出纳入职小结

第一篇：出纳入职小结

入职体会

经过在中铁建工集团上海分公司的短暂培训，我于七月二十号正式来到项目部，从事出纳岗位。除了有对未来发展的向往，更多的是对现阶段工作的忐忑。就像在培训期间作自我介绍的时候说的，刚来到集团分公司，比较忐忑，比较迷茫。

现在刚接触出纳工作还只有短短一个月左右的时间，有很多问题都不懂，同时也有些顾虑，担心自己干不好本职工作。另外，也不知道该如何从之前的学生角色到现在初入职场角色的转换。毕竟已经开始工作，要开始褪去身上的书生气。

项目部出纳的工作流程主要有:

一、办理银行存款和现金领取，负责支票、汇票、发票、收据管理。这其中涉及到取现时填写现金支票要注意的各种问题。具体问题具体对待，在项目部现金支票的填写收款方以及背书人的填写都需要额外注意。

二、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。日常发生的业务要及时登帐，做好台账。做到日清日结，账账相符、账实相符。

三、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差若需要借支就必须填写请款单，然后交项目经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给项目经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。对于发票真伪的审核要额外注意，以防收到假发票。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

四、办公室材料室日常费用的报销。原则上要先由申领部门填写申请报告，经项目经理及财务

主任同意后方可报销。

下面就我参加工作以来的思想和工作学习进行以下三方面的简要回顾和总结。

一、思想意识的转变与提升

刚刚走出校园的我，没有任何的工作经验，走上工作岗位初始也未参加过专业的培训，很多专业知识对我来说虽然极具吸引力，但还是非常陌生，和其他同事相比自知存在着太大的差距。而我也知道自己的最大缺点之一就是急躁粗心，很多事情太急于完成就导致了不少的错误。再加上虽然同在生产部，但是很多事情我却心有余而力不足。所以随着这些担心，初来时的兴奋逐渐被压力所取代，心里也总是倍感愧疚和自责。这在通过大家的帮助和自己的学习，逐渐进入工作状态后，不安与紧张慢慢得到了平复，自己也有了自信和做好工作的决心。

二、工作学习的回顾与总结

初入项目部时雷总对我们进行的一系列安全教育和培训都给我留下了极深的印象。因为忽略任何小的隐患都有可能造成今后大的事故。虽然我不从事技术操作性工作，相对工作的危险性比较小，但是在平时的工作中我也始终牢记“安全第一、预防为主”的方针，向老员工学习，使自己个人安全生产的意识不断得到提高和增强，为公司实现全年无事故做出自己应尽的努力。见习期是学习的主要阶段，但是在刚来公司时，个人学习主动性不强，所以导致很多业务操作仍然没有记住，在今后的工作中我应多加强专业方面的学习。

除此之外，配合同事工作、认真完成交办的各项任务也是我的主要工作之一。虽然工作很琐碎，但我仍会以积极的心态去对待，力所能及的去完成。

三、存在的不足与今后的努力方向

通过一个月的工作，我发现了自身存在的很多缺点与不足。例如与同事们沟通少，学习工作的主动性不强，工作时缺乏思考，也不注意总结，尤其是在工作中细心不够，又容易急躁，在很多事情的处理上都不成熟，做不到统筹规划。这些都是导致工作出现错误、给同事带来麻烦的主要原因。在今后工作中，除了一如既往地听从各级领导安排，虚心向各位领导和同事学习他们对待工作的认真态度和强烈的责任心外，也应该加强与同事之间的沟通交流，通过不断学习和总结增加自己的知识面，逐步加强和丰富自己的业务知识的学习，努力提高工作水平，以至把每一项工作都做到位、做好。同时更应该加强个人修养，修正自己的行为，自觉加强学习。也希望大家在我做的不好的地方及时的加以纠正和批评，我都会虚心的接受并改正。在新旧交替的时刻作以上的总结，是对自己过去的自省也是对今后生活工作的激励。与我而言，职场才开开始，需要学习的东西有很多很多。在这里我要特别感谢财务室师兄师姐以及高部长对我的入职指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。作为应届毕业生初入职场，在工作中难免出现一些差错，需要同事的批评和监督。但这些经历也让我不断成熟，在以后处理各种问题时考虑得更加全面。现在的我同老员工相比，在工作经验和能力上都有很大差距，工作和

生活上不懂的问题应虚心向前辈请教学习，不断充实自己

第二篇：出纳入职小结

入职小结

经过在集团公司以及武汉分公司前后三周的培训，八月十六号正式来到项目部，从事会计岗位。除了有对未来发展的向往，更多的是对现阶段工作的忐忑。刚接触出纳工作有很多问题都不懂，当我有不懂的向常工以及赵姐请教时，他们总是非常热情，不厌其烦地给我讲解，每次看到的都是他们热心的笑容，一股暖流从心间流过，我知道也坚信这股暖流是不会干涸的。

项目部出纳的工作流程主要有:

一、办理银行存款和现金领取，负责支票、汇票、发票、收据管理。这其中涉及到取现时填写现金支票要注意的各种问题。具体问题具体对待，在项目部现金支票的填写收款方以及背书人的填写都需要额外注意。

二、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。日常发生的业务要及时登帐，做好台账。做到日清日结，账账相符、账实相符。

三、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交项目经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给项目经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。对于发票真伪的审核要额外注意，以防收到假发票。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

四、办公室材料室日常费用的报销。原则上要先由申领部门填写申请报告，经项目经理及财务主任同意后方可报销。

路漫漫其修远兮吾将上下而求索。与我而言，职场才开开始，需

要学习的东西有很多很多。在这里我要特别感谢财务主任李姐、师傅常仁华、前辈赵君对我的入职指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。作为应届毕业生初入职场，在工作中难免出现一些差错，需要同事的批评和监督。但这些经历也让我不断成熟，在以后处理各种问题时考虑得更加全面。现在的我同老员工相比，在工作经验和能力上都有很大差距，工作和生活上不懂的问题应虚心向前辈请教学习，不断充实自己。

第三篇：出纳入职试

出纳入职试题

一、单选

1、（）是会计核算对象的基本分类。

A、会计科目 B、会计账户 C、会计要素 D、资金运动

2、在会计核算的基本前提中，界定会计核算和会计信息的空间范围的是（）A、会计主体 B、持续经营 C、会计期间 D、货币计量

3、下列属于所有者权益类科目的是（）

A、银行存款 B、短期借款 C、应收账款 D、利润分配

4、丁字账户的左边记录的发生额为（）

A、增加发生额 B、减少发生额 C、增加或减少发生额 D、以上都不对

5、某企业本月销售产品取得收入200万元，已收款120万元，月末结平“主营业务收入”账户，则该账户本月借方结转额为（）

A、200万元 B、120万元 C、80万元 D、0

6、（）是以“借”或“贷”为记账符号的一种复式记账方法。

A、借贷记账款 B、复式记账法 C、单式记账法 D、增减记账法

7、借贷记账法的理论依据是（）

A、复式记账法 B、资产=负债+所有者权益 C、有借必有贷、借贷必相等 D、借贷平衡

8、企业以银行存款归还短期借款，则（）

A、借记“银行存款”账户 B、贷记“短期借款”账户 C、借记“短期借款”账户 D、以上都不对

9、（）是根据明细分类科目设置的用来对会计要素的具体内容进行明细分类核算的账户。A、总分类账户 B、明细分类账户 C、辅助账 D、二级账 10、2010年3月31日，A公司银行存款帐户结存金额为13万元，3月份增加25万元，减少17万元，2010年3月1日A公司银行存款帐户的结存金额应是（）万元 A.21 B.-29 C.5 D.0

11、按照实际成本进行原材料核算时，不可能使用的会计科目是（）A.原材料

B.在途物资

C.材料采购

D.银行存款

12、企业到外地进行临时或零星采购时，汇往采购地银行开立采购账户的款项称为（）A.银行汇票存款

B.银行本票存款

C.信用卡存款 D.外埠存款

13、结账时应划通栏双红线的情形是（）元。A.月结

B.季结

C.半年结 D.年结

14、能够通过试算平衡查找的错误是（）。

A.重复登记某项经济业务

B.漏记某项经济业务

C.应借应贷账户的借贷方向颠倒 D.应借应贷账户的借贷金额不符

15、在物价变动的情况下，期末库存存货成本最接近市价的发出存货计价方法是（）。A.个别计价法

B.移动加权平均法

C.全月一次加权平均法 D.先进先出法

16、企业为车间管理人员缴纳的失业保险费应计入（）

A.管理费用 B.制造费用

C.销售费用 D.财务费用

17、由出纳人员根据审核无误的原始凭证填制的，用来记录现金和银行存款收款业务的凭证是（）

A.记账凭证

B.转账凭证 C.原始凭证 D.收款凭证

18、按规定保管期限应超过20年的会计档案是?（）

A.记账凭证

B.会计移交清册

C.会计档案销毁清册

D.辅助账簿

19、制造费用明细账一般采用（）。

A.数量金额式明细账

B.平行登记式明细账

C.三栏式明细账

D.多栏式明细账

20、出纳人员根据收款凭证收款或根据付款凭证付款后，为避免重收重付，应（）A．在凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记

B．由收款人员或付款人员在备查簿上签名 C．由出纳人员在备查簿登记 D．由出纳人员在凭证上划线注销

21、某企业进行现金清查时，发现现金实有数比账面余额多100元。经反复核查，长款原因不明。正确的处理方法是（）。

A．归出纳员个人所有 B．冲减管理费用

C.确认为其他业务收入 D.确认为营业外收入

22、下列关于账簿的表述，错误的是（）。

A.账簿可以为定期编制会计报表提供资料

B.登记账簿是会计核算的一种重要方法 C.总账可以提供每一项交易的发生日期

D.账簿是考核企业经营成果、加强经济核算的重要依据

23、根据有关规定，票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者不一致的结算凭证（）。

A．以结算凭证上较小的金额为准 B．银行不予受理

C．以中文大写为准 D．以阿拉伯数码记载为准

24、关于票据填写规范的相关事项，下列说法中，不正确的是（）。A．票据上的单位和银行的名称必须记载全称

B．个人在票据上的签章应为该个人本人的签名或盖章 C．票据上的金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致 D．票据的出票日期、出票金额、收款人名称不得更改，更改的票据无效

25、关于票据的出票日期，下列记载不正确的是（）。A．1月15日，应写成：零壹月壹拾伍日 B．10月15日，应写成：壹拾月壹拾伍日 C．11月11日，应写成：壹拾壹月壹拾壹日 D．12月18日，应写成：壹拾贰月壹拾捌日

26、根据《票据法》的规定，下列有关支票的表述中，正确的是（）。A．划线支票不能用于支取现金，只能用于转账 B．现金支票可以用于支取现金，也可用于转账 C．转账支票可以用于支取现金，也可用于转账 D．普通支票不能用于支取现金，只能用于转账

27、以下不属于营业税征税范围的是（）。A．建筑业

B．个体经营者聘用的员工为雇主提供的劳务 C．金融保险业 D．娱乐业

28、有关银行存款描述中，正确的是（）。

A.“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每季度核对一次 B.银行存款账面余额必须与银行对账单余额保持一致 C.银行存款应当设置银行存款总账和银行存款日记账，分别进行银行存款的总分类核算和明细分类核算

D.银行存款余额调节表不仅能核对账目，而且能作为调节银行存款账面余额的记账依据

29、以下关于应收票据的说法中不正确的是（）。A.商业汇票到期结清票款或退票后，在备查簿中应予注销

B.付款人提前收到由其承兑的商业汇票，应通知银行于汇票到期日付款 C.商业汇票的付款期限，最长不得超过6个月

D.商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起1个月

30、下列选项中，不可以列入管理费用的是（）。

A.出差报销的飞机票 B.行政管理部门人员的工资薪酬 C.企业车间发生的固定资产修理费用 D.企业收到的现金折扣

二、多项选择题

1、属于账实核对的有（）

A.库存现金日记账账面余额与实存数的核对 B.银行存款日记账账面余额与银行对账单的核对

C.各种应收、应付款项明细账余额与有关债务人、债权人相关账面余额的核对 D.各种财产物资明细账账面余额与实存数的核对

2、利润表中的“营业收入”项目应根据（）科目的本期发生额计算填列。A..主营业务收入 B.营业外收入 C.投资收益 D.其他业务收入3、2010年2月7日，乙公司用银行存款3500元购买甲种原材料一批，材料已验收入库。对于该项业务的会计处理，需要用到的会计方法和技术有（）A.复式记账 B.成本计算 C.财产清查 D.平行登记

4、必须通过“应付职工薪酬”科目核算的有（）A.应支付的工会经费 B.应支付的职工教育经费 C.应支付的职工住房公积金

D.为职工无偿提供的医疗保健服务

5、属于自制的原始凭证的有（）A.工资计划 B.收料单 C.购货发票 D.产品入库单

6、根据银行结算账户的有关规定，下列表述中，正确的有（）。

A．存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过基本存款账户办理

B．一般存款账户可以办理现金支取，但不得办理现金缴存

C．金融机构存放同业资金账户需要支取现金的，应当在开户时报中国人民银行当地分支行批准

D．临时存款账户有效期限最长不得超过5年

7、根据支付结算法律制度的规定，下列款项可以转入个人银行结算账户的有（）。A．工资、奖金收入

B．债券、期货、信托等投资的本金和收益 C．个人债权或产权转让收益 D．保险理赔、保费退还等款项

8、根据《票据法》的规定，下列有关支票的表述中，正确的有（）。A．支票上未印有现金或转账字样的为普通支票 B．现金支票可以转账

C．支票的提示付款期限自出票日起10日

D．出票人在付款人处的存款不足以支付支票金额，付款人也应当在见票当日无条件足额付款

9、根据票据法律制度的规定，下列各项中，背书无效的有（）。A．将票据金额分别转让给二人以上的背书

B．背书人在票据上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让的 C．将票据金额的一部分转让的背书 D．附条件的背书

10、以下情形能形成未达账项的有（）。

A.企业已收款入账，银行尚未收款入账 B.企业已付款入账，银行尚未付款入账 C.银行已收款入账，企业尚未收款入账 D.银行已付款入账，企业也已付款入账

三、是非题

1、未使用中国人民银行统一规定印制的票据，票据无效。（）

2、税务机关应根据扣缴义务人所扣缴的税款，付给2%的手续费，由扣缴义务人用于代扣代缴的费用开支和奖励代扣代缴工作做得较好的办税人员。（）

3、自2011年9月1日起，个体工商户业主的费用扣除标准统一确定为42000元/年。（）

4、个人因公务用车和通讯制度改革而取得的公务用车、通讯补贴收入，应该按“劳务报酬所得”计征个人所得税。（）

5、生产成本、制造费用、销售费用、管理费用均属于损益类账户，期末结转后一般无余额。（）

6、备用金的核算分为定额制和非定额两种。定额制是指根据使用部门和人员的实际工作需要，先核定其备用金定额并依此拨付备用金，使用后再付给现金，补足其定额的制度。（）

7、盘亏的固定资产，按同类或类似固定资产的重置价值，减去根据其新旧程度估计的已提折旧后的余额作为入账价值。（）

8、对于企业签发的空头支票，银行除退票外，还按票面金额处以5%但不低于1000的罚款。（）

9、企业采用的账务处理程序不同，编制会计报表的依据也不相同。（）

10、资产负债表中的“应收帐款”项目，应根据“应收账款”账户和“预收账款”账户所属明细账户的期末借方余额合计数，减去“坏账准备”账户期末余额后的金额填列。（）

四、计算题 1*10 共10分

1、甲公司2008年12月份 发生与银行存款有关的业务如下：

（1）①12月28日，甲公司收到A公司开出的480万元转账支票，交存银行。该笔款项系A公司违约支付的赔款，甲公司将其计入当期损益。

②12月29日，甲公司开出转账支票支付B公司咨询费360万元，并于当日交给B公司。（2）12月31日，甲公司银行存款日记账余额为432万元，银行转来对账单余额为664万元。经逐笔核对，发现以下未达账项：

①甲公司已12月28日收到的A公司赔款登记入账，但银行尚未记账。②B公司尚未将12月29日收到的支票送存银行。③甲公司委托银行代收C公司购货款384万元，银行已于12月30日收妥并登记入账，但甲公司尚未收到收款通知。

④12月份甲公司发行借款利息32万元，银行已减少其存款，但甲公司尚未收到银行的付款通知。要求：

（1）编制甲公司上述业务（1）的会计分录。

（2）根据上述资料编制甲公司银行存款余额调节表（见答题纸）。（答案中的金额单位用万元表示

第四篇：出纳入职申请书例文

出纳入职申请书范文

导读：我根据大家的需要整理了一份关于《出纳入职申请书范文》的内容，具体内容：根据公司规章制度，试用人员在试用期满三个月合格后，即可被录用成为公司正式员工。那么出纳入职申请书应该怎么写呢?下面由我为你提供的出纳入职申请书，希望能帮到你。出纳入职申请书(一...根据公司规章制度，试用人员在试用期满三个月合格后，即可被录用成为公司正式员工。那么出纳入职申请书应该怎么写呢?下面由我为你提供的出纳入职申请书，希望能帮到你。

出纳入职申请书(一)

我从 7 月初到公司后，经过一系列的培训，再由老同事的指导下进行总帐费用的适应性工作，再到基本能独立完成自己的本职工作，迄今为止已有四个月，根据协议，试用期已满，现申请转为 xxxx 制冷设备有限公司正式员工。

从来到 xx 这个大家庭后，在领导的关怀与同事的指导下，加上自己的努力，我终于顺利地完成了从一个学生到一个职业人的第一步蜕变。在这短短的三个月里，我深深得感受到了公司人性化的管理，领导无微不至的关怀，同事们悉心的教导，让我领略到了家一般的温暖。

入职三个月来，我勤勤恳恳、兢兢业业，积极请教领导、同事，努力学习业务知识的同时，更注重自身综合能力的提高。我开展的主要工作有：

1、费用报销审核：根据公司财务审批制度及费用开支标准对差旅费、业务招待费、汽车费、电话费、报关费等费用的发票进行审核，盖章。

2、处理凭证：出纳结过来单先对单，制定银行对账单明细。再在预算系统业务处理财务审批生成凭证。然后分批提交到 erp，过帐，对账。在erp 系统分批打印凭证，整理并分册装订，归档。

3、开增值税发票及普通发票：将产品资料录入税控机，打印增值税发票，并盖章。

4、日常事务工作：部门员工出勤表;申请领取办公用品;开票系统，客户资料的日常维护;负责资料室的档案管理工作。

在工作中，虽然是刚刚接促到的新任务，还比较陌生，遇到了各种各样的问题，但是因为有同事们的不吝指导，以及自己的不懈努力，发挥了学习的主动性，最终克服了各种困难，保质保量得完成了自己的本质工作。生活上，我从初到 xx 顺德飘泊之感到如今对顺德产生家的眷恋，这都离不开领导、同事的悉心指导与关怀!也离不开顺德这片热土对外来文化的悦纳与包容!我热爱这片热土，更热爱这份工作，因此我对目前的工作倍感珍惜!在我的内心深处，我感到自己早已经与顺德、与 xx 融为了一体。作为一名刚毕业的大学生，我想我一定将尽自己的最大努力做好这份工作。虽然我尚有许多不足，但我相信通过自己的不懈努力，认真总结，看到自己的不足，虚心向同事们学习并加以改正，我将能不断提高自己，取得应有的成绩。

在此我提出转正申请，恳请领导能给我继续奉献自己、实现理想的机会。我渴望着能与 xx 的同仁们共同进步，共同成长!我将继续以饱满的热情投入到工作中去，和所有愿意为 xx 的发展付出努力的人一道贡献自己的力量。

此致

敬礼!

出纳入职申请书(二)

尊敬的公司领导：

我于 2011 年 8 月 30 日进入公司，根据公司的需要，目前担任出纳一职。

初来公司，曾经很担心不知该怎么与人共处，该如何做好工作;但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业精神，让我很快完成了转变。领导和同事的耐心指导，使我们在较短的时间内适应了公司的工作环境，也熟悉了公司的基本操作流程。在这期间我积极学习新知识、新技能，注重自身发展和进步，以期将来能学以致用，同公司共同发展、进步。

三个多月来，我在张总、曲姐、公司领导和同事们的热心帮助及关爱下取得了一定的进步，但是这其中也有许多不足，综合看来，我觉得自己还有以下的缺点和：一、思想上个人主义较强，随意性较大，显得不虚心与散漫，没做到谦虚谨慎;二、有时候办事不够认真，经常出现相同的失误;三、工作主动性发挥的还是不够，对工作的预见性和创造性不够，离领导的要求还有一定的距离;四、业务知识方面，特别是相关业务流程方面掌握的还不够扎实等等。

在今后的工作和学习中，我会进一步严格要求自己，虚心学习，不断的提出问题，解决问题，不断完善自我，使工作能够更快、更好的完成，争取在各方面取得更大的进步。

根据公司规章制度，试用人员在试用期满三个月合格后，即可被录用成为公司正式员工。因此，我特向公司申请：希望能根据我的工作能力、态

度及表现给出合格评价，使我按期转为正式员工。

来到这里工作，我无论在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到了很大的进步与提高，也激励我在工作中不断前进与完善。我明白了企业的美好明天要靠大家的努力去创造，相信在全体员工的共同努力下，企业的明天会更辉煌。在以后的工作中我将更加努力上进，希望上级领导予以批准。

此致

敬礼

申请人：**

2011 年 11 月 30 日

出纳入职申请书(三)

尊敬的公司领导：

我于 20xx 年 8 月 30 日进入公司，根据公司的需要，目前担任出纳一职。

初来公司，曾经很担心不知该怎么与人共处，该如何做好工作;但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业精神，让我很快完成了转变。领导和同事的耐心指导，使我们在较短的时间内适应了公司的工作环境，也熟悉了公司的基本操作流程。在这期间我积极学习新知识、新技能，注重自身发展和进步，以期将来能学以致用，同公司共同发展、进步。

三个多月来，我在张总、曲姐、公司领导和同事们的热心帮助及关爱下取得了一定的进步，但是这其中也有许多不足，综合看来，我觉得自己还有以下的缺点和：

一、思想上个人主义较强，随意性较大，显得不虚心与散漫，没做到谦

虚谨慎;

二、有时候办事不够认真，经常出现相同的失误;

三、工作主动性发挥的还是不够，对工作的预见性和创造性不够，离领导的要求还有一定的距离;

四、业务知识方面，特别是相关业务流程方面掌握的还不够扎实等等。

在今后的工作和学习中，我会进一步严格要求自己，虚心学习，不断的提出问题，解决问题，不断完善自我，使工作能够更快、更好的完成，争取在各方面取得更大的进步。

根据公司规章制度，试用人员在试用期满三个月合格后，即可被录用成为公司正式员工。因此，我特向公司申请：希望能根据我的工作能力、态度及表现给出合格评价，使我按期转为正式员工。

来到这里工作，我无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了很大的进步与提高，也 ji 励我在工作中不断前进与完善。我明白了企业的美好明天要靠大家的努力去创造，相信在全体员工的共同努力下，企业的明天会更辉煌。在以后的工作中我将更加努力上进，希望上级领导予以批准。

此致

敬礼

申请人：xxx

20xx 年 x 月 x 日

第五篇：财务出纳入职转正自我鉴定（小编推荐）

自我鉴定

自2014年7月21日加入重庆道同股权投资基金管理有限公司以来，在公司领导与同事的教导、培养及帮助下，使得我在思想、工作、学习各方面都得到了不同程度的提高。以前的一些工作经验以及学校的相关锻炼对我从事如今的这份工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会。学习和实践相互融合才能产出成果，这都离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，对此我由衷的表示感激。现将本人试用期以来的相关工作情况简要总结如下：

1.费用报销：严格按照财务制度的要求，办理费用报销事项，处理现金、网银、支票的收付业务，做到现金日清月结，报销出账准确，且特殊情况，特殊处理。

2.软件记账：及时在财务软件上登记现金、银行存款账，收付准确，并与银行账户定期核对。

3.报表：按周出资金报表，按月根据需要编制余额调节表。4.库存现金、票据、支票与证件管理：现金及票据管理妥当、完善，票据及证件领用及时登记，做到有据可循。5.工资发放：每月工资发放及时、准确。

6.银行事项：日常银行业务办理，主要包括备用金支取，银行账户开户，理财产品购买，对公对私款项收付，月末回单及月初银行对账单的打印，批量办理工资卡、信用卡等等的与银行对接事项。

7.固定资产管理：做到软件卡片录入及时、准确，入账时实物盘点，并定期清查。

8.财务相关制度修改、排版，根据公司相关财务制度文件，制作财务费用报销流程（visio图）及相应PPT。

9.根据经营中心需要，领导要求，收集并整理财务分析报告所需数据、制作相应图表及格式排版。10.及时、高效的完成领导交待的其他工作，协助部门其他人员做好相关财务工作。

经过三个月的试用期，我在工作中学到的很多东西。财务出纳工作看似简单，做起来却需要很大的细心和耐心，而且更需谨慎。对于每一笔款项的报销出账，小心谨慎，严格遵照公司的相关财务制度，并依程序执行，如遇到特殊情况则特殊处理，以确保公司的正常运行。

要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是财务工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：首先，学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。然后，出纳人员要恪守良好的职业道德。其次，出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，又要相互牵制。最后，良好的沟通表达能力，尤其是为他人解释抑或传达相关财务事项时，好的沟通与表达能力能够减少很多中间不必要的误会，大大的提高办事效率。当然，在很多方面，由于自身专业知识、处事能力的局限性，还存在一定的不足，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我会不断的努力学习，提高自己的专业技能，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作，与时俱进。

以上是我对本人这三个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈努力，做好本职工作，与道同公司的发展同步。同时积极协助他人，共同为公司谋发展。对于公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，我真诚的表示感谢！同时恳请公司领导给我一个继续锻炼自己、实现理想的机会，批准我转正。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值的同时，让自己迈向一个更高的台阶。

财务中心：***

2014年10月15日