筹建办关于酒店项目的工作报告

第一篇：筹建办关于酒店项目的工作报告

筹建办关于酒店项目的工作报告

一、项目定位分析（为什么要做酒店？）

1、筹建办对地块项目的定位分析：

1）复合型酒店

2）综合性会所

3）综合性商业项目

2、各项定位的优缺点：

1）酒店：高档次格调、高品质服务、综合性项目（酒店有明显的等级区分，印象直观）

2）会所：配套、休闲娱乐（没有明确的等级划分，只有通过感受才能了解，而且多为封闭性管理）

3）商业：综合性、商业经济、生活需求（没有明确的等级划分，随商业主体而变，变动性大）

3、筹建办所理解的公司对项目的期望：

1）写字楼的发售是公司的主体，如何提升写字楼的售卖价格？

2）围绕提升价格，每项定位所带来的效果

A、酒店

B、会所

C、商业地产

筹建办建议选择酒店：案例：广州的花园酒店、上海的金茂大厦、碧桂园

D、需要一间高星级酒店

3）酒店定位的目标：

A、利用酒店的商务、休闲复合项目高品质服务的打造，结合地块自身的区位优势，促使写字楼价值的增值，以达到写字楼能高价出售；

B、通过出售写字楼回收投资成本；

C、利用酒店项目，提升地产的品质和价值，提升地产的售价以及物业品牌的创建；

D、通过酒店的经营，提升地块的品质和价值，利用酒店剩余物业进行融资，寻找适当时机统一出售，以获得更大利润。

二、我们要做什么样的酒店？

1、以复合商务办公、复合休闲娱乐、复合餐饮为主体，配以设计装修精美的商务客房。

2、酒店的价值：

1）集团公司的业务接待平台和对外形象标志；

2）利用酒店管理中完善的运作机制（部门设置、操作流程、管理制度），高标准的管理模式（标准化管理和人性化管理），多层次的培训机制，为公司未来需求的复合型经营管理人才做储备和培养；

3）为公司提供长期的现金流；

三、如何让酒店在竞争中获胜？

1、根据所定位的消费群体的特点，建设智能化、绿色环保、综合性的商务酒

店；

2、酒店设计人性化、服务人性化，管理高度统一；

3、前期建设的重点：

1）、设计个性化、避免酒店同质化；

2）、将钱花在客人关注的地方上；

3）、注重细节的设计；

4）、设备节能、环保，从未来经营成本的角度去设计。

四、如何筹建酒店？（需要严谨的筹建计划和专业技术支持，站在未来的高度统筹）

1、可行性分析，找准未来目标客人的定位，重视规划设计；

2、投资预算分析，明确成本投入和经营收入，重视长远的投资回报；

3、土建、设备选型、装修、物品配置的统筹，统筹就是项目的时间和流程的最优化组合；

4、运作模式、组织架构、制度、操作流程的合理制订；

5、招聘、培训，目前行业基层员工招聘困难，必须提前做好准备；

6、根据客人定位制订可行的营销方案。

五、筹建办期望公司的支持

1、筹建办工作范围：

市场分析定位和客人分析定位、项目规划、筹建工作计划、筹建工作计划实施、营运准备和实施。

2、目前工作共有四大项内容：

1）、建筑结构；

2）、装修装饰；

3）、开业准备；

4）、招商。招商的结果对整个项目的筹建和未来的经营有极大的影响，请公司领导将

招商工作放在更高的高度上去重视。

比如：南下新码头的商业面积和我们基本相当，可招商投入极大，历时一年才完成一些基本项目招商工作。

3、请公司对筹建办的各项建议和计划给予明确的指引和批复。

如筹建办计划可行，筹建办将按计划协调公司各部门去迅速开展相应工作，如不可行，筹建办将重新梳理方向后再做沟通，直到工作完成为止。

4、任何工作的进行都需要一定的时间去准备和论证，希望公司能谅解。

比如：酒店方案规划设置，先要了解中山市场和酒店行业市场，找出自己的路子。比如：设备的选型，需要设定公司的需求，对供应商的实力、已完成项目、报价进

行多渠道，多层次的考评和筛选。

5、筹建办工作是按计划进行的，不断根据进度进行细化推进实施，有严格时

间控制。

6、酒店筹建是一个团队项目，涉及各项专业技术工作，需要专业技术人员来

具体实施，鉴于此，我们需要公司各部的紧密配合。

酒店筹建办

2007-11-17

第二篇：酒店筹建办2013年终总结和2014工作计划

少儿基地青梅苑酒店2013年年终总结和2014工作计划 少儿基地、青梅苑酒店2013年工作主要分为两大阶段，一是1-6月份筹备阶段，二是7-12月份试运营阶段，在公司领导的正确领导关心下、在公司各部门的密切配合帮助支持下，由零开始，锐意进取。针对酒店筹建行业实际，制定了基地、酒店经营筹建开业总体计划和实施方案。总结如下：

一、筹备阶段工作：

筹建办开始运作初时，与公司领导及各相关部门进行多次反复的探讨和论证，对基地、酒店项目的市场定位进行了重新调整，确认以 “拓展.。培训·会议·旅游”为主题的多元化经营方式。

根据公司确定的酒店经营模式，结合市场的需求和发展预测，以及酒店的区域特色，与公司领导及各相关部门共同对酒店项目的经营项目和功能分区进行反复论证和规划，确定了以复合会议培训、复合餐饮客房为主体的青少年社会实践基地、青年旅馆和经济型酒店的综合性酒店定位。

（一）筹备具体工作的实施：

1、对酒店项目工地进行实地勘察，将现场勘察与原有图纸中出现出入的问题汇集后，与各部门进行磋商和确认，并根据未来酒店项目经营和管理的实际操作需要对相关问题提出了多项修改建议。

2、根据筹建计划书，对酒店项目的消防、给排水、空调、机电、室内外装修等工作，从酒店设计和未来经营的角度提出建议，根据公司的部门分工，协助工程部做好相关工作。

3、根据筹建计划书，参与室内装修设计、酒店智能化系统、设计任务书和招标文件，明确室内装修、智能化系统集成需求及设计要点。跟进酒店大堂、客房、餐厅和后勤区域的设计要求。

4、拟定基地、酒店的组织架构和人员编制计划，制订了运作管理模式。

5、逐步拟定酒店运作的各项规章制度和操作流程。

6、逐步收集酒店经营和管理需要的相关信息和资料。

酒店定于2013年7月1日试开业，鉴于此，筹建办的角色由统筹酒店各项目专业工程的具体实施逐步过渡到以经营团队的组建和经营管理运作为主的部门，具体工作如下：

1、根据筹建工作计划，进行酒店机电、水电、室内装修、智能化系统、酒店用品等各项目有效推进并实施。

2、由于酒店的内外部装修专业性很强，筹建办主导提出各专业意见，监督工程实施，提高质量，为公司节约费用。

3、组建基地、酒店开业管理班子，建立酒店经营团队，确定酒店经营管理模式。

根据筹建工作进度和需要,逐步建立酒店管理体系，制订运作模式、管理制度、操作流程等。具体工作如下：

(1)经营管理组织机构；

(2)人员编制配备、工资水平；

(3)各部门经营管理程序；

(4)制订经营管理的方针和政策。

4、进行酒店市场营销及销售的前期准备工作。

根据筹建工作进度和需要,逐步建立酒店营销体系，制订营销方案和销售计划等。具体工作如下：

(1)调查研究，进一步确定基地、酒店的目标客源结构与市场定位；

(2)组织酒店对外宣传；

(3)组织酒店对外公关工作；

(4)建立销售网络。

5、筹备酒店经营管理物品并到位。

(1)客房用品、设施；

(2)大堂、餐厅用品，设施；

(3)办公用品、设施；

(4)其它的基本物品配备；

6、编制酒店经营预算：(1)试营业预算;(2)正常营业预算；

7、人员招聘与实施培训

根据筹建工作进度和需要，逐步建立酒店经营管理队伍，将筹建工作平稳过渡到经营管理工作上来。具体包括：

(1)招聘中、高级酒店经营管理人员；

(2)招聘酒店基层服务人员；

(3)实施全员培训。

8、基地、酒店

二、进入酒店试营业阶段

酒店在做好上述各项准备工作基础上，对酒店设施、设备进行验收、接管，然后着手酒店的试运转，逐步过渡到酒店的试营业。

2013年下半年，按筹建工作进度计划，优先地、按部就班地完成各项工作，为基地、酒店开业经营打下坚实的基础。

筹建办的工作目的是要将基地酒店打造成一间具有鲜明经营特色、具有先进经营理念、具有高度核心竞争力的行业标杆；不但要在筹建的过程中用最少的钱做最好效果的酒店，而且更要确保在未来的持续经营中用最经济的经营成本达到最大化的经营利润。

建好一家酒店，培养一支队伍，树立一种精神，打造一个品牌。

未成年人社会实践基地青梅苑酒店

第三篇：酒店筹建办2007年终总结和2008工作计划

酒店筹建办2007年终总结和2008工作计划

一、工作总结：

时光如梭，转眼酒店筹建办成立运作至今已有六个月时间，也走过了2007。回顾过去，筹建办在公司领导的正确领导下、在公司各部门的密切配合下，由零开始，锐意进取。针对酒店筹建行业实际，进行了项目的进度安排，制定了酒店项目筹建工作总体计划和实施方案。下面，就2007工作状况，汇报如下：

（一）、筹建办的前期工作：

1、由于公司前期没有进行专业的酒店可行性详细分析，原有方案对公司酒店项目定位不清，欠缺准确，因此，筹建办开始运作初时，首先对中山市的酒店行业进行了多方面的市场调研，对广州市在营的三星级以上酒店和比较有特色的商务酒店进行了实地考察，对已立项、在建、即将立项的新酒店项目进行信息搜集。通过实地的酒店市场考察和相关行业数据的分析，对广州市目前酒店行业的经营情况做出了合理的评估，对广州市酒店行业未来的发展趋势进行方向性的预测。

2、根据对广州市酒店行业的调研和发展趋势的预测，与公司领导及各相关部门进行多次反复的探讨和论证，对酒店项目的市场定位进行了重新调整，确认 “商务·休闲·娱乐”的主题，致力打造中山市最具特色的商务旗舰酒店。

3、制订了酒店项目的总体筹建计划书，对项目筹备各阶段的工作进行了细分，初步拟定了各阶段的工作任务和时间进度安排，并持续跟进。

4、根据公司确定的酒店项目大部分项目以招租经营为主的经营模式，结合广州市场的需求和发展预测，以及酒店项目的区域特色，与公司领导及各相关部门共同对酒店项目的经营项目和功能分区进行反复论证和规划，确定了以复合商务办公、复合休闲娱乐、复合餐饮为主体，配以设计装修精美商务客房的复合型四星级商务酒店的酒店定位。确定了“复合水疗会”、“夜总会KTV”、“复合餐饮”三大经营板块以招商形式经营的前期策略。

5、为了更高效地开展酒店项目筹建工作，成立了跨部门的筹建工作小组，明确工作分工，主导统筹酒店筹建工作。

（二）筹建办具体工作的实施：

1、对酒店项目工地进行实地勘察，将现场勘察与原有图纸中出现出入的问题汇集后，与各部门进行磋商和确认，并根据未来酒店项目经营和管理的实际操作需要对相关问题提出了多项修改建议。

2、根据筹建计划书，对酒店项目的消防、给排水、中央空调、机电、室内外装修等工作，从酒店设计和未来经营的角度提出了专业性建议，根据公司的部门分工，协助工程部做好相关工作。

3、根据筹建计划书，起草制订了酒店项目的智能化系统工作，制订了酒店智能化系统设计任务书和招标文件，明确了智能化系统集成需求及设计要点。根据需求，多方联系专业公司，寻求解决方案，通过努力，已有多间专业公司提供了设计方案，为设计及工程招标做好了准备工作。

4、根据招商和装修工作的需要，对广州周边城市最具特色的酒店和娱乐场所进行考察，对酒店项目各经营场所进行具体的细分设计，做好了招商谈判准备工作。

5、根据筹建计划书，跟进了酒店项目中酒店大堂、酒店客房和后勤区域的设计要求。

6、对酒店项目项目的停车场设计进行了重新的调查和论证，制订了酒店停车场的需求量分析。

7、根据筹建工作的需要，初步草拟了未来酒店的组织架构和人员编制计划，制订了未来酒店的运作管理模式。

8、根据筹建工作的需要，逐步草拟未来酒店运作的各项规章制度和操作流程。

9、根据筹建工作需要，逐步收集未来酒店经营和管理需要的相关信息和资料。

10、根据筹建工作计划书，进行了酒店智能化系统集成设计及工程、室内装修设计招标准备工作。

11、酒店土建、机电、消防、智能化管理系统、二次装修（大堂、客房、公共区域）、用品、耗品等投资经营估算，包括：

1）对酒店、会所软、硬件进行投资经营估算；

2）对酒店、会所室内装修和工程费用进行估算；

3）对酒店、会所经营费用进行估算和营业收入的预测；

4）对酒店、会所配套经营性收入进行估算。

12、根据筹建工作进度，广泛收集配套设备厂商资料并与厂商洽商，为下一步过渡到开业筹备阶段做准备。

（三）酒店项目招商方面：

1、跟进酒店项目的招商工作，对项目的租金进行广泛的市场调查和论证，制订了招商方案和租金处置方案。进行了相关的信息发布，跟进、联络和洽谈工作，逐步筛选合作经营商家，并按酒店功能分区分类进行重点谈判。

2、为突出酒店项目的特色，制定了经营项目、经营品类和营业比例的方案。

3、确定招商对象和招商工作执行：

1）确定招商档次；

2）寻找招商客户，对目标客户和上门客户进行区分；

3）逐步与客户联系沟通合作方案；

4）多渠道发布招商信息。

4、根据招商工作进度及需要，完善酒店项目招商手册，包括招商优惠方案、装修期、租金标准等，为下一步招商工作做好准备。

二、存在问题：

酒店项目是公司相对独立的工程项目，具有专业性、整体性、延续性、统筹性强的特点，在筹建办目前的项目推进过程中，存在以下问题：

1、筹建办本来应该作为酒店项目的专责部门，负责整个项目的统筹工作，担当对酒店项目的各项相关工作决策性建议的角色。在筹建办成立运作之前，公司的机电、水电工程师已经跟进了部分酒店项目的机电和给排水的前期计划工作，为保证工作的延续性和人员的综合使用，酒店项目机电和给排水的筹备工作继续由公司原有的水电工程师跟进。由于部门分工、部门职权、沟通协调等多方面因素，筹建办无法对机电、水电项目的推进真正发挥统筹和决策性建议的角色，从而也出现了目前机电和给排水等在实际操作中出现项目冲突，进展缓慢甚至停滞的局面。

2、招商工作是酒店项目工作的重中之重，从正常的运作角度，招商是属于营销部的专项。目前，招商由筹建办负责，由于专业性、招商人员、招商推介力度等多方面因素，导致招商工作进展缓慢。

3、酒店项目的筹建工作是一环扣一环的衔接过程，任何一个项目的拖延都会影响到下一个衔接项目的进展。土建项目是基础，由于土建工程变数过多，土建主体工程一直未能开工，其它各配套项目一直处于观望和等待状态，导致后续工作无法有效推进。

三、工作建议

1、希望能明确酒店项目土建工程的具体工期，土建工程能尽快开工，以便后续工作能够有效推进。

2、为确保酒店项目筹建工作的顺利推进，筹建办希望筹建工作小组各工作分工人员能统一由筹建办负责安排和协调相关工作任务及进度要求，提供决策性建议方案报公司做最终审批。

3、在酒店各项设施设备的招标工作中，建议公司重新制订招标程序，首先细化和明确并向

竞标商传达自身的需求及目标，由竞标商做出符合公司要求的方案，经过初审->方案修改->复审->方案完善->终审的程序，为公司获得最优化和最具性价比的方案。

2008年，筹建办将根据公司的指导目标和筹建计划开展各项工作，2008年，也是酒店开业的关键之年，抓住时机，促进筹建项目加快完成，规范管理、力求突破，为全面实现正常营业打下基础。根据公司目前的实际状况估计分析，酒店将于2008年10月1日正式开业，鉴于此，筹建办的角色将由主导统筹酒店各项目专业工程的具体实施逐步过渡到以经营团队的组建和经营管理运作为主的部门，重点工作计划如下：

1、酒店的工程建设和装修。根据筹建工作计划，协助公司进行酒店机电、水电、室内装修、智能化系统、酒店用品等各项目的招标和各工程项目的有效实施，具体工作如下：

(1)协调施工方保证工程建设能够按计划进行，并确保工程质量；

(2)由于酒店的内外部装修时，专业性很强，筹建办将会主导提出各专业意见，监督工程实施，提高质量，为公司节约费用。

2、组建酒店开业管理班子，建立酒店经营团队，确定酒店经营管理模式。

根据筹建工作进度和需要,逐步建立酒店管理体系，制订运作模式、管理制度、操作流程等。具体工作如下：

(1)经营管理组织机构；

(2)人员编制配备、工资水平；

(3)各部门经营管理程序；

(4)制订经营管理的方针和政策。

3、进行酒店市场营销及销售的前期准备工作。

根据筹建工作进度和需要,逐步建立酒店营销体系，制订营销方案和销售计划等。具体工作如下：

(1)调查研究，进一步确定酒店的目标客源结构与市场定位；

(2)组织酒店对外宣传；

(3)组织酒店对外公关工作；

(4)建立销售网络。

4、筹备酒店经营管理物品。

由于酒店餐饮娱乐等项目为招商经营，在物品上相对简化很多，筹建办将广泛收集软硬件设备厂商资料并与厂商洽商具体方案并对物品进行定板。具体工作如下：

(1)客房用品、设施；

(2)大堂吧餐厅用品，设施；

(3)办公用品、设施；

(4)其它的基本物品筹备；

5、编制酒店经营预算。工作内容包括：

(1)试营业预算；

(2)正常营业预算；

(3)五年营业规划与测算。

6、招聘人员与实施培训。

筹建办将根据筹建工作进度和需要，逐步建立酒店项目经营管理队伍，将筹建工作平稳过渡到经营管理工作上来。具体包括：

(1)招聘中、高级酒店经营管理人员；

(2)招聘酒店基层服务人员；

(3)实施全员培训。

7、进入酒店试营业阶段。

酒店管理者在做好上述各项准备工作基础上，对酒店设施、设备进行验收、接管，然后着手酒店的试运转，逐步过渡到酒店的正式开业。

2008年，筹建办将按筹建工作进度计划，优选地、按部就班地完成各项工作，为以后酒店、会所开业经营打下坚实的基础。

筹建办的工作目标，不单是建起一间酒店，更重要的是要将酒店打造成一间具有鲜明经营特色、具有先进经营理念、具有高度核心竞争力的行业标杆；不但要在筹建的过程中用最少的钱做最好效果的酒店，而且更要确保在未来的持续经营中用最经济的经营成本达到最大化的经营利润。

建好一家酒店，培养一支队伍，树立一种精神，打造一个品牌。

第四篇：酒店筹建办财务管理制度

目的：

为尽快理顺财务管理，规范用度运作程序，完善内部管理体系，明确界定用度申请、物品申购、审批、采购、耗用与报销等各环节的责任，特制定以下财务管理制度： 程序：

一、用度范围：根据准备组的实际情况，将用度分为四大类：

1、生活设施：指准备组职员生活使用的设施装备；

2、生活开消：指准备组职员在正常情况下的生活伙食、餐费的开消；

3、工作联系：指与合作单位联系工作所产生的车费、接待费、资料打印费等；

4、市场考察：指对同行单位考察的门票、车费等相干用度。

二、用度管理流程：

三、用度审批与物品的申购流程：

部分 采购部 财务部 总经理（2000元以下平常开支、平常消耗物品）总公司（2000元以上工程、业务、大额物品购置）

1、生活设施：使用部分负责人根据公司生活或办公的实际需要，照实填制《申购单》，并说明缘由，送财务负责人复核，报总经理签署，经总公司董事长审批后送采购部分采购；

2、生活开消：准备组职员在正常情况下的生活伙食、餐费，由使用部分负责人每个月按计划填制《用度申请单》，送财务负责人审核，呈总经理审批后，报总公司审批。

3、工作联系：指在与合作单位洽商工作所产生的车费、接待费，车费按实际乘车票据报销，注明乘车时间、路段；接待费2000元/次以下由总经理签署，2000元/次以上报总公司董事会审批。

4、市场考察：按工作进展的需要，由准备组提早申请，列明考察单位、门票和车费，由准备组总经理审批！

5、筹建办财务实行钱、账分开管理，为了控制用度开支情况，准备组账目必须每3天向总经理汇报一次。

四、物品采购

1、公司的一切物品、材料由采购同一购买，特殊用处、专业性强的物品，由部分派专业职员协同一起购买；

2、采购部必须凭审批齐全的《申购单》进行采购，遵守货比三家的原则，严格依照《申购单》的要求，保质、保量、准时、快捷的购回所需物品；

3、未经总经理批准，任何部分不得自行采购物品，否则不予报销。

五、报销

1、购回物品单据的报销必须附有：(1)《申购单》(2)供给商发票，并注明地址和电话号码(3)各单据要求同

一、齐全；

2、采购单据需交采购负责人或联系人签字，经使用部分经理和财务负责人复核，呈总 经理审批后，到财务部报销；

3、财务必须严格遵守各项报销制度，并进一步核对各单据的正确性，对不符合手续和 报销制度的，可以谢绝报销。

六、物品使用

1、对固定资产和低值易耗品由财务部纳进物业管理范围，并由部分确定物业责任人，对固定资产和低值易耗品的申购、挑唆、使用、维修、报废等各方面进行跟踪管理，并及时知会董事长；

2、对平常耗用品由财务部针对各部分计划情况，进行定额管理，对超定额的使用由财务部进行监视把关；

七、岗位责任

1、总经理：全面负责公司的用度管理，对整个准备办的用度管理负领导责任；

2、财务负责人：是用度管理的中心，代表总经理行使用度管理监视职能，对用度负管理及监视执行责任。

3、部分负责人：是用度和物料管理的重要环节，直接收理本部分物料，制定本部分物料管理方案，落实具体负责人，负责物料的使用、保养，对物料的过失和损失负经济责任。

4、采购员：负责物料采购环节的管理，对采购中发生的质量、数目、价格过失负责赔偿责任。

第五篇：筹建工作报告

小额贷款有限公司

筹建工作报告

根据安徽省政府金融办《关于小额贷款公司试点工作的指导意见》的精神，小额贷款有限公司筹建工作小组经过紧张有序的工作，筹建工作已圆满结束，具备了开业的各项条件。现将筹建工作报告如下。

一、筹建过程

小额贷款有限公司于2008年10月开始筹建，在政府及有关部门的密切关注和全程指导下，历时近4个月时间基本完成了筹建工作。

（一）进行可研，提出申请。省政府金融办《关于小额贷款公司试点工作的指导意见》下发后，主发起人阜南县谊合建筑安装工程有限公司法定代表人夏元龙先生亲自向阜南县政府相关部门咨询了解相关政策精神，组织相关人员对组建小额贷款公司进行了可行性研究，形成《可行性研究报告》。经沟通协商，拟定了小额贷款公司发起人员构成、股本总额、股本结构、组织形式等，并于2008年10月16日向阜南县政府提出书面筹建申请。

（二）召开发起人会议，成立筹建小组，制定筹建方案。2008年10月18日，符合条件的法人和自然人在自愿的前提下签订了《阜南县利民小额贷款有限公司发起人协议书》，明确了公司组织形式、注册资本及股本结构，自愿发起设立阜南县利民小额贷款有限公司，自愿认购发起人股份。同时召开第一届一次发起人会议，决议成立“阜南县利民小额贷款有限公司筹建工作小组”，由夏元龙亲任筹建组长，具体负责筹建工作，为组建的顺利推进提供了组织保证。筹建工作小组，根据相关文件和发起人会议精神，初步制定了公司治理架构、董事及高级管理人员配备数量、部门设置和从业人员配置及筹建步骤和时间安排。并严格按照省政府金融办《关于小额贷款公司试点 1

工作的指导意见》的要求，研究制定《筹建工作方案》，收集整理相关筹建申请材料。

（三）及时上报筹建申请。筹建申请材料于2008年11月16日经阜南县政府商务办上报省政府金融工作办公室。后根据省金融工作办公室联席会议初审意见，筹建小组认真对相关材料和内容进行了调整和补正，于2008年12月26日获得“准予筹建的批复”。至此，阜南县利民小额贷款有限公司筹建工作全面启动。

（四）完成筹建准备工作。筹建申请批复后，阜南县利民小额贷款有限公司筹建工作小组及其办公室立即开展各项筹建工作，向发起人募集股份，起草章程（草案）、股东代表大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和阜南县利民小额贷款有限公司主要管理制度，选举产生了阜南县利民小额贷款有限公司第一届股东代表大会股东代表。至此，阜南县利民小额贷款有限公司筹建的各项准备工作全面完成。

二、筹建工作落实情况小额贷款有限公司筹建工作小组经过周密计划、精心组织，明确目标、认真实施、落实责任，在各方支持和努力下，如期完成各项筹建工作。

（一）拟定了《阜南县利民小额贷款有限公司章程（草案）》。筹备工作领导小组经过充分酝酿、反复推敲、完善，起草了《阜南县利民小额贷款有限公司章程（草案）》，内容包括总则、经营宗旨和业务范围、注册资本和股本构成、股东和股东代表大会、董事和董事会、监事会、理事长、财务管理、终止与清算及附则等十个方面，对机构性质、股份、法人治理、经营管理等方面作了明确规定，审议通过后将对阜南县利民小额贷款有限公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系具有指导和约束作用。

（二）股份已经募集到位。由阜南县利民小额贷款有限公司发起人认购全部股份，共募集股本总额为2200.00万元，其中企业法人资格股1户、800

万元，社会自然人股11户、3200万元。安徽万国通宝会计师事务所进行了验资，并出具了《阜南县利民小额贷款有限公司验资报告》。

（三）完善法人治理结构。

一是建立股东代表大会。按照公司有关股东代表组成比例的规定，选举产生自然人股东代表4名，企业法人股东代表1名，共计5名股东代表组成阜南县利民小额贷款有限公司第一届股东代表大会。这次股东代表大会代表，是根据《公司法》和省政府金融办《关于小额贷款公司试点工作的指导意见》精神，由入股自然人和法人选举产生。

二是建立董事会、监事会。阜南县利民小额贷款有限公司第一届一次股东代表大会将选举产生阜南县利民小额贷款有限公司第一届董事会和第一届监事会，期间将召开的一届一次董事会和监事会会议，将分别选举产生拟任董事长和监事长。根据省政府金融办《关于小额贷款公司试点工作的指导意见》和《阜南县利民小额贷款有限公司章程（草案）》，第一届董事会成员共3名，企业法人、社会自然人的比例为1:2；第一届监事会成员共3名，职工监事1名，企业法人、社会自然人监事2名。拟任独立董事1名，正在考察之中，准备今后在符合《阜南县利民小额贷款有限公司章程（草案）》规定条件的前提下，选聘在金融管理方面有较高造诣的教授、专家担任。

三是组建经营班子。阜南县利民小额贷款有限公司一届一次董事会，将聘任拟任总经理、副总经理和财务、信贷、稽核负责人等高级管理人员，组成小额贷款有限公司经营班子。

（四）拟定机构设置方案和高级管理人员配备方案。

公司总部设信贷业务部、风险管理部、财务部、审计部、综合部、安全保卫部等6个职能部室，暂不设分支机构。

公司配备董事长1人，监事会主席1人，总经理1人，不设副总经理；信贷、风险、财务、审计、综合、安保部门负责人各1名。筹建小组对拟任上述人员的品行、业务能力、管理能力、工作业绩等方面进行了综合鉴定，并

由其个人对自己是否有大额负债、违法违纪行为及诚信和公正履职等进行了承诺。

小额贷款有限公司配备从业人员12人，具有从事过1年以上金融工作的8人，大专学历人员约占50%以上。从业人员中，经济类专业从业人员3人，财会类专业4人，其他5人。

（五）拟定主要管理制度。筹备工作领导小组参照银行经营管理、风险控制的要求，起草了《股份公司大会议事规则》、《风险管理部工作职责》、《总经理办公会议制度（草案）》以及《信贷业务部工作职责》、《贷款操作规程（草案）》、《财务管理制度（草案）》、《审计监督制度》、《人力资源部工作职责》及《安全保卫制度》等。

（六）制定了经营方针及发展规划。阜南县利民小额贷款有限公司将坚持“以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标”的经营理念，坚持“质量第一、稳健发展”的经营方针，进一步突出信贷支农这一工作重点，力争办成功能齐全、业绩优良、运营安全、服务优质的股份制小额贷款公司。具体目标是，各项贷款净增3亿元，2009年净增5000万元，2010年净增1亿元，2011年1.5亿元，达到平均每年净增1亿元，其中：“三农”贷款占比达40%以上；到2011年末，不良贷款占比控制在0.5%以内，力争实现零呆账；利润增长指标：2009年末，实现各项收入约800万元，各项支出350万元，利润450万元；2010年末，实现各项收入2400万元，各项支出1150万元，利润1350万元；2011年末，实现各项收入4800万元，各项支出2100万元，利润2700万元。经营方针符合省政府金融办《关于小额贷款公司试点工作的指导意见》精神，发展计划切实可行，特别是能够充分保障支农信贷，达到“促进农业发展、农民增收、农村全面建设小康社会”的改革目的。

三、下阶段工作安排：

一是积极做好开业准备。收集、整理、装订开业申报材料，及时报送省政府金融管理办公室。待批复后，向工商部门登记注册，申领营业执照。并立即召开成立大会，正式开业。

二是抓紧完善机构设置和治理结构。根据阜南县利民小额贷款有限公司的经营管理职能，完善机构设置和法人治理结构，达到既确保安全经营、又促进业务发展的目的。

三是尽快完成高管人员和部门负责人聘任工作。按省政府金融工作办公室审核批准的高级管理人员，由董事会办理高级管理人员和重要部门负责人的聘任手续，到岗履行职责。同时加强人员培训，使公司董事、监事、高级管理人员、员工尽快适应新环境、新制度。

四是切实加强风险控制。按照内控先行的原则，制定和完善各项规章制度，明确落实决策班子、经营班子在经营中的风险防范责任，使阜南县利民小额贷款有限公司更好地适应新体制的新要求，为打造现代金融企业奠定坚实的基础。

二○○九年三月六日