厦门市招商经费管理办法

第一篇：厦门市招商经费管理办法

关于印发《厦门市招商经费管理办法》的通知

市属各有关单位：

为了加强招商经费的管理，统一协调全市出国（境）举办招商活动，提高招商活动的实际效益和招商经费使用效率，制定《厦门市招商经费管理办法》（附后），请遵照执行。

厦门市财政局

厦门市外商投资工作领导小组办公室

二OOO年八月八日

抄 报：市委、市政府、陈维钦副市长、陈聪辉副市长 抄 送：市审计局

厦门市招商经费管理办法

第一章 总则

第一条 为了规范招商经费的使用范围，提高招商经费的使用效率；统一协调全市出国（境）举办招商活动，提高招商活动的实际效益，特制定本办法。第二条 本办法所指招商经费是每年列入市财政预算的，专款用于旨在促进外商来厦门直接投资的经费。

第二章 招商经费使用范围

第三条 用于投资促进的宣传费用，包括：

1、在国际国内著名的媒体（包括报刊杂志、电视、国际互联网络等）上刊登宣传厦门良好投资环境的广告、文章等及相关资料制作费用；

2、招商宣传资料（包括印刷宣传厦门投资环境的资料、制作光盘、录象带等）制作费用；

3、外资委投资促进网站的建设、维护、更新和宣传费用。

第四条 出国（境）外招商费用，包括下列出国（境）招商活动产生的费用：

1、市属有关部门人员参加外经贸部组织的境外招商团组；

2、市政府组织的境外招商活动；

3、报经市有关领导批准后出访的市属各委、办局招商团组。

第五条 市外资委、贸发委、经发委、计委等单位

从

事投资促进工作人员参加国内（不含台港澳）投资促进活动费用，包括：

1、参加国内举办的招商会等；

2、赴国内其他地区考察；

3、在国内举办的投资促进活动。第六条 顾问费用，包括：

1、我市聘请的一些境内外招商顾问的来厦活动的

费用和补贴；

2、补贴境外招商顾问在境外为我市招商所产生的

部分费用（如联络，交通等）。

第七条 投资促进工作人员的培训费用，包括：

1、市外资委、贸发委、经发委、计委等单位从事投资促进工作人员参加国内外一些培训课程所产生的费用；

2、我市聘请国内外专家来厦为我市相关人员举办培训活动所产生的费用。

第三章 招商经费审批程序

第八条 招商经费审批程序。

1、厦门市外商投资工作领导小组办公室负责招商经费的汇总和提出使用意见，各申请单位每年7月底以前将下一年度经费使用申请报告报外商投资工作领导小组办公室，办公室审核汇总后，于每年8月底将汇总报告（附各单位申请报告）报市财政局。

2、市财政局根据招商经费的预算控制数，与外商投资工作领导小组办公室充分交换意见，分清轻重缓急，核定招商经费支出项目，报分管市领导审批。

3、市财政局将获准的支出项目批复各申请单位，同时抄送市外商投资工作领导小组办公室。

4、市财政局根据项目进度通知各用款单位拨款。

第九条 申请使用招商经费的报告应包括如下主要内容：

申请单位、使用目的、使用方案、经费明细预算等。如果是出国（境），申请报告内容还应包括出访目的、在外活动内容、参加人数、在外停留天数、出访路线等。

第四章 检查和监督

第十条 经费使用单位在经费使用结束后一个月内，应将经费使用情况的报告及成果报送外商投资工作领导小组办公室和市财政局。

第十一条 对在出国（境）招商活动中达成的合作

意

向项目，主办单位要定期联络，促进项目的进展，并在半年后向外商投资工作领导小组办公室报送一次项目或其它意向的落实情况。

以上两项材料将作为审批下次招商经费申请的参考。

第五章 附则

第十二条 本办法由市外商投资工作领导小组办

公室

和市财政局负责解释。

第十三条 本办法自发文之日起实施。

第二篇：庐江县驻外招商分局经费管理办法

庐江县驻外招商分局经费管理办法

为了加强驻外招商工作的领导和管理，提高经费使用效益，根据庐办发〔2007〕35号等文件规定，制定本办法。

一、经费管理原则。在确保招商引资效果的前提下，招商引资经费坚持强化管理、有效使用和贯彻勤俭节约、精打细算的原则，使有限的经费发挥更大的效益。

二、经费管理部门及职责。县驻外招商分局工作经费实行专款专用，由县驻外招商引资领导组办公室（以下简称办公室）统一管理。包括招商经费的统一申请，对招商分局实际发生的工作经费统一审批、拨（支）付和对招商经费的统一报账核算。

三、经费拨付及方式。每个分局原则上年业务基本经费为15万元。其中，启动经费５万元，在招商分局外出驻点时拨付，后续经费由县招商局根据招商分局招商任务完成进度等情况审定后，签发招商经费拨款通知单（见附件）并附招商任务完成情况相关资料报送至财政局，财政局审核后分期拨付。即：签约及落户项目(交纳土地出让金)2000元/个，开工项目（主体工程动工）10000元/个，竣工及投产项目15000元/个。年终县招商局根据分局完成任务的百分比结算下剩招商经费，财政局据实拨付。

四、招商经费支出范围及相关经费控制标准。招商经费主要用于驻点招商的办公费、房屋租赁费、交通费、通讯费、驻点生活费和必要的外商接待费等，相关经费控制标准如下：

1、办公经费从严控制。属购置办公用品的要注明办公用品的品名、单价、金额等明细情况。其中购买办公用品单价2000元以上的，要经办公室主任同意，一次性购买5000元以上的要按政府采购程序办理采购。严禁与招商活动无关的办公用品的购置；

2、房屋租赁费以驻地平均房租价为依据，以办公室到分局调研、督查了解数据为准；

3、交通费、住宿费、通讯费以实际发生数，据实报销。其中，通讯费原则上分局长每月不得突破400元，分局工作人员不得突破300元；

4、驻点区域生活费用按实际驻点天数，每人每天补助30元，实际驻点天数依据分局工作日志中的记录结合办公室督查的实际情况确定。

5、接待费用本着节俭的原则，年接待费用不得超过分局当年使用经费的20%。

五、经费报销和结算。办公室设总报帐员一名，负责各分局的经费结算和报账业务。各分局设报帐员一人，负责本分局的经费领拨和报账事宜。各分局经费支出实行分局长负责制，经费支出单据必须经分局长审核，分局报帐员定期（每月至少一次）向办公室报账，经办公室主任一支笔审批后，由办公室总报账员向会计中心办理报账及经费领拨手续。各分局报账时必须附当月分局的工作日志、工作进展情况说明、联系客商登记表等。

招商引资经费必须做到专款专用，各分局不得以任何理由、任何方式套取招商引资经费。

第三篇：经费管理办法

内蒙古工业大学社团联合会财务管理办法

为了适应我校学生社团的发展，扩大其组织活动的宽度和深度，提高各社团为同学服务的能力和水平，规范其活动经费的来源、使用和管理，使社团财务科学化、规范化，社团联合会对财务制度做了新的规定，具体事宜如下：

一、经费的管理与使用

（一）经费交纳管理规定

1.学生社团为筹措开展活动经费，可在每学年初向成员收取会费，会费一般为10元/人，其中5元来购买会员证、会徽等相关证件。5元作为本社团的活动经费；特殊情况必须向团委提出申请，经过批准后方可执行。

2.每学年纳新之后一周内，社团必须向社团联合会上缴会费的全部，进行集中管理；学生社团可接受捐赠，但必须向社团联合会及校团委报告相关情况。3各社团负责人，必须按时足额上缴经费，逾期或交纳不足，按其情况给予警告或相关处分。

4.各社团建立自己的财务部门（负责人不参与财务管理0，要严格审核本协会的财务，并做到收资记账，账目清楚并保留原始凭证。社团联合会财务中心将不定期核查，对于学生社团账目混乱者，校团委和社团联合会将责令其财务整顿，并对当事人给予批评教育或纪律处分。社团整顿期间，社团停止一切活动。

（二）经费使用管理规定

1.学生社团的经费必须用于章程规定的活动，任何人不得侵占，私分和挪用。学生社团的财产不得在社团成员中分配，不得购买诸如：烟、酒等与活动无关的副食品。

2各学生社团如有特色的活动经费，必须提前一个星期填写经费申请，并向社团联合会提交经费预算、活动方案，经社团联合会批准后拨给相应的资金，活动结束后，社团必须填写经费使用结果，包括经费流向、所剩资金或亏空资金，若有剩余，把剩余资金重新入账。

3.若活动之前没有活动预算，所需经费不予报销，后果自负。4.各社团所举办活动原则上只能使用本社团所缴纳的会费，社团联合会不得批准调用其他社团的会费。

（三）财务报销规定

1.学生社团所需购买的物品均需从购买地点开国家统一正式发票，发票上填写清楚物品的具体名称、单价、数量及总金额（人民币大写）。2社团活动开支以各种有效票据为原始凭证，并经手人签字为准。3.没有经过批准或申请批准扇子使用经费者，一律不予报销。

4.若发现虚假报帐，社团联合会将追查社团负责人的责任，令其补还所有款项，并给予负责人和财务当事人相应处分。

（四）社团财务管理规定

1.社团联合会财务中心仅负责对和社团财务集中管理，原则上不准干涉社团资金使用。

2.各社团财务部门对本社团财务负责，做到公开、透明。

3.各社团财务部门应将各社团资金来源、去向逐项登记清楚、并保存好相应凭证，此方面若发现问题，追查财务当事人责任。

4.社团联合会的财务中心将不定期对各学生社团财务状况进行检查，若发现资金去向不明，财务混乱，支出与上报不符合者，将追查社团负责人与社团财务人员责任。

5.社团财务每学期至少公开一次。

6.各社团若对社团联合会财务工作不满意，有权上报校团委。

第四篇：经费管理办法

土沟小学经费管理办法

一、学校成立采购工作领导小组，由校长任组长，教导主任任副组长，成员有教师代表。

二、学校采购，需按程序操作。各部门提出的正当采购要求，经总务主任审核，校长批准，纳入学校预算，制定采购计划。

三、经费在500元以下的支出，由所需部门填写申购单，学校总务处呈报校长室，校长同意签字方可采购。

四、经费在500元以上的支出，由学校组织召开会议讨论决定，经通过后进行采购。

五、在采购各种用品和各项基建、维修业务中，如有回扣，必须如数上缴。否则，一经查出，追究办事人责任。

六、学校采购工作领导小组的主要职责：审定采购计划、制定采购工作程序和规则等。

七、对于设备购置、基本建设项目严格计划管理。超计划、无计划、无申报手续自行购置的物品，一律不予付款。

八、学校建立采购监督制度，实行事前、事中、事后监督，学校财务、审计、部门行使监督权利。充分发挥教师的民主管理、民主监督作用，对制度执行情况进行有效的管理和监督。总之学校重大事项决策都采用校务公开等形式对全体教师公示，接受群众全过程民主监督。做到“三公开”：决策前征集民意公开、决策结果公开、决策后实施评价公开。

第五篇：经费管理办法

经费管理办法

一、加强商会经费的管理，做到合理、专用、有效运行，本会决定设立经费管理委员会。经费管理委员会的组成由本届会长办公会主持，由商会办公室建账管理。

二、经费管理委员会在会员大会闭会期间，依据本会章程和工作计划负责本会经费的筹集及管理事务，并每年向会长办公会提出报告，交会长办公会审议，审议结果向全体会员通报。

三、商会为非赢利性组织。根据本会章程，本会经费来源主要为：会员缴纳的会费（会长、副会长1万元/年、常务理事3000元/年、会员200元/年），在批准的业务范围内开展活动和服务的收入，有关企业的捐赠，政府资助，利息及其它合法的正当收入等。

四、商会经费主要用于日常办公、组织活动、编辑出版会刊、召开日常工作会议、光彩事业、扶贫救助、商会建设等。属上述范围的日常经费开支，额度分别由商会分管副会长（经办人）签字，常务副会长审核、会长审批后入账。商会办公室每半年一次将开支情况以报告形式向经费管理委员会进行汇报。商会经费遵循“来自社会、服务会员”和“勤俭节约，合理使用”的原则进行管理。

五、商会经费管理委员会依据本会章程，监督商会会费缴纳情况，由商会办公室具体办理会费收缴事务。缴费时间是：新会员在入会时缴纳，老会员在召开年会时缴纳。

六、会员如不按时缴纳会费，经商会通知又无故拖欠者，可由会长办公会决定按自行退会处理。

七、凡向本会提供赞助经费或捐款的企事业单位、社会团体、会员或其他人士，均出具正规收据并以商会名义发给证书，以资纪念。

八、本办法自发布之日起执行，由商会经费管理委员会负责解释。