郑州办事处仓库管理办法（5篇模版）

第一篇：郑州办事处仓库管理办法

郑州办事处仓储管理制度

总则 第一条 目的

为使公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制定本准则。第二条 范围

有关仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。库位规划

第三条 库位规划与配置

(一)物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。

(二)库位配置原则应依下列规定：

1．依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以便管理。2．将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。3．配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。

4．收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。第四条 库位标示

(一)库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示： 1．层次类别，依A、B、C顺序由下而上逐层编订，没有时填“O”。2．仓库类别，依A、B、C顺序编订。3．库位流水编号。

4．通道类别，依A、B、C顺序编订。

(二)计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。(三)物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。第五条 库位管理

(一)物料管理科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。

(二)计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。第六条 成品堆放 物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。收货管理

第七条 成品缴库方式

(一)缴库部门开立“进仓明细表”一式二份，连同缴库品送至物料管理科经收货人员签收后并存放于指定库位后，第一份送回缴库部门存查，第二份由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。(二)缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对签认后第一份送会计部门，第二份送物料管理科据以转记“成品库存日(月)表”，第三份送回缴库部门。第八条 收货注意事项

物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号、品名、规格、产品缴号数量、包装等不符时，应即时通知缴库部门更正。发货管理

第九条 发货注意事项

(一)物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。

(二)因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理： 1．经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。

2．收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。

(三)物料管理科接获“订制(货)通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定期交运。(四)订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运，在补办出货通知手续。

(五)未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。

(六)订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科管，但事后仍应立即补办手续。

(七)“成品交运单”’填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。第十条 交运期限控制(一)凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”。并于一日内交运： 1．计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。2.内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。(二)直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。第十一条 承运车辆调派与控制

(一)物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。

(二)物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

(三)如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。第十二条 客户自运

(一)客户要求自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。

(二)成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。第十三条 直接外销的成品交运

(一)物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。

(二)成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，仍存于物料管理科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。

(三)外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。(四)成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：

1.物料管理科应于接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运。2.装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。第十四条 内销及直接外销的成品交运

(一)成品交运时，物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。

(二)“订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货(制)通知单”内有特殊规定的，从其规定。

(三)承运车辆人厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存，第二联会计核对入帐，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理科，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费，第六联物料管理科自存。第十五条 成品交运单的更正

“成品交运单’’因交运内容更改或填单错误需更正时，依下列规定办理：(一)“内销交运单”的更正：

1．尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科，其余各科联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。2．已交运：开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄指送客户，第五六联存于仓运科。

3．如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。(二)“外销成品交运单”的更正：

1．尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。

2．已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。3．“交运更正单”不得作为出厂凭证。第十六条 “成品交运单”签收回联的审核及追责

(一)审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据动业务部门转客户补签：

1．未盖“收货章”。

2．“收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全衔。3．其他用途章(如公文专用章)充当“收货章”。

(二)追责：物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追责，并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。第十七条 运费审核

(一)物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科整理付款。

(二)物料管理科审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。(三)若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。第十八条 成品领用与发票逾月反应

(一)物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发货。(二)业务部每月初时把上月已出货末开立发票的客户，订货(制)单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份，一份业务部存，一份送会计科据以核对。退货品管理

第十九条 运输的联络

物料管理科接副业务部门送达的“成品退货单”血先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。

第二十条 退货品的验收

(一)退货品运回工厂后，仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户联回原发票或销货证明书。

(二)物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”。后再依前款规定办理。第二十一条 退货品的处理

货品的处理方式系需重处理者，物料管理科应督促处理部门领回处理。第二十二条 退货的更正

(一)若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，物料管理科应暂予保管(不入库)，同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。

(二)业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”送物料管理科办理销案。(三)倘退货品系属误退时，业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符”后，送回物料管理科据以办理退回客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在“成品交运单”注明“退换货不入帐”，本项退回的运费应由客户负担。储存管理 第二十三条 盘点

(一)库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填人数量栏内。(二)实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑制表。

(三)会计科将“成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送物料管理科查明原因，再送业务部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。

(四)盘盈亏数量经核决后，由物料管理科开立“调整单”，第二份送会计部门，第一份会计科自存。第二十四条 帐务

物料管理科收到“成品明细表”后，应立即和有关单据核对，如发现异常应立即办理更正。第二十五条 消防设备

仓库内一律严禁烟火，物料管理科应在仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。第二十六条 库房管理应注意事项

(一)易燃品、易爆品或违禁品不得携人仓库，物料管理科应随时注意。(二)仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报批，并有专人负责后方可。

(三)未经物料管理科主管批准，有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。(四)物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用的责任，如果破损应应立即反映给主管并立即委托修护。

(五)仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。

(六)物料管理科人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库的安全。附 则

第二十七条 实施与修订

本管理准则经总经理批准后实施，修改时亦同。

第二篇：办事处仓库管理制度

办事处仓库管理制度

为了规范办事处财务管理，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。现对办事处库存商品及物料管理规定执行如下：

一、范围

适用于公司办事处及项目的仓库管理

二、职责

2.1 办事处经理级项目经理负责对仓库光了进行监督检查 2.2 内勤负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

2.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

三、方法和过程控制 3.1 物资入库

3.1.1收到从公司配送实际货物和相关的货物明细后，办事处库管员应进行清点和核对，做到数量、规格型号等准确无误并签收入库单，及时做好入库登记。3.1.2 库管应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。3.2 仓库管理要求

3.2.1应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具。配备灭火器材，消防设施应功能正常。

3.2.3库管根据物资的性能、品种、型号、用途、包装等特点分区摆放并做好区域标识。所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

3.2.5 保修期内更换下来的备品、备件必须保持原样，并采取以旧换新的方式进行周转。3.3 物资出库

3.3.1 物资的出库必须凭《物品领用申请单》，经办事处或项目经理批准后方可到仓库领用。3.3.2办事处为各服务站提供安装及维修用的物品，并随时核对各服务站数量，便于补货、退货、调货之用。3.4 物资盘点

3.4.1 办事处仓库每月底要进行一次库房盘点工作，对出现盘亏或盘盈的现象要分析原因，报公司批准后处理。

4.4.2库管对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：物品领用申请单、出入库单、纸质仓库台账等，以便备查。

4.4.3 公司随时对办事处账款/货物进行核对与盘点，办事处内勤及库管人员应积极配合。

第三篇：办事处管理办法

办事处管理办法

一、目的

为贯彻公司的营销计划，进一步开拓市场，使办事处的各项管理规范化和合理化，以保证公司各项业务规范而有序的进行，特制定本办法。

二、范围

本制度适用于总公司所有办事处。

三、办事处的工作职能

1、负责当地市场的开拓、客户资源的开发和管理；

2、承担公司下达的销售业务；

3、代表公司与当地客户进行业务上的联络与协调；

4、负责收集、整理、反馈当地市场信息及同类竞争产品的动态；

5、根据公司的有关规定，执行和负责应收款的催收和费用结算工作，防止客户拖欠。

6、积极与公司沟通汇报，提出有利于开拓市场的建议和意见；

7、负责办事处的房租续费；

8、负责办事处各项财产的管理和保护，确保公司财产安全。

三、办事处工作制度

1、办事处全体员工须严格遵守公司的各项规章制度，以制度为本，不可肆意散漫、自行其事；对违反各项制度者给予相应的处分，给公司造成重大经济损失或严损企业形象者，当即除名，并承担相应的经济损失。

2、办事处全体员工须以严谨、谦虚、认真的态度对待工作，按时完成上级安排的各项工作，同时发挥团结协作的团队精神，一切从公司的整体利益出发，不可在工作中谋取私利，一经发现，严肃处理。

3、全体员工须树立以客户为准，以企业形象为本的思想，做到仪容整洁端庄，待人接物文明礼貌，严守公司秘密。对待客户耐心认真，尊重团结同事和领导。

4、办事处员工应及时向上级领导上报反映各种市场问题和情况，并鼓励提出个人见解，参与讨论解决方案。

5、办事处的办公设备应由公司统一进行登记，由办事处明确各设备的保管责任人，使用办公设备的所有人员均须按有关要求操作。

6、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证办公场所的安全。

7、任何人未经领导批准，不能将公司的专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。

8、本制度经综合办公室发布之日起生效并实施。

第四篇：办事处管理办法

1． 总则

办事处是销售公司在各省区市场设立的办公事务地点，负责协调公司对所管省区的事务管理。加强并规范省级办事处管理，是公司提高工作效率和管理水平，实现公司管理科学化的途径，加强对各省办事处的规范管理，对公司的发展将起积极的促进作用。

选址及变更事项管理

2． 办事处的选择要遵循科学原则，综合考虑各因素，经过认真分析筛选后再确定。

1)、办事处的选址设计活动地域、社会公共设施、经济基础设施、地点知名度、可供扩展空间、成本以及其他因素，需要根据公司要求对各因素做出评估。

2)、办事处基本选定以后，由省级经理签字并上报公司，经过公司领导审核同意后方可签订租用合同。

3)、所签订的合同必须符合法律文本格式，手续完成后，办事处必须在三日之内将各法律文件以及税票上报公司备案。3． 办事处一旦选定后，如无其他客观因素，原则上不允许经常迁移。

1)、因主观因素需要迁移办公地点，该办事处必须提前三天上报公司，阐明变动原因。2)、在上报公司变动原因之时，以必须及时考察选择新的办公地点，一般要求同时考察三处或以上地点，经所比较后在决定。3)、新的办事处地址变换后，各项手续及要求同第2条。

人员配置管理

4．人员的配置、招聘、录用以及培训，遵循公司的有关规定，结合市场的具体实际，做到不缺不滥。

1)、办事处的人员配置要遵循公司“因需设岗”的原则设置岗位并配备人员。

2)、办事处的人员招聘需求必须经过省级主管上报公司同意，由公司指派或经公司同意后由办事处在当地招聘。

3)、新录用人员要按照正常规定将其档案资料保送公司及人事行政部备案，同时各办事处留存一份备档。

4)、新招的人员培训工作由公司负责，或由公司委托各办事处完成，经考核合格，即可正式录用。

办公消耗品管理

5．省级办事处的办公消耗品的订购、采购、分发等工作均由省办事处内务助理统一负责。

1)、一般情况下，一季度采购消耗品一次，若出现特殊情况必须经省级经理签字同意方可提前采购。

2)、订购物品送到后，负责人要核对、规格、数量和质量，确保没有存在问题后，签字验收。

6、消耗品的使用要尽可能节俭，同时要加以妥善保管。1)、所有购入的用品，都必须一一填写清单。

2)、必须清楚地掌握办公用品上库存情况，经常整理，必要时实行防虫防潮等措施。

3)、每年6计，若存在问题应该及时指出并相应地整改。文书管理

7．各省办事处需要负责管理相应的文书，实施。

1)、所有文书包括经销商业务统计、会议决议、通报、合同或协议、广告投放调查表、各种帐本、统计图表等一切业务相关的用书或公文。2)、全部文书归公司所有并收藏，任何个人不得私自占有，任何人都必须严格遵守公司的保密制度。3)、文书的收发、领取与寄送，原则上由各办事处内务助理负责。

4)、文书负责人必须按照公司的要注对其按照密级分类，并按照保密制度处理。5)、文书按照内容进行整理后，按尚未完成的文书和可以归档的文书二类进行管理，全部完结的文书，分别按照所属部门、月要对各区域办事处的使用情况进行检查统 加强保密制度的规范

月和12机密程度、整理编号保存年限进行整理与编辑，做好登记并且归档保存。

会议管理制度

8．办事处的会议包括例会以及因特殊情况需要临时召开的会议。

1)、省级主管将会议相关文件内容通知内务助理后，内务助理应该及时组织会议地点，材料等，并及时准备通知每一位出席人员。

2)、每一次会议，内务助理或主管都必须做好会议记录。会议记录要尽可能详尽，能反映当时的真实情况。

3)、对于因故缺席人员，内务助理要正确了解原因，做好记录，按照公司相关规定给予处罚，对于无故缺席者，要及时向省级主管报告上报公司备档。

4)、会议要求讲究效率，杜绝“文山会海”现象。出差考勤管理

9、省级办事处所负责所在区域各业务员的出差考勤管理，对业务员的考勤要不时抽查，做好出差费用报销工作。

1)、省级办事处接到公司通知相关业务员回杭州开会的文件后，应该及时通知各人员并做好记录。

2)、回总部出差的各业务员应到办事处办理出差手续，包括从总部出差归来后的报销手续等等。3)、到各地市、县出差的业务员，办事处要做好记录，了解每位业务员的出勤情况。

4)|出差费用报销，严格遵守《销售公司销售人员出差费用报销的规定》。

10、由于销售工作的特殊性，各办事处应该不定期抽查所属业务员的业务考勤情况。要求区域经理考核一月二次，客户经理一月四次，销售代表及及跑单员一月至少一次，同时要求客户经理配合对销售代表以及跑单员的抽查。安全、卫生制度

11、集团公司的安全保卫制度同样适用于各办事处。1)、由于各办事处未配备门卫保安人员，每天下班时都要锁好门窗。若上半时发现异常及时报告处理。2)、各业务员不得带无关人员进入办事处，若因需要则必须做出口头说明并做好登记。周围环境的特殊性，因此必须谨防火灾等情况发生。

12、各办事处要切实搞好卫生，维护员工健康以及工作场所环境卫生。

1)、办事处的工作场所，至少每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬，不得乱堆放垃圾或乱扔纸屑。2)、工作场所内，严禁随地吐痰。3)、饮水机必须保持清洁。

故应该加强安全工作，3)、由于各办事处所在地域气候以及

4)、各办事处应定期对公共场所进行大扫除，确保光线明亮、空气流通，保证工作人员的健康。

一、总则

1、为加强办事处的管理，使办事处的工作科学化、规范化和制度化，特制定本规定。

2、凡办事处的设立和管理，均适用本规定。

3、办事处要坚持公司的营销策略，勇于开拓，团结进取，求实高效，为完成公司制度

二、办事处的设立、职责及其管理

1、办事处的设立、机构设置、人员编制由公司核批。

2、办事处是营销部的分支机构，由营销部直接管理。

3、办事处的职责：

1)确定区域的销售目标及促销战术组合，并报营销部批准后实施；

2)在营销部的指导下，制定具体的实施计划，并报营销部批准后实施；

3)负责本区域的营销管理工作；

4)负责本区域的5)负责本区域信息的收集、整理、分析和传递工作；

6)负责组织或帮助代理商组织各种产品促销活动；

7)公司临时指派的任务。

4、办事处实行业务主管负责制，主管负责全面工作。

级人员的招聘、培训、考核、晋升等工作；

F5、办事处会议制度：

1)办事处负责人每年12月上旬、6月上旬回公司召开全国销售会议；

2)办事处及其下各地业务人员每季度第1月的上旬召开区域销售会议；

3)办事处所在城市的业务人员应于每周五下午召开周会；

4)临时会议由通知确定；

5)会议内容：总结工作，交流经验，研究问题，制订计划，落实任务。

6)除全国销售会议由销售总监主持外，办事处会议应由办事处负责人主持，负责人不在时，指定他人主持；

7)会议总结应及时传至公司。

6、办事处应按要求及时向公司报送如下资料：

1)周报表：下周工作计划表、本周工作总结表、客户资料卡、销售周报表、本周总结；

2)月报表：下月工作计划表、本月工作总结表、月度广告计划申报表及月度销售促进工作表、销售月报表，月度财务报表；

3)年报表：销售统计表、本工作总结、下工作目标与计划，财务报表。

三、办事处人事管理

1、办事处应依照人事管理制度加强人事及其档案管理，使人事管理工作制化和规范化。

2、办事处负责人、财务负责人由公司任命；

一般员工的的调入、调出，应由办事处提出意见，经公司批准后办理正式手续。

3、办事处要坚持公司的各种管理规章制度和公司的销售策略、方案、计划。办事处负责人任免应广泛听取办事处业务人员意见，经公司通过后决定。

4、办事处负责人、财务负责人实行任期制，一般为二至三年，工作需要可以连任。

5、办事处负责人、财务负责人，原则上实行轮换制，三年轮换一次，特殊情况可不受年限限制。

6、办事处人员一般应具备大专以上学历，素质好且具有独立工作能力。

7、公司按规定定期向办事处派驻管理人员进行巡回管理；将新聘员工分期分批地派到办事处锻炼。公司统一安排。派驻的人员不进办事处编制，负责。

8、办事处负责人、财务负责人的亲属不得调入本办事处工作。

9、公司参照《目标管理制度》和《客户管理制度》对办事处人员进行考核。

10、办事处应坚持民主原则，体素质，充分调动员工的积极性。

11、办事处要加强业务培训工作，四、办事处的财务管理年富力强，6个月，期满后由

身体健康，派驻期一般为薪酬及其他福利由公司加强团结，努力提高全体人员的整

不断提高员工的业务工作能力。

1、办事处应加强财务工作的领导，建立、健全并认真执行各项财务管理制度。

2、办事处应严格执行经费预、决算制度，如实反映财务收支情况。并应严格执行翁对办事处工作人员补贴标准的规定，不得自行改变补助标准。

3、办事处应加强财务管理的自检自查工作，发现问题及时解决。公司财务部门应根据需要，对办事处财务管理情况进行检查指导，坚决杜绝违反财经纪律的现象。

4、办事处应加强管理，提高服务质量，提高经济效益。

5、办事处财务管理流程：

1)费用支出流程

2)货款回笼流程

6、处罚：出现下列情况之一的，办事处负责人、人员应予解聘。

1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

7)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第五篇：办事处管理办法

无密级

浙江依网科技信息工程有限公司文件

签发人：宗绍刚

依网行字〔2010〕第号

办事处日常管理规范

为了明确日常工作，规范工作行为，工作责任到人，同时为公司对员工考核提供依据，特制定本管理规范。

全文详见正文，总3页/正文共2页。

浙江依网科技信息工程有限公司二〇一〇年十二月三日

签发人：

传达方式：□总经理会议传达■部门例会全文学习； □部门例会关联内容学习；

□部门组织相关人员学习；□总台/部门内告示；

学习方式：在职员工：■发文时学习，对照执行；□定期教育学习；

新 员 工：■到岗时必学；□观察期满学习；□转正后学习；

文件存档及保管：传达后适用人员签名，学习确认单原件回至综合管理办公室■是□否

是否留复印件供部门适用人员查阅■是□否 ； 适用人员可否准予复印 □是■否

主题词：办事处日常管理规范

发送:各分公司/办事处经理、部门经理

报送:总经理、副总经理

抄送： 公司各职能部门

行政人事部2010年12月3日印发

办事处日常管理规范

第一条 目的为了明确日常工作，规范工作行为，工作责任到人，同时为公司对员工考核提供依据，特制定本管理规范。

第二条 适用范围

分公司（办事处）。

第三条办事处日常工作行为规范

一、日常工作

1、办事处宽敞明亮，办公区、文档区、仓储区、住宿区划分明确；

2、办事处办公场所墙上张贴公司规章制度、工作流程、人员组织架构图、公示栏等，方便其公司文件和相关通知的传达；

4、接人待物必须使用文明语及礼貌用语，接听电话必须使用统一开场白：您好！依网科技，请问有什么可以帮助您？

5、工作时间内着装必须大方得体，保持整洁，男士不得穿短裤、背心及拖鞋，不得蓄发及胡须。

6、爱护公司财物，不浪费。提高防火防盗意识和工程施工的安全意识。

7、正确、迅速、谨慎地打、接电话。工作时间内，不得打私人电话、上网聊天及玩游戏。

8、禁止在办事处公共区域吸烟。

9、员工应严格按要求执行公司的各项规章制度

10、员工应忠于职守，努力工作，不得泄露业务上的机密；

11、办事处所有员工必须保证24小时开通电话，每月规定时间内需按工作安排递交各类表格及相关文件。

12、办事处每周必须召开一次周会，做好会议纪要。

二、生活纪律方面

1、为了保证每天工作的正常开展，严格作息时间，早上7：00起床，晚上10：00必须按时就寝。

2、早上起床后，整理好个人被子，衣物。保持个人的生活卫生。由主管负责监督实施，若经常不整理胡，给予10元/次的处罚。

3、每日上班、下班必须安排值日人员进行卫生清理，4、行政助理负责安排办事处的卫生值日工作，制定出每周值日表，严格执行，以保持室内的整洁。公司会不定期的进行抽查，检查结果将进行通报，并给予一定的奖罚处理10元/次。

5、安全用电，用水，并注意勤俭节约。

6、不得在办事处留宿外人，以上情况一经查实，扣50元/一次，主管加罚。

7、办事处内人员必须保持团结，不准打架、斗殴、赌博、喝酒。

8、注重与邻里间的公共关系，不得做出影响邻里生活的事情。

第四条、所处罚金归区域所有，由区域经理负责统一安排。

本制度自颁布之日起执行，综合管理部负责解释