员工生活费预支管理规定[合集]

第一篇：员工生活费预支管理规定

员工生活费预支管理规定

一、目的

为了关心和支持公司员工的生活，使员工能安心努力的工作，特制定本规定.二、范围

适用于公司符合预支条件的新进员工。

三、职责

1、行政部：负责本制度的制（修）订以及《新员工生活费预支申请单》的审批。

2、部门主管：负责审核预支人的出勤，工作表现和预支金额与工资的比例是否符合预支条件。

3、财务部：负责批准员工的生活费预支申请，发放生活费以及员工预支生活费的结算。

四、指导文件

《员工手册》

五、预支条件

1、申请预支生活费的员工限新进公司（上班满15天，表现良好）与有特殊情况（有真凭实据急需用）的员工。

2、公司员工以发过工资且单次实发工资超过800元者不能预支。

六、预支方式

1、办理预支生活费申请相关手续后发放生活费（现金）。

2、财务部每月发放员工工资应先扣除员工预支的生活费。

七、办理《员工生活费预支申请单》

1、有申请人的部门主管对预支的金额进行审核，不得超出工资的30%，并在预支单上签署名字，以表确认批准。

2、行政部依部门主管批准的《员工生活费预支申请单》做出审核，符合预支预支条件的，交到财务部。500元以上的交董事长审核批准后交财务部。

3、预支时限以15天为一期办理，每期员工最多300元，管理人员最多500元。

八、执行约定

1、本规范如有未尽事宜，随时以行政命令补充或修正。

2、本规范经董事办核准后实施，修改时亦同时。

浙江省全旺工贸有限公司

行政部

2011年09月21日 制定：李军和

审批：

批准：

第二篇：关于预支现金的管理规定

现金预支管理规定

一、目的为了规范公司现金预支管理，保障各部门现金使用需求，有效管理现金，制定本管理规定。

二、现金预支的类型

现金预支包含个人预支、事务性预支及固定备用金。

1.个人预支，与公司的经营业务无关，由使用人提起申请；

2.事务性预支，指因执行某项事务而产生的预支，包括：出差预支，招待预支，采购预支，其他事务性预支等等，由经办人提起申请；

3.固定备用金，指公司为执行某一系列常规性事务，需要经常性提前支付而准备的现金，如出纳备用金，综合事务备用金（快件，运费，机票等）。

三、预支流程说明

预支执行“前款不清，后款不借”的原则；

1.个人预支

1)申请额度及审批权限

累计申请金额不超过月应发工资的50%，由部门经理审批，经财务审核后则可直接支付。部门经理承担担保还款的责任。

累计申请金额超过月应发工资50%的，属财务审核不认真造成的，财务承担超出部份的担保还款责任；总经理特批产生的，则由总经理承担担保还款的责任。

2)还款要求

员工当月预支应于预支日后的首个薪资发放日与工资冲抵结算；

会计按月分部门分人员结出实预支余额明细，与出纳核对，按月分部门向各主管对账跟进。

2.事务性预支

1)事务性预支依据

申请事务性预支，需附相关的经审批的申请表，如：出差预支，需附出差申请单；招待预支，需附招待报批单；采购预支，需附采购申请单等，各相关申请表均需符合相关的管理规定。

2)事务性预支审批流程

出差预支、招待预支，金额在2000元以下的，部门负责人具审批权；超过2000元的，报总经理审批。

采购预支，由采购人员提起申请，须参照采购计划单执行，经财务审核，总经理审批后方可执行。

3)冲抵要求

专款专用，报销按借支情况对应申请；

报销冲抵时间不能超过一个月；

借支余额财务随时核对数据，按月分部门向各主管核对跟进。

3.固定备用金

1)固定备用金类型

固定备用金分为公司出纳备用金、工厂出纳备用金、综合事务备用金（快件、运费、机票等），须有总经理或总经理指定授权人签批。

2)固定备用金申请

固定备用金由部门根据工作性质及资金用途提出审批申请，申请为一次性行为，直到固定性质取消或保管人员变更。

3)保管人员职责

保管人承担固定备用金的保管、合理使用与报账的责任，固定备用金的使用范围必须属于公司的经营业务范围。

4)冲抵要求

日常不作冲抵，常态结存，使用后及时补足；

必须符合先批再报的原则；

未及时核报或不合规的费用，不得冲抵固定备用金；

按期或不定期纳入盘点抽查。

四、其他说明

预支人必须按规定填写申请单，按流程进行审批，自觉对金额进行确认，保证在制度的规定范围内。

财务出纳人员必须严格按规定执行现金管理规定，所有预支均需严格在确认审批程序是否合规后进行，并做到及时入账；

出纳不得有任何形式的坐支，财务审核人员须严格把关，否则追究财务审核人员及出纳的经济责任及行政处罚。

本规定从2014年2月16日开始实施，并纳入财务管理制度。

第三篇：公司员工预支工资管理规定

新员工预支工资管理规定

一、目的：为了关心和支持公司员工的生活，特制定本规定.二、范围：适用于公司符合预支条件的新进员工。

三、预支条件：

1.申请预支工资的员工限入职满15天至60天，且工作期间表现良好的新员工。

2.已发给过工资且单次实发工资超过800元者，不能预支。

四、预支方式及时间：

1.符合预支条件的新员工如需预支生活费，须至行政部领取并填写《预支工资申请单》，报本部门主管审核是否符合预支条件。

2.《预支工资申请单》经主管审核通过并签字后，报副经理、经理签字批准后，报财务部备案，财务部根据审核意见核准其预支金额。

3.《预支工资申请单》以30天为一期进行办理，员工于每月13、14号填写预支单，15号根据审核意见定时发放预支工资。

4.每人每月申请预支金额不得超过200元，预支工资领取时间为每月15号下午15：00之后，如遇节假日往后递推。

本规定即日起开始实施。

深圳市XXXXXX限公司

行政部

2013年12月11日

第四篇：借支、预支管理规定及办理流程

为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容，仅供大家参考。

总则

第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。

借支、预支管理规定及办理流程

(原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账)

第二条、借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的{出差申请表}，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。

(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。

(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。

第三条 预支管理规定

预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“申请书”，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。

第四条、办理流程

经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。》

日常费用报销制度及流程

第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第六条、费用报销的规定

(一)费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及盖有财政监制章的收据一律不予报销。

(二)报销费用时必须认真填写“费用报销单”，所有单据要按性质《如差旅费、招待费、办公费用》分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。

(三)按规定的审批程序报批，报销500元以上需提前一天通知财务部以便备款。

(四)原始凭证的审核(各部门经理须对其审签的各项原始凭证负责)

4.1原始凭证应具备的内容：

4.1.1凭证名称;

4.1.2填制凭证的日期;

4.1.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名;

4.1.4经办人的签名;

4.1.5发票内容，各种杜撰必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定;

4.1.6数量、单价和金额;

4.2原始凭证的技术必要求：

4.2.1凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

4.2.2支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字、审批人签字及付款的依据。

4.2.3员工的借款借据需由出纳附在记账凭证上，员工归还借款时由财务另开收据，其原始借款借据不再退还。预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。

4.2.4属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名;由一人代领多人的，须逐个签字，不得通档划大括号签一个章。

费用报销的一般流程

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单)―部门经理审核签字―财务部门复核―总经理审批―到财务部报销。

差旅费报销制度及流程

(一)费用标准：详见《沈阳艾米创意文化传媒公出管理制度》

(二)费用标准及补充说明：

1.特殊安排出差由总经理会同有关负责人制定，差旅费实行包干制，报销时必须提供住宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予补偿;超出标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。

3.出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票背面注明日期、出发地点、到达地点等详细信息。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

(三)报销流程：

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。

4.返回报销：出差人员应在出差任务完成后及时办理报销事宜，流程同日常报销。

电话费报销制度

(一)费用标准

1.移动通讯费：依照通讯费补贴办法执行。

2.固定电话费：由行政从事部指定专人每月 20——23日前查清费用，按日常费用申请程序审批后交财务部处理，处理完后程序办理相关手续。若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

(二)报销流程

1.人事部制定执行标准交财务部，财务 部每月中旬(23日前)统一按标准和报销流程集中报销通讯费用。

2.固定电话费由行政人事部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续。

交通费报销制度及流程

(一)资费标准：员工因公办事或者加班，可凭公交车票据报销交通费;加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。

(二)报销流程

1.员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》(须填写坐车起始站点)

2.审批：按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请：公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，填写购置申请单报分管领导后购置。

2.报销程序：经办人凭借款手续进行报销。不需入库的物资，需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。

3.费用归集：财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

招待费及其他费用报销制度及流程

(一)费用标准

1.招待费：为了规范招待费的支出 招待费应事前征得分管领导的同意。

2.其他费用：根据实际需要据实办理。

(二)报销流程：

1.招待费由经办 人按日常费用报销一般规定及按一般流程办理报销手续。

2.其他 费用报销参照报销制度及流程办理。

工薪福利及相关费用同以上制度及流程

第十三条 工薪福利等支出 包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十四条 工薪福利支付流程

(一)工资支付：

考勤数据汇总 财务部制作工资表

行政文员处统计 财务经理审核 各级领导进行审批 发薪日

造表、行政经理审核

每月 10 日 每月 12 日 每月 13 日 每月 15 日

每月发薪日前由财务部统一发放上月工资发，遇节日提前发放。鞍山会所20日发薪。

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(见专项支出财务报销制度及流程)

第十五条专项支出主要包括软件及固定资产购置、经营活动材料购置、咨询费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十六条 固定资产购置报销财务制度及流程

(一)填写购置申请：按会所《资产管理制度》相关规定填写《请购单》并报批，并通知财务部备款。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：

1、资产验收无误后，经办人凭发票等资料办理入库手续，按规定填写报销单(后附入库单)。

2、按资金支出规定审批程序审批。

3、财务部根据审批后的报销单付款。

第十七条 其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询、广告、及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请求审批。

(三)财务报销流程

1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由会所行政人事部审核，合同应注明付款方式等)

3.付款流程：

(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);

(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字――财务复核总经理审批;

(3)财务部根据审批的报销单金额付款。

报销时间的具体规定

第十八条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，公司财务部每周四集中处理费用及员工报销事务。

第十九条 从本制度执行之日起，做如下规范：

(1)公司各小组活动结束一周内，必须核销本次活动费用。每超一日由本次活动提成中扣款人民币100元。

(2)各采购员采购商品(物料)自入库之日起，一周内进行核销。每超一日由当月工资扣款50元。

(3)各部门人员非活动出差，返回单位三日内报销差旅费，(以返程车票日期为准)超一日由当月工资扣款50元

(4)对票据不完善，不规范，不能说明出处、原因、经由地的财务部有权拒绝报销。

(5)考勤每月10日前报到财务，有关当月各部门汇总报表必须于次月5日前报到财务，超一日扣制表人当月工资50元。

(6)各组请款单后附请款明细单，(财务掌握活动内容，核销时备查。)结款时要提供正规发票，没有正规发票必须有经手人及收款人本人签字。

(7)公司所有费用核销必须由经手人整理，粘贴，相关人员签字后报到财务核销。

附则

第十九条 本制度解释权归公司财务部。

第二十条 本制度自签发之日起生效。

沈阳######管理有限公司

2012-1-4

盘点工作管理制度及操作流程

为确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的，特制订以下管理流程：

一、盘点工作的范围：

包含公司(会所)所有固定资产、装饰品、仓库库存物料、便利店商品、餐厅及后厨原材料、餐具、消耗品在内的所有公司物品和器具。

二、盘点工作的组织

盘点工作由总公司财务部负责，各公司(会所)配合执行。盘点以不影响会所的日常工作为目的，由总公司财务部与各公司(会所)总经理协商确定盘点的具体时间和参与人员。各公司的盘点工作应在总公司财务部人员的参与下方能生效，否则会所自行盘点视同无效。

三、盘点工作的实施

盘点采取实盘制，即按照货品的实际数量进行盘点。由总公司财务部人员及各分公司(会所)指派人员参与盘点工作，现场整理出数据后与账面数量进行比对，由库管做出盘亏盘盈表，各部门负责人对盘点表进行复核签字，对盘亏盘盈情况予以书面说明后，经各公司(会所)总经理签字确认后上报总公司财务，予以后续的处理工作。

四、盘点时间

一、月末盘点;仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月的月底;具体盘点时间由总公司财务与运营总监根据实际工作情况安排。

二、年终盘点：仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季。

五、盘点方法及注意事项

1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

2盘点时注意商品物料的摆放，盘点后需要对商品物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;

3所负责区域内商品物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;

六、盘点计划

1、月底盘点由财务部根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意;

2、开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

七、时间安排 初盘时间：确定初步的盘点结果数据;初盘时间计划在一天内完成;

2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性;复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性;查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;

4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行;

5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响便利店、餐厅、仓库正常工作任务;

八、人员安排

人员分工;初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏;数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;根据以上人员分工设置、财务部需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

九、盘点工作准备

1、盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、盘点清单;

2、盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据;

3、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;

4、将仓库所有物料进行整理标示，同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。

5、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;

6、帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件;并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员(有单项金额);

7、在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘;

8、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;

十、盘点工作的实施

1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);

3、根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

4、商品物料点数完成确定无误后，根据储位和“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“商品物料盘点数量”一栏记录盘点数量;

5、盘点人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表” 交由“数据录入员”进行数据录入工作;

6、录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。录入完成后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送运营总监、成本部;

7、由仓库保管员确认及查明盘点差异原因，在盘点表上标注，交财务部审核，仓库保管员将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异(含商品物料和金额差异)表”呈交总经理审核签字;

8、财务部根据盘点差异情况对责任人进行考核，对“盘点表、稽核盘点表、盘点差异表“进行存档;

沈阳####管理有限公司

第五篇：员工管理规定

工厂员工管理规定

为了规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司的各项工作的开展，特制订本制度。全厂员工均须遵守。

1.员工必须爱厂如爱家，树立“我为公司，公司为我”的企业文化理念，关心和维护国家和企业的公

共利益，忠于职守、快节奏、高质量地完成各项工作任务

2.员工必须遵守本厂制订的各项规章制度，对规章制度不同意见的建议，可以在执行制度指令的前

提下，向有关部门直至总经理提出。

3.员工可按本厂制度规定，享受劳动、工资、福利等各项待遇。

4.公司实行打卡（指纹）考勤制度，员工必须严格遵守上下班作息时间，不得代打卡或替人打卡

5.上班时间仪态端雅、服装整洁。上班佩戴上岗证，不准穿短裤、背心、拖鞋或赤脚上班。

6.上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如有需要须向直管领导报备，午休后应准时上班。

7.工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客人的除外。

8.员工上班不迟到、不早退、不缺勤、不旷工。①迟到、早退30分钟以上者做旷工半天论处。②凡

旷工一天者扣除两天工资，连续旷工三天或当月累计旷工5天者，公司可以依法解除劳动合同。

9.除法定或公司规定的节假日外，员工有事请假需提前填写请假条，按审批权进行审批，经批准后

方可生效，未办妥请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。确有急事不能提前请假者，可电话请假或委托他人请假，事后须补办请假手续，未补办请假手续者视为旷工。①一般员工请假一天以内者，由各部门主管审批；②各部门主管请假直接由董事长审批；③所以请假条均须汇总至办公室，作考勤备查。

10.上班时间内办公区不得大声喧哗、嬉笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站；任何时

候不得使用不文明语言和肢体动作。

11.所有员工在厂区内必须穿工作服，佩带工作证，没有穿工作服或没有佩带工作证者不得进入车间，车间负责人有权禁止其进入车间工作。因未按要求穿工作服、佩带工作证而被禁止进入车间并导致迟到或旷工的员工，必须按管理规定接受处罚。门卫值班人员有权禁止未配带工作证者进入工厂。若员工未按要求穿工作服、佩带工作证在岗工作的，当事人与车间负责人都要按5元/次接受处罚。

12.所有员工需无条件服从部门负责人管理、调配、按部门负责人的要求及意图做好工作，按时保质

保量的完成各项生产任务。

13.员工应忠诚企业，保守本厂的技术、商务等机密。

14.员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准旷工、迟到、早退、工作时间不准擅离工作岗位。

在规定的上班时间前5分钟做好每天的生产准备工作，包括领料，部门负责人安排当天工作等等，下午下班前5分钟各员工对手头工作扫尾以及做好工作区域周边的卫生工作等。

15.考勤工作各部门与人事部同时进行。各部门负责人必须对考勤的正确性负责。考勤内容包括：出

勤、病事假、迟到、早退、旷工等项目。考勤记录表，在次月二日前连同各种假条或有关证明，交财务作为核发工资和奖罚款的依据。

16.所以员工进入车间以后不得吃早餐、零食，不得抽烟，不得携带与工作无关的物品，不得谈论与

工作无关的话题。公司领导及客户视察车间时不得东张西望，甚至停下手中工作，去关注视察人员的举动。

17.上班时间不得接听电话，请各员工自觉关闭手机或将手机调成震动以便回复重要电话，回复电话

需在下班以后，不得占用工作时间。

18.一楼车间所有员工在开动机器前必须对机器作常规保养，如加油等。冲床工在工作时必须使用工

具操作，不得将手伸入机器的危险区，以保证安全。下班以前必须对当天自已做过的机器进行卫生清理，包括机身油污及生产废料必须当天清理。

19.二楼车间所有员工进入地毯区工作前必须更换工作鞋，以保证关键工作区的清洁。

20.各员工需严格按照生产流程操作，认真作业，作好产品品质自检，互检，禁止不良品流入下一道

工序。对不良品及时作好标志并移交车间负责人。若发现材料，半成品，外协件有质量问题需立即停止作业并报知车间负责人，若车间负责人认为可以继续生产的而当事人又有疑问的，可要求车间负责人出据品质认可证明，否则出现批量产品品质问题，当事人需承担品质责任。

21.每天上班前领取当天需要用到的工具并在工具领用单上签字，下班后将工具交还仓管员保管，丢

失生产工具者需按价赔偿，若生产工具正常损坏需用损坏的工具调换新工具。

22.每天上班前领取当天需用的零配件并在领料单上签字，下班后将当天未用完的零配件退还给仓库，并按实际填报损耗零配件数量，由仓库保管员进行实际核对，丢失零配件者按价赔偿，不合格零配件请各员工自行凭不合格品与仓库调换。

23.对于所有工具，材料，冲压及焊接半成品，装配半成品以及工作过程中产生的冲压废料等在整个

生产过程中都需要摆放整齐不得随手乱扔，不能占用车间通道。

24.财务物资必须严格遵守公司财务制度，严肃财经纪律，对涂改凭证、伪造单据的违法行为，必须

严肃处理。因生产、工作和生活需要领用物品，必须按规定程序执行。不应擅自调换公司财产物品，严禁假公济私，盗用物品。员工不得遗失和损坏公司财产和公共设施（包括宿舍、食堂以及公共场所设施），如有发现，应按价赔偿，并根据情节轻重予以处理。

25.公司各级领导干部和工作人员，必须树立良好的职业道德和廉政自律观念，忠于职守，克已奉公，维护公司权益，不准利用职务和工作之便，为自己或他人借用公司财务，谋取私利。

26.员工在工作及生活中存在的问题，可以按组织原则一级一级向上级反映并要求解决，在解决不满

意的情况下可直接投诉到行政部，行政部会限期给员工合理解决到位。

27.员工不执行上级的工作安排视为怠工行为，怠工时间即为旷工时间，按旷工管理规定执行。

28.办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有

碍形象和环境的杂物（鞋、雨伞存放于指定场所）；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超过3/4满。车间环境要求：做好岗位环境工作，保持生产场所、公共场所的清洁、整齐和通道顺畅，车间公共区域由车间负责人安排所有员工轮流清理。

29.下班或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗能设备，午餐期间关闭显示器

和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。

30.遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密；办公区内不得擅自添加办公家

俱。

31.爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废；因故意或

使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

32.办公时间应私会客需和直接领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话必须简短。

上班时间必须做到“六不准”

不准迟到、早退；

不准擅离岗位、闲聊、吃零食、打瞌睡；

不准做与工作无关的事或看与工作无关的书籍；

不准干私事私活；不准嬉耍和高声喧哗；

不准上班聊天、玩电子游戏、看影碟、访问不健康网站；

不准带小孩上班。

下班时间必须做到“七不走”

交班情况不清或未做好交接工作不走

掉队批次、返修品不完成当天任务不准走；

在制品不区分清楚、堆放不整齐不走；

工作场地不打扫干净不走

设备不擦干净不走；

模具、量具、刃具、工具不整理好不走；

电源、气源、水源、门窗不关好不走。

34.员工上岗6天后安排厂服发放，年初进厂费用为80元/人（含冬装、夏装），中旬进厂为60元/人（含夏装），从费用从第一月工资中扣除，老员工第二年起不收取厂服费用。

35.本制度自发布之日起实施。

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行政部

2014.2.19