2014年度行政费用报销和备用金归还通知

第一篇：2014年度行政费用报销和备用金归还通知

关于2014年度管理费用报销和备用金归还的通知

各部门：

为了能够准确、完整、真实地反映公司2014年度的经营情况，按照集团预算管理规定和公司制度规定做好管理费用核算及备用金清理工作。具体如下：

一、费用报销时限：

属于2014年度实际发生的费用须在12月31日前办理报销手续，对逾期不办理报销手续的2014年度费用，原则上不予报销。

对于2014年度12月份已发生但尚未完成行政费用进行统计，例如食堂费用、水电费、办公场地费用等，须于12月31日前编制2014年度费用预提表，报财务部作为费用预提依据并在2015年1月10日前进行报销。

二、备用金借款还续手续：

各部门备用金借款须在12月31日前办理还款或冲账手续。如工作需要2015年继续借用备用金的，可以在2015年度1月1日起办理年度备用金续借手续。

特此通知。

财务部

二O一四年十二月八日

主题词：费用报销、备用金归还 通知

主 送：各部门

抄 报：集团分管领导 拟稿人： 审核： 签发：

第二篇：关于归还备用金的通知

关于归还备用金的通知

公司所属各部门：

因现阶段公司资金十分紧张，根据华银公司有关指示精神及财务实际发生制原则，公司员工借备用金，应在完成工作任务以后及时清理、归还，以降低备用金借款额度，减少占用公司资金。现将公司归还备用金的有关要求通知如下：

一、员工备用金借款应在任务完成或出差回来后15之内及时报销清理，如有特殊情况未能及时归还，应在每月末向财务部门书面说明原因，并经公司主管领导签字同意。

二、员工报销处理账务时，应先冲减个人备用金借款，提高资金使用率和周转率，原则上个人不留周转金。

三、员工借用备用金时，应详细记载借款时间、用途，不得挪借，改变用途。

四、按照财务制度规定，公司财务室将严格执行备用金前次不清，后此不借的原则。已借公司备用金的员工，财务首先将把员工报销的单据、凭证直接冲账，未冲完余款，员工直接用现金归还，特殊情况不还者，需要书面说明。

五、公司今年备用金清理归还日期为2011年11月15日之前，请员工及时清理、归还，无故不归还者，将按照财务制度进行考核和扣款。

特此通知。

公司财务室

2011年10月19日

第三篇：仓储部备用金费用报销制度

仓储部备用金费用报销制度

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、由仓库备用金管理员到公司出纳处领取备用金。

2、仓储部备用金管理员严格按照公司规定，用备用金给予报销给需现金支付费用。

3、填写备用金费用支出报销清单。

4、每两天至公司报销一次。若有特殊情况，需经领导同意方可延迟报销时间。

二、报销办法

1、仓库备用金管理员严格按照实发货物托运单，以复印件做为附件做为发货运费报销凭证。

2、其它杂费，如生产耗用品或小金额办公用品或小金额（不超过200元）维修费用，需以销货方开具的发票或收据，经由用品需用部门或所维修用品所用部门负责人签字，并注明用途做为其它杂费报销凭证。

3、若仓库有出现公司外车辆使用或公司外人员上下货物费用，必须由公司外提供劳务人员写收条，并由仓储部经理签字，并注明送货明细或上下货明细做为凭证报销外部费用。

4、公司仓储部车辆燃油统一由公司充值油本或油卡，凭油本或油卡加油，如有特殊情况存在非油本或油卡加油，必须有加油站出示的加油发票，并由仓储部经理在加油发票背面签字确认此次加油属实方能报销。

三、其它

1、若出现以上五种情况以外报销，需经公司领导（副总及以上级别）书面批准后方能报销。

2、仓储部备用金管理员必须严格按以上报销办法严格执行报销，对不符合以上规定的报销，而备用金管理员已经支出的情况，由备用金管理员自行负责所支出的钱款。

3、若出现需要预领备用金金额超出3000元的情况，需提前一天通报出纳备款。

XXXX有限公司

财务部

XXXX年XX月XX日

呈报：总经理

抄送：公司仓储部

第四篇：行政费用报销规定范文

行政费用报销规定

第一条

行政费用种类

1、办公用品及低值易耗品采购费

2、车辆使用费

3、交通补贴费

4、应酬招待费

5、其他

第二条

办公用品及低值易耗品采购费报销规定

1、综合办根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销采购费用。

2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买。审批权限划分如下。（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，综合办主任批准；

（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，由分管副经理批准。购买后，提交发票、实物以备核实；

（3）综合办负责查验入库单并办理入账报销手续。

3、原则上不报销办公用品之装卸费用。第三条

车辆使用费报销规定

1、车辆使用费的种类

车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费以及驾驶员补贴等。

2、综合办在分析车辆维护、用车、油耗等情况的基础上，制订当月车辆费用开支计划。

3、油费报销需由驾驶员在发票背面注明行车起始点和路程，由综合办根据里程表、油耗标准、加油时间及数量、用车记录复核，经综合办负责人签字验核。

4、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由综合办根据派车记录复核，经综合办负责人签字验核。

5、车辆维修前必须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由综合办根据车辆维修情况进行复核，经综合办负责人签字验核。

6、驾驶员行车补助按加班标准计算，每月根据实际报销。第四条

交通费报销规定

1、交通补贴

（1）交通补贴具体（第五条

应酬招待费报销规定

1、根据“公司对外接待办法”等规定的接待标准接待。

2、应酬招待应事先提出申请并经批准后方可实施。

3、原则上不允许“先斩后奏”，因特殊原因无法事先申请的，事后须及时报告有关领导。

4、应酬招待活动一般在企业确定的定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在他处招待或用现金结算。第六条

对外宣传费用控制

对外宣传活动，不仅要考虑其效果，而且要核算其成本，力求成本与效益的统一。一般情况下，对外宣传活动所需的费用支出包括以下5个方面。

1、活动费用，包括制作费、摄影费，2、人工费用，包括支付给记者的公关费，3、日常费用，包括差旅费、住宿费、编辑费、会议费、资料费、通信费、交际费、杂费。

4、印刷费，5、捐款。

第五篇：行政费用管理及报销规定

行政费用管理及报销流程规定

一、目的:为了加强公司内部管理，合理控制成本费用，统一报销程序，现结合公司具体情况，特制定本管理规定。

二、适用范围:本流程适用用公司全体员工。

三、行政费用主要内容

1、差旅费、交通费，按照集团有关规定执行。

2、办公费包括办公电话费用、打印、复印、传真、办公用品、低值易耗品等，各部门办公费用实行月集中购买一次，由行政人力资源部负责统筹审核。

3、业务招待费，实行三级管理。即：重大或重要接待须请示集团行政管理中心总监，县、市级接待由分管副总负责统筹，日常接待由行政人力资源部负责安排。

日常接待住宿标准120元／间，接待工作餐50元／人。

（三）费用报销的审批流程：

1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理初审→分管领导核审→分管行政人力资源部领导核准→财务经理核票→执行总经理审批→出纳报销。

2、超出公司报销权限标准的费用，须上报集团领导批示后，予以报销。

四、违反上述规定的，不予以报销。