北京歌华有线电视网络股份有限公司2011年第三季度报告

第一篇：北京歌华有线电视网络股份有限公司2011年第三季度报告

北京歌华有线电视网络股份有限公司2011年第三季度报告

2011年10月29日 01:08 来源：中国证券网－上海证券报

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北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011年第三季度报告 §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 郭章鹏

主管会计工作负责人姓名 胡志鹏

会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王琰 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)10，450，690，779.47 9，126，167，521.77 14.51 所有者权益（或股东权益）(元)5，261，294，649.95 5，257，764，799.29 0.07 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.96 4.96141，440，000.00-141，440，000.00-100.00 长期股权投资 187，361，633.17 142，128，383.63 45，233，249.54 31.83 投资性房地产 41，383，767.44 19，242，019.07 22，141，748.37 115.07 在建工程 570，252，009.97 400，015，987.52 170，236，022.45 42.56 工程物资 966，942，356.61 350，941，396.35 616，000，960.26 175.53 应付账款 551，439，463.64 302，076，511.10 249，362，952.54 82.55 应付职工薪酬 24，319，281.30 122，001，900.68-97，682，619.38-80.07 应交税费-13，584，110.87-3，205，896.54-10，378，214.33资产减值损失 2，569，889.10 768，971.34 1，800，917.76 234.20 投资收益 56，409，503.31 859，413.72 55，550，089.59 6，463.72 营业利润 15，629，999.55 123，174，830.45-107，544，830.90-87.31 营业外支出 25，881，984.02 631，929.69 25，250，054.33 3，995.71 收到其他与经营活动有关的现金 18，987，344.86 134，468，696.39-115，481，351.53-85.88 支付其他与经营活动有关的现金 57，170，785.70 34，330，333.68 22，840，452.02 66.53 收到其他与投资活动有关的现金 887，560，247.23 560，483，856.60 327，076，390.63 58.36 收到其他与筹资活动有关的现金 339，320，000.00 200，000，000.00 139，320，000.00 69.66 支付其他与筹资活动有关的现金 1，352，480.66 356，938.37 995，542.29 278.91 说明：

(1)应收票据：变动原因系本公司本期使用票据结算增多。(2)应收账款：变动原因主要系本期应收未收频道收转费增加。(3)其他应收款：变动原因主要系本公司本期支付保证金增加。

(4)可供出售金融资产：变动原因系本公司本期出售北京数码视讯科技股份有限公司股权。

(5)长期股权投资：变动原因主要系本公司本期缴付绵阳基金和富邦歌华出资款。(6)投资性房地产：变动原因系本公司本期将部分自有房屋用于出租。(7)在建工程：变动原因主要系本公司本期高清交互数字电视基础应用工程持续投入尚未完工部分增加。

(8)工程物资：变动原因主要系本公司本期机顶盒采购增加。(9)应付账款：变动原因主要系本期尚未支付的工程物资采购款增加。(10)应付职工薪酬：变动原因主要系本公司本期发放上年度计提的年终奖金。(11)应交税费：变动原因主要系本公司本期缴纳各项税费增加。

(12)应付利息：变动原因系本公司尚未到期的可转换公司债券本期计提利息增加。(13)其他应付款：变动原因主要系本公司向北京广播电视台借款3500万元。(14)专项应付款：变动原因主要系本期收到高清交互数字电视工程专项补助资金3亿元。

(15)其他非流动负债：变动原因主要系本期收到高清交互机顶盒专项补助资金8.38亿元。

(16)财务费用：变动原因主要系本公司本期利息收入增加。

(17)资产减值损失：变动原因主要系本公司本期应收款项增加，相应计提的资产减值准备增加。

(18)投资收益：变动原因主要系本公司本期出售北京数码视讯科技股份有限公司股权。(19)营业利润：变动原因主要系本公司近年为推进高清交互数字电视应用工程项目建设和三网融合试点工作投入较大，形成的固定资产计提折旧费用大幅度增长。

(20）营业外支出：变动原因主要系本公司本期处置固定资产损失增加。

(21）收到其他与经营活动有关的现金：变动原因主要系去年同期收到北京广播电视台拨付的用于购买广播频道、付费频道等节目内容专项补助1.2亿元。

(22）支付其他与经营活动有关的现金：变动原因主要系支付履约保证金增加。(23）收到其他与投资活动有关的现金：变动原因主要系本期收到高清交互机顶盒专项补助资金8.38亿元。

(24）收到其他与筹资活动有关的现金：变动原因主要系本期收到高清交互专项工程专项补助资金3亿元。

(25）支付其他与筹资活动有关的现金：变动原因主要系本期支付可转债发行费用60万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

经公司2011年7月26日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，同意公司出资5000万元，设立一个全资控股的投资公司。2011年8月11日该公司已注册成立。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据2010年度股东大会决议，公司已于2011年6月份实施了2010年度向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税）的现金分红方案。

北京歌华有线电视网络股份有限公司 法定代表人: 郭章鹏 2011年10月28日

股票代码：600037 股票简称：歌华有线编号：临2011－033 转债代码：110011转债简称：歌华转债 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2011年10月21日以书面送达的方式发出。会议于2011年10月28日以通讯方式举行。应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2011年第三季度报告正文及全文》； 议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《北京歌华有线电视网络股份有限公司担保管理制度》； 议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《北京歌华有线电视网络股份有限公司投资管理办法》。议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 二零一一年十月二十九日

第二篇：2011年北京歌华有线电视网络股份有限公司投资管理办法（推荐）

北京歌华有线电视网络股份有限公司

投资管理办法（2011年10月）

第一章 总 则

第一条 为规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下称“公司”）的投资行为，确保公司依法行使权力，维护公司权益，控制投资风险，提高投资效益，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》，制定本办法。

第二条 本办法所称投资是指以现金、实物、企业品牌以及其他有形或无形资产进行的股权投资（含独资、控股、参股）、资产并购、资产置换等。

第三条 战略发展部为公司的投资归口管理部门，公司其他职能部门对投资项目有业务监督、业务支持、经营管理的责任。本办法所称的投资管理，包括：

一、对投资项目的立项、论证、申报、审批、协调融资、实施监控、效益评价等；

二、参控股公司的股权管理及业绩评价。

第四条 对外投资管理应遵循的基本原则：

（一）公司的对外投资应遵守国家法律、法规，符合国家产业政策及中国证券监管部门的相关管理规定；

（二）公司的对外投资必须注重风险防范、保证资金运行安全；

（三）必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务发展；

（四）公司的对外投资应符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益；

（五）必须坚持效益优先原则。在同等投资收益的情况下，在选择投资项目时，要先公司内，后公司外。

第二章 投资项目审批及后续事项

第五条 公司总经理办公会、董事会、股东大会是公司投资项目的决策机构。

第六条 公司投资归口管理部门是投资项目审批的组织协调部门，主要职责包括：

（一）负责公司直接投资项目申报材料的组织编制和报批工作；

（二）负责组织公司内部有关部门和外部专业机构对可行性研究报告、投资项目初步设计进行评估；

（三）对投资项目运行效果的后评价。

第七条 公司直接投资项目的审批决策，原则上按以下程序进行：

（一）项目建议书审批：公司投资归口管理部门或项目筹建机构组织编制项目建议书，经主管领导同意后，报总经理办公会审核，经批准后进行投资项目可行性研究。

（二）可行性研究报告审批：项目建议书经批准后，由公司投资归口管理部门或项目筹建机

构组织进行可行性研究，并根据决策机构的审批权限，将可行性研究报告报总经理办公会审批或经过总经理办公会审核后报董事长、董事会、股东大会审议，经批准后组织实施。以上审批项目在上报决策机构审议前，公司投资归口管理部门或项目筹建机构应组织外部专业评估机构进行评审、论证，并出具评估报告。

第八条 投资项目经公司批准后，有关需要政府部门审批的事项，由公司投资归口管理部门或项目筹建机构按照政府部门的要求组织上报，完成政府审批工作。

第九条 投资项目审批申报材料主要包括项目建议书、可行性研究报告及其他材料。项目建议书应包括但不限于下列内容：

（一）投资的必要性和依据；

（二）投资环境评价（含合作方的基本情况）；

（三）法律和技术方面的可行性初步分析；

（四）经济效益和社会效益的初步估算；

（五）投资项目的风险性分析；

（六）投资估算和资金筹措。

可行性研究报告应包括但不限于下列内容：

（一）项目投资的必要性；

（二）项目投资环境、投资依据；

（三）项目投资的条件、优势和市场预测；

（四）项目投资的内容；

（五）项目合作方的基本情况、条件；

（六）项目投资的技术方案、设备方案和工程方案；

（七）项目投资规模、投资方式、投资资金来源、融资方式；

（八）股权投资项目的企业注册资本、合作各方出资额、出资时间、出资比例、出资方式和企业法人治理结构；

（九）投资效益分析，包括：经营收入的预测、投资收益率、投资回收期以及其他相关的财务和经济指标；

（十）投资风险分析；

（十一）投资项目实施进度安排。

第十条 本办法第九条所述其他材料主要包括：

（一）投资项目的合作意向书、协议书；

（二）项目合作方的资信情况；

（三）投资项目涉及的资产清单及资产评估报告、相关的审计报告、法律意见书、技术报告等专业意见；

（四）基本建设项目初步设计；

（五）技术改造项目初步设计；

（六）其他支持文件。

第十一条 经本办法第五条规定的公司投资项目决策机构批准而确立的投资项目，均实行项目责任制。

第十二条 项目责任制是以投资项目执行部门为责任主体的投资全过程管理的目标责任制度。项目责任主体对项目全面负责，承担投资成本、进度、质量、安全和管理责任。主要职

责包括：主持制定各项管理制度；组织编制项目实施计划和方案；参与签订合同；进行目标控制，确保投资目标实现；定期将项目实施情况、完成进度等向投资主管部门报告；接受公司稽核管理部门审计。

第十三条 公司稽核管理部有权对投资项目实施的全过程进行跟踪监管。稽核管理部应及时向公司领导报告项目进展情况和存在的问题，并提出相应建议。

第十四条 为有效地控制投资进程，在项目实施过程中，应适时召开投资归口管理部门、稽核管理部、财务部与项目执行部门的工作例会，根据投资项目的可行性研究报告所涉及的任务要求、工作范畴、进度计划和项目规模等及时发现和解决问题。

第十五条 在投资项目运作过程中，由公司投资归口管理部门会同财务部、稽核管理部，对项目运行及投资效果进行不定期调查和评价，用以指导今后工作。

投资项目后评价主要包含下列方面：

（一）投资成本与投资预算的差异性分析；

（二）投资效益与可行性研究报告的差异性分析；

（三）投资项目与公司发展战略的符合性程度及对公司主业的支持度；

（四）投资风险评估。

第十六条 投资项目的后评价应纳入公司整体经营计划和考核体系，对相关责任人进行奖惩。

第三章 股权管理

第十七条 本办法所称股权管理是指对公司控股（含相对控股）、参股企业股权的取得、股东权利的行使、投资收益实现、投资项目资本运作、股权交易、常规性管理、项目评价和考核、增持、减持和转让股权等经济活动监管的过程和行为。

第十八条 公司投资归口管理部门在股权管理方面的主要职责：

（一）在与相关部门协商后，负责向公司决策层推荐派驻到投资企业任职的人选，并负责与公司派出董事、监事及高中级管理人员的信息沟通和管理工作；

（二）负责参控股公司重大事项申报材料的受理、报批、批复和备案工作；参控股公司重大事项系指参控股公司审议决策的下列事项：

1、增加或减少注册资本；

2、发行股票、债券；

3、利润分配方案或弥补亏损方案；

4、对外担保、融资、委托理财等事项；

5、聘任或解聘总经理等高管人员并决定其报酬事项；

6、收购或出售资产；重大技术改造；资产或债务重组；前五大股东股权转让；公司合并或分立；变更公司形式或公司清算解散等事项；

7、超出参控股公司最近一期财务报告净资产10%以上（含10%）的投资项目；

8、修改参控股公司《公司章程》；

9、经营计划及财务预算；

10、公司董事会认定的其他重要事项。

（三）负责参控股公司业绩考核和认定以及资产管理工作；

（四）协助人力资源部、财务部等职能部门做好派出人员的业绩考核；并依据考核结果对公司派出的人员提出任免建议；

（五）协助市场推广、网络运维及建设、信号传输等业务部门做好业务指导工作；

（六）协助稽核管理部做好稽核管理工作；

（七）协助董事会办公室做好信息披露工作；

（八）负责办理公司法人授权手续，委派公司指定人选代表公司参加投资企业的股东（大）会。

第十九条 对参控股公司的原则要求：

（一）参控股公司应当根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构，参照公司的规定制订各项规章制度。

（二）参控股公司股东（大）会每年至少举行一次，董事会每年至少举行两次。参控股公司董事会在审议本办法第十八条规定的“重大事项”时，公司派出的董事须事先将相关议案提交公司审议。外派董事须依据公司的决定行使表决权，不得越权表决。参控股公司股东（大）会、董事会和监事会会议结束后2 个工作日内，公司派出的股东代表、董事、监事应当将有关决议送达公司投资归口管理部门备案。

（三）参控股公司必须严格按照其《公司章程》中规定的经营范围开展经营活动。如需进行经营范围的变更，应依照法律和《公司章程》的要求，履行合法的程序。

第二十条 人员选派

（一）公司主要通过委派董事、监事及高中级管理人员等，对参控股公司经营进行指导和监管，不直接干预参控股公司的日常经营活动。公司在签署投资项目的有关协议及审议投资企业的章程时，对公司为第一大股东的企业，公司可要求向投资企业推荐董事长、副董事长、执行董事、监事会召集人、总经理、副总经理、财务总监等人选；对公司为第二大股东的企业，公司可要求推荐副董事长或总经理、监事会召集人的人选；对其他企业，公司可要求推荐董事、监事的人选。公司在签署投资项目的有关协议及审议投资企业的章程时，对控股企业应要求派出财务总监或主管会计并实施全面预算管理；对控股企业应要求公司派出参加董事会的董事不少于控股企业董事会人数的 1/2，参股企业派出人员视具体情况确定。

（二）公司派出人员的选聘工作可参照公司有关规定执行。以上人选既可从公司系统内部选派，也可从社会上选任。原则上，公司拟派出人员应在投资项目开发初期便参与项目工作组的工作。

（三）公司选派的董事、监事应具备相应的经营管理水平并符合国家法律、法规及规范性文件要求的条件。

（四）公司派出的人员应具有职业操守，忠实、勤勉、尽责，依法保障公司权益。

第二十一条 派出人员的责任

（一）公司派出的董事或监事出席董事会或监事会会议时，事前要就有关会议审议的内容通报公司投资归口管理部门，并由归口部门会同相关部门对会议拟审议的内容进行研究，提出相关意见或建议上报公司领导审批；对董事会、监事会做出的决议要在会后及时在归口部门备案。

（二）公司派出的董事、监事和财务总监等在投资企业从事的日常经营管理和监督工作，公司不再进行专门授权。遇有第十八条所述“重大事项”要及时详细通报投资归口管理部门，经研判后报公司主管领导，并经公司法定代表人授权后方可实施。

（三）公司派出的董事每季度报告一次本期投资企业的经营情况和重大事项，特殊情况报告不受时限。

第二十二条 投资归口管理部门的考核任务

（一）投资归口管理部门每年要对公司派出人员的工作进行检查。检查重点包括是否恪尽职守，有无越权或损害公司和投资企业利益的行为等。

（二）对投资企业应结合行业特点，分别选择利润、利润率、净资产收益率、净资产增长率、现金净流量等指标中的若干指标进行考核。考核一年两次，其中半年考核由被考核企业以报备方式组织进行，考核由归口管理部门组织进行。

第二十三条 投资归口管理部门建立投资企业股权管理档案，并指定专人负责归集和管理。档案资料主要包括出资证明、股权凭证、投资合同等有关法律文书、投资企业营业执照、组织机构代码证、公司章程、股东（大）会、董事会、监事会决议、内部审批决议材料、经营情况及重大事项、企业财务报表和股权管理台帐等。上述文件有更新的，应及时收集更新后的文件并备案。

第二十四条 投资企业的收益目标实现后，应以分红形式上交公司或以其它方式续存、记入公司在投资企业所对应的资产和股份。

第二十五条 投资企业财务报表每年均需经过审计，并将审计确认后的报表报送公司归口管理部门备案。

第四章 资产处置及清算

第二十六条 为保证投资项目的可持续经营，优化企业资源配置，争取更大的投资效益，公司投资归口管理部门应依据公司的总体发展战略，结合政策环境、市场环境、技术条件、资金条件等因素，对公司的股权投资适时采取转让、退出、资产重组、资产置换等资产处置方式进行资本运作，以期合理规避风险，确保投资收益最大化。

第二十七条 投资活动若存在下列情况，应进入清算程序：

（一）投资企业被国家工商管理部门吊销营业执照；

（二）投资企业破产；

（三）投资的企业因经营期满或股东会决定提前终止经营活动。

第二十八条 公司投资归口管理部门负责投资企业的清算工作，财务部、稽核管理部、人力资源部、总经理办公室、法务部应对清算工作予以配合。

第二十九条 对于投资的企业因经营期满或提前终止的情况，根据有关法律、法规的规定，由我方董事进入清算委员会。我方进入清算委员会的人员受公司投资归口管理部门领导，并对清算工作中的有关事项及时报告。

第三十条 对于破产清算的情况，公司以投资方身份派出代表参加清算委员会。清算委员会视情况邀集公司投资归口管理部门、财务部、稽核管理部对清算工作中的重要事项进行研究、提出清算建议书并报公司董事会审议。

第五章 附 则

第三十一条 本办法由公司投资归口管理部门负责制定、修订、解释。

第三十二条 本办法自董事会审议通过之日起试行，原投资管理程序同时废止。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2011 年 10 月 28 日

第三篇：北京首钢股份有限公司2010财务预算报告

北京首钢股份有限公司2010财务预算报告

根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司2010财务预算》，具体情况报告如下：

一、2010经营计划安排

1、主要产品产量

(1)根据公司原料平衡，2010年铁、钢产量比2009年略有降低，钢材产量较2009年有所增长。具体安排： 生铁438万吨，同比降低0.89%；钢456万吨，同比降低1.48%；钢材341万吨，同比增长15.66%。

(2)子公司北京首钢冷轧薄板公司冷轧板材150万吨，同比增长17.55%。

2、主要技术经济指标

继续深化“五算清、五精细”活动和“目标成本、目标产品、目标市场”三个倒推机制，进一步完善指标体系，使各项技术经济指标再创新水平。

(1)公司主要指标具体安排：

高炉入炉焦比310kg/t，同比降低17.68kg/t。煤比165kg/t，同比提高23.73kg/t。钢铁料消耗1071kg/t，同比降低2.5kg/t。钢材综合成材率97.8%，同比提高0.21个百分点。吨钢综合能耗(新口径)570kg/t，同比降低1.19 kg/t。(2)子公司北京首钢冷轧薄板公司主要指标安排： 钢材综合成材率95.29%，同比提高0.10个百分点。吨材综合电耗163.5kwh/t,同比降低19.7 kwh/t。吨材综合天然气消耗33.5立/吨,同比降低11.93立/吨。

二、2010财务指标预算安排

1、公司营业收入175亿元，与上年基本持平。

控股子公司营业收入合计70亿元，同比增加17.8亿元，增长34.1%。

2、公司可比成本降低率5%。

三、2010资金流量预算安排

公司资金流量预算收入216.62亿元，其中经营收入202.91亿元，资金结转13.71亿元。

资金流量预算支出216.62亿元,其中：生产经营性支出201.11亿元，工程项目资金支出3.6亿元,对外投资项目8.2亿元，支付股利2.96亿元，其他支出0.75亿元。

四、主要产品产量、主要技术经济指标及资金收支预算具体安排见附表 该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。

北京首钢股份有限公司董事会

二○一○年三月二日

第四篇：中联重科股份有限公司2011年第三季度报告全文2011

中联重科股份有限公司2011年第三季度报告全文2011-10-30 20:13:22 巨潮资讯网

中联重科股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

中联重科股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 本公司董事长詹纯新先生、财务负责人洪晓明女士及会计核算部部长杜毅刚女士声明：保证季度

报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）

总资产（元）73,864,716,903.40 62,995,275,498.09 17.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）33,409,301,475.10 27,415,214,655.29 21.86% 股本（股）7,705,954,050.00 5,797,219,562.00 32.92% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.3355 4.7290-8.32% 股）

2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）9,058,674,082.39 15.95% 33,207,118,065.97 38.93% 归属于上市公司股东的净利润（元）1,333,694,910.48 44.34% 5,961,678,775.93 90.69% 经营活动产生的现金流量净额（元）

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）484,285 前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 1,247,379,996 人民币普通股 香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC 1,427,771,905 境外上市外资股 NOMINEES LIMITED）

佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP 398,841,605 人民币普通股 LIMITED)长沙合盛科技投资有限公司 388,059,949 人民币普通股 长沙一方科技投资有限公司 238,236,771 人民币普通股 智真国际有限公司 182,099,602 人民币普通股

弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）171,047,500 人民币普通股 中国建银投资有限责任公司 165,370,000 人民币普通股 湘江产业投资有限责任公司 87,790,815 人民币普通股 广东恒健投资控股有限公司 82,696,250 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元

1、资产负债表项目分析

项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减额 增减率 变动原因说明

销售规模增长及销

应收账款 11,634,776,065.25 6,947,232,058.99 4,687,544,006.26 67.47% 售方式的影响

销售规模增长、采购

预付款项 1,418,481,179.82 669,775,009.96 748,706,169.86 111.78% 进口材料增加

拓展市场，对外投标

其他应收款 875,034,734.87 527,835,817.29 347,198,917.58 65.78% 保证金增加

募投项目资金的持

在建工程 963,187,901.23 477,521,974.64 485,665,926.59 101.71% 续投入

规模增长带来运营

短期借款 7,152,086,770.92 4,230,821,475.33 2,921,265,295.59 69.05% 资金需求增加

短期保理借款 1,400,966,287.43 2,168,327,751.37-767,361,463.94-35.39% 偿还保理借款

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采购规模增长，信用

应付票据 7,836,865,803.85 5,441,684,623.34 2,395,181,180.51 44.02% 支付增加

销量增加，相应增加

预收账款 1,170,099,197.69 838,768,507.89 331,330,689.80 39.50% 了对客户的预收账 款

根据股东大会决议

应付股利 431,711,341.92 115,621,114.76 316,090,227.16 273.38% 分配股利

其他应付款 3,668,475,613.38 2,272,748,535.58 1,395,727,077.80 61.41% 收取客户的保证金

一年内到期非流 一年内到期的长期

862,358,931.63 1,762,820,809.91-900,461,878.28-51.08% 动负债 借款减少

长期保理借款 494,397,109.03 1,786,016,290.23-1,291,619,181.20-72.32% 偿还保理借款

超募发行 H 股及资

股本 7,705,954,050.00 5,797,219,562.00 1,908,734,488.00 32.92% 本公积转增股本

未分配利润 9,831,323,722.02 5,410,835,756.19 4,420,487,965.83 81.70% 获利能力增长 外币报表折算差

-13,904,850.21-66,311,776.85 52,406,926.64 79.03% 汇率变动 额

所投资的子公司获

少数股东权益 110,981,770.64 59,232,160.07 51,749,610.57 87.37% 利能力提升

2、利润表项目分析

项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减额 增减率 变动原因说明

不断推出适销产品 满足客户需求，各类

营业收入 33,207,118,065.97 23,901,293,612.34 9,305,824,453.63 38.93% 产品市场竞争力持 续提升

销售增长带来制造

营业成本 22,531,981,436.32 17,082,355,533.04 5,449,625,903.28 31.90% 及服务成本相应增 加

销售增长、获利能力

营业税金及附加 187,265,284.52 136,900,186.94 50,365,097.58 36.79% 提升，税费相应增长 业务规模扩大，相应

管理费用 1,155,163,169.93 887,586,732.66 267,576,437.27 30.15% 增加了人工及办公 等费用开支

有效利用资金、规避

财务费用 73,765,464.65 283,669,899.53-209,904,434.88-74.00% 汇率风险

公允价值变动损 远期外汇公允价值

19,146,496.65-395,370.00 19,541,866.65 益 变动收益

投资收益(损失以 按权益法核算的联

30,233,574.10 3,925,830.82 26,307,743.28 670.12% “-”填列)营公司业绩增长

收到的专项补助较

营业外收入 141,292,234.55 98,009,298.65 43,282,935.90 44.16% 上年同期增长

营业外支出 43,992,175.78 70,634,930.32-26,642,754.54-37.72% 处置固定资产减少

获利能力提升带来

所得税费用 1,088,850,456.29 572,476,595.96 516,373,860.33 90.20% 的应纳税所得额增 长

归属于母公司股 销售增长、获利能力

5,961,678,775.93 3,126,434,256.25 2,835,244,519.68 90.69% 东的净利润 及运营效率提升

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所投资的子公司获

少数股东损益 30,787,607.35-61,206,718.27 91,994,325.62 利能力提升

3、现金流量表项目分析

项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减额 增减率 变动原因说明 销售收入增长、获利

经营活动产生的 能力增强、资金有效

1,090,217,455.12-2,735,078,816.77 3,825,296,271.89 现金流量净额 运用带来了现金流 的增长

上年同期收到非公 筹资活动产生的

833,809,044.86 6,640,532,286.39-5,806,723,241.53-87.44% 开发行股票募集资

现金流量净额 金 55 亿元

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司于 2011 年 8 月 25 日召开的第四届董事会 2011 第四次临时会议、于 2011 年 9 月 23 日召开的第四届董

事会 2011 第五次临时会议及于 2011 年 10 月 11 日召开的公司 2011 第一次临时股东大会决议通过，公司拟通过境外

全资子公司在境外发行美元债券，额度不超过 15 亿美元，发债期限不超过 10 年，由公司及其境外子公司提供担保，债券拟 在新加坡证券交易所上市。同时股东大会授权董事会及董事会授权之人士处理发行债券的相关事项。详情已于 2011 年 8 月 26 日、9 月 24 日及 10 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。

2、根据公司于 2011 年 8 月 25 日召开的第四届董事会 2011 第四次临时会议及于 2011 年 10 月 11 日召开的公司 2011 第一次临时股东大会决议通过，公司拟终止 A 股非公开发行股份募投项目中的“散装物料输送成套机械研发与技术改造

项目”，并将该项目募集资金合计金额 51,857.40 万元全部补充流动资金。详情已于 2011 年 8 月 26 日及 10 月 12 日在《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的内容及提供的资料

一、主要内容

2011 年 7 月 1 日 长沙 见面会 广发证券 1、2012 年中国工程机械行业 发展态势；

2011 年 7 月 4 日 电话会议 Turiya Capital 2、2011 年三季度公司发展情

2011 年 7 月 5 日 电话会议 摩根士丹利 势和四季度发展态势展望；

3、公司发展沿革、企业文化、2011 年 7 月 6 日 见面会 knight 历史经营情况及战略规划等；

2011 年 7 月 7 日 电话会议 行健资产管理有限公司

4、行业各产品板块内的竞争

格局、优势比较；

5、其他问题解释。

2011 年 7 月 8 日 见面会 Piper Jaffray、大成基金

二、资料

2011 年 7 月 11 日 见面会 北京高华证券有限责任公司

1、公司定期报告及临时公告

2011 年 7 月 12 日 见面会 麦格理证券、天平资产管理公司

2、产品介绍手册

2011 年 7 月 12 日 电话会议 惠灵顿基金

2011 年 7 月 13 日 见面会 摩根士丹利、日兴证券株式会社

2011 年 7 月 14 日 见面会 富达基金、Ji Asia

2011 年 7 月 15 日 电话会议 惠灵顿基金

Religare Capital Markets(Hong 2011 年 7 月 19 日 见面会 Kong)Limited、日本野村证劵

2011 年 7 月 20 日 见面会 瑞信

瀚伦投资、方正证券、富国基金、泰信 2011 年 7 月 21 日 见面会 基金

2011 年 7 月 25 日 见面会 中银国际、Overlook 基金

2011 年 7 月 26 日 见面会 嘉实基金

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2011 年 7 月 27 日 见面会 UOB

2011 年 9 月 2 日 电话会议 公司 2011 中期业绩会

2011 年 9 月 5 日 见面会 CICC 中金

2011 年 9 月 6 日 电话会议 北京高华证券、Ji Asia

2011 年 9 月 6 日 见面会 Nomura International

2011 年 9 月 7 日 见面会 JP Morgan

2011 年 9 月 7 日 电话会议 里昂证券、大和资本

2011 年 9 月 8 日 见面会 Piper Jefferies

2011 年 9 月 8 日 云南 策略会 安信证券

2011 年 9 月 14 日 电话会议 高盛高华

2011 年 9 月 14 日 见面会 银河证券、摩根士丹利

2011 年 9 月 16 日 见面会 瑞银证券联合调研

2011 年 9 月 19 日 电话会议 里昂证券

2011 年 9 月 21 日 见面会 野村证券

2011 年 9 月 22 日 长沙 见面会 大和资本

2011 年 9 月 23 日 见面会 北京高华证券

2011 年 9 月 28 日 电话会议 摩根士丹利

2011 年 9 月 29 日 见面会 摩根士丹利联合调研

2011 年 9 月 29 日 电话会议 Merricks Capital

2011 年 9 月 30 日 见面会 联博基金

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3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 公司债券情况 √适用 □不适用

公司于 2008 年 4 月 21 日-4 月 25 日以票面价值 100 元为单位发行公司债券，共募集资金 11 亿元。公司债券于 2008 年 5 月 9 日获准上市交易，简称“08 中联债”，代码“112002”，存续期为 8 年（债券持有人有权在债券存续期间第 5 年付息日将

其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司），发行利率为 6.5%。2011 年 4 月 21 日，公司支付了从 2010 年 4 月 21 日至 2011 年 4 月 20 日期间的利息。

报告期内，发行的公司债券没有变动。前十名公司债券持有人持债情况：

公司债券持有人名称 持有债券数量 比例 中信证券股份有限公司 1,300,001 11.82% 海通－中行－富通银行 1,105,198 10.05% 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 1,047,927 9.53% 中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 899,353 8.18% 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 544,910 4.95% 全国社保基金二零六组合 540,097 4.91% 全国社保基金二零三组合 536,850 4.88% 中信证券－中信－中信证券稳健回报集合资产管理计划 500,000 4.55% 全国社保基金八零三组合 400,000 3.64% 中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金 395,340 3.59% 中信证券股份有限公司、中信证券－中 信－中信证券稳健回报集合资产管理计 划同属中信证券股份有限公司管理；工 银瑞信基金公司－工行－特定客户资 产、中国建设银行－工银瑞信信用添利 债券型证券投资基金同属工银瑞信基金

上述债券持有人关联关系的说明 管理有限公司管理；全国社保基金二零 六组合、全国社保基金二零三组合、全 国社保基金八零三组合同属全国社保基 金管理；未知其他债券持有人之间是否 存在其他关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。

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§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中联重科股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目

合并 母公司 合并 母公司 流动资产：

货币资金 21,415,556,308.02 15,386,584,287.14 20,519,895,456.36 18,252,936,297.67 结算备付金 拆出资金

交易性金融资产 19,146,496.65 19,146,496.65 应收票据 814,001,260.79 473,364,592.26 626,608,952.51 368,220,681.48 应收账款 11,634,776,065.25 14,638,777,903.01 6,947,232,058.99 8,704,020,511.72 预付款项 1,418,481,179.82 1,343,921,369.95 669,775,009.96 662,148,794.89 应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金 应收利息 应收股利

其他应收款 875,034,734.87 12,575,780,883.11 527,835,817.29 7,604,213,411.60 买入返售金融资产

存货 10,567,379,840.58 8,497,815,433.11 8,678,146,510.00 6,920,354,007.22 一年内到期的非流动资产 7,103,705,638.72 6,396,968,118.75 其他流动资产

流动资产合计 53,848,081,524.70 52,935,390,965.23 44,366,461,923.86 42,511,893,704.58 非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产 3,451,015.68 3,451,015.68 4,500,803.00 4,221,331.68 持有至到期投资

长期应收款 10,543,565,728.86 9,799,311,028.34 长期股权投资 109,063,688.47 3,887,685,707.67 94,487,195.88 3,455,816,611.89 投资性房地产

固定资产 3,749,583,759.47 2,564,911,731.80 3,657,857,080.31 2,418,483,646.05 在建工程 963,187,901.23 828,811,651.71 477,521,974.64 400,298,691.38 工程物资

固定资产清理 生产性生物资产 油气资产

无形资产 2,404,291,344.63 721,031,038.31 2,375,049,313.18 672,862,194.81 开发支出

商誉 1,916,147,962.03 1,946,720,883.62 长期待摊费用

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递延所得税资产 327,343,978.33 126,181,055.24 273,365,295.26 96,092,808.27 其他非流动资产

非流动资产合计 20,016,635,378.70 8,132,072,200.41 18,628,813,574.23 7,047,775,284.08 资产总计 73,864,716,903.40 61,067,463,165.64 62,995,275,498.09 49,559,668,988.66 流动负债：

短期借款 7,152,086,770.92 6,287,646,583.08 4,230,821,475.33 3,478,476,107.21 短期保理借款 1,400,966,287.43 2,168,327,751.37 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金

交易性金融负债

应付票据 7,836,865,803.85 7,622,169,074.93 5,441,684,623.34 5,306,964,630.50 应付账款 6,300,978,464.77 5,394,116,654.44 6,885,584,475.09 6,034,264,826.98 预收款项 1,170,099,197.69 776,594,242.48 838,768,507.89 1,158,756,950.05 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金

应付职工薪酬 466,196,049.94 319,379,205.77 545,438,347.77 419,019,850.66 应交税费 1,879,009,522.57 1,648,721,835.39 1,719,148,762.32 1,551,299,218.16 应付利息

应付股利 431,711,341.92 431,711,341.92 115,621,114.76 115,621,114.76 其他应付款 3,668,475,613.38 1,548,608,432.35 2,272,748,535.58 1,470,680,075.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 862,358,931.63 357,098,000.00 1,762,820,809.91 388,480,000.00 其他流动负债

流动负债合计 31,168,747,984.10 24,386,045,370.36 25,980,964,403.36 19,923,562,773.99 非流动负债：

长期借款 5,755,462,180.14 2,721,120,800.00 4,812,834,526.84 1,254,724,000.00 应付债券 1,092,362,424.88 1,092,362,424.88 1,091,320,062.53 1,091,320,062.53 长期应付款 1,247,514,262.25 1,238,678,830.20 长期保理借款 494,397,109.03 1,786,016,290.23 专项应付款 预计负债

递延所得税负债 444,182,362.18 470,997,569.57 其他非流动负债 141,767,335.08 102,650,000.00 140,017,000.00 98,650,000.00 非流动负债合计 9,175,685,673.56 3,916,133,224.88 9,539,864,279.37 2,444,694,062.53 负债合计 40,344,433,657.66 28,302,178,595.24 35,520,828,682.73 22,368,256,836.52 所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7,705,954,050.00 7,705,954,050.00 5,797,219,562.00 5,797,219,562.00 资本公积 14,673,606,728.06 14,646,485,954.21 15,061,149,288.72 15,048,397,601.17 减：库存股

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专项储备

盈余公积 1,212,321,825.23 1,211,322,579.71 1,212,321,825.23 1,211,322,579.71 一般风险准备

未分配利润 9,831,323,722.02 9,201,521,986.48 5,410,835,756.19 5,134,472,409.26 外币报表折算差额-13,904,850.21-66,311,776.85 归属于母公司所有者权益合计 33,409,301,475.10 32,765,284,570.40 27,415,214,655.29 27,191,412,152.14 少数股东权益 110,981,770.64 59,232,160.07 所有者权益合计 33,520,283,245.74 32,765,284,570.40 27,474,446,815.36 27,191,412,152.14 负债和所有者权益总计 73,864,716,903.40 61,067,463,165.64 62,995,275,498.09 49,559,668,988.66

4.2 本报告期利润表

编制单位：中联重科股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目

合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 9,058,674,082.39 7,765,346,360.53 7,812,455,981.84 6,959,401,492.00 其中：营业收入 9,058,674,082.39 7,765,346,360.53 7,812,455,981.84 6,959,401,492.00 利息收入 已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 7,461,499,730.40 6,300,282,428.03 6,726,945,252.44 5,954,694,620.39 其中：营业成本 6,241,046,996.11 5,517,744,914.50 5,644,776,565.36 5,157,353,801.73 利息支出

手续费及佣金支出 退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净 额

保单红利支出 分保费用

营业税金及附加 25,876,576.03 12,507,443.80 57,567,454.80 42,652,805.76 销售费用 725,316,695.00 627,901,840.67 581,145,542.55 507,217,750.08 管理费用 453,050,500.61 338,257,397.95 298,831,503.61 194,529,168.08 财务费用-74,961,215.51-237,428,446.24 93,033,459.34 27,525,652.53 资产减值损失 91,170,178.16 41,299,277.35 51,590,726.78 25,415,442.21 加：公允价值变动收益（损失

7,821,094.99 7,919,983.77-838,731.13 以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”

5,439,975.25 9,531,515.25-1,461,176.27-1,407,735.00 号填列）

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号 填列）

三、营业利润（亏损以“-”号

1,610,435,422.23 1,482,515,431.52 1,083,210,822.00 1,003,299,136.61 填列）

中联重科股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

加：营业外收入 44,190,442.13 8,133,342.28 36,921,333.72 8,078,530.15 减：营业外支出 17,871,912.92 16,937,333.57 41,030,677.77 33,129,363.59 其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“-”

1,636,753,951.44 1,473,711,440.23 1,079,101,477.95 978,248,303.17 号填列）

减：所得税费用 295,030,601.49 246,562,953.47 177,238,057.02 133,792,989.04

五、净利润（净亏损以“-”号

1,341,723,349.95 1,227,148,486.76 901,863,420.93 844,455,314.13 填列）

归属于母公司所有者的净

1,333,694,910.48 1,227,148,486.76 923,979,147.88 844,455,314.13 利润

少数股东损益 8,028,439.47-22,115,726.95

六、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1735 0.1477

（二）稀释每股收益 0.1735 0.1477

七、其他综合收益-28,179,757.86-694,054.72 117,886,964.23 196,430.58

八、综合收益总额 1,313,543,592.09 1,226,454,432.04 1,019,750,385.16 844,651,744.71 归属于母公司所有者的综

1,300,644,003.10 1,226,454,432.04 1,067,864,941.01 844,651,744.71 合收益总额

归属于少数股东的综合收

12,899,588.99-48,114,555.85 益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中联重科股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目

合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 33,207,118,065.97 30,391,938,811.79 23,901,293,612.34 21,512,892,035.40 其中：营业收入 33,207,118,065.97 30,391,938,811.79 23,901,293,612.34 21,512,892,035.40 利息收入 已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 26,272,481,355.92 23,895,283,207.25 20,294,494,307.55 17,989,998,086.97 其中：营业成本 22,531,981,436.32 21,388,655,842.70 17,082,355,533.04 15,578,672,430.66 利息支出

手续费及佣金支出 退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净 额

保单红利支出 分保费用

营业税金及附加 187,265,284.52 142,284,488.48 136,900,186.94 103,157,281.54 销售费用 1,955,398,662.16 1,641,617,148.18 1,566,584,892.31 1,350,560,123.43 管理费用 1,155,163,169.93 828,677,209.53 887,586,732.66 589,091,300.62

中联重科股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

财务费用 73,765,464.65-382,878,773.75 283,669,899.53 74,288,991.45 资产减值损失 368,907,338.34 276,927,292.11 337,397,063.07 294,227,959.27 加：公允价值变动收益（损失

19,146,496.65 19,146,496.65-395,370.00 104,480.00 以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”

30,233,574.10 52,349,247.49 3,925,830.82 23,866,653.44 号填列）

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号 填列）

三、营业利润（亏损以“-”号

6,984,016,780.80 6,568,151,348.68 3,610,329,765.61 3,546,865,081.87 填列）

加：营业外收入 141,292,234.55 27,769,342.06 98,009,298.65 26,596,505.18 减：营业外支出 43,992,175.78 35,855,052.65 70,634,930.32 53,029,690.06 其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“-”

7,081,316,839.57 6,560,065,638.09 3,637,704,133.94 3,520,431,896.99 号填列）减：所得税费用 1,088,850,456.29 951,825,250.77 572,476,595.96 522,330,189.99

五、净利润（净亏损以“-”号

5,992,466,383.28 5,608,240,387.32 3,065,227,537.98 2,998,101,707.00 填列）

归属于母公司所有者的净

5,961,678,775.93 5,608,240,387.32 3,126,434,256.25 2,998,101,707.00 利润

少数股东损益 30,787,607.35-61,206,718.27

六、每股收益：

（一）基本每股收益 0.7755 0.4997

（二）稀释每股收益 0.7755 0.4997

七、其他综合收益 63,595,593.13-654,768.60-56,358,799.29 8,423,715.77

八、综合收益总额 6,056,061,976.41 5,607,585,618.72 3,008,868,738.69 3,006,525,422.77 归属于母公司所有者的综

6,013,430,933.97 5,607,585,618.72 3,065,522,472.69 3,006,525,422.77 合收益总额

归属于少数股东的综合收

42,631,042.44-56,653,734.00 益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中联重科股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目

合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的

32,635,725,660.14 28,989,091,476.98 16,781,274,659.27 19,645,270,928.61 现金

客户存款和同业存放款项 净增加额

向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额

中联重科股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

收到原保险合同保费取得 的现金

收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额

处置交易性金融资产净增 加额

收取利息、手续费及佣金的 现金

拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额

收到的税费返还 102,975,074.52 76,678,244.90 69,172,460.10 573,500.00 收到其他与经营活动有关

889,910,311.08 603,977,210.59 228,513,088.59 212,115,652.80 的现金

经营活动现金流入小计 33,628,611,045.74 29,669,746,932.47 17,078,960,207.96 19,857,960,081.41 购买商品、接受劳务支付的

25,434,924,827.23 25,069,512,535.63 15,554,552,773.59 16,090,086,656.62 现金

客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额

支付原保险合同赔付款项 的现金

支付利息、手续费及佣金的 现金

支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支

2,262,564,895.07 1,670,871,778.42 1,442,725,662.86 1,076,872,108.46 付的现金

支付的各项税费 2,844,733,448.89 2,509,332,426.46 1,731,642,286.14 953,567,126.81 支付其他与经营活动有关

1,996,170,419.43 6,252,087,677.94 1,085,118,302.14 3,765,595,145.61 的现金

经营活动现金流出小计 32,538,393,590.62 35,501,804,418.45 19,814,039,024.73 21,886,121,037.50 经营活动产生的现金

1,090,217,455.12-5,832,057,485.98-2,735,078,816.77-2,028,160,956.09 流量净额

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,288,283.99 取得投资收益收到的现金 90,000.00 33,272,324.72 6,690,952.00 26,625,794.36 处置固定资产、无形资产和

21,146,042.29 5,984,162.67 47,725,524.45 99,161,688.42 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关 30,413,287.17 的现金

投资活动现金流入小计 51,649,329.46 42,544,771.38 54,416,476.45 125,787,482.78 购建固定资产、无形资产和

975,158,231.97 924,273,903.03 890,104,230.36 604,001,252.57 其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 7,000,000.00 416,080,457.00 1,332,000,000.00 质押贷款净增加额

中联重科股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

997,085,013.99 601,825,037.66 984,150,946.83 389,093,616.97 的现金

投资活动现金流出小计 1,979,243,245.96 1,942,179,397.69 1,874,255,177.19 2,325,094,869.54 投资活动产生的现金

-1,927,593,916.50-1,899,634,626.31-1,819,838,700.74-2,199,307,386.76 流量净额

三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 1,659,042,238.61 1,659,042,238.57 5,479,421,129.06 5,479,421,129.06 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金

取得借款收到的现金 9,567,759,487.09 8,933,029,915.19 9,589,976,403.72 5,539,567,876.33 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关

2,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 的现金

筹资活动现金流入小计 11,228,801,725.70 10,592,072,153.76 15,079,397,532.78 11,028,989,005.39 偿还债务支付的现金 8,490,827,226.93 4,517,179,367.40 7,367,625,383.95 3,316,743,383.74 分配股利、利润或偿付利息

1,749,976,124.94 1,509,183,243.80 1,071,239,862.44 840,951,414.31 支付的现金

其中：子公司支付给少数股 12,223,062.02 9,975,157.19 东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

154,189,328.97 151,564,628.97 的现金

筹资活动现金流出小计 10,394,992,680.84 6,177,927,240.17 8,438,865,246.39 4,157,694,798.05 筹资活动产生的现金

833,809,044.86 4,414,144,913.59 6,640,532,286.39 6,871,294,207.34 流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

-97,856,745.81-150,629,849.49-17,421,453.87 物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-101,424,162.33-3,468,177,048.19 2,068,193,315.01 2,643,825,864.49 加：期初现金及现金等价物

18,758,272,252.35 16,723,638,807.83 3,439,205,797.00 1,728,084,617.81 余额

六、期末现金及现金等价物余额 18,656,848,090.02 13,255,461,759.64 5,507,399,112.01 4,371,910,482.30

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计。

中联重科股份有限公司 董 事 会

二○一一年十月三十一日

第五篇：某有线电视网络技术人员个人述职报告

二年任职又到了，回顾一下工作、反思一下不足、思考一下打算，非常必要和及时。二年多来，在上级组织和大家的共同支持帮助下，本人为有线电视网络的管理和发展作出了一点微薄的努力。现将二年多的工作汇报以下： 这二年，对我们有线网络来讲，是非同平常的二年，网络体制的改革、网络资源的产业化运作、网络业务经营方式的转变等等，都给我们有线网络注进新的活力，给我们带来了广阔的发展空间和发展机遇。我作为一位有线网络职员，有幸目击并经历了这二年有线网络的发展进程。在上级各部分的直接领导下，我扎实工作，依托管理，不计个人名利，在网络整合、机制改革、强化管理、良好服务、队伍建设、思想工作等方面作了些创新和探索，增进了事业的发展。一． 抓安全传输，保信号畅通 往年以来，特别是往年3月5日*发生 “***”插播反动邪教宣传后，网络的安全传输情势十分严重。为确保网络传输的尽对安全，在上级的同一部署下，本人组织职员天天不中断地对线路进行巡查，实行由网络中心主要职员和各站站长组成的24小时应急值班制度，及时处置各类突失事件，同时还制定了“应急处置预案”，并二次组织中心应急小分队和各站维护职员，依照预案要求进行“演练”，进步了快速反应能力和处置突失事件的能力。确保了国庆节、***主席访美和党的“十六大”召开这三大“重要播出保证期”的传输安全，使党和政府的声音安全、畅通地传送到千家万户。二． 抓机制创新，激内部活力 最近几年来，网络中心在机制创新方面迈出了扎实有效的步伐，我们在原来机构改革和大幅精简的基础上，往年又有新的更大的动作。往年7月份，本人大胆提出精简方案，将原第一、第二、第三有线电视站合并、精简为维护部和营业部，方案很快被采用。通过合并精简，使管理环节减少，效力得到进步。在人事改革方面，我们继续深化其实不断推动，三站合并为二部后，我们对新设的管理岗位职员分别实行聘任制和竞聘上岗制度，有效激活了人才资源，使很多优秀人才脱颖而出，走上了管理岗位。与此同时，为优化职员结构，本人又在二部全体员工中进行“双向选择”的试点工作，经过二轮的双向选择，终究有二位员工因落聘而被下岗解聘。这类勇于碰硬的人事制度改革在员工中引发很大震动和反响，也有效调动了广大员工的工作热忱和工作积极性。

三、抓内外管理，促经济效益 管理出效益，管理也是生产力。对内，规范各项工作规程，建立健全各项规章制度，做到管理有章可循，努力向管理要效益，重视本钱核算，正确处理投进和产出的关系，使各项用度支出有了大幅度的减少。对外，强化网络管理力度，不断进步收视费收费率。一方面我们大力宣传有线电视管理规定，进步客户的缴费意识；另外一方面对偷接、拒缴收视费的行为进行严厉查处，该追缴就追缴，该中断信号就中断信号，使收费率有明显进步。在抓管理进程中，本人能做到以身作则，带头遵守规章制度，严格管理，奖罚分明，对违反规章制度的人和事，勇于坚持原则，勇于碰硬，勇于承当责任，决不手软。该批评的就批评，该承当责任的就承当责任。如本月12日，营业部热线电话值班职员在接话中，违反《首问责任制》和《优良服务规范》的规定，在从速处罚当事人的同时，本人勇于承当管理责任，主动扣除自己奖金200元。由于管理严格，使正气得到宏扬，获得明显成效。三． 抓优良服务,树行业形象 有线电视网络作为窗口服务行业，其服务质量优劣，直接关系到广电的形象。为此，本人致力于服务质量的进步，积极明确和落实首问责任制、维修承诺制。同时在员工中积极展开职业道德教育，教育职工立足岗位，敬业爱岗，使服务质量有了较明显的改善。四． 抓思想工作，鼓各方斗志 应当说，这二年多网络中心的各项改革力度比较大，特别是机构改革和人事制度改革的配套实施，加上机构的重新设置，职能的重新划分，分配机制的重新调剂，管理职员的重新竞聘等，使改革的触及面很广。特别是往年9月30日，市委、市政府决定将鹿城、瓯海、龙湾三个区有线网络划回网络中心管理后，员工思想波动很大，这就使得思想政治工作的任务显得尤其沉重。为此，作为市广电局机关党委委员、台党总支委员兼党支部书记，本人重视思想政治工作，积极协助党组织积极做好思想政治工作，鼓舞各方斗志，理顺了员工的思想情绪。由于坚持思想领先，讲道理、摆事实，使员工对各项改革措施，不但理解和支持，而且积极参与，这几年，多项改革措施的出台，没有出现大的思想波动，确保了各项改革的顺利实施。五． 老实做人，干净办事 作为台里的一个职能部分，网络中心的职员配备应当说是比较精简的，具体负责平常管理的职员现增加到5人（原仅为3人），而作为一个窗口服务的行业，下面究竟有二十个电视站几百号人，且管理范围触及整个市区，直接用户达32万之多，各种事情可以说是目不暇接。在人手少，工作量大的情况下，本人没有丝毫怨言，从不把困难推向台里，而是千方百计自我消化。努力调动部分职员的积极性，在大家的共同努力下，使各项工作有条不紊正常运作。作为网络中心负责人，其实不算甚么官，但作为一位管理者，本人在工作中能保持苏醒头脑，做到廉洁自律，对可能影响工作的吃请历来不参与，更没有益用岗位之便谋取私利。二年来，在上级部分和领导的直接帮助、支持下，本人强化内部管理，大胆改革，经过全体员工的共同努力，使中心的各项工作有了新的起色。往年中心总收进达2695万元，比上年同期增长了4.1%，其中收视费收进比上年同期增长6.7%，今年事业总收进达3008万元，比上年同期又增长11.61%，其中收视费收进2413万元，比上年同期增长4.2%，创下历史最好记录。在这里，我要特别感谢我们领导的信任、各部分的支持和广大员工的理解和全力配合。存在不足 一．深进第一线不够 对工作，固然本人是尽心尽责，记得刚来网络中心时，本人下电视站调查了解，到维修现场、收费现场较多，也了解到很多来自一线员工和用户的情况和心声。但后来下一线的次数逐步变少了，总觉得自己这里人手少，工作忙而难以抽身。特别是对一些员工和用户反映比较强烈的热门题目，如员工普遍关注的编制题目，本人总觉得这是政策上的题目，虽然也经常向上级领导反映，但平时向员工宣传未几，解释不够；双如优良服务题目、快速反应题目、文明礼貌题目等等，固然也常常夸大这些事情，但就我个人来讲，对这些还是重视不够，调研不深，思考不透。同时，联系群众不够深进。有时下电视站跟管理职员接触较多，与一般员工交换就比较少，使广大员工的建议和呼声很难全面了解和把握，从一定程度上影响了员工的工作积极性和热忱。二．工作方式、方法比较简单 这几年，工作可谓千头万绪，要求处理和解决的题目很多，在这类情况下，本人有时处理题目比较简单，特别是碰到一些较为辣手的题目时，内心就显得比较急躁，脾气也就轻易急躁，得理不让人，终究伤了很多同事的感情，得罪了很多人，使一些工作事倍功半。在要求下属方面，有时常常是布置任务多，要求比较严，而体谅下属较少，谈心、思想交换也不够。三．工作热忱有所降落 应当说，刚到网络中心时，本人工作热忱比较高，也较为自觉主动。但随着时间的推移，也自觉不自觉地产生了一些活思想，主要表现出工作热忱有所降落，工作干劲不如之前，工作积极性、主动性，创造性没能很好地发挥出来，有时也会产生干多干少一个样的不健康想法。同时还存在畏难情绪和老好人思想，觉很多一事不如少一事，事情干得越多，管得越严，得罪人越多，压力越大，对峙面就会越多，群众关系就会越难处理，还不如那些老好人过得萧洒、安闲。今后打算

一、以改革为核心 改革是我们时代的主旋律，有线电视作为融高科技于一体的朝阳事业，其发展可谓是日新月异，昨天的成绩很难成为今天的辉煌。今年又是国家广电总局确定的“网络发展年”。为此，我们要牢牢捕捉现今有线电视的发展趋势和最新动态，立足改革，捉住机遇，加快发展。改革是网络的前途所在，要充分发挥现有网络资源的上风，盘活资产，不断提升网络的现有价值，努力把有线网络事业做强做大。同时，要深化人事制度改革，特别是要改革用工情势，破除陈腐观念，采用双向选择、竞聘上岗、聘请上岗等多种用工情势，果断改变人浮于事，效力低下的现象。

二、以规范管理为依托 要全面理顺划转各有线电视站的各种关系，在确保稳定的条件下，加大各项改革力度，规范基础管理，建立适应市场经济规律，符合精简、高效要求的新的管理体制和运行机制。同时，要完善和制定一系列规章制度，使管理更加规范、更加一致。做到用制度往管理人，用制度往束缚人。

三、以进步服务质量为宗旨 有线电视网络作为窗口服务行业，其服务质量优劣，直接关系到广电的形象。只有提供良好的服务，才能够不断增加用户对我们的信任，进而才会具有市场竞争力。针对目前实际存在的优良服务、快速反应、文明礼貌等方面的题目，本人还要下大力气解决，抓好这方面的工作。有句话说的好：“千好万好不如用户说好，金奖银奖不如用户夸奖。”用户的满意，就是我们最根本的寻求目标和努力方向。为此，我们将延续展开“建立新形象，满意广电网、保畅通、创优良”活动，积极探索在新情势下优良服务的新途径、新方法、新手段。通过自己的努力，建立本身良好的形象，增加用户对我们工作的了解和信任。真正做到服务优良化，反应快速化、行为文明化、用语礼貌化。

四、以保畅通、保安全传输、增加效益为目的 首先是要加强维护工作，加大有线电视设施保护宣传力度，强化巡查机制，确保党和政府的声音及时传送到千家万户。其次要通过网络线路整改，提升网络档次。同时要善始善终配合台里做好300兆网络的改造工作，早日实现社会效益和经济效益的共赢局面。真正做到“守一方网络，保一方畅通，创一方效益”。我想，投进才有回报，虔诚才有信任，主动才有创新，坚毅才有作为。在今后的工作中，我将努力增强工作的主动性、科学性和预感性，并以“三个一点”找准工作切进点，“三个一点”，就是当上级领导的要求与我部分实际工作符合时，我会尽最大努力往找结合点；当部分之间发生业务工作或利益冲突时，我会从制度与工作职责上往找平衡点；当上下左右之间意见不一致时，我会从大家所处的工作角度和表达的意图上往领悟相同点。总之，我始终信守这样一条真理：“律已足以服人，量宽足以得人，身先足以率人。”并将以实际行动来赢得大家的理解和信任。