日常租车业务介绍（共5则范文）

第一篇：日常租车业务介绍（共）

信阳琵琶台文化发展有限公司日常租车业务是公司招商租车业务的延伸，既为公司招商租车项目提供了足够的基础业务支撑，又与传统租车业务相对接，通过提供差异化服务品种与增值服务，填补信阳租车行业在高端公务接送、商务接待、礼仪迎宾、婚庆用车上的市场空白，具有批量业务接待能力，公司现已开发了信阳茶叶节接待专用车、五星级酒店礼仪迎宾/机场接送专用车、婚庆公司专用车、政府公务接送专用车等，高端租车业务已初现规模。

汽车租赁

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租赁产品 待租车辆 我要租车 成功案例

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业务区域：

1.租车须知：

a.承租条件：

营业执照, 组织机构代码证 ,法定代表人身份证 , 厂房租赁合同, 使用人身份证及驾照 ,如使用人是台湾及外籍人士，则需增加使用人台胞证 , 台湾身份证 , 国内驾照。

b.租金所含项目：

1.租金包含车辆购置税，上牌费，租赁期内的正常保养，交强险及商业险，车船税，年审等费用。

2.租金不含燃油费、停车费、过桥、过路费、违章费等费用。

2.租金支付方式：

1.收费标准：每台车租金的具体标准按当期最新报价执行。

2.长期租赁按每月、每季或每半年一次支付租金。

3.短期租赁按照每月一次于月初支付租金。

3.租赁汽车发生故障时的处理

承租人在租车期内，发现车辆有异常或故障时，应马上停止驾驶，并立即通知租赁公司，同时还应遵从租赁公司的指示；如果车辆需要修理的，必须将汽车送到租赁公司指定修理厂修理。

4.在租赁期内承租人要承担的责任和义务

在租赁期内，承租人要正确操作及保养车辆。在出车前，必须常规检查，如机油、刹车油、冷却系统、轮胎气压和灯光等，若发现问题，须与租赁公司联系，将车辆送到租赁公司指定的维修站（点）维修，否则后果自负承租人在租赁期内，有义务妥善保管好、使用好所租用的汽车及其有关的证件，保持车身清洁直到归还 租赁公司为止。如有遗失应及时通知租赁公司及有关部门；若遇到租赁车正常的保养时间，承租人须积极配 合，不得以任何理由拖延时间，因承租人的关系造成租赁车不能及时得到保养而损坏的，由承租人承担赔偿责任。

第二篇：租车公司情况介绍

公司简介

神州租车(China Auto Rental，简称CAR)成立于2007年9月，总部位于北京。作为中国汽车租赁行业的领跑者，神州租车积极借鉴国际成熟市场成功的汽车租赁模式，并结合中国客户的消费习惯，为广大消费者提供专业化的汽车租赁服务，以及完善的各项增值服务。

神州租车坚持以客户为本的专业态度，颠覆繁琐的传统租车模式，为客户提供了快速便捷的全新租车服务体验。公司遍布在中国大陆各主要城市及旅游地区的服务网络，以及，专业化的24小时的取还车服务和客户服务，不仅可以随时随地满足客户的租车服务需求，更可为客户的安全行车保驾护航。

自成立以来，神州租车获得了客户的一致认可和社会各界的广泛好评。2008年，公司成为第29届奥运会租车服务提供商，2008年公司获评《中国企业家》“21世纪未来之星”企业，2009年公司荣登《福布斯》中文版“中国潜力企业榜”，2010年公司获评《新财富》“最具增长潜力商业模式”、中华网“最佳租车服务奖”，2011年公司获评中国品牌节“品牌中国大奖最佳服务奖”、《时尚旅游》“中国旅游金榜”最佳租车公司奖。

秉持“Any One、Any Time、Any Car、Any Where”的服务理念，神州租车以推动绿色出行观念的普及和新型汽车消费文化的发展为己任，致力成为中国消费者最信赖的汽车租赁服务品牌，并立志为推动中国的汽车租赁产业和汽车工业的发展而努力。

截至2011年12月，神州租车在全国66个城市、52个主要机场拥有520个门店和服务点，车队规模约26000台，服务的个人客户近百万名，企业客户数千家，是中国目前服务网络最大、服务网点最多、车队规模最大、服务品种最全的全国性大型汽车租赁服务企业。

公司愿景

成为中国消费者最信赖的汽车租赁服务品牌。

公司使命

以推动绿色出行和新型汽车消费文化为己任,引领中国汽车租赁行业的发展。

核心竞争力

Any One：18岁+驾照即可租车

Any Time：超简手续+24小时租车服务

Any Car：超过70款选择 悉随尊便

Any Where：全国500多个网点+全球联网

大事记

公司发展

2012年1月，神州租车开通全国范围24小时服务（全部机场店及每城市至少一家市区店）

2012年1月，乌鲁木齐、拉萨开业，神州租车完成中国大陆省份的服务网络全覆盖

2011年11月，南通、扬州开业，神州租车服务网络覆盖64个城市；

2011年9月，神州租车大庆、抚顺开业，神州租车服务网络覆盖62个城市；2011年8月，神州租车温州、惠州开业，神州租车服务网络覆盖61个城市；2011年7月，全国首家24小时汽车租赁实体门店—神州租车上海旗舰店于浦东新区陆家嘴盛大开业，同时，神州租车在北京、广州、深圳等24个城市同步开放“24小时”租车服务；

2011年6月，神州租车唐山、廊坊、吉林市、洛阳、都江堰、烟台、吴江、嘉兴、晋江、湘潭十个城市开业，神州租车开展自驾业务的城市达到58个；

2011年5月，神州租车贵阳开业，服务网络覆盖48个城市；

2011年4月，神州租车西宁、兰州、银川、呼和浩特开业，服务网络覆盖47个城市；

2011年3月，神州租车与全球最大租车公司Enterprise签署战略合作协议，共同为中国客户提供国际租车服务；

2010年12月22日，神州租车和宝马公司在北京举行了新车交付仪式，10辆MINI ONE和31辆BMW 318i正式加入了神州租车的产品阵营。这是以个性时尚和精准操控而闻名的MINI车型首次牵手国内汽车租赁企业。

2010年12月，神州租车丹东、鞍山开业，神州租车服务网络覆盖43个城市；

2010年12月，神州租车官网新域名正式启用，将“租车”与“神州租车”品牌进行捆绑；

2010年11月，神州租车斥资6亿购买6000辆新车，是中国国内租车史上第一大单；

2010年10月，神州租车2550万元收购华东租赁，重拳出击华南市场；

2010年9月15日，联想控股与神州租车举行联合新闻发布会，宣布联想控股12亿入资神州租车，联手实现新跨越；

2010年5月，神州租车全国服务网络战略暨北京城铁合作发布会，全国服务点开通；

2010年3月，神州租车与中国人保财险缔结战略合作关系，首推京城代步车保险产品；

2010年3月，平安产险上海分公司携手神州租车推出理赔代步车服务；2009年12月，神州租车东莞麦德龙店新张开业，打造珠三角高效服务；2008年8月，启动29届北京奥林匹克运动会的租车提供服务；

2008年7月，神州租车昆明开业，服务网络覆盖30个城市；

2008年6月，长沙、宁波、珠海开业，服务网络覆盖29个城市；

2008年5月，长春、哈尔滨、合肥、太原、郑州、南昌等6城市开业，服务网络覆盖26个城市。

2008年5月，神州租车向四川灾区捐献价值120万药品、20万元，并调集大批车辆用于各大媒体灾区报道用车；

2008年4月，神州租车成为搜狐，网易等多家媒体奥运火炬全国报道用车服务商；2008年4月，武汉、青岛、沈阳开业，服务网络覆盖20个城市；

2008年3月，苏州、大连、西安开业，服务网络覆盖17个城市；

2008年2月，福州、厦门、济南开业，服务网络覆盖14个城市；

2007年12月12日，神州租车在人民大会堂举行盛大开业典礼；

2007年12月1日，神州租车在全国11城市开业。

获奖记录

2011年10月，神州租车荣膺“中国最具投资价值企业50强”；

2011年9月，神州租车荣膺“中国最佳品牌建设案例”奖；

2011年9月，神州租车荣膺中国杰出营销奖金奖；

2011年9月，神州租车荣获哈佛《商业评论》管理行动奖金奖；

2011年9月，神州租车荣膺“消费者信赖品牌大奖”；

2011年8月，神州租车荣膺《创业邦》“2011高成长直营连锁20强”；2011年8月，“第五届优公司贡献中国高峰会”在北京举行，神州租车荣膺2011“成长英才商业榜样”称号；

2011年6月，神州租车荣膺2011“中国旅游金榜”最佳租车公司奖；2011年1月，神州租车荣获2010中国最具成长魅力企业30强；

2011年1月，神州租车在由《新财富》杂志主办的第三届“新财富最具增长潜力商业模式”评选活动中名列前茅；

2010年12月，神州租车荣获2010最佳租车服务奖；

2010年12月，神州租车入选2010 CVAwards最具潜力企业100排行榜；2010年12月，神州租车荣膺《创业邦》“2010中国创新成长企业百强”；2010年10月，神州租车入选清科2010年中国最具投资价值企业50强；2009年12月，神州租车荣膺“影响2009”租车服务大奖；

2009年11月，2009第三届中国创业投资价值榜高峰论坛，神州租车入选“最具投资潜力企业”排行榜；

2009年11月，神州租车荣膺“网络营销高成长企业”殊荣；

2009年10月，神州租车入选“2009最具潜力企业100”排行榜；

2009年7月，神州租车入选2009年中国最具投资价值企业50强；

2009年5月，神州租车总裁陆正耀先生荣膺“2009中国十大新领军人物”奖项；2009年1月，神州租车入选2009《福布斯》中文版中国潜力企业；

2008年12月，神州租车入选第四届中国商务思想论坛“2008最佳商务模式十强”；

2008年12月，神州租车荣膺《商务周刊》“快速成长公司十强”；

2008年6月，神州租车入选《中国企业家》“21之星”企业。

社会责任

一、以推行绿色出行为己任，为建设节约型社会而努力

汽车租赁的本质就是提高车辆的利用率，节省浪费，因此，汽车租赁符合国家提出的建设资源节约型和环境友好型社会的基本国策。我国人口众多，但是公路资源、停车场资源少，如果人均一辆车，将会给社会带来灾难性的后果。神州租车倡导的绿色出行方式，既满足了人民生活水平提高后对汽车生活的需求，同时，又最大程度的降低了对环境的影响。

二、积极参与各项社会事业和公益事业

2008年，29届北京夏季奥林匹克运动会租车服务提供商；

2008年，5.13汶川特大地震，捐助价值120万元的药品，并捐助善款20万元；2010年3月，为配合《公共场所控制吸烟条例》的实施，率先在上海推出无烟车；2010年10月，重阳佳节献爱心，为参加杭州敬老宴活动的老人提供全程免费接送服务；

2011年3月，参加“北京共青团100365首善行动”，向昌平区一所中学捐赠10万元，用于配备电脑教室；

2011年7月，为“文明交通平安出行”浙江千岛湖自驾游公益活动提供车辆支持，宣传“文明交通从我做起”，发放免费宣传资料3000多份；

2011年8月，携手北京青基会、北京青少年服务中心，捐款组织“红色车旋风夏令营”，让来自打工子弟学校的100多名小营员拥有了快乐的假期

2011年10月，神州租车全力支持：“一个鸡蛋的暴走”公益活动：为扩大公益活动的影响力，神州租车利用自己的新浪微博平台开展“一个鸡蛋的暴转”爱心微博转发活动。

申请上市

2012年1月19日，神州租车向美国证券交易委员会(SEC)递交上市申请，成为近五个月来首家启动赴美上市的中国公司，也是去年中国概念股财务造假事件频发、SEC制定“海外企业在美上市”新规之后第一家在美申请上市的中国企业。首个中国的租车企业今年有望登陆美国股市。

神州租车计划最多募集3亿美元，所筹资金将用于归还债务和购买车辆，目前未透露拟发行股份数量或价格区间。

第三篇：信用卡业务介绍

一、业务术语：

1、综合授信额度： 信用卡业务介绍

• 指同一家银行对同一个持卡人持有的所有该行信用卡只审批一个信用透支额度，即无论该持卡人拥有多少张该行信用卡，其实际能透支的总额是一定的。

2、信用额度：

• 指银行根据信用卡申请人的收入状况、信用记录等，事先为申请人设定的最高使用金额，这是银行对个人信用程度的肯定。在信用卡有效期限和信用额度内，申请人使用信用卡并还款后，信用额度会自动恢复，从而可循环使用信用卡。

3、可用额度：

• 信用卡账户当前可以使用的透支金额。

• 可用额度=信用额度-未偿还的已入账金额-已使用但未入账的金额。

信用卡业务规定

4、最低还款额：

• 当期账单中所规定的需要偿还的最小金额，如在到期 还款日前，还款超过或等于此金额，即视为按时还款，发卡行将免收滞纳金。

5、账单日：

• 发卡银行每月会定期对你的信用卡账户当期发生的各项交易，费用等进行汇总结算，并结计利息，计算你当期总欠款金额和最小还款额，并为你邮寄对账单。此日期即为你信用卡的账单日。邮储银行客户可自主选择每月3号或16号作为自己的账单日。

6、免息还款日：

• 对信用卡信用额度内的非现金类交易，从银行记账日起至到期还款日之间为免息还款日。目前我行信用卡的免息还款日最短20天，最长50天，取现交易不享受免息还款日待遇。•

二、信用卡的使用

1、消费：

– “签名+密码”或“签名”

– 签字前，持卡人要仔细核对签购单据上的卡号、金额与自己的卡号、实际消费金额是否一致，确认无误后方可在签购单上签名，签名式样须与卡背面的签名一致

– 单笔消费500元以上通知短信

2、取现：

– ATM取现

• 我行ATM或他行ATM凭卡片和密码取现

• 每卡每日取现累计金额不超过2000元人民币

– 柜台取现

• 凭卡片和密码提取人民币现金，并应在取现单据上签名确认

• 提取金额超过1万元时网点受理人员会核对持卡人的身份证件

第四篇：信用社日常业务自查报告

信用社日常业务自查报告

我社按上级联社规定对日常业务进行“回头看”，对2014所办理的业务进行全面自查，现将自查情况汇报如下：

一、柜台业务管理情况

在重要凭证管理中，我社坚持做到凭证使用真实、合法、准确、完整，无伪造、编造、故意毁灭等行为。针对作废银行卡及时做到剪角并登记上缴，在2014，作废卡共11张，已按规定做处理；柜员办理业务完毕离柜时，按规定及时将现金和印鉴入柜落锁保管，将系统退到登陆界面，并将柜员卡做好保管；在授权业务中，能做到手续齐全，进行分级授权制度。柜员变更权限时填写变更申请表，逐级审批。

二、现金管理情况

我社严格执行库存现金限额管理制度，不存在超库存现象；库存现金做到账实相符，不存在白条，费用，股金顶库现象；不存在钞不离柜空存空取办理现金业务，通过存空取调整现金库存限额的现象。

三、对客户公开内容情况

对客户公开内容主要是办理业务的收费标准。我社营业厅内悬挂《河北省农村信用社金融服务收费价目公示》牌，并在办理业务时，对客户的疑问进行详细，耐心的回答。在今后业务中，将继续做到收费合规、透明，合理。

以上是对2014业务进行的自查，通过自查，发现在日常业务办理中存在着很多不足。在今后业务中，将按照业务操作手册合规，合理的办理每一笔业务，避免案件风险的发生。

第五篇：出纳的日常业务

出纳的日常业务

出纳的日常业务包括以下七个方面：

（一）办理收付款业务

书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“OO”或符号“一”，有角无分的，分位写“0”，不得用符号“一”；

大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字，有分的，不写“整”或“正”字。

（二）填制记账凭证

1.编制记账凭证

出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭证填制记账凭证，并在记账凭证上签章。

（1）记账凭证的日期应为凭证编制日期，而不是业务发生时间。

（2）记账凭证金额栏的空白处应划线注销，以避免被填涂而改变行次内容。

（3）记账凭证上小写的金额合计数前应有人民币符号封口，以免被填涂而改变金额。

2.交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证

（三）根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账

1.登记账簿，必须以审核无误的会计凭证为依据

登账完毕后，还要在记账凭证上签名或盖章，并注明所记账簿的页数，或做登账符号“√”，表示已经记账，避免重记、漏记。

2.按顺序连续登记

各种账簿应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明„此行空白‟、„此页空白‟字样，并由记账人员签名或者盖章。这样可以避免有人在空行和空页随意添加记录，对堵塞在账簿登记中可能出现的漏洞，是十分必要的防范措施。

日记账每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本月开始至本页末止的发生额及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。

3.逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符

（1）在登账的科目后标明记账符号“√”。

（2）在记账人处签章。

（3）日记账中的日期、摘要均为记账凭证中的日期、摘要。

（4）结出余额公式：上日余额＋本日收入－本日支出＝本日余额。

（四）结账、对账

1.每日

（1）结账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。在分设“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，在每日终了按规定登记入账后，应结出当日收入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数记入收入日记账中的当日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。

（2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。

2.月末

（1）对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对，核对的项目主要是：核对凭证；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的一致性，如发现错误应立即更正。月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。

月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。

月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。

（2）结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。

如果终了时，现金、银行存款日记账有余额，要将余额结转下年，并在摘要栏内注明“结转下年”字样；在下一会计新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。

（五）编制出纳报表

1.在对账、结账后，根据现金日记账、银行存款日记账、其他货币资金明细账、有价证券明细账等核算资料，编制“出纳报告表”。

2.将“出纳报告表”中的数字同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对。

3.将“出纳报告表”送主管处审批。

（六）装订凭证

1.装订前的整理

2.会计凭证的装订

具体步骤如下：

（1）填写记账凭证封面

（2）整理记账凭证。

（3）用打孔机在凭证的左上角打孔

（4）用大针引线绳穿过钻好的孔，将凭证缝牢，线绳最好把凭证两端也系上。在凭证的背面打结，然后取下夹子

（5）将包角纸往后翻，压平，上侧成90度

（6）按凭证左上角的大小裁剪包角纸，并用包角纸将线绳遮盖并粘牢

（7）将装订好的凭证放进凭证盒，并在盒脊上填好相关要素。

（七）出纳档案的保存

1.整理和保管有关凭证

出纳记账所依据的原始凭证及记账凭证，在出纳记账后，要传递给记账会计，在年终归档前由记账会计进行整理和保存。

2.调阅出纳资料

出纳保存的核算资料，按规定不能外借，若有特殊情况需要调阅，必须报经上级主管部门批准，并应登记、签字、限期归还。调阅的出纳资料不能拆散原卷册。

出纳工作的职能和职责

出纳工作，是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理

四个方面。

（1）收付职能。

出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存

款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

（2）反映职能。

出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系

统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。

（3）监督职能。

出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监

督。

（4）管理职能。

出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款

日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人

员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

（5）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情

况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种

票据要办理领用和注销手续。

出纳人员的工作要点

出纳人员主要有以下工作要点：按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证，然后根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；随时查询银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户；保证库存现金和各种有价证券的安全与完整；按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务等；出纳人员一般只负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作，不得兼管稽核和会

计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。

出纳的日常工作主要包括：货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。货币资金核算包括：办理现金收付；办理银行结算，规范使用支票；登记日记账，保证日清月结；保管库存现金和有价证券；复核收入凭证，办理销售核算；保管有关印章。往来结算包括：建立往来款项的结算业务，建立清算制度，核算其他往来款项，防止坏账损失。工资核算包括：执行工资计划，监督工资使用，核算工资单据，发放

工资奖金等。