工作总结及工作计划(集团财务中心 何小忠) (8000字)

第一篇：工作总结及工作计划(集团财务中心 何小忠) (8000字)

工作总结及工作计划

集团财务中心 何小忠

一、主要工作总结

（一）资金集中管控工作

1、制定《资金集中管控办法》

在前期实施资金集中管控工作基础上，通过总结经验、征求意见，制订了《资金集中管控办法》，于4月1月开始试行，试行期三个月。《资金集中管控办法》明确了“收支两条线管理，以收定支，无计划不开支，统一调配”的基本管理原则，对“银行结算账户、收入专户、支出账户、收款结算业务、资金拨付业务、内部存款、内部借款、内部控制措施、考核办法”等事项规定了具体的管理办法。《资金集中管控办法》的制定，为集团公司开展资金集中管控工作提供了制度保障。

2、开展宣传培训工作

为了顺利贯彻实施《资金集中管控办法》，4、5月份共举办了六次资金集中管控业务培训；培训对象为各公司中层以上管理人员、项目经理和具体经办人员；培训内容主要为实行资金集中管控的重要意义、集团资金集中管控业务流程、资金集中管控工作主要内容等；6月下旬，针对试行工作中存在的问题，特别是《资金收支计划表》的编制内容和方法，举办了正式实施前培训。通过宣传培训，进一步提高了广大员工对集团资金集中管控的认识，增强了相关人员的业务操作水平，为资金集中管控工作的顺利实施奠定了坚实的思想基础。

3、对现有银行结算账户进行清理整合

集中管理银行结算账户是集团公司进行资金集中管理的基础，清理整合现有银行结算账户是集中管理银行结算账户的首要工作。首先，制定统一的《银行账户使用情况汇总表》，对各公司现有银行结算账户进行统计。其次，根据各公司生产经营特点和集团管理需要，对各公司现有银行结算账户进行清理整合，重新确定各公司使用的银行结算账户；对确定的不需用银行结算账户及时办理销户手续。第三，各公司按重新确认的银行结算账户办理结算业务；同时办理银行结算账户网上银行业务，并授权财务中心实时查询。最后，各公司因经营管理需要，需要开户、销户和变更账户的，应报财务中心审批同意后办理。

4、完善资金收支计划管理制度

资金收支计划是加强资金管理的重要手段。完善资金收支计划管理主要开展三项工作，一是资金收支计划实行“事前审批、事中监控、事后考核”的管理办法。二是资金收支计划坚持“以收定支，无计划不开支”的管理原则，资金收支应按照合同约定执行，资金收支计划应做到“收支平衡、略有盈余”，资金支出应以批准的资金支出计划为依据。三是资金支出项目实行精细化管理，根据各公司生产经营特点和管理要求，通过《资金收支计划表》附表对资金支出项目进行明细分类，要求各公司按明细项目如实、准确填报；实际支出资金时，应按填报的明细项目执行；《资金收支计划表》为监督资金用途、流向提供依据。

（二）财务人员集中管理工作

1、制定《财务人员委派实施办法》

财务人员集中管理是集团公司履行出资人管理职责的表现形式，对各公司财务人员实行委派管理是财务人员集中管理的具体办法。经过广泛征求意见，制订了《财务人员委派实施办法》。该办法对财务人员委派管理原则，被委派财务人员范围、任职资格、管理内容、职责与权利、考核与奖惩以及被委派单位的权利和义务等方面进行了具体规范。《财务人员委派实施办法》的制定，为财务人员集中管理提供了制度保障。

2、对现有财务人员在岗情况进行统计、考评，为实施委派管理做好准备 对现有财务人员在岗情况进行统计、考评，是实施财务人员委派管理的基础工作。首先，制定了《财务岗位设置及人员配备情况统计表》，从岗位名称、岗位职责描述、在岗人员基本情况、工作情况评价四个方面对各公司现有财务人员在岗情况进行统计、考评。其次，会同人力资源中心对现有财务人员的学历、会计从业资格、会计专业技术资格等资料进行核实、确认。最后，根据经核实的《财务岗位设置及人员配备情况统计表》建立现有财务人员业务管理档案。通过上述工作，为实施财务人员委派管理做好准备。

3、召开集团财务人员集中管理工作会议

7月20日，财务中心组织召开了集团财务人员集中管理工作会议。此次会议的召开，标志着集团以委派制为基础的财务人员集中管理工作正式实施。米岚副总裁出席会议并讲话。他强调了集团实行财务人员集中管理的重要意义，并对财务会计工作提出五点要求：一是培养会计职业道德操守，努力做一名称职的财务人员；二是加强业务学习，不断提高专业胜任能力和职业判断能力；三是强化会计监督意识，充分发挥会计职能作用；四是转变工作观念，更好地为集团发展服务；五是切实做好财务骨干人才选拔培养工作。

会议期间，财务中心还举办了“电算化会计基础工作规范”专题培训。培训主要围绕会计电算化条件下会计人员的工作内容和方法展开，包括会计法律制度、会计岗位设置及会计人员配备、原始凭证、会计科目的运用、财产清查、会计数据分析、会计工作交接、会计档案保管。

4、开展选拔培养财务骨干人才工作

如何建设一支职业道德高尚、专业胜任能力强、人员相对稳定的财务人员队伍，是财务人员集中管理后的当务之急。财务中心按照集团公司重视人才梯队培养的专项通知精神，根据《财务人员委派实施办法》规定，结合集团财务人员队伍实际情况，制订了《关于选拔培养财务骨干人才的通知》。该通知从选拔培养财务骨干人才的重要意义、选拔培养组织、选拔培养原则、财务骨干人才应具备的基本条件、培养方式等方面做了安排部署。选拔培养财务骨干人才，充分发挥财务骨干人才的积极作用，建设一支高素质的财务人员队伍，为实现集团公司健康可持续发展提供了组织保障。

（三）开展季度财务工作检查

按照集团2012年度季度营运工作联合检查工作部署，财务中心开展一、二季度财务工作检查。一季度主要检查内容为《资金集中管控办法》培训、财务会计管理制度是否健全、是否执行到位，会计账务处理是否规范等；二季度主要检查内容为原始凭证、记账凭证、现金及现金等价物管理、结算款项管理、账务处理的及时性等。针对各公司普遍存在的会计基础工作薄弱问题，提出整改意见，各公司及时进行整改，取得了好的效果。

（四）开展全面预算管理前期准备工作

按照刘勇刚董事长的指示，为了切实做好集团公司全面预算管理工作，财务中心制定了《关于实施全面预算管理的通知》。该通知从树立科学的全面预算管理理念、发展战略与预算管理的关系、建立行政主要负责人责任制、预算编制方法、重点预算内容、全面预算管理顺利实施的保证措施、预算管理信息化建设七个方面提出了具体要求，为下半年开展全面预算管理做好了前期准备工作。

二、存在的主要问题

1、财务会计基础工作薄弱。突出表现在，一是会计凭证处理不规范，二是会计核算方法不统一，三是财产记录控制不力；四是财务会计管理制度不健全。

2、财务会计管理力度不够。突出表现在，一是对财务会计工作的指导、监督力度不够，二是内部财务会计管理体制需要理顺。

三、主要工作计划

（一）资金集中管控工作

1、确定收入、支出专户

在清理整合银行结算账户基础上，根据各公司生产经营特点和集团公司管理需要，将各公司银行结算账户划分为收入专户和支出专户。各公司应按照确定的收支专户办理收付结算业务，不得坐支收入资金、不得账外设账。确定收入、支出专户，为集团资金集中管控提供了重要手段。

2、坚持“收支两条线”管理原则，加强资金流向、流量管理

“收支两条线”管理原则要求各公司按照确定的收支专户办理收付结算业务。收入环节，所有收入资金应通过收入专户结算，不得账外设账；支出环节，所有资金支出应从支出专户支付，支出专户资金应根据经集团批准的资金支出计划由收入专户转入，不得坐支收入资金；调度环节，通过动态现金流量预算和资金收支计划实现对资金的有效调度。通过资金“收支两条线”管理，实施对资金流向、流量的有效管理，有助于确保收入资金及时、足额地回笼，各项费用支出的合理控制和内部资金的有效调剂。

3、明确资金权属关系，实行资金有偿使用。

长期以来，集团各公司之间相互借用资金，形成大量内部资金往来，在资金权属关系不清，资金无偿使用的情况下，造成借入单位资金使用效率低，借出单位资金紧缺，已严重影响正常生产经营活动的进行，严重阻碍了资金集中管控工作的开展。针对这种情况，应严格按照《资金集中管控办法》的规定，在坚持“资金权属不变”的前提下，充分发挥集团公司内部资金调剂功能，明确资金权属关系，实行资金有偿使用。首先，集团组织各公司对内部资金往来进行清理、核实；其次，集团和存在内部资金往来关系的公司之间签订三方协议，将各公司之间的借贷关系变更为各公司与集团之间的借贷关系，由集团作为内部资金的借出方和借入方，发挥集团公司内部资金调剂功能；第三，按照“资金有偿使用”原则，集团公司确定借贷各方的借款期限、借款利率，并将内部资金使用费纳入各公司年度经营效益目标考核；最后，新发生的内部资金往来应严格按照《资金集中管控办法》的规定，由集团公司履行统一调剂管理职责。

4、增强资金调剂功能，保证各公司生产经营活动的正常资金需要。

在实施资金集中管控过程中，由于资金普遍紧张，在集团公司没有发挥内部资金调剂功能的情况下，存在“只管收不管支”的现象，给资金集中管控工作带来消极影响，不利于资金集中管控工作的深入开展，亟待解决。

各公司资金通过收支专户和收支计划管理手段，形成集团资金池，由集团在各公司之间调剂使用，以提高资金使用效益；对于调剂后各公司存在的资金缺口，应作为集团资金缺口，由集团公司采用统一对外融资方式解决，以保证各公司生产经营活动的正常进行，实现集团健康可持续发展。

5、加强资金使用监督管理

对资金使用进行监督管理，重点应做好两方面工作，一是各公司使用资金应按照《资金集中管控办法》的规定报送《资金收支计划表》，做到“无计划不开支”。二是各公司应按照批准的《资金收支计划表》支出项目使用资金。目前，集团资金集中管控信息系统尚未建立，为了加强资金使用监督管理，各公司应于每月五日前将本单位上月银行结算账户对账单报送财务中心，财务中心将《资金收支计划表》与银行对账单进行核对，核实各公司是否按照批准的《资金收支计划表》支出项目使用资金。如有不按批准的《资金收支计划表》支出项目使用资金的，将按照《资金集中管控办法》的规定进行年度绩效扣分处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6、开展资金收支计划考核工作

为了充分发挥资金收支计划在资金管理中的重要作用，强化资金收支计划执行的刚性和约束力，财务中心将制定资金收支计划完成百分比考核指标，对各公司资金收支计划执行情况进行考核，对未完成考核指标的单位，进行年度绩效扣分处理，不断提高资金收支计划的准确性和指导作用。

7、建立资金集中管理信息系统

资金集中管理信息系统是实现资金集中管控的必备手段。财务中心将根据《资金集中管控办法》规定，提出对资金集中管理信息系统的设计、创建要求，积极配合集团公司信息办公室，建立资金集中管理信息系统，实现银企互联和资金集中管理流程自动化，及时监控资金收支动态,为经营决策提供及时、准确的资金信息。

（二）财务人员集中管理工作

1、对现有财务人员实施委派管理

在对现有财务人员在岗情况进行统计、考评基础上，财务中心根据人力资源中心确定的各公司财务会计工作岗位情况，结合各公司提出的合理化建议，拟定“被委派财务人员人选”名单，经“财务人员委派工作领导小组”审批同意后，由人力资源中心办理委派手续，实施对现有财务人员委派管理。

2、建立财务人员业务管理档案，开展业务考核工作

财务人员委派管理后，应及时开展财务人员考核和监督工作。一方面，财务中心将建立财务人员业务管理档案，记录其职业道德操守、日常工作表现、监督检查情况、工作突出贡献、绩效考核情况等内容，作为财务人员考核和奖惩的依据之一。另一方面，各公司应建立财务人员日常工作管理制度，对其工作表现、劳动考勤、行业知识、业务能力等进行考核和监督，并形成书面记录，定期或不定期向“财务人员委派工作领导小组”反映情况，作为财务人员考核和奖惩的依据之一。

3、开展财务人员培训工作

财务人员培训主要针对财务会计基础工作薄弱环节、财务会计工作实际需要和国家在财务会计方面提出的新要求等开展工作，培训目的是提高财务人员的职业道德操守和专业胜任能力；培训方式以内部培训和外部培训相结合，培训内容主要包括会计职业道德操守、会计基础工作规范、内部控制基本规范、全面预算管理等。

4、实施财务骨干人才选拔培养工作

按照《关于选拔培养财务骨干人才的通知》要求，具体实施财务骨干人才选拔培养工作。首先，成立以集团公司主要领导为组长，各公司财务负责人为成员的“财务骨干人才选拔培养工作小组”，负责组织实施财务骨干人才选拔培养工作。其次，按照“单位推荐、民主评议、工作小组评审、公示确认”的选拔原则，各公司从主要财会岗位中选拔财务骨干人才。最后，采取“内部培养和外部培训相结合”的原则开展财务骨干人才培养工作。

（三）规范财务会计基础工作

1、规范会计数据输入工作

目前，我国会计核算工作已实现会计电算化，在会计电算化条件下，会计数据的输入主要由会计人员采用键盘手工输入，会计数据的处理、输出由会计核算软件自动完成，会计人员的工作主要是输入会计数据、账实核对和会计数据分析。会计数据输入实质是会计凭证审核和会计科目运用。会计数据输入应做好以下工作：

（1）经济业务事项发生或完成后，应及时取得或填制原始凭证，按照规定程序及时传递给会计机构或会计人员进行会计处理。

（2）取得或填制的原始凭证要真实、合法、完整、有效，这是会计监督职能的具体体现。对不真实、不合法、不完整、无效的原始凭证要按照《会计法》的规定，拒绝接受；对金额有错误的原始凭证要退回重开，从源头上保证会计信息的真实、合法、完整和有效。

（3）按照“实质重于形式”原则，运用职业判断，对原始凭证反映的经济业务事项进行客观分析，结合本单位生产经营特点和管理需要，使用恰当的会计科目，对经济业务事项进行会计核算。

（4）原始凭证是编制记账凭证的依据，不同的原始凭证反映不同的经济业务内容，一笔经济业务需要原始凭证从不同方面提供证明。为了反映经济业务全貌，编制记账凭证时，应根据经济业务事项的性质和内容，提供完整的原始凭证，保证原始凭证记载事项与记账凭证一致，并将所附原始凭证张数填列在记账凭证上。

（5）会计凭证应经过审核程序才能输入计算机，作为会计数据处理和输出的依据。

2、完善集团财务会计管理制度集团财务会计管理制度作为我国会计法律制度体系的重要组成部分，在企业财务会计工作中具有极其重要的作用。从季度财务检查和监察中心季度财务审计情况看，集团财务会计管理制度建设相对滞后，突出表现在会计电算化基础工作规范、财务收支审批制度、备用金管理、内部牵制制度和稽核制度、财产清查制度、会计档案保管等方面。财务中心将根据集团实际情况，对财务会计管理制度进行修订、完善，为规范财务行为、加强财务监督，提高会计信息质量提供制度保障。

（四）开展全面预算管理工作

全面预算管理是一项系统工程，具有全方位、全过程、全员参与的特点。开展全面预算管理工作，需要完善的内部环境和详实客观的基础数据资料，如法人治理结构、战略规划、部门岗位责权、预算目标、成本定额、费用标准、预算指标体系、关键考核指标等。财务中心将根据各公司生产经营特点，开展调研工作，主要从战略规划、部门岗位责权、业务量、各种定额标准等入手，收集整理编制预算所需资料，结合年度绩效考核，设计不同或各有侧重的预算指标体系，为开展全面预算管理工作打好基础。

（五）继续加大季度财务会计工作检查力度

季度财务会计工作检查是履行财务管理职能的主要方式之一，对保证集团财务战略、财务规章制度的贯彻实施，促进集团财务会计工作规范运作，防止舞弊和欺诈等具有重要作用。财务中心将按照集团统一部署，根据财务会计工作实际情况和管理需要，进一步加大季度财务会计工作检查力度，针对发现的问题，及时提出整改措施，不断完善财务会计基础工作和制度建设，做到以检查促规范，以规范促发展。

第二篇：2018集团财务工作计划

2018集团财务工作计划

2018集团财务工作计划【1】

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

XX年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值；以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。

2018集团财务工作计划【2】

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作：

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作：

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在xx年数据和以前各项经营数据的基础上制定了xx各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

2018年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

第三篇：集团财务工作总结

2013是集团公司推进向服务贸易经济为主的结构转型、拓展市场、持续发展的关键年，也是集团公司财务部创新思路、规范管理的一年。集团公司财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为集团公司提高服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带、团结奋进、真抓实干;不断提高服务质量，完成了部门工作(职责)和集团公司领导交办的任务。在2013做了大量细致工作：

一.严格预算管理,合理安排资金

财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业的基本依据。因此，认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的指标有明显的下降多少百分比。

二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化

由于体育花园已经全部交付使用，在年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买一些基金，取得盈利万元。

以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。

三.重视日常财务收支管理

收支管理是企业工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四.积极进行税务筹划工作

如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。

年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。

五.开展绩效评价，完成《企业基础材料》的填报

根据资产经营公司的要求，我部对集团公司进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了《企业基础材料》填报工作。

由于这两项工作反映的是整个企业的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。

六.加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作

终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为集团领导决策提供依据。

2013年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益作出贡献。

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第四篇：集团财务工作总结

集团财务工作总结

2013是集团公司推进向服务贸易经济为主的结构转型、拓展市场、持续发展的关键年，也是集团公司财务部创新思路、规范管理的一年。集团公司财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为集团公司提高服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带、团结奋进、真抓实干;不断提高服务质量，完成了部门工作(职责)和集团公司领导交办的任务。在2013做了大量细致工作：

一.严格预算管理,合理安排资金

财务预算是企业完成各项工作任

务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业的基本依据。因此，认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着”以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的指标有明显的下降多少百分比。

二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化

由于体育花园已经全部交付使用，在年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体

育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买一些基金，取得盈利万元。

以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。

三.重视日常财务收支管理

收支管理是企业工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一

切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四.积极进行税务筹划工作

如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。

年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。

五.开展绩效评价，完成《企业基础材料》的填报

根据资产经营公司的要求，我部对集团公司进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了《企业基础材料》填报工作。

由于这两项工作反映的是整个企业的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。

六.加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作

终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为集团领导决策提供依据。

2013年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益作出贡献。

第五篇：集团的财务工作计划

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合本集团公司实际情况着手进行了用友erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。