第一篇：资金差异报告表
资金差异报告表年 月 日 单位：千元项 目实际数预计数比较增减差 异 原 因 说 明适用范围：供资金预计数与实际数差异分析说明用。填表说明：
（一）凡实际与预计数比较每项差异在百分之十以上 者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10 日前送会计。
（二）本表由会计科填列实际数及预算数比较增减后 送各资料提供部门。经办部门主管： 经办： 会计部门主管： 经办：
第二篇：盘点差异报告
盘点差异报告
此次盘点工作已在2010 年10 月23 日至10 月26 日由物控与财务两部门共同完成，物控部负责组织盘点，财务部负责监盘、复盘、统数。
一、申请更正事项
如下表中货品经再复核，有较大数据差异，申请以“再复核数量”为准进行差异调整：
序号 货品编码 品 名
规格 14mm 22mm
单 位 支 个
结存数复核数再复核差异数量 1,750
量 90
数 1,715
量-35-
备注 漏盘 漏盘 1 125021401 国标花兰C-O 型 2 125012201 GB5976-2006 重型扎头
6,791 2,012 6,791
二、盘点结果概要 注：1.为便于统计分析，下表中“总差异数”为同一类别货品盘点正负差异冲抵后的数据。例，假定铝套正差异100（盘盈），负差异150（盘亏），则总差异数为100-150=-50.2.下表已引用上表中更正后的数据。
平均 差异货品 货品 种数 结存 总数 实盘 总数 差异 总数
率 备 注 配件 877 302,899 288,906-13,993
-5%平均差异率=差异总数/结存总数*100%
现已查明有两货品在2009.5.27 做盘点单时错误输吊带 143 11,001 9,134
-1,867
-17% 入盘盈数量1679 件，修正后实际差异总数量应为
188 件，总差异率1.7%，非17%
三、差异结果排序
按盘点差异绝对值从大到小的货品依次排序见下表：
注：为便于统计分析，表中仅对正负差异20 件以上的货品进行了分析，差异数量为正负冲抵后的数据。
排序 1 2 货品类别 铝套 汇总 配件 汇总 扎头 汇总 钩 汇总 卸扣 汇总 套环 汇总 绳 汇总 蝴蝶扣 汇总 索节 汇总
结存数量 130,791 7,203 13,067 11,026 20,307 15,986
170 396 128
复核 数量 122,745 5,971 11,967 9,983 19,682 15,790 257 12
差异数量-8,046-1,232-1,100-1,043-625-196-160-139-116
差异率 备 注-6%
含横梢、镙钉、舌片-17%
等-8%
-9%
-3%
-1%
-94%
-35%
-91% 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 链 汇总 索头 汇总 葫芦 汇总 钳 汇总 花兰 汇总
59 124 24 1,929
0 100 3 2,041
-87-59-24-21 112
-68%
-100%
-19%
-88%
6% 16 辅料 汇总 环 汇总 合计
-96 607 201,849 751 189,378
144-12,471
-126%
24%
-6%
四、正负差异100 件以上的货品清单
经分析此次盘点差异最大的货品为规格在1.5－18mm 的小规格铝套，可能在收发料或盘点时未仔细点数，而造成较大数量差异。
序号 货品编码 1 125012201
品名
GB5976-2006 重型扎
头
GB5976-2006 重型扎
头 铝套TS 铝套TS 铝套TS 铝套TS 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套
规格 22mm
单位 结存 数量 实盘 数量 复核 数量 差异 数量 备注 个
6,791
2,732
2,012
-4,779 125010801 3 124031602 4 124031802 5 124032002 6 124032402 7 124040251 8 124040301 9 124040351 10 124040701 11 124040801 12 124041001 13 124041101 14 124041201 ***1 16 124040151 17 124040201 18 124040501 19 124041601 20 124041801
8mm TS16 TS18 TS20 TS24 2.5mm 3mm 3.5mm 7mm 8mm 10mm 11mm 12mm 13mm 1.5mm 2mm 5mm 16mm 18mm
个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个
2,299 2,438 8,527 2,010 2,340 4,222 13,504 4,456 779 5,515 4,578 32,631 2,000 1,415 3,740 4,050 13,828 1,515 875
1,243 1,683 8,275 2,721 1,376 2,563 13,248 3,664 593 3,542 2,877 42,026 1,710 1,304 8,030 4,200 14,074 4,656 1,067
1,243 1,683 8,275 2,721 1,376 2,558 13,248 3,664 593 3,542 2,850 30,279 1,710 1,304 8,030 4,200 14,074 4,656 1,067
-1,056
-755-252 711
-964-1,664-256-792-186-1,973-1,728-2,352-290-111 4,290 150 246
3,141 192
125000801 DIN741 德式钢丝 绳夹 22 122661001 23 122660501 24 122660801 合计 镀锌弹簧钩C 型 镀锌弹簧钩C 型 镀锌弹簧钩C 型
5/16" 8mm
个
1,250 6,600 100 386
1,250 6,600 100 386
1,250
4*40mm 个 5*50mm 个 8*80mm 个
1,098 2,082
6,600-998-1,696-3,272
120,693 129,920 117,421
五、差异原因分析
序号 主要原因ERP 制单错漏
问题描述
工艺单发料时漏做出库单 使用替代品时，货品编号输错 出库单数量录错
仓库未分区、分类管理货品，同一货品分散存放多处地点 仓库规划管理问题盘点制度不完善安全保管漏洞
货品混放，错盘，漏盘
部分实物未入ERP，有实无账 未做到每季度、盘点，调账不及时 历次盘点不彻底，少盘、漏盘 及仓库人
员变动，造成货品遗失非仓人员频繁出入仓库，称重工具问题
部分小体积货品手工点数不准确 人为因素，收发料时不点细数 东圃转仓时实物未经盘点
采购来料差异
建立全盘、抽盘制度实现月、季、年循环盘点 加强安全措施，日常关闭不用的仓库门
仓库整理后将逐渐形成具单一进出口的较密闭空间 购置精密度较高的电子秤辅助小体积货品的收发点数，如20mm 以下规格的铝套点数，加强员工责任意识，及监督检查
转仓、调拨时加强核数工作 加强采购来料核数管理
加强仓库整理整顿分类分区按仓位摆放 改进措施
加强审单管理制单、审单职能分开 其它
六、盘点小结
1、此次盘点可初步将账实差异较大的部分货品调整到相对较正确的范围，但离100%的准确还有相当距离。
2、后续将加强仓库自盘工作，尽量做到月盘、季盘，发现差异即刻报财务复盘，并申请及时调账，力争月清月结。
3、此次盘点中暴露出部分人员责任心欠缺，要求全盘而仅抽盘，点数走过场，直接影响了盘点效果。有待加强这方面的管理工作，尝试建立后续盘点工作的奖惩措施。
4、申请做库存调整。
*** 2010-11-24
第三篇：利润中心资金预计表（xiexiebang推荐）
利润中心资金预计表
日期 月 日
中 心 目 项月 日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计销售收入预计贴现贷款预计其他借款预计支 付 金 额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支付预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款
总经理 经理 会计 填表
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第四篇：缺口资金报告
政府呈〔2014〕 号 签发：
关于请求解决老城乡库南村委会老文村进村道路工程缺口资金的
报 告
元谋县移民开发局：
老城乡库南村委会老文村村属于半山区，位于老城乡政府南面，距离村委会2.00公里,距离乡政府19公里，国土面积1.51平方公里，海拔1450.00米，年平均气温18.60℃，年降水量700.00毫米，适宜种植粮,烤烟等农作物。有耕地124.00亩，其中人均耕地0.63亩；有林地760.00亩。全村
为谢。
此报告，当否。
平田乡人民政府 二○一四年 月 日
主题词：移民 建设缺口资金△ 报告
老城乡党政办公室 2014年 月 日印
第五篇：资金管理报告
资金管理自纠自查报告
根据公司《关于开展资金管理工作自查自纠、立行立改的通知》文件要求，对2013年1月1日至2015年3月31日期间的资金管理工作开展自检自查和立行立改。现汇报如下：
一、“小金库”情况自查
1、未存在隐匿收入设立“小金库”的情况；
2、未存在虚列支出设立“小金库”的情况；
3、未存在转移资产设立“小金库”的情况；
4、未存在其他形式设立“小金库”的情况；
二、银行账户和银行存款管理
1、公司资金管理岗负责公司的资金管理，目前我公司有3个银行账户，分别是：1个基本账户、1个收款专用账户、1个结算账户。其中：基本账户为中行海口龙珠支行，为公司的支出账户；专用账户为财务公司，为公司的收款专用账户；结算账户为财务公司，为公司的结算账户。
2、我公司严格按照《银行账户管理规定》和各级上级公司的有关规定开立、变更、注销和使用银行账户，公司账户的开立、变更、注销都报经上级公司批准及备案。每月第一个工作日按时上报人力资源账户增减情况表。
3、按照《内控管理体系》规定：每日9：30钟之前向上级公司财务部上报银行存款余额，每周一9：30钟之前上报上周超过10万元大额支出明细表，做到及时准确。
4、月末及时上缴资金，银行存款限额严格按照上级公司财务部门的相关规定，不超过核定的限额的30万元，为保证资金的集中度，月末存放在财务公司的资金不得少于本单位资金余额的85%，非财务公司账户月末余额不得多于本单位资金余额15%（2014年9月30日前）；2014年9月30日下发了关于调整月末银行存款限额的通知，银行存款余额按照新的规定，不超过核定限额20万元，且月末存放在财务公司的资金不得少于本单位资金余额的90%。
其中2013年1月-2015年3月存在两笔银行存款余额超过限定额度的情况：
2013年2月由于海南省住房公积金管理中心在月末最后一天下午5点多向我公司中行龙珠支行转入多笔雇员公积金，来不及向上级账户上缴超出金额，遂造成月末非财务公司账户存款余额多于本单位资金余额的15%，同时造成2013年2月公司月末存款余额超过核定限额。
2014年11月由于财务人员对新的规定的疏忽，造成月末公司账户余额超过多于20万元。
5、我公司对客户的收款全部通过财务公司收款专用账户收取并上缴。资金收支误差超过10%的部分进行分析，并说明误差原因。并在月初以电子版形式上报至上级财务。
6、指定专人负责每月核对债权债务，与公司业务部门一起跟踪催收应收账款,对帐龄较长的或未能按期收回的应收帐款及时查明原因并及时向领导汇报，随之采取有力的催收措施,使资金能够尽快回笼，确保资金的安全.7、对每一笔银行存款收支业务，资金管理岗根据凭证办理完收支手续后，及时签字复核确认，同时加盖“银行存款收讫”和“银行存
款付讫”章。
8、会计人员按月编制银行存款调节表。并由编制人、审核人签字，待财务负责人复核并签字确认后，将其与银行对账单合并归档，做到调节相符，账实相符。
9、资金管理岗在月初5个工作日内，及时完成上月所有银行存款日记账的打印并保存归档。
三、现金及银行票据管理
1、按照上级规定，库存现金不超过1000元存放，超过限额的库存现金及时送存银行。
2、对每一笔现金收支业务，资金管理岗根据凭证办理完收支手续后，及时签字复核确认，同时加盖“现金收讫”和“现金付讫”章。
3、每日下班前都会手工登记现金日记账，盘点现金，做到日清月结，账实相符。每月中旬、月末编制现金盘点表，并由编制人签字，财务负责人审核并签字，且按照规定及时装订账簿。
4、建立支票领用登记薄。完整登记支票使用时间、摘要、支票编码及支票使用情况等相关事项。
5、严格管理支票使用情况，严禁在空白支票、发票和收据上盖资金专用章或财务专用章，严禁将印鉴和整体空白汇票、支票、发票和收据带离办公地点或借给他人。支票领用后，应在签发支票之日起10日内使用，如在10日内没有使用，领用人应及时将未使用的支票交回财务部门。作废支票要及时注销并妥善保存，每月作废支票附在当月最后一本凭证后，以便查验。
四、印鉴管理：
1、公司的银行预留印鉴由两人分开管理，公司负责人章由资金管理岗管理，财务专用章、发票专用章由财务副经理管理，不存在印
鉴保管风险。资金管理岗不得保管财务专用章，且任何人不能以任何理由进行统管、代管全部银行预留印鉴。
五、资金收支业务管理：
1、通过资金管理的自检自查，2013年1月-2015年3月资金支付分级授权审批制度的执行情况良好。
2、针对需经过财务公司结算账户付款至海油内部单位的情况进行自检自查发现：
2013年12月底由于付款业务量较大，造成九笔未经过财务公司结算账户对海油内部单位付款的情况。2014年存在两笔未经过财务公司结算账户付款的情况。2015年付款情况良好。
六、《外汇管理细则》的执行情况： 我公司目前尚无外汇业务。
七、网上银行管理：
（1）我公司于2013年12月经财务副经理审核，主管领导批准后，由出纳人员向上级财务部提交开通网上银行业务的申请并准备相关资料去银行办理相关手续，并与银行签订“企业网上银行服务协议”，以明确双方职责。
（2）网上银行业务由相关经办人在操作权限范围内操作，不得相互替代操作或交换各自的客户证书。资金管理岗只有维护付款信息的权限，没有确认付款的权限，财务副经理只有确认付款的权限，没有维护付款信息的权限。
（3）每天下班时将网银安全证书存放于安全地点。同时，电脑已安装必要的防火墙及其他的安全措施，以保证网上银行系统的安全稳定。
八、安全管理：
1、公司用于零星支付的现金、银行票据等放入保险柜保管，保险柜由资金管理岗管理和使用。库存现金不得超过规定限额1000元，超过规定限额的现金在下班前存入银行。
2、财务人员定期、不定期对保险柜、灭火设备等安全设施以及存放保险柜房间的安全装置进行检查与安全评估，确保及时排除安全隐患。3、2014年3月于海南金鹰安防报警有限公司签订110联网警报服务合同，并在财务室安装了防盗系统，以确保财务部的安全。
九、资金管理整改结果
通过对资金管理工作的自检自查，对出现的月末资金超过限额及本应经过财务公司结算账户付款至海油内部单位而由其他银行支付的情况，进行了深刻的反省并及时做了检讨，同时对发现的问题进行了认真的分析和及时、快速地进行了整改。2015年1月至今，资金管理情况良好。
通过这次自检自查，财务部门再一次对财务工作及管理体系进行全面的学习及探讨，同时也对今后的资金管理和整体财务工作有了更深刻的认识，以更加严谨和积极的工作态度对待财务工作。
财务部 2015-4-7
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