关于南宁市人民政府利用国家开发银行技术援助贷款资金使用管理办[全文5篇]

第一篇：关于南宁市人民政府利用国家开发银行技术援助贷款资金使用管理办

南宁市人民政府利用国家开发银行技术援助贷款资金使用管理办法

第一条 为规范和加强我市利用国家开发银行技术援助贷款(以下简称“开行技援贷款”)资金的管理，保证资金安全、有效及专款专用，根据国家开发银行的有关管理要求和现行基本建设财务管理规定，结合我市实际，特制定本办法。

第二条 本办法所指的开行技援贷款包括A、B两类，A类技援贷款主要用于规划，包括经济社会发展规划、行业规划、城市规划，及其他综合开发规划的编制、论证、技术和市场等专题研究相关费用的支出;B类技援贷款主要用于相关行业以及重大项目的规划、重大项目前期费用，包括“两基一支”(基础设施、基础产业、支柱产业)、重大技术改造、环保及资源开发利用、高新技术产业化以及国际业务等项目的前期费用。

第三条 凡以南宁市人民政府信用为基础，利用国家开发银行贷款资金支持的我市技援贷款项目，适用本办法。

第四条 利用开行技援贷款资金管理的基本原则

(一)专款专用原则。贷款资金必须按贷款合同规定的用途使用，专户存储，不得截留、挤占和挪用。

(二)效益原则。在资金筹集、使用和管理的各个环节，必须厉行节约，防止损失浪费，提高资金使用效益。

(三)统借统还原则。南宁市开行技援贷款统一由市人民政府指定借款人向国家开发银行借款，到期统一偿还。

(四)还款分担原则。南宁市统一承贷的开行技援贷款，分为公益性项目用款和经营性项目用款两类。公益性项目用款由项目建设单位的管辖政府(含派出机构)负责筹集还款资金;经营性项目用款由项目建设单位或其管辖主体负责筹集还款资金，市财政适当予以贴息资金补助。公益性项目用款和经营性项目用款由市发改、财政部门提出，市人民政府审定。

第五条 利用开行技援贷款资金管理的基本任务

贯彻执行基本建设财务的各项规章制度;依法筹集、拨付、使用贷款资金，保证项目顺利进行;按期筹集还贷资金，保证如期还本付息;做好贷款资金使用的监督、检查和考核分析工作;加强项目预算、决算管理，提高投资效益。

第六条 市发改委、财政局、审计局等职能部门、指定借款人、项目建设单位必须按照国家有关法律、法规以及国家开发银行的相关规定和要求，合理安排、监督管理和使用国家开发银行技援贷款资金，对资金使用进行审计监督。

第七条 职能部门主要职责

市发改委：负责编制申请技援贷款项目计划;协调指定借款人和项目建设单位完善贷款材料，监督技援贷款资金的使用。

市财政局：负责技援贷款资金的拨付和监管;对项目无直接收益或直接收益不足归还贷款本息及贴息的列入年度财政支出预算;负责及时向指定借款人拨付还贷财政补助资金，并督促指定借款人按期偿还国家开发银行技援贷款本息。

市审计局：对技援贷款资金的使用情况进行审计监督，通过对资金的使用和效益审计，确保技援贷款资金使用合法合规，及时纠正资金使用过程中存在的问题，达到预期效益。

第八条 指定借款人的职责

(一)汇总、编报年度开行技援贷款资金支出预算;汇总、编报月度和年度项目资金财务报表。

(二)根据与国家开发银行签订的技援贷款合同，及时将贷款资金转入市财政专户管理。

(三)根据与国家开发银行签订的技援贷款合同，上报还本付息资金计划，确保按期偿还国家开发银行贷款本息，对项目无直接收益或直接收益不足归还贷款的，向市政府申请补贴资金。

(四)协助国家开发银行、各政府部门和项目建设单位之间的业务关系，与项目建设单位签订开行技援贷款转贷资金借款合同，协助国家开发银行进行项目监督管理。

第九条 项目建设单位主要职责

(一)贯彻执行财务规章制度，建立、健全资金内部管理制度;

(二)及时向市财政和借款人上报资金使用计划，保证项目进度;

(三)合理、有效使用开行技援贷款资金;

(四)及时编制月度财务报表，项目完成时，及时编制财务结算报告;

(五)及时向指定借款人划转偿还贷款本息资金(指需签订转贷协议的项目建设单位)，确保借款人按期偿还国家开发银行贷款本息，对项目无直接收益或直接收益不足归还贷款的，向市政府或其管辖政府(管辖主体)申请补贴资金。

(六)及时向市发改、财政部门提出项目技援贷款申请及还贷资金来源计划。

第十条 利用开行技援贷款资金的项目必须符合下列条件和要求：

(一)A类技援贷款项目必须是我市急需开展的经济社会发展规划、行业规划、城市规划和其他综合开发规划的编制;B类技援贷款项目必须符合我市重点产业、重大项目规划和重大项目前期工作规划。

(二)按《政府采购法》等国家有关规定，通过公开招标等方式选择规划、设计单位。

第十一条 指定借款人获得开行技援贷款后，要及时归集到市财政专户统一管理，做到专款专用。

第十二条 技援贷款资金的拨付程序

(一)项目建设单位根据当期实际完成的费用额，认真填写“项目用款申请表”，经相关人员签字确认加盖公章后送市财政局审核。

(二)市财政局审核签署意见并加盖公章后，将相关材料送国家开发银行广西分行相关业务处审核同意后，直接支付给项目建设单位。

第十三条 市财政局要协助指定借款人建立开行技援贷款资金台账，指定借款人要及时向市发改委、财政局报送资金报表，以便市发改委、财政局及时掌握开行技援贷款资金的使用和偿还情况。

第十四条 市政府审核借款人、项目建设单位申请财政补助开行技援贷款还款计划后，市财政局将还款资金转入指定借款人还款专户，由指定借款人统一偿还开行技援贷款本息。

第十五条 市发改委、财政局和指定借款人要加强对开行技援贷款资金的监督和检查，及时了解掌握资金到位、使用和项目进度情况，督促项目建设单位加强资金管理，发现问题及时纠正。

第十六条 使用开行技援贷款的建设项目，在向银行融资借款时，在同等条件下应优先安排使用国开行贷款，遇到问题无法协商时，由市政府协调解决。

第十七条 本办法由南宁市财政局负责解释。

第十八条 本办法自印发之日起执行。

南宁市人民政府利用国家开发银行技术援助贷款资金使用管理办法

第一条 为规范和加强我市利用国家开发银行技术援助贷款(以下简称“开行技援贷款”)资金的管理，保证资金安全、有效及专款专用，根据国家开发银行的有关管理要求和现行基本建设财务管理规定，结合我市实际，特制定本办法。

第二条 本办法所指的开行技援贷款包括A、B两类，A类技援贷款主要用于规划，包括经济社会发展规划、行业规划、城市规划，及其他综合开发规划的编制、论证、技术和市场等专题研究相关费用的支出;B类技援贷款主要用于相关行业以及重大项目的规划、重大项目前期费用，包括“两基一支”(基础设施、基础产业、支柱产业)、重大技术改造、环保及资源开发利用、高新技术产业化以及国际业务等项目的前期费用。

第三条 凡以南宁市人民政府信用为基础，利用国家开发银行贷款资金支持的我市技援贷款项目，适用本办法。

第四条 利用开行技援贷款资金管理的基本原则

(一)专款专用原则。贷款资金必须按贷款合同规定的用途使用，专户存储，不得截留、挤占和挪用。

(二)效益原则。在资金筹集、使用和管理的各个环节，必须厉行节约，防止损失浪费，提高资金使用效益。

(三)统借统还原则。南宁市开行技援贷款统一由市人民政府指定借款人向国家开发银行借款，到期统一偿还。

(四)还款分担原则。南宁市统一承贷的开行技援贷款，分为公益性项目用款和经营性项目用款两类。公益性项目用款由项目建设单位的管辖政府(含派出机构)负责筹集还款资金;经营性项目用款由项目建设单位或其管辖主体负责筹集还款资金，市财政适当予以贴息资金补助。公益性项目用款和经营性项目用款由市发改、财政部门提出，市人民政府审定。

第五条 利用开行技援贷款资金管理的基本任务

贯彻执行基本建设财务的各项规章制度;依法筹集、拨付、使用贷款资金，保证项目顺利进行;按期筹集还贷资金，保证如期还本付息;做好贷款资金使用的监督、检查和考核分析工作;加强项目预算、决算管理，提高投资效益。

第六条 市发改委、财政局、审计局等职能部门、指定借款人、项目建设单位必须按照国家有关法律、法规以及国家开发银行的相关规定和要求，合理安排、监督管理和使用国家开发银行技援贷款资金，对资金使用进行审计监督。

第七条 职能部门主要职责

市发改委：负责编制申请技援贷款项目计划;协调指定借款人和项目建设单位完善贷款材料，监督技援贷款资金的使用。

市财政局：负责技援贷款资金的拨付和监管;对项目无直接收益或直接收益不足归还贷款本息及贴息的列入年度财政支出预算;负责及时向指定借款人拨付还贷财政补助资金，并督促指定借款人按期偿还国家开发银行技援贷款本息。

市审计局：对技援贷款资金的使用情况进行审计监督，通过对资金的使用和效益审计，确保技援贷款资金使用合法合规，及时纠正资金使用过程中存在的问题，达到预期效益。

第八条 指定借款人的职责

(一)汇总、编报年度开行技援贷款资金支出预算;汇总、编报月度和年度项目资金财务报表。

(二)根据与国家开发银行签订的技援贷款合同，及时将贷款资金转入市财政专户管理。

(三)根据与国家开发银行签订的技援贷款合同，上报还本付息资金计划，确保按期偿还国家开发银行贷款本息，对项目无直接收益或直接收益不足归还贷款的，向市政府申请补贴资金。

(四)协助国家开发银行、各政府部门和项目建设单位之间的业务关系，与项目建设单位签订开行技援贷款转贷资金借款合同，协助国家开发银行进行项目监督管理。

第九条 项目建设单位主要职责

(一)贯彻执行财务规章制度，建立、健全资金内部管理制度;

(二)及时向市财政和借款人上报资金使用计划，保证项目进度;

(三)合理、有效使用开行技援贷款资金;

(四)及时编制月度财务报表，项目完成时，及时编制财务结算报告;

(五)及时向指定借款人划转偿还贷款本息资金(指需签订转贷协议的项目建设单位)，确保借款人按期偿还国家开发银行贷款本息，对项目无直接收益或直接收益不足归还贷款的，向市政府或其管辖政府(管辖主体)申请补贴资金。

(六)及时向市发改、财政部门提出项目技援贷款申请及还贷资金来源计划。

第十条 利用开行技援贷款资金的项目必须符合下列条件和要求：

(一)A类技援贷款项目必须是我市急需开展的经济社会发展规划、行业规划、城市规划和其他综合开发规划的编制;B类技援贷款项目必须符合我市重点产业、重大项目规划和重大项目前期工作规划。

(二)按《政府采购法》等国家有关规定，通过公开招标等方式选择规划、设计单位。

第十一条 指定借款人获得开行技援贷款后，要及时归集到市财政专户统一管理，做到专款专用。

第十二条 技援贷款资金的拨付程序

(一)项目建设单位根据当期实际完成的费用额，认真填写“项目用款申请表”，经相关人员签字确认加盖公章后送市财政局审核。

(二)市财政局审核签署意见并加盖公章后，将相关材料送国家开发银行广西分行相关业务处审核同意后，直接支付给项目建设单位。

第十三条 市财政局要协助指定借款人建立开行技援贷款资金台账，指定借款人要及时向市发改委、财政局报送资金报表，以便市发改委、财政局及时掌握开行技援贷款资金的使用和偿还情况。

第十四条 市政府审核借款人、项目建设单位申请财政补助开行技援贷款还款计划后，市财政局将还款资金转入指定借款人还款专户，由指定借款人统一偿还开行技援贷款本息。

第十五条 市发改委、财政局和指定借款人要加强对开行技援贷款资金的监督和检查，及时了解掌握资金到位、使用和项目进度情况，督促项目建设单位加强资金管理，发现问题及时纠正。

第十六条 使用开行技援贷款的建设项目，在向银行融资借款时，在同等条件下应优先安排使用国开行贷款，遇到问题无法协商时，由市政府协调解决。

第十七条 本办法由南宁市财政局负责解释。

第十八条 本办法自印发之日起执行。

文章来源：中顾法律网(免费法律咨询，就上中顾法律网）你好哦啊，

第二篇：成都市人民政府关于印发成都市利用国家开发银行政策性贷款资金管理（定稿）

成都市人民政府关于印发成都市利用国家开发银行政策性贷款资金管理.txt2008太不正常了，一切都不正常！在这个关键时刻，中国男足挺身而出，向全世界证明：中国男足还是正常的！成都市人民政府关于印发成都市利用国家开发银行政策性贷款资金管理办法（试行）的通知

各区（市）县政府，市政府有关部门：

《成都市利用国家开发银行政策性贷款资金管理办法（试行）》已经2006年3月2日市政府第69次常务会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

二○○六年三月二十七日

成都市利用国家开发银行政策性贷款资金管理办法（试行）

第一条（目的依据）

为加强利用国家开发银行政策性贷款（以下简称政策性贷款）的管理，确保合理有效使用和按时足额偿还贷款，防范金融风险，根据四川省政府与国家开发银行（以下简称开行）签署的《加快西部大开发开发性金融合作协议》（以下简称《合作协议》）和国家有关规定，结合成都市实际，制定本办法。

第二条（政策性贷款概念）

政策性贷款是指开行向融资平台提供的，以政府信用为基础的大额项目贷款。政策性贷款主要用于基础设施及城市公用设施、重大产业化、城乡一体化和文、教、卫等领域建设项目的资本性投入。

第三条（运作机制）

政策性贷款以政府信用为基础，严格划分经营性项目和公益性项目，坚持“谁用款、谁还款”原则，逐级落实贷款风险责任，并建立相应的追偿机制和问责机制。

政策性贷款的运作以市政府确定的融资平台为借款主体，负责与开行签订借款合同。融资平台接受成都市国家开发银行政策性贷款协调领导小组（以下简称领导小组）的管理、监督和指导。

第四条（管理机构）

领导小组是成都市利用政策性贷款的组织、管理和领导机构。其主要职责是：

（一）确定政策性贷款投向，审定政策性贷款使用和管理的各项办法；

（二）审定政策性贷款滚动实施计划；

（三）审定项目调整方案和指导融资平台建设；

（四）审定向开行推荐的政策性贷款项目；

（五）协调落实政府增信的具体方法和机制，协调处理贷款借、用、还中遇到的问题，重大问题提交市政府常务会议决定。

领导小组办公室设在市计委，是领导小组的日常工作机构，负责处理日常事务。其主要职责是：

（一）负责政策性贷款使用的规划和协调；负责组织政策性贷款项目的前期工作，负责向领导小组推荐项目；

（二）负责起草政策性贷款项目管理和资金使用相关办法；

（三）负责对政策性贷款项目资金的使用情况进行监督检查；

（四）负责向领导小组报告政策性贷款的使用情况，并根据领导小组的意见协调有关事项。

第五条（融资平台）

目前，成都工业投资经营有限责任公司（以下简称工业投资公司）和成都城建投资管理集团有限责任公司（以下简称城建投资公司），是我市与开行进行政策性贷款合作的融资平台。若今后与开行合作中需要增加融资平台，应报开行认可后，报市政府批准。工业投资公司、城建投资公司根据经济发展的需要和项目的成熟度，制定滚动发展计划，分期、分批借入政策性贷款。其主要任务是：

（一）负责政策性贷款项目的初审和评估；

（二）制定有关规章制度和政策性贷款项目的资金使用方案；

（三）负责政策性贷款资金的借入、使用、监管和偿还；

（四）负责与项目单位签订资金使用协议或投资协议；

（五）负责向领导小组办公室和开行四川省分行上报政策性贷款执行情况；

（六）市政府交办的其他事项。

第六条（申报条件）

申请使用政策性贷款的项目应符合以下条件：

（一）符合成都市经济和社会发展总体规划和开行信贷政策；

（二）具备完善的法人治理结构和完善的项目信用结构；

（三）按规定完成必要的审批、核准或备案程序；

（四）符合国家对项目资本金比例的要求和开行的有关规定，配套资金落实；

（五）最终债务人或被投资人有较强的盈利能力；新建项目有较好的经济效益和还款能力；

（六）具有明确的资金使用方案和政策性贷款本息偿还计划；

（七）无拖欠债务行为和银行不良违约纪录；

（八）提供相应的资产抵押、权益质押或由第三者出具的不可撤销担保函。

第七条（申报程序）

（一）工业投资公司、城建投资公司对申请使用政策性贷款项目进行初审和评估，提出项目的投资方式、管理办法和贷款偿还办法等意见后报领导小组办公室；

（二）领导小组办公室对工业投资公司、城建投资公司上报的项目进行汇总审核并综合平衡，符合条件的提交领导小组审定；

（三）领导小组审定推荐的项目由开行四川省分行上报开行核准。经核准的项目，由开行四川省分行向工业投资公司、城建投资公司下达《使用开行政策性贷款项目核准通知书》，并抄送领导小组办公室、有关部门和项目单位。同时，工业投资公司、城建投资公司向项目单位下达项目资金计划，据此与项目单位签订有关资金使用协议或投资协议。

已经核准的项目，根据市场变化或项目实施情况，可以进行调整。项目调整经领导小组审定后，由开行四川省分行按程序办理。

第八条（申报材料）

申请使用政策性贷款应提交以下材料：

（一）项目贷款申请表；

（二）项目审批、核准或备案的批复文件或有关手续资料，环境评价、建设用地规划许可证

和土地使用预审批文件；

（三）项目资金筹措方案及资金落实证明材料，贷款本息偿还方案，资产抵押、权益质押或由第三者出具的不可撤销担保函；

（四）项目单位营业执照、税务登记证、贷款卡和公司章程（复印件）；

（五）需提供的其他材料。

第九条（贷款发放）

（一）工业投资公司、城建投资公司依据《使用开行政策性贷款项目核准通知书》，与开行签订《项目借款合同》，并与项目单位签订投资协议或资金使用协议。

（二）工业投资公司、城建投资公司按开行规定开立“贷转存”账户，办理贷款发放和资金支付，并按开行的有关规定和经过批准的政策性贷款项目资金使用方案发放和支付政策性贷款。各项目单位同时在开行四川省分行开立贷款结算账户，也可根据实际情况在开行四川省分行的委托结算经办行开立贷款结算账户，办理有关结算。

（三）项目单位应按照工业投资公司、城建投资公司与开行签订的借款合同约定的提款计划使用政策性贷款。开行四川省分行按照项目借款合同约定的日期和额度发放。工业投资公司、城建投资公司根据资金使用协议，在贷款发放当天将资金划至项目单位开立在开行四川省分行的结算账户或开行四川省分行委托的其他银行帐户上。

开行四川省分行和工业投资公司、城建投资公司对政策性贷款项目的资金支付进行全过程监管。

第十条（利息支付）

政策性贷款利息按四川省政府与开行协议利率执行，并随人民银行基准利率调整而调整，不得加收利息。贷款发放到工业投资公司、城建投资公司在开行四川省分行开立的存款账户开始计息，在途利息由最终债务人承担。因借款产生的税费（印花税）由最终债务人承担。

第十一条（还款来源）

（一）对于经营性项目，由经营性项目自身收益偿还，包括：经营性收入、分红、股权和债权转让收入、处置变现抵押资产或权益质押收入及政府补贴等。

（二）对于非经营性项目，主要由项目单位收入偿还，项目单位还款确有困难的，由同级政府负责协调落实资金偿还。

第十二条（贷款偿还）

工业投资公司、城建投资公司要在开行四川省分行设立偿债资金专户，按季提前向领导小组办公室报送还款资金落实情况表。并根据贷款合同约定的时间和金额，负责组织各项目单位按照贷款资金使用协议，按时偿还政策性贷款到期本息。贷款本息由各用款项目单位负责筹集。

开行四川省分行根据借款合同，按时向工业投资公司、城建投资公司发出还本付息通知书，工业投资公司、城建投资公司根据开行四川省分行还本付息通知书及时向各用款项目单位发出偿还本息的通知书。项目单位应根据偿还本息通知书及资金使用协议及时足额将还贷资金划到工业投资公司、城建投资公司偿债资金专户，由工业投资公司、城建投资公司统一偿还给开行四川省分行。

各相关部门、项目单位在编制财务预算时，要优先安排资金偿还到期政策性贷款本息。

第十三条（贷款偿还的其他情况）

工业投资公司、城建投资公司和项目单位在贷款合同有效期内，经营发生重大变故或出现合并、改制、关闭、破产等对生产经营产生重大影响的事项，应及时报告领导小组和开行四川省分行，经领导小组和开行四川省分行同意后，重新落实偿债责任或向开行四川省分行申请停止发放贷款，提前偿还全部贷款。

对未能按时履行贷款协议的项目单位，领导小组将取消其申请使用政策性贷款的资格，同时停止执行政府对该项目的各种支持政策。对有关项目单位，工业投资公司、城建投资公司将停止对该项目的继续融资，并根据协议，采取各种方式收回贷款资金，必要时通过司法程序，收回项目单位的到期贷款本息。

项目单位如提前偿还贷款，由工业投资公司、城建投资公司商开行四川省分行同意后执行，并报领导小组办公室备案。工业投资公司、城建投资公司提前收回的资金，报领导小组办公室并经领导小组同意后，可直接用于新项目的投资。对新项目的管理依照本办法的有关规定执行。

第十四条（监督管理）

（一）项目单位应严格按照经批准的建设规模和内容组织项目实施，有效控制项目建设成本，确保项目资金的使用效益。

（二）政策性贷款项目应按照国家有关规定实施招投标制、项目法人责任制、合同制和监理制。

（三）项目单位应按国家有关基本建设投资项目管理的规定进行财务管理和会计核算，定期向相关部门上报财务报表；政策性贷款资金必须专款专用，不得擅自更改用途，更不得截留、挤占、转移和挪用。

（四）项目单位按照借贷关系按季向工业投资公司、城建投资公司报送项目实施进度报告，工业投资公司、城建投资公司汇总后报送领导小组办公室和开行四川省分行。

（五）贷款项目竣工后，要按有关程序组织验收，并将验收结果和项目决算送工业投资公司、城建投资公司，同时抄报领导小组办公室和开行四川省分行。

（六）工业投资公司、城建投资公司和项目单位要自觉接受国资、监察、审计部门的监督、检查。市监察局对政策性贷款项目进行全过程监督；市审计局对政策性贷款项目进行独立审计。领导小组办公室可委托中介机构，对工业投资公司、城建投资公司和项目单位政策性贷款使用情况进行专项检查。

（七）工业投资公司、城建投资公司应加强贷款项目管理，如发现项目单位在使用政策性贷款过程中存在重大问题，应及时向领导小组报告，开行四川省分行停止办理有关贷款业务，并追回已发放的政策性贷款。对弄虚作假、截留、挪用、骗取项目资金和政策性贷款的，市政府将责成有关部门依法追究相关人员的行政和法律责任。

（八）开行四川省分行将根据银行信贷管理规定和借款合同约定，对政策性贷款项目进行全过程监管。其中对资金使用、资本金到位情况、项目总投资等进行重点监控。并对政策性贷款项目进行评估。项目单位应积极配合开行四川省分行完成信贷管理的有关工作，及时提供信贷管理所需的数据和资料。

第十五条（责任追究）

各区（市）县政府、各相关部门必须严格执行本办法各项规定，对违反本办法规定的行为，责令纠正，并视其情节，追究有关责任人的责任。

第十六条（实施细则的制定）

工业投资公司、城建投资公司、有关区（市）县可以根据各自的职责制定相关的实施细则，并报领导小组办公室备案。

第十七条（解释机关）

本办法由领导小组办公室负责解释。

第十八条（施行日期）

本办法自2006年5月1日起施行。

第三篇：甘肃省人民政府办公厅关于利用国家开发银行西部大开发政策性贷款

【发布单位】甘肃省

【发布文号】甘政办发〔2005〕81号 【发布日期】2005-06-28 【生效日期】2005-06-28 【失效日期】 【所属类别】政策参考 【文件来源】甘肃省

甘肃省人民政府办公厅关于利用国家开发银行西部大开发政策性贷款有关问题的通知

(甘政办发〔2005〕81号)

各市、自治州人民政府，省政府各部门：

为了深入实施西部大开发战略，充分发挥各级政府的组织协调职能和国家开发银行的开发性金融优势，促进全省经济社会的发展，经2005年省政府第66次、68次常务会议研究，决定与国家开发银行共同搭建省级信用平台，利用国家开发银行西部大开发政策性贷款。现将有关事宜通知如下：

一、按照《公司法》和省级综合信用平台建设的相关要求，改组甘肃省工业交通投资公司，作为与国家开发银行共同搭建的省级综合信用平台，负责工业、农业、能源、铁路、旅游、高科技、文教卫生等项目国家开发银行政策性贷款的实施工作。省交通厅为省级公路信用平台，继续负责公路项目国家开发银行政策性贷款的实施工作。

二、省政府对省级信用平台给予必要的资金和政策扶持，保证贷款项目资本金及时足额到位和贷款本息按期偿还。省财政厅负责筹措省级偿贷专项补贴资金并指导各市州和相关项目单位建立偿债机制。“政府补贴受益权”作为向国家开发银行贷款的质押担保，省财政厅为“政府补贴受益权”的质押登记部门。

三、成立甘肃省开发性金融信用建设领导小组，由副省长冯健身任组长，省政府副秘书长张勤和、国家开发银行甘肃省分行行长马学思任副组长，省发改委副主任李文卿、省财政厅副厅长建民、省政府国资委副主任林维邦、省交通厅副厅长辛平、国家开发银行甘肃省分行副行长徐元为成员。领导小组办公室设在甘肃省人民政府金融工作办公室筹备组，具体负责全省开发性金融信用建设的日常工作，张勤和兼任办公室主任。

四、我省利用国家开发银行政策性贷款项目、资金管理办法等有关制度规定将另行制定下发。

二○○五年六月二十八日

本内容来源于政府官方网站，如需引用，请以正式文件为准。

第四篇：关于实施城市总体规划及国家开发银行贷款资金管理1

在国家开发银行重点城建项目调研工作会上的发言

——县城镇管理办公室主任程晓敏

首先，我对国家开发银行一行表示欢迎，并至以崇高的谢意；下面，按照会议安排，我就市政重点建设工程作如下汇报。

一、市政重点建设基本情况

为进一步改善城镇人居环境，完善城镇服务体系，提高城镇

总体功能，我县加快了城镇建设步伐。随着城镇基础设施建设速度的加快，建设资金短缺日趋突出。在城镇建设过程中，县委、县政府积极运作，加大对城镇重点工程建设资金的筹措力度，拓展了重点工程建设的融资渠道，但由于财力薄弱，无法根本解决我县市政建设所需的资金投入，导致部分大型工程迟迟未动工。

在近年来大规模的城镇基础设施建设中，资金的来源渠道主

要是四方面：一是政府的财政支出；二是城建维护费的使用；三是土地收益；四是包括银行贷款、集资等方式的多渠道融资。我县的财政收入相当薄弱，不能挤占大量的资金用于市政重点工程建设；城建维护费只能用于维护使用，资金非常有限；土地收益方面：近几年，县委、县政府通过出让土地获得城镇基础设施配套建设资金，形成了土地出让与城镇基础设施建设互动的新模式,针对我县实际，企业的经济效益普遍不好，一些企业正在进行改制，土地收益一般用于企业的改制成本当中，土地收益几乎不能用于城镇重点工程建设，因此城镇重点建设的资金渠道只能局限于银行贷款、集资等方式进行筹措。

二、项目建设情况

县城区部分：

1.县城区环境整治工程。本项目主要包括县城区20条城市主、次干路和支路的人行道改造、车行道路面修复、排污沟清理、加铺沥青混凝土面层及其环境治理，共计长14.471公里，车行道面积约1714478平方米，人行道面积约67218平方米。建设内容主要包括人行道改造（包括加铺人行道砖、更换缘石、树池改造）；遵义路中间花坛广告的撤除及路灯改造；车行道沥青砼罩面（白改黑：包括路面修补、加铺沥青砼、道路标志标线、雨水口及检查井的提升），其它环境工程（如环卫设施、公交设施的设臵、桥梁景观、部分排污沟改造工程等），资金估算9000万元，并于2012年4月18日正式启动建设，现在已完成投资的40%。

2.县城区垃圾中转站建设。为进一步提高垃圾无害化处理和城市环境卫生管理水平，改善城市环境，增强城市综合服务功能。拟在县城区建设10座垂直式垃圾压缩中转站，每站服务半径为？—？米，总占地面积平方米，其中垃圾中转站用房总建筑面积平方米；购臵10套日处理？—？吨的垂直式垃圾压缩站成套设备。该项目估算总投资3000万元，其中建筑安装工程费？万元，其他工程建设费用？万元，预备费？万元。

3.县城区公共厕所。根据住房和城乡建设部规定城市建成区每平方公里3—5座公厕的标准，按照目前主城区平方公里，我县应拥有公厕数量40座，但是由于以前设计的缺陷，导致县城区公共厕所只有7座（其中流动式2座），根本无法满足。为此，拟建公厕40座，占地4500平方米，投资估算2000万元。

4.县城老城区农贸市场改造。一是县城内农贸市场建于上世纪90年代，规模偏小，硬件设施简单、老化，市场存在脏、乱、差现象；二是市场建筑形式大都是敞开式、敞篷结构，我县还没有一个上规模、上档次的标准化农贸市场，更没有农副产品专业批发市场，城内现有的综合农贸市场已不能满足人们群众日益增

长的生产生活需求；三是市场管理较乱，社会、经济效益很低；四是县农贸市场的布局和建设缺乏有效规划及协调机制；五是农贸市场标准化改造进程缓慢，市场提质改造因资金问题未启动。结合“以人为本，远近结合原则；改造与新建相统筹原则；技术进步，可持续发展原则；规划的调控功能与市场机制的基础作用结合原则”；拟改造原农贸市场，共3层楼约1000平方米，投资估算3000万元。

5.县城区垃圾填埋场扩建工程（无害化处理）。城区人口的增长和人民生活水平的提高促使着城市生活垃圾产量的增长，现在的垃圾填埋场已无法适应大量生活垃圾的处理工作，为此，我办本着“减量化、资源化、无害化”的原则，拟增加原垃圾填埋场库容100万平方米，资金估算8000万元。

乡镇部分：

乡镇垃圾、污水处理。在保证县城区环境的同时，我们还得兼顾乡（镇）居民的生活环境，我县辖13个乡（镇），拟在各乡镇新建垃圾和污水处理厂各一个，垃圾处理厂总库容390万平方米，资金估算26000万元；污水处理厂，日处理能力13000吨，资金估算10400万元。

我县城镇总体规划能较好实施，关键是得到了“四家班子”领导的高度重视和支持。县委、县政府主要领导多次到城管部门调研和指导工作，对实施总规作出了很多重要的决策。县人大常委会领导及城建环资委多次对城镇规划法的执行情况进行专题视察和检查，给我们以很大的支持。分管领导坚持原则，为城镇规划工作排忧解难。县政协多次进行专题调研，提出了许多建设性的意见。还有广大市民和社会各界对城镇规划非常关注，对改进城镇规划工作提出了很多批评、意见和建议。总之，领导的高度

重视和人大的监督支持，以及市民的广泛参与是城镇总体规划得以顺利实施的保证；但是，项目的实施不能光靠上级和各位领导在工作上支持，主要还是要以资金为支撑。

如果国家开发银行能同意我县的贷款，就能极大地缓解我县建设资金严重短缺的问题，并有力地支持了全县的城镇基础设施建设；目前，我县的重点工程建设成效显著，一大批工程正在建设，这些工程正在改变道真的面貌与形象，也充分反映了我县人民改变家乡面貌的拼搏进取精神，是新时代道真人的体现，是全县宝贵的精神财富，增强了全县人民的凝聚力和跨越式发展的信心与决心；工程不仅提升了城市品位，也为我县的经济、文化、社会发展提供了很好的环境条件。这些工程建设充分体现了县委、县政府在改变我县城市形象、提升城镇总体功能、建设社会主义和谐社会所做的巨大成绩。如果，在我们的努力下，能争取到贵行的项目资金，我们一定会切实做好以下工作：

1.本着突出重点、解决急需、服务人民生活的原则，广泛收集各方面的意见，制定好工程项目实施计划。

2.在项目实施过程中，严格实行“五制”，即：工程招投标制、合同制、社会监理制、项目法人制、廉政责任制。所有项目进入招投标市场，实行网上公开招标，接受纪检监察部门监督，保证工程公开招标率100%。

3.在资金管理上：严格财经纪律，建章立制，照章办事。实行专户专帐、专人管理。二是在支付程序上，严格按照可研报告批准项目和范围，以招投标文件、合同、协议等为基础，每笔支付严格按程序进行审查，即施工单位按月递交支付申请——监理公司审核办理工程款支付证书——项目管理公司审核——城投公司现场代表审查——主管领导审查——业主法人代表审批——财

政管理部门审核——代理银行审查办理支付。三是对已完成单项工程的决算报送给县政府投资项目审计机构进行评审，按评审结果与施工单位进行最终结算，再与县政基础设施管理部门办理资产交付手续；切实管好用好城镇基础设施建设资金，建立切实可行的监督机制，确保建设资金真正用于广大人民群众关心的为民工程等基础设施建设上来，严格杜绝资金的不良利用行为。

4.进一步增强政治意识、责任意识、大局意识，攻坚克难，真抓实干，确保全面完成各项城镇重点工程建设任务。

5.积极谋划一批新的事关全县经济社会发展的城镇建设重点项目，进一步加大城市基础设施建设力度，不断完善城市服务功能，提升城市品位。

谢谢大家！

第五篇：自治县利用国家开发银行贷款资金暂行管理办法》的通知

陵府〔2005〕205号

陵水黎族自治县人民政府关于印发《陵水黎族自治县利用国家开发银行贷款资金暂行管理办法》的通知

各乡、镇人民政府，县政府直属各单位：

现将《陵水黎族自治县利用国家开发银行贷款资金暂行管理办法》印发给你们，请遵照执行。

二OO五年十二月十九日

陵水黎族自治县

利用国家开发银行贷款资金暂行管理办法

第一章总则

第一条为加强我县利用国家开发银行（以下简称开行）贷款资金管理，提高资金使用效益，保证政府规划目标的实现，促进我县的建设和发展，确保开行贷款项目顺利实施和开行贷款资金本息按期偿还，根据《陵水黎族自治县人民政府与国家开发银行开发性金融合作协议》及其他有关协议等文件精神，结合我县实际，制定本办法。

第二条本办法适用于《陵水黎族自治县人民政府与国家开发银行开发性金融合作协议》中政府信用额度内确定的项目和双方同意调整的项目。

第三条根据《陵水黎族自治县人民政府与国家开发银行开发性金融合作协议》规定，以陵水县城乡投资有限公司（以下简称城乡公司）作为我县向开行贷款的唯一借款人，统一负责向开行申请贷款，签订贷款合同。

第四条开行贷款资金专项用于我县城市基础设施、工业区基础设施、卫生、教育、文化、旅游、农业、土地开发和生态建设等项目。

第五条凡利用开行贷款项目，均须纳入我县基本建设投资计划，并按省政府《关于规范政府投资项目管理的规定》进行管理。

第六条本办法涉及的各有关责任部门要统一认识，严格按照本办法明确的职责和要求，制定相应的措施，确保本办法顺利实施。

第二章管理机构职责

第七条成立陵水黎族自治县利用开发银行贷款资金管理协调小组（以下简称协调小组），协调小组组长由县长担任，副组长由分管财政、城建、国土的副县长担任，成员包括：县发展和改革局局长、县建设局局长、县审计局局长、县国土环境资源局局长、县财政局局长、城乡公司法人代表等。协调小组办公室设在县财政局，办公室主任由县财政局长兼任。协调小组主要职能：

(一)对借款合同的执行、贷款项目的资金使用、监督和偿还负责指导和协调工作；

(二)研究安排开行贷款的项目及建设计划；

(三)审议并衔接土地收购、储备、出让计划；

(四)审议利用开行贷款项目、贷款用款计划，并将其列入固定资产投资计划，提交县政

府常务会议审批；

(五)研究财政偿债基金还款资金安排及偿债专户管理问题；

(六)组织对项目建设计划、土地储备出让计划执行和贷款资金使用情况的监督检查，定期听取县监察局、审计局对贷款项目的监察、审计报告；

(七)协调解决其他有关问题。

第三章土地储备整理

第八条土地管理部门要按照我县土地利用总体规划、城市规划的要求，依照《陵水黎族自治县土地储备办法》规定，依法加快土地的征用、收回、收购和置换，不断充实土地储备库。

第九条城乡公司受县政府的委托，根据我县土地利用总体规划及土地出让计划，负责对全县储备土地开发性整理。在待储备的土地形成建设条件用地后，由土地管理部门通过招标、挂牌或拍卖的方式出让。

第十条政府储备土地使用权出让收入完成补偿土地收购、开发整理及上交国家税费后的收益，全部划归县城乡公司开设的偿债资金专户，由县城乡公司统一管理，用于偿还开行贷款，以确保贷款本息按期偿还。

第四章项目建设管理

第十一条凡申请利用开行贷款资金的项目，项目的建设管理必须符合基本建设程序的要求。工程的预（概）算必须经县政府和开行海南省分行认可的中介机构审核认定。

第十二条凡申请利用开行贷款资金的项目，工程建设管理一律采用代建制，项目建设的前期准备、实施、竣工以及项目建设工程、质量、投资控制等全部工作，委托给有相应资质的有实力的工程管理公司或具备相应工程管理能力的企业，作为项目建设期法人，负责对工程建设管理。县城乡公司要按照规定的程序，通过招投标的形式确定代建单位，并对代建单位的工程建设管理行为实施监督。招投标过程应邀请开行参加，并将结果报开行海南省分行备案。

第十三条工程代建单位要依照代建合同的规定，根据国家规定的审批程序和要求，完成项目的立项、可行性研究、初步设计等前期各项工作，各有关政府职能部门要依照职能范围积极协助代建单位解决工程建设管理中可能遇到的困难，以保证工程项目按时开展及完成。第十四条为加强贷款资金管理和监督，县城乡公司应及时整理工程项目建设进展情况的相关材料，并按月将开行贷款资金使用情况、项目建设情况（包括项目投资计划、资金到位情况、工程形象进度和存在问题等）报送协调小组办公室。

第十五条竣工验收应当先由县城乡公司全面检查，并取得县建设局颁发的工程档案认可文件，再由县财政局组织县建设局、县监察局、项目主管部门等进行正式验收，县监察局负责监督。

第十六条工程竣工后，代建单位应按照合同规定及时办理工程结算。工程结算经城乡公司初审后，报送县财政局审核，并提请县审计局审计，审计结果作为工程决算的依据。

第五章贷款资金管理

第十七条投资计划经县政府常务会议批准，并报同级人大备案后，县城乡公司根据批准的利用开行贷款投资计划和项目建设进度，与开行海南省分行签订项目借款合同，办理相关贷款手续。经双方协商一致，在此基础上确定用款计划，签订提款协议。

第十八条按照项目借款合同约定，由县城乡公司与开行海南省分行签订土地收益权质押合同，质押登记部门为县国土环境资源局。

第十九条县城乡公司应按照开行的要求，在开行海南省分行营业部或开行海南省分行指定的银行开立贷款资金专户和一般结算户及偿债资金专户，并指定专人负责帐户管理。

第二十条县城乡公司必须加强开行贷款的财务管理工作，严格按照《基本建设财务管理规定》和《国有建设单位会计制度》的有关规定，完善公司内部财务管理制度，建立健全财务

核算体系，并按国家和开行有关规定和要求，加强对项目的监督。

第二十一条开行贷款资金实行“专户管理，封闭运行”，贷款资金通过开行或开行指定的银行柜台前移系统支付，凡使用开行贷款的单位（包括代建单位、施工单位、监理单位等），均需在开行海南省分行指定的银行开设帐户，并接受其监督。同时项目代建单位要及时向县城乡公司报送月度用款计划，每月向县城乡公司上报工程进度表。

第二十二条申请资金拨付时，须按照国家和开行有关规定和要求，填写项目工程建设进度付款审批表（见附表），并提供利用开行贷款季度（或月份）计划、项目合同（包括施工合同、监理合同、设计合同、供贷合同等）等用款依据，最后由县城乡公司报核实拨付。

按照省政府关于政府投资项目管理的规定要求，所有工程项目必须进行审计，审计合格才能申请下一提款计划。

每个项目均需按照国家有关规定留足工程尾款，作为工程结算及质量保证金，待项目竣工验收后，按双方签订的合同相关条款执行。

第二十三条有下列情况之一，县城乡公司有权拒绝办理资金拨付手续：

(一)项目不符合基本建设程序；

(二)与施工方或供货方未签订合同的用款；

(三)超过工程进度的用款。

第二十四条县城乡公司必须按项目建立开行贷款资金支出台帐，确保开行贷款资金专款专用，任何单位和个人不得以任何理由挤占、挪用资金。

第二十五条县城乡公司要建立建设情况及定期报告制度，按月向协调小组办公室报告工程建设进度和资金使用情况。

第六章贷款偿还机制

第二十六条按照县政府承诺，偿还贷款的资金主要来源为土地出让收益、开行建设项目政府特许经营收费收入及行政性收费专户收入、项目经营转让收益、项目自身收益，不足部分由县财政补贴还款。由县财政补贴还款的，应建立政府补贴还款机制，须将当年偿债资金列入县财政预算，并报同级人大审议通过。

第二十七条为确保贷款按时偿还，财政部门要根据各建设项目还贷资金来源和性质不同，对开行建设项目政府特许经营收费收入及行政性收费专户收入等土地收益以外的还贷资金开设专户进行收集。县城乡公司根据开行的要求，在开行海南省分行或其指定银行对偿债资金专户进行质押，以接受开行海南省分行或其指定银行的监管。

第二十八条县财政局应按月将所归集的还贷资金划入县城乡公司的“偿债资金专户”、“偿债资金专户”实行余额控制。具体要求为偿债资金专户平均余额应大于当季还本付息额的12%，如余额不足，须在到期日前一个月补足，以满足偿还开行贷款本息需求。“偿债资金专户”账户内资金在保证当期开行贷款本息按时足额偿付的条件下可以正常调度和使用。

第七章监督管理

第二十九条县政府定期向县人大报告项目建设和开行贷款资金使用、偿还情况，并接受县人大的监督；定期将项目建设情况向社会公示，接受公众的监督；项目由县审计局每年至少进行一次审计。

第八章附则

第三十条本办法自发布之日起施行。