酒店财务人员职责

第一篇：酒店财务人员职责

收银员的职责

（一）职责：

（1）负责在餐厅饮食销售活动中为顾客结账收款。

（2）负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单及时转送前台收款处或会计部。

（3）核实账单及信用卡。

（二）业务要求：

（1）能识别各国家货币的真伪，熟悉和掌握各国家货币当天的兑换率。

（2）熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。

（3）不可将不同客人的点菜单，饮品单等搞混。

（三）工作内容：

（1）收银员接到值台送来的收款结账单后要累积食品、饮品、茶芥（杂项）等费用，开

出收款单交值台为客人结账。

（2）收市后将现金、支票、账单汇总交总收款员。

（3）结算后将入厨菜单与账单存根整理订好交稽校核实。

（4）编制当市营业情况报告或报表交会计汇总。

出纳的职责：

（一）职责：

（1）负责收集当日所有现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。

（2）

（3）

（4）

（5）负责收集当日所有账单收据，追查遗失账单。编制每天银行存款及按银行规定留存流动金外，其余送银行存。负责报账的现金支付，掌管零用的现金。整理收银员每日营业报告表。

（二）业务要求：

（1）熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。

（2）熟悉和掌握各国货币当天汇率，能识别各国货币的真伪。

（3）熟悉和掌握收银员及计算机的操作方法。

（三）工作内容：

（1）每日收集点算（在证人面前）收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。

（2）收取每日收据及收银员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日存款额内。

（3）向所有收银员提供所需零钱以供找数。

（4）补充收银员支出的款项。

（5）检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。

（6）编制收银员的每日报告。

（7）对收银员进行定期的培训，不断提高他们的素质和业务能力，帮助他们解决工作上的问题和困难。

第二篇：财务人员职责

财务人员岗位职责

财务人员在主管副校长领导下主持财务部工作，负责本部日常行政管理及业务工作。其主要职责如下：

1、组织本部人员的政治、业务学习，提高全科人员的政治思想素质、业务水平和工作质量。负责检查、考核本部人员岗位职责的履行情况。

2、认真贯彻执行《会计法》及有关财经法规，制定学校财务管理制度，对各项经济活动依法进行会计核算，实施会计监督。

3、组织编制公司经费预算和决算。加强成本核算，正确归集、分配费用。负责会计凭证、报表和其他会计档案的审核管理工作。开源节流，控制费用支出。

4、审查和参与各项协议、经济合同的签定，并监督执行。

5、负责学校的职工工资发放和日常财务收支工作，严格财务报销手续。

6、建立往来款项的清算结算制度，及时清理债权债务。

7、协助有关部门建立各种财产、物资的增减变动情况，定期对单位的财产物资进行清查，确保账实相符；负责固定资产的购置审核和账目管理工作，督促有关部门或人员办理固定资产变动手续。

8、负责学校的内部审计工作，协调、组织上级有关财务、审计部门的财务检查。

9、做好与国家有关职能部门如：税务、银行、财政、审计等部门的业务联系工作。

10、配合其他科室做好相关工作。

11、完成领导交办的其他工作。

第三篇：财务人员职责

财务人员职责

1.执行国家经济政策，遵守财务纪律。搞好养老院财经核算，在院长的指导下做好财务管理工作。

2.会计负责记帐，制作报表，出纳负责现金收支，制作凭证，有分工有合作，互相帮助不得越位。

3.会计负责本院档案整理和保管，出纳负责库房帐目。

4.在院长的指导下搞好本院的现金支出流动，凭证、票据、签字手续齐全，帐目清楚准确。

5.负责按时收取老人服务费，每月一汇总。

6.做好职工业务报酬的核算和发放。

7.保管好老人或家属委托保管的现金或贵重物品，并健全有关手续。

8.负责接待咨询，热情介绍相关情况，耐心解答问题。

9.负责会议室的卫生和设备保管。

北京市海淀区永福养老院

第四篇：财务人员职责

财 务 人 员 职 责为加强和规范公司经营，促进和强化公司的经济成本核算，提高公司的管理水平和质量，根据《中华人民共和国会计法》、《个体工商户建帐管理暂行办法》之规定，结合公司经营业务范畴，特制订本财务工作人员职责。主办会计职责

1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。

2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。

3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。

5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

6、及时处理公司领导交办的其他事项。出纳职责

1、办理现金收付和银行结算业务，一般开支项目须经部门领导审核同意，重大开支项目须经公司主要领导审核签章办理。

2、登记现金和银行存款日记帐，及时核对银行存款帐面余额和银行对帐单，保证现金帐面余额与实际库存存现金核对相符。

3、负责保存库存现金和各种有价证券，保存应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，负责保管有关印章、空白支票和空白收据，切实保证凭证、票据的安全和完整。

4、及时与主办会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

5、及时处理公司领导交办的其他事项。

第五篇：财务人员职责

财务人员职责

一、会计岗位职责

1、严格遵守国家《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，熟练掌握国家的其他相关规定；

2、按照国家会计制度规定记账、复账、报账；做到凭证合法，内容真实，手续完备，数字准确，账目清楚，及时报账；

3、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；

4、按照经济核算原则，定期检查分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋；

5、准确掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，配合相关部门及时清理往来款项，及时向总经理汇报；

6、与办公室配合，补充完善公司财务制度并督促实施；

7、负责对出纳及其他相关财务人员的业务指导；

8、组织编制公司财务分析报告，提出合理可行的建议和措施，做好公司财务风险防范工作，承担公司财务管理和防范企业风险责任。

二、出纳岗位职责

1、认真执行现金管理制度，及时、准确记好现金日记账、银行存款日记账等；

2、建立健全出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，按公司财务制度规定办理日常现金收支、费用报销等事宜；

3、依照考勤制度和工资表，按时审核发放工资；

4、办理银行开户和信息变更、注销手续，积极配合银行做好对账、报账及年检资料送审等工作；

5、制作审核原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。整理装订各种凭证、账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏；

6、妥善保管公司财务印鉴和支票；

7、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契；

8、做好公司财务收支保密工作，不准随便泄露财务信息；

9、完成领导交办的其他工作。