材料仓库管理办法

第一篇：材料仓库管理办法

材料仓库管理办法

一、总则

第一条为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓

库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高

效、有序、合理地运作，特制定本管理办法。

第二条本办法适应于公司所有仓库的管理。

二、职责

第三条生产部负责物资、外协加工品、成品的计划、调度与

管理。

第四条采购部负责原、辅材料的采购管理工作。

第五条生产跟单员负责原、辅材料及在制品的进度跟踪工作。

第六条品管科负责原、辅材料及外协品的检验工作。

第七条仓管员负责本仓库的收发、储存保管、安全等一切日

常管理工作。

三、物资验收入库存

第八条物资入库，仓管员要亲自同交货人交接手续，核对清

点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当

认识签收是经济责任的转移。

第九条物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入

货位，更不准投入使用。

第十条供应商、外协加工厂商之物料到厂后，仓库将其置放

于“待检区”内，开具《送检单》，随同物料交品管部验货。

第十一条品管部IQC收到《送检单》后，依据检验文件的规定

进行验收，同时，作好检验记录。

第十二条对已经检验的物品，品管部应将检验结论填写在《送

检单》上，并按规定将〈〈送检单〉〉分发给采购部和仓库，仓

库依据检验结论接收合格或经评审同意让步接收的物料，拒收不

合格物料。

第十三条退货的物品（不合格品），仓库应置放于“不良品退

货摆放处”内，不可进入仓库和车间。

第十四条退货程序：由物料仓管员开具《退货单》，经采购部、品质部签名后，则由采购部联系、安排退货。

第十五条因生产实际需要，对于轻微且不影响产品整体质量的不合格产品，按《不合格品控制程序》的规定执行。

第十六条材料验收合格，仓管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂红色标志，入库存单各栏应填写

清楚，并随同托收单交财务科记账。

第十七条不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马

虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

第十八条验收中发现的总是要及时通知主管和经办人处理。

托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

四、物资的储存保管

第十九条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和

用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量

大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

第二十条物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

第二十一条仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做

法。

第二十二条保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保

管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产

不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方

便，留有回旋余地。

第二十三条保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出。

总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

第二十四条仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入

库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使

用消防器材和必要的防火知识。

五、物资发放

第二十五条按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用

料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减

数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大

料小用、优料劣用以及差错等损失，仓管员应负经济责任。

第二十六条领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，仓管员和领料人签字。属计划内的材料应

有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审

批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得

发料。

第二十七条生产车间依据合同、订单和《周生产计划》及《物

料限额领用单》到仓库领料，仓库则应依据技术部颁布的《物料

限额领用单》和车间主任签核的《领料单》进行发料。

第二十八条仓库须严格遵守《仓库领发料制度》，不可错发、多发或少发。

第二十九条针对各车间超领之物料，必凭生产部经理审批的《领料单》，仓库方可发料。

第三十条对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量

外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一

次性发料。

第三十一条发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点

交清楚，防止差错出门。

第三十二条所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。

六、其他有关事项

第三十三条记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报

及时。

第三十四条允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘

盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。第三十五条仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍

由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要

给纪律处分。

第三十六条仓管员每天上午九时前要将仓库缺件日报表上交

生产部和生产跟单员，每月二日前要将仓库盘点月报表上交生产

部、财务部、副总、总经理，以供其做生产经营决策之依据。

第三十七条仓管员要按生产订单的要求，及时向生产部门提

交《生产物资需求计划表》，经生产部经理审核，副总复核、总

经理批准后，交采购部实施执行。同时，仓管员要按计划进行跟

踪，发现进料出现异常，及时与相关部门沟通，或上报公司领导，寻求解决方案，以确保生产正常运转。

第三十八条在生产运营过程中，造成生产车间（外协加工）的补料，仓管员在没有接到技术部门的文件前，不可以擅自补料，否则造成损失，一切责任由当事人自行承担。

七、附则

第三十九条本制度的最终解释权归属公司仓储科归口管理。

第四十条本制度经总经理核准后，从颁布之日起生效执行。

第四十一条以前公司颁布的相关制度，若与本制度有相互抵触

之条款，依本制度执行。

第四十二条以前公司颁布的相关制度，若与本制度有相互抵触

之条款，依本制度执行。一年后，仓储科将全面检讨本制度的适

用性和有效性，并根据需要作出修改，但审批程序亦同。

第二篇：仓库管理办法

仓库管理办法

一、仓库是企业物资周转储备的重要环节，其主要任务是保管好库存物资，确保数量准确，收发迅速，面向生产，提供服务。

二、仓库要根据生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局，形成物资分口管理的保证体系，不断提高仓库管理水平。

三、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量、规格是否一致，按要求在交货（入库）单上签字。

四、物资的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途加以区分，在堆放合理安全可靠的前提下，做到过目见数，清点方便，成行成列，文明整齐。

五、库存物资应加强保管，非仓库人员不得随便出入，仓库内要严禁烟火，保管员需熟练使用消防器材和掌握必要的防火知识。

六、物资发放时，应按规定程序进行，特殊物品须经请示同意后方可发货。

七、仓管员发货时必须与领货人当面交接点清，以防差错出门。

八、仓库内设立进、出帐簿，记帐人员要字迹清楚。相关进出库单据、凭证，应妥善保留并交财务部门记帐。

九、仓库备有库存物资详细清单，并于每月底进行盘点、核查。

十、仓库保管员应以身作则，不得私占、挪用库内物资。未经许可，不得私自发货出厂。

第三篇：仓库管理办法

云南云叶化肥股份有限公司物资供应管理制度仓库管理办法

仓库管理办法

第五条 生产发料

1.“待检”的物资原则上一律不准发放，如生产急需，须经主管领导批准才能紧急放行。仓管员必须对紧急放行的物资进行详细记录，并通知相关部门跟踪监督。

2.仓管员发放有使用期限的产品时，必须遵循“先进先出”原则。

3.仓管员发料时应仔细核对领料单的手续是否齐全，材料名称、规格型号及数量是否相符。确认无误后，方可办理发料手续。

4.原料发放时，在材料出入库单上填写货物名称、数量、规格及产地，并由仓管员和领料员签字认可。

5.备品配件发放时，在领料单上填写货物名称、数量、规格、型号，并由仓管员和领料员签字认可。

6.计量、检测设备的发放必须保持原包装。

第六条 成品入库

1.认真清点入库数量，准确填写入库成品的库位。发出成品时，2.以400吨为一批，随机抽取40件；产成品计量，以每班产量为一批，随机抽取

20件（50kg）或25件（40kg），只允许正偏差，偏差值为包装重量10%。

第七条 成品出库

1.仓管员根据营销公司开据的《调拨单》，与实物核对单位、品名、型号、规格、数量、质量是否合格，确认无误后，安排装车。，杜绝不合格产品出库。发成品，仔细检查发出成品规格与物资调拨单所列规格的一致性，防止错发成品，并在物资调拔单签实发数量、日期、发货人。

2.装车过程中每车须有专人监督，污包、破包不允许上车，不允许多装、少装。驾驶员与装卸有争议的，可进行翻包，如数量准确则费用由驾驶员承担，如数量有误则费用由装卸承担。

第八条 在当班过程中出现配方和批次的改变，生产物资的短缺等情况，当班仓管员及时汇报，及时做出处理，在当班过程中搞好库房卫生工作，物资的防护工作。

第九条第九条原材料、产成品、包装物、备品备件定专人保管。对所分管项目尽职尽责，随时掌握各种物品的收、发、结存情况。

第十条 仓管员严格做好各种物品的收、发登记工作，及时登记仓库台帐，做到日清月结，帐目清楚，帐实相符。原辅料、产成品、包装物不计算金额，五金零配件按加权平均法计价，对使用期限短的物资，发料时必须按先进先出的原则发放。

第十一条 原辅料采购进厂及成品入库后，及时做好标识，防止不同种类的物品混淆。

第十二条 不同种类、同类不同规格的物资分类堆放贮存，物资在贮存过程中必须保护好产品标识，随时检查物资的贮存情况，对损坏、变质的物资有相应标识并及时做出处理。

第十三条 仓管员必须熟知所有物资的结存数量及堆放位置，管理好标牌、标签，防止损坏、丢失和错用。

第十四条 年终对库存物资全面清仓盘点，对盘盈、盘亏物资做出书面报告。

第十五条 库存物资坚持“永续盘存制”原则。

第十六条 仓储部应严格执行日报、月报工作。每天10点以前上报前一天报表，每月25日上报当月月报。

第三章 仓库管理和物资防护

第十七条 库房区域严禁烟火。

第十八条 燃、易爆、易腐蚀及有毒有害产品，必须隔离贮存，仓库须有良好的通风条件，并由专人保管。

第十九条 库房区域内根据存贮物品的特点，配备相应的灭火器材及安全消防设施。第二十条 仓库区域内外的主要消防通道、管道保证畅通无阻。仓库内不得使用取暖设施。机动车辆不得在仓库内调试、维修。

第二十一条 露天堆子要求先用枕木垫好，然后用蓬布盖好，堆垛旁，禁止摆放可燃物品，在其附近不准进行封爆、维修等易引起火灾的作业。

第二十二条 定期进行安全检查，及时消除火险隐患，排除不安全因素。仓库管理人员必须熟悉所管物品的性能、特点和各种物品的灭火处理方法及灭火器的使用。

第二十三条根据采购产品的特点，分类、分库、分区进行保管。仓管员应定期对库

存物资进行检查，做好年盘，整齐堆放，做到帐、物相符。

第二十四条 物资入库前清洁库房地面，保持干净整洁。

第二十五条 进入库房下货、装货的车辆听从仓管员安排，避免车辆损坏库区房屋及物资。

第二十六条 产成品包装袋是复膜双层编织袋，以便搬运、贮存和防护。

第二十七条 原料堆码不准超过35个高，成品不准超过15个高。

第二十八条 随时检查库房的完好情况，保持库房干燥，防止物资受潮变质。

第二十九条 成品贮存和发放过程中，保护好包装袋，杜绝随意踩踏和站在成品上发货，对出现类似情况应予以制止。

第三十条库区做到无垃圾，无杂草、清洁卫生，并做好绿化工作

第四章外租仓库管理

第三十一条 要求出租方必须严格按照租赁合同执行相关事项。

第三十二条 对每天入库的货物数量我公司工作人员要提前通知出租方入库数量，且在当天进行入库核对，确保数量准确；同时确保仓库内部卫生，不能因为卫生原因致使仓库内物资受损；

第三十三条 出租方必须确保仓库内物资安全，如出现人为因素致使仓库内物资受损，如偷盗等情况，出租方必须承担全部责任；如果出现不可避免的非人为因素导致货物受损，出租方应在第一时间通知我公司，双方根据实际情况协商解决；如若出租方没有及时通知公司，且故意隐瞒实情，则造成的一切损失由出租方承担全部责任。

第三十四 出租方须在公司提前通知且驾驶员持公司开出的货物调运单时才能允许车辆进入仓库装货；不能私自允许车辆自由出入公司所租仓库；

第三十五 在外租仓库装货时，公司员工须在现场进行数量清点，确保物资发放数量准确；

第三十六条 工作人员需每月对外租仓库的物资进行盘查，每月上报报表，第五章附则

第三十七条本规定自下发之日起执行。

第三十八条本规定由仓储管理部门负责解释。

相关《办法》：

1.相关表单：

1.《原料日报》

2.《成品月报》

3《原料月报》

4．《成品月报》

5.《出、入库单》

流程：

注：《办法》应落实到现行的具体部门（或岗位）。

第四篇：仓库管理办法

（一）总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和不断提高仓库管理水平。根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

（二）物资验收入库存

3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

（三）物资的储存保管

8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。13．仓库要严格保卫制度，保证物资管理的安全，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员擅自入库。仓库严禁烟火，(违章者对当事人单次处罚100元)保管员并要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，领料人签字。

17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错。19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。

（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。

（五）。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。

（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。

（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。

（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。

（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。

（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。仓库物资管理制度

（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。

（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的生产部门统一管理。第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账。第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告生产部门领导司经理处理。

第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告部门经理、和公司经理处理。

（四）仓库物资的保管

第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，部门领导予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。

第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

第五篇：仓库管理办法

仓库管理制度

一、出入库管理流程及要求：

（一）入库流程及验收：

1、订单管理：1）根据仓库日报表和市场销售状况，公司分管销售领导确定各品种的订货日期和订货数量，通知财务部存货核算会计编制各品种的采购订单。2）存货核算会计将编制的采购订单交销售分管领导和仓库分管领导签字确认后，报厂家主管或传真厂家。等收到仓库货物入库单时，与相应的订单对应，办理入库记账手续，一联交仓库做好收货准备。3）白酒、啤酒订单到货情况，分别由销售分管领导和仓库分管领导负责跟踪联络和协调。

2、仓管员根据公司下发的订单对来货进行验收入库，订单每次由财务存货会计传给仓库主管。

3、仓管员根据订单和厂家的随货同行单，核对来货的品种、批号、规格、数量和保质期（包括促销物品），货物完好入库后开具入库单一式三联，签字后自留存根联，财务联和核算联与厂家随货同行单核对一致后交仓库主管。仓库主管在仓管员存根联上签字后，将财务核算联及厂家随货同行联传递给财务部做账。

4、入库时要求仓管员检验货品的出厂日期、批号、订单号和外包装完好程度，对破损货品、过期货品和不符合保质期规定的货品应立即拒绝入库，并上报公司交涉处理，未得到公司处理意见不得将问题货品收入仓库。

（二）出库流程及要求：

1、仓管员凭财务审核签字盖章的发货单，见单按相应品种、规格、数

量发货。所有发货单（包括调拨单）必须有提货人签字。

2、发货后，仓管员在一式两联发货单上手写签字确认货物已发出，留下仓库提货联，将仓库记账联交仓库主管。仓库主管收到记账联时需在仓管提货联上签字确认双方单据已交接，仓库主管凭发货单记账联进入系统生成相应的销售出库单。

3、仓管员对保管的展示柜等促销商品，应视同正常货品管理。仓管员接到财务的开具的一式两联手写调拨单，凭单发货，签字后交仓库记账联给仓库主管生成其它出库单。单据交接方法同上，财务开调拨单会计负责审核系统中促销品的出库单据。

4、货物的发放顺序应该遵循先进先出的原则。对即将过保质期的货物应提前书 面报告公司。距保质期时间要求：低温奶提前10天，常温奶提前40天，啤酒提前60天，葡萄酒提前2年。程序要求：由仓库保管员书面报告，仓库负责人确认签字后，上报公司领导处理。

5、仓库寄存只适用于大客户。当大客户在公司财务开出的发货单数量较大无法一次提完时，由业务人员申请，仓库主管根据公司规定监督寄存，并在寄存单上签字确认。仓管员应及时敦促客户尽快提走寄存货物，并在货位卡上标注货物寄存情况。

（三）退货流程和要求：

1、已盖公司发货章的送货单：经公司调度人员分配给驾驶人员（即送货人）后，驾驶员当日提货送货.当日未去仓库提货，此单隔日作废，送货人必须将全部单据（一式四联）交回财务部。财务人员审核后需每一联盖作废章，交记账会计月末审核后给予相应处理，仓库无需处理。

2、已送至客户网点处的货物：1）因业务原因需要退货时，必须由业务人员书面报告，经业务经理批准，公司领导审批后，由财务审核会计查询能否退货及退货价格数量，并签字确认后生效。2）业务人员带报告和退回货物到仓库退货。3）仓管员根据报告验收（退回货物不得影响二次销售）后，需在退货包装物上做标注，并开具手写退货单一式四联双方签字，必须交仓库主管签字确认后方可入库；仓管员自留一联备存，业务人员一联交财务核销会计销账。仓库主管两联。4)财务记账联（红联）和报告由仓库主管送交财务部，由财务部录入退货单记账。单据传递视同正常的销售出库单处理。

3、其他情况由公司财务部处理，仓库不允许自行处理。

二、市场窜货酒回收流程和要求：

1、公司指定的回收人，凭公司领导签字的书面报告和回收酒送仓库验收。

2、仓管员凭书面报告据实验收后，在外箱上注明回收人和回收地，开具一式四联入库单。仓管员、送交人、仓库主管三方签字确认后各自留存一联，另一联随报告，由仓库主管递交财务存货核算会计核算存货。

3、仓库主管一联留存记账，另一联随书面报告交财务部入库记账。

4、回收人持一联入库单到财务报销已入库酒的采购费用。

5、仓管员应定期向仓库主管申请，上报公司及时处理回收的窜货酒。

三、货物调换和报损的流程和要求：

1、业务员提出书面报告注明客户名称、品名、数量、破损原因，经业务经理签字确认后，报业务领导批准后生效。

2、白酒库仓管员凭业务人员递交的书面报告对破损白酒进行检验后（标准为瓶盖和瓶头完好未开启或酒渗漏而包装盒完整），给予调换相应的品种和数量。调换酒必须由仓管员开具一式两联的调换单据（注明“调换”字样），仓管员和业务员双方签字确认，并交仓库主管一联，由仓库主管对具体每笔进行表格登记。

3、啤酒库仓管员凭业务人员递交的书面报告对破损啤酒进行检验后（标准为瓶头和瓶盖完好未开启），调换相应品种数量。调换酒必须由仓管员开具一式两联的调换单据（注明“调换”字样），仓管员和业务员双方签字确认，并交仓库主管一联，由仓库主管对具体每笔进行表格登记。

4、客户因发生质量问题需要赔偿的酒，业务员凭厂家签批的书面报告，到公司财务开出库单并挂账。仓库员见单发货。

5、仓管员定期向仓库负责人申请，上报公司领导后，通知财务部派专人到仓库，会同仓库负责人和仓管员一起清点报损货物，并三方签字确认后各持一份原件清单。1）报损的啤酒、白酒运回厂家核报时，凭仓管员和厂家签字单据及三方签字确认的清单核对后，财务开出库单记厂家代垫费。2）厂家返还相应货物时，凭厂家发货单和公司仓管员手写入库单，交财务部入库记帐。

6、啤酒、牛奶及红酒发现破损的、过期的情况，仓管员必须打申请报告说明原因分清责任，盘点小组当场确认品种数量，公司对申请报告签署处理意见后，财务和仓库分别记账报损。

四、中转库零星货物调换的流程和要求：

客户因破损、过期等问题，有零星调换需求时，按公司规定允许调换的酒： １、业务员提出书面报告注明客户名称、品名、数量、调换原因，经业务经理签字确认后，报业务领导批准后生效。

2、业务员凭审批报告将问题酒送交财务审核会计验收，并开具手写调换单据（注明“调换”字样）。

3、中转库管员见调换单据给业务员调换相应品种数量，中转库需要补货时将调换单据汇集交到财务审核会计复核，会计统计数量，开具手写调拨单，从公司仓库及时补充货物。

4、月底审核会计根据调换单及报告统计数量，向厂家申请补偿调换。

五、仓库“标”的使用流程和要求：

1、仓管员根据公司销售业务需要和分管销售领导的安排，开具手写调拨单明细。仓管员和仓库主管双方签字后，必须交一联财务记账联给仓库主管到财务代领“标”，其余一式三联先留存在仓管员处。财务凭记账联记账。

2、仓库主管将“标”交给仓管员时，仓管员必须在一式三联上签“已收”字样后，将一联仓库记账联交给仓库主管记账。

3、仓管员处未贴完的剩余的“标”必须交回公司财务冲仓库帐。

六、货物堆放及管理要求：

1、合理安排库内的堆位，留出足够的出入通道及安全通道距离。

2、货物堆放必须按类别、分品种、规格依次排列，货堆保持合理的高度（标准为8-10层）。

3、收货时督促装卸工按指定的位置，整齐堆放，顺向叠位，便于盘存点数。

4、每一堆货品应在显眼处挂上货位卡，货位卡上注明货品的名称、批号、生产日期、规格、数量。每天下班前对每个品种的货物结存数量进行核实并登记入货位卡。货位卡一月一张，起到该品种的日记账作用。

5、仓库主管每天下班前登记每个品种的结存数，做成库存日报表，电子版发送到财务部和公司销售总监电子邮箱，便于公司查货和备货。

七、货物盘存要求：

1、仓管员必须定期、不定期对自己保管的货品进行盘查核实，发现问题及时查找。

2、仓管员每天下班前按货物品种规格盘点核实填写货位卡结存数量并自行核对是否正确。

3、每月末财务派专人监督盘点，做库存盘点表，一式三份。仓管员、仓库主管、财务人员三方必须签字确认盘点数，存档待查。财务月末账存结出后与仓库盘点数进行核对，查找差异，落实责任，做查评考核。

八、仓库安全卫生等管理责任和要求：

1、财务定期对仓库物品进行盘点核对，仓管员对于货品的短少和损毁负全部责任。

2、仓管主管每天都应检查仓库的门窗是否完好，库区的防火、防盗设施是否安全有效，发现有不安全因素及时上报公司，提出整改方案，防患于未然。如有疏漏，造成损失，负主要责任。

3、仓库主管定期检查库房的漏雨、渗水等异常情况，及时提请维修。

4、仓管员应保证仓库的干净、整齐、干燥、通风。

5、仓库物资系易燃易爆物品，在整个库区内：严禁烟火，严禁吸烟，严禁使用任何电器。消防水池保证水源充足。

6、仓库办公室内由公司统一配置的空调、电脑、微波炉和电话等必须专人负责，保证安全使用。下班时间严禁使用上述电器。

7、出入仓库的所有人员提走当天出库单以外的所有物品必须上报仓库主管同意并做好登记。

8、本公司提货车辆不得进入库内，在门前规定位置熄火停放，非本单位的车辆不得滞留。

9、仓库晚间值班人员，要做好仓库的安全检查工作，并检查驾驶员车辆是否按时归位和按位停放情况。如有问题，并于次日及时上报仓库主管；遇重大问题，必须立即上报公司领导。下班后仓库安全责任由晚间值班人员负责。

10、仓库监控系统24小时运行，仓库主管应每天安排人员查看监控，对仓库安全情况和驾驶员车辆出入情况进行检查，发现异常立即记录并即刻上报。

11、仓管员及仓库主管等仓库工作人员如违反公司仓库管理制度造成经济损失的，将追究赔偿责任，并作出相应处罚。因玩忽职守，造成重大事故和损失，公司将上报司法机关，追究法律责任。

九、仓库废品的回收和管理：

1、仓库废品回收由公司指派专库专人管理。

2、仓库废品由公司统一处理，禁止任何人自行买卖。

3、废品处理时，由公司指定回收单位，并指派专人和仓库负责人共同监督核称重量及收取款项。公司指派专人持双方签字确认的回收单位票据到公司财务交账。

4、白酒瓶的回收和管理：

1）白酒的瓶、盒、箱按公司规定要求成套回收，收库时由瓶站库管员开具一式三联的《空瓶回收单》，并在收库人处签字，单上明确填写交回的酒店名称和件数，由送交人（驾驶员）核对后签字。瓶站、仓库主管、送交人各留一联。2）仓库主管凭回收单据记账。单据交接手续同公司送货单一致。送交人凭签字齐全的单据到财务部办理相关手续。3）白酒瓶处理时，必须由收库人、仓库负责人和厂家代表共同监督处理。4）白酒瓶及盒、箱的处理收入归公司所有。

5、啤酒瓶的回收及处理：

1）啤酒瓶按公司规定要求成套回收，瓶站包干人收瓶后应及时准确填写一式三联的《空瓶回收单》。一联交仓库主管进行记账，瓶站和驾驶员各留一份。

2）瓶款由甁站当场结算给驾驶员（即送交人），不得拖欠。

3）瓶站对收回的啤酒空瓶分拆整理打包，定期交由厂家驾驶员运回。厂家驾驶员装运空瓶时，瓶站开具一式三联的结算单，收甁单位填写啤酒厂家。由收库人、厂家驾驶员双方签字，仓库主管监督签字。甁站收库人交一联给仓库主管备案。

4）瓶站汇集厂家确认的空瓶结算单到财务结算费用，财务挂厂家收到公司款项的往来账。

5）啤酒的纸箱由公司统一处理，收入归公司所有。

6、废旧展示柜的入库与处理：

1）入库：仓管员收到业务员从客户网点处撤回的展示柜时，必须开具一式三联入库单，并注明展示柜是否可以使用的情况，双方签字确认。一联留存，一联给业务员到财务平帐，仓库主管一联登记入系统仓库账。

2）处理：对于不能再使用的废旧展示柜，由仓管员打报告上报公司批准后，由公司行政部派专人和仓库主管核查确认需要处理的展示柜数量，并分别询价。询价结果上报公司批准后，由行政部派专人和仓库主管一起实施处理。

3）处理后的收入和报告由指派专人交到财务出纳处开具收据，存货会计根据收款收据及报告开具废旧展示柜出库单，仓管员凭出库单销账。

十、仓库工作人员考勤管理：

1、仓库工作人员应遵守公司的相关管理规定。

2、仓管员应满足公司销售业务需要，保证每天出入库等本职工作正常进行。

3、仓库其他岗位工作人员：上午上班8：00点整在公司打卡或用仓库固定电话向公司人事部报岗，下午下班5：30（冬季）或6：00（夏季）用仓库固定电话向公司人事部报岗。人事部应做好考勤登记工作。

此管理规定自下发之日起执行。

安徽瑞泰经济发展有限公司

2012年5月1日