电子承兑操作流程

第一篇：电子承兑操作流程

电子票据的转让签收流程

电子票据业务自去年由农总行研发以来，深受广大企业的好评，目前正逐步进入广泛的流通渠道。电子票据避免了假票、克隆、遗失等纸质票据的诸多困扰，今后必将取代纸质票据成为市场主流。目前电子票据转让与接收还没有一个详尽的流程，为解决上述问题特发流程如下：

一、电子票据的接收

1、“票据”→“电子票据查询”→“电票信息查询→选择“银行承兑汇票”提交→应当查到票据的信息才能接收。

2、“票据“→“电子票据回复”→选择“背书转让回复”“银行承兑汇票”→点“新建” →选择“同意签收”

3、换另一操作员，“票据业务”→“电子票据复核”→“电子票据回复复核”，回复类型：“背书转让回复”；票据种类：“银行承兑汇票”选择相应的票据，点“提交”→选蓝字“详细” →点“发送”

注意发送的票据只一张，需要再次进行一一发送，这时选择“返回”，再次查询选择：

“背书转让回复”；也可以单独作发送：“电子票据发送” →“电子票据回复发送”。状态为“交易已发送”为正常，如失败则不成功，注意交易时间应选在9：30至15时人行开放为宜。经查询电子票据信息，状态为“已签收”则证明签收成功。

二、电子票据的转让

1、“票据业务”→“电子票据申请”→“背书转让申请”→“新建”→录入接收单位的账号（农行15后不带“-”、户名、开户行号、开户行行名。

2、换另一操作员进行复核：“票据业务”→“电子票据复核”→“背书转让申请复核”→“详细”→点“发送”也可分两步→“电子票据发送” →“电子票据申请发送”。

三、电子票据的开通

申请办理电子票据业务需在开户行开通企业，再开通电子票据业务。在网银中的处理：在“操作员功能权限设置”中选择“票据”—“电子票据”，在“业务属性维护”依次选择电子票据的相关项目，如“截止金额”输入“200”，“级别”输“1”。

第二篇：银行承兑保证金操作流程

一、银票保证金操作条件：

1.资金起点额度：1000万元以上；

2.开票行：国有、股份制各大商业银行；地方商业银行要事先确认。

3.一次性贴息：3.5%以内（包括提供保证金和半年银票贴息）；

4.综合服务费：0.5%以内

5.资金安全保证：提供银行授信手续或分行同意开票申请批复手续； 5-1.资金入行不入户。有特别约定（银行出具资金安全承诺）的除外； 5-2.出票行按规定当天出具银行承兑汇票；

5-3.接款单位具有贴息能力，并提供三天内开证行出具的“银行水单”；

5-4.接款方在接款行的中间方临时账户内,存入全额贴息（包括综合服务费）履约金，该项资金实行三方（注：接款方、银主方和中间方）共管。

二、操作方式：

1.由中间方分别与资金方和接款方商定资金的操作条件和程序。

2.接款方向中间方提供以下资料（复印件清楚，须加盖公章）：

2-1.营业执照、组织机构代码证复印件，法人代表身份证，贷款卡； 2-2.银行资料部分：银行授信手续或分行同意开票申请批复手续；

2-3.接款方给中间方的委托承诺书；

2-4.接款方提供三天内开证行出具的“银行水单”；

3.中间方在收到接款方的接款资料后，将接款资料报送银主方确认。

4.三方通过传真方式，资金方和接款方分别与中间方签订《开票保证金操作确认书》。

5.资金方确认后，中间方向接款方发出《商务通知》，由用款方代表带齐项目材料原件和单位公章或合同专用章来厦门或我方派人前往企业项目地核实次业务的真实性。中间方在审核接款方的接款资料与原件无误后，接款方代表在中间方代表的陪同下，到资金方所在地与资金方代表见面。

6.出票方（采购方）与收票方（销售方）签订购销合同及增值税票手续，并办理接款的有关事项。

7.三方代表一起到接款方指定的开证行核行，确认接款行做好开票前的各项准备工作；

8.银主方、中间方在开证行各开设临时账户后，接款方按约定将开票保证金的1%履约金，打入中间方在开证行开立的临时账户内，并由银主方、接款方、中间方三方代表共同对该款项实行共管。

9.接款方按规定打入履约金后，银主方将开票保证金按事先约定打入自已在开证行开立的临时账户。

10.银主方打入的保证金在开证行显账后，开证行在当天下午四时三十分之前开出约定面额的银行承兑汇票，贴现期为180天。

11.接款方、银主方、中间方采用同台交割的方式，银主方将约定的保证金打入接款行指定的接款方账户（注：接款方在开证行开立的银票保证金专用账户）；接款单位向银主方出具接款行已开立的银行承兑汇票并办理完成背书转让手续；

12.银主方按开票行开出的银行承兑汇票的面额，向接款方再支付扣除开票保证金后的差额；接款方同时向中间方支付其余未付的综合服务费；

13.三方操作人员在操作过程中，不得离开接款银行，也不得离开三方工作人员的视线范围。

14.该项业务操作涉及的银主方、接款方、中间方的差旅费（食宿费），由接款方采用“买票接人，预付返程费（注：按交通部门规定的标准价计算）”的支付方式，由接款方支付并承担。

第三篇：电子帐册操作流程

联网监管电子帐册操作流程

一：联网监管企业资格审核 流程：

1：企业书面申请；需提交的单证： a)加工贸易企业联网监管申请表

b)企业联网监管的申请报告（内容应对照“申请联网监管的企业必须具备如下条件”逐项进行说明）

c)企业工商营业执照复印件

d)经营企业进出口经营权批准文件(或外商投资企业批准证书)复印件 e)联合年检合格记录复印件

f)加工企业注册地县级以上外经贸主管部门出具的加工企业生产能力证明正本 g)海关要求的其他资料

2：海关审核；

关员初审→科长复审→关（处）长审核→加贸处备案。

3：签订《加工贸易联网监管责任担保书》。

主管海关与企业签订《责任担保书》。《责任担保书》一式三份，责任双方各一份，一份交外经贸主管部门备案。

二：经营范围电子帐册的备案与变更 流程：

1：企业递交单证并通过网络向主管海关申报经营范围帐册备案（变更）数据；需提交的单证：

a)经外经贸主管部门和海关审核的《加工贸易企业联网监管申请表》正本一份

b)经外经贸主管部门审批的《联网监管企业加工贸易业务批准证》正本一份 c)

（三）《进出口商品归并关系表》正本二份

d)海关要求的其他资料

2：主管海关计算机审核； 初审：

→对不符合备案要求的，可选择“退单”要求企业修改重报； →对符合备案要求的，选择“转岗”复核。复核：

→对不符合备案要求的，可选择“退单”要求企业修改重报； →对符合备案要求的，选择“通过”，计算机自动产生“IT”标志的经营范围电子帐册。

3：海关计算机反馈审核结果。

企业的经营范围、加工能力等发生变更时，经外经贸主管部门批准后，企业凭变更批准证件并通过网络向海关发送变更数据申请变更。主管海关按上述程序及要求办理变更审核。

三：联网监管（便捷通关）电子帐册备案与变更 流程：

1：企业通过网络向主管海关申报备案（变更）数据；

企业需递交有关单证资料的，应一并递交。2：主管海关计算机审核； 初审：

→对不符合备案要求的，可选择“退单”要求企业修改重报； →对符合备案要求的，选择“转岗”复核。复核：

→对不符合备案要求的，可选择“退单”要求企业修改重报； →对符合备案要求的，选择“通过”，计算机自动产生“E”标志的便捷通关电子帐册。

3：海关计算机反馈审核结果。

便捷通关电子帐册内容发生变更时，企业通过网络向海关申请，计算机通过状态值判断审核通道，或自动审核，或自动退单，或转人工审核。经办关员对转人工审核的帐册变更审核操作程序和内容与备案审核一致。

四：联网监管（便捷通关）电子帐册核销 1.预报核 流程：

a)企业电子预报核、递交《加工贸易电子帐册预报核申请表》； b)主管海关计算机预审；

→对企业的预报核电子报文内容与电子帐册的海关底帐比相同的，通过电子审核； →对企业的预报核电子报文内容与电子帐册的海关底帐比不相同的，退单后要求企业更正后重报。c)海关反馈预审结果。

2：正式报核 流程：

A:企业申请且外经贸主管部门已经签注意见;

B: 企业递单、电子报核;需提供的单证： a)已经海关审核通过的《加工贸易电子帐册预报核申请表》一份

b)经外经贸主管部门审核的《加工贸易电子帐册正式报核申请表》一式两份 c)纸质报关单（正本）、内销补税税单（核正本，存复印件）

d)海关签发的本核销周期内到期的异地报关纸质分册

e)海关认为必要的其他资料。

C：主管海关审核； 初审：

→预报核审核确认；

→正式报核审核，对企业报核数据与海关底帐数据比对正确的，可按“转岗”后通过正式报核初审；

→对数据比对不符且属于企业填报或计算有误的，退单要求企业更正后重报。复核：

可使用科长权限，通过正式报核人工审核系统中“修改本期结余”功能，对核销认定的相关料件海关本期结余数量进行修正。复核后按“通过”，即完成本次电子帐册核销。D：海关反馈审核结果。

第四篇：银行承兑代开操作流程

银行承兑代开操作流程

甲方（出资方）： 乙方（开票方）： 银行账号：

1.双方确认开票金额为

万元人民币的纸质银行承兑汇票，甲方需要支付乙方所有费用为

%。开票日期为

****年**月**日。开票计划为：

2.在双方确定第一条所有信息后，在甲方打款之前，乙方提前赶到银行，交出公章财务章法人章，以及所有网银手续给甲方保管。甲方通知财务打款，同时在银行办理开具银行承兑汇票业务，全程三章以及网银手续由甲方保管，甲方配合乙方及银行办理相关业务。银行完成出票，乙方负责通知甲方（带好乙方的三章以及网银）到银行，甲方当场从银行领取所有承兑汇票，确认票据金额数量无误后，交还乙方所有手续。

甲方：

日期：

乙方：

日期：

第五篇：电子面单操作流程

K8电子面单操作教程

1.【淘宝】—【电子面单】：

电子面单的所有操作在这个选项卡下实现

2.【电子面单】—【电子面单申请】：

如果站点要购买电子面单，在这个界面申请，单位为“张”

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3.【面单申请中心审核】：

站点申请的面单，由该站点所属的中心在此页面审批。K8电子面单操作教程

4.【淘宝电子面单网点维护】：

此项总部来维护，用来淘宝平台跟踪地址来匹配我们的站点，和站点联系取货。所以收件人电话，联系人，地址都要详细的维护清楚。

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5.【订单导入】：

订单导入总部用来批量导入订单数据。

6.【电子面单打印】：

用来打印电子面单界面。K8电子面单操作教程