2010年四季度红色会计督导检查材料 Microsoft Word 文档

第一篇：2010年四季度红色会计督导检查材料 Microsoft Word 文档

2010年第四季度

红色边疆会计督导检查工作底稿

一、支付要素管理情况。

1、2010年12月9日，史建华办理定期储蓄存款销户1笔，金额89.40元，会计传票中利息清单为登记卷别。

2、2010年10月至12月，会计传票中业务清讫章、卷别帐加盖不规范、不正确。

二、综合业务系统管理情况

1、综合业务系统机打登记簿未按规定于次月10日内打印完毕。

如：2010年重要空白凭证登记簿（重要空白凭证登记簿、凭证内部使用、凭证出售、凭证作废）未按规定时间打印。

三、账户管理方面的问题

1、未按规定开立专用账户1笔。

如：2010年7月12日，范雪松代“孙吴第一建筑工程公司”法人田宝林办理专用账户开立1笔，会计传票中委托授权书未按规定填写（无代理人姓名、身份证号码、法人名章及签字）

四、整改意见：

1、从2010年10月1日至检查日，传票、手工帐及全部帐目按会计结算相关管理办法及农信银系统激励办法逐笔逐项检查并整改。

2、按《黑龙江省农村信用社会计督导员管理办法》、《黑

龙江省农村信用社会计内部控制管理评价暂行办法》及财务各项规章制度的要求检查出问题逐项逐笔整改。限期在2010年12月17之前必须整改完毕并上报财务部。

3、此项工作由内勤委派会计负责监督整改，并写出整改报告。

4、要求红色边疆信用社要认真执行《黑龙江省农村信用社会计基本制度》、《农村信用社财务管理实施办法》，严禁虚列各种费用，提高会计核算质量，加强对公账户管理，坚决杜绝违规办理业务，会计核算达到“五无”、“六相符”。

5要求红色边疆信用社指定专人针对检查出的问题要逐条、逐项进行整改，避免类似问题再次发生。

单位负责人；

2010年12月12日

第二篇：2013四季度督导简报

三、预防接种工作情况

2013年全区四季度适龄儿童建立预防接种证1545人；规范接种一类疫苗针次数30262；报告疑似预防接种副反应18例。

1、全年副反应上报较少的单位为运粮，共报告1例。

2、12月份马庄、蒋垛、沈高、张甸、三院、洪林、梁徐、俞垛麻风及时率未达90%；张甸、梁徐、马庄、洪林、蒋垛、俞垛、里华、运粮、官庄、兴泰、大伦麻风腮及时率未达90%；里华、三院、官庄、港口、蒋垛、沈高、马庄、二院脊灰及时率未达85%。

3、应种未种率仍然偏高，张甸所抽查的9种疫苗全不达标，运粮所抽查的9种疫苗中有8种疫苗不达标，白破疫苗运粮应种未种率为110.28%，张甸为91.08%。

4、12月份从疫苗进出库系统数据每周上报率，淤溪、运粮两家不达标，其中淤溪75.00%，运粮25.00%。

3、在预防接种工作方面，要严格按照免疫工作规范开展工作 一是严格按周开展门诊，每次门诊后对预约未种儿童及时追踪，查明未种原因，及时处理，确保相关疫苗的及时率、接种率。二是针对应种未种率比较高的疫苗开展专项查漏补种工作，进一步降低相关疫苗的应种未种率。

三是每次门诊日后务必在48小时内进行出入库操作，确保及时率100%，同时按要求导入温度记录单。

第三篇：会计业务督导检查实施方案

2012年全省农村信用社

会计业务督导检查实施方案

为加强会计管理，规范会计行为，促进会计核算质量不断提高，结合《中国银监会黑龙江监管局办公室关于转发落实案件防控工作有关要求的通知》（黑银监办[2012]38号）的要求，省联社决定开展全省农村信用社2012年会计业务督导检查工作。为保证此项工作顺利开展，特制定本方案。

一、指导思想

以省联社“十项创新”工程为纲领，以各项业务制度办法为依据，本着“提高会计核算质量、促进会计业务发展”的原则，对2012年上半年会计业务进行检查，并对检查出的问题进行分析研究，提出解决问题的措施和办法，以提升会计人员的素质，提高全省农村信用社的会计核算质量。

二、组织机构

为保证此次督导检查顺利进行，省联社成立了由何剑平副主任为组长，杨金波部长及各市地联社、办事处主管主任为副组长，会计结算部相关人员及各市地联社、办事处会计结算部门负责人为成员的督导检查领导小组，负责检查相关事宜。

三、时间安排

（一）督导检查阶段：2012年6月5日至2012年6月

30日。省联社组织全省的会计督导员组成检查组，分别对全省各县级联社（含农商行）进行督导检查，每个县级联社的督导检查面不少于基层信用社（含营业部）、信用分社总数的30%。

（二）总结阶段：2012年7月2日至2012年7月6日。各检查组形成详细的督导检查材料向省联社汇报督导检查情况。

四、检查时间段

2012年1月1日至2012年5月30日。

五、检查内容

（一）银监局规定的检查内容

按银监会《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》的要求对是否存在以下行为进行检查：

1.柜员卡使用，是否存在以下行为：（1）复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码（或口令等）；（2）将个人名章、操作卡、授权卡、密码（或口令等）交他人使用，或使用他人个人名章、操作卡、授权卡、密码（或口令等）办理业务。

2.重要物品保管、使用方面，是否存在以下行为：违反领用、登记、交接、作废和销毁制度将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人保管、使用。

3.办理具体柜台业务方面，是否存在以下行为：（1）柜

员办理本人业务；（2）不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务；（3）代客户签名、设置/重置/输入密码；（4）代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备（如网银U盾或令牌、密码信封、支付密码器等）；（5）代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品；（6）代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务；（7）委派会计对网点负责人干预授权工作不抵制，或对柜员违规操作行为不制止、不纠正，或授意、指使、指令柜台人员违规操作；（8）柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告。

4.办理开户、变更、挂失等业务方面，是否存在以下行为：（1）受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，不核对企业证明文件原件，不核查单位法定代表人、授权经办人身份；（2）受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息。

5.银行账户管理方面，是否存在以下行为：（1）获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息；（2）利用客户账户过渡本人资金；（3）通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金；（4）违规使用内部账户为客户办理支付结算业务；（5）空存、空取资金。

6.业务授权方面，是否存在以下行为：（1）不确认客户真实意愿授权；（2）不审核凭证授权；（3）不核实业务授权；

（4）超权限授权。

7.对账方面，是否存在以下行为：（1）制度规定不允许参与对账的人员参与对账；（2）不按规定审核对账回执；（3）不按规定处理存在问题的对账回执。

（二）省联社规定会计督导常规检查内容

按省联社会计督导检查细则要求，重点对账户管理、授权管理、内外账务核对、印章管理、档案管理、有价单证和重要空白凭证管理、冲账、抹账、挂账业务、协助查询冻结扣划业务、现金业务管理等方面进行检查。

六、相关要求

（一）高度重视。各级领导应高度重视此次会计业务督导检查工作，选派优秀会计督导员、委派会计和相关会计人员参加，使督导检查发挥作用，工作落到实处，并以此次检查为契机，全面提高会计核算质量，充分发挥会计督导员、委派会计的作用，确保会计核算工作科学化、精细化水平不断提高。

（二）认真检查。此次检查，检查组要本着“查找问题、解决问题”的原则，对检查中发现的问题要认真分析原因，提出解决问题的思路和办法，要现场帮助基层的会计人员解决工作中的具体问题，对于不能现场解决的问题要认真进行反馈，同时要做好检查辅导问题的记录。

（三）严肃纪律。检查结果应真实准确的反映被查单位

情况，检查组不得隐瞒检查出的问题，不得敷衍了事，对于不认真负责的检查组要追究相关人员的责任。同时检查组要严格纪律约束，不进高档酒店，不接受馈赠礼物，保持清正廉洁，维护检查组的形象。

（四）积极配合。各单位要指定专人积极配合此次检查工作，做到不隐瞒、不设障碍，协助检查人员的工作。对检查中发现的问题，各级联社领导应给予足够重视，意见交换时各单位的主要领导要亲自参加，对检查发现的问题应及时整改，并将整改结果于检查结束后10日内上报市（地）联社，市地联社将辖内汇总后上报省联社。

附件：会计业务督导检查分片情况表

二〇一二年六月一日

第四篇：督导检查

（艾岗一中通讯员郭慧霞）4月27日上午，西华县教体局初中学校办学水平督导检查组来到我校，对我校的办学水平进行为期一天的综合督导检查。

检查组领导首先听取了学校武连伟校长关于办学水平情况的汇报，然后通过查阅资料、师生座谈、实地查看、推门听课等方式对学校在“学校管理、新课程改革的推行、中招备考、教育教学和办学特色”等方面的工作分头进行了详尽的调研和督查；经过评估反馈，评估团对学校在全面实施素质教育、深化课堂教学改革、特色办学、校园文化建设、学校基本建设改造和校园安保措施配套及实施等方面所做的大量工作和取得的成绩，给予了充分肯定，并提出了改进性意见。通过本次督导检查，将有力的推动学校的办学水平再上一个新的台阶，使学校各方面的工作实现跨越式的发展。

第五篇：四季度窗口检查汇报材料

四季度窗口检查汇报材料

各位领导：

2010年在处党委的正确领导下，在处相关科室的大力支持、帮助下，全所干部职工以创先争优活动为契机，围绕养护管理这个中心任务，真抓实干，圆满地完成了全年各项工作任务。现汇报如下：

一、全年养护任务完成情况（截止到目前）

1、排水站完成全年任务情况

管道疏通累计完成127000米，占全年任务的106%；

掏挖检井累计完成24300座次，占全年任务的106%；

掏挖雨井累计完成16500座次，占全年任务的110%；

维修雨井累计完成139座，占全年任务的100%；

维修检井累计完成125座，占全年任务的100%；

维修干支管120米，占全年任务的100%；

2、河道完成全年任务情况

河道清理垃圾累计完成17600延米，占全年任务的96%；

维修防水墙累计完成21延米，占全年任务的100%；

维修护坡累计完成2340延米，占全年任务的96 %；

维修堤埝累计完成2340延米，占全年任务的96%；

维修土坡累计完成510延米，占全年任务的94%；

维修片石护坡585延米，占全年任务的%；

3、泵站完成全年任务情况

泵站机组改造完成3台套；

维修山岭子泵站11台套；

泵站机组检修完成24台套；

闸门维修完成26座次；

清挖池子12座次。

此外，我所完成包括东郊六厂泵站出水管线塌管维修，嘉兴路雨水管道塌管维修工程、卫国道污水管道塌管维修工程、南大桥压力管道维修工程、东郊六厂泵站进水池清淤等17项中小修项目。

二、高效管理，将治理污水外溢各项措施落到实处

针对冬季污水外溢，结合我所实际情况我们强化了五方面措施，对辖区内排水设施和污水外溢采取无缝隙高效能管理。一是强化组织保障。成立了冬季应急抢险队，针对污水外溢突发事件制定了应急预案，做到人员、设备、物资到位。班子成员和抢险队员24小时待机，遇到突发事件，做到反应迅速、信息通畅，处理及时。二是强化三级巡视。设施管理部细化了巡视路线，严格责任到人，为全体巡视管理人员配备了电动自行车，在保证巡视率的基础上，提高日巡视次数。在节假日中坚持所领导带班，设施管理人员全部上岗，按划分的责任区进行巡视管理，做到巡视率100%，信息反馈率100%，违章处理率100%。三是强化设施养护运行。我们对低洼地区、易堵易冒地区、辖区重点部位加强了疏通掏挖，消除污水外溢隐患。严格泵站管理，坚持低水位运行。四是强化排水设施排查。我们主动走访辖区企事业单位和社区居委会，对辖区内其他产权可能发生污水外溢的情况，摸底调查，做到心中有数，提升应对排水突发事件的能力。五是强化工程监管。针对冬季施工的特点，设施管理部加强了辖区内工程施工的监管，对管道切改、临时排水等工作，指定专人管理，杜绝人为

破坏排水设施的现象，避免因管理不到位影响设施正常运行。

三、全力以赴，做好防汛养护管理工作

一是确保辖区安全度汛。防汛工作定岗定责，定巡视路线，做到了组织落实、人员落实、岗位落实、责任落实、物资落实和抢险措施落实。二是坚持安全培训，加强安全生产。坚持了自查，主管部门巡查，督察组抽查的监督检查体系，杜绝了违章作业和违纪问题的发生。坚持与全体职工、防汛上岗人员、驾驶员、外用工签订安全生产合同。三是深化窗口建设。坚持走出去，定期征求长年义务服务点对我们服务的意见。坚持请进来，定期召开社会监督员、信息员会议，征求对我们执法、管理的建议。在辖区发放了不同形式的便民服务卡，树立了良好的社会形象。四是加强了河道常态化管理工作。重新整合了河道组，配备民工28人，配齐了工具，做到明确职责，定人定岗定责，为创造良好的生态环境提供保障。五是集中力量做好设施普查工作。对张贵庄污水处理厂进水管、华明新家园、外环辅路压力管进行了设施现状调查并刻录了影视资料，为接收设施做好准备工作。六是对小王庄排污河、北塘排污河的河道设施现状进行了调查并制定了截污方案，为清水工程下一步实施奠定了基础。

四、存在问题

1、代养管的泵站设备维修不及时，影响泵站正常运行。

2、东郊六厂泵站出水管线老化严重，随时可能发生管道崩塌和污水外溢现象，农民上访仍是隐患。