自有资金自查报告

第一篇：自有资金自查报告

管网管理部自有资金自查报告

根据厂部关于开展自有资金自查自纠工作的要求，管网管理部认真比照要求，积极开展了自有资金清理工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，高度重视

为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了由支部书记任组长、支委成员以及个别职工代表为成员的清理工作领导小组，由部门办公室和部门纪检员张云峰具体负责此次专项治理工作。清查工作在职工代表的监督下稳步开展，体现了工作的公开性、透明性。

二、提高认识，加强宣传

按照厂部下达的自有资金填报说明，我部迅速召开了专项工作例会，传达学习有关要求，并要求大家，认真学习领会清查工作的必要性和重要性，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是规范管理，加强廉政建设，规范财务收支活动的重要举措，对发现的问题及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

按照清查工作的要求，我部重点围绕“小金库”的内容指标指标开展清查活动，经过认真自查，我部不存在私设“小金库”现象。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。对部门所有收入和支出帐据进行了认真细致的清查。

1、部门财务管理均按照有关财经法规执行，收入、支出全部纳入帐目统一核算，未侵占、截留任何收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、部门发放奖金严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、清查结果在部门职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我部目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查自有资金，进一步强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我们将进一步完善相关财务制度，加强从自有资金的管理，保证不出现任何形式的“小金库”。

管网部因厂内职能优化于2008年11月成立，部门建账时间为2008年12月。2009年8月财务部、厂纪委联合对管网部自有资金进行检查时，指出部门账目不符合厂财务管理的相关制度，部门于2009年8月按厂统一要求重新建账，特此说明！

2009年8月11日——2010年9月8日（人事部发放奖金账目截止到2010年6月30日）所有收入、支出见附表

第二篇：自有资金证明

办理 “自有资金”《征免税证明》

法律依据：《中华人民共和国海关法》、署税[1999]791号，署税[2000]2号

申办条件：①按商品规范申报要求填写《进出口货物征免税申请表》一份； ②进口货物发票或合同（包括附件）的复印件两份； ③进口货物详细的用途说明，必要时还应提供海关所需的货物图片、技术说明资料等相关文件； ④海关出具的《海关进出口货物征免税备案登记表》原件及复印件各一份（原件海关核销后退还申请单位）； ⑤如进口设备需要“进口许可证“的，应提供其复印件一份； ⑥公司有效营业执照副本复印件一份； ⑦由项目单位（货主单位）出具并签章的授权本单位人员办理减免税手续的《授权书》（正本）。

办事程序：向海关提交申请材料--预录入--海关初审--海关复核--科长审核--处长审核--交企业

办理时限：正常情况下办理减免税审批需10个工作日 是否收费：是

收费依据：《中华人民共和国海关行政收费管理规定》

收费标准：商品清单30元／页 咨询电话：65396440/47/36

自有资金进口更新设备、技术及配备件证明

信息来源：外企处 【2010年12月24日】 作者：

一、法律依据

海关总署署税[1999]791号、《关于外商投资企业进口设备有关问题的通知》（2000）外经贸资发第478号、海关总署公告2008年第103号、《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》（国发[1997]37号）、《外商投资产业指导目录》（2007年修订）、天津海关公告2008年第7号

二、申报条件

1、鼓励类企业、先进技术型企业、产品出口型企业、外商投资研究开发中心等4类企业。

2、投资总额以外的自有资金使用为审计报告中4项：

储备基金、发展基金、折旧、税后利润。可累计使用申报，也可单项使用。

三、申报材料

1、企业申请表，盖企业公章。

2、物品清单（3份），盖企业公章。

3、区县商务部门意见（网上上报）。

4、企业“国家鼓励发展的内外资项目确认书”或“外商投资的产品出口企业证书”或“外商投资的先进技术企业证书”或被有关部门批准的“研发中心的批复”（复印件）。

5、企业上审计报告（复印件）。；

6、企业批准证书、营业执照复印件。

四、申报程序

1.企业首先申请网上用户，联系电话：23201708。

2.企业进入天津市商务委网上办公系统）填报申请表及进口设备清单；填报准确后报区县商务部门初审，并将上述确认书或证书或批复、审计报告传真至外企处，传真电话;23201742。

3、区县初审后上报市商务委。

4、市商务委审核后，出具更新设备文件。

6、企业打印申请表、清单。

7、企业到市行政许可中心1楼14号窗口，递交申报材料，并领取备案文件。

五、注意事项

不能进口旧设备及成套设备，可以进口单机设备和设备备件（按海关相关要求执行）。

第三篇：自有资金学习（共）

后期项目自有资金的到位我是这样计算的： 根据企业当期的财务报表计算，所有者权益（现所有自有资金）－资本公积中应扣除金额－固定资产中占用自有资金－其它未开发土地款占用自有资金－其它在建项目占用自有资金＝可用于本项目的自有资金。另外：未来可能实现的销售或预售款，不得作为企业自筹资金，因为存在不确定性。对于其他在建项目占用自有资金只是指其他项目用占用的自有资金不用考虑项目贷款及部分缺口，根据立项中中资金资金计算即可。

所有者权益更多的是一个会计科目，其有时并不能真实反映开发商对这个项目的实际资金投入能力和投入意愿。在衡量房地产开发商的实力时，最好还是根据这个房地产项目的成本构成和实际需投入的资金进行测算，即，分析总投资中有多少资金由开发商承担、已投入多少（多为地价）、将投入多少、资金来源、落实可能等。这种实际投入的自有资金算法更加直接，也才是自有资金比例设置的核心意义所在。还要区分企业投入的资金是项目公司所有的资金还是来自于股东借款，股东借款不应包含在内。

1、股东借款进入资本公积即可算是自有资金，谨慎一些就让客户提供承诺函和股东会决议；

2、分期开发的项目，前期开发的回笼资金能否算是开发商后期开发的自有资金，看前期开发的项目是否

完成结转，完成结转并完税后的资金可计入后期开发项目的自有资金。这是我行的弱项，开发商永远不会完成前期开发并结转后才继续开发后期，因为结转了开发商就得纳税，而是连续几期开发完成再结转，同样需要纳税但开发商可在全部开发的项目中使用。工行的做法比较灵活，前期开发的项目回笼款，只要有凭证证明是投入下一期的项目，都算自有资金。

3、将股东借款部分通过公司章程修正案等手续转为实收资本，此为最简便的。

4、办理增资的话，企业几乎要将工商、税务等部门的手续通通重新办一遍，工作量相当于重新注册新公

司了。如果只是为了满足自有资金比率的要求，转资本公积就好了。

第四篇：存量房自有交易资金划转协议

存量房自有交易资金划转协议

编号：

甲方（房屋出卖人）：

乙方（房屋买受人）：

丙方（区县房屋行政管理部门）：

甲、乙双方进行存量房买卖并已签订《北京市存量房屋买卖合同》(网

签合同编号：）、依据《关于建立存量房交易服务平台的通知》有关规定，现经甲、乙、丙三方协商，订立本协议。

第一条 甲乙双方同意账户名:(网签合同编号)，账

号为:的账户作为存量房自有交易资金监管账户

（以下简称“监管账户”），自愿将《北京市存量房屋买卖合同》中约定的乙方自有交易资金（以下简称“自有资金”）存入该账户，并委托丙方

监管。如交易完成，自有资金及在监管账户存续期间的存款利息归甲方

所有；如甲乙双方交易失败，账户内本息归乙方所有。

甲方在银行开立的账户，户名为：账 号

为:，交易完成时，作为自有资金收款账户。

乙方在银行开立的账户，户名为：账号

为:，交易失败时，自有资金划付至该账户。

第二条 资金监管期限：自乙方将自有资金存入监管账户之日起，至

甲乙双方交易的房屋权属转移登记完成，自有资金划付至甲方之日止。

如交易失败，自乙方将自有资金存入监管账户之日起，至甲乙双方注销存量房网签合同，自有资金划付至乙方之日止。

第三条 丙方的监管义务：在监管期间，丙方通过存量房交易服务平台出具电子指令要求监管银行进行划转监管账户内的自有资金。因丙方原因造成存量房交易当事人资金损失的，丙方承担相应的赔偿责任。

发生下述情形之一时，丙方通过存量房交易服务平台出具电子指令解除对自有资金的监管，并可将乙方存入监管账户内的自有资金划转至乙方账户。

1、甲、乙双方一致同意解除《北京市存量房买卖合同》，办理了网签合同注销手续，并经丙方确认的。

2、甲乙双方在办理房屋转移登记的过程中，经房屋权属登记部门审核，因不符合登记条件而导致不能办理房屋转移登记的。

3、因有权机关限制及其他未达成交易的情形。

第四条 该存量房交易过程中，甲、乙双方发生的纠纷，由甲、乙双方自行解决，丙方不介入该存量房买卖纠纷。丙方不承担本协议约定的监管资金以外的其他责任。

第五条有权机关对监管资金进行冻结和扣划的，丙方不对该冻结或划扣等行为以及由此给交易造成的任何结果承担任何责任，但有义务协助监管银行证明监管账户及资金的性质。

第六条本协议书自甲、乙双方签字或盖章、丙方印章之日起生效。

第七条本协议书一式份，签约三方各执一份。

第八条本协议在履行中如发生争议，三方应协商解决。协商不成时，三方同意按下列第种方式处理：

1、任何一方均可向丙方所在地人民法院提起诉讼；

2、提交北京仲裁委员会仲裁。

甲方（签字）：乙方（签字）：丙方（公章）：

身份证件号码：

联系电话：

身份证件号码：联系电话：年月日联系电话：

第五篇：自有资金承诺函

自有资金承诺函

XXX科技局：

我公司于XXXX年X月X日自行立项并实施“XXXXXXXXXX”项目。经审查该项目符合XXXXXXXXXX项目的申报条件。

为此，我公司承诺：公司有能力提供该项目实施的计划投资XXXXXX万元，以保障该项目的顺利实施。

法人签字：

（公章）

二〇一二年十二月二十八日