XX公司物资采购合同书

第一篇：XX公司物资采购合同书

XX公司物资采购合同书

合同号NO：

需方：XX公司（以下简称需方）

供方：XX公司（以下简称供方）

签订地点：

签订时间：201年 月 日

供、需双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，就需方向供方采购、供方向需方供应产品签订本合同。

1.合同适用范围

1.1 本合同之“产品”系指：

（1）列于“产品计划”中的产品。供需双方另外增订“产品计划”得以增加的产品。

（2）未列入“产品计划”中，但系需方从供方采购的产品或需方经由第三方间接从供方采购的产品。

（3）“产品”亦包括该产品之售后服务、所附文件。

1.2 本合同之条款，皆适用于需方之订单。

2.合同期限及终止：

2.1 本合同自签订之日起开始生效，合同期限为：201 年月日至201 年月日，除非一方给另一方提前60天书面提出终止合同。

2.2 合同一方因另一方违约而终止合同，须以书面通知另一方并载明违约的情形，且该另一方位于指定期限内补正该违约之情形。

2.3 鉴于供、需双方合作的长期性和稳定性，在本合同期满前三个月内，如合同一方提出需延长合同的有效期，经另一方确认后可延长合同期限。

3.供货方式：

3.1 由需方以《物料订购单》方式向供方下达采购订单，供方须按照订单要求提供产品。

3.2 供方在收到《物料订购单》后应回传确认函，如有任何问题必须在一个工作日（8小时）内书面通知需方，否则视为默认。

3.3 需方有权根据生产计划的变更以及供方产品的供货质量、采购订单的执行情况、售后服务质量等条件对供方的供货品质及数量进行及时调整，供方有义务积极配合。

3.4 为保证产品数量的准确性，供方须免费提供1-3%的损耗。

4.产品品质、产品安全要求：

4.1 供方应按需方认可的产品供货，以双方签订的《产品品质合约》为准。未经需方事先书面同意，不得对产品本身和生产场地有任何改变。

4.2 供方提供的产品应符合需方认可的质量和技术规格要求继续放进料检验标准及相关文

件。需方有关技术指标等如有任何改变，负责知会供方更新，供方应积极跟进相关的变化。

4.3 供方应保证所生产或供应的产品均符合有关安全、环保法规要求及国家标准、行业标准。

5.保证条款：

5.1 对销售给需方的产品，供方保证如下：

（1）对产品有完全处分之权利，产品将不受任何第三方之权利主张，包括但不限于担保权利（如质权、动产担保）或其它类似的限制。

（2）所有产品应为新制、未经使用的，且完全符合需方所提供之规格和技术标准。

（3）所使用的原材料符合需方要求，对未曾使用过的原辅材料的变更，必须提前书面报需方确认。

（4）需方有权处置和转卖产品，不受任何限制亦不需负担额外的费用。

（5）应建立有效的质量保证体系以满足需方要求，需方有权随时对此进行检查考核。

（6）供货前应严格按要求自检，其检测项目不得少于需方标准所规定的进货检测项目，并有书面记录。

（7）对需方提出的质量问题和要求整改意见，必须及时解决和整改，若在规定期限内未得到解决和整改，需方有权停止供方供货。

（8）向供方提供其相关的资质和文件，包括但不限于营业执照、法定代表人身份证、质量环境和职业健康安全管理体系认证证书复印件、产品说明书、产品检测标准、供方所在地、联系方式、规模、组织结构图、整体运营流程图、产能等基本情况。

5.2 产品在保质期内出现质量问题，供方应依该合同的约定赔偿需方相关的一切损失。

5.3 退货。对不符合本合同5.1项保证/保质期的产品（下称“不良品”），需方退回不良品（由供方负担运费）后，供方应立即归还该笔货款或请求折让或请求换货（但前提是经需方同意）。

6.包装要求：

供方须按需方要求定量包装，并在外包装上标识制造批号、物料名称、材质、型号、规格、颜色、数量等，包装物应适应叉车装卸、长途运输，符合防潮、防震、防尘要求，因包装、运输不当引起的锈蚀、损伤等由供方负责。

7.订单、交货时间、地点及运输、装卸费用承担：

7.1 需方将以文本、传真或其他经双方同意的方式向供方下订单。供方须在收到订单1个工作日内与需方确认交货期、数量及交货地点。

7.2 交货时间。供方应按照订单指定的交货日期交付产品。如可能出现延迟交货时，应立即告知需方，并应自费改以空运或其它方式加速运送。同时：

（1）每延迟一日，赔偿需方延迟交货产品总金额的0.3%作为惩罚性违约金；

（2）需方可取消该延迟交货之订单；

（3）对于部分延迟的情形，供方应先通知需方，除需方另有指示或取消订单外，供方应

按照原交货日期交付部分产品。

7.3 交货地点：需方工厂仓库或订单指定地点。

7.4 产品的所有权及其风险在供方将其交付至指定交货地点并经需方清点后才能转移给需方。但是需方指定第三方运送产品时，自第三方取得该产品时，产品的所有权及其风险转移给需方。

7.5 不论需方是否已付款或为其他检验与否，需方仍会就接收的产品进行检验，其方式及效力如下：

（1）无论是抽样检验还是整批检验方式，如需方的检验结果判定产品有瑕疵或不符合产品规格等，需方可退还整批产品；

（2）需方接收产品，不得视为需方已完成该产品的检验，或该产品以符合规格、本合同的保证或其他供方的承诺。本合同中所提供的保证/保质期不因需方接收产品而失效。

7.6 运输、装卸费用：由供方承担，但经双方订单另行约定时除外。

8.价格及付款方式：

8.1 供、需双方均应不断改进，通过提高质量与效率来降低成本及价格，并让利给最终客户，双方确认努力保持这种降低成本的趋势，每年至少检讨一次价格。

8.2 供方保证以最优惠的价格给需方提供产品，即采购同等数量的相同产品时，需方价格绝不高于供方提供给其他客户的价格。合同期内，如供方给予其他客户较优惠价格时，应立即提供需方同一价格，需方有权以此较优惠价格结算。

8.3 供、需双方同意在本合同明确的交货条件及付款条件下，共同遵守经双方约定批准的价格。

8.4 付款条件：

（1）月结30天，结算日期以供方产品入库后，需方在每月25日前收到供方提供的正本发票开始计算（收到发票日期以签收单为准）。

（2）产品价格以订单所载为准，需方将以此付款。所有产品价格包括运输、运输保险、标示、包装物等费用。

9.交货及验收：

9.1 供方须按需方要求定量包装，并按订单要求的交货时间将货物送至指定地点，并附上《送货清单》及供方的出货自检报告或证明（必要时需提供第三方检测的材料性能测试报告）供需方备查。《送货清单》须列明需方订购单号及物料信息（制造批号、物料名称、材质、规格、颜色、数量等）。

9.2 需方依据双方约定的品质标准、技术要求和检测方案，并参照原封样件的要求进行检验和判定是否合格。

9.3 需方检测不合格应及时通知供方，供方如对检测结果有异议，应及时向需方提出书面申请意见复检，否则视同接受。

9.4 虽已检验合格入库，但在需方装配和使用过程中发现的不合格品，供方仍应承担质量

责任，并及时配合需方采取有效措施予以补救，以满足需方正常生产的需要。

9.5 需方对供方产品所行使的检验，并不能免除供方对产品质量的责任。

10.供方违约责任：

10.1 供方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的5%的违约金。并赔偿由此而给需方造成的损失费用。

10.2 供方交付的产品品种、型号、规格、颜色等质量不符合合同规定的，如果需方同意利用，应当按质论价；如果需方不能利用的，应根据产品的具体情况，由供方负责挑选、返修或退换，所发生的费用由供方负责；如使用紧急需挑选、返修时，则供方应立即组织挑选、返修或需方直接组织挑选、返修，因此发生的费用由供方承担（人工费：10元/小时•人）；供方不能返修或调换的，按不能交货处理。

10.3 供方因产品包装不符合规定，必须返修或重新包装的，供方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用，需方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，供方应当偿付需方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分，因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，供方应当负责赔偿。

10.4 供方逾期交货的，供方必须事先与需方联系，说明原因和解决方案，并获得需方同意后方可实施，并向需方支付逾期交货的违约金，违约金按逾期交货部分货款的同期人民银行贷款利率计算，供方还须赔偿因逾期供货而给需方造成损失的费用。

10.5 供方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、颜色等质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因需方保管不善而发生的损失，应当由供方承担；供方提前交货，需方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款，合同规定自提的，需方可拒绝提前提货。

10.6 因供方产品不合格进行挑选、返修或退换，而造成需方生产停工待料时，需方有权视情况严重程度进行罚款，每延误一个工作日处以至少壹仟元罚款，延误需方出货期而需空运或遭到需方客户延误交期索赔的费用由供方承担。

10.7 因供方提供需方的产品质量问题导致需方客户投诉，造成需方损失的，需方对其有形损失（费用、索赔）及无形损失（公司信誉）进行核算后，以书面通知供方，经供方对质量问题确认后从供方货款中扣除，如供方对质量问题有异议，可提交合同签订地所在质量技术监督局进行质量鉴定。

11.需方违约责任：

需方如不能按合同规定付款期支付供方货款，须事先与供方联系，说明原因及解决方案，获得供方同意后，并向供方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额同期人民银行贷款利率计算。

12.保密条款：

12.1 在未取得双方事先许可的情况下，不得将本协议内容向第三方公开或泄露。

12.2 供方从需方得到的图纸、规格书、技术文件和样品等，未经需方同意，不得向第三方

转让、公开、泄露或被使用。

12.3 供方绝不允许把需方提供的图纸、技术文件等转让给第三方加工、制作产品出售，其所造成的后果，均由供方负全部责任。

12.4 本规定在本合同终止后继续有效。

13.合同解除：

13.1 供方有以下任何事项时，需方不需要任何通知，可马上解除本合同：

A.违反本合同条款约定的行为或事实时；

B.在供应期间内，不能满足需方数量及品质要求无能力供应时；

C.被政府机关停止或取消营业资格给予处分时。

13.2 协议一旦解除，供方接到需方通知后，应立即归还需方所提供的图纸、技术文件等，并偿还一切债务。

13.3 因违反合同条款造成需方损失的，需方有权要求供方赔偿损失。

14.合同纠纷解决：

供、需双方之间产生有关本合同的一切纠纷，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方当事人可向合同签订地人民法院提出诉讼。

15.其他约定：

15.1 合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，应由双方共同协商，作为补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

15.3 本合同任何条款的放弃或修改，应经双方的代表人共同签署书面文件并加盖单位公章方始生效。

15.4 本合同之条款如因与国家法律不符导致一部分无效时，不影响其他部分的效力。15.5 供方同意不得有下列行为：

（1）向需方提出任何与本合同无直接关联的法律或行政诉讼，或将需方列为此等诉讼的当事人；

（2）以法律或者行政程序使得需方无法输出其产品。

15.6 供方长期或临时派往需方的工作人员（包括但不限于工程技术人员、送货及押运人员等），应当严格遵守法律法规和需方的规章制度，服从需方的调度。

15.7 供方和供方工作人员不得向需方员工送理货馈赠钱物，否则经查实后供方须承担相应的法律责任外，需方可视情节对供方予以涉及金额的10-100倍罚款，从应付供方的货款中直接扣除。

15.8 供方工作人员不得私自或与需方员工勾结夹带、偷运需方的产品、原料或其它物品，否则供方除应承担相应的法律责任外，需方可根据情节对供方采取警告、罚款、赔偿损失、暂停合作等措施，直至终止本合同。

15.8 除非有特别注明，在本合同内提及的期限以日历天为单位计算。

16.本合同一式两份，经双方代表签字并加盖公章后生效。供、需双方各执一份。

需方供方

单位名称：单位名称：

单位地址：单位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：

开户行：

帐号：

税号：

邮编：传真： 开户行： 帐号： 税号： 邮编：

第二篇：公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。第二条 本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。第二章 采购人员职责

第四条 采购人员具体职责有：

（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；

（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；

（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。第五条 采购原则

（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。

（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。

（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。

（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。第三章 物资采购管理 第六条 采购方式

（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。

（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。第七条 供货商的确定

（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。

（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。第八条 市场调查

为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。

（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。

（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。

（三）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。第九条 定价原则

（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

（二）定价程序。由公司领导同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由公司领导、采购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行。

（三）价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。

4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。5.蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。

（四）春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。第十条 申购程序

（一）自购鲜活海鲜或零星物品类

1．对于经常性项目的采购，应由所需部门每周固定时间定期报计划，经公司领导审批后，交由采购人员办理。

2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经库管签字确认、财务负责人审核、公司领导审批后方可办理，申购单一式叁份。写明所需物品的品种、数量、规格等。

3．零星物品的申购时间原则上不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

4．采购人员根据申购单所列物品，与使用部门有关人员共同采购，非公司领导批准，采购员不得单独外出采购。

（二）供货商送货类

1.需求部门填写申购物品清单，由部门负责人签字确认后，交采购人员办理。

2.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以电话或书面形式通知供货商送货。

3.新进酒水、物料由公司领导、财务人员和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。

4.只有仓管人员可以电话形式或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非公司领导批准不得擅自通知送货。第十一条 审批流程与权限

（一）对于单项（批次）物品价格低于2000元（含2000元），按照以下流程和权限进行审批：

使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批。

（二）对于单项（批次）物品价格高于2000元的，按照以下流程和权限进行审批： 使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批。第十二条 采购数量的确定

为提高经济效益，降低成本，减少资金占用，应根据最优经济库存、按单采购的原则来实现采购库存数量与满足实际使用的平衡，从而确定日常的采购数量。

（一）鲜货、蔬菜、水发货类

1.此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。2.用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、营业状况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

（二）可储存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、物料、低值易耗品等）类 1．此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2．库存量的计算公式：

最低库存量﹦每日需用量*发货天数 最高库存量﹦每日需用量*15 第四章 货物的验收

第十三条 验收的质量标准

根据订货的样板，按质按量对发票验收。第十四条 验收的数量标准

根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。第十五条 验收人员

采购人员、仓管人员、领用部门负责人三方共同验收。仓管人员主要清点数量和重量，领用部门负责人主要把握食品和物品的质量。第十六条 验收时间

新鲜肉菜每日上午8:00—9:00；其它物资货品随到随验。第十七条 验收程序

（一）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

（二）验收人员对采购的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： 1.票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。

2.发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收。3.对购进的食品原材料、油味料不新鲜不收，味道不纯正不收。4.对购进品已损坏的不验收。

（三）由仓管人员填写“入库单”或“直拨单”，注明所收物品的数量、单价、金额。

（四）入库单、直拨单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联，第一联交财务做为记帐凭证，第二联库管自己留存，第三联交供货商作为结帐凭证。

第三篇：最新公司物资采购管理制度

最新公司物资采购管理制度

为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强

对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比

价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物

资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求(采购)计划的分类

1、月度物资需求计划即月采购计划；

2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式

（一）采购原则：

1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

2、供方评定原则；

3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规

格、型号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二‡）推荐采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询

价采购。

（三）付款方式：

1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分

期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施

（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定

额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门

主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审

批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设

备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导

审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备

采购由技术部配合。

（二）选择采购渠道，确定采购价格

供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内

容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采

购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商

进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进

行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有

利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询

价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后

填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行

采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审

批后再进行采购。做好采购质量记录。

五、质量验证与检验

质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配

合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结

算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处

理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写

检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库

按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规

定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过

程。

六、物资验收入库结算程序

采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验

或验证。

检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收

单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由

采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写

《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除

预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库

后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告

表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求

(一)物资需求(采购)信息传递规定

：

1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物

资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别

是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具

全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应

《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息

情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物

资的市场信息情况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行

变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关

事宜。

(二)物资采购规定：

公司物资采购管理办法

公司物资采购管理办法

第一章

总则

第一条

为规范公司物资采购行为，最大限度地降低采

购成本，确保采购物资符合规定的质量要求，结合公司实际制定本办法。

第二条

物资...1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公

平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物

资的采购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接

生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价

格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择

工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采

取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事

项。

4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应

部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事

宜。

第四篇：《公司物资采购管理制度》

公司物资采购管理制度

为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求(采购)计划的分类

1、月度物资需求计划即月采购计划；

2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式

（一）采购原则：

1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

2、供方评定原则；

3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）采购方式：

1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。

（三）付款方式：

1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施

（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。

经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。

（二）选择采购渠道，确定采购价格

供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。

五、质量验证与检验

质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序

采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。

检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求

(一)物资需求(采购)信息传递规定

：

1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

(二)物资采购规定：

1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

(三)采购物资验收入库、出库规定：

1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

(四)采购物资付款规定：

下列情况财务部应拒绝支付采购款项：

1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

(五)采购纪律规定：

1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。

(六)售后服务规定：对于采购物资供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。

采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。

八、采购价格监督管理

企管部是行驶采购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部提供的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。

九、责任与奖惩

所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监督，共同把公司的物资采购工作做好。

对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据情节轻重给予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。

本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。

汝州郑铁三佳水泥制品有限公司

汝州郑铁三佳道岔有限公司

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END

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第五篇：公司物资采购管理制度

××公司物资采购管理制度

为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，满足生产需要，加强对物资采购的监督管理，特制定（修订）本制度。

一、本制度是公司采购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、采购工作应遵循的原则

1、执行经审核批准的计划采购原则；

2、执行询价、议价、比质、比价的招标采购原则；

3、供方评定原则；

4、生产部门检验把关原则；

5、秉公办事、维护公司利益原则。

三、采购机制

（一）集中采购：

1、原料采购，包括国内、国际市场原料采购。

2、机物料采购，包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。

3、集中采购部分，由营销部统一负责。

4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料，涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。

（二）专项采购：

客户指定的专用原料或特殊原料、器材采购及外协新制品加工、维修业务，由生产部负责办理。

四、采购计划管理

（一）原料采购计划

1、原料采购以满足客户需求、稳定生产和保证产品质量、降低生产成本为原则，实行指导计划和指定计划两种管理方式。其中，指导计划是指主体生产原料月度采购计划；指定计划是指随品种调整需采购的非主体原料计划。生产部根据各分场生产计划安排制定原料采购计划。

2、营销部依据原料采购计划，与生产部沟通好生产用原料的接批、换批进度，并根据市场货源及价格波动情况，适时提出采购申请，经总经理批准执行。

3、如因品种调整或客户指定原料时，营销部与生产部在充分沟通的基础上，由生产部提出采购计划，经总经理批准执行。

（二）机物料采购计划

1、机物料采购计划以满足生产、合理库存、降低消耗为原则，实行专项计划、周计划和临时计划。

2、专项计划主要是因品种调整、技术改造所需专件、器材、容器等大宗物资的采购，以及进口设备的非常用维修采购计划。

3、周计划主要针对生产用包装料、浆料、日常设备维修保养须更换的配件、器材、润滑油料等，按下周消耗所提报的采购计划。

4、临时计划，近途采购的常用电气、水暖、五金、工具、标准件、杂品等非生产急需物品。

5、使用部门提报机物料需用计划时，应正确注明名称、规格、型号、数量，对品牌或产地有特殊要求的也应注明，急用的要注明需用时间。

（三）严格计划提报与审批

1、各分场、生产车间或部门日常生产、维修所需机物料采购计划，须本部门主管领导（副总或车间主任）审批。

2、因品种调整、技术改造所需器材、专件、容器等大宗物资的采购计划，由生产部或分场提报，经分管副总经理审批。

3、对采购计划要严格监督，对淘汰的配件、器材要按规定现场验收，严禁造成浪费。

4、包装料由分场据其生产品种提报使用总量和日用量计划，并经生产部审核。包装料库存不超一周用量。试纺用小批量纸管及包装物，由生产部提报计划。

5、周采购计划须于每周三以前提报，临时计划随用随提报。严格控制计划，避免库存积压。

6、分场、车间（部门）计划报送机物料仓库，由司库根据库存审核编制采购计划并签字。仓库要严格控制库存。

7、使用部门对已报计划需要变动或撤销，应及时通知仓库和采购部，以便及时撤销或变更采购计划。

五、合格供方管理

（一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的供应商，列入公司合格供方名录。

（二）供方管理机制

1、营销部、生产部、分场（车间）是合格供方评议、审核部门，营销部会同生产部、分场（车间），每半年一次对公司合格供方进行一次评议、审核、更新。

2、同类产品的合格供方须选择三家及以上。专件器材供方发生变化，事先必须经生产部同意。

（三）合格供方选择的评审依据

1、供应商资质（营业执照、法人代码证、税务登记证等）、质量、安全、环保等，符合国家法律法规要求。

2、特约经营、维修等有关证明文件。

3、供应商业务经营情况及相关业绩证明，经在市场上了解、收集的信息，有良好的信誉。

4、供应商提供的产品，经过本公司检验、试用或使用，并经生产部门鉴定和认定。

（四）取消合格供方资格

1、提供的产品发生两次质量问题，且未能有效改善的；

2、存在供货价格不合理，售后服务及信誉差等问题的；

3、对相关部门人员行贿或提供其他不正当利益的。

六、采购合同管理

1、原料采购必须一律签订书面购货合同，原料采购合同须经总经理签批，业务经办人落实合同的执行，并保管存档。

2、大宗机物料采购必须实行合同管理。

3、零星机物料采购原则上应签订书面购货合同，在本市直接购买或外地采购以供方报价单为约定的，须经分管副总签批。

七、采购价格管理

1、原料集中采购。原料市场价格波动较大，是影响生产成本的主要因素。要认真分析和把握价格趋势，适时提出原料集中采购申请，报经总经理审批。

2、日常计划的原料、机物料采购。业务员必须做到每笔采购比质比价、货比三家，并提供《采购询价、议价报告表》，经分管副总审核确定供方和采购价格。

3、能够用招标方式采购的，要实行招标采购。

4、采购价格上调，必须凭供方书面调价通知或购货合同，报分管副总审批，否则仓库不予办理入库手续。

5、营销部、生产部应做好供方市场和采购价格调查和审核，对违规采购提出考核建议。

八、采购质量管理

1、对需采购的原料或机物料，要符合生产质量要求，质量标准由生产部负责提出。采购前必须经过样品检验或经试用及已长期使用鉴定为合格的。

2、采购原料进厂，生产部验配组及时检查是否包装破损、污染、浸水等，并按比例抽样检测各项质量指标，检测结果报送生产部、经营部，对存在严重质量问题的，提出处理意见，报请总经理。

3、对购进的每笔机物料，由提报计划的使用部门参与验收，入库单须经使用部门主管负责人签字。

九、采购入库入账管理

（一）原料入库

1、采购原料到厂，业务员应及时通知仓库接货。将供货单位、原料品种、规格型号、数量及结算方式（一般贸易、来料加工、进料加工、赠送或其它）等信息提供给仓库司库。

2、棉花入库司库要会同生产部验配组进行逐批过磅，化纤等其他原料入库，应抽检重量，发现重量或数量不符，司库应及时反馈到经营部处理，否则不接收入库。

3、原料入库由业务员编批录入微机帐，并打印《原料入库（入帐）结算单》一式二联，交仓库司库验收签字后，由生产部填写检验结果，“黄联”转财务作为入帐凭证，“红联”由业务主办随发票经审核送财务入帐。

4、原料进厂后，仓库司库如果没有接到通知，不明货物来源，应拒绝接收，并通知营销部处理。

5、原料入库编批规则：

原料批号代码=品种代号+年份+大批号+小批号

原料批号代码从左至右分别代表：第1、2、3位为原料品种代号，用原料英文名称的三个大写字母表示；第4、5、6、7位为年份代号，用数字表示；第8、9、10位为大批号，用数字表示。（同批中的小批号由生产部编写并录入。）

6、原料入库后，验配组应在两个工作日内拿出检验结果，将验收重量、公定重量录入《原料入库（入帐）结算单》，检验指标手工填写，送财务部审核入帐。因质量或数量问题需作降价或折扣、退货处理的，生产部报总经理批示后由营销部、财务部办理相关手续。

7、原料入库后，司库应及时登入《原棉分类明细帐》和出入库台帐。未经检验的原料不得投入使用，特殊情况须经生产部批准，司库、检验员和分场共同验收确认，同时办理入库、出库手续后投入使用。

8、原料下脚入库，由各分场、车间计划员与原料司库现场清点交接后录入微机帐。

（二）原料帐务管理

1、原料入帐由业务员填写《入帐审批单》，附红联《原料入库（入帐）结算单》和原料发票，经分管副总签字转财务部审核，报总经理签批后办理入帐。

2、原料（包括下脚）使用出库由生产部用微机录入《---车间原料领用单》并打印一式三联，司库依据领用单（白联）安排将原料送入生产车间，并与分场清梳操作员交接签字后司库自存，黄联由生产部留存，红联转财务部审核出账。车间要建立《原料领用台帐》以备核查、对账。

3、分场原料退库由生产部录入红字原料领用单，办理退库、入帐手续。

4、营销部、生产部、分场，应于每周六对当周所采购入库原料、销售产品、原料领用、回花及下脚入出库明细打印列表，与仓库核对，发现问题及时纠正。

5、月底盘存，财务部出具原料收发存汇总表，并与营销部、生产部、分场对当月出入库原料数量、重量进行核实签字后，分送公司领导及有关部门、分场。如有不符，应查明原因并做出处理意见，报总经理批准后执行。

6、生产部每月按结算重量核算原料耗用数量，报财务部计算成本，并按公重和重量差异分析原料消耗情况，为降低原料成本提供管理依据。

7、原料销售出库需经总经理批准，营销部录入《销售申请单》，财务部按产品销售出库程序打印《销售出库单》一式二联，开具发票，加盖“发票专用章”和“转账讫”有效。红联财务入账，黄联经总经理签字后为出门凭证。

8、对来料加工的原料，营销部会计、财务部依照合同约定建立专门台帐，逐笔核查、核销。

9、顾客代存原料，须总经理批准。代存原料进厂时应在门卫处如实登录台帐以备核查，到仓库经司库验收、并登录代存物资台帐单独存放，入库、出库必须有代存人签字。

（三）机物料入库及帐务管理

1、采购机物料到库，业务员要及时通知仓库接货，并会同司库和使用部门对货物进行验收，发现问题及时处理。

2、采购物资入库前，因质量或规格型号不符等原因需退货的，7 由业务员填写《物资退货通知单》，经分管副总签批后办理出门。

3、机物料验收后要及时办理入库。由业务员微机录入《材料入库单》打印一式三联，经司库和使用部门验收签字。其中，司库按库存量直接提报计划的，《材料入库单》经生产部主管审查签字；分场（车间）提报的，由其部门主管审查签字。

4、《材料入库单》白联仓库留存，黄联送财务部审核，红联由业务员附《入账审批单》、购货发票，经分管副总审核，总经理签批后转财务入账。

5、财务部对采购物资的入帐应严格审核，对入库单与发票不符的，发现价格和费用有问题的不能办理入帐手续，并向总经理报告处理。

6、生产领用的机物料，在使用过程中发现质量问题的，使用部门应及时退库，并报告分管副总，由采购部门提出退货、索赔或处罚等意见，并办理退货手续。

7、采购入库的物资，因质量问题或库存调剂退货，需由业务员录入红字《材料入库单》，仓库司库核对后签字，经分管副总签批后到财务部办理冲帐和出门手续。

（四）外协新制品加工及维修

1、外协新制品加工，由使用部门提报计划并维修单和附相关技术（图纸）要求，经机物料仓库签字后，由生产部办理。机配件出厂维修，须在门卫做好进出厂登记。

2、外协新制品及维修完成后，入库、出库与机物料采购入库、出库程序相同。

十、机物料出库及库存管理

（一）机物料出库

1、机物料出库，由领料人填写《领料单》一式两联，经部门负责人签批后到仓库领料。司库留存一联，凭单发料，复查销卡，微机录入出库单。另一联由司库填写价格返回分场核算内部消耗。

2、使用部门领用一般维修配件、生产用材料，由分场（车间）主管或副职签批；整台（套）器材、技术改造专件、容器等领用，须经生产副总签批。

3、仓库司库严格执行以旧换新制度。生产部门维修领用配件、器材、轴承、胶带、工具和非一次性投入使用的材料等，一律实行以旧换新。

4、机物料销售出库，由营销部业务员微机录入《销售出库单》，并加收管理费（近途15%，远途20%），财务部审核打印，同时财务收款，开具发票，办理出库。发票出门联须分管副总签字方可放行。

（二）机物料库存

1、机物料库存，应根据使用性质分零库存和定额库存严格控制。

2、凡能在本市区采购到的、非生产急需的物料（如工具、材料、杂品等），随用随买，实行零库存。

3、对多机台生产设备常用易损配件、器材，实行定额库存，按一周的用量核定，库存低于一周用量时应及时补库；对单机台生产设备易损配件，按最低库存限量，用一个补一个。

4、加强库存帐龄管理，要求一般库存物料账龄不超两个月，对超过规定帐龄的物资要进行分析，属不正常库存的，应及时调剂。

5、财务部应加强物资帐务监督管理，每月定期查库。发现帐物不符，必须查明原因，及时处理。月末由财务按盘存日期结帐，并出具盘存表。

6、对于超过规定帐龄的积压物资，因分场（车间）、部门计划失 9 误造成的，由综合部对其落实考核。

十一、消耗管理

1、节能降耗、降低成本，始终是企业管理的重点。公司每年根据实际制定或修订各分场（车间）、部门的月度消耗指标，并进行控制和考核。

2、各分场（车间）、部门制定工段、轮班消耗定额，并定期对维修工段和轮班的机物料消耗和流向进行分析，加强消耗管理和考核。

3、各分场（车间）、部门消耗，纳入公司月度管理工作评价，对超出指标和非正常消耗的问题，查找原因，加强措施、完善管理。

4、机物料仓库每月对各分场（车间）、部门机物料消耗和库存进行统计分析，并提报生产部、综合部，根据消耗指标进行控制和考核。

十二、责任追究

1、采购不及时造成停车，影响正常生产的；因采购质量问题降等使用或退货，按责任事故对经办人落实考核。

2、采购经办人应及时核对往来帐目，确保帐务准确，及时清理余款。余款清理不及时造成损失，由经办人承担。

3、经审查发现采购价格不合理给公司带来利益损害的，由公司对责任人做出处罚决定，发现业务员在业务中有不正当行为的，除经济处罚外，视其情节给予调离岗位、开除、直至追究法律责任。

4、库存物料账龄不超两个月，对相关责任人落实考核。

5、帐物不符的，要落实对司库的考核。