第一篇：2-项目专用账户协议书
《项目专用账户协议书》
项目专用账户协议书
为了加强项目现金管理，方便项目现金支出。公司以项目经理的名字开户借记卡，特制定此借记卡的使用原则和使用内容。
项目名称：
项目地点：
开户人姓名：
借记卡卡号：
开户行：
一、上述借记卡上的所有资金为公司所有。
二、上述借记卡只作本项目的费用往来，个人的资金往来不可用此卡。
三、此卡只用于公司向持卡人的资金转账，持卡人不可用此卡转账；持卡人只有用此卡进行项目内的资金支出，支出必须要有财务规定的发票；持卡人可以提取现金支付项目费用和开销；现金提取和费用支出必须有相应的票据；严禁提现超出报销额。
四、本卡的资金只作为项目的费用开支，不能用作个人用途。
五、本卡的资金余额不可超过2000元。资金不足由持卡人提交《费用申请》表。
六、借记卡的往来帐目对持卡人和公司财务公开，由公司财务打印借记卡的资金流水，以此流水单核对工程项目的费用开支。
七、借记卡由项目经理持有；借记卡的密钥盘由公司持有，便于管理和控制。不可擅自修改密码，密码不可向第三者泄露，由此造成的损失，有泄密者负责赔偿。
八、此卡的开支和现金支取，由财务部门每天进行核对；对每笔和费用的支出和现金提取，由公司出纳向持卡人核对费用的内容，并以文字形式补充费用使用备注，以便月底核对。
九、借记卡的资金安全由持卡人负责，资金的使用由财务部门监督管理。
十、如果借记卡的遗失，应及时通知公司财务部门，并由持卡人向借记卡开户行挂失和补办；如果由于借记卡的遗失造成的资金损失，由持卡人负责向公司进行赔偿。公司负责人或办事处负责人：
财务主管：
持卡人（项目经理）：
日
期：
年 月 日
P1/1
第二篇：专用账户开户材料
专用账户开户材料：
根据开立账户性质不同应该出具下列相关证明文件：
一、基本建设资金
应出具主管部门批文。
二、更新改造资金
应出具主管部门批文。
三、财政预算外资金
应出具财政部门的证明。
四、证券交易结算资金
应出具证券公司或证券管理部门的证明。
五、期货交易保证金
应出具期货公司或期货管理部门的证明。
六、信托基金
应出具政府部门的有关文件。
七、金融机构存放同业资金
应出具金融机构营业许可证及双方签署的资金存放协议。
八、政策性房地产开发资金
应出具主管部门批文。
九、单位银行卡备用金
应按照中国人民银行批准的银行卡章程及总行的相关规定出具有关证明和资料。
十、住房基金
应出具主管部门批文。
十一、社会保障基金
应出具主管部门批文。
十二、收入汇缴资金和业务支出资金（指可开立基本存款账户的单位客户附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入和支出的资金）
应出具基本存款账户单位客户有关的证明。
十三、党、团、工会设在单位的组织机构经费
应出具该单位或有关部门的批文或证明。
这里指的工会账户是指不具有社会团体法人资格的工会组织。
十四、粮、棉、油收购资金
应出具主管部门批文。
十五、本地建筑施工单位专项管理和使用的资金 应出具相关的建筑施工及安装合同。
十六、合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入专用存款账户管理。申请开立人民币特殊账户的应出具国家外汇管理部门的批复文件；申请开立人民币结算资金账户应出具证券管理部门的证券投资业务许可证，无须出具基本存款账户开户许可证。
十七、境外投资者依法受让境内不良债权，需要开立人民币银行结算账户的，应出具国家发展和改革委员会、国家外汇管理局批准其从事处置受让不良债权的有关文件，无须出具基本存款账户开户许可证。
十八、国际开发机构依法发行人民币债券，需要开立人民币银行结算账户的，应出具国家发展和改革委员会、证券监督管理委员会批准其发行人民币债券的有关文件，无须出具基本存款账户开户许可证。
十九、企业年金受托人为企业年金理事会的，开立企业年金账户时，应按照《办法》的规定开立专用存款账户，其开户证明文件为企业的营业执照、税务登记证、基本存款账户开户许可证、企业成立年金理事会公章或财务专用章加其主要负责人或授权的经办人名章。账户名称应与预留银行签章一致。
受托人为符合国家规定的法人受托机构的，开户证明文件以及预留银行签章，按照企业法人开立人民币银行结算账户的规定办理。
二十、其他需要专项管理和使用的资金
应出具有关法规、规章或政府部门的有关文件。
单位客户凭上述同一证明文件，只能开立一个专用存款账户。
除以上证明文件还需提供：
2.组织机构代码证
3.国税
4.地税
5.法人身份证
6.经办人身份证
7.授权书
8.申请书
9账户管理协议及对账协议（由我行提供）
10.所有的印章
注：以上均需提供正本原件及A4纸大小的复印件（两份）并加盖单位公章，二代身份证需提供正反两面复印件
第三篇：农民工工资保证金专用账户监管协议书
附件3：
农民工工资保证金专用账户监管协议书
（参考文本）
甲方（用人单位）：
地址：
乙方（开户银行）：
地址：
为按时足额支付农民工工资，维护企业生产经营秩序和社会稳定，依据《北京市人民政府办公厅关于同意试行北京市非建筑业农民工工资保证金专用账户办法的通知》（京政办函〔2008〕29号）的有关规定，甲方和乙方在协商一致的基础上，自愿就农民工工资保证金专用账户相关事宜签订本协议，并共同遵守。
一、根据有关规定，甲方在乙方开立农民工工资保证金专用账户。账户账号为：。甲方在年月日前将万元存入其在乙方开设的农民工保证金专用账户中。
二、甲方开设农民工工资保证金专用账户和按约定存款后，乙方为甲方出具开户证明及存款凭证，并详细记录甲方保证金专用账户的入账款项、金额和支出情况。
三、农民工工资保证金专用账户内资金专项用于因甲方
拖欠农民工工资时的工资支付。不得用于垫支工程款、材料费等其他用途。此账户不出售支票，只能办理柜台业务。
四、区县政府指定的保证金工作小组办公室即有权
责令甲方启动保证金专用账户资金用以支付所拖欠的农民工工资。
五、甲方启动保证金专用账户的资金时，应持保证金工
作小组办公室即出具的证明和存款人签章的付款凭证。甲方未出具证明的，乙方将不予办理启动资金相关手续。
启动的资金，应在保证金工作小组办公室即监
督下，由甲方将工资发放到农民工个人手中。
六、专用账户资金启动以后，甲方须在30日内全额补
足所动用的资金。逾期不补的，乙方有权向保证金工作小组办公室即报告。
七、保证金工作小组办公室有权要求甲方到乙方查询专
用账户内资金往来情况。
八、用人单位自建立专用账户一年内无工资拖欠的，甲
方可持保证金工作小组办公室即出具的证明到乙方办理专用账户资金销户手续。
九、甲、乙双方约定本协议增加以下内容：
十、本协议生效以后，双方应认真履行，如有违约，将
承担因违约给对方造成的损失。
本协议履行过程中，如有争议，双方协商解决；协商不
成，通过法律途径解决。
十一、本协议附件：
十二、本协议一式三份，经甲、乙双方签字盖章生效，甲乙双方各持一份，并由甲方报保证金工作小组办公室即一份。
甲方：（盖章）乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
签订日期：年 月 日签订日期： 年 月 日
第四篇：农民工工资保证金专用账户监管协议书
附件3：
农民工工资保证金专用账户监管协议书
（参考文本）
甲方（用人单位）：
地址： 乙方（开户银行）： 地址：
为按时足额支付农民工工资，维护企业生产经营秩序和社会稳定，依据《北京市人民政府办公厅关于同意试行北京市非建筑业农民工工资保证金专用账户办法的通知》（京政办函〔2008〕29号）的有关规定，甲方和乙方在协商一致的基础上，自愿就农民工工资保证金专用账户相关事宜签订本协议，并共同遵守。
一、根据有关规定，甲方在乙方开立农民工工资保证金专用账户。账户账号为：。甲方在 年 月 日前将 万元存入其在乙方开设的农民工保证金专用账户中。
二、甲方开设农民工工资保证金专用账户和按约定存款后，乙方为甲方出具开户证明及存款凭证，并详细记录甲方保证金专用账户的入账款项、金额和支出情况。
三、农民工工资保证金专用账户内资金专项用于因甲方拖欠农民工工资时的工资支付。不得用于垫支工程款、材料费等其他用途。此账户不出售支票，只能办理柜台业务。
四、区县政府指定的保证金工作小组办公室即 有权责令甲方启动保证金专用账户资金用以支付所拖欠的农民工工资。
五、甲方启动保证金专用账户的资金时，应持保证金工作小组办公室即 出具的证明和存款人签章的付款凭证。甲方未出具证明的，乙方将不予办理启动资金相关手续。
启动的资金，应在保证金工作小组办公室即 监督下，由甲方将工资发放到农民工个人手中。
六、专用账户资金启动以后，甲方须在30日内全额补足所动用的资金。逾期不补的，乙方有权向保证金工作小组办公室即 报告。
七、保证金工作小组办公室有权要求甲方到乙方查询专用账户内资金往来情况。
八、用人单位自建立专用账户一年内无工资拖欠的，甲方可持保证金工作小组办公室即 出具的证明到乙方办理专用账户资金销户手续。
九、甲、乙双方约定本协议增加以下内容：
十、本协议生效以后，双方应认真履行，如有违约，将承担因违约给对方造成的损失。
本协议履行过程中，如有争议，双方协商解决；协商不成，通过法律途径解决。
十一、本协议附件：
十二、本协议一式三份，经甲、乙双方签字盖章生效，甲乙双方各持一份，并由甲方报保证金工作小组办公室即 一份。
甲方：（盖章）乙方（盖章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 联系电话： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
第五篇：商品房预售款专用账户监管协议书
商品房预售款专用账户监管协议书
甲方：广州市商品房预售款监督管理小组 乙方：监控银行（分行或支行）丙方：房地产开发企业
为加强商品房预售管理，规范商品房预售款使用行为，根据《广东省商品房预售管理条例》的规定，经甲、乙、丙三方协商，就位于广州市 项目名称为
区
路
地段，楼盘的，监控账号为
预售款收存和划拨使用订立如下协议共同遵守。
一、权利
1、甲方负责对商品房预售款收存和使用的日常监督管理，并贯彻实施《广东省商品房预售管理条例》。
2、乙方在为丙方办理预售款拨付时，应要求丙方出具《预售款专用资金拨付批准书》。
3、进入监控账户的预售款未经甲方同意拨付的，一律不准使用。
4、楼宇竣工验收并办理初始登记后，丙方凭竣工验收证明向甲方申请办理监控账户销户手续。经甲方审核批准销户的，丙方持销户批准书向乙方办理账户取消监控手续。
5、根据《广东省商品房预售管理条例》，甲方可以向预售人（丙方）收取监督管理款项千分之二的监督管理服务费。在工程建设期内，丙方向甲方申请使用商品房预售款项，经甲方审核同意支付的，按拨付金额收取千分之二的监督管理服务费。
二、义务
1、甲、乙、丙三方必须严格按照《广东省商品房预售管理条例》的具体要求开设监控专户及签订本协议。
2、甲方应在收到丙方使用预售款申请之日起五天内作出答复；对不同意使用的，应当以书面方式说明理由。
3、乙方应积极配合甲方开展预售款监管工作，按甲方批准的支付额给丙方拨付预售款，如有特殊原因不能拨付时，应立即告知甲方。
4、乙方须凭《商品房预售款缴款通知书》将所有按揭贷款逐户划入监控账户，不得直接支付给丙方或转作它用。
5、乙方须按甲方的要求于每天将监控账户收到的跨行转入款项明细信息及预售款收支的基本情况等数据信息通过《房屋管理系统》提交甲方。数据报送延时超过2个工作日的，应立即整改。
6、乙方不得对监控账户的预售款另设立新的账户或子账户，不得对监控账户的预售款设定存款期限，不得以监控账户的预售款作为担保。
7、协助人民法院扣划监控账户预售款时，乙方应指引法院 执行人员到项目所在地的政府政务中心司法协助窗口，由甲方通知乙方按流程办理。
8、如法院当场要求即时划扣预售款且不准许通知甲方的，乙方应于划扣预售款后，立刻电话告知甲方，并将扣划法律文书、执行人证明文件、执行人联系电话等复印件送至甲方备案。
9、如法院要求对监控账户的资金协助冻结的，乙方应于冻结资金后，立刻电话告知甲方，并将冻结法律文书等相关文件复印件送至甲方备案。
10、商品房买受人通过收款银行将商品房预售款转入监控账户时，收款银行除了通过《房屋管理系统》向甲方提出数据访问请求，并将有关收款明细信息实时返回甲方外，还须在银行业务系统（原则采用“人行跨行支付系统”转账）摘要信息项准确录入该缴款通知书编号(基本采用字母BH加缴款通知书编号格式)，并将此信息提交给监控账户开设银行。
11、收款银行需负责在房屋管理系统中注记通过按揭方式支付的预售款的收存情况（含分期）。
12、丙方不得直接收存预售款。
13、丙方通过POS机收取商品房预售款的，POS机资金结算账户必须是预售证中注记的预售款专用账户。
14、丙方应根据《房屋管理系统》上公布的示范合同文本，与商品房买受人协商拟订合同条款并签订商品房销售合同；应要 求商品房买受人按《商品房预售款缴款通知书》将购房款直接存入商品房预售款监控账户，并凭银行出具的存款凭证为商品房买受人换取交款收据。
15、丙方与商品房买受人签订《商品房买卖合同》后在网上备案之日起10天内，向房地产交易登记机构申请办理商品房买卖合同登记备案手续。在办理合同登记备案手续时，丙方应同时附送银行出具给商品房买受人的商品房预售款存入专用账户的凭证（缴款通知书原件及复印件）。
16、丙方经甲方批准拨付取得的预售款项，在项目竣工之前，只能用于购买项目建设必需的建筑材料、设备和支付项目建设的施工进度款及法定税费，不得挪作他用。丙方使用预售款项的金额应与工程形象进度相符。
17、丙方必须遵守《广东省商品房预售管理条例》，并接受甲方管理和监督，切实保障商品房买受人的合法权益。
三、法律责任
1、乙方违反第二条第3、4、5、6、7、8项义务的，甲方应责令其改正，直至暂停乙方在甲方的相关业务。由此导致项目烂尾或发生信访、群访或者其他危害社会稳定事件的，甲方有权要求乙方赔偿相关款项，并暂停乙方所有营业网点在甲方的相关业务。
2、丙方违反规定直接收存预售款，使用虚假材料申请拨付 预售款的，甲方应责令其改正，可暂停丙方在甲方相关业务。依照《广东省商品房预售管理条例》予以处罚，情节严重的，可提请主管部门降低或注销其房地产开发资质，并处以违法使用款项百分之十以上百分之二十以下的罚款。
四、其他
本协议自签订之日起生效，一式四份，甲方两份，乙、丙方各持一份。
甲方（公章）： 负责人签章：
乙方（公章）： 负责人签章：
丙方（公章）： 负责人签章：
年 月 日
点击咨询 