第一篇：财务人员工作职责及权限
一、成本中心总经理工作职责及权限
1.实事求是、遵纪守法、胸怀大局、廉洁奉公。2.直接对总经理、董事会负责。
3．全面负责公司的财务会计工作，协助总经理组织领导公司建立健全经营核算制，监督、核查经营的各个环节，讲求经济效益。
4．直接领导财务部工作，参与对媒体项目购买等经济合同、计划决策制定、审查、执行。
5．组织制定财务预算、财务决算，落实完成预算的措施及提出改进意见。6．组织项目制的财务核算工作，建立项目经营预决算分析制度。
7．监督公司执行党和国家各项财经方针政策、法定制度、遵守财经纪律。8．对公司发生的不符合国家财政政策、纪律的事项，有权制止，并报告总经理及董事会。
9．签署公司的财务计划、信贷计划、会计报表。10．参加公司重要的业务经营等有关会议。
11．制定审核签署与海都一代公司关于资源共享的合作经营合同。12．制定审核签署与其他二代公司的合作经营合同。
13．审核签署与房地产商、中国电信、中国联通等大客户关于阶段性广告投放的业务合同。
14．复核公司日常业务经营合同。（可授权）15．组织制定公司的财务会计制度并督促贯彻执行。
16．组织编制年、季、月度的财务计划，并组织实施，定期进行分析，负责按时、足额地完成各项广告上交任务。
17．拟定公司工资及业务提成制度，拟定季度奖金及年终奖金分配方案，报总经理及董事会核准。
18．制定公司各媒体资源市场体格体系，报总经理核准。
19．制定公司内部各管理层媒体资源折扣权限，报请总经理及董事会核准。20．了解公司各部门的运作状况，协调各部门间合作关系，积极的与员工进行思想沟通，了解员工的工作心态，充分考虑员工提出的申请或建议，拟定解决方法。21．了解掌握同域各竞争媒体运用状况，根据了解到的信息，提出有建设性的工作 1 建议。
22．根据公司费用报销制度，审核费用报销原始凭证，监督贯彻费用预算的执行。（可授权）
23．核对合同及报样等刊播信息制作收入记帐凭证。（可授权）24．审核会计主管制作的记帐凭证。（可授权）
25．根据公司工资及提成制度，审核工资表。（可授权）
26．对主营业务合作媒体应付广告款项的支付申请，总经理核准。（可授权）27．客户款入帐后，对AE填写的付款申请单进行审核，财务的原则是不垫款。28．对佣金的审核把控，监督佣金的支付，原则上佣金的受益人必须与业务合同的经办人一致。（可授权）
29．对各备用金的申请进行审核。（可授权）
30．在月工资金额范围内，对员工借款的审核，报总经理批准。（可授权）31．组织行政部定期对固定资产进行盘点、清查，了解固定资产的使用状况。32．对赠送给客户（广告公司）餐券或礼品的申请进行审核。（可授权）
33．保管好公司营业执照等证件、公章及银行预留印签（私章），在规定的范围内进行合理使用，并负责相关证件的年检工作，监督财务专用章，合同专用章及媒介专用章的作用情况。
34．处理好与各职能部门间的关系。
35．制定应收帐款指标，并在此基础上监督应收帐款的管理工作，对应收帐款进行审核，监督业务合同到款条款的执行情况，督促各部门及时催款。
36．根据客户（广告公司）的最新资信状况，做出取消授信或重新核定授信额度标准的决定。
37．对经办人长时间无法催回的款项，报总经理批准后寻求法律途径解决。38．对不属予公司授信范围的客户（广告公司），对其刊后到款的业务合同拥有否决权。（可授权）
39．对超出审批折扣权限的业务合同拥有否决权。（可授权）
40．根据收支计划对银行存款及现金进行监管，随时了解银行存款及现金状况。41．监督媒体订单按照规范进行使用。（可授权）
42、根据出纳日收款报表及业务合同通知媒介部对次日的广告投放是否正式下单。2（可授权）
43．协助创作部制定各制作项目收费标准。
44．拟订流动资金管理与核算的实施办法，核定流动资金定额，编制流动资金计划，做好流动资金调动、供应，考核流动资金使用效果，做好流动资金核算。45．编制成本费用计划，加强成本管理基础工作，进行成本分析；组织开展个部门的成本核算。
46．审查财务成本、费用计划，稽核各项开支。
47．编制各财务会计报表，综合分析财务状况和经营成果，编写财务情况说明书，进行财务预测，对各广告指标的完成情况，盈利情况、费用开支情况进行分析，并提出意见。
48．运用会计资料进行经济预测，提供经济信息，参与经济决策。
49．建立学习制度，组织财会人员学习理论和业务技术，并结合岗位责任制进行考
核。
50．对公司各对外投资项目进行可行性分析，并参与项目的论证。
二、财务主管工作职责及权限
1．在成本中心总经理领导下开展各项财务会计核算工作，对公司负责。
2．负责掌管合同专用章，在合同章使用规定范围内，对各业务合同及媒体订单进行审核、签署、登记、编号及备案，做好业务合同及媒体订单的存档工作，监督业务合同及媒体订单的实施情况。（可授权）
3．除对海峡都市报社的订单及与一代公司和泉州十方公司间的往来订单外的所有媒体订单均有财务主管审核签署，加盖合同专用章。（可授权）4．根据费用报销制度对费用报销原始凭证进行审核。（可授权）
5．对往来款进行明细核算，按月与客户（广告公司）以书面形式对帐，并保管好对帐单。（可部分授权）
6．重点加强对应收帐款的管理，对应收帐款进行明细核算，每日更新应收帐款明细表，并及时报送财务总监，督促各部门及时做好催款工作，协助媒介部做好对海都一代公司的催款工作，对超出授信额度的应收帐款及时通知业务经办人并上报成本中心总经理，严格贯彻业务合同的执行。
7．及时做好与报社的对帐工作，核对到款情况，编制到款及付款记帐凭证，报成本中心总经理复核。（可授权）
8．根据“广告投放预先核准单”对拥金的支付申请进行明细审核，在客户（广告公司）结清款项的前提下，根据业务合同客户（广告公司）经办人的签名，签署佣金的收益人，监督出纳对佣金的支付是否规范。（可授权）
9．对非公司主营业务合作媒体的下单价格折扣进行审核确认。（可授权）10．做好现金收款收据的签发、核销工作。
11．核对出纳开具的发票、收款收据是否符合规范。（可授权）12．复核出纳已经付款的原始凭证，是否有总经理或董事长的核准。13．对公司餐票等非现金窜换物款进行备查登记，按月与出纳核对余额。14．每周至少与出纳核对一次现金及银行存款余额，做到帐实相符。
15．对除海峡都市报社外其他款项的支付申请进行初始审核，审核对应的应收款项是否已经收齐。（可授权）
16．根据业务需要，对部门间的配合进出合理性的建议。
17．负责处理好公司税费及员工社会保险缴费等是否及时缴纳事宜。18．参加税务机关组织的政策法规培训。
19．根据审批完整的原始凭证编制记帐凭证，报成本中心总经理复核。（可授权）20．根据复核过的记帐凭证登记明细帐，编制总帐科目汇总表，登记总帐。21．及时准确计算编制有关纳税申报表，交出纳进行纳税申报。22．妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案材料。
23．贯彻落实财务计划、预算的执行情况，分析检查某一方面或某些项目的财务收支和预算执行情况。
24．对损害公司利益或严重违反财经纪律的行为可直接向总经理或董事会汇报。25．根据业务口部门的需要，积极配合提供相关数字与折扣信息。26．发现异常的往来款须及时向成本中心总经理汇报。27．复核公司预算外开支是否有董事长的授权。
三、出纳工作职责及权限
1．在成本中心总经理及财务部经理领导下开展各项财务会计核算工作，对公司负责。2．按财务制度规定办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金和各种有价证券、餐票等，保管财务专用章、空白发票、空白收据和空白支票。
3．根据审核过的工资表及奖金表发放工资及奖金。
4．按照规范负责发票及收款收据的填开，做好发票及收款收据的签领登记工作。5．收取现金业务的广告发票，金额在2000元以上的须由出纳本人送交客户（广告公司）并直接收款，同时办妥发票签收手续。6．金额2000元以下的应收款可委托业务经办人收取。
7．根据客户（广告公司）传真的进帐单回单，及时跟踪何时到帐，对超时间的未达帐款进行深入了解，并上报成本中心总经理。
8．属初次合作的外地客户（广告公司），属刊后到款的，须尽量核对进帐单回单的真实性，避免给公司造成损失。
9．预算内的开支在总经理核准后方可支付。10．预算外的开支在董事长核准后方可支付。
11．每周与财务主管至少核对一次现金及银行存款余额。做到帐实相符。
12．对餐票等非现金窜换物进行明细备查登记，根据已审批的消费券·消费品·申领单支付或销售窜换物，并将销售现金收入登记入帐。窜换物按月与财务主管进行核对。
13．每日下午5点前向财务总监报送当日收款日报表，同时注明现金及银行存款余额。
14．负责报税、交税、领购发票等相关涉税事宜。
15．对违法违规及不合法的原始凭证，或未经总经理或董事长核准的原始凭证，可拒绝付款、拒绝报销。
16．根据相关部门的需要，积极配合提供相关数字信息。
17．对损害公司利益或严惩违反财经纪律的行为直接向总经理或董事长汇报。
第二篇：财务人员工作职责
财务人员工作职责
一、会计人员工作职责
（一）、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。
（二）、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
（三）、按照勤俭建校，勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，考核经费使用效果，发现浪费现象，及时向领导提出改进措施。
（四）遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
（五）、按月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。
二、出纳人员工作职责
（一）、根据学校发展方针批准的计划和预算，及时合理地供应资金，正确执行单位预算计划。贯彻艰苦创业，勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进教育事业计划的圆满完成。
（二）、遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。
（三）、按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、投帐，做到手续完备，内容真实。数字准确，帐目清楚，日清月结，帐帐相符，帐款相符，帐单相符帐表相符。
（四）、根据核算中心的规定，及时正确交接原始凭证。
（五）、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
财务管理制度
一、依据有关法律、法规的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，会计、出纳必须持证上岗，保证会计工作依法有序地进行。财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。
二、妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料，并及时立卷归档。
三、认真执行现金管理制度，仔细审核每张收据，力争每笔业务均符合财务收支标准。
四、支票及财务专用章由专人分别保管，即安全又牵制。
五、按规定做好记帐、算帐、报帐、编制各类会计报表及预算工作，做到手续完备，数字有根据，报表及时准确，情况真实可靠。
六、参与并严格执行学校财务预算计划，合理使用资金，节约使用资金，检查资金使用效果，检查报销票据是否符合财务要求。
七、对各项收入，及时定额入账，合理安排和管理各项资金，分清资金渠道，费用开支范围及开支标准。
八、物品的采购须统一编制采购计划并报主管领导批准后再行采购，财务会计对审批的采购计划和采购实物清单及购物发票进行审核。属于控购审批的物品须事先办理报批手续。
九、急用物品的采购须由使用人申报，经分管领导批准办理。经批准购买的物品由总务处管理人员和财务人员共同派人采购并予核定其价格。
十、转账支票和现金支票均由财务会计购买并保管。出纳存放未使用的转账支票不得超过五张，存放未使用的现金支票不得超过一张。财务会计负责随时检查支票使用情况。因公使用支票和现金凭用款申请单报经领导批准，方可在财务部门办理规定的借用支票和借款手续。个人一律不得借用公款。
十一、因公需借支的现金数额较大时，借款人应提前一天向财务部门打招呼，财务部门到银行支取现金须经财务主管签字批准。
十二、查阅、借阅会计档案资料，必须由查阅、借阅人写出查阅、借阅的理由和事项，经主管领导批准后由会计档案管理人员帮助查阅，不得随意带出室外。
十三、上级财务检查调用会计档案，财务账目及相关资料须经财务主管批准，由财务人员经手办理，并做好登记。未经批准任何人不得擅自动用财务资料。
十四、财务主管、财务会计和出纳应相互监督，共同把关，严格执行财经纪律和各项财务规定。
十五、自觉接受和配合物价、审计、税收部门的监督、检查、主动报告财务工作情况。
经费审批制度
开支报销应做到：
一、力求取得规范的正式发票；
二、开支发票要真实、合理、合法；
三、发票的内容要具备六要素：时间，单位，内容项目，数量价格，金额大小写，盖公章及收款人签名；
四、每张发票报销有经手人、验收人（主要是分管领导）签名，才可送校长审批；
五、审批手续要完整，每张开支发票必须校长签字后才能支付。专项开支要在校务公开栏公布。
经费支出（结算）管理制度
为了加强经济核算，坚持勤俭办学的方针，提高资金使用效果，促进教育事业发展。根据单位财务规定和有关财政、会计法规，特制定本办法。
一、经费支出范围
（一）事业支出为本单位开展教学、科研及辅助活动发生的各项支出，其内容包括：
1、人员经费：基本工资、津贴、奖金、福利费、社会保障费、其他；
2、对个人和家庭的补助支出：退职费、补助费、抚恤金、医疗费、生活补贴、住房公积金、助学金、其他；
3、日常公用支出：公务费、专用材料购置费、专项业务费、劳务费、水电费、邮寄费、电话通讯费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、其他；
4、固定资产购建和大修理支出：建筑物购建费、办公设备购置费、专用设备购置费、交通工具购置费、基础设施建设费、大修理费、更新改造费、其他；
（二）经营支出为本单位在教育、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（三）专项资金支出为本单位购置、自行建造固定资产支出，固定资产的更新改造和大修理支出。
二、经费支出管理的原则和规定
（一）支出管理的原则 认真执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度和财经纪律；在安排各项支出时，贯彻勤俭办学，厉行节约和量力而行、留有余地的原则。
（二）支出管理的规定
1、严格执行国家财政财务制度和财经纪律。
2、正确划分各类支出的界限。包括划清基建支出和事业支出、经营支出和事业支出，单位支出和个人支出、事业支出、专用基金与事业支出的界限。
3、节约支出，提高资金使用效益。坚持勤俭节约、精打细算，不得以预算数和计划数列报事业支出。
4、着重抓好事业支出的管理。保持本单位支出结构的合理性。
三、经费支出的控制措施
1、事业支出应遵循“量入为出，收支平衡”的原则，各项支出
严格按预算执行。
2、未经校长批准，学校的任何部门都不能发生无预算的开支项目。
3、加强财会部门的财务监督力度。财会部门根据《会计法》实行会计监督，以保证各项支出的合法、合理、真实。
现金管理制度
一、现金管理人员要热爱本职工作，忠于职守，工作认真细心，不出差错，态度热忱。
二、每天检查一次现金日记帐，做到准确无误，要及时向学校报告现金使用情况，便于学校掌握及统筹安排。
三、现金日记帐与现金必须相符，随时接受会计及学校审计人员组织的检查。
四、现金数额超过1000元必须存入银行，现金管理人员不得让大额现金存放在自己家里，出现差错自己赔偿。
五、现金管理人员不得私自挪用公款，不得私自给他人借款，特殊情况必须经校长批准同意签字后才能借款，否则，视为挪用公款。
六、现金管理人员在收取各项费用时，必须向交款人开好统一收据，收据用完后存档、备查。
七、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。
收费公示、管理制度
一、收费公示制度： 为了规范收费公示行为，维护广大学生和家长的合法权益，特制订以下制度：
（一）、根据市局的有关规定，制作“教育收费公示牌”。
（二）、把收费公示按上级部门规定形式公示在校门口醒目位置，并将收费项目、收费标准、收费依据、收费范围、计算单位以及价格监督举报电话进行公示。
二、收费管理制度
（一）、严格按照规定项目的标准和范围进行收费，未经批准的收费项目，不得收取。每学期注册时，收费标准要张榜公布，增强透明度，接受监督。学校收费一学期只能一次，一律由学校总务处收费，其他处室（包括年级、班级、个人）不得私自收款。要坚决杜绝乱收费现象的发生。
（二）、代办费的使用要严格执行规定的用途，专款专用，不得挪作他用或以拨代支，虚列虚报，私设“小金库”。
三、收费责任追究制度 学校建立收费责任追究制度，是为了加强
依法收费，规范收费行为健
全收费制度。因此本校对所有收费行为采取如下措施：
（一）、对违反上级有关收费方面的文件精神，玩忽职守、疏于管理，造成违规收费的责任人，以及隐瞒实情不上报的责任人，给予通报批评或行政处分；
（二）、对违反规定，造成重大违规收费事件，情节特别严重的要追究法律责任。
固定资产管理制度
为了加强学校固定资产的管理，做到合理使用，杜绝流失，减少浪费，制定以下管理制度。
一、学校固定资产由总务处统一管理，各办公室、实验室、班级由专人负责管理。
二、教职工工作变动或调离学校，要按规定到资产管理对应部门办理资产移交手续。
三、新添置固定资产类物品，经总务处登记上册后才能使用。
四、自然损坏和损耗须报损的物品，由使用管理人员填写报损申报表，经总务处签字证明后报校长审批，已报损的物品集中在学校仓库，由学校统一处理。属人为损坏或因保管不善而损坏或丢失者，根据情况由责任人赔偿。
五、固定资产借用分校内借用和校外借用两种情况，校内借用一律由借用部门出具借条，经分管领导签字后方可借出，校外借用除按上述手续办理外，还须征得校长同意后方可借出。
六、每学期由总务处组织专人对各室、班级的固定资产进行一次清查核对。
七、任何人不得利用公用校舍、教室、办公室及其设备开办各种补习班、培训班等，否则处500元以上的罚款。
八、保管人员要坚持原则，管好财产，严重失职造成损失或混乱者，要给予行政处分。
采购员管理制度
一、采购员要树立为物资材料使用部门服务至上的思想。
二、采购员要服从组织分配，坚守岗位。
三、采购员要按规定时间，准确、安全地采购应采购的物资材料。
四、采购员要按采购计划采购，不经领导同意不得非计划采购。
五、严格遵守财经纪律，应报销的票据必须及时报帐，不得积压。
六、加强工作责任心，熟悉采购业务，懂得伪劣、假冒商品的鉴别方法，以免造成不应有的损失。如因责任心不强，不懂业务，造成的损失，由采购员本人负责赔偿。
七、增强服务意识，经常听取物资材料使用部门的意见，不断改进工作。
八、要遵守工作时间，随叫随到，保证完成采购工作任务。
九、采购员采购物品时要按要求索要发货票（正规发票）。
十、不得采购三无产品、不符合卫生制度的产品。
收费、退费管理制度
一、权力行使的依据
（一）文件依据：东莞市教育局、物价局、财政局《关于进一步规范民办学校收费管理的通知》、虎门镇政府印发的《虎门镇关于民办教育若干问题的暂行规定》。
（二）证件依据：《收费许可证》。
二、办事条件和标准
（一）收费项目和依据
1、收费项目 收费项目包括学杂费收费和代收费项目。学杂费：包括学费、书本费。学费：是指学校按照教育局、物价局、财政局规定，每生每期3800元，书本费每期每生200元。代收费：包括早中餐费、接送费、校服费。学校按照教育局、物价局规定收费，早餐每生每期200元，中餐每生每期600元，晚餐每生每期600元，接送费每生每期600元，校服费每套300元。
2、收费标准的执行依据：严格按照《收费许可证》批准的收费项目和收费标准，亮证收费。
（二）退费条件和标准 学校对经批准休学、转学、退学的学生在其办理手续后的5个工作日内按下列规定退费：
1、学生注册缴费后未入读的，学校退还其所缴学杂费、住宿费的90%；入读时间未满一个月的退还70%；入读时间满一个月不满二个月的退还50%；入读时间满二个月不满三个月的退还30%；入读时间满三个月及以上的，所缴学杂费、住宿费不予清退。
2、学生入读后中途死亡或因疾病中途退学的，其所缴学杂费、住宿费按实际在校时间计算清退。
3、入读时间从正式上课（以市教育局颁布的中小学校历为准）之日起计算。
后勤工作管理制度
伊宁县温亚尔乡独山子希望学校
第三篇：财务人员工作职责
财务人员工作职责
1、编制经费预算和军供保障专项经费预算，提出使用计划，当好站领导的参谋。
2、严格遵守财务管理制度，准确办理现金收支业务，凡不符合财务制度规定的开支，必须拒绝支付。
3、按要求管理好会计凭证、账册、报表和有关财务资料。
4、负责收取过往部队的基本费用，杜绝发生发票低收高开现象。
5、军供任务后，统计优惠或免收的经费总额，写入总结内容。
6、年终做好各项经费决算工作，确保账实合一。
第四篇：财务人员工作职责
百里杜鹃煤炭工业协会财务人员工作职责
根据协会工作需要，财务室设置以下岗位：主管会计1名，出纳1名（兼资产管理）；
财务室工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和协会制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。
一、会计岗位职责
1.遵守会计法、民间非营利组织会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对协会财务进行全面具体管理。
2.建立协会会计核算体系和制度。
3.负责协会项目业务活动预算控制、预算执行情况分析工作。
4.制定财务工作长远规划，跟踪实施情况。
5.督促检查各项预算、决算执行情况，编制财务报表、财务报告并搞好把关工作。
二、出纳员岗位职责
1.负责协会资金管理工作。定期组织对协会现金库存、银行存款等进行安全性检查。制定协会募款活动捐赠资金内部监督、内部牵制制度，对募款活动收款过程进行捐赠资金安全性评估。
2.负责协会各类费用报销把关和凭证归类的工作。负责其他未建立工作地区募款活动过程中收款员及监督员的临时委派工作。
3.负责协会票据购买、领用、保管、核销等工作。
4.完成领导交办的其它工作。
百里杜鹃煤炭工业协会
二〇一一年四月十九日
第五篇：财务人员工作职责
财务部人员岗位职责
一． 财务部经理
1.负责公司及下属分公司、分支机构整体财务管理工作，按时将公司财务运作情况向分管领导汇报，协助分管领导对物业公司及下属分公司、分支机构财务部门工作进行管理。
2.负责公司财务人员岗位设置、考核、培训管理等工作。
3.负责制定和完善公司各项财务制度，并保证其贯彻实施。
4.负责制定公司财务人员培训方案，并贯彻实施。
5.协助分管领导拟订公司资金计划、组织完成预算及决算工作。
6.配合分管领导完成公司绩效考核工作。
7.上级交派的其他工作。
上级领导：公司主管财务领导
二、主管会计
1.负责公司及下属分公司、分支机构财务核算管理工作。
2.制定规范财务核算体系及流程，并贯彻其实施。
3.负责对公司总部的核算及各项目核算审核工作。
①负责依据公司制订的财务核算要求对公司及下属分支机构帐务进行审核，汇总各项目报表，出具公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表、对外公布帐及各种内部报表等）。
②负责各项目之间费用划分的确认工作。
③负责汇总各项目固定资产及低值易耗备查帐。
④负责配合财务部经理完成公司帐务审计的接待与解释工作。
4.负责对公司及其下属分公司、分支机构各期报表进行审核分析，合并公司财务报表，确保财务核算的准确性。
5.负责各项涉税工作。
6.负责公司年终财务决算、对外公布帐目的数据审核，公司内部财务审计实施及外部审计接待工作。
7.上级交派的其他工作。
上级领导：财务部经理
三．会计
1、负责公司项目日常帐务处理
①制作费用分配凭证及计提各项费用。
②负责本项目凭单的审核工作。
③月末转帐、记帐、结帐工作。
④负责与公司项目相关帐套、明细帐、总帐的管理。
⑤负责出具公司项目帐套相关的财务报表及公司其他内部报表。⑥负责汇总各项目税务情况，负责公司具体各项税种的对外申报工作及各种发票的购买、发放、登记、保管工作。
⑦负责对公司项目固定资产、低值易耗品的价值、数量、使用年限情况进行登记，配合办公室对本项目物资进行监控。
⑧负责本项目内部与各部门之间的业务往来工作。
⑨负责本项目凭证、帐册、报表的装订、保管工作。
2、负责本项目各岗收银、出纳的业务管理工作。
①负责对本项目出纳岗位出具的数据资料进行审核。
②负责对本项目各收银、出纳岗位的工作程序、工作方法的合理性等方面提出改进意见，经报公司财务主管、财务部经理批准后监督实施。
③负责对本项目出纳库存现金、银行存款、银行余额调节表等的核查工作，并监控出纳对库存现金限额的执行工作。
3.负责组织完成本项目预算工作。
4、上级交派的其他工作。
上级领导：主管会计
四． 出纳
1、负责公司的现金及银行存款管理，根据日常现金流量提取现金，自觉控制自用保险柜现金限额（日库存现金不能超过贰万元）。
2、负责公司员工的日常借款、报销事宜，对报销单进行初审（后附具体审核项目要求）并在完成审批手续后为其办理报销。
3.负责工资、过节费等的发放工作，及各项费用的缴纳工作。
4、以周为单位对库存现金、银行存款情况进行统计。
5、按月制作“银行余额调节表”，对长期未达帐项的原因进行追查，并作文字说明。
6、保管银行开户资料。
7、上级交派的其他工作。
上级领导：会计
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