金蝶后台操作与常用表

第一篇：金蝶后台操作与常用表

金蝶调试与后台操作与常用表

金蝶调试

C:Program FilesKingdeeK3ERPKdMainDBG.exe

要是找不到XXX 插件

K3Wise 14.2 清空密码

update t_User set FSID=')F ", ,P T #8 *P!D &D 80!N &@ <0 C '+''''+'< :!M &4)0 ',PasswordHashValue=Null where FName='Administrator'

--在后台数据库ICClassType表中，字段FID<0的是老单，FID>0的是新单。----------------系统设置------------------------SELECT * FROM T_TableDescription WHERE FDescription LIKE '%入库%'--系统表

SELECT * FROM T_TableDescription WHERE FTableName LIKE '%ICStockBill%'--系统表 SELECT * FROM T_TableDescription WHERE FTableID=17--系统表

SELECT * FROM T_FieldDescription WHERE FDescription LIKE '%批号%'--字段表

SELECT * FROM T_FieldDescription WHERE FFieldName LIKE '%FBatchNo%'--字段表 SELECT * FROM T_FieldDescription WHERE FTableID=17--字段表

SELECT * FROM ICClassType WHERE FName_CHS LIKE '%供货%'--用此表基本上可以查询到所有的表

SELECT * FROM T_Log--日志表

SELECT * FROM ICTemplate--字段模板表头

SELECT * FROM ICTemplateEntry--字段模板分录 SELECT * FROM iICListTemplate--序时薄模板 SELECT * FROM T_UserProfile--用户方案表------------------多级审核------------------------SELECT * FROM ICClassMCTemplate--审批流模板表

SELECT * FROM ICClassMCTableInfo--审批流模板明细表

SELECT * FROM ICClassMCTemplateMap--单据-审核流模板映射表 SELECT * FROM ICClassMCStatus200000007--单据审核步骤表 SELECT * FROM ICClassMCRecord200000007--单据审核记录表--删除单据数据，导致审核流程无法修改，提示“单据正在审核”

SELECT * FROM ICClassMCTemplate WHERE FClasstypeID=200000008 DELETE FROM ICClassMCTemplate WHERE FClasstypeID=200000008 DELETE FROM ICClassMCTemplateMap WHERE FClasstypeID=200000008 DELETE FROM ICClassMCTableInfo WHERE FTemplateID=87-----------------基础资料设置---------------------SELECT * FROM T_Item--核算项目基础资料,其中fitemclassid值--表示1-客户2-部门3-职员4-商品5-仓位7-单位8-供应商 SELECT * FROM T_Stock--仓库 SELECT * FROM T_Emp--职员表

SELECT * FROM T_Department--部门 SELECT * FROM T_Organization--客户

SELECT * FROM T_MeasureUnit--计量单位 SELECT * FROM T_Supplier--供应商表

SELECT * FROM T_SubMessage--辅助资料表 SELECT * FROM SubMesType--辅助资料分类表-----------------物料设置--------------------------SELECT * FROM T_ICItem--物料表

--物料属性 1-外购； 2-自制（特性配置）；3-委外加工；4-；5-虚拟件；6-特征类 ；7-配置类； 8-规划类；9-组装件；

SELECT * FROM T_ICItemCore--核心表，通过FItemID与其它表相关联 SELECT * FROM T_ICItemBase--基本资料表，包含了规则型号，单位等

SELECT * FROM T_ICItemMaterial--物流资料表，包含了成本计价方法，核算会计科目 SELECT * FROM T_ICItemPlan--计划资料表，包含了计划策略和工艺路线等 SELECT * FROM T_ICItemDesign--设计资料表，包含了净重，毛重，长宽高等 SELECT * FROM T_ICItemStandard--标准资料表，包含了标准成本，工时等 SELECT * FROM T_ICItemQuality--质量资料表，检验资料

SELECT * FROM T_Base_ICItemEntrance--进出口资料表，英文名称，HS编码等 SELECT * FROM T_ICItemCustom--物料所有自定义的字段表------------------供应链设置-----------------------SELECT * FROM ICStockBill--所有出入库单表头 其中:ftrantype值表示单据类型如下：1-采购入库 2-产成品入库 5-委外加工入库 10-其他入库 40-盘盈入库 21-销售出库 24-生产领料 28-委外加工出库 29-其他出库 41-调拨单 100-成本调整单

SELECT * FROM ICStockBillEntry--所有出入库单表体 表头与表体用finterid关联 SELECT * FROM ICTransactionType--出入库报表

SELECT * FROM ICInventory--实仓库存表 即时存货表 SELECT * FROM POInventory--虚仓库存表 SELECT * FROM ICBal--存货余额表

SELECT * FROM ICInvBal--库房存货余额表 SELECT * FROM ICInvInitial--存货初始数据表

SELECT * FROM ICTransType--仓存管理 单据类型表

SELECT * FROM ICSale--销售发票表头

SELECT * FROM ICSaleEntry--销售发票表体 SELECT * FROM vwICBill_43--销售发票（视图）SELECT * FROM SEOrder--销售订单表头

SELECT * FROM SEOrderEntry--销售订单表体 表头与表体用finterid关联 SELECT * FROM vwICBill_32--销售订单（视图）SELECT * FROM PORFQ--销售报价表头

SELECT * FROM PORFQEntry--销售报价表体

SELECT * FROM vwICBill_35--销售报价单（视图）SELECT * FROM vwICBill_8--销售出库（视图）

SELECT a.*,ISNULL(b.FTable,'')AS FTable,ISNULL(e.FFieldName,'')as FieldName FROM t_BillCodeRule a LEFT JOIN t_Option e ON a.FProjectID=e.FProjectID AND a.FFormatIndex=e.FID LEFT OUTER JOIN t_CheckProject b ON a.FBillType=b.FBillTypeID AND a.FProjectval=b.FField WHERE a.FBillTypeiID = '81' ORDER BY a.FClassIndex SELECT FBillTypeID,FFormatChar,FProjectVal,FNumMax FROM t_BillCodeBy WHERE FBillTypeID = '81' AND FFormatChar='1412' AND FProjectVal='yymm|' UPDATE t_BillCodeBy SET FNumMax=10 WHERE FBillTypeID = '81' AND FFormatChar='1410' AND FProjectVal='yymm|' SELECT * FROM t_Option--单据编码格式

SELECT * FROM t_BillCodeBy WHERE FBillTypeID = '81'--销售订单每期编号详情 SELECT * FROM t_BillCodeRule WHERE FbilltypeID='81'--销售订单编号的编码规则

SELECT * FROM t_CheckProject

SELECT * FROM ICPurBill--采购发票表头 SELECT * FROM ICPurEntry--采购发票表体

SELECT * FROM vwICBill_42--采购发票（视图）SELECT * FROM POOrder--采购订单表头

SELECT * FROM POOrderEntry--采购订单表体 SELECT * FROM vwICBill_26--采购订单（视图）SELECT * FROM POrequest--采购申请单表头

SELECT * FROM POrequestentry--采购申请单表体 表头与表体用finterid关联 SELECT * FROM vwICBill_25--采购申请单（视图）SELECT * FROM vwICBill_1--采购入库（视图）SELECT * FROM T_RP_NewReceiveBill--收款单 SELECT * FROM T_RP_Contact--应收、应付往来表

SELECT * FROM T_RP_NewCheckInfo--核销日志 核销业务详细记录。FRP= 1-应收 ：FRP = 0-应付 SELECT * FROM T_Rp_CheckDetail--核销明细

SELECT * FROM T_RP_ContactBal--往来余额表 FRP= 1-应收 ：FRP = 0-应付 SELECT * FROM ICItemMapping--供货信息表 SELECT * FROM T_supplyentry--报价表

-----------------生产管理---------------------------SELECT * FROM ICmo--生产任务单 SELECT * FROM PPBom--生产投料单

SELECT * FROM ICSubContract--委外订单表头

SELECT * FROM ICSubContractEntry--委外订单表体 表头与表体用finterid关联-----------------财务会计----------------------------SELECT * FROM T_Account--科目表 SELECT * FROM T_Balance--科目余额表 SELECT * FROM T_Voucher--凭证表

SELECT * FROM T_VoucherGroup--凭证字 SELECT * FROM T_VoucherEntry--凭证分录表 SELECT * FROM T_VoucherExp--凭证摘要表

SELECT * FROM T_ItemPropDesc--核算项目附表信息描述表 SELECT * FROM T_ItemDetailV--核算项目使用详情纵表 SELECT * FROM T_ItemDetail--核算项目使用详情横表

SELECT * FROM T_RPContract WHERE FContractNO='2014079'--合同应收

SELECT * FROM t_RPContractScheme WHERE FContractid=1546--收款计划明细表 SELECT FPeriod,FYear FROM T_PeriodDate WHERE '2008-02-29'>=FStartDate and '2008-02-29'<=FEndDate--年份、帐期 SELECT * FROM T_Currency--币别--科目挂核算项目 SELECT a.FAccountID,a.FNumber FAccountNumber,a.FName FAccountName,i.FItemClassID,i.FNumber FItemClassNumber,i.FName FItemClassName,CASE ai.FItemID WHEN-1 THEN 1 ELSE 0 END FBalChecked FROM t_Account a,t_ItemClass i,t_ItemDetailV ai WHERE a.FDetailID = ai.FDetailID AND ai.FItemClassID = i.FItemClassID AND ai.FItemID IN(-1,-2)ORDER BY a.FAccountID, i.FNumber--BOS单据模板信息：--单据整体属性表

SELECT * FROM icclasstype WHERE FName_CHS LIKE '%费用报销单%'--单据体属性表

SELECT * FROM ICClassTypeEntry WHERE FParentID=1000050--单据字段模板信息表

SELECT * FROM ICClassTableInfo WHERE FClassTypeID=1000050--单据转换流程模板信息：--单据转换流程整体信息表 SELECT * FROM ICClassLink--转换流程中字段对应关系表

SELECT * FROM ICClassLinkEntry--钩稽关系中控制字段、关闭字段、控件字段信息表 SELECT * FROM ICClassLinkCommit--单据转换流程在BOS集成开发工具里的显示与布局信息：--单据转换流程名称信息表 SELECT * FROM ICClassWorkFlow--单据转换流程中单据的位置信息表 SELECT * FROM ICClassWorkFlowBill--单据转换流程中两个单据之间的连线信息表 SELECT * FROM ICClassWorkFlowJoin--审批流程设计时的模板信息：--审批流整体信息表

SELECT * FROM ICClassMCTemplate--审批流的流程节点、转换级次及其属性的明细信息表

SELECT * FROM ICClassMCTableInfo--审核记录信息表：ICClassMCRecord+单据类型ID--例如费用报销单ID为1000050，那么它的审核记录表就是ICClassMCRecord1000050 SELECT * FROM ICClassMCRecord1000050--审核状态信息表：ICClassMCStatus+单据类型ID----例如费用报销单ID为1000050，那么它的审核记录表就是ICClassMCStatus1000050 SELECT * FROM ICClassMCStatus1000050--一级菜单：t_subsystem--二级菜单：t_dataflowsubsystem--三级菜单：t_dataflowsubfunc--四级菜单：t_dataflowdetailfunc

t_BillOrderule 处理单号 fProjectVal +1 IcMaxNum 处理内码

第二篇：关于金蝶2000的操作总结

关于金蝶2000的操作总结

金蝶2000操作步骤 压缩和修复金蝶2000数据库步骤 查找→administrator→找Ms Access Workgroup Administrator→双击→联接→Kingdee

安装目录→System.MDA→打开→确定 程序→Access97→取消→账套→确定→用户名→Morningstar→密码：YpbwkfyjhyhGZj 3 工具→数据库实用工具→压缩和修复数据库

在Office97中，将压缩文件→数据库文件直接修改后缀，改为.ais，可直接用金蝶打开。

在office97中，将修复→修复kingdee2000数据库

方法二：金蝶2000中，关闭全部账套后→打开“文件”菜单→“修复账套”选项

→“整理碎片” 引入凭证步骤

“文件”菜单→引入→凭证，输入凭证期间，选“所有凭证”，“凭证类别”选择“全部”，注意：必须取消“重排凭证号”，如引进凭证不成功，可以在“凭证查询”中删除

报表引入

金蝶2000中，主界面→报表→自定义报表→“文件”菜单→引入

金蝶2000调整残值率：

主界面“固定资产” →“变动资料录入”→菜单“变动” →快捷菜单“增加”→“折旧与准备信息卡1”选项卡→类别→选中某一类别→修改

编辑金蝶2000报表表头

金蝶2000中，主界面→报表→自定义报表→选择某一报表→打开，选择属性→报表属性→页眉页角→“单位：XX公司|＆［会计］年＆[报表期间]月＆[最大日期]日|单位：元

账务处理流程（设A为操作员，B为公司财务经理）

A 作凭证，并在固定资产模块里计提折旧→B进行审核→B进行过账→A结转损益→B将A结转损益的凭证进行审核→B过账→B出报表→B结账至下一期间

说明：

1.凭证生成：主界面“凭证”模块→凭证输入，按F7查询常用摘要与会计科目，用Ctrl＋F7进行借贷金额自动平衡，用F11调出计算器，用F12将计算器计算的结果直接录入会计分录。（如遇到各月都会经常出现的凭证，可以将其保存为“模式凭证”。步骤为在凭证输入界面，“编辑”菜单→保存为模式凭证）

2.生成固定资产卡片及凭证：在“主界面”固定资产模块→变动资料录入→选择快捷菜单增加的图标（一个小房子，有个加号），输入资料后点击：右下角“记账凭证”，会自动在总账里生成凭证，如要删除凭证，需要在查找变动资料里调出凭证后，再删除。3.审核：主界面“凭证”模块→凭证审核→可选择“单张审核”与“成批审批”（建议：一般作完凭证后应审核完毕，这时在审核步骤中可以直接选择“成批审核”）→出现过滤界面后一般选择“会计期间”与“凭证号”“凭证字”等，逻辑关系为“且”，下边的单选项一般选“全部”。出现明细界面后，点击快捷菜单上的“批审”（注：如欲取消审核，可以点击“编辑”菜单下的“成批销章”。

4.过账：主界面“凭证”模块→凭证过账→如出现凭证尚未审核字眼，可以进行审

核后重新过账

5.结转损益：主界面“期末处理”模块→结转损益 6.对系统自动生产的结转损益凭证重新进行审核过账。

7.生成报表：在主界面“报表”模块→自定义报表→选择某一报表→“查看”菜单→会计期间→选择所需查看的会计期间→快捷菜单“重算”（编制报表的方法：“查看”菜单→显示公式，用F7选择会计科目。损益表中生成季报表的方法：在季报一栏中用F7选好会计科目后，期间选“本期”“上一期”“倒数第二期”等，三期相加即为季度数据）

8.期末结账：在主界面“期末处理” →期末结账

9.Ctrl+F11为反过账，Ctrl+F12为反结账 账套选项编注：主界面“维护” →账套选项

“凭证”选项卡

选择“增加和修改凭证时允许改变凭证号”“录入外币时由本位币自动折算原币”“凭证需要凭证字”“凭证过账前必须经过审核”“凭证录入时数量金额核算强制单价不为负数”“凭证录入后立即新增”“检测单条分录凭证”（自动补断号的看情况由企业自定）在“高级配置选项”中的“凭证”选项卡中一般选择以下几项：“预览和打印凭证时显示底部信息”“录入数量金额业务时自动计算”“科目没有摘要不能保存”“打印凭证前保存凭证”“科目允许设置为多核算”（此项是往来中按部门、供应商、职员或其他核算选择的前提）

第三篇：金蝶软件操作指南

金蝶软件操作指南

应收应付---业务往来对账单---

仓存管理---销售出库---销售出库单（用产品销售单做临时用，系统正常时补录系统）问题：当前使用的功能与其他功能或者其他用户有冲突，目前无法使用

回答：开始--程序--金蝶--工具-系统工具--网络控制工具--登陆--清除里面所有任务就可以了

付款单—预付---用核销单----预付冲应付

收款单---预收---用核销单----预收冲应收

金蝶

1、工具---公式取数参数----缺省2013---开始期间9---结束期间9（开始日期/结束日期可以忽略，其他也可以忽略）

例：报表—设置-------2013年

计算第9期报表期间：9

期间：92、引账套、引凭证

基础资料

开始----所有程序----金蝶KIS专业版----工具----系统工具-----数据交换工具----数据交换平台----源账套----基础资料----下一步

业务数据（先引出）

开始----所有程序----金蝶KIS专业版----工具----系统工具-----数据交换工具----业务数据----源账套----单据引出引入工具-----引出-----单据类型（勾选）-----过滤------选取单据-----执行-------（文件类型：电子表格EXCEL，文件路径（选取存放地址）----下一步

仓库开单员：

用户管理---权限管理----基础资料--------查询权（勾选）

--------管理权（勾选）

-----报表-------查询权（勾选）

-------采购管理系统-------查询权（勾选）

---------仓存管理系统----查询权（勾选）

----管理权（勾选）----存货核算管理系统----查询权（勾选）

-----销售管理系统----查询权（勾选）

第四篇：金蝶软件操作流程

软件操作流程

一、新建账套：软件安装后，双击桌面图标，出现账套登录，点击新建账套。

1、输入文件名（文件名不等于账套名称，可以是账套名称的简称）

2、录入账套名称（即公司的名称）

3、根据公司的需求，选择本位币，会计科目、科目级数、启用账套的时间等

二、初始化：启用账套后，系统自动登陆到初始数据的画面。

1、打开账套选项，根据公司的需要在在所需要的地方打上钩

例：凭证新增后自动不断号：凭证保存后立即新增

2、本位币：人民币做为本位币，有外币增设外币

3、核算项目：

1）如新增往来单位、部门、职员以外的项目，在啬类别的地方新增项目

2）往来单位，涉及到应收、应付、预收、预付等往来管理

3）部门：指公司内部部门

4）职员：指公司内部的职员，涉及到内部的报销等

4、会计科目：新增会计科目，例1002银行存款，新增明细100201商行，如有核算项目。

例：应收账款、应付账款要核算到往来单位，双击应收账款修改，在核算项目的地方，选单一核算往来单位一核销往来。

5、期初数据的录入：根据总账，凭证汇总或试算平衡表录入。

例：应收账款80万，是哪几家的应收账款，分别数是多少。录入完后，试算平衡。

6、试算平衡后，即可启用账套

三、日常账务必

1、在系统维护里----新增凭证字“记”-----维护摘要栏----新增用户授权等。设置用户：工

具-----新增用户（安全码不等于密码，安全码录入大于等于五位的数据）-----授权（A授权所有权限，B对所有用户授权）

2、新增凭证-----录入摘要（按F7选择录入好的摘要）-----按F7或上面的获取选择会计科

目----录入数据（在录入数据的地方要计算的话按F11调入计算器，计算完后关闭计算器按F12数据自动上去）----复制上一条摘要按两点（。或）----试算平衡CTRL+F73、凭证审核：自己录入的凭证自己不能审核，必须按一个人审核，双击右下角的名字更换

操作员，点击审核，有单审核和多审核。点击凭证，调入单张凭证点击审核，再点击一下审核是取消审核。直接点击多张审核（连续多张凭证的话，按住SHIFT键后点第张和最后一张凭证，如果是不连续的多张凭证，按住CTRL键，然后点击第一张凭证）所以凭证一次性审核完。

4、过账

5、损益结转：点击结转损益自动结转，自动生成一张凭证，然后再对这张凭证进行审核，过账。

6、查看报表

7、期末结账：结账之前在“D”或“E”中新建文件夹命名为数据，将数据保存在这个文

件夹里。（这主要是做一个备份，以后所有的备份文件都可以放在这里，以便查询）

8、反过账ctrl+f11反月结：ctrl+f2反轧账：ctrl+f9

第五篇：金蝶K3财务操作流程[范文]

金蝶K3财务操作流程

K3中间层

帐套管理

一、新建帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

二、设置参数和启用帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮

注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错“数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”

三、备份与恢复

1、备份

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）

b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份

c、备份文件不能直接打开使用

解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）

2、恢复

解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复

四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别

2、新建用户

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户

(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户

注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名

b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）

3、用户授权

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限

注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统管理员身份的人不需要进行授权

c、具体权限的划分—“高级”中处理

4、查看软件版本及版本号

中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”

5、查看系统使用状况

启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。

K3客户端

基础资料（系统框架设置）

1、引入科目

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸

板引入科目

注意点：一套帐一套会计科目

*

2、币别

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改

b、若币别已有业务发生则不能删除

3、凭证字

解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除

*

4、计量单位

A、计量单位组

解释：对具体的计量单位进行分类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

B、计量单位

操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位

注意点：a、代码、名称不能重复

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。*

5、结算方式

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

6、核算项目

核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；

核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；

*A、核算项目类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

B、核算项目

操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目

注意点： a、带颜色字段是必录项

b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算项目已有业务发生即不可删除

易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择

7、会计科目的新增和修改

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）

系统关联的注意点：

*************************************************************************************a、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择“往来业务核算”（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择“启用往来业务核销”

？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时

b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择“数量金额辅助核算”如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择“现金等价物”（货币资金科目及短期投资类科目）

*************************************************************************************

操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用

总帐系统（核心基础系统）

一、系统参数

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数

备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。

二、初始余额录入

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入

业务注意点：

1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。

2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生

3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化

操作注意点：

1、白颜色录入：直接录入

2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总

（2）根据核算项目录入打“√”处录入具体内容

3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入

4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据

如果是年中启用（非1月份）

累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额

帐结 √ √ √

表结 √ 或 √ √ √

6、试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡

7、注意各系统初始数据传递问题:

应收、应付可与总账数据互为传递

固定资产系统可传递数据至总账系统

物流系统可传递数据至总账系统

7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化

系统反初始化（取消结束标志）

初始余额录入--文件—取消结束标志

a、系统管理员的身份

b、在凭证未过帐的情况下

三、总帐日常处理

1、新增凭证

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点：基础资料内容的查询--F7

“..”复制上一条摘要

“//”复制第一条摘要

Ctrl+F7--借贷调平键

空格键--调整借贷方向（英文状态下）

红字金额—先输数字，再输“负号”

查看--选项--“代码自动提示窗口”等

2、修改、删除凭证

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮

b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点“还原”

（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除

3、凭证审核

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”

注意点：

a、审核和制单人不能为同一人；

b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；

c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；

4、凭证过帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点：

A、过帐时，凭证不能过帐的原因：

（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突

B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)

c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证

（2）在查询中对错误凭证先进行反过

帐，后反审核，即可修改。

5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）

注意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改

（2）总帐和明细帐都可以跨和月份进行查询

（3）第一次使用多栏帐要手工设计

四、总帐期末处理

*

1、期末调汇只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇

注意点：所有凭证必须过帐

*

2、自动转帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐

注意点：

A、转出科目可以非明细科目；

B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证

3、结转损益

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益

注意点：A、所有凭证必须过帐

B、系统参数中本年利润科目要进行选择

易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进行结转损益”的错误

4、期末结帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐

注意点：不能结帐的原因：

（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突会计路上与你一起走过，分担你的风雨，感受你的喜乐。

只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能