刘川乡政府2011年决算分析报告

第一篇：刘川乡政府2011年决算分析报告

刘川乡政府2011年决算分析报告

一、刘川乡政府基本情况

党政工作机构设置为1办5中心：党政办公室、农业服务中心、文化服务中心、计生中心、农业财政服务中心、社会保障服务中心。

⑴党政办公室

主要职能：在乡党委、乡政府的领导下负责党委组织、纪检、宣传、秘书、统战工作；综合文字信息工作；人事、监察、来信、来访、镇务公开工作、机关内务、档案管理工作；精神文明建设工作。

⑵农业服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务：做好农业推广、宣传、指导工作，开展农业技术咨询、服务活动，提供农业信息，为农民提供农业产前、产中、产后服务，当好政府农业生产参谋，贯彻落实党和政府有关农机化的方针政策；

⑶文化服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务协助当地政府和文化主管部门加强文化市场管理，巩固发展文化设施，办好文化阵地，努力发展文化产业，提高经营性文化产业的经济效益。加强图书管理工作，开展群众

读书活动，繁荣群众文化事业，大力普及科技文化知识等。

⑷计生服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务：贯彻执行党和国家的人口与计划生育政策，做好计划生育法律法规的宣传。做好计生药具的管理和发放。做好计生统计和信息的收集管理等工作。

⑸农经财政服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务：贯彻执行国家财政方针、政策和法规。参与研究制定财政中、长期发展战略，优化资源配置和资金流向；编年度决算。管理本级的一切财政收支活动，加强国有资产管理，积极完成党委、政府交办的各项任务。

⑹劳动社会保障服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务：做好基层政权建设工作，做好社会福利工作，负责农村救灾、救济工作，负责民政事业财务工作和监督民政事业费的使用和管理。

2011年我乡党政工作机构无增减变化情况，在职人员由于工作原因调出5人，新招聘大学生21人。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

全年总收入5996047.5元，①一般预算收入3575440.7

元,其中工资2805820.2元,占总收入的78%；办公经费453750.00元, 占总收入的13%；住房公积金126368.00元, 占总收入的3%；农村税改补助资金60000.00元，占总收入的2%,大学生村官工资129502.5元,占总收入的4%。②全年政府性基金预算财政拨款1020606.8元,其中刘川工园征地补偿款1018106.8元，残疾人社会保障金金2500.00元。③专项资金收入1400000.00元，其中一事一议奖补资金560000.00元，占总收入的40%；以工代赈涝坝湾苏庙道路工程400000.00元，占总收入的29%；南川新龙凤湾小提灌工程160000.00元，占总收入的11%；刘川乡政府八支渠道路硬化100000.00元，占总收入的7%；吴家川西路红军战斗纪念碑建设工程100000.00元，占总收入的7%；刘川乡政府办公楼维修工程80000.00元,占总收入的6%。

全年一般预算收入3575440.7元,其中一般事务行政运行1398317.5元,占总收入的39%;农业服务中心421661.50元,占总收入的11%;计生服务所544492.00元, 占总收入的15%;财政所110144.00元, 占总收入的3%;民政社会保障服务管理所335834.00元, 占总收入的9%;文化144887.00元, 占总收入的4%;离退行政240850.2元, 占总收入的6%;离退事业63384.00元, 占总收入的3%;农村税改补助60000.00元, 占总收入的2%，大学生村官工资129502.5元，占总收入的4%;公积金126368.00元,占总收入的4%。一般预算支

出3575440.7元,：其中一般事务行政运行支出1398317.5元;其中工资福利支出940664.5元,商品和服务支出388550.00元(办公费233600.00元,印刷费6200.00元,水费5473.00元,电费25320.00元,邮电费4187.00元,交通费60000.00元,差旅费11800.00元,会议费6270.00元,培训费5700.00元，招待费30000.00元)，对个人和家庭的补助69103.00元。农业服务中心421661.5元,工资福利支出421661.5元;计生服务所544492.00元, 工资福利支出479292.00元, 商品和服务支出65200.00元（办公费）;财政所110144.00元, 工资福利支出110144.00元;民政社会保障服务管理所335834.00元, 工资福利支出335834.00元;文化144887.00元,工资福利支出144887.00元;离退行政240850.2元,对个人 家庭的补助240850.2元;离退事业63384.00元, 对个人 家庭的补助63384.00元;农村税改补助60000.00元, 商品和服务支出60000.00元。全年政府性基金支出1020606.8元,其中刘川工园征地补偿款1018106.8元，残疾人社会保障金金2500.00元。③专项资金支出1400000.00元，其中一事一议奖补资金560000.00元；以工代赈涝坝湾苏庙道路工程400000.00元；南川新龙凤湾小提灌工程160000.00元；刘川乡政府八支渠道路硬化100000.00元；吴家川西路红军战斗纪念碑建设工程100000.00元；刘川乡政府办公楼维修工程80000.00元。

（二）收入支出与上年度对比分析

2010年比2009年度总收入增加2379682.3元,其中工资福利增加560648.00元,办公经费增加196350.00元,农村税改补助与上年，专项资金增加1622684.3元。

（三）年末收支结余情况

2010年末各项收入全部支出，无结余。

三、2010年度取得的主要事业成效

进一步加强乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保在压的原则，统筹合理地调度资金，把有退的资金使用刀刃上，树立过紧日了的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

坚持日清月结及时报表，正确认清目前财政状况，将财政信息及时上报财政部门，乡领导也能及时得支第二手资料，以便研究相应的财务政策。

认真落实中央、省、市、县文件精神，保证粮食补贴资金和能繁母猪补助资金的发放，粮食补贴和能繁母猪补贴以事实以依据，我们在乡领导及各村村委会的支持下，分片包村，走家串户，将农户粮食种植面积进行了摸底，并造册发

放，按上级精神及时足额发放到位。

积极参与完成政府中心工作，在搞好财政工作的同时，我们服务党委、政府安排，积极参与各项政府中心工作。

2010年我乡财政工作在乡党委、乡政府的领导下，工作面貌得到了一定的改变，但也存在一些不容忽视的问题，如内部管理制度不健全，会计核算运行不规范，财政工作没有开拓性的进展等原因，有待于在今后的工作中进一步加强和提高。

2010年1月9日

第二篇：部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲

一、部门（单位）情况

（一）基本情况 1．主要职能。

XX单位同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

2．机构人员情况。

我镇在编在职人员 人，退休人员 人，遗属 人，大学生村官 人，三支一扶 人，临聘驾驶员 人。

（二）当年取得的主要事业成效

今年我镇继续深入贯彻党的群众路线活动，走基层，大下访，体民情，入民心。全面完成了重建XX工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

我镇XX年年初预算初始金额为XX元，执行中因XX等原因调整金额XX元，实际预算金额为XX元。我镇全年预算与XX年相比有很大的减少，主要原因在于XX。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

（三）年末结转和结余情况 1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

2.分单位结余结转情况。

3.结余结转规模较大的原因分析。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100% 2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100% 4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% 5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% 6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100% 3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

第三篇：2005部门决算分析报告

县农业综合开发办2005部门决算分析报告

一、基本情况

本办主要职能为贯彻执行国家农业综合开发政策和法规，负责拟定全县农业综合开发政策措施和项目管理办法等，制定全县农业综合开发中长期规划，负责全县农业综合开发项目的安排、评估论证、计划编制、申报立项等工作，负责研究部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目，配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计等工作。我办属正科级财政全额拨款事业单位，无下属机构，定编5人，2004年本办有工作人员5人，2005年提干调出1人，现有工作人员4人。

二、本办预算执行情况分析1、2005年1月至12月我办收入总计为265966元，收入主要来源于三方面：一是财政补助收入211326元，其中150000元用于车辆购置补助，其余61326为在职人员工资、经费等补助；二是上级（市开发办）补助购置工作用车收入10000元；三是其他收入44640元，此收入主要为2005年农业综合开发水利工程招投标报名费、资料费等收入。2005年1月至12月我办支出总计为260631.31元。支出主要分为三大块：一是在职人员工资支出72333.24元，其中基本工资39520元，津贴8999元，奖金10900元，社会保障费1132.24元，其他11782元；二是公用支出184930.07元，其中办公费7915元，水电费749元，邮电费2532.57元，交通费3343元，差旅费6462.5元，交通工具购置费151626元，其他10873元；三是对个人和家庭的补助支出3368元。

2、收入支出与预算对比分析：2005我办收入支出与年初预算略有差距，差距原因为本办工作人员1人因提拔使用调离本单位，致使财政调少拨入本办收入1万元。

3、收入支出与上对比分析：本办2005年收入较2004年增加15万元用于购置工作用车，相对应支出方面2005年较2004年增加151626元交通工具购置费及交通费，其他方面无较大差距。

4、年未收支节余情况分析。2005年1月至12月年收支节余5334.69元，扣除暂存应付款等因素，账面银行存款结余为38262.39元。结余原因为本办一年来本着量入为出，勤俭节约原则使用有限资金，财务运行正常。

5、资产负债情况分析：2005年我办因工作需要购置工作用车1辆，较2004年账面资产增加额为151626元。其他资产负债与2004年无较大变化。

三、本办2005年财务管理比较规范、严格，账务真实，财务运行符合法律法规，未发现经济方面违法违纪问题。且单位能在财政安排资金紧张的情况下，量入为出，勤俭节约，较好地完成各项工作任务，2005获市开发办目标考评先进进步单位奖。

第四篇：决算分析报告2011年

大丽镇2011年财政决算

分析说明

2011年我镇财政工作在镇党委、政府和县财政主管部门的领导下，在镇人大和纪委的监督下，在各部门的大力支持和密切配合下，财政所积极争取两税机关的配合，积极培植税源，努力增加税收收入，同时加强与其他部门的协作，狠抓基础工作，较好地完成了全年各项收支任务，并按照“真实、准确、全面、及时”的八字方针编制了财政决算。现将2011年大丽镇镇财政决算情况作如下分析说明：

一、基本情况。

我镇幅员面积123平方公里，有10个村66个社，一个社区，总人口24485人，其中农村人口22863人。总户数是

5914户，其中农业户数是5245户。农民人均纯收入实现2924元，实现粮食总产量0.83万吨，实现一般预算收入475148元，实现一般预算支出189561717.68元。全镇有独立核算单位3个；上年年末财政供养人口250人，当年增加4人，当年年末财政供养人口256人（在职人员207人，退休49人），其中在职教师173人，退休教师24人。供养人口中未包括遗属 21人，其中学校遗属9人，政府遗属12人。财政所3人，职责定位所长1人、会计1人、出纳1人。

二、财政收支执行情况。

（一）一般预算收入决算情况：我镇2011年共完成一般预算收入475148元。去年收入完成数344393元，今年收入完成数占去年收入完成数的137.97%。其中：完成增值税

66110元，营业税256206元，企业所得税52778元，个人所

得税52778元，资源税23278元，城市维护建设税17413元，印花税5705元，土地增值税408元,契税5745元。

（二）一般预算支出决算情况：我镇2011年一般预算

支出决算数为18956717元，去年支出数14344327元，今年

支出数占去年支出数的132.15%，一般预算支出按功能分类

实现情况如下：一般公共服务1551701元；教育9846504元；

社会保障和就业673876元；医疗卫生294418元；环境保护

1447362元；城镇社区事务50169元；农林水事务4119710

元；商业服务业等事务256977元；住房保障支出715996元。

（三）、一般预算收支决算平衡情况。今年我镇完成一般

预算收入475148元，上级补助收入18996943元，其中：原

体制补助3020157元，专项拔款补助6000244元，村级公益

事业一事一议财政奖补1932161元，教师工资及计提费用（含

奖励工资）7551528元；结算补助492852元（镇镇税收分成补助83666元，其他事业人员绩效工资补助238268元，增

人增资补助减少170918元）。上解支出518951元（包括补

充医疗上解31360元、生育医疗上解6480元、教育工会上

解12383元、农村五保孤儿支出上解443119元，工伤保险

上解25609元）；基金补助4169.6元。因此，我镇2011年

可用财力数为18953140元，而我镇本年一般预算支出决算

数为18860318元，收支品迭后，当年结余92822元，年终

滚存结余-1031691.37元。

三、收支预算执行情况及其结果分析。

（一）收入执行情况分析

2011年我镇实现本级一般预算收入475148元。从税种上分析营业税今年完成256206元，占一般预算收入的53.92%；增值税今年完成66110元，占一般预算收入的13.91%；企业所得税今年完成52778元，占一般预算收入的11.11%，由此可见，我镇在收入上：一是税源不稳定，尤其是地方税收较上年存在较大差别，有不合理的因素存在；一是无税源基础，一次性税收较大；二是受农村税费改革、特产税停征等国家政策性减收因素的影响，税源受到影响。三是培植税源也不是一朝一夕的事，尤其是我镇是南面镇镇，是典型的农业镇镇，没有骨干企业，因此税收增收和增长就更加困难。

（二）、支出执行情况分析

2011年我镇完成一般预算支出18860318元，其中人员支出12895312元，占总支出的68.35％，其中教育支出9166504元，占总支出的48.6％，用于非生产性支出的资金占了很大的比重。

四、存在问题

一是税源基础规模不稳定，导致税收入库不均；二是我镇无固定税源，完成税收任务主要靠一次性税源；三是零散税收监管不力，个体户纳税意识淡薄；四是资金供需矛盾仍然突出，政府能够用于“三农”的支出有限；五是工业经济基础太差，是一个典型的农业镇，农业基础地位比较的薄弱；六是部门财务管理和会计核算有待加强。

五、2012年工作打算

（一）要狠抓经济发展，培植财源。

按照十七大和各级经济工作会议精神，面对现实，振奋精神，苦干实干，一心一意抓发展，培植财源，加强征管，增收节支，为明年我镇税收夯实基础。

（二）要强化征管，增加收入。

财政税收是整个经济工作的重中之重，我们要加强对财政税收工作的领导，协调处理好各方面的关系，充分调动各方面的积极性，努力寻求新的税收增长点，做到聚财有道，应收尽收，建立健全税收监管机制，防止跑、冒、滴、漏，杜绝有税无收现象。

（三）严格预算管理，使财政步入良性发展轨道。

充分发挥财政活力，进一步优化结构，逐步让我镇财政步入良性发展的轨道，确保明年财政收支平衡，略有结余。

（四）积极开展规范化财政所建设，加强镇镇财政基础工作，全面提高财政工作质量和水平。

（五）按照目标任务，坚持部门之间密切配合，确保来年任务全面完成。

大丽镇镇人民政府财政所二○一二年一月八日

第五篇：刘川.工作总结

工作总结

在过去的一个月中，在分队长和部门领导的帮助带领下，经过了工人同事的共同的讲解和教导，和经过了自己的积极努力，做了以下工作。

一．工作态度，思想工作。我热衷于本职工作，严以律己，遵守各项规章制度，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚，谨慎，律己”的工作态度，在领导的关心培养和同事们的帮助下，始终勤奋学习，积极进取，努力提高自我，始终勤奋工作，认真完成任务，履行好岗位的职责。坚持理想，坚定信念。不断加强学习，深入学习实践科学发展观，并不断加强业务学习。

二． 机房巡视及主机操作管理工作基础知识。(一)中央空调制冷主机

中央空调制冷系统包括6台蒸汽型吸收式溴化锂制冷机、2台离心式制冷机。蒸汽型吸收式溴化锂制冷机是以热能为动力源，以水为制冷剂，以溴化锂溶液为吸收剂，制取冷水源，它由高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器和高温热交换器、低温热交换器及溶液泵和真空泵等主要设备组成。而离心式制冷机是以电能为动力，R123为制冷剂，制取冷水源，它由压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置、节能器、油泵等部件组成。每天要做的首要工作就是对溴化锂制冷机和离心式制冷机实行正常程序的开、关机（开机前检查设备，确保设备正常运转），其次，对已经开始工作的制冷主机，详细记录开机时间，并且每隔两小时记录一次主机面板上显示的运行参数，以及冷冻水、冷却水进、出口压力。对主机的零器件构造以及故障处理还需查阅资料和深入学习。(二)冷冻水及冷却水

冷冻水系统主要由7台JOHNSON水泵和2台GRUNDFOR水泵组成。冷却水系统主要由12台JOHNSON水泵和2台GRUNDFOR水泵及7台冷却塔风机组成。冷冻水是首先由制冷主机通过制冷，把冷冻水通过管道的形式输送到每个组合式空调机房内，然后冷、热交换完成的冷冻水又以同样的方式回到制冷主机。继续循环制冷。而冷却水主要是供给主机，其目的使主机散热。也是一个循环的过程。首先，主机进行热交换过后的冷却水通过管道输送到夹层上的冷却塔，使得水中的热量通过冷却塔风机吹散到空气中，其次，得到的冷却水又送回主机，不断循环。(二)组合式空调

组合式空调的主要组成部件：柜体、风机、电机、表冷器、风阀。

组合式空调的布局分别在地下室机房，A指廊、B指廊、C指廊四个区域，每个区域负责的位置不同。每天对所在区域下的组合式空调机房进行巡视工作，目的是确保组合式空调的正常运转。主要检查风机是否有异常的运行噪音，电机皮带是否断裂，磨碎，以及机房是否大量积水。前段时间巡视机房就发现个较为严重的问题，机房内的表冷器爆裂。在第一时间内处理了此故障，并且使其继续正常运行。其实这也是对我们的一个警示，巡视机房一定要打开风柜，检查所有设备，确保安全第一。三．未来的工作目标。通过在这一个月的工作和学习，发现自己还有很多不足之处，需要在以后的工作中努力学习更多有关主机的知识，以及更多的故障处理。我相信我会在以后的工作中越干越好，熟能生巧。

2010年9月22日