财务人员职责分工（五篇）

第一篇：财务人员职责分工

财务人员需要定期组织进行财务、财产的盘点工作，保证日清日结、账证及账实相符，保证会计资料的真实、安全和完整;审核相关财务人员编制的各项报表，规范财务管理基础工作;下面是小编给大家整理的财务人员职责分工，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

财务人员职责分工1

1.每日现金盘点与存现。

2.日常备用金的使用与汇总报账。

3.每月库存盘点和申购工作。

4.财务数据录入，主要指CRM系统的录入。

5.完成报表，主要指OA系统的财务报表。

6.前台接待，根据前台接待流程标准接待到诊顾客的工作。

7.收银工作(现金、刷卡、微信支付宝收款工作)。

财务人员职责分工21、统计电商平台订单数据，并及时形成报表上表;

2、办理日常会计业务，收付款、报销、登记入帐等;

3、电商平台物流费用的管理，统计平台结算数据，整理入帐等;

4、销售开单工作等。

财务人员职责分工31、协助会计进行报税申报、2、会计凭证的检查、整理、装订、归档;

3、办理银行所有业务;

4、负责应收帐款的跟进、落实及整理。

5、负责进销项发票的审核、开具、登记及管理、购买;

6、每个月发票扫描;

7、负责国地税的相关业务办理;

8、办理免税手续

9、处理财务部门及上级交代的其他事宜。

财务人员职责分工4

(1)根据企业会计制度的要求进行会计核算工作，及时准确反映公司财务状况;

(2)负责费用报销审核工作;

(3)负责编制各类财务报表，根据财务收支活动进行分析和总结;

(4)负责税费计算、纳税申报，并根据业务情况进行税收筹划;

(5)负责会计档案整理、装订及保管工作;

(6)负责专项课题资金管理、登记及协助配合结题等工作;

(7)完成领导交办的其他工作。

财务人员职责分工5

1.根据公司发展战略，参与公司重大财务问题的决策，组织制定财务计划;

2.关注外部财税政策的变化，及时为公司采取相应措施提供建议，组织税务筹划，合法纳税;

3.根据公司经营目标，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划，监督各部门预算执行情况;

4.定期组织财务决算，组织制作决算报告;

5.组织公司成本核算，提出成本控制指标建议，降低费用成本;

6.参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订，付款前审核所有的采购合同;

7.负责组织产品采购成本、销售费用(包括：差旅费、招待费、销售人员的工资和提成等)、推广方案的配赠成本、管理费用等各项成本的核算;

8.定期组织编制会计报表;

9.定期组织编制财务状况说明书，分析公司经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议;

10.监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存;

11.监督督促应收账款的回收与检查;

12.定期组织固定资产、流动资金清查、核实;

13.制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况;

14.负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见，指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。

财务人员职责分工6

1.熟悉会计准则、财税政策，按照国家财经法规及公司财务制度开展集团财务会计核算，准确、及时反映财务状况及经营成果;

2.制定年度、季度及月度财务计划。统筹预算管理，进行月度经营分析，制订并督促各部门及事业部执行财务预算，为领导决策提供详实依据;并能结合实际业务提供财务方面建设性的意见;

3.负责对集团资金运作进行预测、组织、协调、控制，提高资金的利用率并确保资金安全;

4.防范税务风险，进行税收筹划，降低公司税负;

5.定期组织资产的盘点工作，保证会计资料的真实、安全和完整;审核相关财务人员编制的各项报表，规范财务管理基础工作;

6.积极、妥善处理与公司内部与外部税务、银行等关系;

7.提供必要准确的财务数据，从财务角度配合业务工作的开展，并对集团的新业态、新经营模式，给予财务规范性的支持;

8.进行账款和存货管理，提高资产使用效率和效益;

9.建立和完善内控体系和规范相关运营流程，防范公司内控风险。

10.完成上级领导交办的其他工作。

财务人员职责分工7

1.负责仓库的所有管理工作;严格执行公司仓库保管制度和流程;做好数据汇报，及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。

2.合理安排商品在仓库内的存放次序，保持库区的整洁。

3.各类商品物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,定期负责对仓库货品商品物料盘点清仓，做到帐、物两者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。每月月底及时编制相关的统计报表，交财务审核。

4.协助财务人员完成整个财务工作，完成领导临时交办的其他任务

财务人员职责分工

第二篇：财务人员分工暂行管理办法

财务部人员工作岗位分工暂行管理办法

根据公司发展的需要，财务部配置人员四名，相关岗位设置及工作分配如下： 一：财务主管（王永贤）全面负责财务部具体工作，协调财务及相关部门的工作，执行总经理安排的工作。

1.了解掌握财务信息及相关政策，会议精神，并做好上传下达工作。

2.负责财务报表的编制分析、与报税人员承办报税等对外业务。

3.负责记账凭证的审核及装订、整理其他资料的存档工作。

4.承办总经理安排的其他工作。

5.安排其他财务人员的具体工作。

二：出纳(金双双)

1.按照现金管理规定和程序，根据手续完备原始凭证进行现金收付业务；

2.登记现金日记帐，银行存款日记账、结出余额、盘点库存现金、做到日清月结、定期与银行对帐、填报银行存款余额调节表；

3.整理登记经办收付的原始凭证，及时完成记账凭证的登记工作；

4.严格保管及管理空白支票，办理支票的领用注销的备查登记工作；

5.严格保管印鉴及相关银行的信息。做好购销合同的存档备查工作。三：会计(夏海运)

1．负责成本费用的审核工作及时报送核算报表，定期提供各种成本费用数据；

2．具体办理报税业务，协助其他部门办理相关对外业务；

3．承办领导交办的其他业务。

四：审计负责人（侯照丽）

1．负责公司材料采购的招投标业务，审核各类材料的报价，并及时向总经理汇报；

2.负责公司各类产品及工程价格的审计工作，根据各部门确定的成本价格及时编制价格表；

3.协调务部门的相关业务，承办总经理交办的其他业务；

我们财务部全体人员认真执行以上工作分工，为公司发展壮大贡献力量。

财务部

2014.3.10

第三篇：财务人员职责

财务人员岗位职责

财务人员在主管副校长领导下主持财务部工作，负责本部日常行政管理及业务工作。其主要职责如下：

1、组织本部人员的政治、业务学习，提高全科人员的政治思想素质、业务水平和工作质量。负责检查、考核本部人员岗位职责的履行情况。

2、认真贯彻执行《会计法》及有关财经法规，制定学校财务管理制度，对各项经济活动依法进行会计核算，实施会计监督。

3、组织编制公司经费预算和决算。加强成本核算，正确归集、分配费用。负责会计凭证、报表和其他会计档案的审核管理工作。开源节流，控制费用支出。

4、审查和参与各项协议、经济合同的签定，并监督执行。

5、负责学校的职工工资发放和日常财务收支工作，严格财务报销手续。

6、建立往来款项的清算结算制度，及时清理债权债务。

7、协助有关部门建立各种财产、物资的增减变动情况，定期对单位的财产物资进行清查，确保账实相符；负责固定资产的购置审核和账目管理工作，督促有关部门或人员办理固定资产变动手续。

8、负责学校的内部审计工作，协调、组织上级有关财务、审计部门的财务检查。

9、做好与国家有关职能部门如：税务、银行、财政、审计等部门的业务联系工作。

10、配合其他科室做好相关工作。

11、完成领导交办的其他工作。

第四篇：财务人员职责

财务人员职责

一、会计岗位职责

1、严格遵守国家《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，熟练掌握国家的其他相关规定；

2、按照国家会计制度规定记账、复账、报账；做到凭证合法，内容真实，手续完备，数字准确，账目清楚，及时报账；

3、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；

4、按照经济核算原则，定期检查分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋；

5、准确掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，配合相关部门及时清理往来款项，及时向总经理汇报；

6、与办公室配合，补充完善公司财务制度并督促实施；

7、负责对出纳及其他相关财务人员的业务指导；

8、组织编制公司财务分析报告，提出合理可行的建议和措施，做好公司财务风险防范工作，承担公司财务管理和防范企业风险责任。

二、出纳岗位职责

1、认真执行现金管理制度，及时、准确记好现金日记账、银行存款日记账等；

2、建立健全出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，按公司财务制度规定办理日常现金收支、费用报销等事宜；

3、依照考勤制度和工资表，按时审核发放工资；

4、办理银行开户和信息变更、注销手续，积极配合银行做好对账、报账及年检资料送审等工作；

5、制作审核原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。整理装订各种凭证、账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏；

6、妥善保管公司财务印鉴和支票；

7、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契；

8、做好公司财务收支保密工作，不准随便泄露财务信息；

9、完成领导交办的其他工作。

第五篇：财务人员职责

财 务 人 员 职 责为加强和规范公司经营，促进和强化公司的经济成本核算，提高公司的管理水平和质量，根据《中华人民共和国会计法》、《个体工商户建帐管理暂行办法》之规定，结合公司经营业务范畴，特制订本财务工作人员职责。主办会计职责

1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。

2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。

3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。

5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

6、及时处理公司领导交办的其他事项。出纳职责

1、办理现金收付和银行结算业务，一般开支项目须经部门领导审核同意，重大开支项目须经公司主要领导审核签章办理。

2、登记现金和银行存款日记帐，及时核对银行存款帐面余额和银行对帐单，保证现金帐面余额与实际库存存现金核对相符。

3、负责保存库存现金和各种有价证券，保存应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，负责保管有关印章、空白支票和空白收据，切实保证凭证、票据的安全和完整。

4、及时与主办会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

5、及时处理公司领导交办的其他事项。