升级版网上申领发票操作流程-企业端-0408

第一篇：升级版网上申领发票操作流程-企业端-0408

税控发票开票软件（金税盘版）网上申领操作说明

福建航天信息科技有限公司编写

目录

第一章 设备环境..................................................................................1

1.1 硬件..........................................................................................1 1.2软件...........................................................................................1 1.3操作系统...................................................................................1 第二章 网上申领..................................................................................2

2.1发票申领...................................................................................2 2.2申领状态查询..........................................................................11 2.3 申领确认..............................................................................14 第三章 网上领票................................................................................16

3．1 网上领票.............................................................................16 3．2 领用票量查询.....................................................................19

第一章 设备环境

第一章 设备环境

为实现网上申领功能，企业端开票环境需要满足以下软、硬件要求。

1.1 硬件

（1）所需的专用设备必须为灌装有数字证书的升级版金税盘、和报税盘，报税盘为选配设备。

（2）金税盘底层为SKN6K08L1及以上版本。

1.2软件

开票子系统版本号为FWSK(KP)_V2.0.05_CS_20150902。

1.3操作系统

支持winXP sp3、win7、win8、win8.1操作系统，系统可以是32位或者62位。税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明

第二章 网上申领

主要实现网上申领发票功能，代替大厅购票，简化用户工作。以下操作均指在企业端税控发票开票软件（金税盘版）中操作。

2.1发票申领

主要实现企业网上提交发票领购的申请 操作步骤：

【第一步】点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项，进入发票申领页面，如图2-

1、图2-2所示，（图2-1 发票申领菜单）

第六章 其他新增功能

（图2-2 发票申领）

【第二步】点击“更新”按钮，通过网络从税局端同步该企业的发票票种授权信息到开票软件中，更新成功后，页面中的“发票类型”项目的下拉框将显示企业所有授权的发票票种信息，如图2-3所示 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明

（图2-3 发票申领）

 说明：

（1）用户首次使用发票申领功能或在税局做发票票种授权变更后，才需要执行此操作；非上述情况可跳过此步骤直接执行下一步。

（2）可网上申领的发票种类包括：增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售四种。【第三步】若非首次使用发票申领功能，进入菜单时，软件将自动调出发票类型、发票种类代码、本次限量信息，如图2-4所示。

第六章 其他新增功能

图2-4 发票申领

【第四步】输入申领信息，如图2-5所示。

图2-5 申领信息 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明

1、发票类型：通过下拉框选择需申领的发票类型

2、申领数量（本/卷）：输入本次需申领的发票数量，当月购买总数量不能超过“本次限量”中的数量值。

3、申领人信息： 证件类型：下拉框选择 证件号码：输入对应的证件号码

经办人：默认显示为开票员姓名，根据实际来输入。

 注意：

经办人姓名及证件号码，必须与在税务局CTAIS2.0征管系统中所登记的购票人信息一致才可以，否则会提示“调用征管申领接口失败”。

4、领取方式：

领票方式分为自行领取和快递配送两种方式，默认值为自行领取，自行领取方式需用户自行至税局领取纸质发票。快递配送是通过快递方式为用户邮寄纸质发票，若此处选取“快递配送”按钮，页面上将自动切换并显示出“发票配送信息”框及“另选地址”按钮，如图2-6所示。企业需输入对应的邮寄地址信息。

第六章 其他新增功能

图2-6 申领信息填写

点击：“另选地址”按钮，显示配送信息维护页面，首次进行发票申领时，配送信息页面中地址为空，如图2-7； 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明

图 2-7 配送信息

点击“新增”按钮，可添加邮寄地址信息，如图示2-8，输入完信息后，点击图示2-8 红框所示的“新增”按钮，即可保存邮寄信息

图示 2-8配送信息

第六章 其他新增功能

 说明：

用户首次使用发票申领功能或在邮寄地址发生变更后，才需要“新增”配送信息。无须新增时，直接按以下步骤选取对应的邮寄地址。

选择需要的配送信息，点击“选用”按钮，如图示2-9，配送信息显示在申领信息中，如图2-10所示。

图示 2-9 配送信息 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明

图2-10 申领信息

5、申领说明：此处可输入相关备注信息

【第五步】点击“申领”按钮，弹出申领成功提示对话框，如图2-5所示。

第六章 其他新增功能

图2-5 申领成功提示

【第六步】点击“确认”按钮，完成发票申领。

2.2申领状态查询

申领状态查询主要实现查看网上申领发票状态是否成功的功能。操作步骤：

【第一步】点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/申领状态查询”菜单项，如图2-6所示。

图2-6 申领状态查询

【第二步】输入查询信息，点击“查询”按钮，查看申领状态，如图2-7所示。税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明

图2-7查询申领状态结果

 说明：

申领分为七种状态，下面以增值税专用发票的申领状态描述信息为例作介绍。

状态0：申领中。状态1：征管接受待审核。状态2：查询结存失败。状态3：验旧失败。状态4：征管审核成功。状态5：征管审核失败。状态6：获取汇总数据失败。

第六章 其他新增功能

网上申领后局端发售成功的发票卷，点击“明细”按钮，可看到已*号显示的申领发票卷信息，如图2-8所示。

图2-8 发票卷明细

 说明：

发票申领成功后，在“发票管理/发票领用管理/网上领票”中可进行电子版发票的领购。税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明

2.3 申领确认

企业收到申领后邮寄到的纸质发票，需要先进行确认。确认收到的纸质票与税局发售的电子票号一致后，才允许使用“网上领票”功能下载电子票号。操作步骤：

【第一步】点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/申领确认”菜单项，弹出需确认的网上申领成功信息。如图2-9

图2-9 申领确认 【第二步】点击选中已收到纸质发票需要确认的网上申领成功信息，点击确认按钮。弹出“确认信息录入”窗口。见图2-10 14

第六章 其他新增功能

图2-10 确认信息录入

【第三步】录入该条申领成功纪录对应的纸质发票代码，起始号码，终止号码。如果该条申领成功纪录对应多段纸质发票，可以通过“增行”按钮添加确认信息。确认信息填写无误完成后，点击“确认”按钮进行确认。如果录入的信息正确，会提示成功确认。见图2-11 15 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明

图2-11 成功确认

第三章 网上领票

主要功能：通过网络方式下载电子发票号码并进行领用票量查询

3．1 网上领票

【第一步】进入开票软件点击“发票管理/发票领用管理/网上领票” 菜单项；系统弹出“网上领票”提示框，如图示3-1，图示3-2。

第六章 其他新增功能

图示 3-1 网上领票

图3-2 网上领票 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明

【第二步】选择购票起止日期，点击“查询”按钮，系统将列示所选期间段的购票信息，提示如图3-3所示。

图3-3 网上领票窗口

【第三步】勾选需要下载的发票卷，点击“发票下载”按钮，系统显示对应发票卷信息，如图示3-4，点击“确定”则用户在税局所购买的并被勾选的电子发票信息自动读入到用户的金税盘中。

图示3-4 18

第六章 其他新增功能

 说明：

1、网络领票方式，需要保证网络环境通畅。

2、税务机关发售的发票电子信息种类包括：增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票、电子增值税普通发票、增值税普通发票（卷式发票）

3、如果发票下载不成功，建议使用手工下载方式，点击“手工下 载”按钮，提示如图3-5 所示，选择发票类型，录入：发票代码、始号码、发票张数，点击“下载”按钮，完成手工下载。

图3-5 手工下载窗口

3．2 领用票量查询 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明

【第一步】进入开票软件点击“发票管理/发票领用管理/领用票量查询”菜单项；系统弹出“票量查询设置”提示框，如图示3-6，图示3-7。

图3-6

第六章 其他新增功能

图3-7 【第二步】选择查询条件后点击“确定”按钮，系统将列出查询结果。

图3-8 21

第二篇：“网上申领”发票操作指南分析

“网上申领”发票操作指南

注意点：

1.目前可申领的发票种类为增值税三联电脑版、增值税六联电脑版、货运增值税三联电脑版、货运增值税六联电脑版、增值税二联电脑版 普通发票、增值税五联电脑版普通发票、电脑五联二手车销售发票(新)、机动车销售统一发票(新)、通用机打四联发票（210mm×297mm 出口）、通用机打四联发票（190mm×101mm农收）、通用机打（四联）发票(241×177．8)、通用机打三联发票（190mm×101mm）、通用机打（三联）发票(241×177．8货运)；

2.使用税控设备开票的纳税人须保证开票系统已升级至最高版本； 3.申领前，请确保开票信息已上传完成；

4.若是快递代取方式，邮费需由纳税人承担，资费标准为每件10元人民币，单件快递最多送货数量为出口发票2本或其他发票100份，超出部分另按件计费；

5.选择上门领取的纳税人请在收到办结短信后到选择的办税服务厅领取发票。

-***

一、登录

首先登录宁波国税网站（http://www.xiexiebang.com），如图1-1所示。

图1-1 点击网上办税服务厅，进入网上办税服务厅登录界面，如图1-2所示。

图1-2

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申领数量填写页面。

图2-6 根据票种，填写小于或等于最大申领数量的发票（发票申领数量必须为5的倍数，如5、10、15……），如图2-7所示，填写完毕后，点击“提交”，进入下一页。

图2-7 核对领取地址（暂只可选择主管税务机关）与联系方式，点击“提交”，如图2-8所示。

图2-8

11213

误或其他原因，可在税务机关人员领取文书前对该文书进行撤销。

四、税控系统发票读入

使用税控系统开票的纳税人在领取发票后，需在税控开票系统中先下载网上领票数据，再进行读入操作。

注：请保证税控系统处于最新版本后进行读入操作。

宁波市国家税务局 2015年9月30日

敬请关注：

宁波国税微信 甬税通(IOS)甬税通(andriod)

第三篇：网上年检企业端-年检流程

一.年检申报流程与材料准备

   年检期：3月1号~6月30日 延期年检截止期：7月30日

参检范围：当前1月1日之前在浙江省及省内各市、县登记注册的以及在当前1月1日之后由省外登记机关迁入本省应当接受年检但未在原登记机关办理年检手续的各类企业以及分支机构（农业专业合作社除外）。

(一)年检网上申报流程

年检基本申报流程：

登录年检系统→填写年检报告→电子签章（企业数字证书用户）→提交年检报告等待工商部门预审核→根据工商部门审核意见重新修改填报或者准备提交纸质材料→工商部门受理审查→完成年检 图示：

① 6月30日前来不

及准备好年检材料,可申请延期年检。② 延期年检申请审核通过，则年检期限延至7月30日。③ 提交年检报告后若发现数据有误，在工商部门预审核前，可直接撤回年检报告重新填写。④ 年检预审核不合格时，请根据工商预审核意见对退回的报告进行修改后重新提交。

⑤ 年检预审核通过后，若发现报表数据有误，可申请修改年检报告。

⑥ 修改报告申请若未获得工商审核通过，则根据工商部门预审核意见准备年检材料。(二)年检准备材料

1.企业营业执照副本；

2.企业资产负债表、损益表，根据审计范围部分企业还需要准备财务审计报告； 3.确认企业经营项目中涉及的相关许可证、批准文件的完整性和有效性； 4.企业数字证书（可选，使用指南参见〈数字证书安装与应用〉章节）

5.其他材料（包括：组织机构代码证、税务登记证、银行账户情况、公司机构人员情况、股东及出资情况、分支机构情况、对外投资情况等）。

第四篇：企业网上报告的操作流程

企业报告的操作流程

企业报告根据报送方式不同，分为网上报告和现场报告。网上报告指企业通过监测系统企业端进行的报告，包括在货物进出口或收付汇业务实际发生后30天内报告的贸易信贷业务报告、贸易融资报告、转口贸易收支业务报告、差额业务报告、出口收入存放境外报告及其他特殊交易业务报告。

现场报告指企业到所在地外汇局现场进行的报告，包括贸易主体不一致业务报告、辅导期业务报告及在货物进出口或收付汇业务实际发生后30天内未及时进行网上报告的贸易信贷业务报告、远期信用证业务报告、转口贸易收支业务报告、差额业务报告及其他特殊交易业务报告。

（一）贸易信贷业务报告

企业进行贸易信贷报告时应根据实际情况勾选交易方类型，确定该笔交易是否属于关联交易，例如母公司、子公司等。

1．预收货款报告

（1）对于需要进行报告的预收货款业务，企业应当在收款之日起30天（含）内，通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【贸易信贷报告】→【预收货款报告】→【预收货款报告新增】模块，查询出需要进行报告的收汇数据，录入预计出口日期、预计出口对应的预收金额，提交外汇局，完成预收货款报告。

在收款之日起30天（不含）后进行预收货款报告的，企业应当持规定材料到所在地外汇局现场报告。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【贸易信贷报告】→【预收货款报告】→【预收货款报告新增】模块，查询出需要进行报告的收汇数据，录入预计出口日期、预计出口对应的预收金额，完成预收货款报告。

（2）对于已报告预收货款信息，在收款业务实际发生后30天（含）内，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【贸易信贷报告】→【预收货款报告】→【预收货款报告修改】/【预收货款报告删除】模块进行数据修改或删除操作。

（3）对于已报告预收货款信息，在收款业务实际发生之日起30天（不含）后，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【贸易信贷报告】→【预收货款报告】→【预收货款报告调整】模块，对截止上月末未到期的预收货款报告数据进行修改或删除操作。

对于已报告预收货款信息，在收款业务实际发生之日起30天（不含）后，企业也可持规定材料到所在地外汇局现场进行报告数据的修改或删除。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【贸易信贷报告】→【预收货款报告】→【预收货款报告修改】/【预收货款报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（4）对于因收款数据被修改或删除而需对相应预收货款报告数据进行修改或删除操作的，操作流程与上述（2）、（3）点规定一致。

（5）外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【企业报告违规记录】模块，记录监测中发现的报告违规情况。

2．预付货款报告

（1）对于需要进行报告的预付货款业务，企业应当在付款之日起30天（含）内，通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【贸易信贷报告】→【预付货款报告】→【预付货款报告新增】模块，查询出需要进行报告的付汇数据，录入预计进口日期、预计进口对应的预付金额，提交外汇局，完成预付货款报告。在付款之日起30天（不含）后进行预付货款报告的，企业应当持规定材料到所在地外汇局现场报告。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【贸易信贷报告】→【预付货款报告】→【预付货款报告新增】模块，查询出需要进行报告的付汇数据，录入预计进口日期、预计进口对应的预付金额，完成预付货款报告。

（2）对于已报告预付货款信息，在付款业务实际发生后30天（含）内，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【贸易信贷报告】→【预付货款报告】→【预付货款报告修改】/【预收货款报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（3）对于已报告预付货款信息，在付款业务实际发生之日起30天（不含）后，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【贸易信贷报告】→【预付货款报告】→【预付货款报告调整】模块，对截止上月末未到期的预付货款报告数据进行修改或删除操作。

对于已报告预付货款信息，在付款业务实际发生之日起30天（不含）后，企业也可持规定材料到所在地外汇局现场进行报告数据的修改或删除。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【贸易信贷报告】→【预付货款报告】→【预付货款报告修改】/【预付货款报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（4）对于因付款数据被修改或删除而需对相应预付货款报告数据进行修改或删除操作的，操作流程与上述（2）、（3）点规定一致。

（5）外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【企业报告违规记录】模块，记录监测中发现的报告违规情况。

3．延期收款报告

（1）对于需要进行报告的延期收款业务，企业应当在出口之日起30天（含）内，通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【贸易信贷报告】→【延期收款报告】→【延期收款报告新增】模块，查询出需要进行报告的出口数据，录入预计收款日期、延期收款对应的报关单金额，提交外汇局，完成延期收款报告。

在出口之日起30天（不含）后进行延期收款报告的，企业应当持规定材料到所在地外汇局现场报告。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【贸易信贷报告】→【延期收款报告】→【延期收款报告新增】模块，查询出需要进行报告的出口数据，录入预计收款日期、延期收款对应的报关单金额，完成延期收款报告。

（2）对于已报告延期收款信息，在出口业务实际发生后30天（含）内，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【贸易信贷报告】→【延期收款报告】→【延期收款报告修改】/【延期收款报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（3）对于已报告延期收款信息，在出口业务实际发生之日起30天（不含）后，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【贸易信贷报告】→【延期收款报告】→【延期收款报告调整】模块，对截止上月末未到期的延期收款报告数据进行修改或删除操作。

对于已报告延期收款信息，在出口业务实际发生之日起30天（不含）后，企业也可持规定材料到所在地外汇局现场进行报告数据的修改或删除。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【贸易信贷报告】→【延期收款报告】→【延期收款报告修改】/【延期收款报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（4）对于因出口数据被修改或删除而需对相应延期收款报告数据进行修改或删除操作的，操作流程与上述（2）、（3）点规定一致。（5）外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【企业报告违规记录】模块，记录监测中发现的报告违规情况。

4．延期付款报告

（1）对于需要进行报告的延期付款业务，企业应当在进口之日起30天（含）内，通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【贸易信贷报告】→【延期付款报告】→【延期付款报告新增】模块，查询出需要进行报告的进口数据，录入预计付款日期、延期付款对应的报关单金额，选择“业务性质”（延期付款/信用证/海外代付/其他银行融资/其他），提交外汇局，完成延期付款报告。

在进口之日起30天（不含）后进行延期付款报告的，企业应当持规定材料到所在地外汇局现场报告。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【贸易信贷报告】→【延期付款报告】→【延期付款报告新增】模块，查询出需要进行报告的进口数据，录入预计付款日期、延期付款对应的报关单金额，完成延期付款报告。

（2）对于已报告延期付款信息，在进口业务实际发生后30天（含）内，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【贸易信贷报告】→【延期付款报告】→【延期付款报告修改】/【延期付款报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（3）对于已报告延期付款信息，在进口业务实际发生之日起30天（不含）后，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【贸易信贷报告】→【延期付款报告】→【延期付款报告调整】模块，对截止上月末未到期的延期付款报告数据进行修改或删除操作。

对于已报告延期付款信息，在进口业务实际发生之日起30天（不含）后，企业也可持规定材料到所在地外汇局现场进行报告数据的修改或删除。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【贸易信贷报告】→【延期付款报告】→【延期付款报告修改】/【延期付款报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（4）对于因进口数据被修改或删除而需对相应延期付款报告数据进行修改或删除操作的，操作流程与上述（2）、（3）点规定一致。

（5）外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【企业报告违规记录】模块，记录监测中发现的报告违规情况。

（二）贸易融资业务报告

贸易融资业务报告应通过监测系统贸易信贷报告中的延期付款报告功能进行操作，操作流程见“贸易信贷业务报告”。

（三）转口贸易收支业务报告 1．先收后支转口贸易收入业务报告

（1）对于需要进行报告的先收后支转口贸易收入业务，企业应当在收款之日起30天（含）内，通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【转口贸易收支时间差报告】→【转口贸易先收后支时间差报告】→【转口贸易先收后支时间差报告新增】模块，查询出需要进行报告的收汇数据，录入预计付款日期、付款金额，提交外汇局，完成先收后支转口贸易收入业务报告。

在收款之日起30天（不含）后进行先收后支转口贸易收入业务报告的，企业应当持规定材料到外汇局现场报告。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【转口贸易收支时间差报告】→【转口贸易先收后支时间差报告】→【转口贸易先收后支时间差报告新增】模块，查询出需要进行报告的收汇数据，录入预计付款日期、付款金额，完成先收后支转口贸易收入业务报告。（2）对于已报告先收后支转口贸易收入信息，在收款后30天（含）内，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【转口贸易收支时间差报告】→【转口贸易先收后支时间差报告】→【转口贸易先收后支时间差报告修改】/【转口贸易先收后支时间差报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（3）对于已报告先收后支转口贸易收入信息，在收款之日起30天（不含）后，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【转口贸易收支时间差报告】→【转口贸易先收后支时间差报告】→【转口贸易先收后支时间差报告调整】模块，对截止上月末未到期部分进行数据修改或删除操作。

对于已报告先收后支转口贸易收入信息，在收款之日起30天（不含）后，企业也可持规定材料到所在地外汇局现场进行报告数据的修改或删除。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【转口贸易收支时间差报告】→【转口贸易先收后支时间差报告】→【转口贸易先收后支时间差报告修改】/【转口贸易先收后支时间差报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（4）对于因收款数据被修改或删除而需对相应先收后支转口贸易收入业务报告数据进行修改或删除操作的，操作流程与上述（2）、（3）点规定一致。

（5）外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【企业报告违规记录】模块，记录监测中发现的报告违规情况。

2.先支后收转口贸易支出业务报告

（1）对于需要进行报告的先支后收转口贸易支出业务，企业应当在付款之日起30天（含）内，通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【转口贸易收支时间差报告】→【转口贸易先支后收时间差报告】→【转口贸易先支后收时间差报告新增】模块，查询出需要进行报告的付汇数据，录入预计收款日期、收款金额，提交外汇局，完成先支后收转口贸易支出报告。

在付款之日起30天（不含）后进行先支后收转口贸易支出业务报告的，企业应当持规定材料到外汇局现场报告。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【转口贸易收支时间差报告】→【转口贸易先支后收时间差报告】→【转口贸易先支后收时间差报告新增】模块，查询出需要进行报告的付汇数据，录入预计收款日期、收款金额，完成先支后收转口贸易支出业务报告。

（2）对于已报告先支后收转口贸易支出信息，在付款后30天（含）内，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【转口贸易收支时间差报告】→【转口贸易先支后收时间差报告】→【转口贸易先支后收时间差报告修改】/【转口贸易先支后收时间差报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（3）对于已报告先支后收转口贸易支出信息，在付款之日起30天（不含）后，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【转口贸易收支时间差报告】→【转口贸易先支后收时间差报告】→【转口贸易先支后收时间差报告调整】模块，对截止上月末未到期部分进行数据修改或删除操作。

对于已报告先支后收转口贸易支出信息，在付款之日起30天（不含）后，企业也可持规定材料到所在地外汇局现场进行报告数据的修改或删除。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【转口贸易收支时间差报告】→【转口贸易先支后收时间差报告】→【转口贸易先支后收时间差报告修改】/【转口贸易先支后收时间差报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（4）对于因付款数据被修改或删除而需对相应先支后收转口贸易支出业务报告数据进行修改或删除操作的，操作流程与上述（2）、（3）点规定一致。

（5）外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【企业报告违规记录】模块，记录监测中发现的报告违规情况。

（四）差额业务报告 1．多付汇差额业务报告

（1）对于需要进行报告的多付汇差额，企业应当在付款之日起30天（含）内，通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【其他报告】→【多付汇差额报告】→【多付汇差额报告新增】模块，查询出需要进行报告的付汇数据，录入差额原因、差额金额，提交外汇局，完成多付汇差额业务报告。

在付款之日起30天（不含）后进行多付汇差额业务报告的，企业应当持规定材料到外汇局现场报告。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【其他报告】→【多付汇差额报告】→【多付汇差额报告新增】模块，查询出需要进行报告的付汇数据，录入差额原因、差额金额，完成多付汇差额业务报告。

（2）对于已报告多付汇差额信息，在付款后30天（含）内，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【其他报告】→【多付汇差额报告】→【多付汇差额报告修改】/【多付汇差额报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（3）对于已报告多付汇差额信息，在付款之日起30天（不含）后，企业可持规定材料到所在地外汇局现场进行报告数据的修改或删除。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【其他报告】→【多付汇差额报告】→【多付汇差额报告修改】/【多付汇差额报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（4）对于因付款数据被修改或删除而需对相应多付汇差额业务报告数据进行修改或删除操作的，操作流程与上述（2）、（3）点规定一致。

（5）外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【企业报告违规记录】模块，记录监测中发现的报告违规情况。

2．多收汇差额业务报告

（1）对于需要进行报告的多收汇差额，企业应当在收款之日起30天（含）内，通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【其他报告】→【多收汇差额报告】→【多收汇差额报告新增】模块，查询出需要进行报告的收汇数据，录入差额原因、差额金额，提交外汇局，完成多收汇差额业务报告。

在收款之日起30天（不含）后进行多收汇差额业务报告的，企业应当持规定材料到外汇局现场报告。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【其他报告】→【多收汇差额报告】→【多收汇差额报告新增】模块，查询出需要进行报告的收汇数据，录入差额原因、差额金额，完成多收汇差额业务报告。

（2）对于已报告多收汇差额信息，在收款后30天（含）内，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【其他报告】→【多收汇差额报告】→【多收汇差额报告修改】/【多收汇差额报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。（3）对于已报告多收汇差额信息，在收款之日起30天（不含）后，企业可持规定材料到所在地外汇局现场进行报告数据的修改或删除。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【其他报告】→【多收汇差额报告】→【多收汇差额报告修改】/【多收汇差额报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（4）对于因收款数据被修改或删除而需对相应多收汇差额业务报告数据进行修改或删除操作的，操作流程与上述（2）、（3）点规定一致。

（5）外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【企业报告违规记录】模块，记录监测中发现的报告违规情况。

3．多进口差额业务报告

（1）对于需要进行报告的多进口差额，企业应当在进口之日起30天（含）内，通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【其他报告】→【多进口差额报告】→【多进口差额报告新增】模块，查询出需要进行报告的进口数据，录入差额原因、差额金额，提交外汇局，完成多进口差额业务报告。

在进口之日起30天（不含）后进行多进口差额业务报告的，企业应当持规定材料到外汇局现场报告。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【其他报告】→【多进口差额报告】→【多进口差额报告新增】模块，查询出需要进行报告的进口数据，录入差额原因、差额金额，完成多进口差额业务报告。

（2）对于已报告多进口差额信息，在进口后30天（含）内，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【其他报告】→【多进口差额报告】→【多进口差额报告修改】/【多进口差额报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（3）对于已报告多进口差额信息，在进口之日起30天（不含）后，企业可持规定材料到所在地外汇局现场进行报告数据的修改或删除。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【其他报告】→【多进口差额报告】→【多进口差额报告修改】/【多进口差额报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（4）对于因进口数据被修改或删除而需对相应多进口差额业务报告数据进行修改或删除操作的，操作流程与上述（2）、（3）点规定一致。

（5）外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【企业报告违规记录】模块，记录监测中发现的报告违规情况。

4．多出口差额业务报告

（1）对于需要进行报告的多出口口差额，企业应当在出口之日起30天（含）内，通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【其他报告】→【多出口差额报告】→【多出口差额报告新增】模块，查询出需要进行报告的出口数据，录入差额原因、差额金额，提交外汇局，完成多出口差额业务报告。

在出口之日起30天（不含）后进行多出口差额业务报告的，企业应当持规定材料到外汇局现场报告。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【其他报告】→【多出口差额报告】→【多出口差额报告新增】模块，查询出需要进行报告的出口数据，录入差额原因、差额金额，完成多出口差额业务报告。

（2）对于已报告多出口差额信息，在出口后30天（含）内，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【其他报告】→【多出口差额报告】→【多出口差额报告修改】/【多出口差额报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（3）对于已报告多出口差额信息，在出口之日起30天（不含）后，企业可持规定材料到所在地外汇局现场进行报告数据的修改或删除。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【其他报告】→【多出口差额报告】→【多出口差额报告修改】/【多出口差额报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

（4）对于因出口数据被修改或删除而需对相应多出口差额业务报告数据进行修改或删除操作的，操作流程与上述（2）、（3）点规定一致。

（5）外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【企业报告违规记录】模块，记录监测中发现的报告违规情况。

（五）贸易主体不一致业务报告 1．出口收汇数据主体变更

（1）对于需要进行出口收汇主体变更报告的收汇数据，企业应当按照规定期限，持相关材料到外汇局现场报告。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【贸易主体不一致业务报告】→【出口收汇主体变更】模块，查询出需要进行变更的收汇数据，录入转入方企业代码及其所属外汇局代码，完成出口收汇主体变更报告。

（2）对于已报告的出口收汇主体变更信息有误的，企业应当持规定材料到外汇局现场申请撤销主体变更。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【贸易主体不一致业务报告】→【出口收汇主体变更撤销】模块，撤销相应收汇主体变更。

（3）外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【企业报告违规记录】模块，记录监测中发现的报告违规情况。

2．进口报关主体变更

（1）对于需要进行进口报关主体变更报告的进口数据，企业应当按照规定期限，持相关材料到外汇局现场报告。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【贸易主体不一致业务报告】→【进口报关主体变更】模块，查询出需要进行变更的进口数据，录入转入方企业代码及其所属外汇局代码，完成进口报关主体变更报告。

（2）对于已报告的进口报关主体变更信息有误的，企业应当持规定材料到外汇局现场申请撤销主体变更。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【贸易主体不一致业务报告】→【进口报关主体变更撤销】模块，撤销相应进口主体变更。

（3）外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【企业报告违规记录】模块，记录监测中发现的报告违规情况。

（六）辅导期业务报告

企业根据辅导期内实际业务发生情况，填写《进出口收付汇信息报告表》并报送所在地外汇局。外汇局对辅导期企业是否进行报告以及报告信息的真实性、准确性、合理性实施监管。相关操作无需通过监测系统完成。

（七）出口收入存放境外业务报告

1．对于需要报告的境外账户收支业务，企业应当在每月月末之前，通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【出口收入存放境外报告】→【境外账户收支报告】模块，分交易项目、账号（币种）录入上月境外账户的收入、支出、同名划转以及余额情况，单一型企业和集团型主办企业还应录入月末对账单余额及对账单日期，提交外汇局，完成境外账户收支报告。

2．对于已报告的境外账户收支信息，在报告当月，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【出口收入存放境外报告】→【境外账户收支报告】模块，进行数据修改或删除操作。

3．外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【企业报告违规记录】模块，记录监测中发现的报告违规情况。

（七）其他特殊交易报告

1．对于需要进行报告的其他特殊交易，企业应当根据实际情况通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【其他报告】→【其他特殊交易报告】→【其他特殊交易报告新增】模块，查询出需要进行报告的进出口或收付汇数据，录入影响时间、影响金额、影响情况，提交外汇局，完成其他特殊交易报告。

2．对于已报告其他特殊交易业务信息，在进出口或收付款之日起30天（含）内，企业可通过监测系统企业端【企业网上报告管理】→【其他报告】→【其他特殊交易报告】→【其他特殊交易报告修改】/【其他特殊交易报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

3．对于已报告其他特殊交易业务信息，在进出口或收付款之日起30天（不含）后，企业到所在地外汇局现场进行报告数据的修改或删除。外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【其他报告】→【其他特殊交易报告】→【其他特殊交易报告修改】/【其他特殊交易报告删除】模块，进行数据修改或删除操作。

4．对于因进出口或收付款数据被修改或删除而需对相应特殊交易报告进行修改或删除操作的，操作流程与上述（2）、（3）点规定一致。5．外汇局通过监测系统外汇局端【企业报告】→【企业报告违规记录】模块，记录监测中发现的报告违规情况。

第五篇：企业国际收支网上申报操作流程

企业网上申报操作流程

注意事项：1、2、3、4、收汇后五个工作日（包含银行审核、企业修改、银行确认、发送外管的时间）内必须申报到外管局，企业务必及时申报，以免造成迟申报被外管处罚。企业先用管理员用户登录增加业务操作员，并分配用户角色。企业用业务操作员用户登录后进行涉外收入申报。

申报结束后录入核销单号码（包括境内收入），再到银行柜台打印出口收汇核销专用联。

具体操作步骤如下： 银行开通次日

企业登录国家外汇管理局应用服务平台（http://asone.safesvc.gov.cn/asone）

用业务管理员登录，机构代码为组织机构代码，用户代码为：ba，用户密码为国际收支网上申报用户信息上的用户密码。点击登录后出现如下界面：

点击“增加”后出现如下界面：(注意：用户代码不能为ba)

在用户基本信息中填写完各项要素，同时在角色分配中将“企业业务操作员”角色选项加入“已分配的角色列表”中后，点击“保存”生成操作员。

用操作员重新登陆国家外汇管理局应用服务平台，出现如下界面：

申报单管理界面为：

点击申报信息录入选项，进入申报信息界面。

选择收付汇日期时间段，点击“查询”，可以显示需录入申报信息的收汇记录。点开其中一条记录，界面如下，录入付款国别（付款人常驻国家或地区而不是指付款银行所在国家或地区）、交易编码、币种金额及交易附言。

★ ：交易附言与收支大类的逻辑关系必须一致。收入类申报单交易附言不应含“支出”

★ ：贸易项下收汇，本笔款项是否为出口核销项下收汇选“是，” ★ ：服务贸易项下收汇，本笔款项是否为出口核销项下收汇选“否” 示例：

1、一般贸易项下收汇：交易编码101010 交易附言更改为：出口货物名称的一般贸易货款

如一家企业出口的服装，交易附言为：出口服装的一般贸易货款

2、预收货款项下收汇：一定要先选择“预收货款”

交易编码根据实际交易性质，如一般贸易是101010，交易附言更改为：出口货物名称的预收货款 进料加工是102030，交易附言更改为：进料加工（预收货款）

3、进料加工项下收汇：交易编码102030，交易附言不用更改

4、服务贸易项下收汇，交易附言要素必须齐全，精确描述交易性质，不能笼统的按照《国际收支交易编码使用指南》中交易内容进行填写，不能过于简单，如“佣金”、“运费”、“预付” 如运费的申报必须明确三个要素：运输方式（海运、空运、陆运）、运输种类（货运、客运）、方向（进口、出口）。示例：201012 交易附言：货物出口海运费

点击保存，显示如下页面

点确定，显示如下：

选择“确定”，可以进入核销界面，输入核销单号码和金额后保存。如果操作员没有核销单号码可以选择“取消”，等需要打印核销单时再在下面的出口收汇核销专用联中进行录

入，企业端操作结束。

另外，点击公共数据查询，进入公共数据界面：

企业可以在此界面中进行国家地区代码，涉外收支交易代码等用于涉外收入申报信息录入的要素查询。

吴江农行涉外收入申报联系电话：

63425319

63027591