2011年度外商投资企业决算报表工作操作流程[合集]

第一篇：2011年度外商投资企业决算报表工作操作流程

上海财政地方单位2011年度外商投资企业决算报表工作操作流程

第一步 参数的下载

用浏览器访问上海财政局网页下载中心，http:///wsbs/bgxz01_6227/kjl001/,在【会计业务】栏目中选择“上海市财政局2011年度外商投资企业年报参数下载”选项，进入下载页面，选择参数下载，选中“2011年度外商投资企业年报参数”并鼠标右键，选择“目标另存为”，选择存放路径，并将文件名改成“2011年度外资参数”，下载完成后参数文件的名称应为2011年度外资参数.jqd。（若您不能正常下载，请拨打12366上海财政网服务热线反映）

第二步 软件的安装（以前年度购买并安装过软件的可跳过此步）

1、首先关闭病毒防火墙，然后将购买的软件光盘放入本机光驱中（不支持网络共享光驱的方式）,稍后,即自动弹出安装界面，点击“系统安装”。若在病毒防火墙关闭的前提下，软件仍不能正常安装，请换一台电脑安装。

2、点击“下一个”，点击“是”，输入自己的姓名和公司名称（全称、简称、中文、英文、数字均可,但一定要输）,点击“下一个”，点击“下一个”，点击“下一个”，系统自动进行软件的安装，直至安装完毕。

3、回到桌面上,把最初自动弹出的界面关闭,可点击“退出安装”,也可点击右上角的╳。

4、此时查看电脑的桌面,应有一个名为“企业财务信息填报系统”的图标。双击“企业财务信息填报系统”图标,打开软件。点击“系统”,点击“单位标识”,删除“qy”，输入自己公司的公司名称，点“确定”。

第三步 参数的安装

1、点击“系统”,点击“任务装入”,点击有黄色文件夹的小按钮,再点击“报入报出”旁的“▼”小按钮,在下拉菜单中选择“U盘”或者是相应的电脑硬盘盘符,找到并点击“2011年度外资参数.jqd”,点“下一步”,点“基层参数”,点“装入到新建任务”,点“确定”,点“下一步”,点“开始”,即开始参数的装入。

2、安装完后,在“是否将新装入的任务2011年外商投资企业会计报表(11SHXWZNB)设置为当前任务?”中,点“是”。

第四步 财务报表数据的录入

1、打开软件后，点击“数据录入”，进入编辑界面。注意该软件是单户企业录入版，只能录入一户单位的数据。

2、点“增加”，开始填写单位的基本情况。输入组织机构代码时，代码中的“-”不要填，末位是X的应当大写字母。如在格子最后有▼的按钮，均可用鼠标点击进行选择。全部填完之后，点“审核”，如有差错会提示，请修改至正确；如无差错，会显示“代码审核正确”，点“确定”，然后点左上角的“确定”。（一定要点，否则不予保存）。

3、完成封面代码后，开始填写各表数据，每进入一张表先点击“全算”按钮，然后每输完一个数据后务必按回车键，否则数据不予保存。输完一张表之后，按“审核”，（如有差错会提示，请修改至正确），然后按“保存”。依此类推，直至所有表都编辑完毕。(表中绿色格子为自动运算格,不必填写)。

4、当完成所有表的编辑后，请点“全审”，进行表内和表间勾稽关系的审核，（如有差错会提示，请修改至正确，）修改完点“保存”。若因特殊原因造成数据无法通过全审的，请点“文字材料”，进行说明填写。

5、点击“退出”按钮，回到软件主界面，至此完成全部报表的填写工作。注：全审时如有差错，若您想了解公式的构成，请电话咨询久其软件工程师；若您对公式对应的业务审核持疑问观点，请电话咨询相关财政主管部门。

6、若企业所属财政局要求打印的，软件主界面下点“工具”，点“批量打印”，点击要打印的报表名称前的□，然后点“打印模板”，点“二○一一年外商投资企业会计报表”，点确定，即可打印出你需要的报表及报表的封面。

第五步 数据的传出上报

1、在软件主界面下,点击“数据上报”，点击磁盘图标，点击“保存在”旁的黑色倒三角按钮，在下拉框中选择“桌面”，保存文件名建议使用单位名称作为上报文件名，点击“开始”，数据传出完成后,弹出“数据上报完成”，点击“确定”。

2、确认电脑桌面上有一个后缀名为.jqd的数据文件，此文件是不能直接打开的加密数据文件，请不要双击打开，以免造成卸出数据的损坏，将此文件按照上级主管单位或各区财政部门要求的方式上交给他们即可。

以上为一般单位正常的五步操作流程，若您还有其他复杂问题，请电话咨询

财务、业务、报送等问题请咨询上级主管单位或各区县财政部门（在下载页面可以查到电话）。软件操作问题可咨询上海久其软件有限公司：工作日时间：上午8：45--11:15 下午13:00--16:30提供一门固定电话65923497，一门手机***，一个QQ群群号195939958，用户加入群时填写验证信息必须为“年报”。

第二篇：外商投资企业财务会计决算报表系统操作流程(企业用户版)

外商投资企业财务会计

决算报表系统

操作流程

（企业用户版）

目录

目录........................................................................................................................................................2 第一部分

浏览器设置和系统登录....................................................................................................3

1.1浏览器设置..............................................................................................................................3

1.1.1将系统网址加入到可信站点中..................................................................................3 1.1.2可信站点安全性设置..................................................................................................6 1.1.3插件及数据导出安全下载设置..................................................................................8 1.2系统登录.................................................................................................................................8

1.2.1操作步骤......................................................................................................................8 1.2.2修改密码......................................................................................................................9

第二部分

用户指南..........................................................................................................................11

2.1填报流程...............................................................................................................................11

2.1.1进入首页....................................................................................................................11 2.1.2进入数据录入............................................................................................................11 2.1.3录入数据....................................................................................................................12 2.2录入说明...............................................................................................................................21 2.3数据查询...............................................................................................................................23

2.3.1历史数据查询............................................................................................................24 2.4数据装入...............................................................................................................................25 2.5数据传出...............................................................................................................................26

第一部分

浏览器设置和系统登录

1.1浏览器设置

为了保证软件的正常使用，建议使用IE7.0、IE8.0、IE9.0版本的浏览器，在使用IE浏览器访问系统之前，要对浏览器的信任站点和IE安全性进行设置。

1.1.1将系统网址加入到可信站点中

操作步骤：

① 在IE浏览器输入如下地址：https://www.xiexiebang.com/jqreport/jqr ② 在IE浏览器单击菜单“工具—>Internet选项”；

③ 打开IE设置窗口，并切换到“安全”标签页，点击“受信任的站点”；

④ 在弹出的界面点击【站点】进入站点编辑界面；

⑤ 在弹出的窗口点击【添加】按钮，即将此网址加入到信任站点。

1.1.2可信站点安全性设置

操作步骤：

① 在上图的操作界面中点击【关闭】按钮后，回到“安全性设置”界面，如图；

自定义安全级别

② 点击【自定义级别】按钮后，弹出安全设置对话框，如图；

调整级别

③ 在上图的操作界面点击【确定】按钮后。回到最初的“Internet 选项”窗口，点击【确定】按钮关闭这个窗口，信任站点安全性设置完毕。1.1.3插件及数据导出安全下载设置

1.2系统登录 1.2.1操作步骤

① 在IE浏览器输入系统地址：https://www.xiexiebang.com/jqreport/jqr ② 进入如下登录界面；

③ 输入用户名、密码及验证码后，点击登录按钮进入系统。用户名：组织机构代码+报表类型（例如：0512865710）其中：

组织机构代码：

 如果是有15位税号的企业，最后9位即组织机构代码

 如果是三证合一的企业，18位统一码从第9位数到第17位，该9位数即组织机构代码。

报表类型码：单户企业统一都是0 密码：默认为111111aaa

1.2.2修改密码

① 进入系统后，点击首页右上角的修改密码图标，用户可自行修改密码。为了确保系统安全，请在首次登录时修改密码。

② 系统有催报功能，企业用户未及时上报报表时，财政用户可通过催报功能发送上报提醒，前提是系统中需要维护企业用户正确的手机号和邮箱。登录系统后，请及时修改修改手机号及邮箱。

点击首页右上角的修改手机号和邮箱图标后，用户可自行修改手机号及邮箱：

第二部分

用户指南

2.1填报流程 2.1.1进入首页

用户登录后，进入系统首页。

2.1.2进入数据录入

用户先点击数据录入页签，在点击左侧功能树中的数据录入，进入到数据录入界面。

2.1.3录入数据

① 数据提取

在默认公式方案下，点击数据提取，将封面代码的企业主代码、组织机构统一代码、企业名称指标及其他报表的上期数提取过来。

注意：数据提取操作是在一开始填报表的时候必须首先进行的操作。在报表录入数据后，就不要在进行此操作了，否则将覆盖修改的数据。

操作步骤：

a.在数据录入界面，点击在点击确定。

。此时弹出报表选择窗口，点击全选，b.点击确定后，弹出确认窗口。提示是否覆盖本期数据，点击确定。

② 数据的录入与保存

在报表中，部分基础指标（白色单元格）的值需要手工录入，而其他指标（绿色单元格）根据运算公式在点击运算或全算后自动带出不能手工录入。

操作步骤：

a.选择报表分组页签，在选择需要录入数据的报表。b.录入数据完成后，点击

按钮，即可完成数据的录入工作。

③ 数据运算 a.运算 录入数据后，点击

按钮，在如下图所示的提示信息中，点击“确定”按钮，即可完成单表的运算操作。运算完成后自动刷新当前报表数据。

b.全算

录入数据完成后，点击

按钮，在如下图所示的提示信息中，点击“确定”按钮，即可完成所有报表的运算操作。全算完成后自动刷新所有报表数据。

④ 数据审核

为确保收集数据的质量，系统提供对数据的检查功能，即数据审核。若审核不通过，则需要根据审核提示信息重新填写数据，并重新进行运算、审核，直到审核通过。

a.审核 点击按钮，即可按当前选中的公式方案执行当前表的审核公式，若有审核错误，将显示在报表信息区域的审核信息页签下。

b.全部审核 点击按钮，即可按当前选中的公式方案执行全部审核公式（包括表间审核公式），若有审核错误，将显示在报表信息区域的审核信息页签下。

c.审核结果说明

如下图所示，审核信息页签下显示的一条审核结果，在结果列表中包括审核类型、错误数据，公式左右差额以及公式说明、所在报表等信息，通过审核结果中的信息，修改错误数据，直至审核通过。

d.审核结果定位

在查看错误数据时，可以通过点击“错误数据”列中蓝色字体显示的单元格（或指标代码），直接定位到错误数据所在的报表和对应单元格。

e.清除审核结果： 点击按钮，可清除审核信息页签下的审核结果。

f.过滤审核结果：

点击按钮，可能审核信息页签下的审核结果进行过滤，可分别按审核公式的类型（错误、警告、提示）显示审核结果。g.导出审核结果：

点击按钮，可导出当前显示的所有审核结果，即可以只导出某一审核类型的审核结果。

h.审核结果明细：

点击按钮，可打开审核结果明细界面，如图所示。若有特殊业务情况要进行错误说明，可在错误说明栏中进行错误说明。

⑤ 数据上报/退回 数据审核通过，点击数据状态由未上报“

按钮，可将已填报数据上报给区县财政用户，同时”变为已上报“

”。区县财政用户对已上报数据企业数据进行检查核实并确认数据的正确性，若核实数据不合格，可点击按钮，填写退回说明后将已上报数据退回给企业用户，同时数据状态变为“”。已退回的数据需要企业用户进行修改，修改后重新上报，直至数据通过区县财政用户的审核、确认。

企业数据的上报状态也可通过单位名称的颜色来区分，未上报（黑色）、上报（蓝色）、确认（绿色）、退回（红色）如下图

⑥单表打印

在报表界面，选择要打印的报表；点击工具栏中的打印按钮进入到打印预览界面，再点击按钮。默认的打印方案是A3的，如果要打A4的就要切换方案。如何选择A4打印方案，如下图：

⑦ 批量打印（说明一下，在报表界面直接点打印选取的是默认方案（A3的），如果要打A4的就要换方案），针对单户企业，这步有点复杂没有必要，报表一张张如何打印讲清楚也可。

批量打印是针对多单位，多报表的打印的功能操作。操作步骤： a.选择业务方案

默认为2015外商投资企业财务会计决算报表，默认即可。

b.设置维度

选择时期，默认为2015年，默认即可。

c.选择单位

选中所要打印的单位，企业用户选择本单位即可。

d.选择打印模板

点击所要打印的模板，然后点击中间的“直接下级”按钮（也可以手工选择报表），右侧的“已选打印模板”即为需打印的报表。

e.统一量纲

选择所要打印的金额单位（元或万元）。

f.打印信息纵览

显示在之前的四步设置的信息，确认无误后点击右下角的打印按钮，即可打印。

2.2录入说明

①金额单位切换

在数据录入界面打开报表后可选择金额单位，用于切换报表的金额单位，如下图。

注意：为了便于查看、打印数据较大的报表，用户可以将报表金额单位调整为“万元”，这种状态下报表不能在录入数据。用户在做录入数据时，需要按照下图选择金额“元”，并且点击“还原”按钮之后，才可以录入数据。

2.3数据查询

数据查询主要是提供了历史数据的查询和高级查询等功能。如下图：

2.3.1历史数据查询

历史数据查询主要是针对汇总数据或者下级企业单位的往年数据的查询。如下图：

点击蓝色的时期字体可以更改查询业务方案及时期。如下图：

2.4数据装入

数据装入用于导入从单机版导出的jio数据。

注意：企业用户在单机版做好数据后，可通过数据装入功能将数据导入到网络版。如果，区县财政要求企业用户直接在网络版录入数据，则不需要再进行数据装入操作。

操作步骤：

① 进入首页后，点击上方数据传送页签，进入数据传送界面；

② 数据导入:进入数据传送界面，点击数据装入，如下图。点开始后，直到执行状态为成功时数据装入结束。

2.5数据传出

数据传出用于将jio数据导出，导出的jio数据可直接装入到单机版。① 数据传出:与数据装入相似，如下图；

② 选择单位和报表，然后点击上方的“开始”按钮，弹出如下对话框，点击“确定”开始执行导出；

③ 导出的jio数据文件可下导出信息区进行下载，如下图：

第三篇：上海财政地方单位2011内资决算报表工作操作流程

上海财政地方单位2011内资决算报表工作操作流程

（本流程不适用央企下属单位和外商投资企业）

第一步 软件的下载

在上海财政局网页下载中心，在【会计业务】栏目中选择上海市财政局2011企业财务会计决算报表软件及参数下载，在页面中找到本单位所需的下载的链接，例如：国有企业下载国有企业类，私营企业下载私营企业类，不知道属于什么类型请查看税务登记证上的登记注册类型。下载的文件后缀名应为.exe，大小10M左右。（若您不能正常下载，请拨打12366上海财政网服务热线反映）

第二步 软件及参数的安装

1、首先关闭病毒防火墙，然后双击下载好的程序，稍候，即自动弹出安装界面，请每次都点击【下一步】按钮，直至最后点击【安装】按钮，系统自动进行软件的安装。

2、软件安装完成后，自动弹出参数安装界面，（参数默认安装路径是“C:RepTasks2011”，可以自行修改）点击【安装】按钮，完成参数的安装。

3、若在病毒防火墙关闭的前提下，软件仍不能正常安装，请换一台电脑安装。

第三步 财务报表数据的录入

1、双击桌面上的决算报表软件快捷方式图标，进入报表录入界面。

2、点击“新增”按钮，开始填写单位的基本情况。（信息填写时，如在格子最后有▼的按钮，均可用鼠标点击进行选择填写。）全部填完之后，点【保存】按钮，如有漏填或差错，软件会提示，请修改至正确；如无差错，则可进入后面报表的填写。

注：【本企业代码】为9位组织结构代码，代码中的“-”不要填，末位是X的应当大写字母；【上年企业代码】录入“本企业代码”和上年“报表类型码”，共10位码组成，如为新报单位则不填；【国家代码】为中国的，直接填“156”。

3、完成封面代码后，开始填写各表数据，每张表填写完之后先点击“运算”按钮，之后点击“保存”，如有差错软件会提示，请修改至正确。依此类推，直至所有表都填写完毕，点击【工具】菜单中的【运算所有报表】。

注：表中绿色单元格为自动运算，不必填写，其公式可通过点击该单元格，即可在报表上方的状态栏中查看。

4、当完成所有报表的编辑后，点击【全审】按钮，进行表内和表间勾稽关系的审核（如有差错软件会提示，请修改至正确），修改完点击【保存】按钮，再点击【全审】按钮。

注：全审时如有差错，若您想了解公式的构成，请先看出错公式的编号（即每条报错信息第二行的起始部分），然后电话咨询久其软件工程师；若您对公式对应的业务审核持疑问观点，请电话咨询相关财政主管部门。

编辑审核出错说明的方法：进行审核后，如果有审核出错，会在提示框中显示出出错信息，然后点击该出错信息并鼠标右键，选择“出错说明编辑”选项，进行出错说明编辑即可，编辑好之后点击“确定”按钮进行保存。下级单位数据传出时，只要选择第一项“传出全部报表数据”就能包含审核出错说明信息；上级单位装入下级数据时，可确认在装入的项目中是否已经包含了审核出错说明的内容。

5、点击【关闭】按钮，回到软件主界面，至此完成全部报表的填写工作。其他需上报的文件可添加到最后一张附件信息表里。您也可以根据需要点击【传送】菜单中的【导出EXCEL文档】，将您做好的报表形成EXCEL文件。第四步 数据的传出上报

1、软件主界面下点击【传出】按钮，默认选择“传出全部报表数据”，点击【下一步】，在“请输入此传出文件的名称”下方空白框右侧有个类似磁盘的按钮，点击该按钮选择保存路径，弹出“保存年报卸出数据文件”对话框，点击“保存在”旁的黑色倒三角按钮，在下拉框中选择文件要存放的路径，保存文件名建议使用单位名称作为上报文件名，点击【保存】按钮，点击【开始】按钮，数据传出完成后，弹出“数据传出完成”窗口，点击【确定】按钮。

2、确认保存路径下有一个后缀名为.jio的数据文件，此文件是不能直接打开的加密数据文件，请不要双击打开，以免造成卸出数据的损坏，将此文件按照上级主管单位或各区财政部门要求的方式上交给他们即可。

以上为一般单位正常的三步操作流程，若您是汇总单位或是有打印等复杂问题，请电话咨询。另外如果您的工作电脑没有C盘，则换一台电脑操作。

财务、业务、报送等问题请咨询上级主管单位或各区财政部门。软件操作问题可咨询上海久其软件有限公司：工作日时间：上午8：45--11:45 下午13:00--17:00提供一门固定电话65923497，一门手机***，,一个QQ群群号195933503，用户加入群时填写验证信息必须为“年报”。

第四篇：部门决算报表注意事项

2015年部门决算报表注意事项

一、报表编报范围

部门决算编制范围包括列入2015部门预算编制范围的行政事业单位、企业和企业集团，具体包括：各级党政机关、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。注意：一本预算对应一本决算，即谁编预算谁报决算。未纳入部门预算的单位、下属企业不编报本套决算。

二、报表编报内容、口径

按照决算综合反映预算执行情况的要求，本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。本套决算收支报表均不包括偿还性资金。

三、报表核对要求

1、各预算单位年终应与国库科核对财政拨款数，决算收入数以国库科提供的预算内拨款和财政专户核拨数为准，并按相应的款项填报决算，请各单位于2016年1月7日开始到国库科（803房间）领取打印的对账单，养老保险、医疗保险、工会经费、残疾人就业保障金与决算明细对账单一同发放。

2、涉及非税收入的单位，年终要与非税收入管理科核对上缴数，但已缴国库数以国库对账单为准填报相应的决算报表，如核对发现有科目错误及时沟通并进行纠正。

3、政府采购情况表填报时，需将本单位2015年政府采购情况汇总后，先与办理采购业务的政府采购中心信息科或采购代理机构进行核对，数据一致后才能填报。这张表已纳入决算公开范围，所填数据要求与政府采购系统的“政府采购资金情况表”数据保持一致。

4、基本数字表、机构人员表中的“编制人数”要以市编办批准的机构人员编制数为准，财政审核时将与编制管理部门核对。

四、审核结果出错说明

1、表内及表间审核，不应出现基本平衡公式报错信息（报错公式表现为红色）；逻辑性公式和核实性公式审核报错，按照有错调整，无错保留的原则处理，要求必须进行文字说明，右键单击报错公式，在弹出的菜单中 点击“出错说明编辑”，如实填写出错说明，说明要清晰准确，不能答非所问。

2、报表公式审核无误后，执行查询模版审核，点击主页面“查询”，弹出“横向过录表查询”窗口，按照查询模板逐项进行审核，对列示信息进行分析审核，按照有错调整，无错保留的原则，对保留内容必须进行文字说明，说明文字通过word文档编辑后粘贴到“上报文档”。

3、审核模版“其他资本支出与固定资产增加对应查询”，各单位务必查询审核，数据有差异的，需作出说明。

五、上年数据提取

1、将2014和2015部门决算软件安装在同一根目录下。

2、启动2014年软件，将财政返还的2014部门决算数据装入2014年报表软件系统后，关闭系统（没有2014年省返还数据的单位，请到市财政局国库科803房间拷取）。

3、启动2015年部门决算软件进行上年数据提取，先点击“高级”项下“关联任务定义”，对上年数据路径及对应数据库进行选择维护；然后点击“录入”项下“封面代码提取”，点“提取”选择单位提取封面信息，提取成功点击“关闭”后，按照界面提示内容继续提取上年数据。最后对已提取成功的封面信息以及有上年数据的报表进行审核修改维护。

六、要点提示

1、单位通常应有基本支出和项目支出。基本支出只是保障机构正常运转费用，项目支出体现出机构的工作职能。通常情况下，一个单位不能只维持机构运转而没有工作职能。单位预算中的“专项公用经费”、“专项项目经费”都是为体现单位职能而设置的。如果单位确无项目支出，审核时需作出说明。

2、基本支出明细表中除工资福利、商品服务、补助和其他资本性支出中的部分项目外，其他经济分类指标一般为零，如有预算单位填报对企事业单位的补贴、赠与、贷款转贷及产权参股、其他支出，应详细说明原因。

3、如果一级预算单位在报表中填列了“附属单位上缴收入”、“对附属单位补助支出”，那么对应的二级预算单位报表中就要有“上缴上级支出”、“上级补助收入”，并且在上报决算时，一级预算单位必须把对应项抵销掉。如果无法抵销，则以上4个科目无金额。

4、财政收回以前结转结余额度后，预算单位需调减年初结转结余，并将调减情况填报在CS01年初结转和结余调整情况表中，各单位帐目随之调整。CS01年初结转和结余调整情况表和CS02资产负债简表年初数变动情况表，各单位根据自身填报。若年初结转结余、资产负责简表年初数据无变动，则这两个表不必填。自动提取上年数据的，点“删表”键把相关数据删除即可。CS03表必填，本年数据和上年数据均可自动提取，增减原因需一一说明，说明字数不能太少，否则报错。

5、行政单位收回本已列为经费支出的款项，冲减当年的经费支出；收回以前已经列为经费支出的款项，增加上年结余，不得冲减当年经费支出。事业单位参照执行。

6、Z01表和Z02表中的“年初预算数”以财政部门批复的预算文本中列明的数值为准。“调整预算数”以政府财政管理信息系统中“指标帐查询”-“调整预算数”为准（填报Z02表可按资金性质筛选“一般公共预算”）。

7、基本数字表、机构人员表中填报时，已转社保开支的退休人员不包括在本单位人员内。机构人员情况表，“其他人员”人数不要落填。“其他人员”指单位人事部门管理的聘用期1年以上的编制外聘用人员，不包括工勤编制人员和临时工。年末单位实有人数以2015年12月工资发放人员、12底社保中心退休人员数为准。如“其他工资福利支出”中包括支付临时工和长聘人员的金额，需在填报说明中说明人员开支标准、依据及人数。

8、收入情况表是把本年收入按支出的口径填到相应项目中，总数应和07表收入数一致。结转结余资金根据单位情况，填到合适的项目即可。

9、“被装购置费”反映法院、检察院、政府各部门以及军队（武警）的被装购置支出。医院、学校等单位购买的专用服装等，不应记入“被装购置费”科目，而应记“专用材料费”科目。

10、报表中涉及“项目代码”、“项目类别”和“打捆标识”指标的，统一填写“000”。

11、“三公”经费支出相关实物量是指单位用一般公共预算财政拨款开支费用因公出国（境）团组及人次、公务用车购置数及保有量、公务接待批次及人次等，具体包括：因公出国（境）团组数应填报单位本因公 组团的出国（境）团组数，不包含参加其他单位组团的出国（境）团组数；因公出国（境）人次应填报单位本因公出国（境）累计人次，包括本单位组团和参加其他单位组团的出国（境）人次。公车购置数应填报单位本支付公车购置费用，并列入本单位固定资产账的车辆数；公务用车保有量应填报单位年末固定资产登记入车辆数。公务接待批次应分别填报单位本国内及国（境）外公务接待累计批次及累计人次。

12、填写封面时，财务负责人与填表人姓名后面请填写上手机号，方便联系。

13、凡涉及2016年机构合并、单位编码变更的预算单位，于2016年1月10日前到代理银行办理相关变更手续，并及时通知国库科，以便于2015年剩余额度下达。

七、报表上报审核时间要求

部门决算财政内部审核程序：国库科牵头组织部署部门决算工作，负责安排部门决算总体步骤，讲解决算报表内容，以及决算数据技术性审核，全市数据的汇总上报，撰写填报说明和决算分析等，并向各部门预算主管科提供公共财政预算、政府性基金、预算外拨款及非税收入征缴情况对账单；各部门预算主管科负责在规定的时间内，对所分管的预算单位的部门决算进行收集、对账、基础审核，保证部门决算无基本错误后，由部门预算主管科的主审人员将电子数据传送给国库科；国库科进行最终审核把关。

各单位对决算报表数据审核无误后，将决算报表电子数据（使用U盘）报送财政主管业务科室进行初审，经财政主管科室审核通过后将电子数据送交国库科审核。财政各业务主管科集中审核决算报表时间确定为2016年1月12日-19日（不含周末），要求各预算单位严格按照规定的时限到市财政局报表。

八、部门决算报表软件及用户手册、参数更新等下载地址

1、市财政局部门决算专用邮箱：qhdbmjs@163.com 登陆密码：3211920；“文件中心”栏目。

2、秦皇岛国库科qq群：258152825。决算信息将通过qq群发布，请实名加入、及时关注、相互转告。

2015年12月23日

第五篇：2016部门决算软件操作流程

2016部门决算软件操作流程

1、安装软件

2、填写封面代码、提取上年数据

3、录入本年数据

4、批量运算

5、录入填报说明附表

6、批量运算

7、数据综合审核

8、上传文档

9、传出数据

10、报送数据

一、软件安装： 1、2016部门决算软件、填报说明以及分析报告已上传到决算群和公共邮箱，自行下载；

2、将压缩文件解压后，双击文件-》下一步-》选择要安装的目录：默认一般会装在C：programfiles的路径下。建议改为D或E盘下，因为C盘出现重装等问题时数据会清空。同时注意上一数据要在同一安装盘下-》出现安装的文件名代表的是开始菜单下显示的软件的名字-》点击下一步按照提示安装即可。

枚举字典精简：一定要选择 “ ”，主要用于过滤封面指标中与填报无关的枚举。

二、填写封面代码和提取上年数据：

1、安装2016部门决算软件；

2、按上传文件”封面代码”填写本年封面；

3、打开2016部门决算软件，点击工具栏“任务”-任务管理-右下角搜索-完全式搜索-找到2015年部门决算报表-加入任务；

4、点击高级按钮-关联任务设置-任务-选中2015年部门决算报表-保存。

5、点击工具栏录入-上年数据提取，提取后要进行批量运算和保存。

三、录入本年数据：

四、数据审核：

1、基本平衡公式用于审核表内平衡关系。软件中报错公式表现为红色，报错单元格表现为红色，不能出现。

2、核实性公式用于审核表内、表间有关数据的合理性。软件中提示公式表现为绿色，提示单元格表现为黄色，逐条、充分说明理由。

五、出错说明编辑：

1、报表全审后，对于出现的合理性公式报错，应进行说明。

2、具体操作：鼠标右键或者双击报错公式，出现如下对话框，审核结果出错说明处填写具体原因，要求大于10个字。