办事处资金管理办法（推荐5篇）

第一篇：办事处资金管理办法

办事处资金管理办法

为了提高办事处资金的运用效率，加强资金运行过程的监督和管理，保证资金安全，规范操作，特制定本规定：

一、资金管理原则

1、按“收支两条线”的原则，对资金进行管理，即全部销货款都必须由经销商通过银行汇往总部，费用开支由办事处申报备用金余额，报销售管理部、销售财务部审批。

2、支票（现金支票、转账支票）汇票或银行存折、收款收据、财务印鉴或存折密码必须注意安全保管；即支票与财务印鉴分别由两人以上保管，银行存折与存折密码分别由分线省区经理和办事处内勤保管。

3、建立空白票据、空白收款收据和其他空白凭证的购买、领取、使用情况登记簿；

4、定期检查和不定期抽查现金库存、各项存款的对帐情况，做到帐帐、帐证、帐实核对一致。

二、费用报账原则

1．设立驻外办事处内勤负责该区域的宣传促销、对外联络以及对代理商分销圣泰产品物流等信息进行统计的工作，办事处费用开支实行报账制；

2．驻外办事处人员的日常开支实行个人垫付、月底报账，办事处内勤应对费用票据按法律法规及总部费用管理制度进行认真审核并签字，最后经分线省区经理批准后由内勤负责填制备用金使用明细表，随票据邮寄到销售管理部，最后经销售管理部部长、销售会计、销售财务部部长、分线总监、董事长销售助理、公司财务部和董事长审批后打到个人卡上或支付现金。对会议食宿费用、场地费用；区域经理开会往返交通费用及办事处应对突发事件的处理费用开支实行预借备用金的办法相关规定进行报账。

三、现金备用金管理：

1、现金的使用范围：

（1）区域经理开会往返驻地与办事处的差旅费；

（2）会议食宿费用及场地费用；

（3）零星办公物品限额100元以内的办公费，宣传辅助材料的购置；

（4）突发事件（质量投诉等）的处理费用；

（5）经批准的其他开支。

（6）省区经理的手机费、办事处座机电话费、网费、邮寄费、打印机碳粉、货物二次中转费。

（7）每月分线省区经理经理可以在备用金中商务省区经理借支1500元，招商省区经理经理借支1000元，前款不结后款不借。

2、从银行提取现金，必须事先做好预算，防止现金库存过大。超出限额部分应及时送存银行；

3、从银行提取现金或将现金交存银行，金额超出2,000元时，为保证资金安全，应由办事处总经理另派一人陪同前往；

4、对现金的收入、付出做到日清月结。应加强现金的盘点对帐工作，要求每月不定期抽查二次，月终盘点一次，并填写现金盘点情况表。

四、费用支付管理：

1、费用发票及其他报销单据必须经内勤审核、办事处省区经理批准，超出省区经理权限的呈上级核准，经手人、证明人等手续齐全，最后由经办事处省区经理批准后由内勤负责填制备用金使用明细表，随票据邮寄到销售管理部，最后经销售管理部部长、销售会计、销售财务部部长、分线总监、董事长销售助理、公司财务部和董事长审批后打到个人卡上或支付现金。

2、无论何种汇款、转账，内勤都必须审核“用款申请单”及相关附件如广告合同、监播证明、验收证明等，“用款申请单”上的申请人、内勤、最后由经办事处省区经理批准后由内勤负责填制通用费用申请表及备用金审批单，最后经销售管理部部长、销售会计、销售财务部部长、分线总监、董事长销售助理、公司财务部和董事长审批后打到个人卡上或支付现金。

3、宣传费支付无论是转账、汇款还是现金支付，都必须由经办人填写“用款申请单”。现金支付广告宣传费还必须有销售管理部长分线总监的书面授权，最后由经办事处省区经理批准后由内勤负责填制通用费用申请表及备用金审批单，最后经销售管理部部长、销售会计、销售财务部部长、分线总监、董事长销售助理、公司财务部和董事长审批后打到个人卡上或支付现金。（通过银行向个人付款视同现金支付）；

4、一般情况下，所有办事处员工均不得发生个人借支，处理突发事件等支付金额较大的费用时，允许相关人员暂时借款，但必须经办事处省区经理批准且报销售财务部和销售管理部董事长指定授权人批准后的方可支付，并及时办理报账手续，月末未使用的借款应及时交回办事处内勤；

5、非本办事处的员工公司人员，不准借款，特殊情况经其主管部门、销售管理部、销售财务部联合批准，方可借款，并向其报酬结算部门划账；

6、对经过审核、批准的费用单据、用款申请单，要逐项逐张复核、计算准确；

7、虽经销售管理部部长、销售会计、销售财务部部长、分线总监、董事长销售助理、公司财务部和董事长审批，但在付款时发现单据有明显违反总部制度的可以拒绝付款，通知办事处内勤、分线省区经理应重新审核、报销售管理部及销售财务部批准；

8、根据审核后的单据编制流水号，及时序时登记现金日记账，并在摘要栏载明收款人（报账人）、单据流水号或支票号码；

9、支付款项后，应立即在单据凭证上加盖“现金付讫”、“转账付讫”章。

五、资金核对：

现金日记账与库存现金核对

内勤在每日业务终了，应自行清查账款是否相符。首先要结出现金日记账余额，再盘点库存现金实有数。对来不及登记的收付凭证单据，按下列公式核对：库存现金数 + 未记账的付款单据-未记账的收款单据 = 日记账余额

七、其他：

1、对经批复的暂时性借支应督促当事人及时报账；

2、对经批准的非本办事处的公司员工的借支，应及时与其报酬结算部门对账转账；

3、转账支付的，催促经办人及时取得发票，并及时办理差额结算手续，否则从经办人报酬中扣回；

4、严禁私设小金库；

5、严禁挪用公款。

2007年10月26日

第二篇：办事处管理办法

办事处管理办法

一、目的

为贯彻公司的营销计划，进一步开拓市场，使办事处的各项管理规范化和合理化，以保证公司各项业务规范而有序的进行，特制定本办法。

二、范围

本制度适用于总公司所有办事处。

三、办事处的工作职能

1、负责当地市场的开拓、客户资源的开发和管理；

2、承担公司下达的销售业务；

3、代表公司与当地客户进行业务上的联络与协调；

4、负责收集、整理、反馈当地市场信息及同类竞争产品的动态；

5、根据公司的有关规定，执行和负责应收款的催收和费用结算工作，防止客户拖欠。

6、积极与公司沟通汇报，提出有利于开拓市场的建议和意见；

7、负责办事处的房租续费；

8、负责办事处各项财产的管理和保护，确保公司财产安全。

三、办事处工作制度

1、办事处全体员工须严格遵守公司的各项规章制度，以制度为本，不可肆意散漫、自行其事；对违反各项制度者给予相应的处分，给公司造成重大经济损失或严损企业形象者，当即除名，并承担相应的经济损失。

2、办事处全体员工须以严谨、谦虚、认真的态度对待工作，按时完成上级安排的各项工作，同时发挥团结协作的团队精神，一切从公司的整体利益出发，不可在工作中谋取私利，一经发现，严肃处理。

3、全体员工须树立以客户为准，以企业形象为本的思想，做到仪容整洁端庄，待人接物文明礼貌，严守公司秘密。对待客户耐心认真，尊重团结同事和领导。

4、办事处员工应及时向上级领导上报反映各种市场问题和情况，并鼓励提出个人见解，参与讨论解决方案。

5、办事处的办公设备应由公司统一进行登记，由办事处明确各设备的保管责任人，使用办公设备的所有人员均须按有关要求操作。

6、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证办公场所的安全。

7、任何人未经领导批准，不能将公司的专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。

8、本制度经综合办公室发布之日起生效并实施。

第三篇：办事处管理办法

1． 总则

办事处是销售公司在各省区市场设立的办公事务地点，负责协调公司对所管省区的事务管理。加强并规范省级办事处管理，是公司提高工作效率和管理水平，实现公司管理科学化的途径，加强对各省办事处的规范管理，对公司的发展将起积极的促进作用。

选址及变更事项管理

2． 办事处的选择要遵循科学原则，综合考虑各因素，经过认真分析筛选后再确定。

1)、办事处的选址设计活动地域、社会公共设施、经济基础设施、地点知名度、可供扩展空间、成本以及其他因素，需要根据公司要求对各因素做出评估。

2)、办事处基本选定以后，由省级经理签字并上报公司，经过公司领导审核同意后方可签订租用合同。

3)、所签订的合同必须符合法律文本格式，手续完成后，办事处必须在三日之内将各法律文件以及税票上报公司备案。3． 办事处一旦选定后，如无其他客观因素，原则上不允许经常迁移。

1)、因主观因素需要迁移办公地点，该办事处必须提前三天上报公司，阐明变动原因。2)、在上报公司变动原因之时，以必须及时考察选择新的办公地点，一般要求同时考察三处或以上地点，经所比较后在决定。3)、新的办事处地址变换后，各项手续及要求同第2条。

人员配置管理

4．人员的配置、招聘、录用以及培训，遵循公司的有关规定，结合市场的具体实际，做到不缺不滥。

1)、办事处的人员配置要遵循公司“因需设岗”的原则设置岗位并配备人员。

2)、办事处的人员招聘需求必须经过省级主管上报公司同意，由公司指派或经公司同意后由办事处在当地招聘。

3)、新录用人员要按照正常规定将其档案资料保送公司及人事行政部备案，同时各办事处留存一份备档。

4)、新招的人员培训工作由公司负责，或由公司委托各办事处完成，经考核合格，即可正式录用。

办公消耗品管理

5．省级办事处的办公消耗品的订购、采购、分发等工作均由省办事处内务助理统一负责。

1)、一般情况下，一季度采购消耗品一次，若出现特殊情况必须经省级经理签字同意方可提前采购。

2)、订购物品送到后，负责人要核对、规格、数量和质量，确保没有存在问题后，签字验收。

6、消耗品的使用要尽可能节俭，同时要加以妥善保管。1)、所有购入的用品，都必须一一填写清单。

2)、必须清楚地掌握办公用品上库存情况，经常整理，必要时实行防虫防潮等措施。

3)、每年6计，若存在问题应该及时指出并相应地整改。文书管理

7．各省办事处需要负责管理相应的文书，实施。

1)、所有文书包括经销商业务统计、会议决议、通报、合同或协议、广告投放调查表、各种帐本、统计图表等一切业务相关的用书或公文。2)、全部文书归公司所有并收藏，任何个人不得私自占有，任何人都必须严格遵守公司的保密制度。3)、文书的收发、领取与寄送，原则上由各办事处内务助理负责。

4)、文书负责人必须按照公司的要注对其按照密级分类，并按照保密制度处理。5)、文书按照内容进行整理后，按尚未完成的文书和可以归档的文书二类进行管理，全部完结的文书，分别按照所属部门、月要对各区域办事处的使用情况进行检查统 加强保密制度的规范

月和12机密程度、整理编号保存年限进行整理与编辑，做好登记并且归档保存。

会议管理制度

8．办事处的会议包括例会以及因特殊情况需要临时召开的会议。

1)、省级主管将会议相关文件内容通知内务助理后，内务助理应该及时组织会议地点，材料等，并及时准备通知每一位出席人员。

2)、每一次会议，内务助理或主管都必须做好会议记录。会议记录要尽可能详尽，能反映当时的真实情况。

3)、对于因故缺席人员，内务助理要正确了解原因，做好记录，按照公司相关规定给予处罚，对于无故缺席者，要及时向省级主管报告上报公司备档。

4)、会议要求讲究效率，杜绝“文山会海”现象。出差考勤管理

9、省级办事处所负责所在区域各业务员的出差考勤管理，对业务员的考勤要不时抽查，做好出差费用报销工作。

1)、省级办事处接到公司通知相关业务员回杭州开会的文件后，应该及时通知各人员并做好记录。

2)、回总部出差的各业务员应到办事处办理出差手续，包括从总部出差归来后的报销手续等等。3)、到各地市、县出差的业务员，办事处要做好记录，了解每位业务员的出勤情况。

4)|出差费用报销，严格遵守《销售公司销售人员出差费用报销的规定》。

10、由于销售工作的特殊性，各办事处应该不定期抽查所属业务员的业务考勤情况。要求区域经理考核一月二次，客户经理一月四次，销售代表及及跑单员一月至少一次，同时要求客户经理配合对销售代表以及跑单员的抽查。安全、卫生制度

11、集团公司的安全保卫制度同样适用于各办事处。1)、由于各办事处未配备门卫保安人员，每天下班时都要锁好门窗。若上半时发现异常及时报告处理。2)、各业务员不得带无关人员进入办事处，若因需要则必须做出口头说明并做好登记。周围环境的特殊性，因此必须谨防火灾等情况发生。

12、各办事处要切实搞好卫生，维护员工健康以及工作场所环境卫生。

1)、办事处的工作场所，至少每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬，不得乱堆放垃圾或乱扔纸屑。2)、工作场所内，严禁随地吐痰。3)、饮水机必须保持清洁。

故应该加强安全工作，3)、由于各办事处所在地域气候以及

4)、各办事处应定期对公共场所进行大扫除，确保光线明亮、空气流通，保证工作人员的健康。

一、总则

1、为加强办事处的管理，使办事处的工作科学化、规范化和制度化，特制定本规定。

2、凡办事处的设立和管理，均适用本规定。

3、办事处要坚持公司的营销策略，勇于开拓，团结进取，求实高效，为完成公司制度

二、办事处的设立、职责及其管理

1、办事处的设立、机构设置、人员编制由公司核批。

2、办事处是营销部的分支机构，由营销部直接管理。

3、办事处的职责：

1)确定区域的销售目标及促销战术组合，并报营销部批准后实施；

2)在营销部的指导下，制定具体的实施计划，并报营销部批准后实施；

3)负责本区域的营销管理工作；

4)负责本区域的5)负责本区域信息的收集、整理、分析和传递工作；

6)负责组织或帮助代理商组织各种产品促销活动；

7)公司临时指派的任务。

4、办事处实行业务主管负责制，主管负责全面工作。

级人员的招聘、培训、考核、晋升等工作；

F5、办事处会议制度：

1)办事处负责人每年12月上旬、6月上旬回公司召开全国销售会议；

2)办事处及其下各地业务人员每季度第1月的上旬召开区域销售会议；

3)办事处所在城市的业务人员应于每周五下午召开周会；

4)临时会议由通知确定；

5)会议内容：总结工作，交流经验，研究问题，制订计划，落实任务。

6)除全国销售会议由销售总监主持外，办事处会议应由办事处负责人主持，负责人不在时，指定他人主持；

7)会议总结应及时传至公司。

6、办事处应按要求及时向公司报送如下资料：

1)周报表：下周工作计划表、本周工作总结表、客户资料卡、销售周报表、本周总结；

2)月报表：下月工作计划表、本月工作总结表、月度广告计划申报表及月度销售促进工作表、销售月报表，月度财务报表；

3)年报表：销售统计表、本工作总结、下工作目标与计划，财务报表。

三、办事处人事管理

1、办事处应依照人事管理制度加强人事及其档案管理，使人事管理工作制化和规范化。

2、办事处负责人、财务负责人由公司任命；

一般员工的的调入、调出，应由办事处提出意见，经公司批准后办理正式手续。

3、办事处要坚持公司的各种管理规章制度和公司的销售策略、方案、计划。办事处负责人任免应广泛听取办事处业务人员意见，经公司通过后决定。

4、办事处负责人、财务负责人实行任期制，一般为二至三年，工作需要可以连任。

5、办事处负责人、财务负责人，原则上实行轮换制，三年轮换一次，特殊情况可不受年限限制。

6、办事处人员一般应具备大专以上学历，素质好且具有独立工作能力。

7、公司按规定定期向办事处派驻管理人员进行巡回管理；将新聘员工分期分批地派到办事处锻炼。公司统一安排。派驻的人员不进办事处编制，负责。

8、办事处负责人、财务负责人的亲属不得调入本办事处工作。

9、公司参照《目标管理制度》和《客户管理制度》对办事处人员进行考核。

10、办事处应坚持民主原则，体素质，充分调动员工的积极性。

11、办事处要加强业务培训工作，四、办事处的财务管理年富力强，6个月，期满后由

身体健康，派驻期一般为薪酬及其他福利由公司加强团结，努力提高全体人员的整

不断提高员工的业务工作能力。

1、办事处应加强财务工作的领导，建立、健全并认真执行各项财务管理制度。

2、办事处应严格执行经费预、决算制度，如实反映财务收支情况。并应严格执行翁对办事处工作人员补贴标准的规定，不得自行改变补助标准。

3、办事处应加强财务管理的自检自查工作，发现问题及时解决。公司财务部门应根据需要，对办事处财务管理情况进行检查指导，坚决杜绝违反财经纪律的现象。

4、办事处应加强管理，提高服务质量，提高经济效益。

5、办事处财务管理流程：

1)费用支出流程

2)货款回笼流程

6、处罚：出现下列情况之一的，办事处负责人、人员应予解聘。

1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

7)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第四篇：办事处管理办法

无密级

浙江依网科技信息工程有限公司文件

签发人：宗绍刚

依网行字〔2010〕第号

办事处日常管理规范

为了明确日常工作，规范工作行为，工作责任到人，同时为公司对员工考核提供依据，特制定本管理规范。

全文详见正文，总3页/正文共2页。

浙江依网科技信息工程有限公司二〇一〇年十二月三日

签发人：

传达方式：□总经理会议传达■部门例会全文学习； □部门例会关联内容学习；

□部门组织相关人员学习；□总台/部门内告示；

学习方式：在职员工：■发文时学习，对照执行；□定期教育学习；

新 员 工：■到岗时必学；□观察期满学习；□转正后学习；

文件存档及保管：传达后适用人员签名，学习确认单原件回至综合管理办公室■是□否

是否留复印件供部门适用人员查阅■是□否 ； 适用人员可否准予复印 □是■否

主题词：办事处日常管理规范

发送:各分公司/办事处经理、部门经理

报送:总经理、副总经理

抄送： 公司各职能部门

行政人事部2010年12月3日印发

办事处日常管理规范

第一条 目的为了明确日常工作，规范工作行为，工作责任到人，同时为公司对员工考核提供依据，特制定本管理规范。

第二条 适用范围

分公司（办事处）。

第三条办事处日常工作行为规范

一、日常工作

1、办事处宽敞明亮，办公区、文档区、仓储区、住宿区划分明确；

2、办事处办公场所墙上张贴公司规章制度、工作流程、人员组织架构图、公示栏等，方便其公司文件和相关通知的传达；

4、接人待物必须使用文明语及礼貌用语，接听电话必须使用统一开场白：您好！依网科技，请问有什么可以帮助您？

5、工作时间内着装必须大方得体，保持整洁，男士不得穿短裤、背心及拖鞋，不得蓄发及胡须。

6、爱护公司财物，不浪费。提高防火防盗意识和工程施工的安全意识。

7、正确、迅速、谨慎地打、接电话。工作时间内，不得打私人电话、上网聊天及玩游戏。

8、禁止在办事处公共区域吸烟。

9、员工应严格按要求执行公司的各项规章制度

10、员工应忠于职守，努力工作，不得泄露业务上的机密；

11、办事处所有员工必须保证24小时开通电话，每月规定时间内需按工作安排递交各类表格及相关文件。

12、办事处每周必须召开一次周会，做好会议纪要。

二、生活纪律方面

1、为了保证每天工作的正常开展，严格作息时间，早上7：00起床，晚上10：00必须按时就寝。

2、早上起床后，整理好个人被子，衣物。保持个人的生活卫生。由主管负责监督实施，若经常不整理胡，给予10元/次的处罚。

3、每日上班、下班必须安排值日人员进行卫生清理，4、行政助理负责安排办事处的卫生值日工作，制定出每周值日表，严格执行，以保持室内的整洁。公司会不定期的进行抽查，检查结果将进行通报，并给予一定的奖罚处理10元/次。

5、安全用电，用水，并注意勤俭节约。

6、不得在办事处留宿外人，以上情况一经查实，扣50元/一次，主管加罚。

7、办事处内人员必须保持团结，不准打架、斗殴、赌博、喝酒。

8、注重与邻里间的公共关系，不得做出影响邻里生活的事情。

第四条、所处罚金归区域所有，由区域经理负责统一安排。

本制度自颁布之日起执行，综合管理部负责解释

第五篇：公司办事处管理办法

公司办事处管理办法

一 总则

1、为加强办事处的管理，使办事处的工作科学化、规范化和制度化，特制定本规定；

2、凡办事处的设立和管理，均适用于本规定；

3、办事处要坚持公司策略，勇于开拓，团结进取，求实高效，圆满完成公司的各项任务。二 办事处的设立、职责及管理

1、办事处的设立、机构设置、人员编制由公司核批；

2、办事处是综合部的分支机构，由综合部直接管理；

3、办事处职责：

1）承担公司下达的任务；

2）代表公司与当地有关部门进行业务上的联络与协调； 3）严格执行公司各项规章制度； 4）积极与公司沟通汇报；

5）合理计划、开支办事处的各项费用；

6）负责办事处的各项财产的管理和保护，确保公司财产安全； 7）办事处解决往来人员的伙食与住宿问题； 8）办事处负责项目上物资的筹备； 9）办事处负责接待局领导以及公司领导； 10）办事处要及时处理项目上所需的帮助；

11）所有项目上人员如有事来办事处，食宿费用由办事处承担（项目人员的伙食补贴不予考勤）； 12）办事处每人每天伙食标准100元，人员过多导致办事处住不下的情况，由办事处协调住宿酒店，酒店费用由项目组自行承担； 13）办事处如需请外来单位人员就餐，按工作需要进行合理安排，不可大手大脚； 14）办事处用车按照公司车辆管理办法进行。

4、办事处业务人员管理与规定

1）办事处业务人员必须“团结协作，实事求是”的态度，积极开展工作，努力进取； 2）自觉遵守公司的各项规章制度，维护公司的形象与利益，规范操作，不得有违法乱纪的行为； 3）定期检查和整理文件资料，确保公司资料文件的完整和有序性，保证资料查询的快捷、方便、及时和准确。并对各资料文件进行分类管理； 4）办事处人员的考勤由办事处主任负责； 5）办事处的财务报账必须由办事处主任审核签字； 6）办事处人员的手机在工作8小时时间内必须保持畅通的状态，8小时以外尽量保持畅通的状态； 7）办事处人员要保持办事处的环境整洁，定期组织打扫卫生； 8）办事处人员要协助项目组人员进行筹备物资。

5、办事处人事管理

1）办事处人事任命由总公司下达

6、办事处财务管理

1）办事处应加强财务工作的领导，建立健全并认真执行各项财务管理制度 2）办事处应严格执行经费预决算制度，如实反映财务收支状况。并应严格执行对办事处工作人员补贴标准的规定，不得自行改变补助标准。3）办事处应加强财务管理的自检自查工作，发现问题及时解决。公司财务部应更具需要，对办事处财务管理情况进行检查指导，坚决杜绝违反财经纪律的现象。

7、办事处人员待遇

1）

办事处人员工资于绩效由总公司统一发放； 2）

办事处人员伙食标准按照100元每天的标准进行就餐； 3）

办事处人员补贴按照100元每天的标准进行考勤； 4）

办事处人员手机费用每月补贴200元