商业(长期经营权)管理制度

第一篇：商业(长期经营权)管理制度

五龙河景区商业管理制度

为进一步完善景区配套服务项目，满足景区游客日益增长的各项消费需求，响应集团盘活固定资产号召，短期内回收投入成本，公司拟将门店使用权予以长期租售，为了规范景区商业管理，维护景区市场秩序，确保公司利益，特制定本制度。

一、招商管理制度

1、招商规划

公司拟将外侧5间门面统一规划为特色小吃，内侧11间门面统一经营特色旅游纪念品，根据后续实际经营情况，由公司统一制定装修方案，对公共区域进行统一规划利用，以形成特色，形成规模。

（1）不允许用于经营易燃易爆品、玻璃瓶装等污染环境商品和国家规定不得经营商品，详情以本制度第三条为准。

（2）对经营符合景区基础服务设施要求的特殊经营项目提供优惠，可对门店优先挑选。

（3）对切合景区经营实际的品牌商家提供优惠，可对门店优先挑选，如加盟周黑鸭、地区知名连锁超市、特色高端旅游纪念品等。

2、招租程序

（1）成立景区招商服务领导小组

组长：总经理

成员：许晓妹、王垚、李功才、廖德武 可根据实际工作需要，由总经理办公会商讨增加，涉及人员变动自动根据岗位职责变更，不再另行发文。

职责：全面处理招商过程中的各项问题，各小组成员根据各自工作职责，协调配合，共同服务景区招商工作

（2）招商宣传，由办公室及景区管理部负责：①已有资源挖掘。景区管理部通过短信、电话，对项目前期积累的商业意向客户，现经营商，老客户、合作伙伴或者内部员工释放商业信息，可以采取针对性优惠对待的方式；②适时通过媒体宣传招商，办公室负责在报纸和杂志上进行广告推广和宣传、可以纯广告或者软文形式在地方电视台进行，也可以制作新闻事件；通过新颖的咨询方式，报道项目的重要性、必要性，同时也可以侧面宣传本项目的美好前景；③也可遵循“走出去，请进来”方式，景区可有目的性的组织外出考察，对贴近景区实际的特色商家进行邀约。

（3）报名登记，由景区管理部邀请有意向的客户登记报名，报名人员须交身份证复印件，并交押金。

（4）招商资金的管理，由财务部按制度执行，交纳押金的数额为一万元，商户招租成功后可用其报名押金抵交租金或服务保证金，若招租未成功，其押金全部退还；负责门店租金的收取，具体门店租金以双方合同为准。

（5）招商会议召集，由办公室负责召集各部门、商家磋商解决招商过程中的各类问题，组织意向相同商家进行公开竞标等。（6）合同管理，由办公室负责合同的起草、评审及修订；景区管理部负责合同签订前与商户进行意向性谈判；经招商领导小组会议与商户达成协议后，按集团规定流程签订；办公室、财务部、景区管理部负责合同执行。

（7）奖励措施，对积极招商的员工给予一定奖励，凡内部员工引荐商家招租成功后，公司对该员工给予500—1000元现金奖励并内部通报表扬。

（8）商户入驻，景区各部门应认真做好管理与服务，确保商户能健康、有序经营，真正发挥接待服务游客能力，具体工作由办公室及景区管理部负责，协助各商户办理相关手续，并就资产做好登记管理等，详情以合同及本制度规定为准。

二、店面装修改造管理制度

1、目的

为了规范五龙河景区商业区店铺装修管理工作，明确相关部门与岗位对店铺装修管理工作的职责范围、工作内容及操作流程，维护五龙河景区商业区整体形象和商户利益，确保店铺装修的安全。

2、职责

（1）资产管理员负责店铺的移交工作，依据公司与商户签订的《长期经营权出售合同》，协同商户进行验铺，并向商户交付店铺钥匙。

（2）景区工程部负责办理商户装修手续，审核商户的装修图纸和装修设计，对施工单位进场装修材料、用电、用水、空调、消防设施、施工质量、施工情况进行检查与监督，装修店铺的验收以及整改工程、遗留问题的跟进处理。

（3）景区管理部负责维持施工店铺的环境，内容包括施工店铺周边公共区域的卫生保洁、运输线路安排，监督装修垃圾的清运及垃圾清理、材料堆放管理；负责维持施工店铺的秩序及安全管理，在日常监管中负责装修施工过程中的治安巡查、安全检查。

（4）办公室负责对店铺招牌、广告位等的形象、店铺装修围挡方案与文稿进行审查，并对实际装修的效果进行验收；负责装修过程中在商户、施工单位和公司部门间的协调。

3、装修施工监管

（1）商户必须向景区工程部提出装修申请，并提交店铺装修的施工图、效果图及施工单位资质、施工人员身份证明、特种作业资格证等文件，由工程部专业人员审核后转交办公室。

（2）景区施工员在店铺装修期间对装修店铺进行不间断的巡查，对施工材料、施工工艺与质量、施工用水电等店铺公共设施设备要严格检查。

（3）景区管理部在店铺装修期间对装修店铺进行不间断的巡查，对施工围挡、施工现场卫生、施工垃圾清运、公共区域保护、运输线路安排及施工人员行为、消防安全、现场治安、人身和财产安全等要严格检查；

（4）办公室在店铺装修期间对店铺店面、招牌及广告位装修要按照公司规定的要求严格审查；

（5）对于店铺装修施工过程中施工单位严重违规或不服从管理的，一旦发现立即通知工程部负责人到现场检查，确认后按相关规定处罚，并责令整改。

4、费用缴纳

商户在装修过程中产生的临时用电、用水、垃圾清运等一切费用依据合同约定标准收取，合同中未约定部分由财务部负责足额收取。

三、商业管理制度

景区商业管理主体为景区管理部，各商户承租人为管理对象，由景区管理部负责景区商业的规划布局、商业网点日常行为监管等，确保游客利益及人身健康，维护景区利益及良好声誉：

1、各商业点经营需遵守国家各项法律法规及景区管理相关制度，触犯国家法律法规的，由商业承包人承担全部法律责任，终止承包合同，并且不退还承包费及保证金。违反景区相关制度，经景区管理部提醒仍不整改的，处以100—500元罚款。

2、所有商品必须严格按照物价局及景区管理部提供的指导价进行售卖，不得随意涨价。发生游客投诉并查实的，除向游客赔礼道歉外，处以100—500元罚款。

3、为游客提供安全、卫生、放心食品，及时处理过期、变质、包装破损食品。因食品卫生导致游客中毒、生病现象发生，经查实，商业承包人除承担全部责任外，处以500—2000元罚款。

4、做好服务点周边卫生保洁、服务咨询等相关工作，为游客提供良好的旅游、消费环境。卫生不达标、误导游客等现象，经景区管理部提出整改意见后，仍不规范的，处以100—500元罚款；

5、做好护林防火及消防安全工作。若因商业经营原因引起火灾，除赔偿所有损失、处以10000元罚款外，并移送公安机关处理。

6、全年365天开门营业，有事需向景区管理部提前告知，经批准方可停业，无故连续停业不得超过3天，全年累计停业不得超过10天，超过标准的，处以50元/天的罚款。

7、爱护景区的财产设施及一草一木，不得有任何损坏设施及破坏生态植被的行为，包括花草树木、鱼虫鸟兽、沙石土方、空气、水、标示牌、道路、栏杆等。如有发生，除赔偿损失外，并处以200—5000元罚款。

8、景区内不得经营油烟炒菜项目及玻璃瓶装饮品出售，若发现经劝阻仍不整改规范的商业承包人，处以200—500元罚款。

9、根据景区提供的商业规划方案，积极做好小型项目开发（如射箭、弹弓、吊床、荡秋千、竹筏、小庙、幸运转盘、套圈、棋牌娱乐商圈、野外CS、鱼类养殖、锦鸡养殖、果园种植等）、特色小吃经营（如“十大碗”、“八大件”、陕西凉皮、肉夹馍、武汉热干面、豆皮、小笼包、包子、锅盔、米酒豆浆、过桥米线、米粉、手擀面、刀削面、凉面、郧西蝌蚪面鱼、神仙叶凉粉、玉米糊、烤红薯、煮玉米棒等），对新开发成功并坚持经营的商户，给予200—5000元的奖励。

10、各商户应积极配合景区相关部门开展工作，积极主动为景区挽回财产及经济损失的商业承包人，根据情况，给予100—2000元的奖励。包括追击逃票、火灾、洪水、破坏植被行为、捕鸟打鱼行为、破坏景区财产行为报告制止等。

四、投诉管理制度

1、目的

妥善处理游客投诉，保护游客合法利益，维护公司良好声誉，不断提高服务质量。

2、职责

（1）景区办公室负责协调全景区游客投诉的受理，当日值班经理人具体负责当日全景区游客投诉的受理。

（2）重大投诉由办公室及当日值班经理人等组成的投诉处理工作小组负责处理。（3）特别重大投诉事件由总经理统一调度处理，并由总经理及时向集团董事长、总裁汇报，办公室将全程处理情况第一时间上报集团。

3、处理程序

（1）景区各点设立投诉电话***，当日值班经理人负责受理***接到的游客投诉，资产管理员负责***通信维护。

(2)投诉处理态度

正确对待游客投诉，主动、礼貌接待投诉客人，不推托、不怠慢、不和客人争吵，以事实为根据，不准确、不完全属实的投诉内容也应耐心解释，消除误解。

4、投诉处理

（1）现场投诉：

①接到投诉，***需立即联系相关部门负责人到现场，了解事实真相，纯属于误会、情况不熟的，即耐心向游客解释消除误解，事后***需做好对投诉游客的回访及向总经理的上报工作，并做好投诉事件的记录汇总、填写当日值班日志。

②接到投诉，***通知相关部门负责人在现场不能妥善处理的投诉事件时，部门负责人应立即联系办公室，由办公室于第一时间协调相关人员到达现场，了解事实真相，协商提出解决办法后答复客人；事实不清或投诉不实的问题，向客人耐心解释，不和客人争辩，以得到游客的理解。③如遇有重特大游客投诉时，***应立即向总经理报告，同时到达现场做好对游客的安抚解释工作，并根据领导商议后提出的组织意见，与游客达成协议，妥善处理，以减少游客损失、缩小负面影响。

（2）电话投诉：接听及时，耐心听取游客投诉内容与要求，做好记录，及时向相关部门负责人转达，并立即到现场进行调查，作出处理意见，其处理规范与现场投诉相同。

（3）函件投诉：接到客人书面投诉，及时阅读投诉内容，及时和客人联系，掌握客人要求，并由办公室牵头，和投诉涉及的相关部门负责人对投诉事件进行调查核实，提出处理意见，尽快将处理意见回复客人。

（4）网络投诉：由专人定期上网浏览，发现有投诉问题及时由办公室牵头和投诉涉及的相关部门负责人对投诉事件进行调查核实，提出处理意见，将处理意见尽快回复客人。

（5）所有投诉，应尽量在游客离开景区前解决，已经离开景区的游客投诉72小时内解决，做到处理及时。

5、投诉处理效果

①所有投诉问题处理后，客人满意并相互谅解，对处理结果无异议。

②涉及经济问题的游客投诉，事实调查清楚，避免景区经济损失。③投诉问题处理效果好，员工受到教育，对服务质量引起普遍重视。

6、投诉事件处理完毕后由***将处理结果报办公室，并做好游客投诉记录，建立游客投诉处理档案。

7、对游客投诉要分析原因，找出倾向性问题，及时提出改进措施，不断提高景区服务质量。

五、退租管理制度

1、目的：

为了规范退租管理，确保公司财产不受损失，避免因退租产生的各种经济纠纷。

2、职责：

景区管理部：负责协助商户办理退租；

资产管理员：负责出租门店的验收及公司物品回收折旧等审核；

财务部：负责审查商户费用缴清情况；

办公室：负责审查租赁合同条款，明确责任归属，办理《终止协议》。

3、工作流程：

（1）商户提出退租要求，由景区管理部负责协助用户办理退租手续；

（2）退租申请及审批

①商户到景区管理部提起退租办理申请；

②景区管理部协助商户办理资产交接，经资产管理员确认清楚，双方填写内容并签字（盖章）确认《资产交接清单》； ③资产管理员将双方签字确认的《资产交接清单》报财务部； ④财务部根据合同及《资产交接清单》价目计算租期内各项费用，并与商户结清租期内费用并按流程签批；

⑤办公室凭财务签批文件办理退租并出具证明。

若退租时间为《租赁合同》的租赁期内，则由办公室起草《终止租赁协议》，并由总经理、商户双方签字（盖章）确认，其余流程同上。

4、验收及费用清缴

（1）财务部收到《资产交接清单》后，核查该商户的相关费用（包括租金、管理费、水电费等）及压金情况，汇总《退租验收（费用）清单》，并由财务、总经理、商户三方签字确认。

（2）景区管理部根据《退租验收（费用）清单》中商户所需清缴的费用，与商户联系：

告知商户退租所产生的费用及进行解释，要求商户确认；

若压金大于用户应缴费用，则告知用户可退金额，若压金少于用户缴金额，则与用户沟通具体缴费时间。

（3）当商户缴清所有费用后，由财务主管提供费用缴清凭证，办公室据此办理退租相关证明，合同终止。

（4）景区管理部于商户搬离时，对商户搬离的物品依《资产交接清单》是否手续齐全进行核对并确保搬离物品一致。

本制度自总经理签发之日起执行，若与其它管理制度冲突，以本制度规定为准。

湖北卓越集团 五龙河旅游投资开发有限公司

第二篇：公司长期生产计划管理制度

公司长期生产计划管理制度

作者：

时间：2006-03-20 来源：

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■★一、一般日程计划

第一条 制造期限的指定企划部要经常备有《标准完工工程表》、《制造处作业能力表》等表格，在考虑预定的加工传票及订货传票有关工程结束期限的要求和物资进货日期的基础上，确定结束设计及结束工程的时间，并把这个期限记入《制造指令》中。第二条 每月制造实施计划企划部要每月召开一次与制造加工有关部门的联合会议，以季度制造预算为基准，考虑营业部的要求，制订目标预算：1．采购物资：按照一季中不同品种产品加工制造所需而进行，具体分解到各月。2．接受订货：按照一季度实有时间（全部工作时间减去为完成以前的订货任务必须占用的时间）安排，具体分解到各月。第三条 完成报告1．在产品加工制造结束并作为成品进入成品库后，就要办理规定的手续，手续完成后，即要填写完成报告。2．企划部要每月汇总各工厂、车间的完成报告书，并写成综合的完成报告书，向有关部门分发通报。■★

二、中间日程计划

第四条 中间日程计划界定1．中间日程计划是以每月制造实行计划为基础的不同部门、不同零件的工程计划。它是日程管理的基准。2．中间日程计划以基准劳动日程表、作业能力表、标准劳动时间表的基准为基础制订。对偶发性事故要进行调查，做出处理。

第五条 基准日程表1．意义所谓基准日程，是指以标准作业方法和以正常的工作强度进行操作，为完成某一项工程所需的时间。在机械加工厂，由于加工工序很多，基准日程也就是表现为从一道工序到下一道工序，或从这一车间到下一车间的时间。2．设定内容基准日程表因产品、型号、马力等的不同具体内容也有所不同。通常需要设定以下的内容：（1）制造过程所需开动的机器台数。（2）材料的下料时间。（3）主要工程的开始与完成的时间。（4）试验的时间。（5）完成与入库的时间。第六条 能力调查表能力调查表主要为了解工厂中劳动力的情况而制作。通过算出不同职业工种、不同工程部门保有的劳动力，算出根据生产计划所需要的劳动力，进而算出劳动力的供需状况，并据此编制中间日程，进行人员配置。保有劳动力=（1-无效作业率）×作业效率×工作天数×出勤率×有效人员说明：1．单个劳动力为1天8小时的劳动时间，以P代之。2．作业效率＝〖SX(〗AP〖〗A(实际劳动时间)〖SX)〗3．出勤率=〖SX(〗出勤人数〖〗出勤人数+缺勤人数〖SX)〗出勤天数为除掉休息日后的预定出勤天数，有效人员为扣除长期缺勤者、预定调走者以外的实有作业人员。

4．无效作业率=无效作业时间/作业时间无效作业时间是直接动员、间接动员、不良作业、修正作业、组织活动等所需时间的总和，其中实际完成为哪些项目，根据过去的实绩而定。5．所需劳动力的计算在每月实行计划时、按下面的公式计算所需的劳动力：所需劳动力=生产计划台数×P/480(分钟)（注：480为一个劳动力一天工作的时间，即8小时。）第七条 标准作业时间表标准作业时间是不同零件、不同作业的标准作业时间，它以所需劳动力计算为基础。第八条 每月实行计划每月实行计划以制造部门联合会议所定的制造计划为基础而制订，制定每月制造预定表后，要向各有关部门下达。第九条 期限1．本厂作业的日程中间日程计划的期限根据进度表而定。进度表根据基准日程表、能力调 查表而制订。工程期限要向材料、零件、焊接、组装等各作业部门下达。2．订货日程按照能办调查表，制作订货卡片，按卡片所填的日程执行。■★

三、生产分配规定 第十条 材料零部件的数量确定1．仓库常备物资、零件，要根据下面的资料确定所需的数量。

（1）每月制造实行计划表。（2)库存余额表。（3）其他。2．本厂半成品生产所需物资本厂半成品生产所需物资按照以下资料确定所需数量：（1）半成品余额表。（2）每月制造实行计划表。（3）库存余额表。（4）其他。第十一条 零部件半成品零部件半成品的管理按零部件半成品管理规定办理。第十二条 本厂自制部件的订货1．订货分配表自己制造的半成品零部件，要以每月制造实行计划表。每月现货库存余额，半成品、订货余额的调查为基础，制订订货分配表，并以此确定每月的订货数量。2．订货基准表订货基准表是规定各种零部件的订货时间必须先于工程进行时间的一种标准。由于订货到进货有一个间隔时间，不能临时订马上用。但如果订货时间太早，又会占用仓库面积，占用资金。订货基准表是为了解决这个矛盾而制订的。3．订货单的制作和发送在厂内生产半成品零部件时，要根据订货分配表及订货时间基准表，决定订货数量以及到货日期，并把各必要的事项记入所定的订货单中，做好订货安排。第十三条 传票1．作业传票

（1）轮班作业时，要根据各班的特点，发出相应的作业传票。（2）综合管理的作业传票。2．综合管理作业要在综合管理表上记入每天作业的实绩，在截止时间发出不同级别、不同工程的作业传票。■★

四、生产调查规定

第十四条 调查调查每天作业量、生产进度的迟缓时间，分析工程上的资料，整理成适合统计管理要求的基础性资料。每天作业量实绩调查根据作业传票掌握每天各级的作业量，调查作业的进度。为了管理作业成绩，需要每月计算与劳动时间相对应的作业实绩，通报各有关部门。第十五条 每天半成品调查每天调查作业过程中的半成品，并把控制半成品、掌握进度、对迟缓采取的对策的资料合在一起，作为半成品余额报告的原始资料。第十六条 成本资料的制作每月20日截止，制作以下的成本计算资料。1．综合半成品余额报告书综合管理机种的半成品评价，要以下列资帐料来制作半成品余额报告书：（1）工程管理表。（2）半成品余额调查表。2．零件进出余额月报综合管理机种的材料、零件的进出余额表要按以下资料制作：

（1）材料进行卡。（2）现货卡。3．其余材料进出余额报告关于月内使用的其他材料，要按以下资料制成进出余额报告书：（1）其余材料进出表。（2）现货卡。第十七条 统计的制作制作工程管理上必要的各种统计有固定格式，包括：1．资产量统计；2．不良产品统计；3．作业实绩统计；4有关材料统计；5．外购材料统计；6．半成品余额统计；7．生产延期统计；8．有关生产的其他统计。

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第三篇：扬子地板关于建立长期商业合作伙伴

扬子地板关于建立长期商业合作伙伴

关系的协议

甲方：扬子地板贵州总代理

乙方：

经甲，乙双方友好协商，现双方建立长期性商业合作伙伴关系达成以下共识，双方共同遵守。

一． 价格事宜：

1.协议期内乙方向甲方订购扬子地板，甲方一律按分销商供货价与乙方结算，价格如下：

2．甲方负责市内运输，安装，辅助材料，每平方米收费10元。

二，付款方式

货到乙方工地，乙方必须及时付清全款（现金交易，以上价格不含发票）。

三，其他约定事项

1.乙方订单后应提前通知甲方，安装需提前三天通知。

2.甲方价格属于商业机密，乙方有义务严格遵守甲方价格机密不得外泄。

3.乙方有义务为甲方施工提供方便，如因乙方的客户室内场地不清，地面不平等因素，由乙方负责协助甲方与客户沟通处理。

4.甲方给乙方提供合格的扬子地板，如安装后因地板本身

质量问题，由甲方负责，安排工安装质量问题由甲方处理。

5.此协议有效期从年月日至年月日止。

6.本协议一式两份，双方各执一份。

甲方（公章）

甲方代表：

联系电话：

公司地址：

乙方（公章）乙方代表：联系电话：公司地址：签订日期：年 月日

第四篇：商业停车场管理制度

商业停车场管理制度

为维护商场秩序，保持商场区域的安静、整洁，保持消防通道和人行道的畅通，特制定本制度：

一、所有进入商场区域的车辆，必须服从商场管理人员和保安人员的管理指挥，不得以任何借口阻止管理指挥，对违反者、管理人员有权移交相关部门处理。

二、所有外来车辆未经物业部许可，不得进入商场区域。

三、禁止2.5吨以上货车或大客车进入商场区域，特殊情况须经物业部处同意方可进入。

四、车辆进出商场区域，必须按照本区域交通管理电脑控制系统服从操作或交通管理员指挥。

五、禁止车辆在商场区域内乱停乱放，必须停放在车场车位上或临时规定停车的地方。

六、顾客要求长期停放的车辆，应向物业部申请，办理进出相关手续，凡允许进入商场区域的一切车辆必须按照商场管理规定停车。

七、进入商场区域的车辆应严格做到：一慢、二看、三通过，速度不得超过5公里/小时，禁止在商场区域内鸣号。

八、凡进入商场区域的车辆，要爱护商场的道路、公用设施，禁止所有车辆停放在人行道和草坪，如损坏者，照价赔偿。

九、除消防车、警车、救护车外，其他车辆一律按本规定执行。

停车场管理规定

一、商场区域的交通秩序、车辆管理，由本商场物业部负责，接受交通管理部门指导。如有发生重大交通事故、车辆盗窃等案件交由交通理部门处理，物业部要积极给予配合。车辆管理员职责：

1.本商场入口停车场设立门岗、电动道闸，派专人24小时值班。

2.熟记车辆车主、车牌号码和车辆固定停车位，熟悉商场区域道路和停车场环境。3.一切进入商场的机动车辆，一律发给顾客IC卡进入本停车场；出门时凭IC卡放行。

4.当班巡逻员要经常巡查车辆停放情况，发现可疑情况，要及时采取有效措施，通知车主，同时报告物业部处理。

5.负责车辆的停放次序，指挥进出车辆行驶。

6.举止端正，仪容整洁，对顾客进入停车场，要热情有礼貌。

7.值班时间，必须坚守岗位，不得擅自离开，不得在岗位上聊天、做私活、会客。

二、各类车辆在本商场区域内行驶停放，必须遵守下列规定： 1.遵守交通管理规定，爱护商场区域内的道路、公用设施，不能随意停放。2.停放车辆服从管理人员指挥，注意前后左右车辆安全，在规定位置停放。3.车辆停放后，必须锁好车门，调好防盗系统，车内贵重物品 4.须随身带走，否则后果自负。

5.机动车辆在本区行驶，时速不得超过5公里，严禁超车。6.机动车辆在商场区内行驶禁止鸣号。

7.严禁机动车辆在商场停车区内任何场所试车、修车、练车。

8.不准辗压绿化草坪，损坏路牌等其他标志，不准损坏路面及公共设施。9.不准在行车道、消防通道口停放车辆（非机动车辆只能在非机动车库停放）。10.除消防车、警车、救护车外，其他车辆一律按本规定执行。

三、停车场管理规定

1.大货柜车、集装箱车、拖拉机、工程车不得驶入商场停车区。

2.车辆入场，凭IC卡刷卡入场。车辆出场，凭IC卡刷卡出场，采用电脑控制系统管理。

3.不得在停车场试刹车、练习驾车；有滴漏机油等必须清洗干净，不得损坏停车场设施。

4.严禁运载有毒有害、易燃易爆物品，枪支火药和其他不安全物资的车辆进场。

智能车场管理制度

一、停车场使用智能系统控制车辆出入口，入口使用车主IC卡，出口由车辆管理员凭IC卡记录，核对后放行。

二、车辆管理员必须熟悉车场智能系统的性能、使用方法。

三、车辆管理员必须认真执行停车场管理规定，礼貌待人，热情服务，保证车辆安全，维护车场良好的停车秩序。

四、车辆进场后，必须按指定位置停车，排列整齐，不得阻塞通道，车管员认真核查车型、车牌号，避免出现差错。

五、严禁载有易燃、易爆和有毒有害物品的车辆进场存放，以免发生意外。如有车辆违反此规定进场时，应立即令其开出车场。并立即报告物业部或公安机关进行处理。

六、车辆管理员值班期间发现可疑情况，立即报告智能控制中心，并注意其事态发展，交接班时叮嘱接班人注意，并记录在交接登记簿上，同时将其他事需注意的事项记录在登记簿上以备查。

七、车辆管理员必须认真执行收卡制度，如有遗失IC卡，按规定赔偿50元。车辆管理员职责

安保人员在物业部直接领导下，负责商场区各重点区域的安全防护。其职责如下 ：

一、礼貌地指挥进出车辆，收发出入卡，确认后予以放行。

二、对出入商场施工的人员，要凭物业部签发的“临时施工证”出入。

三、保持治安岗亭周围环境的整洁及设施、标识完好。

四、禁止推销广告、收拾垃圾等闲杂人员进入车库。

五、负责值班室内对讲机、充电器、棉大衣、雨衣、雨鞋等摆放整齐，及值班室内的卫生工作。

六、认真完成交接班手续。及物业部交办其他工作。

车辆管理员纪律

一、仪容整洁，遵守《仪容仪表规定》。

二、执行公司文明礼貌用语规范，讲究文明服务，礼貌待人。

三、严格遵守《交接班制度》。

四、值班时禁止喝酒、吸烟、吃东西；不准嘻笑、打闹，不准在值班时会客、看书报、听广播，玩游戏、及其它与值班职责无关的事。

五、爱护各种器具，不得丢失、损坏、转借或随意携带外出。

六、依法办事，廉洁奉公，坚持原则，是非分明。

七、禁止在公司所管物业范围内打麻将；不准借娱乐为名搞变相赌博。

八、团结互助，禁止闹纠纷；不说脏话，不做不利团结的事。

九、遵守《员工手册管理规定》，不得带人停留，朋友来访必须经过领导批准后方可接见。

道口岗工作规程

一、车辆进岗

1、当发现有车辆进入商场区域，驶近道口挡车器前时，应立即走近车辆，向顾客示意取卡进入。

2、待顾客取卡完毕后，应立即将道闸开启放行，并提示行驶路线，若后面有紧跟车辆排队时，应示意其停留，并致歉“对不起，久等了”，然后发卡。

3、车辆安全进入道口后，方可放下道闸，确保道闸不损坏车辆。

4、当遇到公安、警察、政府部门执行公务的车辆要进入时，查证后放行，应作好《交接班记录》登记车牌号。

二、车辆出岗

1、当发现有车辆驶出商场区域到达挡车器前时，即上前立正正并说“先生（小姐）您好，请您交还《IC卡》”，并核对车牌号。

2、若后面有车紧跟，应立即挡在车前示意停下，另一名值班员应立即放下道闸，再按止述规定处理下一辆车的放行，并说“对不起，久等了”。

三、注意事项

1、车辆出入后切记放下道闸，以防车辆冲卡。

2、放下道闸时应格外小心，防止道闸碰损车辆和行人。

3、遵守服务礼貌用语。车辆被盗、被损坏的处理程序

一、当车管员发现停车场里的车辆被盗或被损坏时，车管员应立即通知车主，并报告物业部。

二、属撞车事故的，车管员不得放行造成事故的车辆，应保护好现场。上报物业部领导处理。

三、属抛物砸车事故，车管员应立即制止，并通知肇事者对造成的事故进行确认。

四、车管员认真填写“交接班记录”，如实写明车辆进场时间，停放地点、发生事故的时间以及发现后报告有关人员的情况。

五、车辆在停车场被盗后，由管理处确认后协同车主向当地公安机关报案。

六、发生事故后，被保险人（车主、停车场）双方应立即通知保险公司。

七、车管员、管理处、车主应配合公安机关和保险公司作好调查处理。车辆管理系统保养规程

一、管理中心负责监控车辆管系统主机，工程技术部维修人员负责对该系统实施维修保养。非专业人员不得随意拆卸本机。

二、车辆管理系统应由经过专门训练的人员负责使用、管理和维护，无关人员不得随意触动。

三、值班员应熟悉车辆管理系统报警信号与大厦各车辆出入口 对应和编排。

四、设备投入正常使用后，为确保运行正常，工程技术部维修人员必须严格按《车辆管理系统设备保养项目计划表》进行检查：

1、每日检查：车辆管理系统控制主机各项功能是否正常，电脑接线、接口接触状况，破损线路应整理好或更换；键盘系统要注意防尘保护，一旦出现操作不可靠即要清出保养或更换；检查摄像机工作是否正常，擦抹干净再使用，镜头定期更换；检查软件有无异常，将检查结果填写在《车辆管理系统设备每日保养记录表》中；

2、每月检查：读卡机读写感应器应灵敏高效，疆路保持接触完好，如感应出现“死机”，则按自动、手动状态转换复位，并检查感应装置，外部除尘以保持读卡机干净；道闸里行程开关是否损坏，如有损坏立即更换，外部除尘，加润滑油；

3、每季检查：出卡机出卡装置运行状况，按钮及到位检测装置是否损坏，如损坏应立即更换；

4、每半年检查：对电缆、接线盒、设备作直观检查、清理尘埃，道闸的地感线圈及控制器是否正常，如失效及时更换，；将结果填写在《车辆管理系统设备半年保养记录表》中；

5、每年检查：主控制器里的电机驱动部分加油，磨损部分及时更换，可控硅和继电器如损坏，则更换。

五、车辆管理系统设备出现故障后，首先应分清故障类型、部位，并及时排除，一时排除不了的故障，应立即通知有关专业维修单位，属保修内容，立即通知保修单位修理、保养，以便尽快修复投入正常工作，并记录在案。

六、软件及数据维护

1、不当操作，严重损坏硬盘，系统不能进入主菜单，硬盘引导文件不能正确启动系统，要用修复磁盘文件的软盘启动系统，重新修复硬盘引导区即可；

2、不正当操作，会造成程序里数据库混乱，应重新索引文件或拷入备份的数据库文件；

3、在维护方面无任何特殊的要求，如发生突然停电，可在再次启动后，退到DOS状态，用SCANDISK命令把硬盘检查一下，删除不连续簇。

车**辆管理员岗位职责

一、值班人员必须遵守国家的有关法律、法规，严格执行商场的各种规章制度。

二、车库实行24小时轮班制，值班期间不得随意离开岗位，必须做好车库内机动车辆的进出登记的安全保卫工作，防止机动车辆的丢失和损坏。

三、车辆进入车库时，值班员必须指挥车辆按次序整齐停放，绝不允许乱停乱放

四、对于临时停放的车辆，在车辆进入车场时必须做好车辆登记手续，发给“出入卡”，车辆离开时须凭此卡相符后方能放行。

五、凡是在车库内临时停放三天以上的车辆（包括三天）均须到物业部办理停放手续。

六、车管员必须认真填写车库值班记录，做好交接班工作。凡是本班未收卡离开的车辆，一定要做好清点移交工作，须将进场时间、情况填写清楚，以便接班人掌握车辆的存入情况。

第五篇：商业公司财务管理制度

衡阳共创商业管理有限责任公司

衡阳共创商业管理有限责任公司

财务管理制度

一、目的：为了加强衡阳共创商业管理有限责任公司（以下简称商业公司）的财

务管理，规范商业公司的各项财务管理行为，保证商业公司资产的安全、完整，促进商业公司的发展，特制订本制度。

二、适用范围：本制度适用于公司及公司所属各项目。

三、商业公司财务管理主要内容

（一）租金收支管理

（二）固定资产和返租房产租金的管理；

（三）物业有偿服务管理费的管理

（四）流动资金和专用资金的管理

（五）资金分配的管理；

（六）财务收支汇总平衡

四、商业公司财务管理任务

（一）合理、有效地使用资金，提高资金使用效率和收益；

（二）加强资产管理，保障商业公司资产安全完整。

五、商业公司财务部门人员配备

（一）主办会计3人，由集团公司委派，实行财务项目负责制，步行前线、湘南汽配城、共创家世界各配备一人。

（二）收款人员3人，由商业公司委派，步行前线、湘南汽配城、共创家世界各配备一人。收款员的工资费用由各项目分别承担。

六、商业公司财务部门主要职责

（一）财务人员的岗位职责

1、负责监督各项目资金收取情况，及时核对银行存款、应收（付）款凭

证、应收（付）票据，做到帐款、票据账目清楚；

2、定期或不定期到项目检查、核对在营席位分布情况，并及时记录检查

结果；

3、及时编制会计凭证，登记账簿，编制财务会计报表，负责会计凭证的装订、归档与管理；

4、掌握税收政策，负责公司各项税收的申报、缴纳、年检及办理其他税

务事项；

5、组织编制财务预算，监督预算的执行情况；

6、定期于每周一、周四收集各项目支出和费用报销单据，审核其是否合法、准确，是否超出同期预算，对超预算的支出项目不予审核，通过

审核的单据于次日代理上报审批手续。

7、严格遵循财务规章制度、财务管理规定和办法的要求，办理财务收支

业务及其他财会业务；

8、及时处理公司领导交办的其他事项。

（二）收款人员的岗位职责

1、遵守公司制定的财务人员管理细则，做好本职工作；

2、及时办理所管项目各项费用的收缴，保证公司的正常运转；

3、当天收缴的款项，须下午4:30分之前送存公司指定银行账户，并编制

资金日报表交主办会计，当天下午4:30分以后收缴的款项，于次日上

午9:00以前送存银行；

4、及时统计所管项目各项费用交收资料，按月编制费用收缴情况月报表

报项目主办会计；

5、对于变动的资料数据应及时修改与存储，做到随时变动，随时记录，随时修改，随时存档；

6、严禁从当天的营业收款中支取现金；

7、主动与会计和银行对帐，做到两帐相符，账目日清日结；

8、及时处理公司领导、项目负责人和项目会计交办的其他事项。

七、财务开支审批程序

(一)审批权限：项目单笔报账金额在5000元以下的日常费用，由项目负责

人审批；单笔报账金额在5000元以上50000元以下的，须报事业部领导

审批；单笔报账金额在50000元以上的，须报集团公司领导审批；

（二）费用（单笔报账金额5000元以下）报销流程：经手人填单→证明人签

字→项目财务审核→项目内控专员审核→项目负责人审批；

（三）费用（单笔业务金额5000元以上50000元以下）报销流程：经手人填

单→证明人签字→项目财务审核→项目内控专员审核→项目负责人审

核→商管部负责人审核→事业部领导审批；

（四）费用（单笔业务金额50000元及以上）报销流程：经手人填单→证明人

签字→项目财务审核→项目内控专员审核→项目负责人审核→商管部

负责人审核→事业部领导审核→集团公司领导审批；

（五）物资报销流程：经手人填单→物资管理部门验收登记→内控部价格审核

→项目财务审核→项目负责人审核→商管部负责人审核→事业部领导

审批；

（六）各项目于每周一、周四将完成签核流程的报销单据统一交项目财务，由

项目财务集中呈交主管领导审批，八、财务开支审批要点

（一）开支是否合理、合规、真实；

（二）单据是否合法，数量、金额是否准确，报销附件明细清晰；

（三）是否完备了必要的手续，如：资产购置是否经过批准，资产是否经过验

收等，办理财务手续的基础要件是否齐全，如原始业务单据等；

（四）是否符合审批权限和开支标准的规定以及有关文件的精神；

（五）是否符合有关经济合同或协议的约定。

九、对审批权限中未能涉及的具体事项，财务人员应做出符合常理的专业性判断，交由具有类似或相近事项审批权限的领导审批，并要保持一致性原则。

十、货币资金管理

（一）银行存款管理

银行户头必须按国家规定开立和使用，仅供公司收支结算使用，不得出

借银行户头给外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支、转账套现。

（二）货币资金收支信息反馈

财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉

及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手

续。无有效合同、协议的，财务部有权拒绝办理。

（三）项目的货币资金严格实行收支两条线管理

项目的各项收入全部存入公司统一的银行存款基本帐户，银行存款基本

帐户由公司财务部集中统一管理。各项目经营所需资金由公司财务部按各项

目收支情况拨付使用。

（四）款项支出须有可靠依据，并符合以下原则：

1、支出项目必须按规定办理批准手续；

2、收到的资产必须经过检查验收；

3、有关货物的价格、金额、付款条件等经过审核无误。

（五）备用金的管理

1、根据业务情况，确定各项目备用金借支限额为人民币壹万元整，用于

日常费用的开支，2、备用金的借支由项目负责人申请

3、借支期限为一个会计，即12月31日前必须还清；

（六）应收账款管理

1、应收账款必须凭已审合同或协议设立，会计按业务发生单位名称设立

明细账，并在摘要中注明我方经办人姓名和往来内容，不得以其他名

称等其他形式设立明细户头；

2、各项目应在每月月末提供一份商户在营席位分布表给财务部备查；

3、财务部要按月编制客户往来对账单并制定客户访问计划，会同内控部

有关人员到客户现场去核对其应收款。根据现场核对情况填列抽样调

查表留存备查，发现席位分布不实情况及时上报；

4、财务部应每季向公司领导和各项目通报应收账款情况，督促催收。对

逾期未收回的款项，要求有关人员查明原因，采取措施追索。对于已

采取多种措施，确实无法收回的应收款项，应向上级领导汇报；

5、收款人员每月负责落实应收余额并与会计核对，收款人员应及时将收

到的现金存入公司指定银行账户，逾期未交又无正当理由，应加收5%的滞纳金，且按银行同期贷款利率计复息，收现未交者，一经查处，处以一倍罚款，并追究相关法律责任。

（七）预付账款管理

1、预付款是指款先付货后到的经济业务，具有一定的风险，具体有如下

几种情况；

(1)在有合同的前提下，按合同约定支付的分期款项、订金、定金等，依

合同约定条款按付款审批程序审批；

(2)无合同而确需预付的，如突发性的事件、应急材料等。应在付款申请

单注明原因，并按规定程序报批后方能支付；

2、往来单位的收付须通过往来户头转账处理。

（八）应付账款管理

1、账务部审核应付账款付款时，应对照合同等仔细复核，并同预付货款

及应收账款等全部债权一起清理结算，防止重复付款；

2、摘要栏应注明经办人，出现借方余额应及时查明原因；

3、往来单位的收付须通过往来户头转账处理。

十一、营业收入管理

（一）公司应按照国家会计制度和集团有关制度的规定，正确确认营业收入的实现，严禁收入不入账或收入长期挂账而不结账转销售等隐瞒、截

留营业收入，切实按收入与费用配比的原则结算当期利润；

（二）严禁转移营业收入、设置小金库或为个人谋取利益；

（三）开票（发票）人员应审查所收款项是否符合招商政策的约定，核实后

方可开票；

（四 财务部应根据销货发票（预收收据）等据以收款入账，对逾期未收到的货款，应督促各项目催收。

十二、各项目对外使用票据的统一管理

1、应正确使用发票，不得转借、转让发票，不得填写大头小尾的发票，不

得代开发票；

2、发票应在发生经营业务确认营业收入时开具，发票的内容应该真实反映

经济业务，未发生经营业务的一律不得开具发票；

3、发票及收据的填写必须字迹清楚，不得涂改，并应按号码顺序逐次填写，各联次内容保持一致；

4、财务人员负责对发票实行专人管理，并妥善保管，防止丢失、被盗。如

因保管不善，遗失发票及收据，造成的后果由发票保管人负责；

5、财务人员负责对收据进行专人管理，并设立收据购、领、存登记簿，建

立收据核销制度；

6、发票丢失应立即向主管税务机关和集团报告，并登报予以公告；

7、会计人员须凭合法的发票入账，凡与公司成本费用资产有关的支出，均

应索取合法发票。

十三、本制度由公司财务部制定、修改，报集团公司批准后实施。

十四、本制度由公司财务部负责解释。

十五、本制度自公布之日起开始执行。

衡阳共创商业管理有限责任公司

2013年1月31日