财务部员工工作自我鉴定（精选多篇）

第一篇：财务部员工工作自我鉴定

财务部员工工作自我鉴定三篇

每一个员工在对于过去一年的工作进行工作自我鉴定时，有的是新参加工作的整体鉴定，有的是工作已久的阶段性鉴定，每个人都有不同的工作成果和鉴定内容。下面东星资源网小编给大家分享财务部员工工作自我鉴定三篇，希望能够帮助大家，欢迎阅读！

财务部员工自我鉴定一

一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。进取做好20__年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的具体工作情景，简要鉴定如下：

一、做好辖内资金使用工作。

为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。

二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作。

财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，可是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。

三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。

加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位职责制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情景进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。

四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成，年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。

并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。

五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。

非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和经过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的提高。

六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。

为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用，我们专门组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和培训，了解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每一天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。

七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。

严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。

八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。

我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。

九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。

为了做好综合系统数据移植工作，我们经过联社精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们进取探索。

十、年度工作计划

1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情景，按季进行财务会计检查。

2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作；在3月份进行一次“银行卡”业务培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。

3、进取配合网络中心完成“金信工程”各项工作。

4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情景，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步到达准备金提取的标准。

5、做好呆账核销工作。一是要进取配合风险管理部门加大呆账贷款核销；二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。

6、进取协调市区级财政对__年年度风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。

7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。

明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信，只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神，抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就必须能够取得更大、更好的成绩。

财务部员工自我鉴定二

__公司财务部在20xx年的工作中，认真贯彻并落实国家相关的财税法规，严格执行城投公司的各项管理制度，在公司财务主管及上级领导的亲切关怀和细心指导下，经过相关部门的鼎力支持，始终围绕公司财务部门的本职工作，加强公司财务的科学核算，规范公司财务的项目管理，在保障公司财务日常工作正常运行的同时，发挥财务管理、筹资、监督等职能方面做了很大的工作，取得了必须的成效。现将财务部20xx年度工作鉴定如下：

一、发挥财务管理职能，坚持公司财务日常工作的有序运行。

作为企业城投公司是个财务核算的主体，但因与土储中心合并办公又是一个事业单位，财务日常工作有其复杂性。因公司建设项目多、经济业务量较大，仅每月的会计凭证就的近十本之多，日平均收付资金量达近五百万元，财会人员时常加班加点，在此情意下，如何保证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流动的正常化规范化运行，财务部十分重视对此工作的研究。所以我们首先从建立健全企业管理制度物别是财务管理制度入手，进行明确财务人员分工，强化财务员工办公员的服务意识，经过加强核算，创新管理，促进了资金往来、拆借资金、信贷业务、项目结算等在进取对应省、市县银行、税务部门审计的检查，针对日常工作中的问题，组织财会人员核实和分析其构成的主客观原因，主动向相关部门沟通、说明，并及时整改和完善，降低了公司项目管理运行过程中的风险，促使财务工作进入了良性循环规轨道。同时我们在日常工作中，坚守会计职业道德，发杨奉献精神。如配合县人大、政府、省行领导视察工作，我们加班加点书写分析汇报材料，有时因时间节点几乎没有吃午饭时间；多次为保证项目资金按计划到位，克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵，抢做项目贷款材料，不计报酬不言苦，表现出财务人员的奉献精神和城投公司

优秀员工的良好品质。

20xx年初，我们在主管领导的指导下，清理财务办公室财务档案，整理归档加强档案管理，使财务档案柜排列、财务办公室布局更为合理，财务办公环境焕然一新，财务窗口的报务意识得到加强；同时，我部加强财会业务的学习，研究财务管理新课题，创新工作方法，与时俱进，严明纪律，提高会计人员业务水平；加强城投公司财务窗口报务建设，20xx年，财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度，全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司等外欠款到达2500万元，及时收取土地出让金9500万元（收储土地197亩）；强化部门内部控制和公司费用管理制度，确保了公司财会工作健康有序地开展。今年九月，城投公司财务部被十堰市财政局、市人力资源和社会保障局评为“财会工作先进团体”，财务部长荣获财务先进个人，公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工作者”，为城投公司争得了荣誉。

二、发挥财务筹资职能，保障公司项目建设资金的需求。

作为服务部门，我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大内需政策，南水北调补偿等机遇的精神，在主管领导和财务总督的指导下进取向上申报和争取国债项目，主动与金融机构对接，争取银行的大力支持，认真做好融资项目材料的收集整理等前期工作。截止目前，今年争取政府债券资金项目11648万元，新增银行信贷授信额度5亿元，南水北调补偿资金1、2亿元，财政拨款1、5亿元，目前申报郧十一级路贷款项目2、7亿元的资金，最终在近期经过了省行的审批，这是我公司为全县办理的一件大事，此项工作的推动，不为郧县一江二桥三镇建设供给了坚实的保障，同时也为郧县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的顺利运行打下了坚实的基础。

三、发挥财务审计监督职能，推进公司融资平台的建设。

城投公司财务部集财务、审计、融资部门的工作为一体，审计监督工作十分重要。为加强项目和资金管理，保证郧县城市基础设施建设，今年二月以来，国家加强防范金融风险，进一步加大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动。为此，公司财务部和相关领导一道，注重从建章立制、苦练内功、规范管理入手，参与并制定了《郧县城市基础设施建设项目投资管理办法》，对城投公司管理体制、职责以及非法人项目部的职责等进一步界定，对工程项目的管理、项目资金拨付进行了理顺，促其更加明确和可操作性。其次是按照“三个办法”“一个指引”将县土地储备中心收储的经济开发区已审批的四个批次用地和解放南路两侧、原化肥厂、粉丝厂等已收储的13宗土地进行了规范管理，从审计的角度加大了工作力度，并主动组织联系相关人员进行评估和验资后，按评估实际价格全部作为县增强对城投公司的出资，以降低资产负债率，增加偿债本事，目前城投公司的总资本由过去的3亿元增加到15亿元。此项工作的用时推进，为促进公司壮大实力，增强信贷支持从而促进我县经济发展起到较大作用。同时，我部注重公司所属企业或作为投资方参与县担保公司、水务公司、义新公司等单位财务相关工作，进行财务分析，就专项业务多次深入企业帮忙或配合推进工作；认真配合主极和地方银行、税务、审计部门审计检查，使城投公司年度税务检查、公司主要负责人离任审计等专项工作得到顺利经过。

城投公司财务部也存在着必须的不足。一是在加强学习定期参加外出财会培训方面参与较少，距创新财务工作思路做到与时俱方面不够系统全面；二是对公司多项目下的实际经济业务处理过程深入了解不够，在此方面财务审核把关有待加强；三是在公司内部部门费用审计监督，减少不必要的财务支出方面需要加大力度。20xx年，我部将不断鉴定经验，做好公司财务日常工作；按照上级安排做好融资工作；关注所属企业国有资产的财务管理；加强财务审计监督，化解企业风险；加大培训工作力度，提高财务人员业务水平。部之，在今后的工作中，我部决心加强学习、开拓创新，不断提高财务人员工作本事和思想政策水平，不断鉴定工作中的经验和不足，扬长避短，努力工作，为完成公司下达的各项工作任务做不懈地努力，争创县市区财务先进团体。

财务部员工自我鉴定三

一、20__年度工作鉴定

20__年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标职责书，按照公司年初工作会议要求，坚定信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。

（一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成情景

1、__竣工决算报告编制以及审计配合工作

完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得__市20__年__市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告（_审政报〔20__〕_号），下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。

2、__竣工决算报告编制以及审计配合工作

因市审计局将__项目调整至20__年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

3、强化资金计划管理

已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、季度）计划、偿债资金月度计划，并根据公司融资情景、项目投资、偿还债务、对外投资等等情景，完善资金调度安排。

4、加强公司税务管理，配合税务稽查

于20__年3月20日完成公司20__-20__年的税务情景进行自查，并按要求上报《自查报告》，同时补缴税金，理解市地税稽查局对公司20__-20__年的税务情景进行稽查。

5、完善公司预算管理工作

完成公司20__年度企业预算报表（按国资委要求）编制工作、20__年度公司日常费用预算执行情景分析工作、20__年度日常费用预算编制工作、20__年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议经过。

6、加强公司会计决算管理工作

做好年终对帐、盘点工作，完成20__年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表（报国资委、报市财政局）编报；根据国资委绩效考核指标，融资部门人员配合，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标（如100%偿还到期债务、融资总额等）的实际情景，完成国资委20__年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；配合会计师事务所完成20__年度财务决算报表及经营业绩考核完成情景的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。

7、继续推进__“收支两条线”管理工作

与委托进行租金收取的子公司进取对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》编制，按相关部门要求上报租金收支情景，为上缴公租房租金供给依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时进取协调租金下拨事宜。

（二）目标职责书完成情景

已完成__竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告（_审政报〔20__〕_号）；__项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20__年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

（三）其他工作

1、公司审计及审计配合工作

已经完成的审计及审计配合工作有：（1）根据审计局的审计决定书，完成__、__项目的竣工决算审计整改、账务调整工作；（2）牵头配合省审计厅2017年度保障性安居工程审计工作，参加审计情景反馈会，牵头完成审计整改报告；（3）牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；（4）牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济职责审计工作（第一阶段）；（5）牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。

2、公司融资财务配合工作

结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；进取配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。

3、其他日常工作

进取做好公司税收工作，包括2017年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、办法和流程；加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻（出）财务总监（财务负责人）；参加子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力；配合完成监事会20__年度监督检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作；组织完成公司20__年财务、税务咨询机构的选聘工作；配合公司各部门、各子公司进行相关工作。

（四）主要问题及解决提议

随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供给及解释，审计资料供给等工作需及时跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。提议加强部门间协助，做好相关需重复解释、重复供给资料的备份与学习，确保对外供给资料的准确和口径一致。

此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。提议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的力量，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中，充分研究母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。

二、2020年度工作计划

（一）全年重点工作目标计划

1、__竣工决算报告编制及审计配合工作

按时完成__项目竣工决算报告编制，并按审计安排进取做好__竣工决算审计配合工作。

2、继续做好强化资金计划管理

根据公司安排，继续做好资金管理及债务偿还工作，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金（月度、季度）计划，偿债资金月度计划编制职责制度，保证公司资金使用计划性。

3、进一步完善公司日常费用预算管理工作

做好20__年度日常费用预算执行情景分析及20__年度日常费用预算编制、半年度预算执行情景分析、年度预算调整工作。

4、加强公司会计决算管理工作

做好20__年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成20__年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；按照金融机构要求按时完成20__年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。

5、__“收支两条线”管理工作

继续按月度做好20__年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。

（二）其他方面的工作计划

1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20__年项目竣工财务决算工作。

2、根据公司业务资料不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。

3、加强对子公司的财务管理工作。

4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠。

5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。

6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。

第二篇：财务部工作自我鉴定

在财务科工作也有半年了，在这半年来，我一直在不断的努力工作。各方面的工作都圆满完善了，这是我一直以来不断努力的结果，我相信我能够在下半年中工作的更好!现在就把个人工作自我鉴定如下：

一、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据;

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是公司管理和决策水平提高的重要途径，并将使我的工作事半功倍，在公司成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为公司的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合公司总体战略，为公司决策和管理提供有力的财务信息支持。

二、、积极配合会计师事务所进行工程财务决算;

对基建财务基础资料、工程决算工作底稿进行了较详尽的审核、校对，按预定计划10月初将工程财务决算上报到中心财处。并按要求做好工程财务资料的收集与管理工作，按项目内容分类整理了基建合同10卷，为完成工程总体验收做好财务方面的基础性工作。

三、认真完成工作;

1、认真执行领导的统一部署，做好财务工作计划。

2、积极开展日常财务管理工作。

3、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。我们在年加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照中心财务检查通知精神，我们又详细制定了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善我的财务管理体系。

4、在专项经费的支出上，认真领会中心的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。按月、季、中期编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。

5、认真、及时完成中心计财处下达的各项工作任务。其中主要完成了2003国有固定资产的上报工作，填制固定资产管理卡片，完善我台的固定资产管理;结合03的财务决算，认真系统地编报了我2005的专项经费的预算，随着我人员经费使用的不断增长，我们把05年人员经费的预算列为重点，并客观详实地编写了经费预算说明等。

以上是我的个人自我鉴定，在今后的工作中我会更加努力，不断的探索，积极适应市场经济发展对会计工作的新要求，认真学习领会党的十六大会议精神，并以此为契机做好全年的各项工作，争取更大的进步。

第三篇：员工工作自我鉴定

员工工作自我鉴定

我要感谢感谢公司能给我展示才能、自身价值的机会。我于20xx年11月3日公司的试用员工，担任出纳一职，转眼间月试用期已接近尾声，现将我的工作及学习生活情况作如下自我鉴定。

一、工作：

1、协助同事审核各报销的费用原始单证。

计划财务是公司的监管及服务的窗口，地为公司员工服务及地公司资金，我、地学习了公司的管理体系，在审核报销单证时，公司财务管理制度。对手续不全，费用项目不的单证，退回经办人重新填制。

2、协助同事为公司员工办理工资卡。

保护公司资金的安全使用，听从主管的安排，协助同事为公司员工办理工资卡，使员工工资发放。

3、对江苏项目公司调拨的实物资产及海南项目公司所购实物资产清盘，并建成电子文档保存。

杜绝公司实物资产虚增的性，对每笔费用报销所涉及到的实物资产项目细致审核，对盘点到的所有实物资产及报销凭证所列资产一一核对。项目公司调拨的实物资产不遗失，了二次盘点，如有变动。

4、岗位职责，努力本职工作，对安排工作任务、细致、周全。

在本的工作中，我一直要求严以律已，拾遗补漏，地问题，解决问题，总结原因，积累经验，从而和提升公司的管理机制，能保密制度，布置的每一项任务，为分忧，帮助同事做力所能及的事情。

二、学习生活：

进公司，本人尊敬，与同事关系融洽，在较短的内了公司的工作环境。为尽快工作角色，我自觉学习本公司、本、本岗位的制度、规则，公司里制定的工作制度工作。并业余自学理论知识，和理论素养都。工作中我谦虚谨慎、虚心求教的，向、同事们请教，向实践学习，把所学的知识运用于工作中，在实践中检验所学知识，查找，防止和克服浅尝辄止、一知半解的倾向。近两个月的工作，培养了我乐观、自信、诚实、坦率的生活；谨慎的工作作风。

我非常珍惜此次工作机会，在以后的工作中，我会用谦虚的和饱满的热情我的本职工作，和公司一同成长，同公司一起展望美好的未来！

第四篇：财务部实习自我鉴定

本人xiexiebang，在奎奎生物(中国)有限公司财务部实习，并兼处理采购部的有关工作。

在财务部，主要负责帐单和凭证的核对，对金碟K3财务系统也有一定的接触。采购部方面，负责ISO环境认证体系的建立。主要跟公司的供应商进行沟通，调查了解他们提供的产品(原料)是否符合环保标准，并负责环保协议的签订。

工作表现与收获

在实习期间，严格遵守公司的规章制度，积极投入到工作中，做到了自觉、自律、自学、自新。自己虽是实习，但我以对正式员工的要求来要求自己。自觉遵守考勤、办公管理等规定。坚守奎奎人守则，从小事做起，从身边的事情做起，严于律己。

我不是学财会专业的，在财务部实习有一定的困难。但我做到了“心态归零”，通过自学、请教等方式努力学习财务知识，提高了自己的工作能力和服务水平，养成了持续“工作+学习”的意识。

在奎奎的最大收获在于体验到了其独特的企业文化。奎奎那种“创造顾客、贴近顾客、服务顾客、感动顾客”的经营思想，那种“先学做人，后学做事”的理念，使我深深认识到企业管理不仅是一门科学，更是一种文化。文化是企业的灵魂，是企业核心竞争力所在。

自身存在问题

第一 自己的财务知识有限，而同事们的工作繁忙。不能经常请教他们，以至很难对公司作出较大的贡献。

第二 自己身兼两职，隶属于两个部门。有时不能很好的区分工作的主次轻重，工作效率不是特别高。

第三 缺乏协调的技巧。因为身受“双重领导”，财务部与采购部同时需要我的情况时有发生。而我未能提出解决问题的方法，只是等两位经理协调后才开展工作。

第四 未能积极地与公司高层沟通。常务副总曾对我----一个行政管理专业毕业的学生到财务部工作表示关注，“双重领导”也不时发生小矛盾。但自己没有主动地与公司高层接触沟通，解决存在的实际问题。

除了收获、看见自身不足外，也凭借较扎实的理论基础，发现了公司存在的一些不足：

第一 招聘录用不是非常规范。在体育中心的招聘现场，我递交简历说明应聘人力资源职位后，招聘人员互相交流“素质不错，不能做人力资源管理，其他职位也行。”而未问我是否愿意服从调配，感觉自己没受到尊重。一百多人参加了复试，复试很简单就是“一分钟自我介绍”，然后追问一两个问题。这样很可能导致能力强但缺乏面试技巧者被筛选出去，或没能力但熟练掌握面试技巧者进入公司。不管出现哪种情况，对公司来说都是个损失。我曾参加过国家公务员面试，虽未能成功，但我比较心服，我觉的结构化面试是比较公平有效的。

第二 培训机制有待完善。为期一个星期的封闭式培训，感觉就像是在渡假。培训讲师大多是市场上很出色的人员，但上起课来明显力不从心。纪律比较松散，缺少激励士气的课程，未能形成一套规范的培训体系。我曾经在某保险公司接受两个月的培训，觉得保险公司培训课程的设置，培训的方法都值得其他公司(尤其是销售服务型的公司)效仿。

第三 人力资源战略似乎不符现代管理理念。奎奎每个月都开一个培训班，招聘大量的人员。与此同时，每个月都有大量的员工流失。我深信留住一个老员工的成本要比招聘一个新员工的成本低的多。企业应该想办法留住人才，而不是不断地补充人员。

第四 对新进员工的分配不尽合理。就拿我自身来说。我是学行政管理的，应聘时也说明了我的职业取向但却叫我从事财务工作。对公司而言，是人力资源的浪费;对我而言，是自己的选择得不到尊重。我首先接受了公司的安排，并在财务部努力工作、勤奋学习。但财务毕竟不是自己的专业特长、兴趣所在。在跟人力资源总监沟通几次未果后，最终选择了跳槽。去一家小公司做行政人事助理，结束了我在奎奎的实习经历。

总结在奎奎的实习经历。不管是正面，还是负面的感受，对自身而言都是极大的收获。奎奎是我踏入社会的第一所学校，从中我学到了很多，也更加清楚地。

第五篇：财务部工作职责与员工岗位职责

财务部工作职责与员工岗位职责

一、部门职责——公司财务部主要负责公司的财务和物品的管理核算工作，主要职责如下：

1.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；

2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转； 3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议；

4.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律；

5.做好设备、物料进出之账务及成本处理，各项目进出之账务成本计算及损益决算，协助项目技术集成部进行项目成本预估作业及差异分析。

6.做好有关的收入单据之审核及账务处理，各项费用支付审核及账务处理，应收账款、应付账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表的编制；

7.加强公司所有税金的核算及申报、税务、银行事务处理、资金预算、财务盘点；

8.负责公司固定资产管理和库房管理工作；

9.负责有关证照、光盘、财务印鉴、合同协议等的管理、使用登记工作； 10.完成总经理、总经理助理交办的其他工作。

二、财务部负责人和会计职责

根据公司业务需求和会计准则，本公司会计兼任财务部负责人工作，负责公司的财务管理、库房管理，主要岗位职责如下：

1.全面负责财务部的日常管理工作； 2.协助总经理制定公司发展战略； 3.负责项目成本核算和项目预算控制；

4.每月向总经理提供准确的财务报告和必要的财务分析； 5.负责公司的资金调配以及资金、资产的管理；

6.管理维护公司与银行、税务、工商关系，并及时办理相关业务； 7.根据会计制度，结合公司特点，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定； 8.利用财务软件合理设置科目明细账，做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正；

9.利用ERP平台，严格按照流程进行出入库管理，及时了解、审核公司原材料、设备、配件的进出情况，根据合同建立明细账和明细核算，跟踪项目合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算；

10.准确、及时做好公司总账、成本账、费用账、收入账、往来账、资产账、税务账等各项账务账的登记、处理、结算工作，正确进行会计核算。对项目款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算；

11.正确计算收入、费用、成本、利润，编制公司月度、会计报表、会计决算及附注说明和利润分配核算工作；

12.负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；

13.负责公司税金的计算、申报和解交工作和各种正规票据审核开具工作； 14.及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

15.负责项目合同和项目从开始到结束的资料档案管理工作，以及财务档案管理工作；

16.负责公司法人印章、发票专用章、验资报告、税务三方协议、公司机构信誉代码证、开户许可证、一般纳税人资格证、房屋租赁合同、装修协议、塞维利亚管理软件、财务软件、公司税库盘、4S店税库盘等的管理、使用登记工作；

17.完成总经理临时交办的其他任务。

三、会计助理岗位职责 1.协助会计进行财务管理工作； 2.负责应收账款的债务核查、核对； 3.负责应收账款清理、结算工作；

4.完成总经理、总经理助理、财务部负责人交代的其它工作。

四、出纳岗位职责 1.严格执行公司财务制度，加强资金管理；

2.做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误； 3.及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记账，按月结出金额，银行存款的账面金额要及时与银行对账单核对，对未达账款要及时查清，如有退票要及时追回；

4.严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、对外不签发空头支票；

5.做好工资、奖金、津贴和各种费用的结算、发放工作，及时支付购货款； 6.加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险柜钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险柜上；

7.借用公款必须按规定办理申请手续，经部门主管、会计、总经理助理、总经理同意后，方可支付；

8.离开办公场所，随手关闭抽屉、电脑等，确保安全；

9.具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密； 10.妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则；

11.每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算账户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金账实相符；

12.按照公司ERP采购流程及时联系厂家、回传合同、商谈价格、支付货款、索取发票、跟踪发货信息、到货信息、办理入库手续；

13.负责财务专用章、4S店印章、废旧印章管理、使用登记工作； 14.负责公司销售合同、收款收据的打码、管理、使用登记； 15完成公司领导、部门布置的其它工作。

五、库管岗位职责

库管的主要工作职责为：入库业务，出库业务，物品管理，库房保洁、隐患防范，辅材入库、领出台账的建立、登记，库房盘点，报损业务。

1.库管岗位职责细则：

总则：库房账务处理以ERP库存管理系统为基础进行日常账务处理，库管应严格按照ERP平台所产生的出入库单为基准，进行货物验收和发出，不得背离该系统单独登记处理。库管要负责库房账实核对，货物检验，残废商品报损等工作。

⑴入库业务

①检验物品是否属于公司采购货品：货物到库后，库管应先行在ERP平台查看货物是否公司采购货物，查看到库货品规格、型号、数量、品名、等级、产地、性能、质量和期限等是否与ERP平台采购物品相符。如不符可拒绝收货或联系产品部、技术人员、出纳等与采购相关的人员协商解决；

②货物验收：所到货物确认属公司所采购的后，应对货物进行全面检查，确保货物包装完整，配件齐全，无碰撞、无损伤；

③入库办理：货物确认验收后，库房管理人员应在ERP平台做到货处理，及时联系审核人员做入库处理，并打印入库单签字确认；

④货物存放：办理入库后，库房管理人员应对所收货物进行归置分类，并妥善保管。根据物品的性能合理放置各类物品，防止商品变形、变质、受潮等现象发生，做好仓库物品的安全保护工作，要经常检查货物存放情况；

⑤入库单据流转：库管应按入库单编号顺序妥善保管入库单，每15天及时向财务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册进行保管。

⑵出库业务

①核实出库业务：公司正常出库业务必须经过ERP审核流程，库管只有见到出库单据生成后方可进行出库处理，否则一律拒绝物品离库；

②检查出库物品：物品发出时应进行仔细检查，确认货物完好无损，并经取货人员签字确认，后续如有退货不得有损伤，或影响二次使用，否则拒绝退货，追究领用人责任；

③特殊情况处理：除售后需要（只准许借零配件），任何人员不得暂借库房物资，售后人员不准在大库借用已做售后小库备库的任何物品。售后人员借用大库配件，在确认所需配件后，原则上由客服专员在当日办理出库手续，如有特殊情况，可延后三天，由客服专员办理出库。售后人员如不能办理上次所借物品出库手续，又没说明原因者，库管应拒绝其在库房领取其它物品；

④出库单据流转：库管应按出库单编号顺序妥善保管入库单，每15天及时向财务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册进行保管。⑶物品管理

①库管必须把所管理的货物进行详细分类，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便；

②库管应对货物进行定期查看，确保货物摆放正确，做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出合理建议；

③定期检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管；

④库管应定期对库房进行湿度检测，如有异常应及时做除湿处理，防止电子产品受潮损坏；

⑤库管每天上下班前要进行“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

⑷库房保洁、隐患防范

①库管有责任保持库房整洁干净，应及时有效的对库房进行打扫； ②上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失； ③下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患； ④严禁在库房内吸烟，对库房吸烟者提出警告或罚款； ⑤严禁无关人员进入仓库；

⑥经常检查库房消防器材，严禁随意挪动、乱用库房消防器材； ⑦严禁在库房内乱接电源，包括临时电线，临时照明； ⑧严禁在库房内存放私人物品； ⑨严禁在库房内外堆放杂物、废品。⑸辅材入库、领用台账建立、登记

①库管应对不在ERP平台的各类辅材进行有效清点，建立库存台账，辅材入库、领用应严格登记，做到心里有数，账表清楚；

②辅材台账登记簿不得随意涂改，随意挖察刮补； ③月底应对辅材使用情况进行汇总登记，上报财务。⑹库存盘点

月度终了库管应对库房实存数和ERP平台账存数进行有效盘点核对，发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员，等待财务安排进行复盘落实。⑺报损业务

库管在月末应对坏损物品进行归类登记，并说明原因，编制库存报损表，上报财务，等技术鉴定财务核查后，上报总经理进行报损处理，确保库房账存物品没有损坏的和不可使用的。