XX农业发展有限公司发展情况概述

第一篇：XX农业发展有限公司发展情况概述

XXXXXX发展情况概述

XXX2013年起引入XXX产业，依托扶贫开发整乡推进项目实施，全县XXX产业发展起步迅速、初具规模，产业基地培植和产品综合开发稳步推进，经济效益和生态效益凸显，成为XXX农业转型升级及产业扶贫的示范之一。

种植情况：至XX年，全县XXX种植面积超过X万亩，产业覆盖全县XX个乡镇XX多个村民委员会，参与种植农户超过XX万户，辐射建档立卡贫困户XX户，所带动贫困人口比例占全县贫困人口的XX。自种植以来以带动花农销售收入XX余万元。XXX种植XX年进入丰产期后，亩产值可达XX元，全县现有XX万亩XXX年产值可达XX亿元以上。另外XXX的种植对XXX尤其是XX沿岸脆弱的生态环境起到了很好的修复作用。XXX的种植将XXX得天独厚资源优势转化为经济优势，促进农业产业结构调整，增加农民收入，促进农业产业化，推动新型工业化，带动旅游业发展，在一定程度上提高全县经济社会发展水平。

发展情况：XXXXX产业发展仍处于探索起步的初级阶段，发展所蕴藏的潜力十分巨大，需要在标准的统一、规模的扩大、质量的保障、品牌的塑造、档次的提高、内涵的丰富、管理的强化等方面着力考量和研究，产业链条的延长是确保产业长久发展的保障。现阶段由企业投资XX余万建设的长新XXX初加工厂已括建投产，该初加工厂具备XX的烘干能力，可保障周边XX万亩XXX种植丰产期加工需求。由公司起草的《XXX标准化种植体系》历经三年校验已经完成X版的编制，该体系的编订为云南省XXX标准化种植提供依据，目前正在进行地方标准的申报。由公司开发的XXX回收平台已经投入使用，该平台汇集全县XXX种植户信息，可进行不同点位一卡式销售及结算，群众通过微信平台可实时查阅相关信息，大大增加广域回收的可靠性及准确度。

发展规划：根据XXXXXX产业发展状况，经集团公司研究规划在XXXXX乡“XX”中建立“XXX产业园项目”，该项目占地XX亩，计划总投资XX万元，项目包含中药材提取、中药饮片加工（市场竞争、自身缺乏经验、成本高，资源优势、运营优势、符合政策），XXX食品开发等，该项目是XXXXXX产业发展的升级，更是XXX中药材产业发展的需要。项目以市场为导向，科技为依托，特色药材为重点，优质安全为目标，构建XXX生产加工贸易为一体的产业化体系，实现XXXXXX及特色药材产业的可持续发展和生态环境保护的相协调。目前已完成项目的可研、设计及初步场地整理等。

存在的困难：XXXXXX成立于XX年XX月，公司成立时间较短，存在资金压力较大，资源配比不合理等因素，主要如下：

1、XX重建的影响，总部投资缩减，难以继续支撑产业园项目的建设，目前产业园项目资金缺口XX万元。

2、应收款回收难度较大，受财政影响截止XX年企业未回收苗款总数XX万元，通过协调企业取得XX的融资借款，但为此企业仅XX年支付利息XX余万元。截止到XX年底企业垫付群众苗款XX万元，按照协议到今年企业应取得支付或花款抵扣金额为XX万元，但实际目前仅回收XX万元。

3、融资难度较大，区域内融资渠道偏少，银行等对企业贷款条件过于苛刻。以公司初制加工厂为例，该厂占地XX亩，包含办公楼及厂房建筑面积XX平米，加上设备及附属等总投资超过XX万元，再已取得不动产证的条件下到银行抵押贷款获批额度仅有XX万左右，且以短期贷款为主，大大增加了企业资金压力。

4、由于XX地处偏远消费过高等，当地缺乏相关政策，专业技术人才引进较难、企业人员流动过大等不利于产业的长远发展。

下一步计划：

1、目前XXXXXX发展面积已达到XX亩，单靠公司很难做到有效的服务覆盖，XX年公司计划启动村镇级合作社的成立，加大服务覆盖面，同时结合便民烘干点的建立，更加方便群众的交售。

2、目前收花季临近资金需求量比较大，这段时间通过和银行的接触，单纯靠抵押借款额度较低，计划通过政府协调创新担保与抵押并行获得XX万额度的银行贷款，其中XX万用于保证鲜花的回收周转，剩余XX万用于宝丰XXX产业园项目的建设，鲜花回收周转资金回收后将并入项目建设资金。

3、XX万建设资金不足以支撑产业园项目的建设，缺口约XX万。解决思路一个是继续通过银行贷款，另一个思路是共建共赢。目前公司垫付群众种苗款约XX万元，这XX万如果从群总花款中扣除将大大减少花农收入影响产业发展积极性，合作社如能通过产业发展贷款的形式获取资金参与到XXX产业园的建设运营，一方面可以解决企业和群众共同面临的资金压力，另一方便通过参与运营获得分红将更加利于公司+合作社+农户模式的发展。当然共建共赢的思路还有许多细节需考虑，比如合作社能否获取产业发展贷款参与共建，共建资金公司是否还要回收垫付苗款，如不回收分红依据，合作社与花农之间的分红依据等。

4、由于公司专业人员人手不足，很多问题的协调处理严重滞后，公司将开放用人模式，增加本地员工占有率，通过招贤纳士吸引更多本地人才参与到家乡产业发展中来，最大程度降低因外地员工流动造成的发展不利因素。希望各位能给予举荐。请求与希望：请求政府加大对招商引资企业的融资渠道的支持，XXX产业目前已经在XXX精准扶贫及社会发展上取得一定成效，企业若能取得中长期融资或贴息贷款，完成“XXX产业园项目”的建设打通产业链，势必会对当地扶贫开发、农业转型提质增效及税收等做出更大贡献。

XXXXXX

第二篇：正圆农业发展有限公司简介

正圆农业发展有限公司简介

正圆农业发展有限公司，始建于1990年6月，2004年注册为有限责任公司，企业得到了快速发展，现注册资本3200万元，是一家集农作物种子育、繁、推一体化的种子企业。

公司现有员工56人，其中大专以上员工占60%。拥有试验育种田370亩，良种繁育基地6万亩；建有一个质量检测中心，配备有国内先进的仪器设备；拥有两条种子精选自动化加工生产线。公司本着精细化管理、绿色生产的理念，强化管理，通过了ISO2000质量体系认证。

公司独家拥有中育10号、郑麦9694小麦种，丰黎9号、丰黎8号、豫单2001玉米种，周豆16大豆种等十几个品种的生产经营权，年经营农作物种子1500万公斤，产品销往湖南、安徽、江苏等20个省市。先后获得了国家质量管理先进单位、河北省高新技术企业等荣誉称号，连续4年被评为河北省诚信种子企业。“正圆”牌种子被省技术监督局评为“河北省市场稳定、售后服务满意品牌”，“中国农资（种子）放心品牌”、“河北省十佳种子品牌”。

正圆农业发展有限公司本着“正圆种子：真心真品真爱专为农家添收成”的经营理念，愿与社会各界携手并进、共赢发展，共创种业发展的美好明天！

第三篇：深圳市信丰盈农业发展有限公司

绿色、自然、健康

集团简介

信丰控股前身为正基集团，自本世纪初开始涉及绿色与健康产业，以良好的信誉、共赢的理念、迅猛的发展，逐渐发展为以农业投资管理为龙头，以医疗发展类实体、文化传播类实体、食品生产类实体为强劲支撑的大型国际绿色产业集团群。信丰控股充分利用丰富的市场和资本资源，大力发展农副产品深加工、农业种植、旅游工业观光等协同效应业务，为国内农业相关产业机构提供国际化、专业化的资本、财务、技术等增值服务。信丰控股已经和国外多家创业基金与国内农业科研机构建立战略性合作关系。

2011年，信丰集团全力挺进农业投资管理产业，通过并购、合作、托管、新建等各种形式直接投资农业技术研发，建设深加工服务领域，发展产、研、销产业链。组建种植基地、食品加工厂、旅游工业城在内的农业产业集团。

信丰通过股权改革构建企业平台，制定信丰管理标准，清晰集团主营业务，搭建信丰人才团队，沉淀信丰企业文化，全面启动高端技术、管理人才引进战略，财务风险控制与新一轮投资战略。

信丰人将继续围绕社会共同价值利益追求“诚信、共赢、绿色”的经营方针，着眼未来，以诚信构建发展平台；以共赢谋取合作；以丰厚回馈社会、股东、员工的支持与努力！

企业文化

一、文化理念

提升信丰形象，塑造信丰人诚信品牌，全面深入农村建设奉献、社会责任活动，推动信丰内涵及文化建设，我们本着刻苦、专业、学习、创新精神，打造绿色产业优秀品牌。

二、核心文化：

1、企业宗旨：追求社会责任和自身发展的和谐统一

2、企业价值观：回报股东；尊重员工；效力社会；

3、企业使命：绿色产业，立足基层

4、企业目标：携手信丰同行与合作伙伴，共同打造和谐环境，使所有人都能够享受绿色、自然、健康的生活

5、企业精神：刻苦、专业、学习、创新

6、企业哲学：言必信，行必达

7、企业观念：

诚信意识：诚信是立世的基石

共赢意识：互惠互利是合作的长远保证丰厚意识：事业与生活的品质体现在厚度责任意识：勇于承担责任是最起码的职业道德

第四篇：北京康安农业发展有限公司

北京康安农业发展有限公司简介

北京康安农业发展有限公司（简称“康安公司”）成立于2011年，注册资本金1.5亿元。康安公司是由北京市农业投资有限公司投资设立的，作为整合农产品生产加工、物流配送及终端销售资源的综合业务平台。公司以“创新、高效、求实、服务”为核心价值，以“建设首都农业流通领域的核心企业”为愿景，全力推动首都农业向产业化、规模化、集约化、现代化方向发展。

康安公司的主要业务领域包括：连锁便民店业务、高端农产品业务和集团餐饮配送三大板块。目前，公司已在北京市丰台区、朝阳区、海淀区等多个区县建设“康安源”连锁便民店百余家，丰富并满足了众多社区居民的日常消费需求；康安公司的高端农产品业务，以有机农产品和名特优农产品为主，为高端消费人群提供安全、放心的优质产品；集团餐饮配送业务是康安公司的第三大业务板块，主要为大中型连锁餐饮企业与集团客户提供果、蔬等的集中生产、加工与配送服务，康安公司在2012年投资4000万元成立了北京康安利丰农业有限公司，专注于餐饮集团配送业务的发展。康安公司的三大主营业务相互补充，共同发展，为公司的快速发展奠定了良好的基础。

北京康安农业发展有限公司经过近年的辛勤开拓，不断进取，已经形成了立足北京、覆盖全国的战略格局。公司以雄厚的资金实力、高素质的专业人才和优质高效的服务在社会上树立起了良好的企业形象，取得了社会各界与广大客户的普遍信赖。康安公司在农产品流通领域积极拓展的超前意识，全体员工积极进取的敬业精神，社会各界的支持与厚爱，使它在首都农业流通领域都取得了显著的成绩，为首都农业的发展做出了突出贡献。

第五篇：XX农业发展有限公司财务管理制度

XX农业发展有限公司财务管理制度

第一章 总则

一、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

二、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，维护公司及员工相关的合法权益，特制定本制度；

第二章 财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务机构与会计人员

公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。公司记账方法为借贷记账法，记账原则为权责发生制。以人民币为记账位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。

一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非经公司领导同意，任何人不得随意改变。

公司设财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。财务经理协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对全公司的财务工作负责。

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

5、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

6、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

7、完成领导交办的其他工作。

（二）会计职责

1、负责管理公司的日常财务工作，按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（三）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，账实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借支单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对账盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额进行核对，对未达账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

第三章 资金审批具体制度

一、目的1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、行政费用支出管理制度

公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

1、招标补贴标准：县城不超30元每人；市以上50元每人

2、公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：

①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为100-200元/日；

B、一般职员，房租标准为80元/日。

②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日（若与领导同行，则由领导报销，员工不领取本补贴）；市内交通费按实际金额报销，尽量以公车制。

⑷实际报销金额超出公司的补贴标准，需带队人说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

3、车辆维修费及汽油费管理制度

⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点维修；

⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

4、办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；同时办公室需设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

⑵办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

⑶公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；

⑷有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事制定，经总经理批准后报财务部备案。

三、借款审批及标准

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取 “借支单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借支单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清账依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借支单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年终了报账时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、所有借款均遵循前账不清后账不借的原则。

7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。

四、日常费用报销

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；

4、补充说明：如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

第四章 往来账务管理制度

一、应收账款管理

（一）收款方针

1、部门人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把相关资料交公司财务入账，公司财务部编制应收账款明细表，及时催收款项。

2、收款时间：应收账款到期日

3、回款方式：转账支票（非远期、空头或错误支票）；现金；抵实物（要有总经理的批示）

4、部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对账单金额及是否经过客户确认。

（二）未回款考核办法

1、未回款处罚

①由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；

②由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；

③由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。

2、财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总经理。

二、应付账款管理

（一）付款时间：

1、款项由部门或个人申请，经过审批后执行；

2、应付账款到期时间之前及到期日支付；

3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。

（二）付款方式：

转账支票（非远期、空头或错误支票）；现金；实物（要有公司总经理的批示）。

（三）其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

三、工程款管理

1、所有项目的工程款必须汇入公司指定帐户，公司保证项目资金专款专用，严禁个人以借款或由建设方代付材料等其他形式逃避公司对项目资金的监管。

2、部门人员负责自己项目款项的支付、收回与监管，主要包括：

购招标文件款项的支付、投标保证金的支付与收回、履约保证金的支付与收回、后期回款

考核如应收账款未回款考核办法。

第五章 附则

本规定由总经办负责解释。

本规定自发布之日起生效。