关于费用报销时限的通知

第一篇：关于费用报销时限的通知

关于费用报销时限的通知

各位同事及各合作伙伴：

按照3月21日全体会议精神，为规范公司费用报销管理，经研究决定，现就相关费用报销问题作如下补充规定：

一．总体目标和要求

按照财政部统一会计准则和相关财务会计制度规定，遵循收入与成本费用相匹配原则，实现公司财务会计核算内容完整、业务真实、计量准确、核算及时，要求公司各部及时办理各项费用报销，申请报销内容真实、合法、有效。二．各项费用报销时限及报销内容的要求

1.差旅费报销时限。长途出差人员应在返回公司后一周内报账，短途出差每月报销一次，否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门主管每次罚款50元；

2.费用报销时限。费用报销不准跨月，当月单据当月报销，最迟不得超出下一月度月底，凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的，按应报金额的10%进行处罚，每超期一天按照增加应报金额的1%进行处罚。超过规定期限30天以上的，财务部不予受理；

3.借款人应及时清理借款，按上述报销时限报销，原则上“前帐不清，后账不借”。借款不予清理，财务将在发放工资时先予以扣除； 4.报销票据的要求：报销的发票抬头必须和报销单位一致，数字要准确，大小写金额要相符，内容完整，字迹端正，印章齐全（发票上必须加盖发票专用章），如不符规定，财务部拒收；

三． 历史遗留问题的处理：在本通知规定办法正式实施前尚未报销的费用，最迟在2014年3月底前，本通知规定的报销期限内全部申请报销完毕。

本通知自发文之日起生效，凡与其相抵触的文件，一律以此为准。

安徽明亮正华广告传媒有限公司

二○一四年三月二十日

第二篇：关于费用报销要求和报销时限的通知

关于费用报销要求和报销时限的通知

公司各部、室、车间：

按照5月21日总经理办公会议精神，为规范公司费用报销管理，经公司研究决定，现就相关费用报销问题作如下补充规定：

一、总体目标和要求。按照财政部统一会计准则和相关财务会计制度规定，遵循收入与成本费用相匹配原则，实现公司财务会计核算内容完整、业务真实、计量准确、核算及时，要求公司各部及时办理各项费用报销，申请报销内容真实、合法、有效。

二、各项费用报销时限及报销内容的要求：

1、差旅费报销时限。长途出差人员应在返回公司后一周内报账，短途出差每月报销一次，否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导每次罚款50元。

2、费用报销时限。费用报销不准跨月，当月单据当月报销，凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的，按起点20元，每超期一天加5元的标准予以罚款，超过规定期限一个月的，财务部不予授理。

3、借款人应及时清理借款，按上述报销时限报销，原则上“前帐不清，后账不借”。借款不予清理，财务将在发放工资时先予以扣除。

4、报销票据的要求：报销的发票抬头必须和报销单位一致，数字要准确，大小写金额要相符，内容完整，字迹端正，印章齐全（发票上必须加盖发票专用章），如不符规定，财务部拒收。

三、历史遗留问题的处理：

在本通知规定办法正式实施前尚未报销的费用，最迟在2011年5月本通知规定的报销期限内全部申请报销完毕。

本规定最终解释权归财务处，自发文之日起生效，凡与其相抵触的文件，一律以此为准。

山西亚鑫煤焦化有限公司财务部

二○一一年五月二十六日

第三篇：关于加强费用报销管理的通知

关于加强费用报销管理的通知

为配合公司项目成本管理，达到节约开支，以使公司利益最大化。财务部将加强费用报销审核，加强业务费用管理。特通知如下：

1、各部门负责人按权限分级审核业务报销的真实性，并在成本控制范

围内进行审批。

2、报销签字实行“谁签字谁负责”的原则，如有不真实或虚假金额报

销的情况，财务部将报请总经理追究相关人员责任。

3、所有经济业务均需取得正规发票，100元以上的收据及无法取得发票的报销需另外填写无票说明，由总经理审批后方可报销。

4、差旅费报销需由行政部进行审核，行政部不予认同或无法审核的差

旅费，财务部不予报销。（出差备案登记）

5、各经办人应妥善保管原始单据，在业务发生之日起1个月内到财务

部报销，原始单据遗失原则上不予报销，如特殊情况，需详细说明理由并有其他人员证明，由总经理特批后方可报销。

6、7、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示并在报销单上注明原因，起止地点等。业务招待费报销，需填制“业务招待费报销说明”并经总经理审批。

应在宴请单上注明发生时间、事由、相关陪同人员及宴请地点等，并按规定流程审批报销。财务部需按宴请地点审核票据，不属于宴请单列示的餐厅出具的发票，财务部可以不予报销手续。特殊情况由总经理特别批示。

8、因特殊情况用对方白条签收单报账的，要求对方在收条上签字并注

明联系方式，便于财务核实。

本通知从下发之日起执行，解释权在财务部！

第四篇：关于规范费用报销单的通知

关于规范费用报销的通知

为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。

一、费用报销单在报销前要先走费用申请流程，流程走完后再填写费用报销单。

二、单据分类：

1、费用报销单：公司员工垫付的因工作需要发生的公司报销制度范围内的费用，如办公用品费、通讯费、快递费、招待费、差旅费、购买材料应付供应商货款、房租、水电管理费、广告宣传费、制作费等费用拿到发票时填此单据报销。

2、借款单：公司员工需要先借支现金后报销时填此单据，借款在事项办完后三天内要填费用报销单冲销，多退少补。

三、原始凭证（发票）的基本要求：

1、发票的内容必须具备：发票的名称和基本信息，发票的日期；开票单位或填制人姓名；接受发票单位名称；发票项目各称；数量、单价和金额。发票必须盖有清晰的发票专用章。

2、从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定的人员的签名或盖章。对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。

3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。

4、发票要按正规打印，不能超出边框或是字迹涂改。

5、原始凭证发票必须真实，如有虚假，报销人承担一切责任。

四、原始凭证粘贴要求

1、应在单据大小范围内进行粘贴。

2、不同类别的原始凭证分别粘贴：具体按车辆费、差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不同的粘贴单上。粘贴纸和报销单使用公司统一印制的单据。

3、票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费、停车费、洗车费、路桥费、油费、业务招待费等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，票据粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。将粘贴好票据的粘贴纸的左上角与报销单的左上角背面粘贴在一起，再按公司相关制度填写好报销单的相关内容。（详见附件）

4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，超出部分按照报销单大小由底部折叠在粘贴范围之内。

五、报销单的填制要求：

1、费用报销单要填写报销部门、报销日期、报销人、附件张数、报销项目，如果实报跟发票不符的，报销项目按发票填写，用铅笔注明实际用途，除月报销单外，费用报销单需要部门负责人签字确认，2、填制的报销单应字迹工整，不得污损、涂改、刮擦或挖补。

3、填制报销单时应按发票张数填制附件张数，文件或合同等也要作为报销单的附件张数统计。

4、填制报销单，应使用蓝黑墨水或者碳素墨水钢笔或签字笔书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写。

5、费用报销单如是预支报销的，要注明借款金额及退补款金额。如需支付款项的，附上有附款信息走完流程后的费用申请单。

6、报销单上面大小写金额要一致，小写阿拉伯数字书写要工整，不得连写。

7、在报销单上填写汉字大写数字时，金额未达到最高位数的，在第一个汉字大写数字前相对应的位数上用“⊕”占位，其他位数只能写“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖’’这几个汉字大写数字，小写金额阿拉伯数字未顶格的，应在第一位阿拉伯数字前用“￥”划销，后面的数字是“0”的不得以“一”或其他符号代替。

六、注意事项

1、不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，凭证装订起来不整齐，达不到装订要求。

2、不要用订书机装订原始发票单据及附件。

3、不要用回形针、大头针等原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。

4、对于粘贴不规范的票据，财务部不予受理，请自行重新粘贴。

5、不可由于粘贴原因导致无法清楚看清票据重要注明事项，如名称，发票种类，金额等等。

6、销售部的公关费，在制度范围内报销，超过部分不予报销。

7、除公关费外，不得以餐费发票报销费用。

8、除公司正常采购外，单张报销单办公费用不得超过二千元。

9、单张发票金额超过十万以上的，要附双章合同以备查验。

10、费用报销单需要财务负责人和总经理签字后才能付款。

附件粘贴模板

深圳市实业有限公司

2014年6月26日

第五篇：2014行政费用报销和备用金归还通知

关于2014管理费用报销和备用金归还的通知

各部门：

为了能够准确、完整、真实地反映公司2014的经营情况，按照集团预算管理规定和公司制度规定做好管理费用核算及备用金清理工作。具体如下：

一、费用报销时限：

属于2014实际发生的费用须在12月31日前办理报销手续，对逾期不办理报销手续的2014费用，原则上不予报销。

对于201412月份已发生但尚未完成行政费用进行统计，例如食堂费用、水电费、办公场地费用等，须于12月31日前编制2014费用预提表，报财务部作为费用预提依据并在2015年1月10日前进行报销。

二、备用金借款还续手续：

各部门备用金借款须在12月31日前办理还款或冲账手续。如工作需要2015年继续借用备用金的，可以在20151月1日起办理备用金续借手续。

特此通知。

财务部

二O一四年十二月八日

主题词：费用报销、备用金归还 通知

主 送：各部门

抄 报：集团分管领导 拟稿人： 审核： 签发：