煤矿企业专项工程决算提供的有关资料（本站推荐）

第一篇：煤矿企业专项工程决算提供的有关资料（本站推荐）

煤矿专项工程入账提供资料及要求

一、购入设备入账提供资料

1、外购设备必须开具增值税专项发票，包括计算机、电脑等。

2、提供设备购置合同

3、购入设备的入库单、（上面加盖 “专用资金”条码章）

4、领用单（上面加盖 “专用资金”条码章）。

5、物资采购最高限价审批单，上面经局审计处盖章，签字予以确认（如果为动力设备，还须经动力处盖章、签字）。

6、发票背面必须经局审计处盖章、签字（如果为动力设备，还需局动力处盖章、签字）。

7、产品合格证（复印件）

8、设备到货验收单

9、设备如果为动力设备，提供矿用产品安全标准证书（企业所得税可抵免扣除）

10、购置运输设备，除上面要求外，需提供车辆购置税完税发票。

二、工程入账提供资料

1、工程完工前，工程按照形象进度入账，需提供安装工程进度预算书，确认工作量和工程量。

2、提供工程施工安装合同

3、工程完工后，工程竣工报告的费用应包括工程费用以及工程发生的其他相关费用（如工程监理费、设计费等）。根据局审批的工程造价向财务科提供工程造价审批金额及审批明细表。

4、向财务科提供工程正式发票（发票需注明工作量和工程量）

三、巷道提供资料

1、对于随进度入账的巷道开拓和大修，生产科向财务提供开工报告。

2、巷道开拓和大修进度的工作量、工程量报财务。

3、巷道开拓、大修完工后，向财务提供审批的完工验收报告。

后附：（1）巷道开拓、大修的验收单。

（2）巷道开拓、大修的结构图。

（3）局生产处、通风处在验收单签字、盖章

四、设备大修

1、设备大修费提供增值税专项发票

2、设备大修合同

3、设备大修开工报告

4、设备大修竣工报告

5、设备大修验收单（相关人员签字）

四、国债

1、设备必须开具增值税专用发票（规划处、审计处同时在发票背面盖章、签字）

2、设备中标通知书

3、工矿品购销合同

4、设备到货验收单（局验收）

5、采购最高限价审批单（审计处盖章签字）

6、投标分项报价表

7、设备到货入库单

8、设备到货领料单

9、凭证报销贴存单，填写（1）单位处：盖本矿业公章；（2）主管处：矿长签字；

（3）验收人、经手人处分别由验收人、经手人签字予以确认（验收人与经手人不能为同一人）；

（4）其余空白项由矿财务科专项经办人补齐后，送达财务处。

五、科研费

科研项目由生产科在决算前提供数据送财务科

1、生产科从事此科研项目的人数，工资情况

2、科研项目本年计划情况，实际完成情况

3、提供技术合同

4、科研项目在生产中的应用情况（包括说明节能、节约资金情况、技术推广情况）

5、科研项目验收情况（需要单位验收）。

第二篇：工程决算送审需提供资料

工程决算送审需提供资料

1、建设项目决算审查申请书；

2、建设单位审核的竣工结算书；[三方签字盖章，其中甲方 必须由项目负责人签字]

3、设计、施工、监理中标通知书和合同书及质检委托书[未 招标的履行备案程序]；

4、原已审批的预算书，有变更工程的必须提供已审批的变更预算书及施工图纸；

5、有采购招标项目，必须提供采购中标（成交）通知书；

6、审批预算书中的暂定价、暂估价项目，必须提供经有关程序确定的价格依据；

7、基建预（决）算办要求提供的其他资料。

预算审查：

1、房建工程必须提供工程量计算电子版。（算量软件电子版）

2、县方案审查会上会文件（资料）

第三篇：工程决算需要哪些资料

工程决算需要哪些资料

工程决算报告单 工程决算表

工程数量计算表

工程的平面图开工报告

交工报告

质量评定表校验申请表施工放样现场记录表

质量检验报告单

施工的原始记录表

第四篇：高新技术企业专项审计资料清单

高新专项审计资料清单

一、企业基本资料

1、营业执照、组织机构代码证、税务登记等复印件

2、公司章程、相关部门下发批准设立证书3、11、12、13三个财务审计报告复印件

4、企业员工情况说明，应说明企业2013员工数量、大专以上员工数量及所占比例，大专以上研发人员数量及比例

二、本次专项审计业务类资料

1、业务约定书

2、管理层声明书

3、高新技术产品（服务）收入明细表编制声明

4、各研发项目实现高新技术产品（服务）收入声明

5、研发投入辅助台帐编制声明

三、企业研发投入及高新收入核算相关资料 1、2011、2012及2013年三个按研发项目核算的《研发费用辅助核算台帐》 2、2011、2012及2013年三个按研发项目核算的“研发费用结构明细表”

3、各研发投入会计核算方法说明，研发费用在各研发项目间分配方法的说明

4、企业经批准（包括经企业权利机构批准）各研发项目的立项报告

5、企业研发机构设置情况说明

6、有关研发人员“人员人工”核算资料

1）、企业研发人员明细表，企业应自备研发人员劳动合同及毕业证书复印件，以便审计时抽查 2）、工资表（3年6个月）；11、12、136月份及12月份工资单及社保清单

3）、企业支付研发奖金、津贴等原始单据复印件

7、有关研发“直接投入”核算资料

1）、“研发直接投入”明细表（清单），包括计入研发费用的材料、模具、工装、夹具、仪器仪表、燃料动力、房屋租赁费用等

2）、研发材料领用凭单，房租租赁合同，模具、工装、夹具、仪器仪表等大额购置合同

8、固定资产折旧与长期待摊费用资料

1）、研发用固定资产明细表，包括：（内容包括：资产名称、入账时间、原值、预计使用年限、预计残值、累计折旧）

2）、审核新增研发设备、及长期资产购置相关审批手文件及购买合同，如购置较多，按购置金额准备前五位的五份研发设备购置的相关资料

3）、研发与生产公用设备其折旧计入研发费用的分摊说明

9、高新技术收入有关资料

1）、2013年高新技术产品（服务）收入明细表 2）、按产品及月度列示的2013年高新产品销售明细表

3）、企业2013高新技术产品及服务合同，按合同金额排列，提供企业2013年已实现销售合同的其金额的前六位的六份合同

4）、高新技术服务合同，如经批准免税应提供备案后的合同

10、其他相关资料 1）、研发人员奖励制度

2）、2011、2012、2013三个研发项目“立项报告”

3）、2011、2012、2013三个12月份的增值税纳税申报表，第12期免抵退申报表，营业税纳税申报表（高新技术服务收入），所得税汇算清缴申报表（如尚未申报提供四个季度）4）、相关凭证复印件 5）、专利证书复印件

第五篇：企业清产核资专项审计资料清单

企业清产核资专项审计资料清单

一、企业营业执照、基本情况

二、单位财务资料

1、会计报表及账簿； 2、2017年6月30日现金盘点表、银行询证函、对账单、调节表； 3、2017年6月30日各往来科（含应收应付、其他应收应付、预收预付）的询证函，不能提供询证函的应由财务部门和相关业务部门就不能询证的原因提供说明； 4、2017年6月30日外部保管的股票、债券等有价证券的询证函，询证函内容应包括有价证券是否存在质押、担保、冻结等事宜； 5、2017年6月30日存货盘点表、询证函、中期支付报表；

6、企业对外投资的出资协议书，被投资单位的公司章程、验资报告、出资证明、上已审报表及审计报告；

7、企业固定资产盘点表及产权证明；

8、企业无形资产产权证明；

9、企业长短期借款合同和资产抵押合同及重大财务承诺书；

10、企业享受的税收优惠政策、本及上纳税申报表、所得税汇算表；

11、企业抵押（含质押）事项、担保事项、诉讼事项及重大期后事项相关资料及说明；

12、管理当局申明书。

注：以上资料请加盖单位公章