第一篇:国际结算操作 汇款人填制汇款申请书
1. 填制汇款申请书的人是汇款人即进口商。2. 汇款人做出汇款申请书的银行是汇出行 3. 合同的主要条款:(1)合同编号 ;(2)签订时间;(3)买卖双方信息
(4)商品名称 描述/数量/价格;(5)原产国(6)包装;
(7)装运标识 ;(8)装运期限;(9)装运港;(10)目的港;(11)保险
(12)付款方式;(13)文件
(14)装运通知
(15)品质保证和验收标准(16)索赔(17)不可抗力(18)仲裁
申请书的填写
1)
TO:汇出行(表示:此表要提交给)<已印制好> 2)
DATE:申请日期 <指去银行办理业务的日期> 3)
汇款方式:有电汇、信汇、票汇
4)发电等级:SWIFT系统设置的默认发送“普通”级别文件 5)申报号码:银行填写 6)20业务编号:银行填写 7)收电行/付款行:银行填写
8)32A 汇款币种及金额:用阿拉伯数字写出汇款的总金额 9)金额大写:用英文表示金额
10)“现汇金额”汇款人申请会出的实际付款金额中,直接从外汇账户或以外币现钞支付的金额
“购汇金额”汇款人申请会出的实际付款金额中,向银行购买外汇直接对境外支付的金额
“其他金额”汇款人除购汇、现汇以外对境外支付的金额,包括跨境人民币交易以及经常贸易项下交易等的金额。11)50a汇款人名称及地址:进口商公司全称和地址
12)在对公或对私业务中选择 组织机构代码(由8+1位数字组成)13)54/56a收款银行指代理行名称及地址:当汇出行与汇入行之间无往来账户时填写
14)57a 收款人开户银行名称及地址:收款人在出口地的开户行
15)59a出口商公司账号、全称和地址。16)70汇款附言:只限140字
17)71A国内外费用承担:分为汇款人支付、收款人支付、双方共同支付。18)收款人常驻国家(地区)名称及代码:根据银行提供的代码表填写 19)按汇款性质选择 预付款项、货到付款、退款或其他 20)最迟装运日期 21)交易编码:
22)相应币种及金额:多种交易性质下第一行写金额最大的那笔,第二行填写其余金额。23)交易附言
24)选择是否为进口核销项下付款 25)外汇局批件/备案表号 26)报关单位经营单位编码
27)报关编号:在后T/T时,此项要填写(单号、币种、金额)在前T/T时,无需填写。
28)银行专用栏:由银行填写 29)申请人签单 30)银行签单 汇款的概念
指通过银行的汇兑来实现国与国之间债权债务的清偿和国际资金的转移,又称为国际汇兑。
四个基本当事人:
1)汇款人(remitter)汇出款项的债务人 2)收款人(payee or beneficiary):收到款项的债权人,成为受益人 3)汇出行(remitting bank):办理汇出款项的进口地的银行 4)汇入行(paying bank):受汇出行委托支付汇款的出口地银行。
汇款种类
一、电汇(T/T)
概念:汇款人委托银行以电报、电传、环球银行间金融电讯网络方式知识出口地某个往来银行作为汇入行,解付一定金额给收款人的汇款方式。
一般采用密押证实。
工具:一般包括电报(cable)、电传(telex)、SWIFT系统、CHIPS系统等
① 汇款人(remitter)提交汇款申请书,交付款项 ② 汇出行(remitting bank)同意后,汇款人取得电汇回执 ③ 汇出行 发出SWIFT、电报或电传给汇入行,委托汇入行解付汇款给收款人(payee)④ 汇入行(paying bank)收到SWIFT、电报或电传,核对密押无误后,电话通知收款人收款。⑤ 汇入行借记汇出行账户,取出头寸,解付给收款人。⑥ 汇入行通知汇出行汇款解付完毕。
电汇的特点: 1.电汇属于顺汇
2.是收款方式最快的汇款方式,但费用高
3.银行汇款业务中,电汇优先级被较高,均当天处理 4.安全可靠
二、信汇(mail transfer)
概念:汇出行应汇款人申请,将信汇委托书或支付委托书邮寄给汇入行,授权其解付一定金额给收款人。
工具:汇出行邮寄的信汇委托书或支付委托书。采用签字证实。
① 汇款人填制并提交汇款申请书,交款,在申请书上说明使用信汇方式。② 汇出行同意后,汇款人取得信汇回单。③ 汇出行依据汇款申请书制作信汇委托书或支付委托书后,邮寄汇入行。④ 汇入行收到信汇委托书或支付委托书后,核对签字无误后,将信汇委托书的第二联信汇通知书及第三、四联收据正副本一并通知收款人。⑤ 收款人凭收据取款。⑥ 汇入行借记汇出行账户,取出头寸,解付给收款人。⑦ 汇入行将借记通知书寄汇创航,通知其汇款解付完毕。信汇的特点:
1.费用低廉 2.速度较慢
3.资金可被银行短期占用
三、票汇(banker’s demand draft)
概念:汇出行应汇款人申请,代汇款人开立以其分行或代理行为解付行的银行即期汇票,支付一定金额给收款人的汇款方式。
工具:汇款人自行邮寄的银行即期汇票。一般采用签字证实。
1.汇款人填具汇款申请书,交款付费给汇出行,申请书上说明使用票汇方式。2.汇入行作为出票行,开立银行即期汇票交给汇款人。3.汇款人将汇票寄收款人
4.汇出行将汇款通知书(票根)即汇票一式五联中的第二联寄汇入行[现已不寄]。汇款人凭此栏与收款人提交汇票正本核对。5.收款人提示银行即期汇票给汇入行要求付款
6.汇入行借记汇出行账户,取出头寸,凭票解付汇款给收款人 7.汇入行将借记通知书寄汇出行,通知其汇款解付完毕、票汇的特点:
1.取款灵活
2.可代替现金流通 3.自己携带
4.汇入行无需通知收款人取款,由收款人登门自取。
顺汇和逆汇:
1.顺汇法(又称汇付法)
汇款人(通常为债务人)主动将款项交给银行,委托银行通过结算工具,转托国外银行将款项付给国外收款人(通常为债务人)的一种汇款方式。
特点:资金流向与结算工具的流向一致。汇款(包括电汇、信汇和票汇)都是顺汇。2.逆汇法(又称出票法)
由收款人出具汇票交给银行,委托银行通过国外代理行向付款人收取汇票金额的一种汇款方式
特点:资金流向与结算支付工具的流向相反。
汇款在国际贸易中的运用方式 1.预付货款
进口商(付款人)在出口商(收款人)将货物或货运单据交付以前,将货款的全部或者一部分通过银行付给出口商,出口商收到货款后,再根据约定发运货物。2.货到付款
进口商在收到货物后,立即或一定时期后再付款给出口商的一种结算方式。也称延期付款或赊销
包括售定和寄售两种 3.凭单付汇
进口商通过银行将款项汇给出口商所在地银行(汇入行),并指示该行凭出口商提供的某些商业单据或某种装运证明即可付款给出口商。
汇款是可以撤销的。在汇款尚未被支取前汇款人随时可以通知汇款行将货款退回。
1.汇款申请书是委托人与汇出行权利责任的凭证。
第二篇:汇款结算银行英语
汇款结算银行英语 收款银行:BENEFICIARY BANK
中转银行:INTERMEDIARY BANK
REMITTING BANK汇出行在托收中称托收行/委托行
PAYING BANK付款行信用证结算方式中开证行在信用证中指定的另一家银行
REIMBURSING BANK偿付行信用证结算方式中信用证内指定代开证行向议付行或付款行清偿垫款的银行
COLLECTING BANK代收行 托收中向债务人收款的银行不知道算不算是收款银行:P
REMITTING ROUTE汇款路径
其他还有
ISSUING BANK开证行
ADVISING BANK/TRANSMITTING BANK 通知行/传递行
NEGOTIATING BANK议付行
CONFIRMING BANK保兑行
ACCEPTING BANK承兑行
CORRESPONDENT 代理行
第三篇:国际结算——托收业务操作参考资料
国际结算——托收业务操作参考资料
1、托收的概念:是指由债权人(一般为出口商)开出汇票,委托当地银行通过其在国外的分行或代理行向债务人(一般为进口商)收取款项的结算方式。
2、托收的分类:托收方式的种类有光票托收与跟单托收两类。
光票托收:是指不附商业单据的金融单据托收。
跟单托收:是指对下列单据的托收
a.附有商业单据的金融单据
b.不附有金融单据的商业单据
3、托收的当事人及其责任
(1)出票人(principal):又称“本人”是委托银行取得国外付款人的付款或承兑后向其交单的人,通常就是出口方,出票人及托运人。
(2)托收行(remitting bank)
它是委托人的代理人,为委托人转托国外分行或代理行办理托收的银行,通常为出口地银行。
(3)代收行(collecting bank)
它是托收行的代理人,接受代收行的指示,在取得国外付款人的付款或承兑后向其交单,并最终得到付款的银行,通常为进口地银行。
(4)付款人(drawee)
它是按照托收指示作成提示的被提示人,通常为进口商。
(5)提示行(presenting bank)
它是向汇票付款人做成提示的代收行。如果托收行不指定一家特定提示行,多数情况下提示行就是代收行,但也有时提示行与代收行是分离的两家银行。
(6)需要是的代理人(representative in case of need)
这是委托人指定的付款地的代理人,其作用是在付款人拒绝付款、拒收货物时,代表委托人接受单据并处理货物。
托收当事人之间的关系如下,点击观看托收结算方式一般流程:
4、托收特点:
(1)属于逆汇范畴
(2)代表商业信用
(3)主要用于国际贸易结算业务
5、跟单托收的交单条件
跟单托收依据交单条件分为承兑交单、即期交单和远期付款交单3种。(点击黑体弹出)
(1)跟单即期付款交单(DOCUMENT AGAINST PAYMENT AT SIGHT):俗称D/P AT SIGHT,指开出的汇票是即期汇票,进口商见票,只有付完货款,才能拿到商业单据。
(2)远期付款交单(DOCUMENTS AGAINST PAYMENT OF USANCE BILL):出口商开出远期汇票,进口商向银行承兑于汇票到期日付款交单的付款交单方式。
(3)承兑交单方式(DOCUMENT AGAINST ACCEPTANCE):俗称D/A,代收银行在进口商承兑远期汇票后向其交付单据的一种方式。点击观看承兑付款交单流程
6、跟单托收中的汇票与单据
(1)托收汇票的出票人是出口商或卖方,付款人是进口商或买方。收款有三种情况:
a.受益人是收款人。当它把跟单托收汇票提交托收行时,受益人应做成托收背书交托收行。
b.托收行是收款人。汇票注明托收出票条款,用以表明为了托收目的而做成汇票收款人,当它把跟单托收汇票寄给代收行之前,均应做成托收背书给代收行。
c.代收行是收款人。代收行受到跟单汇票以前,该汇票不需要背书,汇票应注明托收出票条款。
(2)托收中的运输单据。因运输方式不同,运输单据可以分为海运提单、,航空运单、铁路运单、多式联运单据等。海运提单具有货物所有权凭证的性质。
(3)其他托收单据。除了汇票和运输单据之外,跟单托收委托人还必须提交其他商业单据,其种类取决与合同条款,所提交的单据应能在表面上证明卖方已履行了所承担的合同义务。
7、银行在托收业务中的资金融通
在托收业务中,银行只作为代理人行事,不提供信用保障,但是在适当的条件下,银行也可以为进出口商提供融资便利,具体方法有以下几种:
(1)托收押汇(collection bill purchased,简称B/P)。托收行承做托收押汇,在出口商委托时买入全套商业单据,提前支付绝大部分贷款给出口商,从而缓解其资金周转的困难。
(2)托收预付款(advance against collection)。实际上是部分押汇与部分托收的结合做法。托收行只对托收总金额的一定比例提供押汇融资,在扣除相应的利息及费用后,将净额预付给出口商,其余部分作托收处理。
(3)承兑信用。是指进口商或出口商签发以融资银行为付款人的融通汇票,由融资银行提供承兑信用,然后通过贴现以取得资金的融资方式。
(4)信托收据(trust receipt)。所谓信托收据,是指进口商承认以信托的方式向代收行借出全套商业单据时出具的证明。进口商借得单据后,处理货物,回笼资金,在承兑汇票到期时支付足额货款,赎回信托收据,该项融资业务即告结束。这种做法是D/P托收的变通,又称为见票后若干天付款开交单,以开出信托收据换取单据。(D/P at □□days after sight to issue trust receipt in exchange for documents,简称D/P,T/R。程序如下:
值得注意的是:凭信托收据提取的货物其产权仍属银行,进口商处于代为保管货物的地位,称为被信托人或代保管人。如果该项融资得到过委托人的同意或授权,则风险由委托人自负;如果未经委托人同意,而是由代收行主动提供这项融资,则风险由代收行承担,届时代收行必须对托收行支付票款,就好像是进口商已经支付一样。
(5)担保提货(shipping guarantee)。在有些特殊情况下,托收项下的货物可能早于商业单据抵达进口地港口。由于没有正本提单,进口商无法提货,而延期提货会使进口商增加额外开支,或者承受进口商品行情下跌,市价回落的风险。因此进口商回向代收行申请银行担保,凭担保在没有正本提单的情况下提货,银行保证向承运人赔偿因为不凭正本提单交货而遭受的损失。
8、托收支付方式的利弊分析
在托收业务中,出口方面临的风险远远大于进口方所面临的风险。最低限度来说,出口商在获得进口商支
付的款项之前,要以自有资金或者银行贷款从事商品的生产或购买、包装、装运、保险等一系列活动。这无疑占用企业的流动资金或是增加企业财务负担,加大成本开支。从信用风险的角度看,从订立贸易合同到代收行提示进口方付款或承兑期间,由于国际商品市场的变化、进口商国内经济的变化、进口商经营状况的变化等各种原因,都有可能导致进口商不愿意或不能够履行付款的义务,或者迫使出口商降低商品的价格,这对出口商无疑是一个严重的打击。装运后、付款前出人意料的政治风险和不可抗力,对进口商来说几乎毫无损失,对出口商而言损失将是不可补偿的。因此,如果不是跨国公司内部之间的国际交易,如果不是长期战略伙伴关系之间的国际交易,出口商在决定对进口商实行托收结算时,必须注意:
1、通过金融机构或商务机构对进口商的资信状况,财务状况和经营状况进行尽可能详尽可靠的调查,避免与不存在的公司,资信差的公司以托收方式结算。
2、对进口国所在国家的政治经济,法制情况有一个大致的了解,尽量避免与政治动荡,经济状况恶化的国家的公司以托收方式结算。
3、尽量采取付款交单的方式,在取得付款之前牢牢掌握物权,避免财货两空的情况发生。
在付款交单国际结算方式中,进口商有可能在单到货为到的情况下,或是即便是在货物到达而无法检验商品的情况下付款。也就是说,进口商有可能面临付款后发现货物不符的风险。为避免此种情况的发生,进口商应尽量选择信誉好的出口商。另外可以通过第三方尤其是官方出具商品检验证书等措施,监督出口商装运符合售货合同的商品。
第四篇:工商银行国际汇款代码
工商银行国际汇款代码(swift编码
[ 2009-11-19 13:24:09 ] 标签: 无 阅读对象:所有人
此代码为全国各省市工商银行国际汇款代码
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第五篇:境外汇款申请书
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