ERP供应链系统学习总结

第一篇：ERP供应链系统学习总结

ERP供应链系统学习总结

从12月10日来叉车至今已经两个星期过去了，在过去的两个星期里，我主要学习了ERP供应链系统的采购业务、仓库业务、生产业务和销售业务。下面从这四个方面分别简述供应链系统中对应的运作流程。一：采购业务

采购业务是整个供应链的开始阶段，也是特别重要的部分。它可以分为以下五个步骤：(一)供应商发展

采购部设供应商发展岗，职员主要从事采购材料供应商的招标与管理，力求供应商的信誉好，产品质量优。(二)下采购订单

采购部每个月末根据生产部下发的月度生产计划，对应材料的现有库存合理制定下月的材料采购计划，并将计划按照供应商分配给每个采购员。采购员再细分制定每日的采购计划。计划确定之后便从供应链系统中录入采购订单。同时打印出采购订单，部门盖章之后传真给对应的供应商。(三)采购到货

采购到货之后，供应商会将货物卸在仓库外面的待检区，同时将发货清单交给采购员，采购员根据供应商的发货清单在供应链系统中找到所对应的采购订单，当然发货清单很可能会和采购订单有数量上的出入。采购员则需要根据发货清单上的实到数修改采购订单上的数量。修改好数量之后，采购员根据采购订单在系统中生成采购进货验证通知单并打印出。(四)到货检验

采购员将打印出的采购进货验证通知单交给质检部的外检员，外检员根据进货验证通知单在待检区检验相对应的货物。对于检验合格的货物由外检员在进货验证通知单上签字确认，对于不合格的货物由外检员对进货验证通知单上的对应货物合格数做相应修改并另外开具不合格品通知单。检验合格的货物由仓库管理员转移入生产材料库。(五)采购结算

每个月采购员根据仓库记账员入过系统的采购入库单，要求供应商开具增值税专用发票。收到发票后将发票与对应采购入库单粘贴在一起，再贴上一张专用发票报销封面，一起交给财务部材料管理员，有他在ERP财务系统里做采购结算业务。二：仓库业务

仓库业务包括入库和出库两大部分：(一)采购入库

仓库记账员根据外检员检验签字的进货验证通知单从供应链系统中找出对应的进货验证通知单，并根据进货验证通知单在系统中生成采购入库单，记账员再根据纸质的进货验证通知单上货物的合格数修改采购入库单中对应的数量。修改好数量之后保存审核并打印出采购入库单。(二)材料出库

这里的材料出库单指外购生产材料的出库，即总装车间生产材料领料出库。总装车间领料员从总装车间办公室打印出领料单或配料单去生产材料库找库管员领料，领料员根据实发数在领料单或配料单上标明。然后仓管员再将领过货物的领料单交给仓库记账员，记账员根据领料单从供应链中找出对应的领料单，再根据领料单中的实发数修改系统中的领料单，修改好数量后保存审核并重新打印出领料单。三：生产业务

生产业务主要包括生产领料、生产加工、成品调试和完工入库四个部分：(一)生产领料

生产领料的车间有：总装车间、结构车间、涂装车间，这三个车间的领料程序都与总装车间领料程序相似，只是领料的仓库不同，总装车间是从生产材料库领料，结构车间是从备料自制件库领料，涂装车间是从结构件库领料。另外每个生产车间都有自己的车间统计员负责领料单、配料单的打印与车间完工产品的入库。(二)生产加工

整个工厂的生产结构：备料车间→结构车间→涂装车间→总装车间

总装车间：总装车间分为三条生产线。一条是小吨位内燃叉车的组装，一条是电瓶叉车的组装，一条是门架分装。小吨位内燃叉车的生产线分为15个工位，分别是：车架预装、转向桥安装、柴变联，车架合装、水箱安装、消音器安装、仪表架，液压系统安装、护顶架总成安装、仪表器件安装、电瓶，线束安装、机罩总成安装、轮胎安装、平衡重安装、油，防冻液加注、水箱盖板，底板安装、检查，整车下线。门架分装线较为简单，只是门架的种类较多（有两节门架、三节门架、带前起升油缸和不带前起升油缸、每一节门架的长度也从2米到5米不等），分装的过程中根据生产要求分装出对应的门架。

涂装车间：涂装车间分为两个区域。一个是平衡重涂装区域，只是对外购的平衡重先人工涂刷原子灰再打磨再喷漆即可。另一个区域是涂装车间的主线，包括两条相同的流水线：结构件上线→抛丸机房→底漆房→烤漆房1→烤漆房2→打磨房→面漆房→烤漆房3→总装车间下线。

结构车间：结构车间主要有三条生产线。一条是门架生产线，一条是车架生产线，一条是护顶架、挡货架、仪表架、货叉架生产线。另外还有辅助生产线主要生产其它一些小型结构件。

备料车间：备料车间是将各种钢板、槽钢、钢管、钢柱经过切割、打磨、车床、冲孔、锻压等工序后加工成结构车间需要的零部件。

整个车间分为三个区域：下料区、成型区和精加工区。这三个区域分别由三个生产班组管理。

下料区：等离子下料切割区、激光下料切割区、火焰下料切割区； 成型区：弯管区、剪板区、校平区、折弯区、成型校正区；

精加工区：台钻区、铣边区、磨具加工区、铣削区、钻孔区、锯床切割区。(三)成品调试

每一台完工下线的产品都要交由调试员进行调试，调试员通过不断的操作叉车来检测叉车的各项性能以达到要求标准。达到标准后再将叉车开到试制车间的整车喷漆处对叉车做入成品库前的最后一次表面修饰。(四)完工入库

总装车间：总装车间统计员将每天完工下线经调试合格的产品开具整车入库单给销售部的成品库管理员。管理员根据整车入库单在供应链系统中做入库业务，在系统中开具产成品入库单，入销售部的成品库。

结构车间：结构车间统计员每天根据各生产线完工检验合格的结构件转移单在供应链系统中做入库业务，在系统中开具产成品入库单，入结构车间的结构件库。由于结构车间供应链系统刚上线一个月，因此入供应链系统的结构件只有门架、车架、护顶架、挡货架、货叉架、仪表架这六大件，其他小结构件将在后期陆续入供应链系统，逐步完善结构车间的供应链部分。

备料车间：备料车间统计员每天根据三个生产班组完工检验合格的备料自制件转移单在供应链系统中做入库业务，在系统中开具产成品入库单，入备料自制件库。四：销售业务

销售业务是整个供应链系统的最后部分，它可以分为以下几个步骤：(一)录入发货单

销售业务员在接到购货商发来的购货清单后，在供应链系统销售管理菜单中新建销售发货单并打印出交给销售部的成品库记账员。(二)录入出库单

成品库记账员根据纸质的发货单在供应链系统中找出对应的发货单，检查审核之后根据发货单系统生成出库单。最后打印出销售出库单交给各相关部门签字确认。

(三)录入销售发票

财务部出纳根据供应链系统中的销售出库单系统生成销售发票并复核。同时对于每一笔销售业务，财务部还需要开具打印出纸质的增值税专用发票或普通发票。

通过两个多星期的供应链系统学习，从整体上了解了ERP供应链系统的流程及各个环节的业务操作步骤。同时也对整个工厂的概况和各个车间的结构有了较为深入的了解。在接下来的学习计划中，预计使用一个星期左右的时间继续深入学习供应链系统各个环节中所存在的非常规业务处理方法以及ERP供应链系统与财务系统在业务上的往来联系的处理方法。

胡伟

2012.12.25

第二篇：ERP财务管理系统学习总结

ERP财务管理系统

学习报告

姓名：王子琪 学号：200910901143 学院：管理与经济学院 专业班级：信息管理与信息系统091 ERP财务管理系统的认识及操作感受

在我们大二的第二个学期，我们开设了用友ERP财务管理系统这门课程，经过一个学期的认真实践和学习，我们学到了很多关于财务管理系统的知识和操作过程。

在此学习报告中我讲简述我在学习过程中和后期查看相关资料所掌握的知识： ERP（Enterprise Resource Planning企业资源计划）

ERP是由美国Gartner Group咨询公司首先提出的,作为当今国际上一个最先进的企业管理模式,它在体现当今世界最先进的企业管理理论的同时,也提供了企业信息化集成的最佳解决方案。它把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。

而我国引进的用友ERP财务管理系统就是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它是从MRP(物料需求计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源。ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。目前,关于企业信息化方面的研究和利用己经逐步深入,许多企业在企业信息化的过程中获得了极大的收益.管理信息系统对企业的管理经营和企业竞争很有优势。

ERP与企业的关系

ERP是借用一种新的管理模式来改造原企业旧的管理模式，是先进的、行之有效的管理思想和方法。ERP软件在实际的推广应用中，其应用深度和广度都不到位，多数企业的效果不显著，没有引起企业决策者的震动和人们的广泛关注。

财务信息系统作为管理系统的一个组成部分，与管理信息系统的其他子系统相比，具有许多共同之处，如可分割性，能把财务信息系统划分为若干个更小的子系统；联系性，财务信息系统可与其他子系统相互联系；财务信息系统能扩展、能压缩、能根据管理要求加以变换等，但同时财务信息系统又有其本身特有的一些特征。从系统设计的角度看，一般要有以下几个方面的特征：

数据量大

数据结构复杂

数据的全面性、完整性、真实性、准确性要求高

数据要具有可验证性

财务信息系统具有监督的功能

ERP的核心模块

企业内部管理所需的业务应用系统，主要是指财务、物流、人力资源等核心模块：

一、财务管理模块

ERP中的财务模块与一般的财务软件不同，作为ERP系统中的一部分，它和系统的其它模块有相应的接口，能够相互集成，比如：它可将由生产活动、采购活动输入的信息自动计入财务模块生成总账、会计报表，取消了输入凭证繁琐的过程，几乎完全替代以往传统的手工操作。一般的ERP软件的财务部分分为会计核算与财务管理两大块：

（一）会计核算

会计核算主要是记录、核算、反映和分析资金在企业经济活动中的变动过程及其结果。它由总账、应收账、应付帐、现金、固定资产、多币制等部分构成：

1、总帐模块

2、应收帐模块

3、应付帐模块

4、现金管理模块

5、固定资产核算模块

6、多币制模块

7、工资核算模块

8、成本模块

（二）财务管理

财务管理的功能主要是基于会计核算的数据，再加以分析，从而进行相应的预测，管理和控制活动。它侧重于财务计划、控制、分析和预测：

财务计划：根据前期财务分析做出下期的财务计划、预算等。

财务分析：提供查询功能和通过用户定义的差异数据的图形显示进行财务绩效评估，帐户分析等。

财务决策：财务管理的核心部分，中心内容是作出有关资金的决策，包括资金筹集、投放及资金管理。

二、生产控制管理模块

三、物流管理

ERP给企业的优势

在所有高新技术中,信息技术对企业生产、管理和组织结构具有渗透力,主要通过以下七种途径使企业获得竞争优势：

1.形成差异产品或服务，信息技术使企业能够不断及时改变和调整经营战略,不断向市场提供差异产品或服务,或者提供更高质量和更多品种的产品和服务,形成 “独特”的产品或服务体系,或形成互补性产品和服务的竞争优势.2.改变竞争方式：信息技术使企业之间直接面对中间商的竞争逐步改变为直接面向消费者的竞争并把竞争模式转变为以研究开发和市场营销为中心的竞争模式。

3.扩大竞争领域

4.二元交易成本，信息技术减少企业与消费者之间的环节,缩短路径距离而降低企业交易成本,从而提高企业成本优势，并提高了企业产品和服务分销商改变供货方的交易成本,因为分销商改变供货方将可能面临不得不更换现有信息系统的巨大成本。5.产品与技术创新

6.虚拟竞争与企业敏感性。

7.客观上提高了企业人力资源与企业素质整体水平。由于各种优势，应用ERP将为企业带来一次管理革命。ERP的主要宗旨是将企业的各方而资源(包括人力、资企、物料、设备、信息、时间、方法等方面)充分调配和平衡,使得原来企业内部分散、孤立的“信息化孤岛”通过Intranet和Internet连接到一起,实现企业由相对封闭走向开放,信息处理由事后走向适时,管理方式由传统走向现代的转变.为企业减少库存、加快资金周转、提高生产效率、降低成本、提高客户服务水平等方面提供强有力的工具,同时为高层管理人员经营决策提供科学的依据,以有效提高盈利水平,最终提高企业的全面竞争力.ERP系统以供应链管理作为其核心管理思想,提供各具特色的可组合的管理模式。企业在准备应用ERP系统之前,就应清楚地意识到即将应用的ERP系统将会对自己原有的管理思想与管理模式产生冲击。

ERP系统实现了对企业整个供应链各个环节的管理,其应用与企业业务流程紧密关联。为了保证ERP系统应用成功并达到预期的应用效果,必须首先对企业业务流程进行重新设计。此外,ERP系统还实现了对企业全部资源的一体化管理。

ERP与企业的关系

ERP的应用系统实现了很好的集成性和层次丰富的功能，其应用系统一般分为财务系统、供应链管理系统、制造资源管理系统、项目管理系统、人力资源管理系统等几大系列。其中，财务信息系统已经涵盖了企业会计和财务管理的主要职能。

新一代ERP系统中的财务管理模块已经完成了从事后财会信息的反映，到财务管理信息处理，再到多层次、全球化财务管理支持的转变。这些转变具体体现在：

1、吸收并内嵌了国际先进企业的财务管理实践，改善了企业会计核算和财务管理的业务流程，如支持凭证的集中式审核，加快了期末关封帐的速度，使得财务管理的效率得到提高；

2、财务系统不仅在内部的各模块充分集成，与供应链和生产制造等系统也达到了无缝集成。使得企业各项经营业务的财务信息能及时准确地得到反馈，从而加强了资金流的全局管理和控制；

3、强调面向业务流程的财务信息的收集、分析和控制。使财务系统能支持重组后的业务流程，并做到对业务活动的成本控制（如基于作业的成本控制，即ABC）；

4、更全面地提供财务管理信息，为包括战略决策和业务操作等各层次的管理需要服务。除了提供必须的财务报表外，能提供多种管理性报表和查询功能，并提供了方便于最终用户使用的财务建模和分析模块。

5、支持企业的全球化经营。为分布在世界各地的分支结构提供一个统一的会计核算和财务管理平台，同时也能支持各国当地的财务法规和报表要求。

总之，正是在适应企业全面信息化管理和开展电子商务的应用过程中，财务信息管理系统也得到了不断的发展和完善，实现了更好地服务于企业管理的目标。

ERP的学习过程和感受

当今社会，到处充满机会与挑战。知识是我们面对这一切的筹码，而对于企业应用软件的知识在就业竞争中很是重要。实践证明，在ERP财务管理系统的学习过程中，需要一定高度的操作知识和能力。学习的整个过程我采用循序渐进的方式，先了解了ERP 财务管理系统的的基本框架和操作步骤，是自己能够逐渐的由浅入深，由简到繁地掌握它的使用技术。在学习是始终要与实际应用结合，不要把主要精力花费在各个孤立的学习上；要把学以致用高度原则贯穿学习过程，已让自己对操作指令能有深刻和形象的理解。容易混淆的指令，要注意是自己弄清它们之间的区别。更重要的是，遇到自己不懂的方面，更当怀揣治学严谨的态度请教老师或者周围的同学，不能钻牛角尖。规范操作的方面，我的体会是：养成良好的习惯，受益匪浅！

说真的，尽管是比较枯燥，但是一旦陷入了对系统的应用当中，自然就会发现其中的快乐。平时虽然一点课后作业都没有，但是只要在课堂上认真学习和严格按照课本提示操作，课后也不需要花提案多时间来看和理解老师上课的例子。在实践中比我在平时课后看书，看资料所学到的还多。我想，这样的学习能够给我将来的学习和工作都能提供很宝贵的基础和启示！最后，感激老师的辛勤教导！

第三篇：ERP 应收款管理系统 实验报告

《ERP》实验报告(四)

专业班级 学号 姓名

实验时间 课时数： 八

实验名称： 应收款管理系统一、实验目的

系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。

三、实验内容及过程

●实验一 应收款管理系统初始化

1、设置系统参数

（1）执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，执行“编辑”单击“坏账处理方式”︳“应收余额百分比法”。

（2）打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。单击“确定”。

2、设置存货分类

（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加”，按实验资料录入存货分类情况。

3、设计计量单位

（1）执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。（2）单击“增加”，录入计量单位内容。

4、设置存货档案

（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。

（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。

5、设置基本科目

（1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。

6、结算方式科目

（1）执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。

7、设置坏账准备

（1）执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。

8、设置账龄区间

（1）执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。（2）同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。

9、设置报警级别

（1）执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。

10、单据编号设置

（1）执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。

（2）同理设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。

11、设置开户银行

（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”，单击“增加”，打开“增加本单位开户银行”录入所给的材料，单击“保存”“退出”。

12、录入期初销售发票、期初其他应收单和预收款单

（1）执行“设置”|“期初余额”，进入“期初余额—查询”。（2）直接单击“确定”，打开“期初余额明细表”。

（3）单击“增加”，打开“单据类别”，选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，然后单击“确定”，进入“销售专用发票”，在相应的单据窗口中录入单据的资料。

（4）单击“保存”，以此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。（5）同理录入期初其他应收单和预收款单。

13、应收款系统与总账系统对账

（1）执行“期初余额明细表”|“对账”|“期初对账”，单击“退出”。

● 实验二 单据处理

1、填制第1笔业务的销售专用发票

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”。

（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”，再单击“确定”，打开“销售专用发票”。

（3）单击“增加”，修改开票日期为“2009-01-15”，录入所给的材料。

（4）单击“保存”，再单击“增加”，以此方法继续录入第2、3笔业务的销售专用发票。

2、填制第3笔业务的应收单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“应收单”，单击“确定”，打开“应收单”。

（2）修改单据日期为“209-01-16”，录入所给的资料。

（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。

3、修改销售专用发票

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。

（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678901”号销售专用发票。（3）单击“修改”，将无税单价修改为“512”。单击“保存”“退出”。

4、删除销售专用发票

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。

（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678900”号销售专用发票。

（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。

5、审核应收单据

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据审核”，打开“应收单过滤条件”。（2）单击“确定”，打开“应收单据列表”，单击“全选”。

（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据5张”。单击“确定”“退出”。

6、制单

（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”|“应收单制单”和“发票制单”前的复选框，单击“确定”，进入“应收制单”。

（2）单击“全选”，单击“凭证类别”|“转账凭证”。

（3）单击“制单”，生成第1张凭证。单击“保存”，单击“下张”，再单击“保存”。

7、填制收款单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。（2）单击“增加”，修改开票日期为“209-01-22”，录入所给的资料。（3）单击“保存”，再单击“增加”，继续录入第2张收款单。

8、修改收款单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”窗口。

（2）单击“下张”，找到要删除的“收款单”，在要修改的“收款单”|“修改”，将金额修改为“1500”。单击“保存”“退出”。

9、删除收款单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。（2）单击“下张”，找到要删除的收款单。

（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。

10、审核收款单

（1）执行“应收单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。（2）单击“确定”，打开“结算单列表”，单击“全选”。

（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据1张”。单击“确定”“退出”。

11、核销收款单

（1）执行“核销处理”|“手工核销”，打开“核销条件”。

（2）在“客户”栏录入“03”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“上海邦立公司”。（3）单击“确定”，进入“单据核销”窗口，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为 “1318.08”，在下半部分的本次结算栏的第1行录入“120”，在第2行录入“1198.08”。单击“保存”“退出”。

12、制单

（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”,单击选中“收付款单制单”，单击“确定”，进入“制单”窗口。

（2）在“制单”中，单击“全选”，单击“制单”，生成记账凭证。单击“保存”。

● 实验三 票据管理

1、增加结算方式

（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”，单击“增加”，录入所给的资料，单击“保存”“退出”。

2、填制商业承兑汇票

（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。

（2）单击“增加”，打开“票据增加”，录入所给的材料，然后单击“保存”，返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。

3、商业商业承兑汇票贴现

（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。

（2）在票据管理中，选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票，单击“贴现”，打开“票据贴现”，录入所给的资料。

（3）单击“确定”，系统弹出“是否立即制单”提示框，单击“是”，生成贴现的记账凭证，单击“保存”“退出”。

4、商业承兑汇票结算（1）在票据管理中，选中2009年1月3日填制的收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票（NO.367809）。

（2）单击“结算”，打开“票据结算”。修改结算日期为“2009-01-23”，录入所给的资料。

（3）单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“是”，生成结算的记账凭证，单击“保存”“退出”。

5、审核收款单

（1）执行“收款单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。

（2）单击“确定”，进入“收付款单列表”，单击“全选”，再单击“审核”，系统弹出“本次审核成功单据【2】张”提示框。

（3）单击“确定”，在“审核人”栏出现了审核人的签名，单击“退出”。

6、制单

（1）执行“制单处理”|“制单查询”|“收付款单制单”，单击“确定”，打开“收付款单制单”，单击“全选”。

（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第2张记账凭证。单击“退出”。

●实验四 转账材料

1、将应收账款冲抵应收账款

（1）执行“转账”|“应收冲应收”，在“转出户”录入“01”，再在“转入户”录入“04”。

（2）单击“过滤”，在第1行“并账金额”录入“608.4”，再在第3行“并账金额”录入“120”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“取消”。

2、将预收账款冲抵应收账款

（1）执行“转账”|“预收冲应收”，在“客户”录入“06”，单击“过滤”，在“转账金额”录入“11583”。

（2）单击“应收款”，单击“过滤”，在转账金额栏录入“11583”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“退出”。

3、填制红字应收单并制单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“单据名称”|“应收单”，单击“方向”|“负向”。

（2）单击“确定”，进入红字“应收单”，按增加，在“客户”录入“04”，在“科目”录入“1122”，在“金额”录入“500”。单击“保存”“审核”，系统弹出“是否立即制单”提示，单击“是”，生成红字凭证。

（3）在红字凭证的第二行“科目名称”录入“100201”，录完按回车键，选择结算方式“信汇”，单击“保存”“退出”。

4、红票对冲

（1）执行“转账”|“红票对冲”|“手工对冲”，打开“红票对冲条件”，在“客户”录入“04”。

（2）单击“确定”，进入“红票对冲”，在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”。（3）单击“保存”，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕，单击“退出”。

5、制单

（1）执行“制单处理”|“制单查询”，分别选中“转账制单”和“并账制单”，单击“确定”，打开“制单”，单击“全选”，再单击“凭证类别”|“转账凭证”。

（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，单击“保存”，保存第2张记账凭证，单击“退出”。

● 实验五 坏账处理、其他处理与查询

1、发生坏账

（1）执行“日常处理”|“坏账处理”|“坏账发生”，将日期修改为“2009-0l-24”，在客户栏录入“04”，或单击客户栏参照按钮，选择“明兴公司”。

（2）单击“确认”。打开“坏账发生单据明细”窗口。

（3）在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“608．4”，再在第3行录入“120”。（4）单击“确认”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“是”按钮，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存” “退出”。2．填收款单

（1）“收款单据处理”|“收款单据录入”，打开“收款单”窗口。

（2）单击“增加”。在“客户”栏录入“04”，在“结算方式”栏录入“5”，在“金额”栏录入“728．4”，在摘要栏录入“已做坏账处理的应收账款又收回”。单击“退出”。

3．坏账收回

（1）单击“坏账处理”|“坏账收回”，打开“坏账收回”对话框。

（2）在“客户”栏录入“04”，单击“结算单号”栏参照按钮，选择“006”结算单。（3）单击“确认”。系统提示“是否立即制单”，单击“是”，生成一张收款凭证，单击“保存”。

4．查询1月份填制的所有销售专用发票

（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“发票查询”，打开“发票查询”窗口。（2）单击“发票类型”|“销售专用发票”。单击“确定”，打开“发票查询”。单击“退出”。

5．查询1月份所有的收款单

（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“收付款单查询”|“收款单”。（2）单击“确定”，打开“收付款单查询”，单击“退出”。

6．删除1月2 3日填制的收到上海家化公司商业承兑汇票的记账凭证

（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“凭证查询”，打开“凭证查询条件”。

（2）单击“业务类型”栏下三角按钮，选择“票据处理制单”，在客户栏输入“04”。（3）单击“确认”按钮，打开“凭证查询”。单击选中“票据结算”记账凭证。

（4）单击“删除”按钮，系统提示“确定要删除此凭证吗?”。单击“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“统计分析”|“欠款分析”，选中所有条件。

（2）单击“确定”，打开“欠款分析”窗口。单击“退出”。

8、查询业务总账

（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“业务账表”|“业务总账”，打开“应收总账表”。

（2）单击“过滤”，打开“应收总账表”。单击“退出”。

9、查询科目余额表

（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“科目账查询”|“科目余额表”，打开“客户往来科目余额表”。

（2）单击“确认”按钮，打开“科目余额表”。单击“退出”。

10、取消转账操作

（1）在应收款管理系统中，单击“其他处理”｜“取消操作”，打开“取消操作条件”。（2）在客户栏录入“04”，单击“操作类型”栏下三角按钮，选择“红票对冲”。（3）单击“确认”，打开“取消操作”。双击“选择标志”栏。单击“确认” “退出”。

11、制单

（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”，打开“制单查询”。

（2）单击选中“票据处理制单”后单击“确认”按钮，打开“票据处理制单”。单击“全选”。

（3）单击“制单”按钮，生成一张收款凭证。

（4）在“收款凭证”第l行“科目名称”栏录入“100201”，选择结算方式为“商业承兑汇票”。单击“保存”按钮。

12、结账

（1）在应收款管理系统中，执行“期末处理”｜“月末结账”，打开“月末处理”。（2）双击一月份“结账标志”栏。单击“下一步”按钮，出现“月末处理--处理情况” 表。

（3）单击“确认”按钮，出现“1月份结账成功”提示。单击“确定”按钮。

四、实验总结

1、实验中出现的问题及解决方法

●实验一：应收款管理系统初始化（1）在进行设置基本科目操作前，要先设置应收科目“1122 应收账款”、预收科目“2203 预收账款”及“1121 应收票据”在总账系统中其辅助核算内容为“客户往来”，和其受控制系统为“应收系统”。

（2）在结算方式科目操作前增加一个“6 银行汇票”。（3）序号和起止比率由系统自动生成，不能自行录入。

（4）在录入期初其他应收单，执行“设置”｜“期初余额”命令时要关闭退出，才能打开“期初余额—查询”。

●实验二：单据处理

（1）填制第1笔业务的销售专用发票时，进入“销售发票”要记得对“销售类型”进行选择、编辑。

（2）有银行存款时为付款凭证。

● 实验三：票据管理

（1）会忘记修改“日记格式”。

（2）在票据管理窗口中，会忘记填制另一份的填制的商业承兑汇票。

● 实验四：转账处理

（1）进入红字“应收单”窗口要按增加才能录入资料。

（2）红票记录全部采用红色显示，蓝票记录全部用黑色显示。

● 实验五:坏账处理、其他处理与查询

（1）在录入坏账发生时要认真看清坏账金额。（2）坏账收回中的结算单号要从参照选择中选择。

2、实验心得

通过对第七章应收款管理系统的学习，了解到应收款管理系统的功能十分强大，它是对企业的当期以及以后各期应收款相关业务的处理。有些流程还不够熟练，耗用的时间还比较长，很容易出现一些急躁的情绪，这种情绪又影响着实验的质量以及进程。在实验过程中只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。

再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。学习ERP这门课程大大提高了我们在信息化环境下的业务操作能力。让我们更加深刻认识到学好这门课程的重要性，但是我们对这门课程的认识还是太少，需要学习的是那么多。所以要将理论与实验相结合，才能更好的活学活用，为以后的工作打好基础。

第四篇：ERP系统

一个由 Gartner Group 开发的概念，描述下一代制造商业系统和制造资源计划（MRP II）软件。它将包含客户/服务架构，使用图形用户接口，应用开放系统制作。除了已有的标准功能，它还包括其它特性，如品质、过程运作管理、以及调整报告等。特别是，ERP采用的基础技术将同时给用户软件和硬件两方面的独立性从而更加容易升级。ERP的关键在于所有用户能够裁剪其应用，因而具有天然的易用性。

第五篇：ERP学习总结

ERP学习总结

本周一我们在易老师的带领下进行了第二次ERP的模拟实战学习，下面我就总结一下我们组在本次ERP模拟实战中做的较好以及不足的地方：

1.在沙盘模拟实战中，因为已经做过一次所以有了一定的经验，对规则比较熟悉，在中间的过程速度较快。但是由于采用了新的记账模式，一开始大家都不太熟悉，使得做账的速度较慢。

2.我们在讨论的时候气氛很活跃，大家都能够发表自己的想法，最后再经过讨论确定好最有利于小组发展的方案。大家都能各司其职，但也同时兼顾到别的组员的情况，使得进程能够尽量的加快，为下一年的预算挤出较多的时间。但是我们也出现了一些失误，使得我们候出现了一些不好的情况：。首先，我们虽然做了一定的预算，但是目光不够长远，没有考虑到公司以后主要的发展方向；其次，在生产线的更新上，我们虽然有很好的生产能力，但却不能充分的利用，过早的投入柔性生产线既占用了我们大量的资金又增加了折旧的金额从而减少了我们的所有者权益。

从这次学习中我认识到：作为一个整体一定要有团结意识，只有有了好的合作我们才可能有好的成绩，制定出符合公司发展的长远计划。我们一定要在开始前进行一个预算，根据市场占有率的分析制定好计划，看要把公司发展的重点放在那种产品的生产上，并且一定要制定出公司前三年的计划。在起始年的时候一定要做好广告费的投入，争取能够选到好的订单。同时在市场的开拓，产品的研发、认证在资金允许的情况下也要进行，这样才更有利于和别的公司竞争。生产线的更新要和产品研发同步尽量减少生产的成本，并且使生产线的利用效率达到最大。总之各个部门一定要合作，在生产能力允许的情况下拿到好单，顺利的完成生产任务，尽可能的不要违约，既损失了钱也损失了自己的商誉。财务总监一定要做好小组的账目，使我们能更好的了解到小组的现金以及所有者权益的状况，针对小组的情况预计小组的生产线的更新，产品研发以及市场的开拓同时也要保证我们的资金能够维持小组的正常的运转。要注意小组的债务状况，资金的使用，尽量使小组在一年的还款的压力不要太大。

通过此次的ERP沙盘模拟课程我有一个最大的感受，就是“决策是如何影响结果的”，以及在市场中你要熟悉它的“游戏规则”并且认真地遵守这些规则。“数据很重要”在我的脑海里也留下了深刻的印象。我了解了企业的经营运作过程，树立了良好的全局意识，认识到了ERP系统在企业管理中的重要作用。我从实训课程中学到了很多书本上没有的东西，为步入社会顺利开展工作打下了坚实的基础。还从而领悟到，游戏就是生活，每个人应做好自己的人生规划，不要走一步算一步，做好每一天，为以后的成功铺下基石。机会总是给有准备的人的！