财务人员工作职责

第一篇：财务人员工作职责

财务部人员岗位职责

一． 财务部经理

1.负责公司及下属分公司、分支机构整体财务管理工作，按时将公司财务运作情况向分管领导汇报，协助分管领导对物业公司及下属分公司、分支机构财务部门工作进行管理。

2.负责公司财务人员岗位设置、考核、培训管理等工作。

3.负责制定和完善公司各项财务制度，并保证其贯彻实施。

4.负责制定公司财务人员培训方案，并贯彻实施。

5.协助分管领导拟订公司年度资金计划、组织完成预算及决算工作。

6.配合分管领导完成公司年度绩效考核工作。

7.上级交派的其他工作。

上级领导：公司主管财务领导

二、主管会计

1.负责公司及下属分公司、分支机构财务核算管理工作。

2.制定规范财务核算体系及流程，并贯彻其实施。

3.负责对公司总部的核算及各项目核算审核工作。

①负责依据公司制订的财务核算要求对公司及下属分支机构帐务进行审核，汇总各项目报表，出具公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表、对外公布帐及各种内部报表等）。

②负责各项目之间费用划分的确认工作。

③负责汇总各项目固定资产及低值易耗备查帐。

④负责配合财务部经理完成公司帐务审计的接待与解释工作。

4.负责对公司及其下属分公司、分支机构各期报表进行审核分析，合并公司财务报表，确保财务核算的准确性。

5.负责各项涉税工作。

6.负责公司年终财务决算、对外公布帐目的数据审核，公司内部财务审计实施及外部审计接待工作。

7.上级交派的其他工作。

上级领导：财务部经理

三．会计

1、负责公司项目日常帐务处理

①制作费用分配凭证及计提各项费用。

②负责本项目凭单的审核工作。

③月末转帐、记帐、结帐工作。

④负责与公司项目相关帐套、明细帐、总帐的管理。

⑤负责出具公司项目帐套相关的财务报表及公司其他内部报表。⑥负责汇总各项目税务情况，负责公司具体各项税种的对外申报工作及各种发票的购买、发放、登记、保管工作。

⑦负责对公司项目固定资产、低值易耗品的价值、数量、使用年限情况进行登记，配合办公室对本项目物资进行监控。

⑧负责本项目内部与各部门之间的业务往来工作。

⑨负责本项目凭证、帐册、报表的装订、保管工作。

2、负责本项目各岗收银、出纳的业务管理工作。

①负责对本项目出纳岗位出具的数据资料进行审核。

②负责对本项目各收银、出纳岗位的工作程序、工作方法的合理性等方面提出改进意见，经报公司财务主管、财务部经理批准后监督实施。

③负责对本项目出纳库存现金、银行存款、银行余额调节表等的核查工作，并监控出纳对库存现金限额的执行工作。

3.负责组织完成本项目预算工作。

4、上级交派的其他工作。

上级领导：主管会计

四． 出纳

1、负责公司的现金及银行存款管理，根据日常现金流量提取现金，自觉控制自用保险柜现金限额（日库存现金不能超过贰万元）。

2、负责公司员工的日常借款、报销事宜，对报销单进行初审（后附具体审核项目要求）并在完成审批手续后为其办理报销。

3.负责工资、过节费等的发放工作，及各项费用的缴纳工作。

4、以周为单位对库存现金、银行存款情况进行统计。

5、按月制作“银行余额调节表”，对长期未达帐项的原因进行追查，并作文字说明。

6、保管银行开户资料。

7、上级交派的其他工作。

上级领导：会计

第二篇：财务人员工作职责

财务人员工作职责

一、会计岗位职责

1、依法按章合规办事。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本会制订的有关财务会计工作的各项制度。

2、做好会计核算工作。切实做好财务收支、费用和债权债务等日常会计核算工作，及时完整编制财务预算报表和季度、财务决算报表，做到数字真实准确，文字说明清楚。

3、做好账务处理工作。按规定设置总账、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务的复核和账目登记工作，做到开支归类准确，科目使用无误；每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账余额，及时清理往来账目，每年定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符。

4、做好财务稽核工作。定期检查财会制度的执行情况，研究分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭露财会管理中的问题，及时向领导提出建议。

5、做好资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行账户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。

6、做好发票管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（票据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

7、做好档案管理工作。严格执行会计档案管理规定，认真做好会计资料的归档工作，妥善保管会计凭证、账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

8、做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，坚决同违法违转载自百分网http://，请保留此标记纪行为作斗争。

二、出纳岗位职责

1、依法按章合规办事。认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本会制订的有关财务会计工作的各项制度。

2、做好现金管理工作。按规定设置现金日记账，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。

3、做好存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行账户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。

4、做好票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；建立转账票据借用单，每月终了，认真清理催办借出支票，防止丢失或长期不办理报账手续。

5、做好印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫等相关印章。

6、做好资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。

7、做好账簿保管工作。严格执行会计档案管理规定，妥善保管银行存款日记账簿、现金日记账簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

8、做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务

第三篇：财务人员工作职责

财务部工作职责

一、会计的主要工作职责：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

（三）会计员和出纳员责任分明，钱账分开，不得一人监管。

（四）银行票据和银行存款账户的预留印鉴由会计和出纳分开保管，不得一人监管。

（五）自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

(六)完成总经理交付的其他工作。

二、出纳的主要工作职责：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全各种帐目，应严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

（四）加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。

(五)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(六)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(七)配合会计做好各种帐务处理。

(九)完成总经理交付的其他工作。

财务部

2014-5-9

（八）及时记账、对账，做到日清月结，账款相符。

第四篇：财务人员工作职责

财务人员工作职责

1、编制经费预算和军供保障专项经费预算，提出使用计划，当好站领导的参谋。

2、严格遵守财务管理制度，准确办理现金收支业务，凡不符合财务制度规定的开支，必须拒绝支付。

3、按要求管理好会计凭证、账册、报表和有关财务资料。

4、负责收取过往部队的基本费用，杜绝发生发票低收高开现象。

5、军供任务后，统计优惠或免收的经费总额，写入总结内容。

6、年终做好各项经费决算工作，确保账实合一。

第五篇：财务人员工作职责

百里杜鹃煤炭工业协会财务人员工作职责

根据协会工作需要，财务室设置以下岗位：主管会计1名，出纳1名（兼资产管理）；

财务室工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和协会制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。

一、会计岗位职责

1.遵守会计法、民间非营利组织会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对协会财务进行全面具体管理。

2.建立协会会计核算体系和制度。

3.负责协会项目业务活动预算控制、预算执行情况分析工作。

4.制定财务工作长远规划，跟踪实施情况。

5.督促检查各项预算、决算执行情况，编制财务报表、财务报告并搞好把关工作。

二、出纳员岗位职责

1.负责协会资金管理工作。定期组织对协会现金库存、银行存款等进行安全性检查。制定协会募款活动捐赠资金内部监督、内部牵制制度，对募款活动收款过程进行捐赠资金安全性评估。

2.负责协会各类费用报销把关和凭证归类的工作。负责其他未建立工作地区募款活动过程中收款员及监督员的临时委派工作。

3.负责协会票据购买、领用、保管、核销等工作。

4.完成领导交办的其它工作。

百里杜鹃煤炭工业协会

二〇一一年四月十九日