采购、出口及清关管理制度

第一篇：采购、出口及清关管理制度

阳光矿业采购、出口及清关管理制度

为更好的为阳光矿业提供及时、保质、保量的设备材料，满足阳光矿业建设生产的需要，规范采购行为，杜绝损失浪费，特定本制度。

一、材料采购计划的提出

1、建立材料采购计划提出第一责任人制度

凡材料计划的提出，由部门领导作为材料计划的第一责任人，负责计划单的严格审查，包括品名，种类，材质，用途，单价，何时使用，等相关要素。一旦发生因审查不细造成材料积压，或按单采购回来的材料无法使用的一系列问题，都要追究第一责任的经济责任和行政责任。

2、材料采购计划分为正常计划和临时加急计划

正常计划按照库存量和生产耗用量，定时在每月的月初3号前，在公司的生产调度会议上逐部门提出，与会人员分析本期耗用情况和计划的合理性。

临时加急计划的提出，主要是生产中的非正常或人为事故造成备品或备件紧张，或严重影响生产的情况下，由部门领导向总经理提出。

尽量减少临时加急计划的提出，减少国内空运到坦桑的次数和重量。

3、材料采购计划要预留出采购部门的下单，采购，运输的时间

正常的材料采购计划，在达市采购的要两周时间，其中寻找，比价，采购，入库大约一周时间，备车运输大约一周时间。

在国内采购要至少留足出四个月时间，其中比价，下单，采购，运输入库大约五周时间，订舱，装船大约两周时间，海运大约六周时间，清关两周时间，运输一周时间。

二、采购计划单的确认

1、计划单的要求

所有计划单按顺序编号，作到国、内外统一。

对采购速度的要求，计划单中必须注明使用时间（包括海运、空运、托运），国内启运时间暂定为使用时间减60天。最晚计划单中不再执行急、加急等指令。

2、采购计划的审批

采购计划必须是书面形式由材料设备的使用单位负责人提出，报部门负责人及公司负责采购的主管审核，最终由总经理审批。

采购计划必须详细载明所购物资的名称、规格型号、单位、数量、使用时间、用途（含海运、空运、托运）。

特殊材料设备可指定生产厂家，当材料设备无法在国内采购或最晚启运日期要求不合理时，该计划单视为无效。

正常材料采购计划的审批按月进行，由总经理在月度生产调度会上集中审批，避免单笔计划随意找总经理审批，影响总经理日常工作。减少材料计划的随意性。

大项集中的、技术含量较高的、材料采购计划，由总经理组织相关人员的会议审核批准。临时加急的材料采购计划，单独报总经理审批。

3、采购计划的传递

采购计划单由负责公司采购的主管将照片（须有总经理签字确认）和文档同时发给各地接单专人，接单时间以收到文档邮件时间为准，国内接单时间为早9点至下午5点（含休息日），其他时间发计划单，视为下一接单日早9点接单。

同时，负责公司采购的主管将计划单在相应的微信群中发布，第一由姆贝亚采购选择确认当地采购项目，第二由达市采购确认在坦桑采购项目，第三由国内采购确认在国内采购事项。每一步选择后，都由公司专人回应确认采购项目，并将电子版的采购计划发到相应的电子邮箱中，这个过程在微信采购计划执行群里公开，公示。

4、采购计划的下发

接单员接单后1小时内将采购计划交至采购主管，并由主管下发至采购员。同时接单员将计划单项目扩展后打印，张贴在办公室醒目位置，以便监督。

扩展内容包括：单价、总价、供货商名称、经办人、供货业务员电话（此5项由采购员填写）、要求入库或厂装日期、实际入库或厂装日期、实际启运日期（此3项由贸易部填写）、使用方信息反馈（此项由采购负责人填写）。其中实际入库或厂装日期由贸易部提出，作为考核采购员标准。实际启运日期对比公司要求启运日期，作为考核贸易部标准。

5、采购计划的变更

计划人要求变更采购计划的，须填写材料设备采购计划变更通知单，审批、传达程序与采购计划单相同。

6、采购计划可执行性确认

采购部在接到采购计划后的72小时内，会同贸易部对采购中不能执行或执行困难存在疑问的采购计划，由采购负责人向计划人提出，沟通后需要变更计划单的，由计划人按照采购计划变更要求履行变更程序。

7、采购计划的执行

采购人员不得擅自更改采购计划，严格执行计划单的各项要求。

杜绝计划人口头计划，如有特殊情况，计划人须直接联系采购负责人并及时补报计划。

8、责任追究

采购员不能擅自更改计划，若擅自更改计划将对责任人进行处罚甚至开除。

对因采购部和贸易部工作失职造成不能按时启运的，追究相关责任人责任。因清关人员失职造成货物不能按时到厂的，追究达市办事处主管及相关人员责任。因采购计划不合理造成库存积压的，追究计划人及单位主管的责任。

三、采购过程的实施

1、询价并确定供货周期

采购人员对自己所要采购的物资必须履行询价程序，同一种物资询价要在三家以上，对各供货厂家（商）的价格、质量、信誉等进行比较后，将报价单已书面形式报至采购主管。同时根据贸易部提出的最晚入库（厂装）时间推算供货周期是否满足要求。

2、考察

对确定采购意向的厂家，首次采购时采购员必须到厂家（商）实地考察，对单件物资价格在3万以上或公司长期使用的设备材料，须由公司领导及采购负责人组织有关人员参与考察。

3、信息反馈

经询价和实地考察后的设备材料，要将考察结果及时向采购负责人和总经理在微信群里进行汇报沟通，尤其考察结果与采购计划有出入的，面临多重选择，必须履行沟通反馈程序。

4、合同签订 合同必须按需方模版签订，如对条款有改动，采购员须说明理由。

经询价、确认供货时间可行，并实地考察和信息反馈后的设备材料方可签定购货合同，五千元以上的物资采购必须签定购货合同，五万元以下的购货合同由采购负责人签字，五万元以上的采购合同，须由总经理签字生效。合同发到坦桑负责采购、保管主管的邮箱，打印并交给矿业公司财务部存档。重要的设备材料，采购员要对生产厂家的生产过程现场监督。

5、供货期跟单

由采购员负责供货期跟单，如厂家（商）未能按时交货，追究厂家责任，同时对采购员追究责任。

6、库房管理

国内共两个固定库房，分别为天津塘沽港口库房和办公室库房。

物资入库，由采购员提前24小时通知贸易部，并提交入库通知单，由贸易部通知库管，入库完成以接到入库回执为准。

物资入库后由库管对物资负责，库管由贸易部管理。

物资出库，由贸易部提交出库申请，出库后库管应及时核对库存信息。

7、物资验收和监装

分为库装和厂装。

厂装货物，由采购员提前至少一周提交厂装通知单至贸易部，以利提前安排车辆。采购员对物资的数量是质量验收合格后才可装箱、装箱时采购部和贸易部须同时派人到场监装并拍照存档。

采购部须配合贸易部完成：每种物资贴标签、每箱货物有清单、每个集装箱有装箱单。国内报关时需要合并品名的，贸易部在物流管理平台上传实际装箱单。

每次装箱后，由贸易部及时将装箱单、照片等资料尽可能细致的同时传给达市办事处和工厂收货人，以单物一致、便于验货为工作标准。

每月5号前上报当月库存信息，及相应物资的启运时间要求。

8、贸易运输

贸易部需参与拟定采购合同。制作出口、进口文件。

每单至少询价两家货代，并将报价单报至贸易负责人。负责物流管理平台的管理与维护，新状态12小时内必须更新。配合达市清关工作。参与监装。负责库房管理。

保证启运时间，如超期追究责任（若遇到海关查验或订舱后船公司违约等突发事件，个别问题单独处理）。

配合财务完成付款、收汇、退税等工作。向阳光矿业财务部提供中英文对照商业发票。

四、对坦桑清关的要求

1、及时和北京办事处出口贸易经办人沟通联系，本照节俭的原则，灵活采取各种清关手段。及时接纳国内捎过来的货物提单。

2、接到国内出口清单后，仔细对照公司已办理的免表，掌握免表余量，做好进口报关文件的准备。

3、合理确定进口货物的适用税率，灵活变更相应货值，减少关税的缴纳，在货物靠港前缴纳关税。

4、货物靠港后及时清关，一般情况下，清关时间控制在2周以内。并合理安排车辆，及时将货物运送到矿山。

5、对于清关时间超过两周以上时间的个案，要形成专门的总结材料，分清国内出口和坦桑清关的相应责任，报送公司处置。

6、及时根据采购计划单，申报“进口免表”。

五、物流管理平台

1、此平台的建立是为公司各部门及时反映国内采购物资所处的位置及状态。

2、平台中共设计5个角色：采购员、矿业主管领导、国内报关人员、坦桑清关人员、坦桑库管，每个角色有各自不同的用户名、密码，对系统内的数据有不同的改动权限。

3、目前整个流程分为国内已入库、国内已出库、国内已装船、坦桑已到港、坦桑已以清关、坦桑已入库六个状态，第六个状态被确认后，整个物流过程终结。

4、其中前三项由国内采购、出口部门操作，第四、五项由达市清关人员操作，第六项由矿业库管操作。

5、要求上述5个角色的相应负责人，对各自负责的状态12小时内及时更新。

6、此平台由国内采购、贸易部设计，可根据流程需要更改。

六、7、物资使用后的信息反馈

货物到工厂后，工厂验收人员根据国内装箱单进行查验，如在查验过程中发现货物丢失，损坏或与装箱单不符等，要在8小时内报公司总经理和国内采购负责人，设备材料在使用过程中如出现设计、质量或与采购计划不符等问题，使用部门必须在8小时内报国内采购负责人和总经理，每月使用单位需对所使用的材料、设备填写《材料设备使用情况反馈单》，并以文档格式发至采购负责人邮箱。

8、追责

物资到厂验货前，先对铅封拍照存档再开箱验货。

验货时若发现货物品种数量不符，且该批物资在达市未开箱查验，由国内贸易部与使用部门共同核对数量，由于国内未按装箱单装箱造成损失的，对贸易部进行处罚。若该批物资曾在达市开箱查验过，须由贸易部、工厂、达市办事处三方共同给出处理意见。

物资使用后，对工厂提出的物资质量问题，采购人员应按合同追究生产厂家的责任，包赔由此带来的损失，并同时追究采购部责任。

七、责任追究与处罚 工厂信息反馈

1、物资采购

没有严格执行采购计划和购货合同给公司造成5万元以下直接损失的，按损失额50%罚采购人员，采购不及时或采购人员失误造成的不该空运物资空运的，罚采购人员空运费的50%，所购设备材料存在严重质量问题或与计划不符的，合同标的在5万元以下的罚采购人员损失额的50%和25%（合同标的5万元以上，10万元以下）；采购中存在重大失误，给公司造成5万以上，10万以下直接损失的，视其情节，罚采购人员损失的50%，采购部门负责人50%。收受厂家、供货商或货代钱、物的，公司将对当事人进行经济处罚并开除处理。对弄虚作假，为满足个人私利，恶意采购质次价高的，公司予以罚款、辞退直至追究刑事责任。

2、使用单位

计划不周使不该空运的物资空运的，罚使用单位责任人空运费的50%；设备材料存在严重质量问题，使用单位未能在发现问题后24小时提出的，或不能按月填写设备材料使用情况信息反馈单的，罚使用单位个人和单位负责人各1000元；报虚假信息欺骗采购人员的使用单位个人罚2000元。

八、奖励

1、成功为公司提供一家重合同守信誉，产品质量可靠，品种齐全的供应商，公司一次性奖励壹万元。

2、在条件允许的情况下，由使用单位的专业人员自行采购，公司将根据对采购所需的时间延长假期，并对采购过程给予适当补贴。

3、对检举揭发物资采购过程中损害公司利益，中饱私囊给公司造成重大损失者，经查情况属实，一次性奖励贰万元整。

第二篇：怎么申请出口埃及的COI清关证书ILAC

怎么申请出口埃及的COI清关证书ILAC 一，要提供申请文件包括：

1.申请表及申明（RFC&DOC）填好签字盖章；

2.出口产品的测试报告（具有ISO17025资质的第三方实验室出具的）； 3.需要检验的该批货物的发票箱单，出口商和制造商的营业执照。

二，审核文件（需要3－4个工作日）审核没问题后我司会告知验货要求及费用，并安排时间验货（由于检验员有限，所以请提前3－5个工作日预约）； 在检验合格后，请提供最终发票和装船单据以方便出证（费用需要在检验之前付清）； 3 每个型号都要体现在测试报告上，测试可以根据实际材质和实验室要求进行整合； 4 申请文件齐全后才能进入审核阶段，审核阶段通过后才能验货，所以须告知客人通过测试后提交申请表，发票箱单，测试报告，申请检验。三，产品检测标准

ES7266-1纺织产品出口埃及做ILAC/COI的标准；

ES7266-2纺织产品包括成衣所使用的出口埃及做ILAC/COI的标准； ES7266-3纱线和面料出口埃及做ILAC/COI的标准；

ES7266-4家纺家具出口埃及做ILAC/COI的标准； ES7266-5地毯出口埃及做ILAC/COI的标准。立标检测认证服务有限公司，是一家专业从事认证及相关检测服务的机构。我们凭借丰富的专业技术和商业经验，帮助客户确保其产品和流程符合行业标准以及消费者对安全和质量的要求，协助客户有效应对法规更新和市场变化，从而取得最大的经营效益，为众多行业和企业提供一站式的全面质量解决方案。已经操作过多单埃及COI证书，如有需要可随后来电。作为综合性、专业性的检测认证服务机构，我们凭借先进的技术和卓越的服务理念，为广大企业解决了众多品质难题，赢得了客户和社会的信赖。我们正在担纲引领中国第三方检测行业跨越式发展的重任，期待着与您一起讨论您的需求和目标。

第三篇：采购业务流程及管理制度

浙江虹达特种橡胶制品有限公司

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审核：

批准：

总则

第一条 采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。2．日常办公用品采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条 采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条 采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条 询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或

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采 购 经 理 岗 位 职 责

职位名称：采购经理 所属部门： 采购部 直接上级：总经理 直接下级：采购专员 岗位职责：

一、1、采购计划与预算

根据公司总体计划和预算，结合业务量，组织编制采购计划与预算，报领导审批后组织执行。

2、二、1、根据公司业务的实际情况，及时调整采购计划，确保采购任务的按时完成。物资采购过程管理

组织采购人员进行市场调查，向供应商发出询价单，及时收集整理价格信息，并编写询价报告，向企业领导请示。

2、组织相关人员与选定的供货商洽谈，达成一致意向后签订供货合同，并监督、督促供货商严格履行合同。

3、三、1、2、四、负责整个采购过程的监督管理，保证物资采购及时。采购物资验收

组织相关人员，会同质量管理部，对采购物资进行清点验收。

合格后办理相入库、结算等手续，如发现问题，按合同规定进行相应处理。采购渠道拓展与供应商管理

负责建立物资采购的供应体系，多方面开拓供应渠道，并进行开拓供应渠道，并进行妥善管理。

2、与供应商保持良好的合作关系，并与供应商就价格、交货期、数量等问题进行沟通。

3、五、负责组织对供应商进行全面评价，对不合格供应商提出处理方案。

1、采购成本控制

根据企业采购计划的安排，以及对物资市场价格变动趋势的分析，编制每一采购项目预算。

1、2、根据预算企业采购计划的安排，以及对物资市场价格变动趋势的分

析，编制每一采购项目预算。

六、部门管理

负责对本部门所属员工的业务指导、绩效考核等工作。处理部门内部日常事务。

负责本部门各项工作的开展、人员调配、工作安排等工作。1、2、3、考核重点：

一、各项采购任务的及时完成情况

二、各项物资采购的及时到位情况

三、采购物资质量合格率

四、物资供应的稳定与及时程度

五、采购成本的有效控制程度

六、各项工作计划的及时完成情况及员工绩效考核结果

仓库管理员岗位职责

职位名称：仓库管理员

所属部门： 采购部 直接上级：采购经理

素质要求：

1．有管理类和财经类相关知识，熟悉货仓管理业务；

2．熟悉橡胶制造工厂物资情况，对橡胶制造工厂物资运作流程、帐目、物资储藏、搬运工具保养等教熟悉；

3．有熟练的电脑基础，具备现代化货仓管理才能； 4．工作认真负责，严格按要求办事。

岗位职责：

1．做好仓库日常管理事务。

2．做好各种安全防患工作，确保货仓安全不出事故。

3．了解工厂每月、每日的情况，根据所需库存储备制定申购计划。

4．熟悉所管物品的性能、特点及方法，按品种、规格、型号、分门类进行摆放，做到整齐有序。

5．入库前的物品要清点数量、检查质量，对不符合标准的物品不予验收，并及时向上级主管报告，杜绝少数、不合格品入库。

6．对进货情况和库存物品、原料的消耗及库存必须做到心中有数。

7．凡入库的物品一律填写出、入库单，对指定用途的物质，应通知使用部门派人验收质量；对生产原材料、小五金工具，监督仓库员验收数量。8．先进先出原则保质保量分发各类物品，物品出仓必须由部门主管签字开领料单方可发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货，对超出保管期或出现滞存情况，及时报执行经理并提出处理意见；

9．保证所开的货料单据（包括只拨单、入库单、领料单、调拨单等）的准确性和完整性，定期返到财务部以备会计及时核算，以上所有单据必须由相关人员签名；

10.每日下班前需根据所开的货料单据进行电脑计帐；

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第四篇：存货及采购管理制度

存货及采购的管理制度

一、本公司所指存货包括为生产销售而储备的原材料、包装材料、辅料、自制半成品、低值易耗品、在产品、产成品等。

二、本公司仓库存货的日常管理专责部门为行政部，为加强存货的日常管理。行政部应督促采购部和营销部根据存货用途和特点，对存货进行合理分类，给每种存货冠以编号，编制存货档案目录，固定存货名称，明确统一计量单位，编列计划价格等。

三、财务部必须以提高存货资产的使用效果并保证生产销售需要为原则，督促营销部、采购部制定合理的物资储存定额，以加强存货的控制。

四、物资采购

1.常规性生产物料（A类）的采购由采购员根据每种材料最低和最高库存,以及最低采购批量等资料，填制采购申请单一式三联,交行政副总经理审核批准后订购;2.非常规性物料（B类）,如新品专用物料、季节性物料等，由采购员根据现有库存和营销部制定的生产通知单等。填制采购申请单一式三联、交行政副总经理审核批准后执行，3．虽是常规性物料，但不设或不能设置最低和最高库存的原材料，如辅助材料、配料等（C类），由生产部根据生产通知单计算需用量，直接填制采购申请单一式四联（纸箱等包装物料仍由采购员制单请采购），经生产部经理审核，行政经理批准后，交采购部执行。

进口物资的采购直接由总经理审核批准。

2．采购部门应积极了解适应本公司生产需用的材料，了解供应市场。在采购过程中坚持货比“三家”的原则，在质量档次相同的前提下，坚持成本孰低原则，开发确定供应商，并保持良好的业务关系。

3．凡批量采购材料5000元或以上,或需预付款采购订货，以及生产设备采购、办公用品定点采购，必须与供应商签定采购合同，采购合同经行政副总经理审核报总经理批准后签订，经签订的所有采购合同正本存财务部，副本采购部留存。合同必须明确以下条款:(1)合同供需双方详细名称、地址和电话;(2)采购物料名称,计量单位、型号及规格；(3)品质要求,如卫生标准、产品质量档次等；

(4)单价要清晰,合同不能确定单价的,必须明确实际交易价格确定方式,绝对不能出现由供方自行确定以及其他含糊字样;(5)运输方式、费用承担、交货地点、验收方式、要分清数量验收和质量验收；(6)货款结算方式和期限、汇款指定帐户;(7)合同出现纠纷的仲裁方式,地点等;(8)其他需要说明的条款。

4．采购部在根据已批准的采购申请单向供应商订购物资时，必须根据合同的有关条款出具订购单，订购单必须清楚注明订购的物资名称、规格型号、数量、单价和金额，经行政副总经理批准盖章后执行。

采购部根据行政副总经理审核并盖章的订购单，要求供应商能否按订购单的内容供货进行签章确认，经确认的采购订单送一份财务。

5．采购部应定期将供应商的报价资料进行分析、整理一式二份，报行政副总经理审核，总经理批准后，应将报价资料分送财务部一份。报价资料应根据存货品种类别，并分一定时效，如季、半年或年等。时效过后，采购部应按以上程序重新拟定一套。

6．采购部应定期组织有关部门召开供应商评估分析会议，对供应商的供货信用条件、供货价格等进行评估分析，以加强采购资金和采购成本的控制。

7．采购部按合同规定需要预付款的，在申请预付款时应注明合同号，在申请支付欠款时，应注明发票号，或入库单号，经行政副总经理审核、总经理或董事会财务总监批准后交财务部安排付款。

8．仓库根据已检验合格的材料物资进行验收入库，按实际收到的数量填制采购入库单一式三联，相关人员签字后，留一联，一联交采购员，另一联交财务。

9．每月结束后，采购员应于一周内与供应商核对当月的采购数目，和应付款余额，无误后与对方签章确认，经双方签章确认的对帐结果应送一份财务备查，以保证帐帐相符。

10.采购价格管理，凡物资采购价格单次或累计上调10%以上，或上调价格影响金额月度达3万元的，必须报经营班子审批。

五、采购入库

仓库在收到供应商送来的物资，应按经审批的请购单或采购订单，检查采购的物资及其规格型号、数量等是否与请购单一致，如无误则办理入库手续，如需要送检的则待检验合格后根据已检验合格的材料物资进行验收入库，按实际收到的数量填制采购入库单一式三联，相关人员签字后，留一联，另二联交采购员，采购员根据发票或合同按仓管员实际验收的数量填入价格后,将一联留存,另一联连同发票一

齐交财务。

如发现供应商送来采购物资与请购单或订单不相符时，应及时告知采购员，由采购员与供应商协商处理。

为保证公司采购数据的连续和完整，要求所有的材料采购申请、采购订单、材料到货送检单、采购入库单必须通过用友软件制单。其中：

（1）采购申请单由采购员负责制单，行政副总经理审核批准后自行在电脑审核。（2）采购订单由采购员制单，行政副总经理审核批准，财务部根据批准的订购单进行电脑审核。

（3）材料到货送检由仓管员开单，经品管部检验合格后由仓管员办理入库（此单无须电脑审核）。

（4）采购入库单由仓管员根据采购订单参照生成采购入库单，采购部电脑审核。

六、发料和退料。

1．生产部根据营销部的制定的生产通知单，并计算生产通知单的生产用料限额，经生产部经理审核批准后，通知生产车间和仓库按核定的限额耗料领料和发料；

2．各生产车间根据生产通知单和限额用料表，填制限额领料单一式三联，经生产工场主管审核后到仓库办理领料，领料单一联车间留存，一联给仓库，另一联定期送财务。

3．生产车间因工废或料废需超限额领料的，应出具书面说明或分析报告，经生产经理审核，报总经理经理批准后交车间凭以领料；

月末，车间应将产品已完工，但未用完的材料退回仓库。4．对产品开发、试制，应有生产经理批准，5．对各种发料，要求仓管员严格把关。

6．每月最后一日为结帐日，各仓库管理员、车间统计员必须于结帐后3天内将有关统计报表报财务部。

七、成品出库审批权限

1．促销试食品、销售样办等与销售业务活动直接有关的出库由营销总监审批；正常销售出库由营销跟单组长审核后出库。

2．礼仪赠送、报废、盘亏出库由副总经理以上人员审批； 3．与生产有关的出库由生产经理审批。

八、各项存货的收、发、存，根据实际数量登记反映。在途物资要按产品明细登记，经常检查到货情况，督促有关部门人员采取措施，对已到达未入库的材料要及时办理检验入库手续。

九、对各项存货进行定期实地盘点，本公司定于半年一次，即年中和年末各进行一次全面盘点。发现盘盈盘亏、毁损、变质情况，由相关部门查明原因，书面报总经理，并按有关审批权限进行处理。财务部除正确核算各种存货、发、存的数量和金额外，还应随时对仓库实物进行抽查、核对，保证帐实相符。对各种存货的采购、使用、消耗和库存等进行定期汇总分析，为管理决策提供有效建议。

十、购入的物资材料，按买价（发票价，不含增值税）、加采购运输费、装卸费、保险费等作为物资材料的进价，未收到发票的按合同价进行估价入帐，待发票回来再调整。报废产品的残值入库、盘盈材料入库参照同类存货帐面价格作价入帐。

2006 年1 月1 日

第五篇：办公用品采购及管理制度

办公用品采购及管理制度

为加强局机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，特制定本制度

一、各股室所需办公用品由办公室统一采购、发放管理，财务不再报销股室其他自行采购的办公用品发票

二、各股室根据本股室的实际需要，每个季度最后一个月的20日前申请下个季度的办公用品计划，交办公室审核，报分管领导批准，由办公室汇总后统一采购。特殊情况由股（室）向主管领导报告，增补相关用品采购计划由办公室落实。

三、严格办公用品领发手续制度。所有办公用品都要登记造册，做到进出有账，有领取人签字。各股（室）领取办公用品时，需填写“办公用品领取单”。一次性领取办公用品价值在50元以上的，由办公室负责人审批；一次性领取办公用品价值在200元以上，须经分管领导审批后，由办公室凭单发放。属固定资产的用品，须在财务登记备案。

四、需添置办公用品专用设备，如空调、电脑、传真机、复印机和办公桌、沙发等必须履行政府采购有关手续后方能购买。办公用品专用设备的维修由各股室报办公室，经办公室核实后负责安排维修。

五、有关文件和各种资料一般不得外出以记账、签单的形式打印复印，只能在局微机室打印、复印。凡与工作无关而且不是局机关的材料不得在本机关打印、复印，未经批准外出打印、复印等费用自理。

六、各种非易耗品（电话机、纸篓、订书器、计算器、文件夹、U盘等办公配套设施）不得丢失或损坏。每半年由办公室对各科（办）的非易耗品进行检查一次。因使用保管不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任；不慎丢失或被盗应由领用人作书面说明，所在部门负责人签字认可后，按有关规定处理