财务科出纳岗位职权

第一篇：财务科出纳岗位职权

财务科出纳岗位职权

一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。

二、严格控制签发空白支票，支票的收回注销、作废及挂失等必须严格按规定执行。

三、及时登记现金和银行日记账，随时核对库存现金和银行存款余额，未达账项需要及时查询。

四、做好现金和各种有价证劵的保管工作，如有短缺负责赔偿。

五、保管有关空白发票，并严格按规定用途使用

六、不得监管稽核、会计档案和收入、费用、债权等账目的登记工作。

七、对于每日上缴的费用及时上交银行，不得拖延。

第二篇：财务科会计岗位职权

财务科会计岗位职权

一、在财务主任的领导下，负责本单位的财务核算、检查和分析工作，每月一次。

二、协助编制预算，合理使用资金，以保证医院各项事业的需要。

三、编制的报表要做到数字真实、准确、衔接，并及时上报。

四、及时、认真、准确地填制记账凭证，做好总账登记及会计核算工作，做到账面整洁，账账相符，反映情况真实可靠。

五、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度，正确进行会计监督，发现问题及时向主任汇报。

六、坚持勤俭节约的原则，从提高资金使用效率的角度，及时提出建议，以达到少花钱多办事的目的。

七、定期对收支成果进行分析，并主动向领导提出建议和改定措施。

八、做好会计档案的收集、整理、保存、移交工作。

九、完成领导临时交办的会计业务任务。

第三篇：财务科出纳岗位职责

1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。

2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。

5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。

6.做好领导交办的其他工作。

第四篇：财务科包括会计出纳

财务经理岗位职责

1、协助经理制定公司和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。

2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。

3、提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。

4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。

5、指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。

6、准确审核报销的各种票据。

7、定期组织部门人员培训。

8、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。

会计岗位职责

1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

2、做好各项财务审报及应收转账登记，每月底上报领导（老总）及供销员核对，每季度对出纳底一次。

3、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

4、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

5、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

6、保管好各类财务资质证件、印章。

7、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

8、协调出纳员进行资金业务管理。

9、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

10、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

11、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。

12、定期参加部门人员培训。

出纳员岗位职责

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

第五篇：销售经理岗位职权

一：销售经理职权

1，主持门店的整体工作，组织实施公司有关业绩销售方面的决议会议，负责完成公司下达的业绩任务。

2，组织实施门店，季度，月度工作和业绩销售以及广告促销计划。3，拟定门店内部管理机构设置方案及各职位的职责范围和标准。

4，与区域经理共同拟定门店的基本管理制度和人事奖惩制度。

6，制定门店经纪人的各项具体管理规章制度。

7，提请聘任或者解聘门店经纪人。并报区域经理或相关主管领导审批。8，聘任或者解除应由上级主管聘任或者解聘以外的房地产经纪人。9，制定经纪人的招聘、工作指导与培训计划。

10，行使公司和主管上级授予的其他职权

11，制定门店内奖金的分配奖励方案。

12，门店顾客关系维护和顾客投诉处理。

13，对直接下属的奖惩权力以及对下属的工作的监督和检查权力。14，有限资金的支配权力。(店内资金)

15，对直接下属的工作争议裁决权力。

16，单店销售经理职权范围内的其他管理和职权。