10决算讲话

第一篇：10决算讲话

***同志

在全县财政决算工作会议上的讲话

（2010年12月 日）

同志们：

今天我们在这里召开一年一度的财政决算会议，主要是认真贯彻市财政决算工作会议精神，安排布臵我县2010年度财政决算工作，研究部署2011年财政工作。下面我讲三点意见：

一、2010年财政工作简要回顾

2010年，财政工作在区委、政府的正确领导下，我局认真贯彻落实科学发展观和党的十七届五中、六中全会精神，积极应对金融危机的深度影响，坚持 “突出特色，努力创新，抓出实效”，广大干部攻坚克难，创先争优，财政各项工作都有新进展、新提高。

2010年，全县财政收入完成50200万元，完成调整预算的100%。财政支出保证了公教人员工资按时足额发放，政权机关正常运转及社会保障，重点项目和重点工程资金需要，维护了社会稳定。

（一）、加大工作力度，努力增加收入。面对严峻的经济形势，区委、政府加大对财税工作的领导，解决收入征管工作中遇到的实际问题，想方设法破解收入难题，调度收入情况。财政部门加强收入征管部门的协调，认真开展税源调查，及时掌握分析企业经营情况以及市场变化，为领导决策提供可靠依据，同时强化税收入库。财税部门、乡镇密切配合，完善征管措施，努力增

加收入。一是完善措施，强化征管。国、地税面对严峻税收形势，进一步完善措施，责任到人；地税对域内餐饮、商业等第三产业进行全面清查，重新核定纳税定额，减少管理盲区。二是加大稽查力度，地税组织了房地产、煤炭、运输等行业专项稽查，堵漏增收；国税加大稽查力度，联合市税务事务所和自身稽查力量，对区重点企业进行专项稽查，补缴各项税款580万元。三是积极开辟新税源。积极跑办，引进税源，乡镇和地税引进多个运输企业和外地运输户，财政局积极筹集资金进行补贴，增加运输营业税收入1600多万元。四是财政、两税、乡镇加大工作力度，采取多种措施，牺牲节假日，加班加点，多次组织人员深入企业，争取企业对财税工作的支持，想法设法增加收入。

（二）、保障重点支出，落实惠民政策。今年，由于收入短收，可用财力减少，而且多年支出矛盾叠加在一起，收支矛盾更加突出。在支出方面，我们按照年初制定的原则，保证了必需，保障了民生，支持了重点。一是保证了公教人员工资及机关个人部分支出，保证了政权运转。二是确保了社会保障、惠民惠农、政府办实事等各项民生资金的落实。拨付各类保障资金3466万元，落实了国家有关社会保障政策。三是拨付城建资金4000多万元，保证了全县重点项目、重点工程的资金需要。今年是我县建设项目最多的一年，但年初预算只有城建资金899万元，只能满足借款利息。在收支矛盾突出的情况下，财政积极筹措资金，优化支出结构，按照轻重缓急，合理调度资金，大修了金川路、平涉路、工业大道中段和东延工程等，使交通网络更趋完善。配合“三年大变样”工作，升级改造人民广场、南纬路，建设垃圾填埋场和湿地公园，使矿区城市品位进一步提升，人民生活环境进一步改善。拨付校舍危房改造资金1400万元，有力推进了工程进度。

（三）、支持企业发展，努力培植财源。今年我县主体行业效益低迷，为加快后续财源建设，我局把支持企业发展，培植财源作为财政的一项重要工作。为此，我们利用多种财政手段，努力支持全县经济建设。一是利用发投资金和区财政自筹资金，打造“煤化工园区”企业聚集平台，投入2000多万元，用于煤化工园区道路建设、道路两侧绿化以及钢铁烧结项目场地平整等，为园区引进和扩大企业规模打造了良好的投资环境。二是财政筹集资金450万元，支持了新世纪、鑫跃等7家企业技术改造等。三是为配合全县招商引资，落实大项目占地，支持企业转型调整，拨付占地及地上附着物、失地农民养老保险等资金近1000万元，着力推进了重点项目的建设进程。四是积极为企业向上级财政争取资金，2010年共向上级争取无偿支持企业资金730万元，促进了企业的发展和技术革新改造，使企业市场竞争能力进一步增强。五是为提高企业财务人员管理水平，今年，我们组织了两期财会人员培训班，聘请了市专家教授，为财会人员讲解了国家政策、业务规范等专业知识，参加培训人员达到240多人，为企业加强财务管理，实现节能降耗，堵漏增收，起到了积极作用。

（四）、积极推进财政改革，为经济发展和各项社会事业服务。今年以来，我们不断推进财政改革，提高财政精细化管理水平。一是完成了国库集中支付“零余额”管理模式改革，我们结合本区实际情况，积极深入调研，拿出我县切实可行的实施办法，到9月底，在全市24个区县中率先实行国库集中支付“零余额”管理模式。实行国库集中支付，规范了资金管理，又加强了宏观调控能力。二是加大了工程项目评审力度，完善财政投入项目管理，今年各类政府投资性项目较多，政府把全部政府投资性项目全部纳入财政评审范围。今年财政完成评审项目70个，送审资金9100万元，审减资金2720万元，审减率达29.9%。正在评审项目14个，送审资金2.01亿元。同时将政府投资项目全部建立了完整的项目库，使项目管理更加科学规范。三是政府采购范围继续扩大，2010年共进行政府采购125笔，实际采购资金2124万元，节俭率9.8%。四是加强财政监督，2010年分别开展了强农惠农、“小金库”、“收支两条线”和会计质量检查，财政精细化管理逐步提高。

（五）、推进财政文化建设，不断提高干部队伍素质。2010年，我们把财政文化建设年与创先争优活动紧密结合起来，以提高干部队伍政治和业务素质为目标，开展了多项活动，取得了良好的效果。2010年，是全省财政文化宣传年，我们围绕“弘扬财政文化，践行基本理念，争做理财先锋”这一主题，以“讲科学、求规范、重创新、兴财政、促发展、为人民”的“十

八字”理财思路为财政文化核心理念，通过媒体宣传、主体演讲、书画作品展览等各种形式，使财政文化深入人心。9月1日，我们选出了十三名代表召开了“创先争优推进财政文化”演讲会，市财政局的领导和区领导参加了演讲会。在会上，代表们做了感动人心的演讲。全局党员干部学先进、争优秀、当表率，工作中任劳任怨，勤勤恳恳，努力工作。

财政工作是与钱打交道的工作，为规范财政干部队伍的言行，教育党员干部牢固树立正确的世界观、权力观、事业观，根据全省的文化核心，我们提炼了具有我县特点的“爱岗敬业、科学理财、规范管理、创新奉献”的财政文化理念，我们根据财政特点总结了财政人的七句文化格言“先做人 后做事 重原则 讲程序“，“重修德 任劳怨 讲团结 比大气”，“爱岗位 比奉献 求创新 谋发展”等7句格言，以此作为每位干部党员工作人员的座右铭。6月份矿区财政局在全市财政系统“颂党倡廉“歌咏比赛中，在26个参赛队伍中，取得了”一等奖“的好成绩，通过文化宣传和教育，凝聚了人心，鼓舞了斗志，财政干部队伍素质不断提高，在工作中争当行业标兵，建立起了一支作风过硬、业务精通、服务高效的财政干部队伍。

（六）、不断加强会计管理，会计人员业务素质进一步提高。2010年，会计管理工作也取得了不错的成绩。我们针对单位会计人员业务知识参差不齐的现状，全年举办了三期会计业务知识培训，广大会计人员积极参加。通过不断学习，会计人员素质有

了较大提高。同时广大财会人员努力自学，不断提高自身业务理论水平。特别是在今年国库集中支付改革后，行政、事业单位会计人员，积极配合，迅速适应掌握了“零余额”管理模式的相关知识和会计核算办法，目前，行政、事业单位会计人员有会计专业资格证书的已经达到了85%以上。2010年，组织会计从业资格证书考试57人，会计职称考试76人。组织会计人员再教育培训人。

二、精心组织，规范操作，认真做好2010年财政决算工作 2010年的财政决算工作，我县在全市评比中获得财政总决算先进单位，成绩的取得离不开在座每位同志的努力，今年，我们经过综合考评，评选出先进单位20个，先进个人60人，在此向获得先进的单位和个人表示祝贺，同时希望全体财会工作人员，再接再厉，认真做好2010年的决算工作和财务工作。

（一）高度重视，精心组织，确保2010年度财政决算工作顺利完成。部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制财政预算、实施科学收支管理的基本依据。2010年度财政决算报表体系和软件与上年相比变化不大，各部门要严格遵循“真实、准确、全面、及时”的原则，及早动手，认真填报，一定要在规定的时间内完成决算报表。各单位要以年终审核无误的会计账簿数据为基础，真实、准确、完整、及时地编报决算报表，将全部收支按统一口径纳入决算报表，要做到帐表相符、表表相符。今年各单位在填报过程中遇到

问题，一定要和财政各主管科室加强联系，财政局各科室要加强业务指导，做好决算报表和软件的培训工作，会计人员要深刻领会填报口径，熟练掌握决算软件，严谨、细致地做好决算数据的填报审核工作，严把政策关、口径关，进一步提高决算数据质量，按一会儿安排的时间和编报要求高质量完成2010年度全县财政决算编报工作，在全市再争优秀。

（二）认真做好年终收支清理工作。今年是第一年实行国库“零余额”管理模式，目前，各单位预算及追加指标基本全部下达，各单位、部门要及时报账，并按行政、事业单位的财务会计制度及财政局下达的预算指标及时清理收支帐目、往来款项，将年度决算收入支出数字核对一致，凡属本年的收入要及时入帐，各项应缴预算款和应缴财政专户款要在年终前全部上缴，各项支出要按规定的渠道如实列报。有特殊情况不能及时报账的，要向主管科室书面说明。

（三）认真做好年底各项财务工作。今年是财政改革之年，改革措施比较多，临近年底，时间任务比较紧，各单位、各部门会计人员要按照要求，认真做好各项工作，会后要及时向单位领导汇报。一是做好非税收入收缴改革，根据上级精神，从明年1月1日起，我县的非税收入管理系统进行改革。新的非税收入管理系统按照“单位开票、银行代收、财政统管、以票控收”的管理思路，覆盖征收管理、票据管理、稽查、收入核算等非税收入征缴的全过程，在设计上采用“大集中”的系统管理模式，数据

集中存储，业务流程统一管理,从而优化征管环境,提高征收质量。1月1日起启用河北省非税收入一般缴款书，具体操作规程综合科将另外进行专门布臵。二是做好津补贴和住房公积金提高等几项增资政策。从今年12月份起，财政全额供养的行政、事业单位人员要调整津补贴项目，人均增加100元，住房公积金由基本工资的5%调整到工资总额的5%,年终一次性奖金继续按一个月的基本工资执行，卫生系统从2010年10月，其他事业单位从2010年1月1日起执行绩效工资，相应规范和调整津贴、补贴，以上增资因素需要资金近1500万元，财政已经筹措资金到位。其他事业单位待市政府批准后执行。这些都要在本月完成。具体执行和操作，一会儿由预算科再做安排。在这里我只强调，要按照要求及时完整上报、准确无误执行，不能随意改变标准和范围，一经发现，严肃处理。

三、科学谋划，强化落实，努力做好2010年的财政工作 根据目前的经济形势，明年财政工作仍然面临着不小的困难和压力。2010年财政工作的总体思路是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实十七届四中、五中全会精神，解放思想，勇于创新，积极培植拓宽财源渠道，支持全县经济和社会发展；强化税收征管，优化支出结构，确保重点支出需要；深化和完善财政改革，规范财政管理，强化财政监督，财政工作再迈新台阶。

（一）、培育财源，做大蛋糕。一要抓好支柱财源建设。继

续培育支柱财源的市场竞争力，加快特色主导产业发展，抓好主体税种征收。二要开辟新财源。要加大对新开工项目、重点骨干企业、产业结构调整项目的支持力度，力促这些项目早日开工，早日发挥效益。三要积极争取政策支持。要认真研究上级的各项政策，从政策中找资金、找项目，争取上级对我县产业结构调整的支持。

（二）、强化征管，促进增收。初步确定，2010年我县财政收入增长比例将达到 %以上。按照目前经济形势，任务是非常艰巨的。因此明年我们在努力支持企业发展的前提下，进一步强化税收征管，应收尽收，努力多收、超收。完善综合治税机制，加强税源分析，财税联动，挖掘增收潜力。深入开展税收专项治理和稽查，加大财源监控力度。强化非税收入管理，规范收费和罚没收入的征管，将政策规定应纳入预算的非税收入全部纳入预算管理，多渠道增加财政收入。

（三）优化结构，服务民生。在支出管理上，仍然坚持“有保有压、压缩一般，保证重点”的原则，按照“保工资、保民生、保稳定、保运转、保重点”的顺序安排好预算，并强化预算约束，加强支出管理，优化支出结构。继续提倡勤俭节约的思想，反对铺张浪费。落实好各项惠农政策、民生政策，使财政资金更多地向改善民生倾斜。进一步提高财政资金对“三农”工作、社会保障等社会公益事业的保障能力，真正解决好涉及人民群众切身利益的问题，实现公共财政的阳光覆盖。继续支持基础设施建设，提升城市形象，实现跨越发展。

（四）、强化协作，服务大局。财政各项工作的完成，单靠财政一个部门是远远不够的，离不开各部门的支持和配合。我希望各单位、各部门象以前一样，继续支持和配合财政工作。各部门都要各司其职，各负其责，切实营造好齐抓共管的工作大局，把增收节支当做一项全局工作，共同落实。财政部门也要用新的思路、新的办法、新的举措来破解工作中的难题，一方面要努力保证财税收入的增长，另一方面要服务好全县重点工作，与其他部门一道，确保各项任务的完成。

同志们，即将来临的2010年，机遇和挑战并存，希望与困难同在。我们要正视困难，把握机遇，应对挑战，狠抓落实。我相信，在我们的共同努力下，明年的财政工作一定会取得新的更大的成绩。

2010年元旦将至，在此我代表财政局祝全体财会人员工作顺利。万事如意。

谢谢大家！

第二篇：关于银行年终决算讲话

一、关于年终决算工作

1、重要性。年终决算是对一个支行财务状况、经营成果以及各项经营指标的集中反映，是保证一个支行各项业务管理工作正常开展的重要基础。今年的年终决算意义重大，既是决算年，又是转换年。一是农行股改已进入关键时期，12月31日将做为股改的数据基准日，按照国务院和财政部的要求农行将在1月1日全面实施新的《企业会计准则》，届时农行将依据今年的决算成果按照新准则转换后对外部披露财务信息，因此各经营单位决算成果的质量将直接影响到总行的数据汇总与转换。二是今年是全国农行所有分支机构财务管理系统（fmis）上线后的第一次年终决算，各网点数据清理的真实、认真、及时与否将直接影响到上级行转换汇总的进度。这些特点使得年终决算工作意义重大，也使决算工作量大、工作难度增大，因此，支行要求，各单位必须高度重视今年的年终决算工作，网点负责人负全责，会计主管要亲自抓，要全所动员，认真准备，周密部署，积极投入，精心组织，确保安全，平稳度过，要本着对农行股改和历史负责的态度，按照“统一指挥，横向联动，令行禁止”的工作方针，确保年终决算工作顺利进行。

2、应做的工作。

第一，认真学好三文一表：

《关于做好会计决算的通知》、《河南省abis计算机年终决算工作流程》、《转发中国人民银行关于做好年终决算日支付清算工作的通知》、《年终决算必须办理的重大事项一览表》，“三文一表”是做好年终决算的指南，其他事项以支行通知为准。

第二，做好各项帐务清理核对：

1、清理各项现金和实物资产。各单位要对使用的固定资产、低值易耗品及代保管有价值品（抵押物、质押物），各种本外币现钞、重要空白凭证、国债存根和打包户存款进行一次全面清查核对，并登记盘点清单备查，保证账实相符。

2、全面清理核对内外部账务。各营业单位要对单位结算账户、同业存款账户、贷款账户进行一次决算前的全面对账工作，在决算日前排查、消除相关风险隐患。

3、全力配合数据清理，确保新准则顺利转换。新会计准则转换是一项庞大、繁杂的系统工程，主要的工作任务集中在二级分行以上，支行各职能部门负责各种信息采集表的填报，营业网点负责各类基础数据的清理，而数据清理的效果将直接影响信息采集表填报的质量。因此各单位务必按照支行下发的数据清理任务开展清理工作，务必按照真实反映、及时准确的原则进行清理，遇有疑难的问题要及时与支行相关部门沟通联系。

第三，确保会计核算的准确性，真实反映财务成果：

1、要严格按照权责发生制核算各类财务收入与支出。未经支行批准严禁人为调整科目，要确保各项中间业务收入入账及时、准确，对上级行下拨的各类中间业务手续费、佣金必须全额入账，严禁挪用或少入账。

2、要特别关注应收、应付利息的计提与入账准确性。各单位要认真核对应收、应付利息入账日打印的计提清单，发现错误及时报告、调整。贷款应收利息超过90天的必须纳入表外核算并按规定计提表外复利，保证财务成果真实反映。

3、对各类表外分户和内部科目、账户的使用进行一次全面清理，确保科目反映真实、反映正确。

4、各单位主管每日要密切关注各类业务应收应付款项科目余额是否正常，“99999”科目是否有异常挂账并及时予以处理。

第四，决算日应注意的事项：

1、支行营业厅要认真检查和维护税金计提行与入账行关系表，确保年终计提税金归属正确无误。

2、在行所签退前务必查询网内来账和在途重要空白凭证，保证全部入帐、及时核销。

3、各类财政性资金的汇缴、上划要严格按照人民银行规定的清算场次进行办理，原始票据务必及时送达支行营业厅，具体时间按照当地人民银行通知为准。

二、关于“开门红”工作

充满艰辛的即将过去，回首，成功伴随着艰辛，成果饱含着汗水，全体员工都付出了辛勤劳动。满怀着胜利的喜悦我们即将迎来更具希望和挑战的，一年之计在于春，近年来的实践证明，谁抓住了一季度开门红工作，谁就抓住了全年工作的主动权。赢得了开门红，就赢得了全年工作的良好开端，“好的开始是成功的一半”。对于单位来讲，开门红之战是否成功，关系到全年目标任务的完成，首季开局是否顺利，将影响到单位和员工个人的斗志和信心。

1、如何迎战开门红？首先是要有一个清醒的认识，其次要有一个周密的计划，再就是有具体的行动。在认识方面，制约我行业务发展的瓶颈还有很多：一是我们的网点优势已不复存在。目前，我行仅有六个营业网点，3台atm机，我们的硬件配备又远远落后工行、建行。同时，信用社、邮政储蓄又可以通过城乡联动的传统模式，与我们争抢城区业务。过去的经验表明，他们的城区竞争力不容忽视。二是任务差距较大。上由于我们大幅度撤并网点，导致我行存款欠任务较多。今年年底，市分行在分配任务上出台了新的规定，就是上年欠帐部分在下任务的基础上进行累加，也就是说我们一季度开门红不但要完成今年一季度的任务，还要弥补上的差额任务。我统计了一下，全行目前有存款、外汇、不良清收、第三方存管、贷记卡五项任务没完成，所以说，开门红我们的任务压力很大，业务经营面临巨大的挑战。三是我行不良贷款占比居高不下，严重削弱了我行的资产创利水平。不良贷款占比目前为71%，全行能正常收息贷款不足1个亿，几乎100%的不良贷款基本处于睡眠状态,不但不能为我行增收做贡献,而且给我们完成市行分配的清收指标形成压力。另一方面，货币清收小额贷款工作越来越难。因为部分农村已经没有我行网点的支撑，加之资产部清收队员的自动转岗，清收力量也相应减弱，致使大量散落于农村的小额贷款，长期无人问津，甚至丧失法律时效。四是中间业务增长难以实现较大突破。虽然在营销基金业务取得了一定进展，但是网上银行、第三方存管、贷记卡发行等方面，进展仍然缓慢。全行还没有形成中间业务创收最主要的业务产品。要不是基金收入87万元，全年361万元中间业务收入就不可能完成。所以说，我们形势严峻，任务严峻，大家都要认识到完成任务的艰巨性，这是我们要有的第一个清醒认识；我们要有的第二个清醒认识是，全行上下不分前台后台，不分基层机关，我们都是一线员工，都要面向市场，都要攻关营销。开门红”任务不光是一线网点的任务，机关也有任务，客户部要承担支行正常收息的职责，信贷部要承担全行8000笔贷款风险控制责任；基础办、会计科、中间业务部、客户部还要承担经营与管理的双责任，办公室应经常下网点查，看、问、好的典型事迹给予及时宣传与报道（能及时发现典型，弘扬正气），保卫科要承担安全管理责任，后勤保障部门要服务于业务，服务于员工。每个层面都要明确支行目标是什么？单位目标是什么？个人任务是什么？机关除管理外，经营任务有哪些？“开门红”任务面前，人人有责任，人人有目标，人人要参与，齐心协力，齐抓共管，全员要上阵。全行所有在岗人员，人人都要分配任务，人人都要创造效益，人人都要参与考核。为此，今年我行“开门红”工作概况起来就是“两个目的，三大目标，九项重点，”。两个目的是：①安全经营（内控管理规范），②有效发展（争回我行发展费用和绩效工资）；三大目标是：存款、中间业务收入、不良清收；九项重点工作是：①存款工作，②外汇工作，③同业存款，④第三方存管，⑤发卡（含借记卡、贷记卡），⑥保险，⑦基金，⑧收息（正常收息、不良收息），⑨网银。每个网点要针对上述“2、3、9”有针对性地开展好本所工作，使本所工作出现亮点。在座各位要让自己立即融入到本单位开门红活动中去，起模范带头作用；根据单位的实际制定营销计划；立刻行动，去落实这一计划，要克服工作无重点，冲刺无亮点，努力无方向，目标不明确，责任不落实，考核走过场，大家在一起吃大锅饭，谁也不出力的现象发生。

2、怎么干？（具体的行动）。市行层面对三大目标要求是：①存款工作做到“五靠”：靠新观念，靠新产品，靠新业务，靠新营销，靠新宣传；②中间业务：以基金、第三方存管（选好新股民）为重点，保持发卡和保险营销的继续领先；③清收工作：“2个落实，1个重点”：2个落实是：①落实本金到期收回；②落实利息逐户收回；1个重点是：继续抓好不良资产处置准备工作。针对上述要求，除张行长讲的外，我在强调以下几个方面，请大家在具体中抓好落实：

1、在存款工作方面，全行每一名员工，都要牢固树立“总量就是实力，份额就是地位，增存就是增效，增量就是竞争力”的存款理念，全面分析辖区内的资金组织及市场竞争的新动向、新特点，牢牢把握元旦、春节期间市场活跃和社会各类资金集中回笼的有利时机，大力拓展新的领域，努力提高市场份额。就此，我个人认为，全行一季度的存款工作上要做到四“要”。一要树立“服务增值、服务创效”理念。真正把规范化服务工作落实到窗口、落实到柜台、落实到每个员工的行动上，不断加强和改进服务手段和服务措施，进一步提高服务质量和服务效率（建议支行给每位柜员安上客户评价系统），针对元旦、春节前后，各类商户及城乡居民收入相对集中、劳务人员返乡、商品市场交易活跃等季节性特点，认真研究和探索揽存的新对策，突出抓好低存本存款工作。二要加强产品的服务意识。当前，我们的服务产品可谓不少。各类基金、保险、第三方存管、“双利丰”（大家都知道申购新股赚钱，但确保中1000新股往往需要动用数百万资金，对一般散户来说概率很小，但散户购买农行本利丰第5期人们币理财产品-新股申购计划，就可使散户获得高收益，因为银行去集中申购。去年我行这两项业务业务量为零，考核奖励得分为零）个人通知存款，教育储蓄等等，这些方面，我们尚存巨大潜力可供挖潜。通过挖潜这些新业务产品，拓宽增存渠道，寻求新的发展。三要着力提高对公存款综合营销能力。与储蓄存款相同的是，对公存款在“两节”期间也是一个增长的高峰期。特别是企业之间正常的商业拖欠，按惯例也会得到阶段性的清算。因此，在回笼这部分资金中，重点是客户部与营业厅应加强协作，深入企业检查督促，确保企业销售款按一定比例归行。四要继续

密切同信用社的合作关系，扩大合作领域，力促同业存款保持稳定。

2、真正把中间业务当作主营业务来抓。今年中间业务要实现突破性发展，必须加大工作力度，各所要结合本网点实际，挖掘自身资源优势，做好细分客户工作，强化柜面服务水平，将发卡、基金、第三方存管与存款工作相结合，不能就存款论存款，因为我们的资本市场发生了很大变化，数据显示，国内资金主要流向了基金和股市，没有人会无理由把钱闲置在银行不动，大家理财观念都在增强，各单位对中间业务要找准切入点和营销重点、宣传重点，比方说，在宣传方面，春节期间利用广播、电视点播宣传本网点，或者结合网点实际抓宣传（如甘岸所楼上做大幅宣传画）；利用与当地移动、网通合作宣传本网点（如洋河发电话本）；利用宣传车，逢集网点之间来回宣传；在营销方面，建好“八薄”：①辖区科级干部、股级干部、医务人员、学校教师和学生、本地中小企业主要人员、临街门店经营大户、本所存款大户、向外扩展的领军人物等8类人员联系花名册；②做好上述人员的营销工作，重点是发卡、基金（应重点发展一批五万元以上的优质客户）、股票买卖，并定期对上述人员进行信息发布，温馨提示也好，业务宣传也罢，让他认住你的服务特色。对于银行卡工作。①发卡避免量的扩张而忽视质的提高，发卡3.8万张，卡均存款0.16万元，发卡2.7万张，卡均存款0.13万元；前11个月，发卡2.9万张，卡均存款0.14万元；②力争使贷记卡在一季度迎来发卡旺季。对于网银业务。①对已注册客户进行有效维护，定期回访，及时了解掌握客户网银使用情况，及时解决客户的服务需求和业务办理中存在的问题；②对交易量为零或较少的客户进行二次营销，努力提高客户使用网银的机率。其实网上银行业务发展好了，某种程度上在减轻前台柜员劳动强度的同时，又可以促进这些业务产品自身的发展。对于第三方存管，部分员工对此仍不熟知，不会使用，何谈向客户营销？这里要求，在向客户营销推介新的业务产品时，首先我们每人应该学会使用。原则上，我们要求全行有条件的员工，人人都要开通第三方存管，人人都会使用网上银行。关于保险工作。我们截止目前只分配了开门红保险任务，市行分配30万元保费手续费收入，我们按点均20万元，人均10万元进行了分配，在点均基础上，分城区、乡镇两块进行了调剂，按惯例，城区少、乡镇多。一是签定责任书，二是建好营销台帐，三是按各公司的营销方案进行兑现奖励。一句话，中间业务的完成，主任要带好头，机关要做出表率，无条件完成个人分配任务。

3、收息工作。①落实到户，②保证收息按月均衡完成，③把重点放在支行直管客户收息完成上，④力争二区间收息成为我行工作亮点。另外，搞好支持“三农”试点行前期准备工作。抓紧寻找符合我行实际的客户群体，及早研究对策，确保贷款营销在一季度有一个突破。同时做好对现有大客户和重点意向客户进行回访维护，加强沟通，联络感情，为扩大合作关系奠定良好的基础。

4、清收工作。①我行不良资产余额大、占比高，下达给各网点的清收计划为市行分配任务，支行不加码，各网点主任是清收主责任人，由市行统一考核排名，市行在开门红中清收拿出100万用于奖励，在绩效考核中，对网点主任的效益工资影响极大，②全行必须面对现实，充分认识清收工作所面临的严峻形势，各所要清醒地看到，清收工作仍是开门红的重头戏，是绩效考核的重点，决不能等待观望，必须坚定信心，在一季度抓出成效。

5、明确工作重点（工作方法）。作为一名网点负责人，要有个人的经营管理思路和方法，要时刻关注工作的着力点是什么？任务欠账努力的方向是什么？例如，年终冲刺，肖店所把责任令贴在营业室墙上，任务领回，人人知晓，人人明白，知道近2个月工作重点是什么，明白了重点，也就有了努力的方向，前进的动力。这是我到网点检查看见全行唯一一个将责任令贴在营业室内的单位。还有，主任亲自填写存单（包括营业厅），主任以自己的亲历亲为为员工作表率，他们没有理由不认真工作。再例如，有的时侯我们面临很多的工作，不知如何着手，我们感觉耗尽了全身的精力，工作仍不见起色，我们花了太多精力去做，却没多大成效，这时我们就应及时审视一下自身，按“二八定律”来重新审视自己的工作思路，把80%的精力放在最重要的任务上，只有这样，你才能最高效率地运用有限精力，工作起来才会事半功倍。就象一个果农要想在秋天获得丰硕成果，就要把果树多余的树枝剪掉，只有这样，他才能在来年享受收获的快乐。我举这两个例子是要说明所有工作不能眉毛胡子一把抓，要有重点，有目标，要发挥全体员工的主观能动性，让员工明白工作为什么要这样做，明确应该怎么样去做。

6、发扬开门红奋战的“4种精神”。一是奉献精神。全行128人有近100人在一线网点工作，直接与客户打交道，每天为全行创造效益，条件差、生活苦、工作累、工资低、无怨言，从平桥支行近几年来取得的成绩来看，正是这部分人的奉献精神，才创造了平桥农行的辉煌，大家齐心协力，不怨天忧人，在各自岗位上默默奉献着、吃苦着，用眼下一句时髦的话叫“痛并快乐着”，这种精神应在“开门红”工作中继续发扬光大，机关全体更应以此精神为重点，为一线网点作出表率。二是团结精神，或者说团队精神。在各项工作任务压头的情况下，最需要的是全行员工和全所员工心往一处想，劲往一处使，只有团结了，没有什么事情办不了，没有什么困难克服不了，团结出战斗力，出业绩。三是创新精神。或者说是开拓精神，面对无法完成的任务或无资源的客户，要多想、多思、多看、多问，想主意、思办法，创新工作思路，唯有不断创新适合本所特色的经营管理方式，业务才能得到发展。四是真抓实干的精神。有的人一年到头也看见很忙，其实他不是在真抓实干，而是做表面文章，以迎合意图为荣，以领导的好恶为工作出发点。他在忙啥？他忙的不是业务经营，忙的不是全行人的事，他忙的是个人的私事，忙的是某些小团体的利益。多么忙不重要，为什么忙才是关键。比方说，蜜蜂整日忙忙碌碌，人见人爱，蚊子整日飞来飞去，人见人打。如果不真抓实干，一切任务都不可能凭空完成，开门红结束后，想想工作总结都无从下手。于丹在《论语心得》中讲到：最重要的事就是马上去做，最重要的时间就是当下，一句说的是时不我待的紧迫意识，一句说的就是真抓实干的求实作风。以上4种精神，奉献是基础，团结是保证，创新是根本，真抓实干是关键，请大家在开门红中以“四种精神”为动力，认真去实现各项目标任务的“开门红”。

7、关于开门红的奖励。

①、支行设立了23个奖项，共拿出25万元用于奖励，力度之大，前所未有，我们对所有业务都设立了单项奖，取前一名，鼓励各单位分项工作出现亮点。

②、支行将严缩机关费用和非业务费用的开支，保证网点专项费用、开门费用、业务发展费用的兑现。奖励不足部分用支行办公费用解决，坚决兑现到位。

三、内控管理工作 下面就“开门红”期间内控管理工作讲三点意见：

1、确保各类问题整改、处理处罚到位。度，各项工作已经基本接近尾声，到了总结和划上句号的关键时刻，为确保度“开门红”工作能够轻装上阵，在此强调：以前的问题整改及处理处罚务必落实到位，对落实不到位的，一律按相应分值扣减“开门红”考核得分，并取消“开门红”所有奖励。一是整改不彻底的问题一定要在12月30日前整改到位；二是对不能整改或无法整改的问题，营业网点以及存在问题的机关部室，要在12月30日前向支行上报情况报告。三是对度内控评价罚款，营业网点必须在12月30日前收缴入帐。

2、基础管理实行一票否决，以倒扣分项纳入“开门红”考核。

“开门红”期间，对接受的各项检查，以倒扣分项纳入“开门红”考核，不设封顶分值。并对以下情况，实行一票否决。

①凡度已出现过的违规问题，且在本次“开门红”考核期间再次重复出现的违规问题；

②在本次“开门红”考核期间，对接受的各项检查，对能整改而未整改，或已经形成事实无法整改的问题；

③对度的内控评价检查责任人的罚款，未按期缴纳入账。

3、扎实有效，开展部门自律监管。从度的内控评价情况看，存在个别部门自律监管流于形式问题。主要表现：一是监管质量达不到要求，往往是每个季度仅利用一天或两天的时间，完成整个季度的监管检查，存在监管质量不高的问题。二是监管内容不真实，存在为应付检查而临时拼凑现象。根据上述现象，特提出以下2点要求：

①、认真做好四季度部门自律监管工作。度各项工作已经基本接近尾声，度的相关检查也陆续开始，自律监管工作必须严格按照规定要求认真开展。一要完善监管内容，确保监管质量；二要健全监管档案，确保规范管理。对监管发现的问题，严格按照制度要求，提出整改建议，并做好后续整改监督，对不能整改的问题，移交支行监审部门，给予相应处理。

②、度，部门自律监管在积分管理中没有得到很好发挥，对监管检查发现的问题，没有纳入网点综合业绩考核。从开始，务必充分发挥各部门自律监管作用，对监管发现的问题，必须按规定移交支行基础办统一考核。此项工作作为部门考核的依据，纳入本部门绩效工资考核之内。

最后，临近春节，各单位要始终把安全经营放在各项工作首位，一手抓业务经营，一手抓严格管理，崇尚实干，力戒空谈，扎扎实实做好每一件工作，切实为支行党委负起责任，全面实现开门红经营和管理的“双丰收”。

第三篇：部门会议发言稿与部门决算讲话

部门会议发言稿

发 言 稿 各位员工，领导： 上午好！

我代表工程材料事业部向大家汇报一下工程材料事业部部门经营情况及下阶段工作要点。XX年由于世博会的召开，上半年上海市政工程绝大多数都暂停施工，我部工程材料租赁数量下降明显。但是我部充分考虑到上海租赁市场的严峻形势，在分公司领导的的正确领导下，我部积极调整经营思路和经营模式，通过半年的探索提出“以撑代租，租撑结合”的经营思路，以此来提高分公司周转材料领域的竞争力，拓宽分公司业务范围。

XX年上半年，通过全体员工的努力，我们已承接了市内外多个项目工程的工程材料租赁业务和工程材料施工业务。目前正在经营的和即将开始的工程项目有：一项部, 无锡太湖大道节点改造工程sd1标钢支撑施工工程（3450吨）；无锡市轨道交通一、二号线土建工程三阳广场站钢路面板铺设工程（9000平方米）；无锡市轨道交通 一、二号线土建工程三阳广场站钢支撑施工工程（9245吨）；**项目部，**轨道交通首期工程土建施工项目14标钢支撑安拆工程（4200吨）；路桥公司，上海轨道交通11号线龙华寺站土建施工项目钢支撑施工工程（3500吨）；宁波市轨道交通土建施工项目钢支撑施工工程（3000吨）；浦东公司, 郑州地铁1、2号线φ609钢支撑及围檩租赁(2500吨)；越江二部，虹梅路越江隧道土建施工项目钢支撑施

工工程（10000吨）等。

工程材料事业部在认真完成分公司的生产任务，拓展业务范围，提高部门竞争力的同时，积极按照公司质量、环境、职业健康安全管理体系和相关的法律法规的要求。在质量、安全、成本工作等方面下功夫，提高职工的管理水平，确保部门业务经营和内部管理水平双提高。为了提高工程材料事业部内部管理水平，部门计划推行例会制度，通过每月1至2次的部门例会，把业务经营和内部管理中遇到的问题进行讨论解决，把过程中总结经验进行学习和推广；针对工程材料事业部材料管理的各个流程，部门制定了《工程材料事业部周转材料收发管理办法》，确保材料收发有法可依；针对工程材料维修现场的施工操作特殊性，部门制定了《电焊工现场施工要求》来规范特殊工种的操作规范，杜绝安全隐患，防患于未然。

当然，工程材料事业部在取得这些成绩的同时也有一定的不足，因此我相信通过这次部门内部管理的分工和调整，全体员工能更好做好工程材料事业部工程材料租赁及工程材料施工的协调工作，相互配合相互支持，确保安全、质量、进度等工作的顺利进行。最后我希望我们部门全体员工要统一思想，树立全局意识，分工不分家，相互合作，面对针对性的问题，关键时刻能静下心来一一解决，此外还要充分调动外地施工人员的积极性，落实好相关人员的工作安排。我相信在陈书记和丁主任的领导下，我们全体员工会齐心协力地完成好部门的各项工作。

工程材料事业部 XX/9/19

前学习的最佳平台。要学的不只是知识，我们在生活中得经常的学习。学会生活，学会待人处事，学会处理感情，学会选(请收藏本站..)择，当然还要学习太多太多。大家进入外联，重要的不是能力的锻炼，重要的是要有一颗时刻学习的心，一颗时刻想向生活 向社会学习的心。武汉大学青年志愿者协会是一只一直致力于建设学习型组织的学生官方组织，而其中外联部是最有机会去学习社会，学习生活的。在这里，我期待你们的进步，期待你们的辉煌。

谢谢大家。

以下就人力资源部的部门职责及部门今后工作展望，给大家做一个简要介绍：

一、人力资源部部门工作职责

从宏观上来说，镁业人力资源部是在总经理的领导下，根据公司的战略决策及用人需求，全面运行人力资源招聘与配置、培训与开发、薪酬福利管理、绩效考核管理、人力资源规划、员工关系管理六大模块，并为公司合理决策，对企业中各类人员形成的资源进行综合管理 的部门。目的是为公司招聘、培训开发、选拔人才、打造人才发展的良好环境，通过提升员工个人绩效来改善整个组织绩效，来保证公司整体目标的实现，确保公司及员工的长期可持续发展。具体部门职责如下：

1、人力资源招聘与配置

制定、优化公司招聘录用体系并实施。按程序进行招聘需求岗位人员的面试与筛选,为公司招聘合格人才。建立、完善公司各种招聘渠道，储备各类人才信息，及时满足公司各类人才需求。

2、人力资源培训与开发

制定、优化公司人力资源培训开发体系并实施。按程序开展培训需求调查，编制公司月度、培训计划，组织实施员工入职培训及企业文化培训，组织生产部门及技术部门对一线员工进行安全教育和岗位技能培训。针对培训形成深入的培训评估报告，为各类受训人员的定岗定编及薪资调整提供依据，为有针对性的改进培训和提高人力资源开发水准提供指导。

3、薪酬福利管理

制定、优化公司薪酬福利体系并实施。每年进行薪酬调查，及时收集、分析本地及周边企业薪酬信息及有建设性的薪酬制度，确保制定的薪酬方案具有激励性并符合企业实际情况。负责员工试用期、转正、正常调薪及调岗调薪的岗位薪酬建议工作，协助部门负责人以员工德、能、勤、绩为依据，形成符合员工岗位实际的待遇等级评定与建议，供总经理审批后执行。

4、绩效管理

制定、优化公司绩效考核体系并实施。推行绩效考核，依据考核结果，来合理调节公司员工薪资及各项奖金的分配，并指导生产一线员工绩效考核薪资及各项奖金的分配，为促使各部门规范管理、理顺业务流程，改善和提高公司整体运营效率提供依据和持续动力。

5、人力资源规划

根据公司发展战略，协助公司组织人力资源战略规划，根据公司领导需要，为公司人事决策提供有价值的建议和信息支持。向总经理呈报工作计划与各项公司人力资源合理化建议，供其决策和参考。

6、员工关系管理

制定、优化公司员工关系制度及打造企业文化。提升管理人员综合素质，促使各部门负责人站在人力资源角度，处理部门之间的冲突与矛盾，不定期开展员工关系调查问卷，及时受理和解决员工提出的人力资源方面的各种矛盾纠纷及建议。结合公司实际，深化与宣传公司企业文化，将企业文化落实到企业管理制度与管理规范中。

二、部门今后工作展望

1、继续围绕已初步建立的人力资源管控方案及管理体系，以充

实管控方案、优化管理体系、完善流程标准为核心，搭建更适应镁业发展的人力资源管理平台，使镁业人力资源管理更加简洁化、人性化、高效率，在蕲春开发区各企业乃至蕲春周边地区各企业中，形成具有一定影响力的德高人力资源品牌。

2、继续打造和推行适应德高镁业管理模式的企业文化，加强员工

关系建设，帮助员工做好职业生涯规划，树立正确的价值观，真正形成适应员工长期发展的良好企业文化环境，让员工感受到工作的快乐。

3、进一步分阶段优化绩效考核体系，通过绩效手段，提高个人及部门绩效来促进整个企业绩效的改善，依托整个企业效益的提升，来分目标、分阶段的提高员工整体薪酬福利待遇水平，从而激励广大员工进一步为公司发展和增加公司经济效益而努力工作，形成良性循环。

4、进一步加强人力资源的培训与开发工作，为公司培训、发现、选拔人才、制定公司长远发展的人才梯队规划，为树立百年德高的目标，提供人才保障。

5、努力深入生产一线，沟通协调相关业务部门，及时了解和掌握生产及公司各方面动态，为公司的发展建言献策，做好领导的参谋和助手。

回顾过去，我们豪情满怀，展望未来，我们依然执着。人力资源部将进一提高服务意识、提升管理水平、切实履行部门职责，在集团公司、镁业公司领导及全体同事的关心和支持下，人力资源部的工作

定会做得更好，德高镁业的明天也一定会更加精彩！

谢谢大家！

人力资源部XX-08-19 的部门。目的是为公司招聘、培训开发、选拔人才创造良好环境，通过提升员工个人绩效来改善整个组织绩效，来保证公司整体目标的实现，确保公司及员工的长期可持续发展。具体部门职责如下：

1、人力资源招聘与配置

制定、优化公司招聘录用管理体系并实施。按程序进行招聘岗位的面试与评估,建立、完善公司各种招聘渠道，储备各类人才信息，及时满足公司各类人才需求。

2、人力资源培训与开发

制定、优化公司人力资源培训开发体系并实施。按程序开展培训需求调查，编制公司月度、培训计划，组织实施员工入职培训及企业文化培训，针对培训形成的培训评估报告，为各类受训人员的定岗定编及薪资调整提供依据，为有针对性的改进培训和提高人力资源开发水准提供指导。

3、薪酬福利管理

制定、优化公司薪酬福利体系并实施。每年进行薪酬调查，及时收集、分析房地产相关配套企业薪酬制度，确保制定的薪酬方案具有激励性并符合企业实际情况，供公司审批后执行。

4、绩效管理

制定、优化公司绩效考核管理体系并实施。推行绩效考核，依据考核结果，来合理调节公司员工薪资及各项奖金的分配，为促使各部门规范管理，改善和提高公司整体运营效率提供依据。

5、人力资源规划

根据公司发展战略，协助公司组织人力资源战略规划，根据公司

发展需要，为公司人事决策提供有价值的建议和信息。向公司呈报工作计划与各项公司人力资源合理化建议，供其决策和参考。

6、员工关系管理

制定、优化公司员工关系制度及打造企业文化。提升管理人员综合素质，促使各部门负责人站在人力资源角度，处理员工与公司的关系。结合公司实际，深化与宣传公司企业文化，将企业文化落实到企业管理制度中。

二、XX年工作计划

1、继续围绕已初步建立的人力资源管理体系，以充实、优化管理体系、完善工作流程为核心，搭建更适应联欣发展的人力资源管理平台，使联欣人力资源管理更加简洁化、人性化、高效率，在房地产配套企业中，形成具有一定影响力的人力资源雇主品牌。

2、继续打造和推行适应联欣管理模式的企业文化，加强员工关系建设，帮助员工做好职业生涯规划，树立正确的价值观，真正形成适应员工长期发展的良好企业文化环境，让员工感受到工作的快乐。

3、进一步分阶段优化绩效考核体系，通过绩效手段，提高个人及部门绩效来促进整个企业绩效的改善，依托整个企业效益的提升，来分目标、分阶段的提高员工整体薪酬福利待遇水平，从而激励广大员工进一步为公司发展和增加公司经济效益而努力工作，形成良性循环。

4、进一步加强人力资源的培训与开发工作，为公司培训、发现、选拔人才、制定公司长远发展的人才梯队规划，提供人才保障。

5、努力和各部门保持良好的沟通，及时了解和掌握公司各方面

动态，为公司的发展建言献策，做好领导的参谋和助手。

三、按季度制定工作计划如下：

人力资源工作是一个繁杂的工作体系，从过去的事务性工作到专业性的人力资源工作，公司已经迈出了脚步，之后的路如何走才能更顺畅取决于企业战略和各个部门对人力资源部门的支持。展望未来，人力资源部将进一提高服务意识、提升管理水平、切实履行部门职责，在联欣公司各级领导及全体同事的关心和支持下，人力资源部的工作定会做得更好，联欣的明天也一定会更加精彩！

谢谢大家！

人力资源部XX年1月

格程序，按照规定权限正确使用纪检监察办案措施，切实做到有纪必依，违纪必究，执纪必严。二是完善“一案一通报”制度。力求深层次地破解违纪“密码”，引导民警从中汲取教训，引以为戒，做到警钟长鸣，确保相同类别的违纪违法案件逐年下降。三是完善案件查处流程管理办法和案件查办协作工作制度。积极推行“一体化”办案模式，整合公安内部力量，提高案件查办部门协调配合水平，形成查办案件的整体合力，提高办案效率。四是完善案发单位专题民主生活会制度、案发单位纪律作风整顿制度和队伍违法违纪案件分析研判制度。加大案后整改执行情况的监督检查，确保案件执行整改到位，认真剖析总结队伍违法违纪案件发生的特点和规律，汲取教训，堵塞漏洞。近年来，我们把案发单位召开民主生活会、开展作风整顿和分析研判违纪案件有机地结合为一体，在预防民警违法违纪方面取得了明显的效果。五是加大《公安民警违法违纪案件线索受理查办系统》的应用力度。加强对案件线索管理制度化、规范化建设，确保违纪违法案件得到及时、有效查处。

二、加大办案力度，严肃查处违法违纪问题

我们始终坚持从严治警的方针，认真接待处理信访，切实做到了信访问题件件有着落，事事有回音，对群众举报民警中的违法违纪问题认真核实，发现民警有违法违纪行为，坚决予以查处。一是保持查办案件强劲势头。我们充分运用《纪律条令》赋予的权力，积极主动发现查处队伍中的违法违纪问题。近五年来，全市公安机关共查处违法违纪案件73件，涉及民警、职工123人（其中刑事处罚3人次，政纪处分70人次，党纪处分39人次，免予处分12人次，待处理12

人），重点查处了失职渎职和不作为等案件，多次被市纪委、省厅纪委授予案件查办工作先进单位。二是不断强化“六个一律不准”清理整治工作。自开展清理工作以来，我们每年定期对全市公安机关4000余名民警、职工贯彻落实“六个一律不准”规定进行认真清理检查和重新填表登记，严格执行“一案一查、一案一档”的工作制度，针对反映出的问题及时进行了核实。在清理过程中严肃查处了民警违反“六个一律不准”的案件，对当事人给予恰当的处理，起到了显著的警示作用。三是深入落实 “绿、黄、红”警示训诫制度。我们积极推行“绿色”警示、“黄色”函询、“红色”训诫制度为载体，对越过思想道德防线，有腐败苗头和轻微违规的民警或职工，实行超前防范和动态监督，建立健全反腐倡廉的预警、挽救和保护机制。近五年来，我们开展警示诫勉谈话305人次，有效地预防了违纪现象的滋生蔓延。

三、狠抓“三项建设”活动，着力提高执纪水平

一是深入贯彻落实《xx市公安局市纪检监察系统开展“能力素质建设、思想作风建设、基层组织建设”主题活动实施方案》，深入学习和理解“三项建设”活动的基本内涵和意义，充分认识活动的重要性和紧迫性，巩固“修厚德品行、炼一流素质、创优异业绩”主题教育整顿活动的成果，不断提高纪检监察民警的素质能力。二是大力提升纪检监察民警的自身素质，结合公安机关纪检监察工作实际，强化学习政治理论知识、思想文化知识、纪检监察业务知识等“十大课题”为重点，确定每周星期五作为“学习日”，教育引导纪检监察民警坚定理想信念，进一步增强纪检监察民警的政治观念、大局观念、责任观念、群众观念、自律观念，提高了纪检监督队伍的整体素质。三是切实加强纪检监察部门信息化建设，继续抓好《公安民警违法违纪案件线索受理查办系统》的运用，强化监督信息化建设的应用力度，促进监督工作更加科学化、规范化、制度化。

严格依纪依法办案是贯彻依法治国基本方略，提高依法执政、行政水平的必然要求，是巩固党的执政地位的现实需求，是建立教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系的重要内容。在接下来的工作中，我们将按照上级纪检监察部门的要求，忠实践行以人为本、执法为民理念，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，严明党的纪律，加强制度建设，强化监督措施，加大办案力度，严格责任落实，为xx市公安局经济社会又好又快发展营造和谐环境和空间。

我的发言完了，谢谢大家！二〇一四年八月二十八日

部门决算讲话

各位代表、同志们：

我受公司委托，向大会报告XX年财务决算和XX年财务预算情况，请予审议。

一、XX年财务决算情况

XX年，公司在总公司的正确领导下，在公司党委的带领下，全体干部职工团结一心，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕总公司提出的“四步走”发展战略和“三个八”工作思路，按照公司提出的四年发展战略和XX年整体工作思路，以全面提升经济效益为中心，以成本费用管理和资金管理为重点，继续推进预算的刚性控制，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，圆满完成了财务预算目标。现将XX年决算情况报告如下：

（一）主要生产经营指标完成情况

1.完成发电量4468.77万千瓦时，比计划5200.00万千瓦时减少731.23万千瓦时，减幅14.06%；比上年5362.79万千瓦时减少894.02万千瓦时，减幅16.67%。

2.完成售电量4308.68万千瓦时，比计划5080万千瓦时减少771.32万千瓦时，减幅15.18%；比上年5224.39万千瓦时减少915.71万千瓦时，减幅17.52%。

3.厂用电及线损率3.10%，比上年2.25%上升了0.85个百分点。

4.全员劳动生产率12.58万元/人，比计划8.50万元/人上升4.08万元/人，比上年7.21万元/人上升5.37万元/人。

（二）营运收支及损益完成情况

1.收入部分

（1）完成主营业务收入30089.94万元，比计划XX0.00万元增加10089.94万元，增幅50.45%；比上年15824.45万元增加14265.49万元，增幅90.15%。其中：公司本部完成工程收入23006.90万元，完成电费收入1015.21万元；武汉分公司完成工程收入6095.60万元。

6.其他利润：150.00万元

7.实现利润总额：50.00万元

8.上网电量：5040万千瓦时

9.资产保值增值率：101%

10.资产负债率：87%

11.全员劳动生产率：11万元/人•年

（二）资本性收支、资产负债预算

1.本年预算资本性支出资金来源895.00万元，全部为固定资产折旧费；

2.本年安排资本性支出895.00万元，其中：龙王塘电站技术改造支出135.00万元，归还银行到期贷款本金600.00万元，其他资本性支出160.00万元；

3.资产总额：26590.00万元；

4.负债总额：23203.00万元；

5.实收资本：2631.00万元；

6.资本公积：1529.00万元；

7.未分配利润：-776.00万元。

（三）现金流量预算

1.本年预算现金流入总量19985.00万元，全部为生产经营活动现金流入；

2.本年预算现金流出总量20428.00万元，其中：经营活动现金流出19218.00万元，筹资活动现金流出1015.00万元；投资活动现金流出195.00万元；

3.预算年末货币资金余额950.00万元，比上年同期1393.00万元减少443.00万元。

（四）其他经济指标预算

第四篇：做好决算收口工作的讲话

各分公司，各部门：

在集团公司各子公司、各板块经营形势一片大好的大背景下，为推动集团金象项目顺利实施，根据我司现阶段的经营情况，x年x月x日，公司董事长、党委书记xx主持召开了有全体党委成员、相关部门负责人参加的党委会，就全力达成收入计划做好年终决算收口工作进行了专题研究，党委书记xx，总经理xx做了重要讲话。会议一致认为，要认清形势、珍惜机遇、解放思想、干事创业，以全力达成收入计划为工作重心，履行职责、自我加压，以实际行动推动收入计划达成和决算收口工作。利用今天早会机会，代表总经理室讲四点意见：

一、强化思想认识，明确工作目标。各单位要根据自身实际，组织员工在发展大局面前，围绕党委会精神，凝聚人心，历练公司共同的价值观、道德观、行为准则和工作作风，对收入计划和四季度上报的收入计划，要认真研究达成措施，保证人员、指标和项目三落实。以坚定的信心，积极的态度、饱满的热情，按计划完成11月和12月的收入，确保达成万元的收入计划，做好年终决算收口工作；

二、强化工作措施，营造发展氛围。各单位要以党委会精神为工作新起点。年末岁初之际，是公司加快改革进程，实现大转折，大跨越，推动集团金象项目实施的关键时期。面对严峻的经营计划达成形势，党委会要求各单位在落实经营计划和四季度上报收入计划的工作安排上，既要体现高标准、严要求、实措施，更要体现新水

平、新台阶、新追求。将四季度上报的收入计划认真分解、细化，落实到人头，到项目，形成人人有压力、有指标、有责任集中精力抓收入达成的好局面。

三、强化督导责任，服务计划达成。根据会议议定，总经理室成员要对分管单位的收入落实情况进行督导；计划财务部和业务管理部要深入细致了解项目进展情况，做好督导工作；

四、强化日追踪，严抓业务进度。各业务单位每天按时上报已达成收入金额和年末前预计还能达成收入金额，计划财务部对收入情况进行通报高水基盘板价格 石墨复合垫片 Q215方管 Q195方管 Q345无缝方管；

达成收入计划，是完成集团经营满堂红的重要部署，体现了公司党委的集体意志，事关发展大局，是一项政治任务。希望各单位认真落实党委会关于全力达成收入计划做好年终决算收口的工作要求，精心部署、全民动员、集中精力、打一场攻关战。相信在全体员工的共同努力下，我们一定可以超额完成预算的收入计划，完成公司党委交付给我们的光荣任务！

谢谢大家！

第五篇：2008决算总结

娄星支行2008决算总结

根据《湖南省分行2008财务会计决算主要工作和要求》及人民银行关于2008决算日工作的安排，为保证核心业务（CCBS）系统、现代化支付及资金清算系统等系统年终结转工作的顺利进行，防范风险，确保2009年1月1日各营业网点按时对外营业，我们提前做好了充分的准备，并做好有关强调和布置，圆满完成了2008年年终决算工作。现将2008年年终决算汇报总结如下：

一、加强组织领导，确保各项工作的落实

为确保系统年终结转工作的顺利实施，支行委派会计主管负责年终日各系统结转工作的现场统一协调指挥。明确分工、密切配合，杜绝年结工作中的漏洞和死角，确保年终结转工作按时完成。具体工作有：

1、12月31日清查、核实各项资产，现金、有价单证、重要空白凭证、重要物品等年终查库。支行行长、会计主管亲自对所有柜员尾箱（ATM）进行了核对，确保了全部单证帐实簿三相符、现金帐款相符。

2、12月31日委派主管、柜员和业务部一起对银行承兑汇票底卡、抵、质押物实物与登记簿、内部帐进行了核对相符。

3、12月初，对所有对公帐户与人行帐户系统进行了勾对。对未及时在人行系统销户的一般户3户进行了补销。

4、对所有开通了企业网银的单位帐户开通电子对帐，并清理了贷款户和定期帐户进行电子对帐签约，力争完成支行全年的电子对帐签约率。

5、清理核对内外部帐务，清理其他应收、应付款项，清理待处理结算款项对ATM长短款挂帐及时清理并逐笔上报市行，然后根据市分行的批复转营业外收支。

6、清理了所有的对公对私的抵押物和质物。

7、办理了13户建银投委托贷款的本金和利息的签证。

8、清理核对了中间业务收入的相关合同，对不规范的进行规范。

9、根据贷款合同重新核对了贷款单位的利息收入是否正确。

10、做好大额资金申报工作。

11、核对了理财产品台帐。

二、DCC等系统年终结转

根据省行《湖南省分行2008年DCC及相关系统年终结转时间安排》的要求，严格遵守各系统年终日关闭时间和要求，确保按时对外营业。

三、组织学习《关于做好2009年元旦网点营业安排和突发事件应急预案等相关工作的通知》，如发生不可抗力等特殊原因导致全行系统不能按时完成年终日结转工作，经省行年终结转领导小组批准，将启动应急处理预案。

四、按照要求及时上报各项报表及总结材料。根据市分行各部门关于上报年终决算报表及材料的要求，我行层层分解，责任到人，及时准确地完成了会计管理报表、结算报表、反洗钱报表、代理建银投资决算报表、暂收暂付情况表、对账情况相关表格及相关说明、毕马威审计报表等各项报表及相关材料。

五、完成总结计划、财务会计决算报告。

娄星支行

2009．01．02