中国中铁久其接口操作说明[优秀范文5篇]

第一篇：中国中铁久其接口操作说明

目录

目录..........................................................................................................................................1 用户手册...........................................................................................................................................1

第一章 系统简介...............................................................................................................1 第二章 操作说明...............................................................................................................2

2.1 操作流程...............................................................................................................2 2.2 地区字典、行业字典...........................................................................................3 2.3 帮助信息维护.......................................................................................................5 2.4 久其任务定义.......................................................................................................6 2.5 久其表定义...........................................................................................................6 2.6 久其与GS报表的对应关系定义........................................................................9 2.7 久其接口设置初始下年.....................................................................................12 2.8 单位代码信息.....................................................................................................13

用户手册

第一章 系统简介

久其数据接口是用于处理GS报表数据导入到久其报表系统的工具。

1.1 功能简介

主要包括以下内容：  行业字典定义

用于按照国民经济行业分类定义行业。 地区字典定义

用于按行政结构定义省、市、地、县等地区信息。 帮助信息维护

用于定义企业封面代码中用到的信息。 单位代码信息

定义企业封面代码信息。 久其表定义

用于定义久其报表系统中包含的报表及其编号。 久其GS报表对应关系定义

用于定义久其报表单元格与GS报表单元格之间的对应关系。 久其接口设置初始下年

把本年定义的久其接口设置信息转到下一年中去。 对应关系导出

导出对应关系

 对应关系导入

导入对应关系  数据转出

把GS报表数据转出到久其格式的数据文件。

1.2 软件环境

1、操作系统：

客户端：操作系统采用Windows2000、Windows XP等。

浏览器 IE 6.0或以上。

2、网络环境：因特网（Internet）或局域网内。

3、最佳分辨率：1024*768。

第二章 操作说明

2.1 操作流程

第一步：按照帮助信息维护、行业字典定义、地区字典定义、帮助信息维护、久其任务定义、久其表定义、久其GS报表对应关系定义的顺序进行初始化工作，其中帮助信息、行业字典、地区字典已经在系统中预置了，如需补充直接打开相应的功能菜单增加即可，久其表定义、久其与GS报表对应关系通过对应关系导入导出功能进行导入导出（前提是已经由单 2 位定义好了这种对应关系，其他单位可以导进来使用）。

第二步：进入单位代码信息功能，如同久其的封面代码信息，在此处完成浪潮单位和久其单位的对应。

第三步：进入转出久其数据功能，将浪潮系统中的数据转出，形成jio文件。第四步：数据结构校验，可以将久其的数据导出与浪潮系统的数据进行对比。

第五步：会计年度结束后，进入久其国资接口初始下年功能，将对应关系、字典信息转到下一年。

其中，第一、二步都是一次性工作。

2.2 地区字典、行业字典

1.地区字典定义：

功能位置：商业智能—BI工具—久其国资接口—接口设置—地区字典定义，如下图所示：

地区代码：对应久其的行政隶属关系代码、所在地区，已在系统中预置好，没有的可以下图所示的地区字典定义里面增加。

图2.2.1 2.行业字典定义

功能位置：商业智能—BI工具—久其国资接口—接口设置—行业字典定义，如下图所示

行业字典： 对应久其里面的国民经济行业分类与代码，已在系统中预置，如下图所示：

图2.2.2

2.3 帮助信息维护

功能位置：商业智能—BI工具—久其国资接口—接口设置—帮助信息维护

主要用于封面代码里的帮助信息维护，录入界面如图2.3.1所示，首先选择一个帮助类型，然后进行增删改即可。

图2.3.1 2.4 久其任务定义

功能位置：商业智能—BI工具—久其国资接口—接口设置—久其任务定义 点击久其任务定义，进入图2.4.1所示界面

图2.4.1 点击增加，按照下图久其软件中的任务设置定义上图中的内容

2.5 久其表定义

功能位置：功能位置：商业智能—BI工具—久其国资接口—接口设置—久其表定义

首先在图2.5.1所示界面中，选择会计年度、久其任务，比如2008年企业财务决算报表

图2.5.1 然后点击确定进入维护页面，如图2.5.2所示。

图2.5.2 在维护页面里，把该类型的久其软件中的所有要用到的报表都在这里进行登记，数据说明： 【久其报表编号】：录入久其软件中报表的编号。【久其报表名称】：录入久其软件中报表的名称。

【是否浮动表】：如果一张表既有浮动行又有固定行，就要定义多条信息，有几个浮动区域就要定义几条，并选上是否浮动表的选项，所有固定区域定义一条即可，不要选择该项。下面举例说明

1.固定表：以资产负债表为例: 久其报表编号：Z1

久其报表名称：资产负债表

是否浮动表：否 如图2.5.3所示：

图2.5.3

2.浮动表：以 转让或无偿划出企业（资产）情况表 为例 因为该表有两个浮动区域还有固定行，所以要定义三条信息（1）固定行定义：

报表编号：Z23 报表名称：转让或无偿划出企业（资产）情况表 是否浮动表：否（2）变动行1 报表编号：Z23_F4（说明第四行是浮动行）

报表名称: 转让或无偿划出企业（资产）情况表 是否浮动表：是（3）变动行2 报表编号：Z23_F6（说明第六行是浮动行）报表名称: 转让或无偿划出企业（资产）情况表 是否浮动表：是 如图：2.5.4所示

图2.5.4 需要将所有需要接收数据的久其报表定义到这里面来，上面只是举了两个例子。

2.6 久其与GS报表的对应关系定义

功能说明：完成浪潮报表和久其报表的对应，就是说浪潮系统某张表的某个单元格的数据要转到久其哪张表的哪个单元格去。

功能位置：商业智能—BI工具—久其国资接口—接口设置—久其任务定义

操作说明：首先在如图2.6.1所示的索引页面选择一个会计年度、久其报表系统类型和一个久其报表，然后点击确定，图2.6.1 然后在图2.6.2所示的维护页面里，录入久其报表单元格和GS报表单元格的对应关系。

图2.6.2 数据说明： 【久其表列】：久其表的单元格坐标，如A2、B3等，可以在久其软件中查看。【GS报表编号】：久其表列对应的GS报表的编号。

【GS报表单元格】：久其表列对应的GS报表的单元格坐标，例如B1。【列说明】：该单元格的含义说明，可不填。

维护页面提供了批量对应功能，下面举例说明一下固定表和变动表的对应：

固定区域的对应：比如久其软件中资产负债表的A2、A3、A4一直到A53对应浪潮资产负债表的C5、C6、到C56那么录入时可以在【久其前置码】中录入‘A’，在【起码】、【止码】中录入‘1’和‘53’，在【GS前置码】中录入‘C’，在【起码】、【止码】中录入‘5’和‘56’,然后在【GS报表】中选择资产负债表，最后点击批量增加，即可自动添加以上对应关系。也能批量删除。批量增加时只能按列批量增加。

如图2.6.3所示：

图2.6.3 变动区域对应：同一行的如果都是F1_1到F1_9像这样的可以批量增加，但是如果有类似这样的：JYZK、FHQK、还有F1_2到f1_8这种形式的，前两个需要手工输入，不能批量增加，如图 2.6.4所示

图：2.6.4 后面的就可以批量增加了，如图2.6.5所示,设置好后点批量增加：

图2.6.5

2.7 久其接口设置初始下年

在如图2.6.1中选择会计年度和一个久其报表软件类型，点击确定，系统会自动把选定会计年度的久其设置数据比如久其表定义、久其与GS报表对应关系结转到下一个会计年度。

图2.7.1 12 2.8 单位代码信息

填写各单位的封面代码信息，将浪潮系统里面的单位和久其里面的单位对应起来 本企业代码和报表类型是必填项，具体内容参考久其软件。

图2.8.1 封面代码信息注意事项：1.所有带 * 号的单元格，必须填写。

2.本企业代码与久其软件输入方法一致。

2.9数据转出

在如图2.9.1所示页面中，选择要导出数据所在会计年度和要生成的久其软件类型，然后点击导出即可，生成的数据自动保存在数据库中，如果要保存到本地，点击下载即可，如图2.9.2。

图2.9.1

图2.9.2

3.0久其数据转入注意事项

1.在转入数据时，封面代码不要选择覆盖装入，否则会覆盖久其软件里已经设置好的封面代码信息。（如果久其软件里没有设置封面代码信息可以忽略此操作）

具体操作：点击开始进行数据转入后会弹出‘重要单位数据列表’对话框，在对话框内点击报表装入方式,弹出‘设置报表的装入方式’对话框，在封面代码的装入方式上选择不装入（如图3.0.1）。

图3.0.1

2.转入数据时提示数据结构不一致问题（如图3.0.2），此提示不是因为数据不一致引起的报错。出现此提示说明正在往久其软件中导入数据，按照提示选择‘是’即可把数据导入久其软件。

如图3.0.2

第二篇：国库银行30接口操作说明

国库银行接口帮助 系统参数说明

1、国库代码: 国库银行接口中各个单据的必导项，一个地区国库代码唯一。

2、国库简码：由于一个地区国库银行可能接收不同财政局接口数据，造成不同财政局导出的接口文件文件名相同，所以在导出文件名称中加入国库简码区别，简码在文件名中的位置由‘国库简码位置后置’控制。

3、摘要代码：划款凭证导出项，可为空，一般不用设置。

4、启用国库银行接口：不启用时屏蔽所有国库行接口菜单。

5、国库简码位置后置：国库简码在导出文件名中的位置，前置时国库简码放在日期后，后置时国库简码放在序号后。

6、只有划款凭证保存后才可以预览打印：控制划款凭证预览打印条件。

7、划款凭证导出前需要核对:控制划款凭证导出前的核对条件。

8、划款凭证核对需要经办人：

9、划款凭证编号手工录入：划款凭证编号按照自动编号或者手工编号

10、授权支付汇总清算通知单一人核对: 授权额度通知单核对控制。

11、授权额度通知单不用核对就可导出: 授权额度通知单导出是否需要核对控制。

12、授权额度每天导出文件中单据编号不能重复：授权额度文件‘凭证编号’导出项中将加入单位代码，防止凭证编号出现重复。（单据编号前缀+汇总清单编号4位+单位代码）。

13、直接支付汇总清算单导出前需要核对：

14、直接支付汇总清算通知单一人核对：直接支付汇总清算通知单核对控制。

15、直接支付汇总清算单导出收款人帐号:直接支付汇总清算单导出收款人帐号

16、人行接口导出经济科目（收支分类改革增加）:导出单据中，功能分类代码后是否导出经济科目代码。

17、导出经济科目不显示（收支分类改革增加）：按照3.0接口标准国库银行增加了经济科目导入项,但有些地市国库银行不接收经济科目信息，该情况下经济科目导出空值。

18、导出序号4位长度：按照3.0标准导出文件中的序号长度为4位，保证每天导出单据没有重复文件名。授权额度通知单导出

授权额度通知单导出地方差异化很大，导出方式复杂，涉及的参数和特定设置较多。通知单来源：

在国库集中支付系统中来源单据为‘授权支付清算额度通知单’，国库系统保存，在银行清算系统中根据参数核对后才能进行导出操作。界面设置项：

多单位时导出单个文件（常州增加），在国库系统中保存‘授权支付清算额度通知单’时，可以是一个单位生成一笔通知单，也可以多个单位共同生成一笔通知单。不选择该项，导出授权额度文本文件时自动将一笔通知单下的单位分拆，每个单位分别导出一笔通知单文本文件。比如：一笔通知单中保存了10个单位的数据，那么导出该通知单时就自动导出10个文本文件，每个文件中保存唯一的单位数据，文件名中的序号自动增加。选择该项，导出时的格式按照直接支付额度通知单导出格式，不管一笔通知单中有多少单位都只导出一个文本。比如：一笔通知单中保存了10个单位的数据，那么导出该通知单时只导出1个文本文件，文件中保存所有单位的额度数据，内容按照直接支付额度通知单的导出格式。（常州地区人行对其接口进行了修改，人行才可以接收这种格式，其他地区用标准3.0接口无法导入）

按照经办人核对日期导出，导出日期控制，按照通知单记录日期和核对日期，文件序号按照该选项自动生成。单据编号前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的文件头中‘凭证编号’项增加单据编号前缀。单位代码前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的文件头中‘单位代码’项增加单位代码前缀。导出项目说明：

1、正常方式

国库代码：在账套参数中设置。

凭证编号：受账套参数控制‘授权额度每天导出文件中单据编号不能重复’，方式1：前缀+通知单编号4位+单位代码；方式2：前缀+通知单编号(不设定长度)代理银行代码：银行行号，单位设置中对应的默认银行的行号，如果没有设置默认银行，则取单位第一个银行行号。

预算单位代码：单位代码前缀+单位代码 所属月份：通知单中保存的月份 预算种类：‘授权支付清算额度通知单导出’导出登记簿中选择的‘导出资金性质类别’ 零余额发生额：合计金额 小额现金发生额：默认0.00 科目代码：功能分类代码

经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示 零余额发生额：合计金额 小额现金发生额：默认0.00

2、多单位时导出单个文件

国库代码：在账套参数中设置。

付款人账号：通知单中选择国库银行对应的账号信息 付款人全称：导出空 付款人开户银行：导出空 收款人账号：导出空 收款人全称：导出空

收款人开户银行：通知单中选择代理银行对应的银行行号信息 预算种类：‘授权支付清算额度通知单导出’导出登记簿中选择的‘导出资金性质类别’ 合计金额：对应合计金额 凭证编号：前缀+通知单编号 对应凭证编号：导出空 凭证日期：通知单记录日期 科目代码：功能分类代码

经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码 单位代码：预算单位代码 金额：金额

直接支付汇总清算通知单导出 通知单来源：

在国库集中支付系统中来源单据为‘财政直接支付汇总清算通知单’，国库系统保存，在银行清算系统中根据参数核对后才能进行导出操作。界面设置项：

1、按照划款凭证格式导出：个别用户使用，一般不选。该项让用户选择是按照接口标准中的‘直接支付额度通知单’格式导出还是按照‘直接支付凭证’（直接划款凭证）格式导出，文件名称后缀分别为 010 和 250。

按照经办人核对日期导出：导出日期控制，按照通知单记录日期和核对日期，文件序号按照该选项自动生成。单据编号前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的文件头中‘凭证编号’项增加单据编号前缀。

单位代码前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的明细内容中‘单位代码’项增加单位代码前缀。导出项目说明：

1、正常方式

国库代码：在账套参数中设置。

付款人账号：通知单中选择付款人对应的账号信息 付款人全称：导出空 付款人开户银行：导出空

收款人账号：根据‘直接支付汇总清算单导出收款人帐号’判断是否导出，导出：通知单中选择收款人对应的账号信息 收款人全称：导出空

收款人开户银行：通知单中选择收款人对应的银行行号信息 预算种类：导出登记簿中选择的‘导出资金性质类别’ 合计金额：对应合计金额

凭证编号：前缀+汇总清单编号 对应凭证编号：导出空

凭证日期：根据导出登记簿参数‘按照经办人核对日期导出’判断导出记录日期还是经办人核对日期

科目代码：功能分类代码

经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码 单位代码：预算单位代码 金额：金额

2、按照划款凭证格式导出

国库代码：在账套参数中设置。付款人名称：导出空

付款人账号：通知单中选择付款人对应的账号信息 付款人开户行：导出空 付款人开户行行号：导出空

收款人名称：通知单中选择收款人对应的银行行号信息 收款人账号：导出空 收款人开户行：导出空 收款人开户行行号：导出空

预算种类：导出登记簿中选择的‘导出资金性质类别’ 零余额发生额：金额

小额现金发生额：默认0.00 摘要代码：导出空 凭证编号：前缀+汇总清单编号

凭证日期：根据导出登记簿参数‘按照经办人核对日期导出’判断导出记录日期还是经办人核对日期

预算单位代码：预算单位代码 科目代码：功能分类代码

经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码 账户性质：默认‘1’ 支付金额：金额 常见问题： 划款凭证导出 通知单来源：

在银行清算系统中保存划款凭证。界面设置项：

1、划款凭证科目在前：个别用户使用，一般不选。选择该项后在导出文件明细中，将科目代码项放到单位代码项前面。导出项目说明：

国库代码：在账套参数中设置。付款人名称：导出空

付款人账号：划款凭证付款人对应的账号信息 付款人开户行：导出空 付款人开户行行号：导出空

收款人名称：收款人账号代码，对应账套参数-划款凭证信息设置-银行代码；如果账套参数中没有设置，选择基础资料收款人设置中代码为‘999’开头的收款人时，对应收款人的备注字段

收款人账号：导出空 收款人开户行：导出空 收款人开户行行号：导出空

预算种类：根据保存的划款凭证资金性质判断 零余额发生额：金额

小额现金发生额：默认0.00 摘要代码：导出空

凭证编号：保存的划款凭证编号

凭证日期：根据导出登记簿参数‘按照经办人核对日期导出’判断导出记录日期还是经办人核对日期

预算单位代码：预算单位代码 科目代码：功能分类代码

经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码 账户性质：默认‘1’ 支付金额：金额 常见问题：

直接支付清算额度通知单导出 通知单来源：

在国库集中支付系统中来源单据为‘财政直接支付清算额度通知单’，国库系统保存，在银行清算系统中根据参数核对后才能进行导出操作。界面设置项：

1、单据编号前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的文件头中‘凭证编号’项增加单据编号前缀。导出项目说明：

1、正常方式

国库代码：在账套参数中设置。

付款人账号：通知单中选择国库银行对应的账号信息 付款人全称：导出空 付款人开户银行：导出空 收款人账号：导出空 收款人全称：导出空

收款人开户银行：通知单中选择收款人对应的银行行号信息 预算种类：导出登记簿中选择的‘导出资金性质类别’ 合计金额：对应合计金额

凭证编号：前缀+清单额度通知单编号 对应凭证编号：导出空 凭证日期：通知单记录日期 科目代码：功能分类代码

经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码 单位代码：预算单位代码 金额：金额 常见问题：

第三篇：防伪开票ERP接口软件安装操作说明

防伪开票接口软件安装操作说明

防伪开票ERP接口软件

安装操作说明

第一部分：安装配置说明：

第一步：注册组件接口

※ 若没有重新安装防伪开票系统，即开票系统存在文本接口菜单，则直接进入下一步。

1.开票子系统注册（可以通过接口系统注册窗口中的在线获取完成后再运行开票子系统进入一次系统即可）

 运行防伪开票子系统，如图1.1.1；

图1.1.1  然后点击“系统管理”按钮弹出系统管理界面如图1.1.2；

图1.1.2

防伪开票接口软件安装操作说明

图1.1.5  选择好本开票机注册文件后会出现如图1.1.6所示的“组件接口：安装成功！”信息，此时系统注册完毕只要关闭系统注册界面并退出系统管理界面和防伪开票子系统；

防伪开票接口软件安装操作说明

第五步：数据库连接配置

※ SQL SERVER 2005 EXPRESS连接配置（公司税控专用机已经预装）

数据库引擎：SQL Server│服务器：计算机名称数据库实例名（税控机实例名默认为AIDATA）或者本机IP地址│勾选使用Windows集成认证│数据库文件存放路径：默认或自定义（如图1.2.1所示）

图【2】

※ MSDE 2000 连接配置

1、开始→程序→启动→服务管理器→点击任务栏右侧1.2.2）

图1.2.2

2、数据库引擎：SQL Server│用户名：sa│ 密码：为空 | 服务器：计算机名称或者本机IP地址│数据库文件存放路径：默认或自定义。如图1.2.3

防伪开票接口软件安装操作说明

※ 注册方法，登录系统后点击 帮助→注册→选择路径→导入注册码（接口系统注册码格式为 企业税号_接口系统.dat）→（我们在安装时都有将企业注册码备份存放到开票机的D盘或E盘“文本接口”开头的文件夹内，若找不到注册码请联系我们。）或者如有联网，可以点击“在线获取”直接获取下载。如图1.2.6

防伪开票接口软件安装操作说明

第二部分：操作使用说明

※ 发票读入。初次使用或在购买发票之后需要将发票读入到开票系统里面。

打开“开票软件”—点击“发票读入”—“确认”—系统提示“正在读入发票卷”，待系统提示读入成功后方可进行后续工作。如图2.1.1

图 2.1.1 ※ 抄报税处理。每月报税期或发票使用完成需购买新发票时，需进行抄报税处理。

打开“开票软件”—打开“报税处理”—点击“抄税处理”—选择“本期资料”—点击“确定”。抄税完成之后可进行网上报税或者将IC卡（报税盘）带到税务局窗口进行报税处理。如图2.1.2、图2.1.3

防伪开票接口软件安装操作说明

图2.1.3

注：每月抄税必须在税务局规定的时间内进行，详细信息可点击“状态查询”查看，如已经抄了税，但未在报税期内进行报税，则金税卡将被锁死，“是否到锁死期”状态变成“已到锁死期”，开票系统将无法开票，需带“IC卡”或“报税盘”到税务局进行报税解锁处理。

防伪开票接口软件安装操作说明

※ 用户新增，双击桌面“防伪开票接口系统”图标，首次登陆默认为系统管理员（用户名：admin 密码为空），系统管理→用户管理→新增用户→录入用户名密码（注：用户权限请选择编辑浏览）→保存用户。【文本接口用户此处用户名只做登陆系统验证作用，与开票人员名称无关，即可以采用系统默认用户名，不会影响正常开票】

图2.1.5

※ 参数设置，单据处理→待处理单据→设置→设置开票限额，收款人以及复核人名称等信息（注：发票票面最大限额必须小于金税卡最大限额），其他选项请根据企业情况自行勾选。

图2.1.6

防伪开票接口软件安装操作说明

图2.1.7 ※ 单据审核，单据处理→待处理单据→选择需要处理的单据（若非只处理部分单据可直接点击“全选”按钮）→合并（需要通过接口系统合并单据主体则需点击此按钮）→审核，审核完毕后的单据在待处理单据页面将会自动清除。（如图2.1.8）

防伪开票接口软件安装操作说明

印发票前请预先设置好打印参数）。（如图2.1.10所示）

图2.1.10 如有清单的发票，待当前发票打印完成之后，系统自动跳转到“已开正常发票”里→点击所需打印清单的发票→打印/打印清单。如图2.1.11

图2.1.11

防伪开票接口软件安装操作说明

重新选择次单据—点击开票即可重新开票打印。

※ 查询发票，发票查询→常规查询→输入需要查询的条件，不输入默认为查询全部发票→确定后即可显示查询结果，双击可查看此发票的详细信息。（如图2.1.14所示）

防伪开票接口软件安装操作说明

图2.1.15

※ 主体统计（统计某一购方的发票数据），→选择好购方名称（购方名称支持模糊条件）等条件→统计分析。作废发票以红色显示并且不会将金额和税额统计到组头和脚注的累计中（如图2.1.16所示）

※ 点击“打印”按钮可将当前统计结果打印出来；点击“数据导出”按钮可将当前统计导出成Excel文档；点击“保存格式”按钮可将当前显示格式保存起来，下次打开该窗口时自动显示上次保存的显示格式。

防伪开票接口软件安装操作说明

※ 号段统计（根据用户设置的统计条件，统计出某种发票下的发票代码下的起始发票号码和结束发票号码（即发票段）的发票数据），操作步骤与<主体统计>相同。点击“预览”按钮可预览当前统计结果（如图2.1.18所示）

图2.1.18 ※ 月度统计（根据用户设置的统计条件，统计出某一月份、某一发票种类或所有发票种类的数据按照税局规定的纳税申报表附表4格式统计出来），月度统计→统计条件→统计。同时可以导出为“网上申报软件”申报的信息文件统计之后→申报接口→保存。（如图2.1.19所示）

防伪开票接口软件安装操作说明

图2.1.20

第四篇：金税开票接口ERP与开票机接口详细操作说明

1：启动。

启动接口系统先退出所有打开的程序，双击一下桌面上的“企业管理系统”图标，此时系统打开防伪税控系统，只需按照平时手工开票的操作办法进入到发票填开窗口，此时的发票填开窗口与以前相比的唯一不同就是在发票填开窗口上，原来的“格式”按钮变成了“导入”按钮，如下图：

注：通过这个“导入”按钮可以将企业ERP的数据直接录入到发票填开窗口上。

点击“导入”按钮，系统打开“ERP数据交互”主窗口，主窗口上主要有五个模块“ERP销售数据”、“临时待处理数据”、“已开发票”、“客户资料”、“产品资料”。

ERP销售数据：是ERP中未开的而又需要开的数据，在进行所有的操作前，必需先读取并显示到ERP数据。

临时待处理数据：已经从ERP中转到接口系统，并且未开票的数据，一般情况下，如果需要将二笔ERP数据合并成一张发票，或将一笔ERP数据拆成多张发票来填开，此功能就有可能用到。

已开发票：所有通过接口系统开发票的数据信息。客户资料：原开票系统的客户资料信息。产品资料：原开票系统的商品资料信息。

开票的大体操作流程是：ERP销售数据=》临时待处理数据(有时可能不需要操作)系统在弹开的主窗口中，定位在“ERP销售数据”模块上，点击一下“过滤”按钮(系统要求必需输入一定的过滤条件)。

系统弹出“查询”条件，按照自己要求配置好相应的查询条件。

按“执行”后，系统按设置的过滤条件将数据返回到“ERP销售数据”模块中，如下图：

2：正常开发票

在列表中双击需待开的发票数据，此时系统直接将相关的信息填充到发票填开窗口的相关栏目上，检查一下数据是否是正确的，如果正确的情况下，直接点“打印”按钮，即完成了一张发票的填开。3：合并开发票

3.1 相同客户进行合并

第一步，返回“ERP销售数据”中，选择需求合并的多条单据，如下图中的几条数据。

然后把所选取的所有发送到“临时待处理数据”中。如下图，点击“发票生成”中“保存数据到临时待处理窗口”。

第三步，在“保存数据到临时待处理窗口”中选取好要合并在一张发票上的数据，点击工具栏上的“合并拆分”功能中的“合并相同客户的发票”。

“合并拆分”功能中还有“合并发票的相同产品”，“不同客户强制合并”等功能。

3.2 不同客户间进行合并

如有不同客户要合并，可参照3.1的操作步骤，区别在于第三步，选择“合并拆分”功能中的“不同客户强制合并”。

4：拆分发票

4.1 拆分最大限额的发票

拆分功能前两步跟合并功能一样，先把要拆分的数据发送到“临时待处理窗口”，例如：选取“销售单号1”并点击“保存数据到临时待处理窗口”。

要拆分最大限额的发票是选择“合并拆分”中的“折分超过最大限额的发票”。

4.2 按固定金额拆分发票

固定金额拆分发票只要选择“合并拆分”功能中的“按固定金额拆分”，并在弹出的对话框中输入拆分的金额。

4.3 明细拆分

如有明细需要拆分，先把要拆分的数据发送到“临时待处理数据窗口”。接着在“临时待处理数据窗口”中选择发送过来的拆分数据，点击“修改”功能，看下图。

弹出以下对话框。

选择拆分出来的明细，比如：拆分前三条明细，选择前三条明细，注意选好。然后点击此对话框最上面的工具栏中的“拆分”，有两种不同的明细拆分方法，选择一种即可。

例子：选择了“拆分”中的“在不同单据上拆分”功能，弹出以下对话框。点击右下角“开始拆分”，系统会自动拆分好的数据。接着点“保存数据”把数据保存好后“退出”，如下图操作。

待返回到“临时待处理数据”界面，可查到“销售单号1”已经拆分了一张发票“销售单号1_c_1146500”，如没有看到拆分出来的单号，请点击“刷新”，数据就会出来。

5：复制发票

5.1 接口中复制发票数据

点击“临时待处理数据”旁边的“已开发票”把要复制的发票查找出来，并选中要处理的发票，如下图中，选中已经填开过的发票“销售单号100”，并点击工具栏上的“发票复制”，有“复制跟原来一样的发票”和“复制金额相反的发票”两种方式。

5.2 开票机中复制发票数据

在开票机上面的工具栏的“复制”可复制原来一样的发票。

在对话框中选择要复制的发票数据。

6：修改基础资料

6.1 修改客户资料

如想在接口系统中修改原始的基础资料，可在“已开发票”旁边的“客户资料”中进行修改，选择要修改的数据，点击“修改”。

弹出以下对话框，在对话框中改双击要修改的内容，就可以输入正确的信息。

6.2 修改产品资料

同上的功能相似，修改产品资料是在接口系统面上的“客户资料”旁边的“商品信息”，如下图

选中要修改的产品资料，点击“修改”，弹出下图对话框，双击要修改的内容即可改动。

6.3 批量修改客户资料

在“客户资料”中选择多条数据点击“批改”，即可同时修改多条数据信息。

6.4 批量修改产品资料

在“商品信息”中有批量修改产品信息功能，如下图所示，工具栏中“批改”。

选择好修改的数据，点击“批改”后，在对话框中填入修改内容。

7：新增基础资料

7.1 新增客户资料

要新增客户资料，需要在“客户资料”里面才能新增，如下图

点击上图的“客户资料”中的“新增”，弹出下图对话框，在对话框中即可增添资料。

7.2 新增产品资料

如上图相似，新增产品资料在“商品信息”中点击“新增”即可。

下图是新增产品信息对话框，输入内容即可。

8：红冲发票

在“已开发票”中选中发票数据，按工具栏上的“发票复制”的“生成与原来发票金额相反的发票”，即可生产红字发票。

9：修改发票内容

9.1 单张修改发票内容

选中修改的发票，在工具栏上点击 “修改”。

在对话框中输入正确的内容。

9.2 批量修改发票内容

在工具栏上“批改”可批量修改发票，在对话框中修改信息。

10：差异数据调整

10.1 含税保持不变

如有差异数据要调整，需要在“临时待处理数据”中处理，如下图，先选中要处理的数据，点击“合并拆分”功能中的“差异数据调整”，有两种方法可选，请选择“含税保持不变”。

10.2 不含税保持不变

要解决不含税保持不变的差异数据调整，操作跟上面10.1相同，只要在“差异数据调整”功能中选择“不含税保持不变”即可实现。如下图所示。

10.3 拆分多张发票数据

把同时拆分的多条单据，可发送到“临时待处理数据”处，在“合并拆分”功能中可选择“固定金额拆分”、“自动拆分最大差异的明细”、“强制拆成分最八行明细的发票”。

在对话框中输入拆分的金额。

11：折扣数据调整

对折扣数据调整设置，先选中数据发送到“临时待处理数据”窗口，待数据发到临时处理数据窗口后，选择数据并点击“修改”功能。

在弹出对话中，点击最顶端工具栏中的“折扣”。

在弹出的对话框中直接修改内容。

12：批量填开发票

批量填开首先选中填开的多条数据，并且发送到“临时待处理数据”。如下图

在“临时待处理数据”中选择批量开的数据，点击“发票处理”中的“批量产生发票”。

13：汇总设置

点击上面的工具栏右端“汇总”，即可在弹出对话框中重新设置。

14: 栏目设置

在工具栏上的“栏目”可以重新设置或编辑各个栏目。

在弹出对话框中，只要双击要修改的内容，就可以重新输入新的内容。最后确定就行了。

15：颜色行设置

在接口系统上面的菜单栏的“颜色行自定义”可对各个数据设置不同的颜色。

在对话框中双击选择条件。

16：导出数据

在接口系统最顶端工具栏中点击“导出”，可把选中的数据或发票导出来，并且保存数据。

17：排序设置

在工具栏中选择“排序”可对数据字段进行排列。

从“待排序字段”依次选择您要的字段按“往左移”，在“已排序字段”中即可重新排序。

18：复核人、收款人默认设置

在接口系统最上面顶端菜单栏，找到“设置”并且点击“复核人、收款人默认设置”。

在弹出的对话框可以直接填写或修改，完成了确定保存。

19：发票最大开票限额调整

根据公司自己的最大开票限额，可在接口系统的工具栏直设置，如下图所示，有万元版、拾万元版，百万元版、千万元版等选择。

20：从税控中读取基础资料

如开票信息不完整，可以通过读取开票机的数据，如下图所示：在“客户资料”中点击“交换数据”功能，选择“读取开票机基础资料”。然后确定。

21：重新返写ERP数据

把已开发票信息返写回ERP，如下图所示，在“已开发票”中点击“回填号码到ERP”，在弹出对话中“确定”回填。

文本回写方式：一般情况下，填开完发票后会自动生成个文本“Invoice_Result.txt”，默认路径在C盘，或是按以下操作手工把回写数据导出到“Invoice_Result.txt”（有些发票没有回成功会用到这功能）。

第五篇：中国中铁成本管理信息系统V1.0打印插件安装说明

中国中铁项目成本管理信息系统报表打印插件安装使用手册

思源时代 2014年12月编制

在系统打印功能中，需要安装报表插件，关于谷歌浏览器和IE浏览器的安装和配置方式如下：

（一）谷歌浏览器

1.1 进入系统后选择打印按钮，页面提示需要安装报表插件才能保证其正常运行，如同所示：

1.2 点击红色字体部分“点击此处下载报表插件安装包”，下载完成后，找到文件名为grbsctl6.exe的文件，双击进行安装。

1.3 选择简体中文，然后点击OK键进行安装。

1.4 点击“安装”按钮，插件会进行自动安装。安装完成后会出现下图的画面：

1.5 插件安装完成后，重新回到系统中刷新页面，页面会显示拦截了插件，需要许可才能运行。如同所示：

1.6 在地址栏右边点击红色的×，会弹出下图的提示框：

选择“始终允许使用localhost上的插件”，点击完成。1.7 在页面中点击“点击此处”重新加载页面。

1.8 重新加载页面后就显示要打印的表单，如：

1.9 最后选择页面左上角的打印按钮

进行打印。

（二）IE浏览器

2.1 进入系统后，在你所要打印的表单页面点击“打印”按钮，弹出一个新的页面，提示需要安装报表插件，才能正常运行，如图所示：

2.2 点击红色字体部分“点击此处下载报表插件安装包”，弹出下载安装的对话框：

2.3 点击保存运行按钮，自动下载安装报表插件。插件下载完成后会弹出安装的对话框，选择“简体中文”，点击“OK”键

2.4 点击“安装”按钮插件自动安装，安装完成后出现下图的画面：

2.5 回到系统页面，点击“点击此处”重新加载页面，加载完成后，页面会显示你所需要打印的表单。如：

2.6 最后选择页面左上角的打印按钮

进行打印。