公司 财务人员工作职责[本站推荐]

第一篇：公司 财务人员工作职责[本站推荐]

星华公司各项制度

一、出纳人员工作职责： 1.遵守公司有关规章制度和国家财经纪律。

2.负责对公司所有货币资金（现金、银行存款、其他货币）的管理，负责支票、发票、财务印章的使用保管。要做到收有记录，支有签字。

3.负责登记现金账和银行日记账，做到日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

4.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

5.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照公司制度的有关规定，办理现金收付款业务。对不符合报销手续或未经审批的单据，一律不予报销付款。

8.负责各部门备用金的管理，催促各部门领用备用金人员及时报销各类费用，保证备用金管理的真实正确。

9.配合对应付应收款款项的收款工作。

10.复核薪金发放名册及金额，按时做好公司人员工资的发放。

11.及时完成公司领导交办的其他工作。

二、现金管理制度

1.出纳人员负责现金的保管和支付，所有现金收入必须开具收据或发票，并及时交存银行，控制库存现金额度，不允许坐支现金。

2.公司各部门应支付的费用，应控制现金使用金额，现金仅用于支付职工工资、差旅费、零星费用的支付，能以支票支付的款项不得使用现金支付。

3.公司员工必须凭正式发票报销现金，须按报销业务种类分类填写报销单据，写明用途，金额及报销人，并将原始单据整齐贴在报销单上，由部门主管签字后，交由领导审批

后方可报销，付款后，出纳人员应及时盖上“现金付讫”印章，确认现金支付无误。

4.如部门需预先借用现金时（如出差，其他大额业务支出等）领用人应先填写现金借款单，写明用途，金额及用款时间，经部门主管签字确认后，由领导审批后付款。现金支出事项完成后，借款人应及时凭有关凭证报销，冲销所借用现金，出纳人员应根据借款内容及时催促借款人报销，原则上，业务人员在未结清前期借款的情形下，出纳人员有权拒绝借款人继续借款，并应及时向领导反映业务人员的借款未结事实。

5.出纳人员每天根据收付款凭证及时登记流水账，并结出余额，每天下班前要清点库存现金，做到日清月结。

三、内部会计制度：

1.出纳人员不兼任复核、记账（除现金、银行日记账外）档案保管、银行存款余额核对等工作。

2.公司财务印章由出纳人员保管,法人章由总经理保管，无特殊原因，不得携带外出。

3.定期或不定期进行现金盘点，确保账实相符，发现问题及时查明原因，做出处理。

4.空白发票由会计人员保管，出纳人员按需要签单领用。

四、公司支出审批管理、各项费用报销标准及管理制度：

1.公司实行一支笔审批制度。

2.出差及差旅费报销：根据工作需要，经分管领导批准，出差人员须在规定的时间和地点出差，差旅费报销时需由公司部门领导签字确认后,方可提交总经理签字报销。

3.借款和还款：一次出差费用大于1000元以上的借款，需经总经理签字后方可办理借款手续，回公司后一周内办理报销与还款手续，借款必须当月结清（月底借款可跨月结清）。

4.乘坐交通工具规定：汽车、轮船（三等舱）、火车为硬坐与硬卧（从晚上20：00到次日7：00之间，在火车上过夜6小时以上或者连续乘车超过12小时的方可购买同城硬卧票），特殊情况下需超标的必须事先经公司领导批准。

5.凡因工作需要参加外出培训的，各类会议人员，公司已支付伙食费、住宿费、会务费，则不再享受出差补贴。没有支付各项费用的按下列标准执行：5 天（含5 天）以内按出差标准100%补贴，5 天以上，30天以内（含30天）按出差补贴70%补贴。

6.在出差期间本市的出租车、三轮车，包括购买的月票不予报销。

7.发放出差补贴根据出差期间的住宿票据天数计算，无住宿票据的凭有效交通票据计算。

8.公司大额费用支出必须由部门和申请人单独提出支付理由，经领导批准后方可办理支付手续，经办人需在一周内取得有效发票报销。金额在1000元以上的费用支出、一般采用转帐支票结算。

五、主管会计工作职责：

1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。负责对公司总账、分户账的记账及管理现金、银行收付款票据及凭证的记录审核工作。

2、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

3、负责公司纳税工作及税务票据的购买和报税工作。及时确认销售收入，正确计算增值税消项税额。

4、划清费用的开支范围及营业内外收入，按财务制度规定正确核算利润分配，及时编制会计报表及其他报表按时上报公司。

5、认真计算财务成果及各种税金。按期缴纳各种税款。

6、负责公司发票专用章的管理和使用工作。

7、对债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9、负责会计档案的整理和保管工作。对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10、严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报公司领导。

六、财务部长工作职责：

1、全面负责公司的财务管理工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结，不断改进财务管理工作及成本核算工作；

2、组织制订修改各项财务管理制度；

3、负责会同有关部门对固定资产和流动资产的核定和融资工作；

4、负责审查、参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；

5、负责物资仓库业务管理工作和公司各项统计工作；

6、完成总经理交办的其他工作，确保公司经营、财务管理正常进行，稳步实施资本运营战略，强化预算管理，加强资本监管和产权管理、强化会计基础工作，提高会计信息质量、加强内部控制，做好财务监察工作。

第二篇：财务人员工作职责

财务人员工作职责

一、会计岗位职责

1、依法按章合规办事。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本会制订的有关财务会计工作的各项制度。

2、做好会计核算工作。切实做好财务收支、费用和债权债务等日常会计核算工作，及时完整编制财务预算报表和季度、财务决算报表，做到数字真实准确，文字说明清楚。

3、做好账务处理工作。按规定设置总账、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务的复核和账目登记工作，做到开支归类准确，科目使用无误；每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账余额，及时清理往来账目，每年定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符。

4、做好财务稽核工作。定期检查财会制度的执行情况，研究分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭露财会管理中的问题，及时向领导提出建议。

5、做好资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行账户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。

6、做好发票管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（票据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

7、做好档案管理工作。严格执行会计档案管理规定，认真做好会计资料的归档工作，妥善保管会计凭证、账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

8、做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，坚决同违法违转载自百分网http://，请保留此标记纪行为作斗争。

二、出纳岗位职责

1、依法按章合规办事。认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本会制订的有关财务会计工作的各项制度。

2、做好现金管理工作。按规定设置现金日记账，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。

3、做好存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行账户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。

4、做好票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；建立转账票据借用单，每月终了，认真清理催办借出支票，防止丢失或长期不办理报账手续。

5、做好印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫等相关印章。

6、做好资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。

7、做好账簿保管工作。严格执行会计档案管理规定，妥善保管银行存款日记账簿、现金日记账簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

8、做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务

第三篇：财务人员工作职责

财务部工作职责

一、会计的主要工作职责：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

（三）会计员和出纳员责任分明，钱账分开，不得一人监管。

（四）银行票据和银行存款账户的预留印鉴由会计和出纳分开保管，不得一人监管。

（五）自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

(六)完成总经理交付的其他工作。

二、出纳的主要工作职责：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全各种帐目，应严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

（四）加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。

(五)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(六)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(七)配合会计做好各种帐务处理。

(九)完成总经理交付的其他工作。

财务部

2014-5-9

（八）及时记账、对账，做到日清月结，账款相符。

第四篇：财务人员工作职责

财务人员工作职责

1、编制经费预算和军供保障专项经费预算，提出使用计划，当好站领导的参谋。

2、严格遵守财务管理制度，准确办理现金收支业务，凡不符合财务制度规定的开支，必须拒绝支付。

3、按要求管理好会计凭证、账册、报表和有关财务资料。

4、负责收取过往部队的基本费用，杜绝发生发票低收高开现象。

5、军供任务后，统计优惠或免收的经费总额，写入总结内容。

6、年终做好各项经费决算工作，确保账实合一。

第五篇：财务人员工作职责

百里杜鹃煤炭工业协会财务人员工作职责

根据协会工作需要，财务室设置以下岗位：主管会计1名，出纳1名（兼资产管理）；

财务室工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和协会制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。

一、会计岗位职责

1.遵守会计法、民间非营利组织会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对协会财务进行全面具体管理。

2.建立协会会计核算体系和制度。

3.负责协会项目业务活动预算控制、预算执行情况分析工作。

4.制定财务工作长远规划，跟踪实施情况。

5.督促检查各项预算、决算执行情况，编制财务报表、财务报告并搞好把关工作。

二、出纳员岗位职责

1.负责协会资金管理工作。定期组织对协会现金库存、银行存款等进行安全性检查。制定协会募款活动捐赠资金内部监督、内部牵制制度，对募款活动收款过程进行捐赠资金安全性评估。

2.负责协会各类费用报销把关和凭证归类的工作。负责其他未建立工作地区募款活动过程中收款员及监督员的临时委派工作。

3.负责协会票据购买、领用、保管、核销等工作。

4.完成领导交办的其它工作。

百里杜鹃煤炭工业协会

二〇一一年四月十九日