建筑公司管理

第一篇：建筑公司管理

一.公司部门划分

二.各部门职责

1.经理职责

决定总的发展方向、计划；业务拓展；签订工程总包合同；负责主要岗位人事的任免；财务报销审批；拨付分包单位工程款的审批；拨付材料供应商材料款审批；对主要分包合同及材料供应合同的审批；决定投标及结算策略、报价方案。

2.副经理职责

协助经理制定发展计划；协调公司内各部门工作关系及对外有关单位业务关系；组织有关部门对在施工程进行定期及不定期综合检查；指导、审核有关部门签订的分包合同、材料供应合同等；组织、审核有关部门对分包单位及材料供应商结算工作；组织有关部门出台工程成本控制计划；组织、协调有关部门对建设单位的投标、结算。

3.工程部职责

与项目部有关人员共同编制投标技术文件；审批并监督项目部施工进度；审批项目部现场平面布置图（包括临建、临水、临电、临路等）；审批工程机械设备使用方案；组织项目部有关人员对劳务及其它专业分包单位进行考察；审批项目部规范、图集等资料使用计划；审批模板、木方、架管、支撑使用方案；负责制定及不断完善公司技术、质量、安全等管理制度；负责新技术引进，并不断推陈出新提高公司的技术水平；认真做好各类技术信息、各级主管部门颁布的通知等的收集、整理、分析、研究汇总，归纳保管，并及时向有关部门传达；对交回的全套竣工资料进行查收并移交办公室，应有有关人员签字手续；审批项目部测量仪器、试验设备、检查工具等使用计划；及时指导并协助项目部解决现场出现的技术问题；负责协调、安排责任项目部或分包队对工程质量进行保修。

4.设备安全部职责

对公司的机械设备、临电用电缆、电线及电箱等分类登记造册，随时掌握其使用性能和状态；根据工程部审批的机械设备使用方案负责各工地机械设备的调配、新购、租赁；负责临时机械设备使用、维修、保养及回收；负责审核各种脚手架施工方案及各种垂直运输设备、设施方案；负责审批工程专用各种安全设施及材料使用计划；负责分公司及监督工地安全保卫工作；负责监督检查工地现场安全文明施工。

5.材料部职责

负责材料的采购、调配和回收；监督检查工地材料使用情况；负责协助预算科投标报价时的市场询价；负责搜集市场建材信息；在材料采购过程中，要做到投标预算与施工预算的对比、市场分析和货比三家来降低成本，做到“三比一算”（比价，比质，比送货上门服务，算经济账）

6.财务部职责

负责对公司会计核算管理、财务核算管理；对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导；负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度；督促、各项制度的实施和执行；负责按规定进行成本核算；定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同各有关部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议；提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；负责固定资产及专项基金的管理，会同有关部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；负责对公司低值易耗品盘点核对；会同办公室、材料、设备安全等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；负责公司资金缴、拔、按时上交税款，办理现金收支和银行结算业务；及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；负责公司财务审计和会计稽核工作；加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；负责全面财务工作，做到各项报表准确无误，严格执行报销制度及支票领用制度，做好实际与计划费用的对比工作。

7.预算部职责

在投标时负责编制经济投标文件和商务投标文件；负责审核工地的经济洽商；会同有关部门主持编制分包工程招标文件；会同有关部门主持编制工程项目成本控制计划；负责与建设单位及咨询公司等的结算工作；审核有关部门对分包单位及材料供应商的结算；负责项目部提供的材料采购计划的审批。

8.办公室职责

协助经理处理日常事务；负责公司的后勤管理工作；根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，摘录会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作；负责公司行政文书的处理，做好收文的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作；负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导；负责人事合同的签订，人事档案的管理工作；负责做好公司员工劳动纪律管理工作，定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假等管理工作；负责各部门误工、惩处及嘉奖记录，组织好年度评审；负责组织定期不定期的人事考核、考查，做好人事考选工作；负责协助预算科的招投标工作及招投标相关文件的管理工作；负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；负责公司对上级主管部门联系，公司有关法律咨询和联系工作；负责做好公司的信息收集及宣传报导工作；负责处长安排的材料、设备市场调研工作，并把结果及时反馈到相关部门；负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时拟写经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作；协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；开展年度总结评比和表彰活动。

三.工作流程

1.会议流程

奖罚制度：⑴办公室负责人未及时将开会信息和会议

记录传达有关人员时，罚款100元。

⑵要求的与会人员未请假缺席者，罚款100元，迟到者罚款50元；

⑶未按会议执行者罚款100元，执行彻底表现突出者奖100元

⑷本奖罚权归办公室。

2.工程投标流程

奖罚制度：⑴对招标文件及图纸研究不透，出现原则性错误，对责任人处罚500元。

⑵在投标工作中，加班加点，仔细认真如期保质，表现突出者奖500元。

⑶本奖罚权归经理和副经理。

3.材料工作流程

（1）一般材料

超出计划

不合格

合格

奖罚制度：

⑴项目部提料单自报到预算部之日起至提料单要求材料进场日期止，应不少于6天，否则预算部对审核人有权处以100元罚款，并且对由此引起的耽误进度由项目部自行负责。

⑵预算部审批期限不能超过2天，否则处罚100元。

⑶对超出计划材料部分，项目经理必须查明原因，责任到人，否则处以项目经理200元罚款。

⑷材料部必须做到“货比三家”选择性价比较高产品，不能以权谋私，如被发现有损公肥私之举，将被处以500元以上罚款乃至开除。

⑸在材料控制环节上表现突出者，可视情况奖励100-1000元。

（2）竹胶板、木方等周转材料工作流程

超出计划

未超出计划

不合格

合格

合格 不合格

奖罚制度：

⑴材料部为周转材料使用及回收的最终责任者。

⑵由于分包对周转材料的使用不当，项目部及材料部有权视情节轻重对其开具100-500元罚款。

⑶在周转材料的整个工作流程中，各部门要以少投入，节约使用，杜绝浪费为工作核心，由于本部门工作的好坏，经理有权视情况予以100-500元的奖励或处罚。

4.设备及临电用电缆、电线、电箱等工作流程

合格 不合格

奖罚制度：

⑴设备安全部为机械设备，临电用电缆，电线，电箱的最终责任者。

⑵因分包单位的使用不当、缺乏维修保养，项目部及设备安全部有权视情节轻重对其开具100-500元罚款。

⑶对于丢失和损坏，设备安全部有权要求责任方照原件赔偿和维修。

⑷设备安全部在行使采购权或租赁权时不能以权谋私，损公肥私，否则处以500元以上罚款乃至开除。

5.架管、模板支撑等租赁材料工作流程

不合格

合格

够量且无损坏 不够量有损坏

奖罚制度：

⑴项目部审批不当，造成闲置或没必要浪费时，处以项目经理100-500元罚款。

⑵提料单自报到设备安全部之日起至要求进场日期 不少于3天，否则耽误现场使用项目部自行负责。

⑶由于进场材料不合格，而引起的耽误使用，设备安全部承受200元罚款。

⑷对于丢失和损坏，设备安全部和项目部有对分包单位要求赔偿的权利。

6.大模板工作流程

租赁 购买

合格够量 有损坏丢失等

四.对工地综合检查（利用原来检查表）

1.分公司成立检查小组，由财务部负责人任组长，由副经理组织有关部门每月定期对项目部进行一次检查，不定期一次检查。

2.检查项目为检查表中所列项，由项目经理根据工程实际情况对本项目实际发生评分项落实责任人。

3.计算规则，4.奖罚规定：

91~95分 不奖不罚。

96~100分 奖：（实得分数-95）×100元/分

86~90分 罚：（91-实得分数）×50元/分

81~85分 罚：（91-实得分数）×100元/分

80分以下 罚：1000元

5.奖罚具体到人，由项目经理根据实际情况将奖罚金额分配到责任人并报财务部，由财务部在当月工资中落实。

五.行为规范

1.办公行为规范

1）仪容仪表：公司职工上班时仪容仪表应得体、整洁大方；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他事物的佩戴应得当。

2）用语：在任何场合应用语规范、文明，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

3）现场接待：遇有客人进入工作区域应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。公司的接待工作主要由办公室负责，具体涉及到哪个部门，由办公室另行通知。对接待事项，重要的要做记录，并及时向有关领导及部门汇报和传达。

4）电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。须迅速处理的要及时联系受话人汇报转达。接听电话时要文明用语，要讲普通话。

5）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

6）职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

7）科、室专用的设备由科、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。爱护公共设施与办公设备。

8）发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

9）对办公耗材用品、工作区域水、电使用要提倡节约，避免浪费，能再次利用的要回收利用。

10）以上制度的检查、监督部门为公司办公室、经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。

2.财务管理规范

1）经费申请

项目部申请经费要认真填写，“月项目部经费申请表”，并经公司分管负责人及经理同意签字后可到财务部领取。

其他部门申请经费要填写“办公经费申请表”。并经主管领导和经理同意签字后可到财务部领取。

遇到特殊情况时，可电话向有关领导申请，或有关领导电话通知具体办事人员先行垫付，后予报销。

2）报销

报销账目及金额要真实合理。

票据要有经办人，主管领导和经理签字后方可报销。

项目部的废料处理收入、罚款单及其它收入应如实，及时报到财务部。

3）处罚措施：对报销票据账目、金额及其它收入金额不属实或不合理时，财务部有权提出质疑和核实，并对弄虚作假者视情节轻重给予50~500元罚款，甚至不予报销。

3.员工出勤管理规范

1）工作作息时间

夏令时 冬令时

2）上班时间3分钟后15分钟内列为迟到，15分钟后列为旷职（工），早退者一律作旷职（工）半日论，不得补请事假、病假。3）工作时间出去办事，要保持手机畅通，必要时向主管领导说明，以便有事能及时联系。

4）每星期休息一天，可根据自己的工作安排在星期六或星期日，其他节假日按国家有关规定执行。

5）因私事、得病等原因需要歇班，3天内向主管领导请假，超出3天须由经理批准。

6）以上办法由办公室监督抽查，对违反者有权处以10-200罚款。

4．电话使用规范

1）本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。

2）员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。

3）接听电话语言的要求是规范、简洁、礼貌。接听外线电话的标准用语为：“您好，××公司”等!如需叫同事则说:“请稍等！我帮你叫一下。”如对方所找的人不在，应委婉告知对方换时间再打，切勿将同事或领导的去向随便告诉他人。其他内容视情况回答。接电话要待对方挂断方可挂机。

4）对项目部固定电话，每月按固定电话进行控制，具体数额标准根据实际情况确定，超出部分由项目经理负责解决。

5）对公司内各部门电话费，各种信息费（114、12121及长途话费由本屋负责人负责。

5．车辆及司机管理规范

除外）

元

1）本公司车辆分为专用车和公用车两种，专用车油费实行月包干制，具体数额根据实际情况确定，公用车实行实报实销制。

2）司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每周抽适当的时间擦洗自己所开的车，以确保车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。

3）出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。

4）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。

5）出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段和危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。

6）司机对自己所开车辆的各种证件的有效性要经常检查，出车时一定保证证件齐全。

7）司机驾车应特别注意安全行驶及遵守交通规则，不准危险驾车（包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等）。晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。若有违规罚款,由驾驶员负担并对造成的后果负责。

8）公用车每次出车，司机要注意填写“行车记录表”，并于每周一呈办公室审核。“行车记录表”上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费。

9）上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室（可由主管负责人指定）等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开时，要告知主管人员（司机所属部门的直接领导）去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到主管人员处报到。

10）司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。

11）司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知主管人员，并说明原因。

12）对于公用车，下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。

13）经呈准的非公用派车，应负担使用里程的油资，由申请人于派车翌日缴交办公室，否则停止其以后的使用权。

14）司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。

15）办公室负责本规范落实的监督、检查，根据落实情况对责任人有权给予10-100元奖励或处罚。

附：行车记录表 样表

日期 起讫

地点 用途 码表数 行驶

里程 派车

主管 驾驶人

第二篇：建筑公司发票管理

建筑股份有限公司发票管理办法(试行)

第一章总则

第一条为进一步加强股份有限公司（以下简称股份公司）发票管理，强化基础工作，明确管理责任，完善管理流程，防范涉税风险，依据《中华人民共和国发票管理办法》、《增值税专用发票使用规定》及相关规定，结合股份公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称发票指公司在购销商品、提供或接受服务、劳务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的收付款凭证。

（一）各单位在经营活动中从外部取得的发票，主要包括增值税专用发票(含货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票，下同)、增值税普通发票、通用机打发票、通用定额发票、农产品收购发票、农产品销售发票等。

各单位在经营活动中从外部取得的海关进口专用缴款书，税收缴款凭证，财政部门监制的国家机关、事业单位或社会团体提供的收费票据和军队收费票据等同发票管理。

（二）各单位在经营活动中对外提供的发票，主要包括增值税专用发票、增值税普通发票、通用机打发票、通用定额发票等。

第三条本办法适用于股份公司及所属各单位。

第二章进项侧发票管理

第一节管理职责

第四条各单位各级主管领导是进项侧发票管理的第一责任人，对本单位发票管理工作承担领导责任。

第五条外来发票接收部门是外来发票管理的直接责任部门，具体职责如下：

（一）及时取得发票；

（二）审核发票的真实性、完整性、有效性；

（三）更换不合规发票；

（四）妥善保管并在规定时间内传递给财务部门；

（五）配合财务部门对发票开展检查工作；

（六）负责本部门取得发票的其他管理工作。

第六条财务部门是进项发票管理的专业归口部门，具体职责如下：

（一）负责建立发票管理制度；

（二）对接收部门提交的发票进行复核；

（三）对不合规发票退回接收部门进行更换；

（四）对增值税专用发票及时认证抵扣；

（五）对合规发票进行归档保管；

（六）负责本单位发票检查工作；

（七）对发票管理知识、真伪鉴别方法等进行培训；

（八）负责本单位发票管理的其他工作。

第二节发票取得

第七条各单位应加强对供应商（含供货商、服务提供商、其他合作商等）准入的审核管理，以确保供应商提供合规发票。

第八条各单位应在合同协议中约定供应商开具发票的条件及送达时限，确保及时取得发票。

第九条业务经办人员应根据实际发生的业务，主动向对方单位索取合规发票，并对双方单位全称、纳税人识别号、开户银行及账号、经营地址及电话、开票时间、经营项目、商品规格、数量、单价、金额、联次、签章等要素进行审核。

第十条业务经办人员应借助税务网站等渠道对非增值税专用发票（单张面额500 元及以上的定额发票，单张面额5000 元及以上的其他发票）的真实性进行验证，并打印网上验票结果作为报账凭据。

第三节不合规发票处理

第十一条不合规发票包括以下情形：

(一)填写项目不齐全、内容不真实、字迹不清楚，未加盖发票专用章；

(二)发票打印错格压线；(三)发票折叠损坏；

(四)客户名称填写有误（含未按全称填写）；(五)发票内容有涂改、挖补；(六)发票大小写金额不符；(七)发票联未经复写；(八)购买实物无对应清单；(九)假发票或已换版作废的发票；(十)白条或收据（含公司内部收据）；(十一)开具日期为以前；

(十二)国家政策规定的其他不合规情形。

第十二条如果发现不合规发票，必须由业务经办人员在5个工作日内进行更换。

第四节发票传递

第十三条业务经办人员对取得的增值税专用发票，应在开票之日起15 天内连同其他资料提交给财务部门。其他发票的传递按照各单位报销制度处理。

第十四条财务部门收到增值税专用发票以后，应对发票进行复核，复核无误的，业务经办人员和财务人员应办理票据移交手续，在《增值税专用发票移交登记表（进项税）》（附件1）上签字确认。

第十五条业务部门传递给财务部门的发票，必须保持票面干净、整齐, 发票的正反两面均不能留下任何脏、乱及签字的痕迹。

第十六条对于超过开票日120 天的增值税专用发票，应经所属法人单位总会计师审批以后，方可提交财务，否则财务部门不予受理。

第五节发票认证

第十七条财务部门收到增值税专用发票，应在2 日内进行认证。

基本流程见《增值税专用发票认证报账流程》（附件2）。

第十八条财务部门收到海关进口增值税专用缴款书，应在15 日内进行稽核比对。

第十九条符合《国家税务总局关于逾期增值税扣税凭证抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2011 年第50 号)规定条件，由于客观原因造成增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书逾期（超过开具日期180 天），应及时申请办理逾期抵扣手续，经主管税务机关审核、逐级上报，由国家税务总局认证、稽核比对相符后，继续抵扣其进项税额。

第二十条如果增值税抵扣凭证超过认证期限（开具日期起180 天内），不能认证抵扣的，应经所属法人单位主管领导审批以后，进项税金方可作为成本入账处理，并对相关责任人追责。

第二十一条当增值税专用发票出现信息错误等无法认证情况，应当及时联系供应商，将发票退回，要求供应商重新开具增值税专用发票。

第二十二条当发生合同变更、质量不符合要求等需要退货或销售折让等情况，应当及时联系供应商，沟通开票事宜。如发票未认证的，要求供应商重新开具增值税专用发票或按规定开具红字专用发票；如发票已认证的，联系供应商开具增值税红字专用发票。

第二十三条当其他发票出现信息错误，或发生合同变更、质量不符合要求等需要退货或销售折让等情况，应当及时联系供应商进行换票处理。

第六节发票丢失处理

第二十四条丢失增值税专用发票时，应根据不同情况处理:

（一）丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联，丢失前已认证相符的，凭发票记账联复印件及对方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，作为增值税进项税的抵扣凭证。

（二）丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联，丢失前未认证的，凭发票记账联复印件进行认证，认证相符的凭记账联复印件及对方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，可作为增值税进项税额的抵扣凭证，记账联复印件和《丢失增值税专用发票已报税证明单》留存备查。

（三）丢失增值税专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票联认证，专用发票联复印件留存备查。

（四）丢失增值税专用发票的发票联，可将专用发票的抵扣联替代作为记账凭证，并以专用发票的抵扣联复印件留存备查注明原件存放的档案号。

第二十五条丢失其他发票，应取得发票记账联复印件，经原开具发票的单位注明“此件是我单位提供，与原件相符”，加盖公章后，由主管部门负责人批准，作为原始凭证。

第七节发票保管

第二十六条各单位每月将认证相符的增值税专用发票抵扣联、《认证结果通知书》和《认证结果清单》，分核算单位装订成册。装订时，必须使用《增值税专用发票抵扣联汇总封面》（附件3），按规定填写封面内容，审核签章。

第二十七条如果取消扫描认证（采用网络认证），核算单位按月收集认证相符的增值税专用发票抵扣联，定期邮寄至汇总纳税单位保管。

第二十八条增值税进项抵扣联、《认证结果通知书》和《认证结果清单》作为会计凭证，保管期限为10 年。

第三章销项侧发票管理

第一节管理职责

第二十九条各单位各级主管领导是销项侧发票管理的第一责任人，对本单位发票管理工作承担领导责任。

第三十条业务部门是销项发票的使用部门，具体职责如下：

（一）负责交易的真实性；

（二）建立包括开票信息在内的客户档案资料，并对其真实性、准确性负责；

（三）负责提供合同、结算单据等开票所需依据；

（四）负责发票对外传递工作；

（五）配合财务部门开展发票使用情况的监督检查工作；

（六）负责本部门发票管理的其他工作。

第三十一条财务部门是销项发票管理的专业归口部门，具体职责如下：

（一）负责建立发票管理制度；

（二）负责制定及细化开具发票的各项管理流程；

（三）负责发票领购、开具、保管、缴销等工作；

（四）负责组织开票使用情况的监督检查工作；

（五）负责本单位发票管理的其他工作。

第二节发票领购

第三十二条各单位应根据本单位实际情况向主管税务机关申请领购发票，确认发票种类、发票数量和领购方式等。

第三十三条一般纳税人各级单位应根据本单位实际情况，向主管税务机关申请增值税专用发票最高开票限额和最高申购数量。

第三十四条财务经办人员在购买发票时，应检查发票的类型和数量是否正确，发票的字轨号是否连续，联次是否完整。

第三十五条建立发票使用登记制度，详细登记各种发票购销存情况，对发票的结存数量进行检查、核对，并定期向主管税务机关报告。

第三节发票开具

第三十六条按纳税义务发生时间开具发票，不得故意提前或延迟开票。发票开具的基本流程参见《增值税专用发票开票流程》（附件4）。

第三十七条申请开具发票时，由经办业务人员填写《发票开具申请单》（附件5），经相关领导审批后，连同合同、结算单据、客户信息表、加盖公章的税务登记证明等资料提交财务部门。

第三十八条财务部门根据业务部门提供的资料核对无误后开具发票。不得开具与实际经营业务不相符、与合同约定内容不一致的发票。未发生的经营业务一律不准开具发票，同一经济事项不得重复开票。

第三十九条对于兼营不同税率或征收率的业务，应按合同区分不同税率或征收率，分别填开。

第四十条发票应由专人负责开具。开具发票应按照规定的时限、顺序、栏目，按照号码顺序填开；填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次性如实开具，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章；开票后登记发票台账,并注明结算单据编号。

第四十一条任何单位或个人不得转借、转让、代开发票，不得虚开、乱开发票，对作废的发票需加盖“作废”章，并保存完整。

第四十二条发票开具必须要素完整、内容准确，以下情况属于未按规定开具发票的行为：

(一)单联填开或上下联金额、增值税销项税额等内容不一致；(二)填写项目不齐全；(三)购销单位名称简写；(四)涂改发票；

(五)转借、转让、代开发票；(六)虚构经营业务活动，虚开发票；(七)开具票、物不符发票；

(八)未经批准跨规定区域开具发票；(九)扩大增值税专用发票开具范围。

第四十三条下列情形不得开具增值税专用发票：

(一)向消费者销售应税项目；(二)销售免税项目；

(三)销售报关出口的货物、在境外销售应税劳务；

(四)将货物用于集体福利或个人消费；(五)向小规模纳税人销售应税项目。

第四十四条出现发票冲红字、丢失及作废的情况，应由业务经办人员提出申请，财务人员审核，部门负责人签字，总会计师审批。发票开具员应依据审批通过的申请单开具，不得私自开具发票。

第四节

发票领取

第四十五条业务经办人员领取发票时，应认真核对相关信息，检查无误后，在《增值税专用发票移交登记表（销项发票）》（附件6）上签字确认，领取相应联次。

第四十六条业务经办人员领取发票后应妥善保管，不得在票面上书写，不得对折及污损。

第五节发票交付

第四十七条增值税发票开具后，原则上应由经办人员将发票联及抵扣联当面、及时送交客户，并要求客户在《发票签收回执单》（附件7）上签字确认。

第四十八条增值税发票如需邮寄给客户，应按照本办法第四章“发票邮寄管理”相关要求处理。邮寄后，经办人员应登记《增值税专用发票邮寄本》（附件8）

第四十九条发票寄出后应及时通知客户查收；要求客户收到发票以后，填写《发票签收回执单》（附件7），传真回公司。

第六节发票丢失、红冲和作废

第五十条各单位应当妥善保管空白发票，不得丢失。发生发票丢失情形时，应填写《发票丢失报告单》（附件9），于丢失当日书面报告主管税务机关，并登报声明作废。

第五十一条销项发票跨月退回，需开红字发票的，由业务经办人员填写《红字发票开具申请单》（附件10），提供客户拒收证明，按层级报批后，由财务部门向税务机关申请开具红字发票。

第五十二条销项发票出现作废重开，导致作废发生的当事人填写《发票作废申请单》（附件11），按层级报批后，由财务部开票员重新开具。

第七节发票保管与缴销

第五十三条各单位应将每月开出的增值税专用发票记账联、开票申请单、记账联清单按核算单位装订成册。装订时，必须使用《增值税专用发票记账联汇总封面》（附件12），按规定填写封面内容，审核签章。

第五十四条增值税发票保管要求：

（一）专人保管。增值税发票应由专人负责保管，原则上发票领购人员为发票的保管人员，并应配备必要的防潮、防火、防霉等设施，存放在专门的保险柜中。

（二）岗位分离。各单位应当建立增值税发票管理的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限，确保不相容岗位相分离，增值税发票的领购、保管与开具不能为同一人，开具与盖章不能为同一人。

（三）月度盘存。各单位应建立增值税发票领、用、存盘点制度，财务或税务部门应于每月末对发票的领、用、存进行盘点，编制《增值税发票盘点表》（附件13），并经财务或税务部门负责人和发票保管人签字确认。

第五十五条以下情况属于未按照规定保管发票的行为。

(一)丢失发票；(二)损（撕）毁发票；

(三)丢失或擅自销毁发票存根联以及发票登记簿；

(四)未按规定缴销发票；

(五)发票保管、开具为同一人员；(六)未按规定建立发票保管制度。

第五十六条增值税专用发票记账联作为会计凭证，保管期限为30 年。

第五十七条各单位发生以下业务时，应当及时向主管税务机关缴销增值税发票：

（一）在变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续；

（二）税务机关发票换版时，应及时缴销尚未填开的空白发票。

第四章发票邮寄管理

第五十八条各单位开具或取得的增值税发票在开票人员和经办人员之间、经办人员和财务人员之间、开票单位和受票单位之间均会发生邮寄行为。各单位应办理邮寄登记手续，对每一张发票的流转和去向做到可追溯查询。

第五十九条各单位应与专门的快递公司(EMS、顺丰)签订协议，保证增值税专用发票快速、安全传递。

第六十条业务经办人员办理增值税发票邮寄时，应注意如下事项：

(一)用塑封包装，防止发票在邮寄过程中污损。(二)在快件单上“内件品名”栏中注明“增值税发票及份数”

(三)在快递单备注栏注明“重要物品由收件人亲自签收”。

(四)发票寄出后应及时通知客户查收；要求客户收到发票以后，填写《发票签收回执单》，传真回公司

(五)邮寄后，经办人员应登记《增值税专用发票邮寄本》（附件6）。

第五章检查与责任追究

第六十一条各单位应积极配合税务机关等监管机构对发票进行的检查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。

第六十二条各单位应建立健全发票管理监督检查机制，定期对所属单位发票管理情况进行检查，确保发票管理合法合规。

第六十三条各单位应建立不合规发票的定期通报制度。在日常发票审核中，对不合规发票进行分类统计，定期通报发票审核情况，提高外来发票的合规性。

第六十四条各单位应建立供应商黑名单制度，将历史多次提供不合规发票的合作方，或当年提供不合规发票2 次以上的合作方，列入供应商黑名单，并停止合作。

第六十五条未及时传递扣税凭证（超过开具日期起180天），造成无法认证抵扣，给公司带来直接经济损失的，应对相关责任人给予处罚。

第六十六条对于故意虚开发票、故意取得虚开发票，以及私自印制、伪造、变造发票，非法制造发票防伪专用品，伪造发票监制章的行为，一经发现，视情节轻重给予相关责任人警告、通报、记过，直至开除等纪律处分，给企业造成损失的，相关责任人要赔偿。

第六章附则

第六十七条本办法由股份公司财务部负责解释。

第六十八条本办法自2016 年5 月1 日起执行。

第六十九条各单位应根据国家法律、法规和本办法有关规定，结合自身实际，制定具体实施细则。

附件：1.增值税专用发票移交登记表（进项发票）

2.增值税专用发票认证报账流程 3.增值税专用发票抵扣联汇总封面 4.增值税专用发票开票流程 5.发票开具申请单

6.增值税专用发票移交登记表（销项发票）7.发票签收回执单 8.增值税专用发票邮寄本 9.发票丢失处理申请单 10.红字发票开具申请单 11：发票作废申请单

12.增值税专用发票记账联汇总封面 13.增值税发票盘点表

附件2：增值税专用发票认证报账流程

一、流程概述

1.供应商提供发票联、抵扣联交至业务经办人员。2.业务部门经办人员对收到的发票进行初审，经部门领导审批后，提单报账，将发票联、抵扣联、报账单交至财务部门。

3.财务部门审核人员对发票、原始附件进行合规性审核，将抵扣

联交至法人税务人员，发票联和报账单交至记账人员。

4.法人税务人员复核抵扣联是否合规，及时认证抵扣,并将认证

通过的信息传递至记账人员。

5.收到发票认证通过的信息后，记账人员根据各级领导审批通过 的报账单进行记账。

二、流程图

附件3：增值税专用发票抵扣联汇总封面

：

附件4：增值税专用发票开票流程

一、流程概述

1.客户准备相关资料，提出开票请求。

2.业务经办部门准备开票申请相关资料（合同、结算单据、客户

信息表、加盖公章的税务登记证明等），并填写《发票开具申请单》。

3.业务部门主管领导对结算单据、客户信息等资料的真实性进行

审核。

4.项目/机关财务人员认真核对合同、结算单据、客户信息等税

务信息，核对无误后，交由上级领导审批。5.各级领导审批。

6.领导审批后，法人税务人员核对资料。7.法人税务人员核对资料无误后开具发票，并及时将专用发票抵

扣联和发票联邮寄给项目业务经办人员，记账联由法人机关统一保管。

8.经办人员收到发票后，认真核对发票信息。9.经办人员及时将发票交付客户，并取得《发票签收回执单》。

二、流程图

附件5：发票开具申请单

附件6：增值税专用发票移交登记表（销项税）

附件8：增值税专用发票邮寄本 附件9：发票丢失报告单

附件10：红字发票开具申请单

附件11：发票作废申请单

附件12：增值税专用发票记账联汇总封面

附件13：增值税发票盘点表

第三篇：建筑公司建筑施工管理情况汇报

我公司承建的工程项目采用行之有效的项目法施工的管理体制，以实现本工程建设的优质、高速、安全、文明、低耗的目标。项目经理部对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本及文明施工等负全责。项目经理部以现场管理为核心，以优质、高速、安全、文明为主轴，加强动态、科学管理，优化生产要素，精心施工，大力推广先进施工技术，在创质量优良的同时，力争提前完成施工任务。

项目经理对工程项目行使计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能、全权处理项目事务，项目经理部对公司实行经济责任承包。项目内部工程技术管理人员通过岗位目标责任制和行为准则来约束，共同为优质、安全、高速、低耗地完成项目任务而努力工作。

一、质量管理

我公司按照国际标准化组织颁布的1SO9002质量标准，建立起一套行之有效的质量保证体系。该体系囊括了从工程项目的投标、签定合同到竣工交付使用，直到交工后保修与回访的全过程，充分体现了ISO9002中19个要素的要求。该体系以质量手册为核心和指导，以程序文件为日常工作准则，以作业指导书为操作的具体指导，所有质量活动都有质量计划并具体反映到质量记录中，使得施工过程标准化。规范化、有章可循。责任分明。

在工程施工中，按照ISO9002标准的全部要素组织施工，公司建立以总工程师为首的质量监督检查组织机构，横向包括各职能机构，纵向包括工程处、项目直至施工班组，形成质量管理网络，项目建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。

在施工工程中，根据工程的实际情况和公司管理体系建立健全项目管理的各项制度。实施技术总负责人管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。同时健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性。

实施施工组织设计和施工方案的审查制度，工程开工前，将我公司技术主管部门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，项目部提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，以及新技术新材料的试验，鉴定证明材料呈报监理主管工程师审批。

实施严格的奖罚制度，在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公司有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施。对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员进行重罚，不允许出现不合格品。

实施技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。如建筑物轴线坐标和高程；基础的土质、位置、标高、尺寸；梁、板、柱混凝土模板的尺寸、位置、标高，以及预埋件（管）和预留孔的位置；混凝土的配合比和钢材、水泥的试验成果资料，特殊项目大样图的形状、尺寸以及其它需要复核的项目，杜绝重大差错事故的发生。

坚持“三检”制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由施工员项目经理组织有关施工人员、质检员、技术员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好“三检制”的基础上，请监理工程师审核并签证认可。

公司每月对项目工程质量全面检查一次，工程处对项目的工程质量检查一次。检查中严格执行有关规范和标准，对在检查中发现的不合格项，提出不合格报告，限期纠正，并进行跟踪验证。

实施工程例会制，总结阶段工程施工的进度、质量、安全情况，传达业主或监理工程会议精神，明确各专业的施工顺序和工序穿叉的交接关系及质量责任，加强各专业工种之间的协调、配合及工序交接管理，保证施上顺利进行。

二、安全管理

对于项目部的安全管理，公司已经建立有效的安全生产管理体系。公司安全工作领导小组领导全面的安全工作，主要职责是领导公司开展安全教育，贯彻宣传各类法规，通知和上级部门的文件精神，制订各类管理条例，每周对各项目工程进行安全工作检查、评比，处理有关较大的安全问题。项目部成立安全管理小组，并设专职安全员，主要职责是负责进行对工人的安全技术交底，贯彻上级精神，每天检查工程施工安全工作，每周召开工程安全会议一次。制订具体的安全规程和违章处理措施，并向公司安全领导小组汇报1次。各作业班组设立兼职安全员，主要是带领各班组认真操作，对每个工人耐心指导,发现问题即时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。

在施工过程中，除正常的安全检查外，公司每月检查一次，工程处每半月检查一次，项目部每周检查一次，发现问题落实到人，限期整改，消除隐患，确保施工安全。

按照公司的安全教育制度，加强宣传教育，制订科学合理的施工方案，现场组织切合实际的作业程序，正确严格地执行和运用施工及安全规范。对进场的工人进行摸底测试，统一进行安全教育，增强质量、安全意识。各专业班组认真钻研设计图纸进行技术交底，认真学习和深刻体会施工技术规范和施工安全规范。经过培训交底达到合格的职工才允许上岗操作，为安全工作顺利圆满开展打下坚实的基础。在施工过程中，建立每周一次的安全教育，由项目经理或专职安全员主持。同时在每道施工工序进行前，由专职安全员做书面的安全技术交底，各班组长带领施工人员认真贯彻落实。

三、文明施工管理

我公司要求所有承建的工程项目，要求按照深圳市建设局颁发的《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》实施。我公司对派驻工程的一切人员进行教育，提高文明素质，提高管理水平，要以崭新的精神面貌展现给社会各方面，把文明施工做为维护企业形象、企业信誉基本工作，要求全体员工自觉自愿地积极参与。

四、进度管理

项目部进度控制的原则是在保证质量和安全的基础上，确保施工进度，建立项目总控制网络并以此为依据，按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标，以各项技术、管理措施为保证手段，进行施工全过程的动态控制。以关键线路和次关键线路为线索，以网络计划中心起止里程碑为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则。达到保证控制节点的实现。

在不同专业和不同工种的任务之间，要进行综合平衡，并强调相互间的衔接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。

我公司在多年工程项目施工的经验基础上，已经建立了行之有效的现场管理体系和制度，培养了许多高素质、责任心强的优秀人才，并在很多工程项目中取得良好的效果，获得业主的好评和政府的奖励。

第四篇：建筑公司车辆管理

公司车辆管理制度

为使公司车辆管理的统一、合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，尽可能的发挥出车辆自身的最大价值和对公司所有车辆的保养、维修、安全性能以及运行状况进行有效的控制，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于本公司的所有车辆。

二、车辆使用管理

1、职责

本公司的所有车辆归行政部统一管理，行政部车辆管理人员负责车辆的调配及使用，并对各部门同时要求用车时进行协调和安排工作，以确保在同时都有公务的情况下，各部门人员能够按己所需且及时地使用本公司的车辆，从而不耽误本职工作，为公司创造最大的效益。

2、公务车辆的使用管理

（1）不是分配到各项目部长期和直接使用的车辆，项目部人员不得私自调配，如需使用此类车辆时（如货车、铲车），应先向所属项目部的最高领导提出申请，得到允许后，需告知公司车辆管理人员使用车辆的目的、时间等，然后由车辆管理人员负责该项目部人员的车辆使用调配工作，从而确保公司车辆使用的正常秩序，不出现紊乱的情况。

（2）分配到各项目部长期使用的车辆，可由项目部人员直接使用，同样由使用人员向该项目部最高领导提出申请，得到允许后可直接告知机动车驾驶员带其出行执行公务，无需通知车辆管理员。在完成公务后需第一时间返回所属项目部。如发生严重堵车等耽误返回时间的情况，应先告知项目部最高领导，避免耽误后面的工作。

（3）各项目部使用车辆情况要由项目部领导监督，禁止出现项目部人员要求机动车驾驶员驾驶公司车辆带其出行办理私事的情况。如发生此类情况，驾驶员可直接拒绝其要求或直接告知项目部最高领导和公司车辆管理员让其解决。一

经出现驾驶员驾驶公司车辆带其他人员办理私事的情况，双方都有不可推卸的责任，公司会对双方同时进行严厉处罚。

三、驾驶员工作职责

1、车辆驾驶员必须做到遵守《交通道路安全法》，按照交通法的规定行车，做到安全驾驶、文明驾驶，并自觉维护道路交通秩序，预防交通事故的发生。

2、在每天机动车上路行驶前，检查机动车的安全性能，不驾驶带有故障的车辆上路。

3、严禁酒后开车。公司所有人员都要做到“开车不喝酒，喝酒不开车”。

4、得到许可后方可驾驶公司车辆外出并要及时归还，严禁出现公车私用的情况。

5、车辆的内部、外部出现不干净或有异味的现象要及时清洗和清理，每次公司车辆出行时要确保里外都干净，以保证公司形象。如出现因车辆不干净而对公司声誉造成不良影响的情况，公司会视情节严重性对车辆驾驶员进行相应的处罚。

6、凡需要乘坐公司车辆的人员在得到项目部领导允许后要求驾驶员开车带其外出执行公务时，驾驶员不得掺杂私人恩怨，拒绝或拖延其出行要求。

7、如果多人同时要求出行时，驾驶员需根据各人所需及公务紧张情况合理安排路程及时间以保证每个人的公务完成时间。

8、驾驶员在上班期间要保存好公司车辆的车钥匙，严禁将车钥匙私自交给非驾驶员职务的人员以及本公司外的人员并让其驾驶公司车辆外出，一经发现，严厉惩处。

9、驾驶员在下班和休假之前要把车辆停放在妥善的位置，把车辆钥匙交给所属项目部的最高领导，并说明情况。如需请假休息，要填写请假条交给项目部管理人员，并向公司车辆管理人员说明休假时间，从而保证车辆管理人员熟知驾驶员的情况，能及时有效地完成车辆调配工作。

10、由于本公司工作性质的特殊，车辆驾驶员在除休息日外的多数时间都要住在工地，且保持联系方式的畅通，以保证出现突发性工作时，公司车辆管理员能直接联系到驾驶员进行车辆调配或驾驶员调配的工作。

11、公司实行一车一油卡、且定点加油站加油的制度，车辆驾驶员应随身携带并妥善保管好自己驾驶车辆的加油卡，如出现金额不足1000元、加油卡丢失或损毁等情况时，要第一时间告知公司车辆管理员，从而让车辆管理员能够及时做出补救措施，以保证不耽误各项目部的工作。

12、机动车驾驶员要及时检查车辆油箱情况，在每次公务的发生前能够保证油箱内的用油量充足，确保出行以及返回的顺利。

13、为保证公司车辆的有效使用，并且避免车辆无故外出以及随意让他人使用的情况发生，车辆驾驶员在每次出行前后需填写《车辆行驶记录单》（附表

1）。公司每辆车都会随车附带。属各项目部直接使用的车辆，《车辆行驶记录单》需定期让项目部领导审核、签字。从而让项目部领导熟知该项目部的车辆使用情况，在不降低工作效率的同时有效地控制用车成本，为公司谋求效益。

14、机动车驾驶员需记住自己驾驶车辆的验车时间，在每次需要验车时提前告知公司车辆管理员，由公司车辆管理员安排验车时间、地点。车辆检验完成后，机动车驾驶员凭验车发票找公司车辆管理员进行报销。

四、车辆保养、维修的管理以及安全性能的维护

1、未出质保期的车辆，驾驶员需遵守《车辆维修保养手册》中的原则，定期或按公里数到4S店对车辆进行保养和检修。一般新车的首保都是免费的，请各机动车驾驶员予以注意。

2、过了质保期的车辆，驾驶员要定期或按公里数到公司指定的修理厂对车辆进行保养、检修，一般车辆是每五千公里或三个月做一次常规保养，两万公里或一年做一次全面保养，以延长公司车辆的使用寿命以及确保驾驶员和他人的出行安全。

3、在天气较凉时，驾驶员在每天早上启动车辆时需热车三到五分钟，之后方可开车上路。切勿凉车情况下上路以及狠踩油门，会对车辆造成严重损害。

4、如使用年限较长的车辆，驾驶员应定期检查车辆的电瓶电量、机油耗损量、油箱是否漏油、防冻液容量、刹车片及刹车盘磨损等常规安全性能情况。如发现有异常情况，要及时通知公司车辆管理员，如存在重大安全隐患问题时，应第一时间告知公司车辆管理员，让车辆管理员协调修理厂人员上门进行维修或拖走该车辆，千万不要驾驶有安全隐患的车辆上路。要时时刻刻确保自己和他人的出行安全。

5、在每次出行前，驾驶员要确保车中带有灭火器、三脚架等设备。以防出现车辆自燃起火等情况时能够及时扑灭火势，保证自身的安全。

6、每次车辆需要保养或维修之前，驾驶员需要提前告知车辆管理员，得到允许后方可驾驶车辆前去。

7、驾驶员无权自行选择修理厂修理和保养车辆，需到公司指定修理厂进行修理和保养，如发生特殊情况，来不及到公司指定修理厂维修车辆时，需提前告知车辆管理员，得到允许后方可选择其它就近修理厂维修车辆，并要开据正规发票，事后找公司车辆管理员进行报销。

五、车辆违章、罚款以及事故理赔情况

1、车辆驾驶员在驾驶车辆上路时要严格遵守交通法规，时刻警惕自己，做到不违章、不犯法。

2、公司内的货车、铲车在送货或者转移工作区域时尽量选择熟悉且无警察的道路，如被警察拦截查处，驾驶员先要保证态度良好，积极与警察进行沟通，争取做到少罚款、不罚款。如确实发生此类罚款，此类罚款为公司计划内罚款，驾驶员可凭罚款单据找公司车辆管理员进行报销。但被罚的驾驶积分由驾驶员自己承担。

3、机动车尾号限行、超速、违章停车等由驾驶员自身疏忽大意造成的罚款，不属于公司计划内罚款，如出发生此类类罚款，则由机动车驾驶员自行承担所有后果，公司不予报销。

4、驾驶员在上路时如发生事故，应第一时间报警且通知保险公司，其次告知公司车辆管理员以及所属项目部领导，从而能确保工作的有效进行以及把各项损失尽量降到最低。

5、发生事故且处理完之后，机动车辆驾驶员应及时到公司指定修理厂维修车辆，从而确保不耽误之后的工作。

6、公司每年都会按时给机动车辆缴纳保险费用。如发生的交通事故是我方全责，且造成严重后果并要给对方或多方修理车辆且支付赔偿金时，在保险公司可承担的额度范围内都可由保险公司来支付，但需要驾驶员先行垫付此笔费用，等保险公司理赔款下发时再由驾驶员找保险公司报销。

7、如发生的交通事故是我方全责且赔付额度超出保险公司理赔额度时，超出部分需由驾驶员自行承担，事后找公司领导申请，公司视情况可报销部分金额。

8、如机动车辆驾驶员在开车上路时与他人发生争执或出现有人抢夺车辆时，机动车辆驾驶员要随机应变，能报警的时候要第一时间报警，以保证自身安全为目的进行解决。

9、公司予以承担全部或部分理赔款的前提是：驾驶员不违法且处理问题态度积极、良好的情况下。如驾驶员出现肇事逃逸、酒后驾车、殴打他人等违法现象，公司不予承担任何责任和损失。如公司任何人员违反我公司机动车辆管理制度中车辆使用管理和驾驶员工作职责中的任何一条，都会受到相应处罚。（如公司其他人员或驾驶员在未得到允许时私自驾驶公司车辆外出等情况，在出现交通事故后，公司不负任何责任，所有后果都由当时驾驶车辆的人员以及乘坐车辆的人员自行承担，如车辆损毁，还需当事人员承担修理车辆的一切费用，且事后公司还要视造成后果的严重性以及对公司正常运转带来的阻碍情况对当事人员进行处罚。）

以上为我公司的《车辆管理制度》，请公司所有人员严格遵守，贯彻实行，从而保证自己和公司的切实利益。

龙溪伟业建筑装饰工程有限公司

第五篇：建筑公司信息化管理报告

信息化管理分析报告

随着互联网技术的发展和无线网络的成熟，工程现场的协同办公环境已经可以方便地搭建起来，工程实施过程相关的数据信息可以及时通过互联网传输到公司总部，为真正意义上的erp奠定了基础。“快速的竞争”是企业发展和成功的必然，它需要快速的信息流动、产品和原材料的流动、资金流动，以及强有力的管理。这就是企业信息化的灵魂——现代管理思想的融入。而且在未来的长时间里，信息化管理的发展将越来越决定企业的发展与扩大。因此，信息化管理将越来越扮演重要角色。

一、信息化管理有哪些优点

1、有效地提高监控能力，公司领导层可以随时随地全程监控企业各部门的运营情况，财务收支情况等，有利于领导及时准确地做出决策；

2、提高效率。将常规的、固定的工作交由信息系统处理，比如在极短的时间内从大量文件或记录中找到所需的资料。信息系统通过将日常工作自动化而支持高效率。

3、提高有效性。通过信息系统提供完整的数据收集方案和信息处理逻辑，以保证工作的有效性。

4、及时将资源共享，由于各部门共用的是一个数据库，所以为各部门的工作都提供了及时准确的数据进行参考。

5、借助信息化手段，公司相关的管理制度、办法、措施，都能够通过信息系统在公司各级项目部予以广泛宣贯，并能够把业务流程固化到信息系统中，并落实到日常业务处理中。通过信息化来推动对核心业务流程的规范、统一，将大大增强改革措施的刚性。

6、信息化系统的实施，可以实现项目的精细化管理。有助于公司在项目管理过程中严格控制项目进度，优化配置项目资源，精确核算项目成本。同时，通过项目预算与业务系统的协同处理，可以强化项目成本的控制，从而达到全面防范项目风险的目的。

7、通过实施项目管理信息化，规范了各个项目部的工作规范和处理流程，将在提高项目质量、降低库存积压、严控施工成本等方面带来巨大成效；并有助于公司建立内外一体化的协同业务处理模式，大大降低项目成本，提升项目管理能力。

二、目前公司对于信息化管理存在的问题

1、公司整体信息化水平较低，虽在某些方面应用了部分软件，但这些业务单元的信息化基本是孤立的、非集成的，系统之间的数据难进行共享，系统扩展性较差，无法为公司管理决策提供全面、集成的信息支持。

2、管理者难于及时、动态地掌握公司的财务信息，无法实时监控整个公司的财务状况。公司管理缺乏详细、准确的数据，不能很好地进行数据分析和预测、决策。

3、公司由于项目众多，地域分散，管理较为混乱，资金比较分散，资金使用效率低下，监控不利，应收账款居高不下。

4、建筑施工项目管理手段比较落后，无法及时掌握各个工程项目的成本费用发生及其盈亏状况，包括项目成本核算、收入核算和利润核算等数据模糊不清，无法实现工程管理中各个部门间数据的集成与共享，无法实现业务处理的流程化，无法实现多项目数据的集中管理。

5、管理工具落后，公司有些情况仍是手工分散管理或微机单项管理的阶段，没有实现信息的充分共享和资源的优化配置。

6、公司的暂时还未实用工程项目管理软件，公司对项目的监控、管理有很大的难处，人员成本自然提高，效率却很低。

三、怎样对目前问题进行处理

1、要想解决上面的问题，主要在于使用合理、高效、适合本公司的信息化管理软件。

2、要对公司进行各个部门进行全面的信息化管理，从而制作适合公司的软件，首先就要对公司的各个部门的职能、工作内容、工作程序、资金情况、容易出现的问题等全方面进行信息的调研。

3、在调研起初可以先请各部门负责人就该部门的各项信息进行总结，然后再集中进行分析、补充。

4、根据调研信息重新对公司的管理系统进行修改、制作。

5、对于新系统应该注重加大领导垂直管理的面、纵向各个部门之间的协同分工，加大信息资源的共享，减少垂直管理的中间环节，这样能够节约更多在中间环节浪费的时间且能够将公司的各项情况迅速提供给公司领导层，便于领导进行监控。同时也促进了各部门的相互间资源共享与互相监督的作用。

四、以下为借鉴其他公司项目信息化管理方法

在公司逐步实现管理信息化建设后，将建成一体化的管理信息平台和内外协同的经营管理平台。信息化建设的成功也将标识着公司全新的网络化管理模式的成功搭建。借助信息化平台，公司的管控力度和深度将大大加强，以实现对各个项目部的管控。其中：

一）、建立一体化的管理信息平台

以集中式会计核算系统为基础，集成项目管理、全面预算、资金管理、资产管理、物料管理、人力资源管理、办公管理等业务，避免各环节信息断层，为公司的整个经营管理的系统化、一体化运营奠定基础。

二）、建立内外协同的经营管理平台

信息化的实施可以为用户建立内部业务协作的一体化经营平台，实现各单位、项目之间业务协同和信息共享。同时，还将为用户与其往来单位建立起一个协作运营平台，共享信息、快速反应市场需求，提高整个供应链的竞争力。

实例：南通四建集团有限公司信息化工作情况

南通四建已经形成了企业信息化的“两大平台四大应用”整体部署。两大平台指硬件和软件支撑平台，四大应用包括办公自动化、人力资源管理、财务管理和项目管理。

（一）、硬件支撑平台：是指企业信息化工作的基础服务、硬件、网络和安全保障。

（二）、软件支撑平台：指通过UAP平台，实现财务业务一体化应用。

（三）、办公自动化：包括信息发布、公文管理、计划管理、任务管理、会议管理、车辆管理、办公用品管理等各项功能，又具有对企业各应用系统提供统一门户、身份认证、系统间互信、授权的功能。

（四）、人力资源管理：对人员从招聘、入职、异动到离职或退休的全周期管理；包括人力资源规划、报表决策分析、人工成本管理、组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理、人员合同管理、薪酬福利管理、时间管理、培训管理、招聘管理、政策制度管理、绩效管理和自助应用。

（五）、财务管理：包括财务核算和资金管理，实现全公司一本账。其中财务核算系统包括总账、现金银行、应收管理、应付管理、固定资产、存货核算、和报表；资金管理系统包括资金预算、资金结算、信贷管理、计息管理、综合授信、网上银行、票据管理、资金监控。

（六）、综合项目管理：是公司管理信息化的核心。它覆盖项目的全生命周期，集成了项目管理的各职能，对项目进行精细化管理。包含招投标管理、合同管理、收入管理、成本管理、物资管理、机械管理、进度管理、质量管理、安全管理、竣工管理、风险管理。

1、招投标管理

搜集市场信息，并根据项目特征将项目区分为一级项目和二级项目，进行招投标分级管理。

一级项目通常指单位工程造价或设备安装≥5000万元,或层数≥30层,或建筑面积≥5万平方米或工业建筑跨度＞30米，以及顾客有要求或对公司有重大影响的工程，由集团组织投标和组建项目部的工程。二级项目指由地区总部/分公司(工程处)组建项目部的工程。

在招投标阶段对招标文件进行评审，在投标阶段对投标书进行评审，记录工

程项目中标情况，为今后投标积累经验和教训。

2、合同管理

合同评审包括签约阶段对合同草案的评审以及执行阶段对合同修改的评审。对合同内容进行审核；将合同内容对项目经理进行交底，并由项目经理对项目管理人员交底。录入登记合同基本信息和详细信息，维护合同内容，保存合同电子文件，建立完整的合同台帐，并能够按条件进行检索。

3、成本管理

成本管理是公司项目管理系统的核心。在成本计划阶段明确项目目标成本和主材计划消耗量、在过程中进行实际成本归集，形成成本分析、成本监控的运行管理体系，以实现保证项目毛利率、降低管理费用率的成本管理目标。可以实现多维度的成本管理。

1）通过预算确定目标成本，通过工料机等费用归集核算实际成本，并且对目标成本与实际成本两者之间对比分析；

2）通过算量软件确定主材消耗总控量、通过物资管理归集实际耗用量，并对两者进行量的节超分析；

3）还可按照分部分项或者建安费用进行项目成本和主材耗用量的进一步的精细化化管理。

成本管理的手段是通过管业务来管成本，即通过材料采购、机械租赁、分包和分包结算等项目过程各种审批落实成本实际业务的管控点，提高项目成本管理的综合水平。

4、收入管理

收入管理包括中标合同规定的初始收入、在项目执行过程中发生的变更索赔签证奖惩等记录，以及对计量支付进行记录。

收入管理中可对合同的工程量清单进行登记，对每次变更进行跟踪记录，对计量的明细详细记录，对收款进行记录，以提高收入管理的精细化水平。

5、进度管理

侧重于时间的计划、控制和管理。分解项目的分部分项工程和工序，对项目的工程和工序编制总体计划，在总体计划基础上编制或者月度的进度计划，通过横道图、网络图等工具进行网络计划进度的显示。在项目执行过程时刻对工程进度的时间进行记录和调整，并且与原进度计划进行对比分析，控制项目的进度风险，掌握项目的实际进度。

6、物资管理

材料费用是工程造价的最大比重组成，物资管理对实现成本目标具有重要意义。

实现对各项目使用材料的总控计划、月控计划、需用计划、采购合同、采购订单、入库、出库进行规范化、流程化管理。物资管理包括消耗材管理和周转材管理。

在项目层面对材料入库、出库、分包队伍材料收发、库存进行管理，并生成材料统计台帐，为项目成本核算提供基础。可对主材进行限额领料。

在企业层面对物资材料的分类、编码、供应商这些基础性的工作进行统一管理，对各个项目的材料采购监控、量价分析、以及对材料消耗进行查询监控，进行适当的审批流程，并且各个项目材料的采购、消耗、库存进行汇总统计，为将来物资材料集约化管理创造基础，体现企业集约化资源管理水平。

7、分包管理

包括劳务分包和专业分包。

实现分包合同管理体系。录入登记分包合同基本信息，维护分包合同内容管理，保存合同电子文件，对分包合同的验工计价和结算支付进行记录和流程审批，建立完整的分包合同台帐，并能够进行按条件的这些信息进行检索

对供应商履约情况进行评估，建立合格分包商数据库及黑名单库，在全集团范围内实现信息共享。

8、设备管理

实现设备的统一编码，并能够按照设备进行分类。在系统中登记设备，建立设备台帐。项目部编制设备使用计划，报设备管理部门审批，设备管理部门根据各项目的情况进行设备调拨，并按照公司规定核算每个项目部的设备租赁费用（包括内租和外租）。设备管理部门和项目部需要记录设备的维修维护情况，以及各种备品备件等信息，并录入设备的危险源信息。企业对所有设备的分类、使用、分布、费用生成各种统计分析报表，将为企业进行设备统一的规划、购置、调配提供数据基础，提高企业资产设备的装备能力、设备的运行效率和资产的投入产出能效。

9、质量管理

项目质量管理人员通过系统录入质量计划，质量控制点，并按时填报质量检查、质量事故、质量处理、质量整改等记录和内容，企业管理人员可以通过系统汇总各种项目质量报表，发现质量问题，监督工程质量管理。

10、安全管理

实现安全管理，公司管理层可以方便查询到项目安全生产组织机构。项目安全管理人员通过系统录入安全目标计划，并实时填报安全费用开支、安全隐患、安全事故、安全培训、分包单位和人员安全考核等记录和内容，企业管理人员通过系统汇总各种项目安全报表，发现项目安全问题，对项目安全管理进行监督。

11、竣工管理

通过竣工管理功能记录竣工验收情况，分类管理竣工资料。

12、风险管理

实现项目管理每个管理职能中设置风险参数和通过业务数据产生自动预警。包括进度管理风险预警、项目合同变更风险预警、合同支付提前预警、成本执行风险预警、设备检查预警等功能；支持电子邮件、短信等多种预警手段。