环保管理制度(水泥厂)[定稿]

第一篇：环保管理制度(水泥厂)[定稿]

威海建设集团建邦住房科技有限公司环保管理制度

一、公司环境保护工作步入法制化管理，切实防治污染，保护和改善公司区域环境质量，保障人体健康，促进生产与环保协调发展，为公司创造更为广阔的生存发展空间，特制订本条例。

二、根据国家《环境保护法》和上级部门有关要求结合公司实际而制订，适用于粉尘区域范围环境保护管理。

三、制订的环境保护规划，采取有利于环境保护的经济、技术措施，使环保工作同生产经营发展计划相协调。

四、鼓励环境科学技术研究和开发运用，普及环境保护科学知识。任何单位和个人都有保护环境的义务，有权对造成污染和破坏环境的单位和个人进行检举和控告。

五、采取切实有效的管理措施，激发人的主观能动性，提高环保工作水平。对在污染预防、治理、给予奖励环保设施管理等，保护和改善环境的工作中，取得显著成绩的给予奖励。

1、对改善本辖区的环境质量负责，采取措施保护和环境改善。

2、对“三废”排放予以控制、规划，取得上级环保部门的支持帮助。

3、协助有关部门搞好环境绿，美化工作，对绿化美化区域内的花草、树木、人文景观，严禁任何单位和个人随意损坏和毁坏，违者处以单位200—1000元之罚款，个人50—200元罚款。

4、注重经济建设与环境保护同步发展，在发展经济中解决各类环境问题，在环境解决中求得经济的健康发展，在发展经济中解决各类环境问题，在环境解决中求得经济的健康发展，牢固树立“三同时”观念，在发展中解决环境问题。

5、严禁任何人为制造粉尘或其它污染物的行为，凡因涉及将对环境造成危害的不得已工作行为，单位必须报告环保部门经分管领导同意后方可实施，环保人员要经常性地进行现场检查。

6、坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，以“防”为主，采取各种预防手段和措施，防止污染的产生和恶化，把粉尘，噪音污染和破坏控制在一定的容量和空间范围内。

7、为把环境污染和破坏减到最小程度，按照“谁污染，谁治理”的原则，明确污染管理责任污染单位应对已有污染破坏进行积极治理。

8、防治污染的设施不得擅自拆除或者闲置，否则由公司环保部门责令其重新安装使用并处罚款，确有必要拆除或闲置的，必须征得公司环保部门的同意。

9、排放污染超核定标准的单位，依照环保考核办法，予以处罚。

10、造成污染及发生污染事故，有责任排除危害，对直接受害的单位和个人赔偿损失，公司环保部门同时做出限期整改或罚款，直至责令停产处理。

11、因发生事故或者其他突发事件，造成或可能造成污染事故的，必须采取措施处理，及时通知可能受到污染的单位和个人，并向公司

环保部门报告，接受调查处理。

12、分厂在环境受到严重污染，将影响附近居民财产安全时，须立即向公司行政领导报告，由公司采取有效措施，解除或减轻危害。

13、对经限期治理，逾期未完成治理任务的单位依照规定加倍处罚直责令停产。

14、为了更好的落实公司环境检查和监测工作，确保本公司环境管理质量。制定本制度。

15、分厂领导每季度对全厂进行一次环境检查和环境监测。

16、环境保护第一责任人每月对全厂进行一次环境检查

17、各部门环境责任人每周对本部门进行一次环境检查。

18、重要环境因素涉及岗位责任人每天对本工作岗位进行日常环保检查。

19、环保员每天进行环保巡查。

20、环境检查范围主要是厂区内重点部位：车间、垃圾堆场、污水及废气处理设备。

21、检查包括如下内容：

a）环保隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

b）重要环境因素涉及岗位环保设备运行和管理的情况；c）环保设施运行、记录情况，完好、有效情况；

22、环境监测应在设备正常运行情况下进行，任何部门和个人对环境监测均不得加以干涉。分厂每年10月定期监测环保设备。委托地方法定机构进行监测。

23、监测结果由监测部门封存存档，作为部门考核依据，并将监测结果上报设备部。

24、检查和监测人员认真填写《环境检查记录》、《环境监测记录》

25、污染事故是指在正常生产时间内非正常排放污染物，对本区域内或周边环境造成较大影响，给正常的工作和生活带来较大损害的行为。

26、污染事故按其危害程度可分为一般污染事故和重大污染事故。

27、符合以下条件之一的污染事故均为一般污染事故：

28、污染造成距排污点50米内的人员工作、生活无法正常进行，排污时间在20分钟以内的。

29、治污设施因管理不善或故障致使排放浓度超排放考核标准3倍及以上，5倍以下的。

符合以下条件之一的污染事故均为重大污染事故：

1、污染造成距污点50米以上，厂界内或外人的工作、生活无法正常进行而中断，且排污时间在20分钟以上的。

2、因治污设施故障或管理不善等造成出口浓度超考核标准5倍以上。

3、因污染造成人身伤害的。

4、发生污染事件后，经受害单位（个人）或群众检举，或被公司相关部门发现后，情况属实，符合污染事故条件，则被认定为污染事故。

污染后的处理措施

1、产生污染事故后，由公司设备环保处组织对事故进行事故分析，确定事故原因、事故责任人，并提出处理意见。

2、将事故情况及处理情况通报全公司

3、根据事故责任大小，对事故责任人处以惩罚。

4、对重大污染事故的主要责任人罚款200—500元

5、对一般污染事故的主要责任人罚款50—200元

6、根据染事故的大小和责任性质，对污染事故的责任人给与行政处罚甚至开除处理。

7、产生污染事故的责任部门和人员受连带的经济和行政处罚。

8、对未按规定时间执行处罚内容的，警告限期执行，增加原处罚额的50%罚款

9、巡检工每30分钟应至少检查一次主要除尘设备的排放口，发现排放异常应立即通知中控室停机检查。

应急组织机构

应急组织机构人员组成：董新康负责调动有关人员和资源、李长舟负责环保设施的抢修组织、王红卫负责组织污染物的清除、田耀云负责联系上级环保部门

24小时值班电话： 0395-5620886

当值管理人员接到报告后应立即向应急组织机构指挥员董新康报告；并立即到现场协调组织事故设备的修复及污染物的清除。根据事故的危害程度应向上级机构报告的应急组织机构在事故

发生后24小时内向上级机构报告。

召开事故分析会并对相关责任人作出处理决定。

1、环保工作的考核和奖惩由公司环保部门制订具体办法，予以实施。

2、考核内容，办法，对象，纳入经济责任考核。

3、考核内容，为现场检查，监督监测，设施管理等环保综合考评，以及违反《制度》规定的处罚。

4、工作考核与奖惩，应层层落实责任，由公司环保部门考核分厂的管理人员，分厂和车间要分解责任实施内部考核奖惩。

5、公司根据不同时期的环境管理要求可以制订专项管理制度，实施专项考核奖惩。对环保工作取得突出成绩，由环保领导机构研究实施奖惩。

水泥分厂

2011年10月25日

第二篇：水泥厂设备管理制度

水泥厂设备管理制度 目录

一、组织机构

二、相关部门和人员的职责

三、设备、备件采购管理制度

四、设备（计划）检修管理制度

五、设备检修质量跟踪管理制度

六、设备巡检管理制度

七、设备润滑、保养管理制度

八、重点设备性能跟踪管理制度

九、设备事故处置制度

十、备件仓库管理制度

十一、设备报废处置制度

十二、固定资产管理制度

十三、技术资料、图纸管理制度

十四、设备管理的考核制度

二、相关部门和人员的职责

1、设备管理中厂长的职责（1）批准设备年大修计划。

（2）重点设备的改造审批工作。（3）重要备件的采购审批工作。

（4）审批设备报废处置工作。（5）组织重大设备事故的处理工作。

（6）批准设备管理考核结果。

（7）批准有关设备资金开支的支付计划。

2、设备副厂长的职责

（1）制定设备年大修计划和设备技术改造工作。

（2）批准和审核设备、备品备件的采购申请、计划。

（3）制定设备运转率和机物料、能源消耗考核指标。

（4）制定或批准设备检修计划，并检查实施情况。

（5）组织实施本厂的设备维修、保养、检修及技术改造 工作。

（6）督促检查各相关部门对设备管理制度的执行情况，并实施考核。

（7）主持设备管理理论和先进经验、先进技术的推广。

（8）制定和审批设备操作规程。

（9）组织或督促有关部门进行员工的设备操作、维护、检修、管理业务、技术培训工作。

（10）组织重大设备事故的调查、分析、处理工作。（11）审核有关设备资金开支的支付计划。（12）审核设备管理考核结果（13）对设备管理负有主要领导责任。

3、车间副主任的职责

（1）对车间维修班工作负有主要领导职责，并在工作中给予技术指导。

（2）负责督促和检查车间维修班对设备进行维护、润滑保养、检修、巡检的完成情况。

（3）制定车间月设备检修计划，并监督实施。（4）制定车间月设备、备件采购计划。

（5）组织实施本车间的设备维护、保养、检修及技术改造工作。

（6）努力完成设备运转率和机物料、能源消耗考核指标。（7）组织员工进行设备操作、维护、检修、技术培训工作。

（8）负责全车间设备的不定时巡检职责。（9）组织设备事故的调查、分析、处理工作。（10）对车间设备管理负有主要领导责任。（11）完成主管领导交办的其它任务。

4、设备科长的职责

（1）完成各车间月设备、备件采购计划。（2）负责设备款项的账务管理和支付申请工作。

（3）对车间维修班工作负有领导职责，并在工作中给予技术指导。

（4）检查维修班设备维护、检修等基础管理台帐的建立情况。

（5）监督车间月设备检修计划实施的情况及验收，并进行检修质量跟踪管理工作。

（6）负责全厂设备的不定时巡检职责。（7）下达设备整改通知，并监督实施。

（8）组织员工进行设备操作、维护、检修、技术培训工作。（9）组织设备事故的调查、分析、处理工作。（10）完成主管领导交办的其它任务。

5、设备管理员的职责

（1）负责全厂重点设备的定期巡检工作，并做好相关记录。

（2）做好全厂重点设备的性能跟踪管理工作。

（3））建立所有设备润滑点及要求的台帐，并记录实施情况。（4）负责全厂仪器、仪表、计量设备周期检验的管理工作。

（5）负责建立全厂固定资产台帐及收集相关技术资料的工作。

（6）做好对仓管员和仓库的管理工作。

（7）负责机加工非标件的图纸绘制和集团公司机修厂加工件的联系工作。

（8）完成设备运转率和机物料消耗、能源消耗的考核统计。

（9）完成主管领导交办的其它任务。

6、维修班长的职责

（1）协助车间副主任完成月设备检修计划和备件采购计划。

（2）负责对本班设备维修人员进行全面的管理工作，包括本班人员的出勤记录。

（3）组织实施本车间的设备维护、保养、检修及技术改造工作。

（4）负责维修工作的人员安排，并提供维修方案及要求。（5）负责检查维修任务的完成情况。

（6）完成本班设备管理要求的基础管理台帐的建立和记录工作。（7）负责全车间设备的不定时巡检职责。（8）组织员工进行设备维护、检修的技术培训工作。（9）完成主管领导交办的其它任务。

7、设备维修人员的职责

（1）实施本车间的设备维护、保养、检修及技术改造工作。（2）所有维修人员都负有保证设备达到正常运转率的职责。

（3）日班维修人员负责全车间设备日班的维修和不定时巡检的职责。

（4）值班维修人员负责全车间设备的定时巡检职责。

（5）值班维修人员负责处理当班设备故障，并认真填写值班记录和设备巡检记录。

（6）完成主管领导交办的其它任务。

8、仓管员的职责

（1）仓库所有物资的管理职责。（2）仓库所有物资账务的管理职责。

（3）参与购进物资的验收（数量）的职责。（4）准确提供物资的购进和月消耗报表的职责。（5）保证仓库区域清洁卫生及物资安全的职责。（6）坚守岗位，保证及时提供配件的职责。（7）熟悉备品备件名称、性能、用途。

9、设备科的职责

（1）提供保证生产设备正常运行所需零配件。

（2）收集、提供相关技术资料，并给予设备的技术支持。

（3）负责督促和检查车间维修班对设备进行维护、润滑保养、检修、巡检的完成情况。

（4）组织设备事故的调查、分析、处理工作。

（5）督促检查各相关部门对设备管理制度的执行情况，并实施考核

10、维修班的职责

（1）保证设备达到正常运转率的职责。

（2）实施本车间的设备维护、保养、检修及技术改造工作。

（3）努力完成车间机物料消耗、能源消耗考核指标。（4）保证车间顺利完成生产任务的职责。（5）做好本班区域清洁卫生。（6）保证废旧材料堆场整齐、有序。

三、设备、备件采购管理制度 第一条

为保证设备正常运转，在设备检修时能及时领用相关材料和备件，同时，为保证备件质量，降低消耗、降低成本、降低仓库库存，特制定本制度。

第二条设备、备件的采购必须遵照《越钢集团生产用备品备件采购使用流程》，否则，按采购金额的10%处罚采购责任人。

第三条各车间副主任、质量科长、机动班长根据生产设备和备件库存情况，在当月25日前，将下月生产所需备件计划报设备副厂长审批。逾期处罚责任人每天100元。

第四条备件采购计划必须注明备件型号、规格（关键尺寸）、数量、品质要求及使用时间，非标件需注明主要参数或附带图纸，否则，处罚申请人200元，且不列入采购计划。

第五条设备副厂长在当月26日前，将下月生产所需的备件计划审批后交设备科整理，设备科于当月27日前报集团公司生产管理部设备能源科存档，并进行采购（单件价值高于5万元的设备需由集团公司生产管理部设备能源科审批后方可进行采购）。逾期处罚责任人每天 100元。

第六条采购均进行比价采购。设备、备件比价小组由厂长、设备副厂长、设备科长三人组成。

采购的物资需由采购比价小组三人同意签字后进行，否则，按采购金额的10%处罚采购责任人。

第七条设备备件进库前，必须经车间、设备科组织相关三人以上人员进行验收、签字。发现有质量问题的，应退货。

第八条 不允许节假日或休息时间采购物资进仓库，否则，处罚责任人500元/次。

第九条自采购申请批准后，一个月内未采购回的备件，处罚采购责任人500元，二个月内未采购回的备件，处罚采购责任人1000元。若因此造成损失的，采购 员负主要责任。

第十条根据采购申请已采购的物资，自购回之日起，两个月未使用的，按采购金额的10% 处罚申请人；三个月未使用的，按采购金额的20%处罚申请人；超过三个月未使用的，按采购金额的30%处罚申请人。第十一条急件的采购可以不安正常的采购程序，但采购后次月内必须补办有关手续，否则，处罚相关人员每人500元

第十二条各车间、部门每月急件不能超过两次，否则，处罚申请人500元。

第十三条未办有采购申请的备件均为急件。

四、设备（计划）检修管理制度

第一条为提高设备运转率、保证检修质量，保证检修安全和现场文明，特制定本制度。

第二条各车间副主任根据生产设备的运行情况，在当月25日前，将下月设备检修计划报设备副厂长审批。逾期处罚责任人每天100元 第三条设备副厂长根据设备检修计划，同设备科、车间相关人员商定计划检修实施方案，并于月底生产调度会上传达和安排。

第四条设备科根据计划检修安排的工作，一是建立相关台帐，二是准备检修所需物资。

第五条设备停机维修，维修前，必须挂有鲜明的停机标志，违反者，按一次每人200元处罚。

第六条维修结束后，维修人员必须对维修现场进行清理，对终止维修1小时的现场，发现还存有配件、工具、停机标志等维修垃圾的情况，按一次每人50元处罚。

第七条维修结束后，不安规定做好维修记录，处罚维修班长每次50元，若属值班维修的，则处罚值班维修人员每次50元。以第二天后的检查为准。第八条属于计划检修的，检修结束后，不按规定做好检修质量验收签字的，处罚设备科长每次50元，以第二天后的检查为准。

第九条属于计划检修的，检修结束后，不安规定做好《设备计划检修登记表》，处罚设备科长每次50元，以第二天后的检查为准。第十条设备副厂长或设备科安排的临时检修任务，由设备科以书面（整改）的形式下达到车间，未及时下达，处罚设备科长100元。

第十一条

车间接整改通知后，未按时整改的，处罚车间相关责任人每人200元。第十二条维修过程中的安全管理规定遵照《水泥厂安全管理制度》之规定执行。

五、设备检修质量跟踪管理制度 第一条

为保证设备检修质量、提高设备运转率，提高维修工工作的责任心和维修技能，特制定本制度。第二条

值班期间实施维修的人员必须记录检修内容在值班记录上，发现不做记录的，一次处罚50元。

第三条属计划检修的，检修后，参加检修的人员必须签字，否则，处罚当事人20元，处罚设备科长50元。

第四条

对当天发生复修的设备，处罚前次检修人员每人100元。第五条 对当月发生复修的设备，处罚前次检修人员每人10元。第二次复修，处罚前次检修人员每人20元。第三次复修，处罚前次检修人员每人30元。

第六条计划检修后的设备当月发生复修，处罚参加检修人员20元，处罚维修班长30元，处罚车间副主任50元，处罚设备科长30元。第七条对经常出故障，特指单月发生三次以上故障的问题，车间不能解决的，车间需书面向厂领导反应，由厂领导组织解决。

第八条设备技术改造的设备，在试运行阶段，不列入本制度考核。

六、设备巡检管理制度

第一条为提高设备运转率，保证设备正常运转，保证正常生产，及防止重大设备事故的发生，特制定本制度。

第二条负有巡检职责的人员为：（1）值班维修工的定时巡检；（2）值班操作工的定时巡检；（3）日班维修工的不定时巡检：（4）设备管理员对重要设备的定时巡检；（5）车间副主任、设备科长不定时的巡检。

第三条定时巡检：设备处于运行时，按规定的时间间隔巡检特定设备的巡检称为定时巡检。时间间隔由车间根据设备重要等级自行确定，但最长不得超过3小时。设备处于停机状态时，无需定时巡检。第四条不定时巡检：不论设备处于运行状态还是停机在状态，按最长的时间间隔，对设备进行系统或全面的巡检工作称为不定时巡检。不定时巡检最长的时间间隔不得超过3天。

第五条不按规定的时间实施巡检工作的，发现一次处罚200元。第六条未进行巡检而做虚假记录的，发现一次处罚500元。第七条巡检后，不按规定做好巡检记录的，发现一次处罚100元。第八条巡检后，发现问题不及时汇报的，发现一次处罚500元。

第九条巡检后，发现问题不及时处理的，发现一次处罚500元。第十条巡检后，未及时发现问题的，且未造成事故的，发现一次，事后按问题发生的情况分析处罚。情况分析由设备副厂长、设备科长、车间主任、副主任负责。

第十一条巡检后，未及时发现问题的，且造成事故的，发生一次，事后按事故损失接受处罚。事故损失小于5000元的，处罚当事人1000元；事故损失大于5000元（含5000元）的，接受厂或集团公司事故处理组调查处罚。

第十二条巡检内容及要求由各车间根据各岗位的操作规程和岗位职责制定。

七、设备润滑、保养管理制度 第一条

为提高设备运转率，在全面、细致进行设备维护、润滑保养的同时降低消耗，特制订本制度。

第二条设备科按设备流程制定全厂设备润滑点，并根据重要程度和润滑频率把各润滑点分类编排，分为天、周、月、年四类，同时注明润滑油种类、数量。第三条车间各部门严格按润滑要求完成润滑工作，并做好记录。不做记录的，处罚责任人50元。

第四条对不按规定进行润滑的岗位，处罚岗位领导100元，处罚责任人100元。

第五条对确因特殊原因不能按时完成润滑工作的，必须如实报设备科备案，并注明完成时间。否则，按本规定第四条处罚。

第六条对不进行润滑工作而弄虚作假填报记录的，一经查处，处罚填报人500元。

第七条 润滑后现场不得留有明显油污，否则，查处一次，处罚责任人50元。

第八条废油需收集交仓库处理，不得随地泼撒，否则，查处一次，处罚责任人100元。

第九条设备科每月对车间各部门设备润滑情况作检查，并将检查结果上报设备副厂长。逾期，处罚责任人每天50元。

第十条配电室每二月需进行不少于一次的除尘清洁工作，此项工作未进行，或没有工作记录的，处罚相关人员每人100元。

第十一条车间各电气控制箱，每月需进行不少于一次的除尘清洁工作。此项工作未进行，或没有工作记录的，处罚相关人员每人100 元。第十二条磨机（绕线式）电机，每月需进行不少于一次的除尘清洁工作，此项工作未进行，或没有工作记录的，处罚相关人员每人100元。第十三条厂区照明设施，每月必须做一次全面的检修，每季度进行一次除尘工作，月底检查发现不能点亮的，每盏灯处罚维修班100元；积灰严重的，每盏灯处罚维修班50元。

八、重点设备性能跟踪管理制度

第一条为防止重点设备故障给生产带来较大的影响，避免重大设备事故，减小设备事故造成的损失，特制订本制度。

第二条重点设备由设备科负责建档管理，并由设备管理员定时巡检。第三条对设备管理员的定时巡检管理，遵照《设备巡检管理制度》进行。

第四条具有重点设备不定期巡检职责的人为：设备副厂长、设备科长、车间副主任。

第五条巡检发现重点设备有问题的，必须及时向主管领导汇报，否则，处罚相关人员200元。

第六条对重点设备的维护和检修，工作后，不光维修班做好记录，设备科必须同时做好详细记录。否则，处罚设备科每次200元。以第二天后的检查为准。

第七条重点设备的检修记录，除了时间、人员外，还必须记录故障原因、检修方法、处理结果、相关技术参数。

第八条对重点设备的检修，检修后，必须由设备副厂长组织设备科长、车间副主任进行检修质量验收，并签字认可。

九、设备事故处置制度

第一条为加强设备管理的责任心，防止重大设备事故的发生，分清设备事故的责任，特制定本制度。

第二条设备事故：指设备损坏未按正常使用规律损坏，且损坏程度超过正常值的事故。发生设备事故绝大部分情况是人的因素造成。对发现问题不及时处理的设备，或长时间不做检查的设备，不按操作规程操作的设备，易发生设备事故。设备事故分一般设备事故和重大设 备事故。

第三条一般设备事故：直接损失小于1万元的设备事故。第四条重大设备事故：直接损失大于1万元（含1 万元）的设备事故。

第五条对新安装的设备，未按设备技术要求进行调试，造成设备损坏的一般设备事故，当事人承担20%的赔偿。

第六条对烧电机的一般设备事故，维修班承担30%的赔偿，车间当班操作人员承担10%的赔偿。

第七条对提升机掉落的一般设备事故，处罚维修班500元。第八条对皮带机皮带划破的一般设备事故，维修班承担20%的赔偿，车间当班操作人员处罚200元。

第九条对铲车爆胎的一般设备事故，铲车班承担20%的赔偿，并处罚铲车班长100元。

第十条直接损失小于5万元的重大设备事故，由厂成立设备事故调查组调查处理。厂设备事故调查组的成员为：厂长、设备副厂长、设备科长、车间主任、车间副主任组成。

第十一条直接损失大于5万元（含5 万元）的重大设备事故，由厂直接报集团公司成立调查组调查处理。

十、备件仓库管理制度 第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全、完整，更好、及时地为生产服务，结合本厂的具体情况，特制定本制度。第二条仓库备品备件必须按类别整齐存放，库内保持清洁卫生。违反本条罚款50元/次。

第三条各类备品备件铭牌、标志齐全，帐务健全，台帐齐全。缺1项处罚25元。

第四条必须熟悉各种常用备件的名称、规格型号、大致数量、摆放位置，设备科作不定期抽查5～10种，不合格1项罚款25元。第五条保持消防器材干净、有效，否则处罚50元/次。

第六条库存物资帐物不符，所缺物资仓管人员照价赔偿，每月没有按规定时间向财务科、设备科提交的各种报表，缺1种报表处罚50元，填报数据不准确性和不真实，每项处罚25元。

第七条脱岗每次处罚100元，串岗每次处罚200元，睡岗每次处罚50元，迟到、早退则按水泥厂相关劳动纪律规定进行处罚。第八条因在岗期间没有看管好或者下班期间没有上锁导致物资流失，仓管人员照价赔偿，若仓库被盗必须及时向主管领导汇报，以便及时组织调查，追回流失物资，否则由仓管人员自己承担损失。第九条值班期间仓管人员必须及时提供库内物资，确保生产正常运行，否则处罚50元/次，若不能及时提供物资造成其它经济损失则由仓管人员自行承担。

第十一条下班期间，如因生产上急需备件时，要随叫随到，不得推诿，否则，一次处罚100 元。

第十二条 仓管人员在交接手续时必须清点物资，确保帐物相符。帐物不符不予接手，否则由接手人自行承担缺失物资的全部经济损失。

十一、设备报废处置制度

第一条为进一步做好设备管理，在明确设备报废程序的同时，不允许未报废的物资当报废处置，也不允许报废的物资当未报废处置，特制定本制度。

第二条需要报废设备时，应由使用部门提出申请，由设备科组织财务、安全、技术等有关部门，组织进行审查和鉴定。确定符合报废条件的，可填写申请报废。

第三条已超过规定使用年限，其主要结构破坏，精密度极差，经技术经济分析和鉴定后，无大修价值时，可以报废。

第四条由于意外事故，使设备损坏极为严重，确已无法修复时，可以报废。

第五条设备虽未损坏，但因其技术陈旧，、性能低劣、能耗高、效益差、经过技术经济分析，可以报废。

第六条大修费用超过设备原值70%时，可以报废。

第七条由于扩建、改建、工艺改造等原因，必须拆除的设备已不能改作它用，其净值低于原值50%时，可以报废。

第八条国家指定淘汰的设备，要及时予以报废。

第九条废旧材料堆放处由车间维修班负责管理。发现能用的材料和不能用的材料堆在一起，处罚维修班200元，车间副主任100元。第十条钢锻、钢球房由车间磨机班负责管理。发现能用的材料和不能用的材料混堆在一起，处罚磨机200元，车间主任100元。第十一条废的润滑油由仓库负责管理。发现新油和废油混堆在一起，或废油没贴标示，处罚设备科200元，处罚仓管员100元。

十二、固定资产管理制度

第一条为加强对厂里固定资产设备、设施的管理，建立健全固定资产台帐，防止固定资产流失，特制定本制度。

第二条单台设备价值超过1000元的必须建立固定资产台帐。第三条对新购进的设备，次月未建立固定资产台帐的，处罚设备管理员100元。

第四条建立的固定资产台帐不全面，处罚设备管理员100元。第五条每年年底，由设备副厂长组织设备科对全厂固定资产进行清点，并检查固定资产台帐的建立情况。

第六条对不常用的公用工具，如千斤顶、葫芦等由仓库保管，使用时使用者必须在仓库登记，否则，处罚仓管员和使用人员各50元。第七条对常用的公用工具，以班组的名誉在仓库领用登记，设备管理员每三月做一次清点，发现有遗失的，由领用班组负责赔偿。第八条未经厂领导批准，任何人不得私自挪用、租用固定资产设备、设施，特别是汽车、铲车、公用工具、房屋设施等，违者，处罚1000元。

第九条固定资产报废程序遵照《设备报废处置制度》

十三、技术资料、图纸管理制度

第一条为加强设备管理，充分发挥技术资料和图纸的作用，正确维护和使用好设备，提高处理设备的效率，特制定本制度。

第二条全厂的设备技术资料和图纸，统一由设备科设备管理员收存。第三条技术资料需准备至少两份，一份交集团公司档案室保管，一份由设备科保管。

第四条新购制的设备，必须向生产厂家索取产品说明书、或图纸等技术资料。否则，处罚责任人200元。

第五条任何人不得私自收藏未建档的技术资料，否则，一经发现，处罚500元。

第六条使用技术资料，必须向设备管理员办理登记手续，并注明归还时间。

第七条使用技术资料后，超时未归还的，一次处罚50元。第八条使用技术资料，造成损坏的，处罚100元。第九条使用技术资料，造成遗失的，处罚500元。

第十条使用技术资料，不得任意涂改和作标记，否则处罚100元。第十一条确实要涂改的技术资料，经主管领导同意后方可改动。第十二条技术资料无故遗失的，处罚设备管理员200元。

第十三条对已加工过的外协加工件的图纸，设备科必须备份，否则，处罚设备科100元。

第一条为落实设备的各项管理，制定以下有关设备管理的考核制度。第二条设备运转率考核制度：针对水泥厂的重要生产线生料磨机、机窑、超细粉磨机、水泥磨机分别制定相应的设备运转率指标（%）。在剔出库满停机、限电、无料停机三种特殊原因造成的停机外，设备运转率（%）的高低，直接反应了设备维护的好坏。被考核部门是 各车间维修班。设备运转率（%）每升高、降低1%，奖、扣车间维修班100元。每月进行统计考核，此项考核纳入水泥厂每年经济责任制考核的内容。

第三条设备维修费用的考核制度：对熟料生产线、超细粉生产线、水泥生产线分别制定相应的设备维修费指标（吨产品设备维修费），被考核部门是各车间维修班。按节约、超出部分的10%进行奖扣。每月进行统计考核，此项考核纳入水泥厂每年经济责任制考核的内容。

第四条设备润滑用油考核考核制度：对使用设备润滑用油的各部门分别制定相应的设备润滑用油指标（每月多少油），被考核部门是各车间部门和维修班、机动班。按节约、超出部分的10%进行奖扣。每月进行统计考核，此项考核纳入水泥厂每年经济责任制考核的内容。

第五条设备效能（电耗）的考核制度：对熟料生产线、超细粉生产线、水泥生产线分别制定相应的电耗指标（吨产品电耗），被考核部门是各车间、部门。熟料线、超细粉线按节约、超出部分的10%进行奖扣；水泥线按节约部分的5%进行奖励，超出部分的3%进行处罚。每月进行统计考核，此项考核纳入水泥厂每年经济责任制考核的内容。

《水泥厂设备管理制度》自颁布之日起执行，各车间、部门的管理考核制度与本制度发生冲突的，一律以本制度为准。水泥厂 年月日

第三篇：水泥厂化验室管理制度

水泥厂化验室管理制度

水泥厂化验室管理制度1

（一）质量控制组

1、根据公司制订质量管理制度、生产流程控制图和原燃材料、半成品，成品的技术要求，结合本组的定员，分设岗位，共同完成生产控制检验、化学分析和监督管理任务。

2、负责制订组内各项管理制度，并认真执行，不断提高质量控制水平和检验准确性。确保各项检验准确率达到95％以上。

3、正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好伏态。

4、加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。

5、做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。

6、做好本组的经济核算、安全、卫生工作。

（二）物理检验组

1、严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、出厂水泥、科研、对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥合格率100%。

2、负责制订组内各项管理制度，并认真贯彻执行。

3、做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。

4、保证实验条件、仪器设备、人员操作符合同家标准和有关规定，确保检验的准确性。

5、正确使用并维修好本组仪器设备，使其处于完好状态。

6、加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的素质。

7、做好本组的各项原始记录和技术资料的管理工作。

8、做好本组的经济核算，安全、卫生工作。

（三）化学分析组

1、负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样，外来样等的.化学分析。

2、负责制订本组内的各项管理制度，并认真贯彻执行。

3、保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检水泥厂化验室验的准确性

4、正确使用并维护好本组的仪器设备，使其处于完好状态。

5、加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的素质。

6、做好本组的原始记录和技术资料的管理工作。

7、做好本组的经济核算、安全防护、卫生工作。

水泥厂化验室管理制度2

(一)化验室主任、副主任

1． 在经理(厂长)或管理者代表的直接领导下，负责全厂的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥质量达到两个100％合格。

2．认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改本厂质量管理制度，并报领导批准后督促执行。

3．及时掌握原燃材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。

4．负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成，不断提高检验工作的准确性，按期写出工作小结。

5．经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。

6．加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。

7．合理配备全室各岗位的'技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。

8．有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级主管部门。

（二） 技术人员(工艺技术员)

1.在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策、决定和制度，并联系工作实际向有关车间、科室宣传。

2．认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程，结合本厂实际情况，协助主任起草本厂质量管理制度，并认真贯彻执

3．掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者的统计关系，正确制订混合材掺入量和水泥磨细度指标，为保证质量，经济合理的组织生产及时提出方案。

4．经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作。根据原燃材料、半成品的变化，按产品质量的要求，提出合理的配料方案及半成品、出磨水泥的质量控制指标，做好出厂水泥的质量管理工作。

5．经常了解生产工艺和外购原材料的质量变动情况，定期做小磨配比研究试验，掌握规律，指导生产，积极推广应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法，努力提高熟料质量。

6．参与走访用户，了解用户对产品质量方面的意见和建议，解答用户提出的技术问题，做好用户服务工作。

7．制订并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高技术水平和试验准确性。

8．按期提出月、季、年的质量专题总结，运用数理统计等方法，分析质量动态，为领导召开质量分析会提供资料。

9．有权检查化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。

10．有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。

(三)水泥出厂质量管理员

1．在化验室主任领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥全部符合国家标准，并留足富裕强度。

2．根据库存水泥的质量，正确下达包装库号、比例，并督促检查其实施情况。

3．签发出厂水泥通知单，检查包装标志，经常与经销单位核对出厂水泥回单。收集和解答用户有关水泥质量的查询意见和技术问题。

4．对威胁出厂水泥质量的隐患要及时反映，迅速排除，有权制止不合格水泥出厂，有权对质量事故提出处理意见。

5．按时提出月、季、年出厂水泥质量管理方面的工作总结，对各级质检机构的质量抽查、对比结果要及时汇总整理。

(四)统计员

1．按时完成厂内质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作，数字务必准确、完整，填写要清楚、整齐，发送到及时无误。

2．按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。

3．负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。

4．负责领取、保管化验室所用的办公、劳保用品等。

5．负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他临时事务性工作。

(五)质量值班长(质量调度员)

1．根据本厂质量管理制度和原燃材料、半成品、成品的技术条件的规定，负责本班的质量调度和质量控制，在值班中代表化验室领导行使职权。对内有权临时调度本班的岗位工人，督促和协助各岗位完成各项任务；对外有权制止违反质量管理制度的现象，制止无效可报告主管领导。

2．值班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标完成不好时，应协同有关单位分析原因，并采取措施，迅速解决。

3．随时掌握原燃材料的质量波动情况，及时检查和调整生产控制指标，调整要有根据，检查情况要做好值班记录。

4．要建立系统的生产控制台账或资料，及时作好生料、熟料、水泥等出入库和有关质量情况的记录。

5．组织每班抽查水泥包装质量，并计算合格率。

6．处理重大质量问题时要请示化验室领导和主管厂领导，如遇紧急情况，可先处理，然后再向领导汇报，并做好详细记录。

7．负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检验人员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等工作。

8．协助操作人员按时完成规定的取样、留样及各项临时性工作，保证水泥厂化验室取样装置的正常运行，同时准确及时地整理生产控制记录，严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作，并按时参加每天一次的质量碰头会。

水泥厂化验室管理制度3

（一）分析天平

1、称量前应首先检查天平位置是否水平，各部件是否正常，然后校正零点或进行必要调整。

2、被称量物质质量绝不可超过天平所规定的负荷限度。扭动天平升降枢时，必须缓慢小心，防止天平大幅度摆动损伤刀口。

3、一定要使天平处于静止状态时，才能放上或取下被称物和砝码。在天平各门关闭后，方可放下升降枢，观察读数。

4、被称物质的温度应与天平室的室温相平衡后，方可进行称量。吸湿性、挥发性或腐蚀性的物质，一定要放在容器内，将盖盖紧后再称量。

5、砝码只允许用天平镊子夹取，不得用手直接拿取，砝码用过后应放回砝码盒内原来的位置上。

6、在进行同一项的分析过程中，只允许使用同一台天平和砝码。

7、天平内要保持干燥清洁，经常更换干燥剂，用软毛刷拭去各部件的尘埃，并要定期进行校验，以保持其精度。

8、分析天平室要与分析实验室隔开。

（二）银、镍器皿

1、银器皿

（1）银的熔点较低，使用温度一般以不超过750C为宜。

（2）刚从高温炉中取出的银坩埚不许立即用水冷却，以防裂纹。

（3）应用过氧化钠熔剂时，只宜烧结，不宜熔融，所以要严格控制温度。

（4）含硫化物高的物质不要在银坩埚中熔融

（5）清洗银器皿时，可用微沸的稀盐酸（1+5），但不宜将器皿放在酸内长时间加热。

2、镍坩埚

镍坩埚中宜使用碱性熔剂，氢氧化钠，过氧化钠进行熔融，不得应用焦硫酸钾、硫酸氢钾等酸性熔剂。使用温度不得高于700℃，否则带入溶液中的镍盐将大量增加。

（三）高温炉及其温度控制器

1、化验室用的高温炉必须配有温度自动控制器，所用热电偶应与控制器表头规定的热电势相符合（可外接电阻调整）。

2、使用前须接好地线，并检查断偶保护是否灵敏。高温炉应安装在牢固的台面上，控制器则应尽量远离热源。

3、热电偶要插入炉膛的中部，并防止偶端与炉壁接触。开启电源前，应首先将

控制器的控制指针调到所需温度，开启电源后应注意控制器指针方向是否正确。

4、电炉升至规定温度后，控制器应自动控制并保温，否则应切断电源进行检查，不得继续使用。

5、送入或取出灼烧物时，最好切断电源，防止触电。炉膛底部应垫一耐火板（不要将灼烧物品直接放到炉膛底部，防止烧结在一起）。

6、禁止熔融和灼烧沉淀在同一炉内进行，不得在炉内灰化滤纸。容易飞溅的熔剂，更不能直接放在炉中熔融，要避免热电偶端被飞溅的熔融物沾污。

7、控制器要定期进行检修和温度校对

8、高温炉室要与分析实验室隔开。

（四）胶砂搅拌机

1、每月检查一次叶片与锅壁、锅底的间隙。每年请技术监督部门来厂检定一次。当间隙超过1.5±0.1mm，又无法调整时，应更换新的。

2、要经常保持油箱内油量，定期换油，保持润滑油的清洁。

3、首次使用时，一定要检查机器的电器接线是否正确。

4、保持工作场地的清洁，带有电器控制箱的，后盖要盖好，防止灰尘进入。

5、在操作中起落搅拌叶一定要轻起轻放。

（五）胶砂振动台

1、每月应检查振动台的紧固螺丝，每年请技术监督部门来厂检定一次，松紧要适宜，台面要水平。与混凝土基座相连的地脚螺丝要固紧，以免启动后振动台来回移动位置。

2、每季度检查台面振幅有无变化，并做好记录，当振幅超过0.75±0.02 mm时，要检查振动部分总质量（包括电动机、台面、卡具、拉杆）、试模以及各个振动子质量的变化，并调整振幅到所规定的范围。

（六）净浆搅拌机

1、每年请技术监督部门检定一次搅拌叶片与锅底、锅壁的间隙（可用塞尺检查），不应超过2±1 mm。

2、经常不定时用秒表抽查搅拌机和一次的自动控制程序是否准确。

3、做完试验后必须将锅内和搅拌叶片擦拭干净。

4、经检查不符合要求的零部件要及时更换。

（七）压力试验机

1、压力试验机每年至少请技术监督部门检定一次，示值相对误差不得超过1.0％；示值相对变动性不得超过1.0％，示值相对进回程差不得超过1.5％，每半年与质量监督检验机构（或对比单位）进行一次破型对比。

2、压力机用油每年至少更换一次，所用的油质应符合压力机说明书的要求。

3、经常检查储油箱的油量是否正常，油箱管接头有无松动、防上漏油、溢油等情况。

4、经常注意被动指针的弹性垫圈松紧是否恰当。加荷过程指针运转是否平稳，如有抖动应检查原因。尤其注意测力摆仰程不准超过最大限度，指针旋转亦不准超过一周。

5、抗压夹具的球座应保持润滑、灵敏，夹具压板长度40±0。lmm，宽度不小于40mm、厚度大于10mm，加压板面必须磨平，粗糙度应0.1～0.8之间

6、使用完毕要彻底擦拭机器各部位，保持干净，套上保护罩。

（八）电动抗折试验机

1、每年请技术监督部门来厂检定一次。示值相对误差不得超过±1.0％，使用中不得超过土2％。示值相对变动性不大于1.0％，灵敏度≥l％。

2、抗折试验机要保持水平安放，使用前要检查试验机的灵敏度。

3、每季度应检查抗折夹具的尺寸和要求是否符合标准的规定。

4、更换夹具时，应先作对比试验。

5、刀口上不准抹油，磨损后应及时更换。

（九）0.080mm标准筛

1、使用新筛或筛子使用一定时间后，都要进行修正。一般修正差值在土0.5％范围内可继续使用；在土0.1％～土0.5％范围内可采用修正系数的方法调整；差值超出土0.5％时应清洗，清洗后再校验修正，用标准粉检定时，新筛修正系数C应在0、85～1、05范围内，使用中的筛子修正系数C应在0.5～1.5范围内，否则应更换新筛。

2、应经常保持干净。常用的筛子可浸泡于净水中保存，一般在使用20～30次后须用0.3～0.5mol／L的醋酸或食醋清洗。清洗时用毛刷轻轻由筛底向里按经纬线依次清洗，不得用毛刷由筛内向外刷洗，更不能无规则的`任意乱刷，以免损坏筛网。

3、实验筛修正系数的测定方法

筛子的修正方法一般有两种：一是用0.08mm标准筛为基准，被修正筛与该标准筛对比。另一种是用一个已知0.08mm标准筛筛余百分数的标准粉作为标准样（中国建材院水泥所可提供），按细度操作程序测定标准样在实验筛上的筛余百分数。

实验筛修正系数按下式计算：

C=Fn／Ft，式中C—实验筛修正系数。

Fn—标准样给定的筛余量，Ft—标准样在实验筛上的筛余量，水泥试样筛余百分数结果修正按下式计算，Fc=C*F，式中Fc—水泥试样修正后的筛余量，C—实验筛修正系数，F—水泥试样修正前的筛余量。

实验筛的修正系数不在0.85～1.15的范围内，说明该筛差值较大，应更换新筛，再进行对比求出修正系数。

做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。

第四篇：水泥厂财务管理制度

水泥厂财务管理制度

目录 第一章 总则 第二章 审批权限 第三章 收支管理 第四章 财产管理

第五章 销售与收款业务管理 第六章 购货与付款业务管理 第七章 原始凭证与财务档案管理 第八章 财务责任追究制度

第一章 总则

第一条

为了加强公司的财务工作，完善公司的财务管理，强化内部控制，规范财务管理流程，根据国家现行的有关财经法规、财务制度、政策结合本厂的实际情况，制定本制度。

第二条 财务管理的目标是追求企业价值最大化。

第三条 财务管理的职能是对企业经济活动进行记录、反映、预算、控制、决策。

第四条 财务管理的内容包括：

（一）资金管理，统一监控、调剂单位内部货币资金流动，提高资金使用率，掌握资金动态，为管理决策提供参谋。

（二）收支管理，按照财务管理制度规定的流程、标准和范围等，对涉及财务收支的经济业务实施规范管理。加强内部控制，推动预算管理。

（三）财产管理，对企业库存现金、存货、固定资产等的保存、管理、使用、处置进行规范，明确各环节责任，保证企业财产安全完整，并发挥应有效用。

（四）成本与费用管理，针对企业经营特点，以先进管理思想为指导，规范控制成本费用开支，为完善内部管理提供依据。第五条 财务总监的岗位职责

（一）在股东会的领导下，负责企业财务管理、会计报表、预算控制工作，执行股东会决议，并监督企业遵守国家财务法律、法规。

（二）负责企业资金运作管理，日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等、负责项目成本核算与控制。

（三）负责企业财务管理及内部控制，根据企业业务发展的计划完成财务预算，并跟踪其执行情况。

（四）制定、维护、改进企业财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求。

（五）监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向股东会报告。

（六）合法开展税收筹划，定期组织税收政策执行情况的自查，发现问题及时报告。

（七）对会计核算工作日常检查，确保会计报表数据准确性与时效性，内部税务自查，税收筹划建议。

第六条 财务部内部核算会计的岗位职责

（一）负责财务部内部会计报表核算及日常管理工作的开展，对财务总监负责；

（二）负责及时办理企业货币资金的收付及会计手续，确保生产经营活动的正常运行；

（三）负责企业的逾期债权、债务催收、清理、对帐；

（四）负责生产经营成本的核算、分析和控制；

（五）负责及时、准确地编制内部会计报表和公司经济活动分析。

第二章 审批权限

第一条 公司的各项费用支出、采购各类物品的款项，由经办人核算成本，主管人员审核，1000元及以下支付审批程序：副经理→财务总监 → 经理，1000元以上支付审批程序：副经理→财务总监 → 经理 → 总经理 → 董事长。第二条

所有付款申请表连同真实完整合法的原始单据，上交财务部（除供应商货款外），报销审批支付时限为十个工作日。第三条 固定资产购置的审批权限

（一）固定资产分类

1、房屋、建筑物：营业用房、非营业用房、简易房、建筑物。

2、机械设备：生产设备、检测设备、维修设备、其他机器设备；

3、交通运输工具；

4、办公设备：办公家具、办公设备；

5、电子设备：照相机、电子计算机系统设备、复印机及打印机设备等；

（二）审批权限：使用部门报计划，部门主管审核，财务总监审批后，再由总经理批准。要严格执行先审批后购置的程序，否则不予报销购置支出。第四条 费用报销审批程序：报销人员填写报销单→部门经理（主管）审核真实、完整、无误→核算会计审核单据、金额无误→经理、财务总监、总经理、董事长批准→出纳付款。

经理、总经理报销的费用需要报董事长批准。

第五条

没有按完整的审批程序执行，出纳应拒绝付款。如果审核（批）人员不在公司，口头或电话确认的，事后应及时补签。第六条

财务核算会计单据审核包括：

（一）报销单填写是否规范，内容是否填写完整、小写报销金额前是否有写￥、大写金额前是否有封Ø且空白金额填零。

（二）审核报销内容填写与对应的票据是否相符、票据金额加总与报销金额是否相符、票据真假审核及是否符合税法的规定。

（三）审核报销金额与公司规定的标准（出差管理制度等规定）是否相符，如有超标，应备注并由后面的审批人员考虑是否特批。

（四）所有报销单、付款申请单金额大写或小写如果有涂改的、一律退回重写重新审批才能报销。

第七条 在整个流程中，经办人要负责办理每个环节的有关手续；部门经理（主 管）要承担相应的业务真实性和合理性审核的责任。

第八条 合同的审核，合同包括销售合同、采购合同、购置合同和租赁合同。合同的审核，可先提交集团公司法律顾问对法律责任进行审核后，财务部对结算的收支条款、价格比较评估进行审核，在经总经理批准后方可签订。日后的款项结算方式严格按照合同规定进行。

第三章 收支管理

第一条

收支管理范围

（一）费用的管理（报销程序，报支标准，审批权限）。

（二）业务开支的管理

（三）收入的管理 第二条 收支管理总体模式

日常管理模式采用费用、支出预先申报制度，按照申报标准执行，根据实际执行情况进行反馈调整。第三条 现金借款办理程序

（一）经办人按格式填写借款申请。

（二）审批程序：经办人→ 部门经理（主管）→ 财务总监→ 总经理 → 董事长。

（三）审批后的凭证交由出纳员具体办理。

（四）经办事项应在60天内向财务部门办理结账手续。期内未办理应将款项交回，否则按所欠金额从工资或其他款项中扣除。

第四条

费用报销的原则，根据集团公司制定的《费用报销管理制度》执行和控制。

（一）开支范围包括：业务招待费、差旅费、汽车费用、市内交通费、通讯费、培训费、办公费用、办公用品采购、资料费、电脑维护及配件、低值易耗品、审计咨询费及在管理费用列支的其他费用等。一切支出均要以原始凭证为依据，按报销流程审批后，方可报销。

（二）招待费用、预算外费用、特殊事项费用报销按照事前控制原则，采 用预先申报制度，在费用发生之前填写申报表，说明业务发生的原因、预计金额、付款方式等。特殊事项费用必须经董事长审批，并由两人以上执行。

（三）若以签订合同方式履行采购事务的，可不必进行预先申报程序，直接通过合同履行审批程序。

第五条 费用支出申请流程：非生产用各类物品的采购、各项费用的支出均须填写采购（费用支出）申请单，预先报部门经理（主管）、财务总监、总经理批准后方可进行。

第六条

合法的付款凭据、购货支出还必须具有质检员的验货合格手续。出纳见到按审批权限、报销流程审批人员签字后的付款通知书后，方可按付款时限付款。

第七条

款项支付程序

（一）经办人应凭合同（零星业务收支除外）及业务执行情况，按规定填写“付款申请”，按所在部门主管 → 财务核算会计→经理 → 财务总监 → 总经理 → 董事长的程序审批后，交出纳办理付款。

（二）若合同及业务的执行情况属结算款项的，经办人办理付款时应附发票及结算凭证；

（三）如属汇往异地的款项，应先取得收据或发票；如说明特殊原因并经总经理批准，收据、发票可待对方在收款后合理的期限内交付。经办人负责催收，若在合理的期限内仍未收到，经办人仍负有继续追讨发票的义务。同时，财务部提请公司总经理视情况对其加以处罚。第八条 办公文具用品的管理

（一）公司的办公文具、打（复）印机等办公用品及耗材，应统一购买，各使用部门应提前申报所需物品，以便费用的划分和采购。采购人员要根据各使用部门申报数量、品种、规格，优先考虑在库存物品中进行调剂，不足部分再予购买。

（二）核算会计应对公司的办公用品进行购进、领用、库存登记，并进行管理。第九条

市内交通费管理

员工因公务外出办事，应乘坐公交车。因携带公司重要文件、现金、支票及重要物品原则上可派车，未派车者可根据实际情况乘坐的士。报销时应说明原因、时间、金额、起讫地点。第十条 汽车费用管理

（一）公司负责人私有车辆费用实行定额补贴，标准为1000.00元/月，享受车贴后不得再报销小车费用。

（二）公司车辆正常保养及发生故障时，驾驶员（经办人）必须向公司提出申请，办理手续时必须经部门经理 → 财务总监→ 总经理批准后方可到指定维修厂维修，维修时驾驶员必须跟班监督。

（三）车辆维修完，驾驶员（经办人）必须确认此次维修项目、更换零件，发生总额是否正确，并签名、核实。

（四）驾驶员（经办人）未向公司提出申请并擅自到修理厂维修，自己承担维修费用；造成车辆损坏的，应赔偿损失，同时公司对违反者给予相应处罚。

（五）维修单位每月凭维修单、发票，经复核后按公司的报销制度报销。第十一条 通讯费管理

（一）公司负责人通讯费补贴 元/月。

（二）市内电话费：主要用于公司的业务联系，非业务联系要长话短说。

（三）邮寄、快递费：应由公司统一办理。第十二条 招待费用管理

各部门根据工作需要支付的招待费，在招待前需预先上报上一级主管申请并批准。报销时填写“费用报销单”，并附清单列出事由、时间、金额、参加人员等明细，负责审核的主管在清单上签字确认，不能合并或分单报销。第十三条 差旅费的管理详见《帝均集团出差管理制度》 第十四条 收入的管理

（一）收入是指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入。包括：主营业务收入和其他业务收入。

（二）取得的收入原则上使用银行转账，属特殊情况需收入现金的，经办人应带交款单位到财务部核算会计处开具收款收据，凭收款收据将款项交给出纳。如确实需要由经办人员代收现金，必须在两天内交回给出纳。

（三）经办人需在合同约定的期限内收回款项，发生特殊情况时，经办人需书面提出延期收款的理由和期限，经部门主管审核后，由财务总监签署意见，总经理审批，若在延期内仍收不回货款，经办人负有继续催款的义务。同 时，财务部提请公司总经理视情况对其加以处罚。

（四）财务部对业务进行跟踪，根据企业有关规定及合同约定督促经办人收回款项。对于逾期的应收款项，每月提供账龄分析表给销售部门和总经理。

（五）本规定中的各种收入均为严肃的经济行为，要服从监管，不得隐瞒不报或少报，不得擅自设立小金库。总经理、财务总监应严格把关、杜绝公司财产流失。

第四章 财产管理

第一条 财产管理的范围

（一）库存现金、票据及有价证券的管理

（二）存货（包括材料、成品、备品配件、工具、低值易耗品等）的管理

（三）固定资产的采购、使用的管理 第二条 现金收支、核算业务的管理

（一）超过万元的现金收入应于当日送存开户银行或一般账户。

（二）企业与其他单位的经济往来，可通过开户银行或一般账户进行转账结算。

（三）提取现金应当写明用途，并按照规定执行。

（四）不准用不符合制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库”；不准谎报用途套取现金；不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准用单位收入的现金以个人名义存储；

（五）为加强对现金的管理，随时掌握现金收付的动态和库存金额，保证现金的安全，必须设置“现金日记账”，按照业务发生的先后顺序逐笔序时登 记。每日终了，应根据登记的“现金日记账”结余数与实际库存数进行核对，做到账实相符；月份终了“现金日记账”的余额必须与“现金”总账科目的余额核对相符，现金核算应做到日清月结。

（六）每月末，会计应与出纳进行会计明细账与出纳现金日记账的核对，做到账账相符。如出现误差应及时查明原因进行更正。

（七）出纳定期（一般为每月末）或不定期会同会计对库存现金进行盘点，做到账款相符。若出现较大的误差，应及时报告财务总监、总经理审查，作出 处理。出纳根据实盘情况填写库存现金盘点表，由出纳、会计签字确认后，装订于当月会计凭证首页。

第三条 出纳员应严格按照公司规定的库存现金定额，控制现金库存量，超过部分应及时送存银行。

第四条

公司收付款项，除现金结算外，均应按银行有关结算规定办理转帐、电汇、票汇结算。“银行存款日记帐”应按开户银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算，每日终了应结出余额，月后6日内应与银行对账单进行核对。

第五条 出纳员应设立支票登记薄，记录支票购入、领用、库存明细。对于填写错误等造成作废的支票应及时划线或盖章注明作废，并单独装订保管。第六条

存货管理

存货内容包括：为生产耗用需要而提供的物资储备，主要包括各种主料、辅材和低值易耗品等。第七条

存货采购管理

（一）存货的零星采购应执行预先申报程序，由采购申请人填写采购申请表，说明采购发生的原因、预计金额，按计划采购申请部门主管 → 财务总监 →总经理的程序进行审批。

（二）批量采购的生产配件、备品等存货的采购必须通过招投标方式进行采购。

（三）存货采购部门经办人应采用询价采购方式，至少要有二至三家供货 商报价。

第八条

存货到货验收入库管理

（一）存货的验收入库由仓储部门负责，并根据采购订单、供应商的发货单检验采购的数量、重量、级次、型号，如实填写进仓单，并附注货品供应商。

（二）进仓单一式三联，一联留底备查，一联由仓管员管理，一联交财务入账。

第九条

到货付款管理

经办人根据供货方提供的发票，销货清单、与供应商的对账单，填写“付款申请”，按采购经办人部门主管 →财务核算会计→ 财务总监 →总经理程序审批办理付款。第十条

存货出库管理

（一）材料发出应填写出仓单，出仓单需有部门负责人批示。仓管员根据发出材料的数量、型号、级次填写出仓单，出仓单一式三联，一联仓库留存，一联交领用单位统计，一联送会计记账。

（二）材料领用一般应事前签批后方可出仓，若业务急需，可先出仓，于当日下班前补齐手续。第十一条

材料退库管理

月末，领用未用完的材料，若下月不需再用，则将材料交回仓库，领用人填制退料单。

第十二条

存货盘点管理

（一）仓管员根据日常登记的材料明细账于每月末会同财务部门、业务部统计人员对库存材料进行实地抽盘，财务部门也可根据实际要求对存货进行不定期抽查，每年至少全面实地盘点一次。

（二）根据盘点实际情况编制“库存材料盘点表”，并与财务部门核对，做到账实、账账相符，盘盈或盘亏均应找出原因，书面上报财务总监、公司领导，不得擅自处理。财务部门应根据处理决定进行相应的账务处理。第十三条

固定资产管理 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品，提供劳务，出租或经营管理而持有的；（2）使用寿命超过一个会计的有形资产。第十四条 固定资产的购置与审批

（一）固定资产购置报批程序：由领用部门提出申请，按申请流程审批。

（二）固定资产采购由采购部负责，使用部门配合采购。采购经办人在采购之前应多方询价，货比三家，至少要二至三家供货商报价。第十五条 固定资产验收

（一）购入的固定资产属于生产性机器设备的，到货验收时，应由业务部门会同设备管理部门，对货物进行检验。检验其技术要求（型号、规格、技术参数）、数量是否正确。

（二）新购置的固定资产由采购部门、使用部门与设备管理部门共同负责到货验收并签字。

（三）采购部门与使用部门为同一部门的，应区分采购与使用负责人，并与设备管理部门共同负责验收与签字。

（四）经公司批准新购置的固定资产，在正式办理到货验收之后，设备管理部门应尽快贴上资产编号等标示，并注明使用部门和办理固定资产领用手续。

第十六条 固定资产使用与保管

（一）固定资产使用部门指定的专管人员管理，财务部监督。

（二）固定资产所有权均属于公司，根据“谁使用、谁保管、谁养护（日常）”的原则，对于现有交付各部门使用的固定资产，各部门要妥善管理。设备管理部门要定期进行设备检修、保养。财务部、设备管理部门要建立健全资 产管理制度，作到账物相符，账账相符。

（三）设备管理部门应对公司的固定资产设置实物明细账，加强管理。

（四）各业务部门所使用、管理的固定资产，一律不得外借、转移，除非经过使用部门、设备管理部门、财务部、总经理各级审批后。

（五）固定资产管理员应提高工作责任心，注意修旧利废，延长使用年限，节约开支，防止浪费现象。

（六）固定资产管理员工作调动时，必须办好实物移交清单和手续。

（七）对闲置未使用的固定资产各保管部门应及时上报设备管理部门、行政部、财务部，以便调剂余缺，减少浪费，降低成本。第十七条

固定资产毁损的处理

（一）固定资产清查盘点：每年终了，以设备管理部门为主、财务部配合、相关人员参加，组成财产清查小组对公司固定资产进行一次全面清查盘点，发 现盘盈盘亏、账物不符的，应及时追查原因。

（二）清查盘点中发现因责任事故造成财产毁损的，应责成责任人书面作出报告，连同清查小组处理意见上报财务总监、总经理审批后处理。

（三）清查盘点中发现固定资产自然毁损的，经清查小组鉴定后，提出报损意见报财务总监、总经理审批后，予以报废。

（四）毁损的固定资产，不论是个人责任或自然毁损，经财务总监、总经理批准报废的，年终清查盘点之后，统一销帐。

第十八条 固定资产的折旧年限、计提办法，按国家有关财务规定和公司制定的相关会计制度、股东会决议执行。

第五章 应收款、预付款与销售收款管理

第一条 应收及预付款项包括应收票据、应收帐款、预付货款、待摊费用、应收政策性补贴、其他应收款项等。

第二条 公司财务部应对应收款、预付款进行跟踪管理、经常清理，发现违反规定产生欠款应及时通知业务部门追讨。

第三条

应收款项经查确实无法收回造成坏帐损失，应专题报告公司领导批准处理，财务部门上报税务备案核销。属当事人追讨不力或责任事故造成坏帐损失的，应追究当事人责任。第四条 销售与收款业务管理

（一）业务流程：接受客户订单→收款、或批准赊销信用与收款期限→按销售订单供货→向客户开具发票→赊销收款通知单。

1、接受客户订单。客户的订单必须符合公司的授权标准。

2、批准赊销信用：赊销政策是要对每个顾客的已授权的信用额度进行的，避免销售人员为扩大销售而使企业承受不适当的信用风险。

3、按销售单供货：仓管员必须收到经过批准的销售发货通知单才能发货。

4、向客户开具发票：需要开具发票的客户，销售部门应在货物发出二个工作日内，将发货通知单、销售订单等开票资料送交到财务部办理开票手续，财务部门应在规定时限内开出发票交给客户。

（二）业务核算管理：

1、销售业务是以经过审核的发货凭证、销售发票及经过批准的顾客订货单为依据登记入账的。在发货前，顾客的赊销已经被授权批准，销售发票 均经事先编号，并已登记入账，定期向顾客寄送对账单，跟催货款；

2、发运凭证（发货通知单、退货核销单等）均经事先编号并已经登记入账；

3、销售价格、付款条件、运费和销售折扣的确定须经总经理的授权批准；

4、采用适当的会计科目处理；

5、在销货发生时开具销售发票和登记入账；定期给顾客寄送对帐单；由业务经办人员对应收账款明细账作内部核查；业务人员定期将应收账款明细余额合计数与财务部提供的应收账款账龄分析表总账余额进行比较。

（三）业务结算方式：

1、按接到顾客订货单后，销售部经理、总经理批准的结算方式执行，财务部门监督。

2、财务部门每月提供应收账款账龄分析表给销售部门，便于销售部门与客户的对账及提醒货款催收。

第六章 购货业务与供应商付款管理

第一条

购货付款业务管理

（一）业务管理：

1、供应商的选择和价格的确定由采购部门负责，企业负责人审核。

2、计划采购人员凭一应俱全的采购订单、入库单、验收单和卖方发票等审核无误后，填写付款申请单，相关原始单据附后，按公司货款支付审批流程和供应商账期批准和付款。

3、采购部门应加强供应商预付账款的控制，尽量采用月结方式。财务部门定期提供未核销的预付账款清单给采购部门或计划采购人员，跟催经办人员及时办理预付款核销；

4、财务部门应配合采购部门定期与供应商核对往来账。

第七章 原始凭证及财务档案管理

本公司工作人员需查阅会计档案资料时，应经财务总监同意，未经许可严禁将财务内部资料外借或对外传送。

第八章 财务责任追究制度

第一条 公司财务人员应当严格遵守公司财务管理制度和内部控制制度，确保财务报告真实、准确地反映公司的财务状况。

第二条

财务管理工作重大差错以及公司遭受的行政处罚或资产损失，具体包括但不限于以下情形：

（一）对违反公司财务制度的情形隐瞒不报的情形，以及遇重大问题、情况不报或办理不及时导致延误或误传并造成不良后果的；

（二）利用职务之便，徇私舞弊，受到举报和追查，经核查属实的；

（三）未严格履行财务审批手续从而造成经济损失或不良后果的；

（四）对公物、重要物品及资料管理不善，导致公物、重要物品损失或者丢失的；

（五）未履行会计档案管理要求，将应及时归档的文件、资料、原始凭证及会计资料未按要求及时归档，造成文件和资料残缺或丢失的；

（六）擅自挪用公司现金或因疏忽对公司现金保管不善导致现金丢失的；

（七）因工作中互相扯皮或故意推诿等影响工作或造成损失的； 第三条 责任追究的主要形式包括：

（一）公司内通报批评；

（二）警告，责令改正并作检讨；

（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；

（四）经济处罚；

（五）解除劳动合同；

（六）追究法律责任。

第四条 本制度责任追究的结果纳入对相关部门和人员的绩效考核指标。

第五篇：水泥厂门卫管理制度

*************水泥厂

门卫管理制度

1、忠于职守，并做到语言文明、礼貌待人，不借故刁难。否则发现一次扣罚当班人员5分。

2、上班必须穿保安服，发现一次扣罚当班人员5分。

3、要坚守岗位，恪尽职守，上班时集中精力，不干私活，不喝酒，不打瞌睡，不参与娱乐活动，更不能把门卫室当作娱乐场所。发现一次扣罚当班人员5分。

4、外来车辆或人员进入公司大门，必须持有效证件进行登记。否则扣当班门卫5分/次。

5、未经公司领导同意，任何人员不得进入公司参观、拍照、录像。否则扣当班卫门10分/次。

6、监督本厂员工的车辆停放，维持停放秩序，严禁公司员工以及外来人员骑摩托车进入厂区，门卫若不能及时发现并制止，扣5分/次。

7、所有拉运原燃料的车辆出门时，必须收取出门证（每车一票）。否则扣当班门卫5分/次。

8、拉运水泥的车辆出门时必须仔细核查出门证，检查印章是否齐全。否则扣当班门卫10分/次，并承担赔偿公司所有损失。发现内外勾结、里应外合，造成公司财产及经济损失者，移交司法部门进行处理。公司给予开除处理。

9、所有拉运水泥的车辆需要进厂时，必须收取销售地磅开具的进门证方可放行。否则每车扣罚5分。

10、所有拉运公司物资的车辆需要出门时，必须要有相关部门领导开具的出门证，并检查物、证是否相符，凭证每天封存保管，于月底上交公司安全生产部；贵重物资必须要有公司领导的签字确认方可放行。否则扣当班门卫20分/次。

11、严禁公司员工中途或下班时随身携带公司财物离开，否则扣当班门卫20分/次。

12、当班人员必须保持值班室内干净整洁，无杂物。窗户玻璃清洁、窗台无积灰。否则发现一次扣当班门卫5分/次。

13、当班期间必须保持卫生区域内干净，发现污点及时清理。下班前（早班、夜班）必须彻底清理卫生区域。否则接班人员有权利不接班。发现此情况扣罚责任人30分/次。

14、交接班时，交接人要对厂区内物资及设备进行确认，明确注意事项，并认真做好交接班记录。否则发现一次扣当班门卫5分/次。

15、值勤期间，要做到大门随开随关，门卫室随时要保持有人（特别是遇值班门卫用餐、为完成临时事项需离开一会等情况的），以保证人员、物资、车辆进出得到有效控制。否则扣当班门卫10分/次。

16、发现可疑人物或出现紧急情况，应在第一时间向公司或部门领导进行汇报。经验证情况属实加10分/次。

17、做好进出车辆的合理疏散工作，发现车辆将大门堵死一次扣罚当班人员10分。