请款单报销流程

第一篇：请款单报销流程

一．请款单报销流程

1．若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写请款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式（现金、转帐等），交部门主管，财务部审核，总经理签字认可同意，方可向财务部支取款项（现金或支票等）；

2．申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部，以便财务做帐；

3．供货商发票一到，应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后，财务部收取报销单，归还请款单。

二．暂支单报销流程

1．因工作需要向公司暂支借款，需先填写暂支单，经部门经理及总经理同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。任何人不得私自作出暂支决定；

2．暂支单必须在一周内结清（出差人员则在回公司后一周内结清），结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还暂支人员的暂支单；

三．报销单报销流程

1．因工作需要购买物品，需先填写请购单（办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划），财务部确认（办公用品经行政主管确认）、总经理审核同意后方可采购。

2．购买物品后需先填写报销单（确保提供正规发票等），经部门经理确认、财务部审核、总经理审核签字同意，方可向出纳支取款项。

3．出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请部门经理确认，然后由总经理签字方能实施。

报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。

4．对审批手续不全的报销单（未经会计确认，副总经理审核，总经理签字），财务部一律不予办理；

5．报销单填写完，财务主管确认后，统一交于出纳上报副总及总经理。上报时间：每星期

二、星期四。

6．审批成功后的报销单交于出纳，将统一时间进行报销。报销时间：每星期

四、星期六下午13：00以后。

第二篇：请款单范本

致尊敬的 公司：

贵公司与我公司签订的 设计合同，由我公司负责 设计。现我公司已完成第 阶段的方案部分设计工作，具体完成的工作量如下：

项目概况、设计理念、技术经济指标、总平面图、设计说明、景观系统分析图、交通系统分析图、竖向设计分析图、水系分析图、主入口和景观节点效果图、四季植物配置图、灯光效果意向图、公共设施意向图等。

现我公司据此向贵公司提出支付该第 阶段设计费的申请，设计费用为￥ 万元，希望贵公司批准为盼！

此致！

广州市全美景观设计工程有限公司 开户银行：工商银行广州江南西路支行

账号：***0775

2011.12.01.

第三篇：消防工程请款单

请款单

TO：*******装饰工程有限公司 致：梁****先生

************店现已经竣工并且验收合格，已拿到消防开业前检查合格证，按合同要求，现此申请增项款￥****(人民币******元整)。

请批准！祝商祺！

2014年05月05日

分包公司名称： ******** 账号： 开户行：

第四篇：报销流程（定稿）

报销流程要求

1差旅费报销单及药费报销单要分开，每份报销单据上申请人处一定要本人签字，上级领导批复处签字要齐全，所发生费用的对应票据要齐全，未取得发票的一律退回。单据上必须要有该申请人的身份证号及中国银行存折号码，外籍人员需注明护照号及存折号。报销单据请按照部门编号顺序排列要与汇总明细表上人名顺序一致，以减少漏单。报销单据上的金额请大家认真核对要与汇总明细表上的金额之一，如有差异一律退回更改。金额更改后请在改动处签名确认或加盖个人印章。5 当月新增人员第一次报销时，请在报销单据后附上存折复印件。6 如有人员变更存折也请随单附上新存折复印件。每月十号左右请发新版员工数据库至JV。（数据库要求包含姓名、身份证号及银行帐号）每月十号之前做月结，不做报销。每月最后一日往前推算七个工作日为JV接收报销单最终截止日（每月会发NOTES提醒大家）。每月最后一日往前推算三个工作日为JV接收请款单的截止日，请款人员必须在请款单上明确注明申请的付款方式（网银或支票），并把付款详细信息填写在请款单的相应位置上。（根据JV最新要求，费用请款优先采用网银付款方式，减少支票付款）各类报销单上所附票据，如有金额模糊的请核实清楚后在旁边手工补写清晰。报销金额有改动的，请经手人在报销单合计金额改动处签字确认。10 如一人发生多笔费用，尽量填在一张报销单上，因费用发生时间等问题不能满足前者要求的也可填写多份报销单，但是汇总明细表上的金额要求填写的是此人的报销总金额。要求各店财务人员对各类报销单据认真审核，保证单据信息的准确性，提高工作效率，若一批报销单据中错误率达到5%（即60份单据中有3份错误），JV将退回全部单据，请改正后在重新申请报销，由此带来的问题由相关经手人员负责。报销到帐日为单据送达JV之日起10个工作日为期（JV负责7家店报销、药费及促销员退场，还有银行等问题），若7个工作日之后仍未到帐的请店财务先自查原因，仍未有结果的再请店财务至电JV（谢绝个人询问）。请各位在递送报销凭证时一定要附上明细汇总表，同时把电子版明细汇总表发NOTES至JV。明细汇总表填写要求：必须要包括姓名、部门编号、身份证号码、中国银行存折帐号、报销金额及累计总金额。（其他小项可根据各店具体情况填加）。

上述内容于2007年05月起正式执行，请财务人员及相关人员认真阅读并严格遵照上述要求执行报销程序。如大家有其他好的意见，请致电JV。

第五篇：报销流程 文档

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、报销审批监控程

公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，交有财务部备案，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、当月产生的费用交由财务部审核签字，审核通过后呈报总经理审批签字，再由出纳进行实报实销，报销人员在领款人处签字；未通过审核、审批的支出费用一律不予报销。

二、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：

1、费用报销单：写明部门，按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、填写报销单时应使用碳素笔或蓝黑色钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

三、报销时间

购买日常用品及非日常报销费用，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

四、下列情况不予报销：

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨的单据。

五、本条例自下发之日起生效

财务部

2014年5月30日