财务现金、票据及重要物品使用、保管规定

第一篇：财务现金、票据及重要物品使用、保管规定

财务现金、票据及重要物品使用、保管规定 为加强财务、现金、票据及重要物品的管理和使用，特制定此规定，各部门可参照执行。

一、具体规定和措施

l、财务部门及其他使用存放现金的部门必须签定“现金安全管理保证书”，并要求存放现金不得超过规定限额。

2、财务部门要建立账目保护措施，防止账目被盗、被改、丢失，杜绝乱堆乱放，按财务管理有关规定保护好原有的账目。

3、财务计算机记账，按统一规定制定严密措施，加强检查和监督，建立保密手段和制度，防止出现问题和意外。

4、财务部门要确定负责安全防范工作的人员，定期检查报警系统，使报警装置保持良好状态。

5、财务部门外出取送款时必须通知安保部，由安保部押送钱款，以保证安全。

6、财务部门及其他现金、支票、有价证券存放部门要有“三铁一器”（铁护栏、铁制防盗门、铁皮保险柜、防盗报警器）设施。

7、财务部门严格执行保密制度，不得提前通知、泄露发放奖金的事宜。

8、参与取送款人员要严格执行保密制度，不得泄露取送的时间、行车路线、地点及金额。

9、取送款途中机动车辆发生故障，及时与安保部取得联系，并做好现金、支票的保护措施。

10、司机在外出取款时，须对机动车辆的车质认真检查，以确保无误。

11、取送款车辆必须专车专用、严禁外出办私事、严禁非取送款人员搭乘。

12、票据、印鉴、有价值证券等重要物品使用、保管、储存、运输遵循现金管理规定。

二、要求

l、各级领导要在思想上重视、行动上支持、工作上落实。

2、安保部负责对参与取送款工作人员、司机进行安全防范教育和处理突发事件能力的培训工作。

3、各部门要按照此规定制定相应的的措施，认真贯彻落实。

第二篇：2017--现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品使用、保管、储存、运输的安全管理制度;12.13

现金、票据、印鉴、有价证券等 使用、保管、储存、运输的安全管理制度

现金、票据安全管理规定加强现金、票据、印鉴、有价证券等的安全管理工作，是我公司财务管理的重要组成部分。根据 《企、事业单位内部治安保卫条例》和国务院《关于实行现金管理的规定》及相关政策、法规。制定本规定。

1、本公司现金、票据等管理的职能部门，是公司财务室，按照“统一管理，归口管理”的办法对现金、票据实行管理。

2、现金、票据管理必须严格执行国务院《关于实行现金管理的规定》，并按此《规定》制定相应的管理。

3、对支票和其它票证、凭证的管理，必须坚持检验、复核制度，堵塞漏洞。

4、取送巨款必须用专车、并有专人负责押运。取送数额特大的款项，必须有两人以上同行。

5、存放现金、票据必须用合格的保险柜，财务室门窗必须牢固、安全。并安装防盗报警设备。现金、票证必须有专人保管。

6、财务室库存现金不得超过银行规定限额。超过银行规定限额的现金，必须当日存入银行。由于特殊需要，必须过夜存放的，应专柜存放，专人看守。

7、财务部门必须制定落实内部安全工作责任制。现金、票据、印鉴、有价证券等在使用、保管、储存时必须制定安全管理制度。

8、本《规定》从2017年01月起施行。

***********有限公司

2017年01月

第三篇：现金使用管理规定

现金使用管理规定

为了加强现金管理，根据____颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司的实际情况，特制定本制度

公司及各部门同各企业单位之间的经济往来，凡达到支票起点的，必须通过银行办理转帐结算，属下列范围的可支付现金。

2.1

职工工资、津贴。

2.2

个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其它专门工作报酬。

2.3

支付给个人的各种奖金。

2.4

各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出

2.5

出差人员必须随身携带的差旅费。

2.6

结算起点以下的零星开支(结算起点为___元)。

财务部门现金的存放必须使用保险柜，并做到钥匙由专人负责保管和使用，用后及时锁好。存放保险柜的房间无人时，需将保险柜的密码调乱报警器开关打开。当保管钥匙的人员有特殊情况请假时，需事先向领导请示，请假获准后，钥匙要由部门领导责成专人代管。

财务部门要建立健全现金日记帐，每发生一笔现金收(支)都有要及时在“收”、“付”凭证上加盖“现金收(付)讫章”及收(付)款人名章，及时记帐，逐笔记载现金收支。结出每日余额，月末做出月结和累计收支发生额。

购买物品在___元以下的需借用现金时，由借款人填写“借款单(现金)”经总经理审批并签章后由出纳员付款，所借现金必须当日归还，遇特殊情况当日不能归还的，财务部门凭“借款单”及时转帐，不得以白条抵库。

因公外出，包括去外埠采购人员，要将本部门经理导审批意见及签章的借款凭证交总经理审批，然后到财务部门办理借款手续，去外埠采购人员要先编制采购计划，否则出纳人员不予付款。外埠出差归宁的人员，必须在返宁后的三日内报帐。

出纳员在每日业务终了必须核对库存现金和业务周转金，做到每日现金、帐相符。对超过现金限额的部分及时送存银行。

送交款，提取现金必须保证安全。每次到银行交大额现金款必须有两人以上同行，使用报警安全包，有保卫人员同行，以确保安全。

有关现金管理的其他几项规定：

9.1

不准超出规定限额范围使用现金。

9.2

不准以不符合财会制度规定的凭证顶替库存现金和业务周转。

9.3

不准因私事借用公款，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行。

9.4

不准私用帐户替其他单位和个人套取现金，不准单位之间相互借用现金。

9.5

不准编造用途套取现金和用转帐支票套取现金。

9.6

不准保留帐外公款和私设“小金库”。

9.7

财务部门存放现金过夜，不准超过一万元(待定)。因特殊情况超限，应有主管领导同意。

第四篇：印章保管使用规定

印章保管使用规定

第1章 总则

第1条 目的

为保障公司的合法权益，规范印章管理，减少因印章使用不当而带来的损失，依据国家的相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。

第2条 适用范围

公司内部所有印章的刻制、使用和保管等均应遵循本规定。第3条 印章的种类

1.正式印章，是指公司印章。

2.专用印章，是指公司财务专用章等用于指定用途的印章。3.人名用章，是指公司法定代表人、用于公务的签名章或印鉴章。

第2章

印章的刻制

第4条 印章刻制依据

1.公司印章由公司行政部根据有关单位核发的证、照及有关批准文件制发。

2.公司内部各部门之间的信函往来，以部门负责人签字或内部网上部门信箱为准。若部门因工作需要而要求刻制印章，应另行申请，限定使用范围，经公司领导批准后方可刻制。

3.印章不能继续使用的，应向上级主管部门提出书面申报。第5条 印章的规格和材质

1.公司印章外直径为毫米，圆形，带五角星，塑质。2.公司专用章(财务专用章外),外直径为毫米，圆形，带五角星，塑质。

4.财务专用章、人名章的规格、材质根据有关主管机关的规定执行。

第3章印章的使用管理

第6条 印章使用范围 1.公章的使用范围如下。

(1)发送正式公文、电函、传真件等。

(2)报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。(3)用于授权委托书、人事任免、劳动合同和对外介绍等。(4)签订重要业务合同、协议等。(5)颁发先进集体和个人荣誉证书等。

(6)需要代表本单位加盖行政公章的其他批件、文本、凭证和材料等。

第7条 印章使用申请

1.使用公司名章时应当填写“公司印章使用申请单”，详细写明申请事项，征得部门领导签字同意后，连同需盖章文件一并交给印章管理人。

第8条 公司印章原则上由印章管理人掌握。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查“用印申请单”上是否有批准人的印章。

第9条 代理实施用印的人要在事后将用印依据和“用印申请单”交印章管理人审查。同时用印依据及“用印申请单”上应有代理人印章。

第10条 公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，需经总经理批准，并由申请用印人写出借据并标明借用时间。

第11条 常规用印或需要再次用印的文件，如事先与印章主管人取得联系或有文字证明者，可省去填写“申请单”的手续。印章主管人应将文件名称及制发文件人姓名记入一览表以备查考。

第4章印章的停用

第12条 印章内容需要变更或机构终止时，应停止使用有关印章并交由行政部予以封存或销毁。

第13条 因印章内容变更或机构终止而停止使用印章时，印章管理部门在印章停用日内，由保管人写出印章停用说明，经部门领导签字后上报行政部。

第14条 印章散失、损毁、被盗时，印章管理者应及时向公司递交说明原因的报告书，在公开声明作废后，按规定程序申请重新刻制。

第15条 除特别需要外，由行政部经理将废止印章保存年。

第5章

印章的保管 第16条 公司印章的保管，应实行印章专人保管、负责人印章与财务专用章分管的制度，并严格执行保管人交接制度。

第17条 启用正式印章前，有关部门应将印章保管人员的名单报公司主管部门备案。在印章使用过程中，保管人员如有变动，应在变动当日内通知公司主管部门。

第18条 印章保管人因故临时请假时须更换印章保管人。单位领导应指定临时保管人，并做好交接记录。

第19条 印章颁发单位和使用单位均须把已启用的各类印章印模，以及批准启用的有关文件立卷归档，永久保存。

第20条 印章保管人员必须认真负责，遵守纪律，秉公办事。印章保管人员如果出现以下行为，将视情节严重程度给予处分，触犯法律的将移交司法机关处理：

1.因保管不善造成印章丢失的；

2.把关不严，用印后造成重大错误和损失等不良后果的； 3.私自留存、使用应予销毁或上交的印章的； 4.非法使用印章的。

第6章附则

第21条 本规定由行政部负责最终解释。

第22条 本规定自公布之日起执行。

证照保管使用规定

第1条

为加强对公司证照的管理，确保证照的安全和正常使用，特制定本规定。

第2条

公司所有的证照管理工作均须参照本规定执行。第3条

证照管理部门

行政部办公室是公司证照管理的职能部门，负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销，以及证照的保管、登记、备案等工作。

第4条

证照的使用

1．使用证照的正、副本原件或复印件时，必须填写“用证、照审批单”，经部门负责人签字后、交由行政部相关负责人、公司主管领导审批，审批通过后方可借用。

2．借用证照的原件时必须保证证照的安全与完整，使用完毕后要及时送还。

3．使用、借用复印件时，无需留存的须将复印件归还行政部。

4．各类证照未经主管领导批准，任何人不得随意复印、外借，更不许擅自使用公司的证照进行担保。

第5条

证照的保管

1．证照保管人需提醒主管领导安排相关人员及时验证。不及时验证者，造成的各类损失由相关责任人承担。

2．证照保管人必须妥善保管各类证照，如出现损坏或丢失，除应立即向主管领导报告外，还应与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。

3．证照保管人因工作需要而调动岗位时，应填制“证件移交清册”，移交人和接交人在与证件清单核对数目后在“证件移交清册”上签字确认。

第6条

本规定由行政部负责解释。

第7条

本规定自发布之日起执行。

第五篇：财务票据管理规定

财务票据管理规定

一、财务票据包括银行票据和收据及发票等。

二、任何部门和个人都不得擅自收取和处理公司所有财务票据。

三、财务人员应定期或不定期地检查财务票据，保证帐实相符。

四、各项目交回已使用完毕的发票或收据存根应由财务人员进行检查，不得缺号，内容应规范，每笔账目应已全部入帐。

五、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务负责人应向公司总经理汇报。

六、银行票据、收据及发票必须顺号签发，作废应加盖专用的作废章。

七、财务人员到银行汇款，应认真审查收款人、金额、日期、印章等内容。

八、财务人员在收取银行汇款时，应向支付方出具发票或收据。

九、财务人员收到银行进帐通知后，应及时记录，定期清查。

十、财务人员因调动工作正式离开岗位时，应按规定的日期结束其所担任的全部业务，对于保管的票据、印章及未定事项（应写详细的书面材料），应在交接明细表写明并须签名。在财务其他人员的监督下，移交人员向后任的财务人员逐项、逐笔地交接，当面点清确认无误后，由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认，移交人员才可离开岗位。

十一、本规定适用于本企业所有财务人员，如有违反必究其相关责任。

长春市万龙物业有限公司

财 务 部

2011年11月24日