公司物资采购和存货管理办法

第一篇：公司物资采购和存货管理办法

公司物资采购与存货管理办法

第一章 总则

第一条 为了规范公司采购管理，进一步降低采购成本，提高物资供应服务质量和存货管理水平，确保生产经营的正常进行，提高整体经济效益，特制定本管理办法。

第二条 本办法适用于公司机关各科室、各单位以及各法人单位、公司分支机构，以下简称各单位。

第二章 管理机构和职责

第三条 公司物资采购和存货管理业务在严格遵守国家的有关法律法规，遵循上级各主管部门有关物资采购规程的前提下，大力实施公正、公平、公开、透明的阳光采购工程，严肃采购纪律，严格执行公司有关文件，实行“计划、采购、资金”三个集中管理的原则。在物资采购与存货管理相关单位和部门分别设置计划、采购、审批、合同管理、验收、保管、稽核等岗位，建立相应的岗位责任制。不得一人承担两个及以上岗位的工作。确保办理物资采购与存货管理业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。物资采购与存货管理业务不相容岗位一般包括：

（一）请购与审批；

（二）采购合同的订立与审批；

（三）采购与验收；

（四）采购、验收与相关会计记录；

（五）发出、领用、处置的审批与保管。

第四条 物资供应公司是公司物资供应管理的职能部门，负责公司物资供应管理工作，负责公司各单位所需物资的需求计划审核汇总和采购计划的编制送审；负责所采购物资入库保管以及配送发放等保障工作，提供优质服务；按公司及财务部门要求取得、填制、传递和登记有关凭证和帐簿；执行盘点制度，协助财务部门搞好材料结算与存货核算工作。

经公司批准，部经营单位在物资公司的指导下自行管理存货业务，如燃料销售公司、物流发展公司、商店超市等商贸流通单位及泥浆材料厂、空气分离厂、服装厂等加工销售单位。公司低值易耗品的管理机构为生活服务公司（相关管理规定按运塔字[2002]4号文件执行），燃料销售公司自行管理销售油品等进销存业务的同时，也是公司本部各种油品的管理机构。

第五条 物资采购办公室是公司物资采购业务的职能部门，物资采购办公室在遵照执行公司相关管理规定的前提下开展物资采购业务，主要负责采购计划的审核；根据供货能力、周期、质量、价格等诸多市场信息对供应商初步选择确定并发送物资采购信息；确定采购方式，组织进行招（议）标或比价的方式开展采购业务；与最终确定的供应商按照采购合同联系供货及退换货事宜，落实和完成物资采购计划，做好到货及退换货记录；逐笔对采购物资的品种、数量及价格等要素进行审核；向供应商索取真实、合法的增值税发票、清单等单据，及时办理传递手续；负责组织建立物资供应商评价体系；负责牵头办理采购资金支付审批手续；在坚持三个集中的同时，实行统放结合的办法，零星、急用料、专用物资或其他特殊情况需自行办理采购业务的，需经物资采购办公室审批同意后，各单位在审批范围内办理。

第六条 企管与法律部门负责和组织制订物资的储备定额和消耗定额；审核物资采购计划；按照审定的采购计划和最终确定的供应商签订采购合同；针对物资采购业务的计划准确率、到位率、库存积压、超限以及待料情况等对相关单位部门进行监督考核；审核签订各商贸流通和生产加工销售单位商品及产品的销售合同；监督检查买卖合同的执行情况；负责牵头处理物资采购、存货管理以及合同执行过程中涉及纠纷甚至法律诉讼的事务。

第七条 安全与技术部门负责组织公司生产和使用的产品质量认可、计量鉴定、质量监督检查；负责质量、计量纠纷的处理；负责各类质量事故的调查处理和统计上报；负责特殊产品（包括：锅炉、压力容器、特种设备、消防产品、防爆器材、安全检测仪器、防护器具及劳动保护用品）供应厂商安全资质审查工作；负责按公司相关规定管理公司闲置废旧物资（包括各种边角余料）。

第八条 财务部门负责物资采购计划的审核和采购资金的总额控制；参与物资采购招标和合同签订；集中统一管理货款结算，负责对请购手续、采购订单(或采购合同)、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的审核工作；集中统一负责按照公司相关管理规定进行存货的核算业务；组织对库存物资的月度收发情况进行稽核，定期盘点库存物资；参与编制消耗定额和储备定额；参与对相关部门的考核；组织制定库存物资计划价格；审定积压、废旧物资的处置价格。

第九条 纪检监察部门负责收集供应商的拟供货及报价清单，经过比价结合物资供应商评价资料确定供应商并在相关会议通过后最终确认；负责对物资采购及销售业务的招投标、合同谈判等环节进行有重点的监督、检查和抽查；组织公司物资采购效能监察。

审计部门负责对大额物资采购或销售业务（10万元及以上）的招投标及合同签订全过程的监督，对10万元以下询比价结果进行抽审；监督审核库存积压物资管理及废旧物资回收、处置；负责对《公司物资采购与存货管理办法》的执行情况进行监督检查。

第十条 各物资需求单位根据消耗定额编制物资需求计划，负责物资需求计划编制上报、技术确认、物资领用；参与采购方案的编制、技术评标标准的制定，参与物资采购和销售业务的招投标及合同谈判、非标准物资到货后的验收工作。

第三章 物资采购的计划管理

第十一条 物资需求计划由各单位根据生产经营所需，编制年度、季度、月度物资需求计划，经本单位负责人审核批准后上报物资供应公司。物资供应公司对各单位所报计划审查核实后，及时进行分析汇总，进行“六平一代”，（即平库存、平积压、平在途、平期货、平修旧、平利废，一代指代用物资），保证科学、合理的安全库存量为前提，编制物资采购计划和按要求送审。各种采购计划的具体编制要求、上报时间和传递、审批手续等要求按照公司相关管理规定办理。

第十二条 相关管理部门按各自管理职责及时办理审核程序和组织采购业务，确保物资的及时到位。因用料单位计划不周，未及时纠正，或纠正不彻底而造成物资积压浪费者，由计划单位承担全部责任。商品销售及生产加工单位也要本着以市场为导向和以销定产的原则购进和生产加工，减少盲目性，杜绝积压、浪费。

第四章 物资采购的质量管理和入库验收制度 第十三条 采购物资必须保证质量，物资质量实行全过程质量责任制，坚决杜绝质次价高的物资入库。在采购合同或协议中就必须明确采购物资的质量要求、检验规范、适用范围和产品质量标准及法律所要求的有关证件，明确需要供应商提供的服务内容，凡国家及行业质量部门公布的不合格产品的生产厂商，严禁订购其产品。

第十四条 由技术部门或指定专人严格按照国家《产品质量法》的有关条文及公司有关管理规定对所购物品或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，采购的物资必须具备三证，即生产许可证、产品合格证和产品检验出厂证。无三证产品不得采购和验收入库。采购重要物品必须具备产品标准，进口配件必须选择正规渠道进货，保证产品质量。不合格物资严禁入库。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门或人员应当立即向相关部门报告，发生质量问题的必须及时退回并索回货款。

第十五条 技术部门检验合格出具验收证明，由仓储保管部门按规定办理入库手续，按照公司及财务部门要求填制入库单，并登记存货实物明细账簿。

保管人员按包装、件数验收，根据交接单逐项检查，认真核实“运输记录”和“商务记录”，油料入库单还必须附送供货单位及过磅单，包装箱、袋、桶、捆要完好，无散包、破损、残缺、污染等现象，发货件数与实到件数相符，堆装货物要按实到件数验收，并做好到货记录。要按规定做好现场交接签认工作，避免发生纠纷，提高工作效率。验收入库中发现到货物资短缺时，应根据各种记录和供货合同条例进行核对，严格分清供、运责任，并通过有关规定妥善处理。发现残损，短缺，质量问题时，在未处理前，仓库保管员应按原包装妥善保管，不能动用或丢失。

第十六条 公司内部单位提供的加工产品（修制品）凭技术部门的验收合格证入库，价格以企管部门下达的修制品计划或与加工单位签订协议为准。

各商品销售及生产加工单位购进商品或生产加工过程中的产品、半成品也应按照上述要求分别由技术人员和保管人员进行验收入库和登记存货实物明细账簿。对检验过程中发现的不合乎有关标准的次品、报废品要做好记录，及时上报处理。

第五章 库存物资、存货的保管制度

第十七条 库存物资保管工作必须遵守准确、及时、经济、安全的原则，必须做到“四号定位”、“五五存放”、“四对口”的科学管理。必须按各类物资的特性和具体的储存条件，定期维护保养、抽样复检、整码码垛，做到“十不”无损储存。

（一）应根据物资的特性科学存放。对于一些精密度要求严格的库存物资、存货要特别注意，不要损坏其物质本身质量。

（二）对于可除锈的物质，锈污除干净后，用石蜡、润滑油、合成防腐剂涂刷凉干。

（三）需进行包装的物资进行包装后，经检验符合要求后方可入库保管。

第十八条 库存物资要按照保管规程要求建立台帐，要做到产品名称、规格型号、产品许可证、合格证、生产日期、生产批次、有效期等内容齐全，包装、摆放、储存符合要求，物资仓储管理工作参照《中国石油天然气集团公司企业物资部门仓储管理工作等级标准》执行。验收入库的物资，必须做到帐、卡、实物、资金四对口。未经检验验收的物资不得交付使用，不得付款。

第十九条 库存物资要做到有动必点，坚持永续盘点的制度。库房每月要全面盘点一次，库房盘点必须填写盘点表，由相关人员签字，每年五月底前必须搬动整理检查一次，以防生锈。腐蚀受损件在每年十一月底全面清仓查库，对查出的问题进行汇总，上报研究后一次性处理。定期对存货进行检查，查看有无损坏、变质或积压等情况，并对检查结果进行记录，要积极盘活积压存货，对毁损、报废、技术淘汰的存货经相应地授权审批，及时处理。发现库存盈亏的，及时上报，库房和财务部门按规定进行业务处理。

（一）、同名、同数、价格差异、出账引起的亏损，由保管员填写调整单，科长或单位领导审批，即可出账。

（二）、由于收发差错引起的盈亏，清仓查库中发现的责任不明的盈亏，由保管员填写盈亏单，由公司主管领导审批后处理。

（三）申请报废的物资，必须说明原因，每年十二月初由保管员填写报废物资申请表，由技术部门鉴定后，交上级部门批准后，方可出账处理。

第二十条 存货的存放和管理必须由专人负责并分类编目，定期与会计记录进行核对，并对不一致的项目查找原因，落实责任。认真填写维护保养记录本、收发差错记录本、巡回检查记录本，做到发现问题记录有时间、有措施、有处理结果。

财务部门负责定期组织对存货进行盘点，与实物明细账进行核对，查明差异原因及相关人员的责任，形成盘点报告，经审核批准进行账项调整，以保证账实相符。在期末组织相关部门对存货进行全面清查，按照公司相关管理规定计提存货跌价准备。

第六章 库存物资和存货发出管理

第二十一条 物资经检验合格后方可入库和发放使用。各库房凭填列完整正确、手续合格有效的发料单做为库存物资或存货的出库凭证，轮胎、工具、劳保和低值易耗品以及各配件库房中的大件、总成件领用还必须登记领用台帐。用于销售的必须附有销售清单有关联次，必要的还需审核相关销售合同。库存物资发出审批程序按照公司有关成本费用管理规定和各单位具体的油材料领用管理规定执行，用于销售的存货发出审批程序按照公司有关销售与收款管理规定和各单位具体管理规定执行。

第二十一条 库房保管员要审核出库凭证填写是否齐全、出具的证明是否有效，物资出库必须坚持“先进先出、后进后出”的发放原则，发料分单位单次分发，不允许两个单位混发。

对已经发出的物资和存货，当月必须办理出库，属于生产加工的，对原材料、半成品及产成品的发放、领用，必须分别凭合格的出库凭证办理出库。属对外销售的，当月还必须开据销售发票并准确挂帐，否则追究保管人员和相关管理人员责任。各商贸流通单位对外销售业务的资金回收按季度考核，每季度末资金必须回笼，为降低经营风险，大额销售必须签定销售合同。

库存物资的发放要求如下：

（一）、依据发货凭证，按其数量准确发出，不准多发或少发。

（二）、发放物资程序：动标签、发货、点库存、签字核对。

（三）、交提货人当面点清楚，由提货人在发货单据指定位置签字。

第二十二条 物资的包装要求

（一）、能保持原包装的按原包装发货。

（二）、选择牢固的包装物。

（三）、按装箱要求，上轻下重选择合适的衬垫材料。

（四）、装箱单要填清箱内品种、规格、数量、发票号及包装人员签名。

第二十三条 下列物资不允许出库

（一）、凭证填写不清，或印章、审批手续不齐全，不允许出库。

（二）、非正式出库凭证不予接受，特殊情况必须由有关业务主管签字并有处理方法方可发放。

（三）、生锈腐烂、变质物质不允许出库，经保养检验合格后方可发放。

（四）、待收料物资不允许出库，如生产急需，先由计划员开估价入库料单，并经检验后，保管员方可迅速处理，保证生产需要，产品合格后方全数入库。

第二十四条 严格执行交旧领新和登记领用台帐制度

（一）按技术部门规定的交旧物资范围，收回旧件，发出新件。废旧料由专人负责管理，按技术部门以及公司运财字[2001]205号《关于公司闲置报废物资管理有关问题的通知》文件之要求回收、保管、存放和处置。

（二）轮胎、工具、劳保和低值易耗品库房以及各配件库房中的大件、总成件领用必须建立登记领用台帐制度，领用人员在出库凭证上签字同时还需在台帐的指定位置签字。台帐登记应统一规范符合公司规定，台帐登记必须真实、准确、完整、及时，以备财务部门、领用单位核查和上级部门核查。

领用轮胎未达到规定行驶里程的，责任人按供应及技术部门核定的损失进行赔偿后，方可领用，工具、劳保及办公用低值易耗品未到领用周期的，不予发放，人员调动调离岗位的，根据台帐登记物品进行移交，接受人在台帐指定位置签字。

第二十五条 物资退换货以及存货的销售退回

（一）、经过技术部门质量检验不合格或在使用过程中有质量问题的物资，均可以退换货，但必须附有技术部门的详细鉴定结论。

（二）、商品及产品的销售退回必须经各单位销售主管审批后方可执行。销售退回的货物应由技术部门检验和保管部门清点后方可入库。技术部门应对客户退回的货物进行检验并出具检验证明；保管部门应在清点货物、注明退回货物的品种和数量后填制退货接收报告。

财务部门对检验证明、退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等进行审核后办理相应的退款事宜。

第七章 附则

第二十六条 本管理办法由财务资产科负责解释。第二十七条 本管理办法自发布之日起实施。

第二篇：物资采购管理制度和存货管理制度

物资采管理制度

为了加强全公司物资的采购管理，增加采购过程的透明度，降低采购成本，提高经济效益，以达到所供应物资确保质量、供应及时、综合采购成本最低的采购工作要求。现特订物资采购管理制度如下：

一、采购物资分类及其主管部门

1、技术改造项目所需的设备（不包括工程材料），采购的主管部门为技改办。

2、一次性耗用的材料（包括工程材料）、包装物、办公用品、低值易耗品、工具、仪器仪表、促销品、修理用配件等物资统一集中到采购部采购。

3、有关部门专用的软件可由使用部门直接按规定程序报总经理（董事长）批准采购。

二、采购计划管理

仓储部根据当月销售计划，编制月度生产计划，根据月未各类物资库存情况进行综合平衡后于每月3日前向采购部编报当月采购计划，采购部报物流总监审核后，报总经理审批。采购部根据审批后的采购计划按生产进度要求及时组织采购。保管员按采购计划组织验收，财务部按采购计划或（合同）安排付款。

对于非技改项目用设备和修理用配件，由设备动力部编制采购计划，报生产总监审核后，报总经理审批。采购员凭审批后的采购计划采购。

对于办公用品、低值易耗品由办公室编制采购计划，报财务和行政中心总监审批后交采购部采购。

对于促销品由营销部编制采购计划报销售总监审批后交采购部采购。对于采购金额 元以上的促销品需报董事长审批。

对未经审批的计划外采购，保管员有权拒绝验收进仓，财务部有权拒绝付款。对于临时抢修所需的零配件采购，可直接采购后，根据规定程序办理进仓手续后报总经理审批支付。对于未列入采购计划的急需材料的采购，由使用部门报总经理批准后交采购部采购。严禁采购员或车间直接通知采购员擅自采购。

三、参与采购洽谈的人员和审批

1、技术改造项目所需的设备的采购洽谈会，由技改办负责牵头，由采购部、设备动力部共同参与，必要时请有关领导或专业人员参加，谈成步意向后，报董事长审批。

2、大宗材料的采购洽谈，由物流总监和采购部共同参与，谈成意向后，报总经理审批。

3、其他材料的采购洽谈，采购部谈成意向后，报物流总监审批。

四、库存定额和采购批量的确定

为了使各类物资的供应在保证生产经营工作顺利进行的前提下，保持库存资金占用量最低，采购部必须与财务部等有关部门进行科学的分析，确定各种原辅料及主要配件的最低库存定额和最高库存限额，同时，按照采购成本最低的要求确定进货批量。

五、采购物资的验收、进仓管理

一切物资的购进都必须经过验收程序，经验收合格后方可办理进仓手续。严禁未经验收直接办理进仓手续。具体程序如下：

1、第一点1类采购物资验收程序。由工程项目监督部门组织有关人员进行验收，验收合格后方可安装使用。

2、第一点2类采购物资验收程序。保管员应及时进行认真的现场数量清点或过磅。发现短少必须马上报告采购部进行交涉处理。清点数量后，根据我公司规定必检的品种，必须及时向质检部报送请检单，质检部根据购货合同或规定的质量标准进行检验或抽样检测，出具质检报告单及时送采购部，保管员凭检验合格的报告单进仓。

3、第一条3类采购的软件，由使用部门写出试用报告或验收报告交总经理批准后，按合同付款。

六、购进不合格 物资的处理

凡经检验不合格的购进物资，采购主管人员必须在合同或合同法规定的有效期限内向供货方提出，通过传真等有效途径通知供货方。采购主管人员必须要妥善处理，不得造成企业损失，如不能处理的，必须及时向总经理或董事长报告。如既不能妥善处理，又不能及时报告的，造成损失由采购主管人员负责赔偿。

七、供货单位的选择及淘汰

1、选择的原则：质量相同看价格，价格相同看质量，价格、质量相同看服务，大宗物资（如：麦芽、大米、煤、啤酒瓶、塑料箱、商标、包装纸箱等年供货额在100万元以上的物资）采购单位不少于二家。

2、选择的程序

㈠、采购部必须多方征集供货单位的有关信息材料，向物流总监提供意见，初步确定供货单位筛选对象。

㈡、主管采购领导组织采购员、质检员或技术员对供货单位进行实地调查，核实产品质量的可靠性，以及其他如规模、服务、信誉等情况，写出调查报告，报告总经理审批。如供货单位较远或不便前往实地调查的，也必须取得有关能证明实际情况的文字材料。

㈢、对于能进行试用的原材料，必须通过试用程序，并将试用的各项数据进行如实记录，写出试用报告。

㈣、对于大宗原材料年供货在100万元以上，批次进货在30万元以上的要按投招标办法确定供货单位。投招标按《关于原辅料竞标采购有关规定》规定的程序进行。

㈤、对于非通过投招标办法选择供货单位的，由采购分管领导拟定后，报总经理审批。

㈥、一般情况下，不得选择由本公司股东或员工（包括他们的亲戚）创办的单位作为供方，特别是中层以上领导干部要绝对禁止，防止感情办事。

3、供货单位出现以下情形之一的，将被取消合格供应商资格。

（一）、连续出现产品质量波动，影响我公司产品质量的；

（二）、通过非公平渠道（如：行贿、串标等）取得供应商资格的；

（三）、其他严重违反合同的情形。

八、采购物资使用情况的质量反馈和供货单位的管理。

物流总监应及时定期组织有关使用采购物资车间和品控部等部门征集采购物资质量反馈意见，对于不符合质量要求，与规定标准不符合的物资供货单位，及时向总经理提出停止供货或另选供货单位的建议。

同时，严禁供货单位人员与本公司使用、检验等有关人员进行频繁接触，建立密切关系，或出现宴请、收卖等行为的，一经发现停止供货，另选供货单位。

九、物资采购的监督

1、监督的内容

㈠、主要采购物资的质量标准，试用品的试用结果情况。㈡、主要采购物资的投招标形式、结果，包括中标单位的规模、价格、服务等内容。

㈢、主要采购物资的价格、供货单位名称、联系电话等。

2、监督的工作部门及对象

采购部和财务部及时将有关监督内容的资料整理后交公司监事进行监督后，签署监督意见，交公司董事长和副董事长。

十、采购信息管理

1、采购部应根据质量管理标准的要求，建立合格供应商档案。

2、采购员必须主动掌握各类物资的价格信息，努力降低采购成本。

3、其他部门有关人员掌握的价格信息，应及时提供给采购部门。

存货管理制度

为了确保公司存货安全有序的流转，减少损失，降低存货成本，提高经济效益，特制订本制度。

一、全面落实实物负责制，实行谁保管谁负责。必须将所有的物资保管责任明确落实到个人，不能出现无人负责或多头负责的现象。出现缺少，必须及时报告，并组织有关人员进行深入分析，查明原因，分清责任。属于保管不善等人为因素造成的损失，必须追究有关人员的赔偿责任。各类损耗必须经有关部门审核批准后入账。属于正常损耗的由部门负责人审批，属于非正常损耗的报总经理或董事长审批。

二、不相兼容职务，不得兼职，堵塞管理制度的漏洞。物资采购员、检验员、保管员、领料员之间必须分开，不得兼职。采购员必须按合同或规定的质量标准组织采购；保管员必须认真按发票或货物清单点验；并及时协同质检人员进行质量检验，检验合格后，保管员方可按实进仓。发现质量或不符等问题及时报告有关领导处理。

三、加强领用管理。一切货物必须按先进仓后领用的程序管理。严禁未经验收直接办理进仓手续或领用，对于抢修急需的配件可直接领用，但必须在领用后3个工作日内取得领用部门负责人的证明，并报生产总监审核后，到仓库保管员处补办进仓和领用手续，并附审批手续。各类存货必须由各使用部门的部长（副部长）领用。受部长委托，班组长（或工段长）可直接领用，但必须及时将领料单交给部长，以便部长控制本部门的成本。其他人员一律不准领用。

四、加强物料消耗的定额管理，控制生产成本。各用料部门必须制订各种物料消耗定额，报技术等有关部门核定后，报各中心总监批准。保管员按定额发料，超定额由各中心总监批准后发料。

五、加强存货定额管理，确保满足生产需要和降低存货成本。仓储部必须会同采购部和财务部等有关部门进行科学分析，确定各种存货的最低库存和最高库存定额。在存货降到最低定额时，保管员必须马上向仓储部报告，由仓储部通知采购部采购。

六、加强仓库或堆场的现场管理，确保存货安全有序流转。对各仓库或堆场进行整体规划，做到各类存货定点、定标准堆放，整齐划一。根据各类存货的特性，做好防火、防鼠、防盗、防变质、防生锈等工作，确保存货安全。保持存货现场的清洁卫生。

七、加强存货的定期盘点工作，充分发挥财务的监督作用。除五金配件因品种繁多实行年中和年未二次盘点外，其他存货（包括已领用未使用完的车间存货）必须做到每月定期盘点，在盘点过程中，财务和仓储部必须参与监督。

八、各有关部门必须做好配合，全员参与监督管理。

1、门卫必须严格按照货物进出厂制度加强进出货物的检查和件数的点验。

2、质检部门会同有关人员及领导确定各种购进材料的质量标准和质检的质量指标，落实专人负责质量检验。

3、用料部门必须及时反映材料的质量情况。

九、加强瓶箱管理

1、加强出借瓶箱的管理，首先，严格执行出借瓶箱的审批手续，必须落实经办催收人员，未落实经办催收人员的不得出借。其次，必须及时组织催收工作，落实催收责任，把催收的成效并入个人工作业绩考核。

2、严格执行瓶箱的验收制度。验收员必须认真仔细地点验，切实加强工作责任心，严防出现工作差错。

3、加强瓶坦现场管理，做好瓶箱堆放规划，所有瓶箱必须堆放在红线内，并按6个高整齐堆放。当日客户返回的瓶箱，必须当日整理完毕。

4、加强搬运操作规程现场监督，违规操作造成的瓶箱损失必须赔偿。

5、成品保管员必须凭调换单或押金单发货，严禁擅自出借。

十、加强存货管理的绩效考核工作，调动存货管理人员的工作积极性。建立超消耗定额扣罚，降低消耗定额有奖的激励和制约机制。

第三篇：物资采购、存货管理制度

物资采购、存货管理制度

1范围

本制度规定了存货管理的管理职责、计划编制、存货采购、定额管理、验收、领退、保管、计价核算及清查盘存等内容。

本制度适用于公司内部的物资采购、存货管理工作。

2规范性引用文件

《会计法》

《企业会计制度》管理职责

按《产品销售价格、原料采购价格管理办法》和《物资采购、存货管理制度》执行。4存货的内容、计划及采购管理

4.1存货的内容包括：原材料、辅助材料、燃料、包装物、低值易耗品、库存商品、自制半成品、在产品、委托加工物资等。

4.2采购计划编制

4.2.1主要原料、包装物需求计划按公司《物资采购、存货管理制度》执行。

4.2.2辅材采购计划由各使用部门根据月需耗辅材情况编制辅材月耗计划报经营部，经营部根据各部门计划结合储备定额和库存情况编制辅材采购计划。

4.2.3专项工程用材料，由工程项目实施单位根据项目预算及项目进度编制项目耗材表报经营部。

4.2.4使用单位需变更计划应及时通知采购部门，具体操作按《物资采购、存货管理制度》执行。

4.3物资采购

4.3.1物资采购及管理职责、权限、范围按《物资采购、存货管理制度》执行。

4.3.2物资采购管理执行公司Q/XLGSA00-2003质量手册中Q/XLGC`-2006“采购控制程序”一章的规定。

4.3.3严格执行经济合同法。物资采购均应以书面形式签定购货合同，所签合同条款要完整，要符合经济合同法的规定，并经公司领导批准。要确保所订购的物资品种、规格、质量、数量、交货期符合生产计划及工艺技术的要求，确保定货价格及供货渠道的合理合法性，确保货款支付符合公司《资金筹集及运用支付管理制度》《往来结算管理制度》的相关规定。

4.3.4采购部门采购物资必须在批准的合格供方单位内组织进货。

4.3.5主要原料、包装物的采购价格，按《产品销售价格、物资采购价格管理办法》执行。

4.3.6财务部门根据经批准的购货合同、采购计划，逐项审核所购物资内容、价格是否与原合同计划相符，并严格控制预付货款。若必须预付，审批程序按《往来管理结算管理制度》执行。

4.3.7辅材价格管理由财务部负责，物资供应单位按月报送月度辅材价格执行报表，报经营部备案。

5存货的定额管理

5.1各物资管理部门必须执行公司下达的储备资金定额。合理使用储备资金。运用现代化管理方法，将下达的储备资金定额分解落实到各大类库及主要原料、燃料、包装物。确保大宗材料物资的储备占储备资金的70%以上。

5.2因特殊情况需要超定额储备的，应由各单位作出书面说明并报公司领导批准。6存货的验收管理

6.1采购部门、采购人员应保证所购入存货的质量，合理组织物资运输，降低采购成本。要按国家规定向供应单位取得正式的增值税发票，自觉接受财务部门、使用部门对采购质量、价格的监督，不断改进工作，努力做好采购工作。

6.2物资采购，一律要经仓库验收。物管人员要加强物资验收工作。要严格验质、过磅、点数、验尺，并审核供货渠道及供货价格。发现超计划采购、与合同条款不符、质量有问题、规格不符、价格较高及数量短缺等情况，物管部门有权拒绝验收或要求采购人员纠正。

6.3对一般物资进仓验收，必须通过点件或验斤和质量检查；对装箱的贵重易碎工具仪器，还必须当场拆箱检查；对设备的验收应坚持保管、技术、质检三方人员同时在场的开箱验收制度。

6.4大宗原料的验收，必须凭运输部门路单、质检部门化验单，在过磅点数的基础上根据各种原料、燃料的特性，按公司规定的标准，扣除水分和合理途耗；对于需折合为100%标准含量的主要原料，不论供方含量高低，均应按质检部门化验数据，折算成标准数量验收。

6.4.1主要原料燃料验收合理途耗和扣除标准：

——其他品种扣除标准，参照同类性质原料的标准由车间、质检提出，报公司领导确定。

6.5产成品的验收。产成品必须是经质检部门检验合格，包装完整，堆放整齐，能够清点或可计量的完工产品。产品管理员要严格执行验收手续。对未入库的，质量不合格的产品，拒绝开具产品入库验收单。

对于已验收入库的产品，由于堆放时间过长，需返工处理或更换包装的，退回车间时，必须填制红字入库单，冲减验收数量。

6.6月末估价验收入库。对发票未到或缺少应具备附件的运入物资，仓库应建立备查簿登记，待发票到后，再正式办理验收手续。每月月底及盘库前，凡物资已进库、未办理验收手续的均应估价验收入库（在下月1号即用红字冲回），以保证月末（或盘存时）帐实的口径一致。估价的价格必须接近实际（含运输费用）。

6.7凡随原料一起进库的包装桶/袋应设置备查台帐，由物管部门负责收缴，不得无故短

少。

6.8废旧物资管理按《废旧物资管理制度》执行。

7存货的领发及退料管理

7.1存货领发是保证生产正常进行和节约使用物资的重要环节，物管部门要认真作好物资的发放工作。要坚持精打细算，克服怕麻烦思想，尽可能扩大破整扩零的范围，对需切割的钢材等物资应按领料单位需要量、规格进行切割，防止浪费损失。

7.2各单位内部发料时，领料部门开出请领单，物管部门凭请领单开具规范化、手续完备的领料单发货，对于白条、便条等手续不完备的借条应拒绝发货。

7.3坚持先进先出的发料方法，所发货物必须在保质期内，出库物资必须当面点清。

7.4对不合格的产品和逾期失效变质的产品，坚持不出厂。

7.5对已领用的原料和未入库的产品，不得对外转让或销售，特殊情况需去车间提货的，必须同时办理出入库手续。

7.6凡领用必须以旧换新的物资，应严格执行交旧领新制度，坚持回收旧品，并建立台帐。

7.7专项工程物资的领用，必须凭“工程项目请领单”领发，无请领单或超计划领用的不予领发。

7.8领用设备必须凭手续齐全的设备更新计划单办理，否则不能领用。

7.10物资退库

7.10.1物资退库范围。车间已领未耗物资；在建工程竣工后剩余或节约下来的完好物资；由于产品、工程项目计划变更而造成的不适用物资等。

7.10.2物资退库应填写“退料单”（或红字领料单），向原发料仓库办理退库手续。

7.10.3退库物资中，如有下月即要使用的物资，可不必将物资退回仓库。由使用单位填制本次“退料单”和下月初的“领料单”，办理假退料手续。

7.10.4归口仓库必须对退料进行认真的清查核对，并冲减领用数。

8存货的计价及核算管理

8.1一切存货的收入、发出都要进行核算，做到帐帐、帐实、帐表相符。

8.1.1财务部门的存货核算要做到明细帐与总帐及报表全部相符。

8.1.2财务部门的存货明细帐要与物管部门的明细帐按月核对相符（原料、燃料、包装物、产成品要分品质及不同规格，并同时核算数量；辅助材料分大类）。

8.1.3物管部门存货核算明细帐要与仓库保管员的实物帐相符。

8.1.4仓库保管员的实物保管帐结存数要与实际库存数相符。

8.2存货按实际成本进行计价，出库按加权平均价。

8.2.1购入的存货（除符合固定资产条件的设备、工程物资仓库外）均按不含增值税计价核算。其价格构成为：买价+运输费+装卸费+保险费+途中合理损耗+入库前的加工整理费用等。

8.2.2列入工程物资管理的物资和符合固定资产条件的设备按不含增值税计价验收。

8.2.3自制的存货，按照自制过程中的各项实际支出计价。

8.2.4委托加工的，其价格构成为：实际耗用的原材料（或半成品）价值+运输费+装卸费+保险费+加工费等。

8.2.5盘盈的物资，按照同类存货的实际成本计价。

9存货的保管

9.1仓库（储）管理是物资管理的重要环节。物资一经验收，一切责任均由仓库承担。仓库保管员要认真负责，秉公办事，严格执行管理制度。

9.2入库物资要根据不同物资的理化性质、包装特点，合理储存、妥善保管。做好防火、防潮、防锈、防腐、防爆及防盗等预防工作，确保物资安全。

9.3仓库要严格收发料手续，物资进出都要正确计量，不得私自转借、移用或损坏。有权拒绝无关人员进入库房，帐册、物资情况对外保密。

9.4库房管理要按化工部一类库要求，堆放整齐，场内卫生整洁，道路畅通。金银等贵重

物资要专人专柜保管。

9.5仓库人员工作变动或调离，应办理移交手续。要在物管主管（或指定人员）监交下，进行实地盘点移交。经管的帐册、凭证、文件资料和其他应该移交的物件及事项，都应编造清单，清点移交。

10存货的清查盘存管理

存货应当定期或者不定期盘点，终了前，必须进行依次全面的盘点清查。对于盘盈、盘亏、毁损以及报废的，按实调整存货数额，帐挂“待处理流动资产损溢”。并要及时查明原因，分别情况，按规定报批后，及时处理。

10.1清查盘存组织和时间

10.1.1日常经常性的盘存由各存货管理员进行。

10.1.2月末盘存由各物管部门组织进行。大宗原材料、燃料、包装物、产成品的月末盘存时间为结算期次日，由物管会同财务部、经营部、生技部对大宗原材料进行清查盘存。10.1.3年终对存货进行全面清查。由物管会同财务部、经营部、生技部对存货进行全面清查盘存。大宗原材料、燃料、产成品、自制半成品、在产品、包装物的盘存时间为每年11月26日至11月30日。辅助材料、废旧物资的盘存时间为每年11月26日至27日。10.2清查盘存时要注意的问题

10.2.1存货盘存截止期界定。实物出入库与帐面出入库口径要一致。

10.2.2实物盘存量按验收口径折合换算（如需折合成百分之一百及扣除超标水分等）。10.2.3要理清外单位存放（如借存及未提）及已发出未核销物资数。

10.3公司职能部门的监督管理。在自行盘存的基础上，公司经营部会同财务部对车间的存货库存情况按月进行盘存，必要时进行不定期抽盘，及时发现存在问题，改进存货管理工作。10.4盘存表的报送。每次清查盘存，应编制盘存清册，计算出盘盈盘亏数额。写出盘盈、盘亏、及毁损、报废情况的分析报告。盘盈、盘亏、毁损及报废清册及分析报告经单位负责人审签后上报公司及职能部门。除物管部门自留外，具体为：

——季度：次月一日前，报公司经营部及财务部各一份；

——：十二月三十一日前，除盘亏、报废、毁损清册及分析外，还需同时填报《盘盈、盘亏、毁损情况报告审批表》，报送部门与季度相同。

10.5存货盘盈、盘亏及毁损的处理

认真分析盈亏原因，对于因客观原因造成的损失，要取得有关的证明材料或详细说明；

属于企业财产保险规定范围的，应及时向保险公司办理索赔；对于管理不善及个人过失造成的损失，还应追究职能部门或过失人的责任，责成适当数额的赔款。对于净损失部分由核算单位申报后经公司总经理审核、报总经理办公会议审定，提交董事长和母公司财务部批准后报财税部门审批，按财务制度规定处理。

10.6要通过物资的清查盘存，分析研究库存结构，总结存货管理中存在的问题及教训，不断完善规章制度，改进存货管理工作。

11考核

存货管理列入公司对所属经营部、车间的经济责任制考核。

第四篇：物资采购管理办法

第一条 为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。

第二条 本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。

第三条 采购流程及职责分工

一、采购流程：

1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、生产计划包括主要材料（玻璃、铝框、接线盒、背板等）月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。

2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价；办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。

3、采购审批权限：公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准；其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行；大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。

4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。

5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责：参与公司供应商的选择；负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复；供应商评审采用比较记名投票方式，董事长一人两票制，其余人员一人一票制，全数为五票，少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。

6、定期或即时签订购销合同，日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。

7、仓库收货、品管人员现场验货。

二、职责分工：

1、销售部门负责公司月度、季度、销售计划的制定和修正；

2、生产部门负责公司月度、季度、生产计划的制定和修正；

3、采购部门负责公司所有材料物资的采购，同时根据生产计划、交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进行采购申请；

4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验；

5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核，同时负责相关资金的落实安排；

6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等；

7、总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批，包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商的选择及其接洽；

8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。

第四条 一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。

第五条 供应商评定控制程序

1、主要材料的含义

主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料，主要包括玻

璃、铝框、接线盒、EVA等，辅助材料就是主要材料以外的材料；

2、对供应商的评价

2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求，结合物资的质量、价格、供货期等比较，选择合格的供应商，填写《供应商选择评定记录表》。在无差异或差异可控的基础上，对同类材料供应，应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后，录入《合格供应商名单》中。

2.2、评价供应商时一般可考虑以下因素：

a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等；

b、质量保证能力，即质量控制体系；

c、业内评价、第三方认证等； d、满足法规的要求，采购产品涉及强制性认证的，应具有相关认证的证书和质量证明等

2.3、对第一次供应材料的供应商，除提供充分的背景证明材料外，还需经样品测试及小

批量试用，经测试合格后才能供货：

a、新供应商根据相关要求提供少量材料；

b、交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，结果反馈给采购部；

c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，列入《合格供应商名录》。

3、供应商的日常管理

3.1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。

3.2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占50％，交货期评分占10％，价格及售后服务占40％。评定标准为：一年中平均质量合格率达到98％以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分；交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下；在同等质量的基础上价格在业内最低的，给35分以上。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。

3.3、采购人员保持与供应商及时沟通，当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时，采购部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。

第六条 供应商的选择 所有物品采购供应商采购部门必须建立其背景资料档案库，同类

物品采购至少准备两家或以上数量供应商，以确保供应渠道的顺畅，供应商的选择从《合格供应商名录》中择优录用；

第七条 价格确认

1、已经核定的物料，采购人员应注重分析，收集信息资料以尽可能降低采购成本，其他部门人员若有相关信息应尽可能提供采购人员，以供参考；

2、最新采购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资采购监查组进行审议，经审议通过后方可执行，已经核定物料采购价格通知上调时，须附价格上调原因，采购部报请物资采购监查组进行审议，审议通过后方可执行；

第八条 询价、比价、竞价

1、根据物料采购的需求，采购人员应至少选择三家适合条件的供应商进行询价，询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式（长期合同或即时合同）等；

2、采购部在收到供应商反馈信息后，采购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后服务等进行比较分析，选择符合条件的供应商进行招投标，公开竞价；

3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真，审议的方法是评定计分制，审议的地点必须是公司注册地，审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。

第九条 执行采购

1、采购人员接到经核准的“请购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。对金额较大的或批量采购，应到供方生产工厂进行实际考察，以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等，向对方明确订货意向。

2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员应准备相应买卖合同四份，经授权签字盖章后生效，供方留存两份，需方留存两份，其中一份采购部、一份财务部，合同需要列明至少下列条款：

2.1、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

2.2、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；

2.3、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；

2.4、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款

2.5、交货日期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。

2.6、付款方式

2.7、所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。

2.8、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。2.9、运输方式和销售发票的要求。

3、属于分批交货的货物，采购人员根据实际需求，出具交货通知单经采购部门经理审核，加盖公章后由采购人员通知供方发货，采购人员应跟踪控制材料物料交货，及时向供应商跟催交货进度。

4、发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。

5、采购部门接到生产部门紧急采购案件，应立即进行询价、议价，按采购程序指明专人迅速办理。

6、阶段控制及沟通

6.1、采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段，采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度。

6.2、采购人员未能按既定进度完成作业时，应将异常情况反馈给主管上级，说明异常原因及预定完成日期，以便拟订对策处理。

7、采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依据材料物资使用情况和采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

7.1、集中计划采购：凡具有共同性的材料物资，可以集中采购计划交货的，可核定材料项目，通知生产等部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

7.2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的大宗材料物资，应事先选定厂商，议定长期供货价格，报批准后通知各部门依需要提出请购计划。

8、退货

经检验不合格的材料物资需要退货时，仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库，同时书面通知采购人员并附有关“材料检验报告”，采购应及时同供应商沟通进行后续处理。

第十条 货物验收及付款

1、供应商交货时采购部应通知仓库，对实物清点件数或称重，随货同行的有关证件进行核对，实物与请购单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单，库管员签字确认，如发现不符时，即通知采购部会同处理。

2、对有质量参数要求的材料物资，品管部派员验收，经验收合格后仓库出具入库单，同时品管人员和库管员必须签字确认。 第十一条 付款结算

1、采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付。

2、付款申请由采购人员提交，提交的内容包括：送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等，申请付款应严格按照相关合同要求进行，分清轻重缓急。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续。

3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：

3.1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续；

3.2、外埠采购且供应商要求立即付款时；

3.3、现场调试期间临时急需材料采购；

3.4、1000元以下的零星采购。

第十二条 进度控制及异常反馈

1、采购部应注重合同或协议的到货时间要求，掌握到货进度。

2、采购人员发现供货方交货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催货，对异常原因及处理对策，通知生产部协调处理。 第十三条 质量评价

就公司所耗用的材料物资质量予以关注，根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价，以利于供应商的优选。

第十四条 参与采购过程的各相关部门，明确分工、明确责任、互相配合，发挥互相督促的作用，确保公司利益不受损害。

第十五条 参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或佣金，虚心接受群众监督。

第二十六条 本办法自公布日起执行

第五篇：物资采购管理办法

物资采购管理办法

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司各部门对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性物品、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的建立和审批工作；

2、分管领导负责物资采购的工作的审核；

3、项目部各部室负责人负责采购的计划上报；

4、经营部负责物资采购实施工作。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购原则有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与(?)。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力(?确保)提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）严格遵守《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分规定》。

5、物资采购原则

⑴零星采购物品金额5000元以内物品，按物资采购流程报批后由相关采购人员直接采购。

⑵采购物品年累计金额5000元以上150000元以下，由项目部招议标小组共同参与，签订供货协议。

⑶采购物品年累计金额15万元以上100万元以下，由项目部招议标小组按照天成公司体系文件相关规定报批手续，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货合同。

⑷采购物品年累计金额100万元以上，参照天成体系文件规定报天成公司相关部室招标采购。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要提出采购申请，填写《采购申请单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由相关部门审批，经总经理批准后交经营部门采购。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价，不足三家可二家。

（2）经营部物品采购人员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

5、协议或合同签定：

（1)供应商经送样审查合格后，由经营部按照相关规定与选定的供应商签订协议或合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、采购物品验收：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经营部相关人员验收，验收合格方可入库。

六、考核

凡违反本管理办法的人员，依照项目部相关管理制度进行处罚。

七、本办法附件：

1、《采购申请单》

2、《采购询价记录表》

3、《采购物品验收单》

4、《采购流程图》

八、本办法解释权归经营财务部，自下发之日起执行。