工程决算审计需提供的财务资料清单

第一篇：工程决算审计需提供的财务资料清单

对工程项目审计需提供的资料清单

1.工程建设依据和程序文件：如项目建议书批复文件、可行性研究立项报告审批

文件、环境保护手续批复文件、建设工程规划许可批复土地利用证明、工程招投标资料、初步设计及概算的批复、开工审批等等；

2.土地征用及迁移补偿的文件及付款情况统计表；

3.工程项目各年度及决算日的会计报表（留原件）；

4.工程项目历年会计凭证，历年账簿等（阅原件）；

5.工程物资及设备采购合同、工程结算书及施工合同；

6.勘察、设计、监理、检验及调试、保险等合同及付款情况统计表；

7.监理合同及监理报告（意见）书；

8.项目资本金及其他配套资金到位情况；

9.所有的借款合同及利息资本化资料；

10.工程项目对外担保情况；

11.工程项目历年固定资产折旧计算情况；

12.历年的纳税申报表和税务机关纳税鉴定；

13.历年与工程有关的董事会会议纪要（或类似）；

14.公司法人营业执照，公司组织机构图、董事会、管理层、财务人员清单；

15.外部检查机构的审计（检查）报告及处罚决定书；

16.企业基本情况表（另附表，盖公章）、业务情况简介及各分支机构基本情况；

17.主要会计政策执行情况调查表（另附，盖公章）；

18.管理层声明书原件（另附，盖公章）；

19.审计人员根据审计进度情况，认为需提供的与工程审计有关的其他资料。上述资料，除特别说明，均阅原件，留复印件。

第二篇：工程决算送审需提供资料

工程决算送审需提供资料

1、建设项目决算审查申请书；

2、建设单位审核的竣工结算书；[三方签字盖章，其中甲方 必须由项目负责人签字]

3、设计、施工、监理中标通知书和合同书及质检委托书[未 招标的履行备案程序]；

4、原已审批的预算书，有变更工程的必须提供已审批的变更预算书及施工图纸；

5、有采购招标项目，必须提供采购中标（成交）通知书；

6、审批预算书中的暂定价、暂估价项目，必须提供经有关程序确定的价格依据；

7、基建预（决）算办要求提供的其他资料。

预算审查：

1、房建工程必须提供工程量计算电子版。（算量软件电子版）

2、县方案审查会上会文件（资料）

第三篇：基本建设项目审计需提供资料清单

基本建设项目审计需提供资料清单

1、工程概况或简介；

2、项目建议书及批复；

3、预算申报书、项目可行性研究报告及批复；

4、初步设计概算及批复文件；

5、工程开工许可证、建设规划许可证、建设项目规划意见书等相关文件；

6、各投资计划及预算文件；

7、建设资金收、拨款清单；

8、招标文件；

9、投标书文件；

10、项目全部合同台账；

11、施工合同、软硬件采购和服务类合同或协议、清单、发票及出入库资料；

12、工程结算书及相关资料；

13、省级单位上报项目决算情况或相关资料；

14、项目建设期间的财务账簿，包括总账、明细账、日记账；

15、项目建设期间的会计凭证；

16、银行对账单及银行存款余额调节表；

17、固定资产设备和软件清单（中央统采设备下拨省级交接清单）；

18、债权、债务清单（主要是针对欠付施工单位或供货单位的工程款或费用）；

19、历次审计、核查、稽查及整改情况； 20、初步竣工验收报告和工程竣工验收单；

21、工程建设管理过程中的授权文件、会议纪要、建立的管理制度等；

22、审计需要的其他资料。

第四篇：2013审计需提供资料清单

信德会计师事务所需提供资料清单

2013信德会计师事务所审计工作已经开始，请各单位提供以下所需资料复印件一式两份：

1．营业执照、组织机构代码证及国、地税务登记证（法人单位）；

2．前一会计所出具的企业审计报告、评估报告、验资报告（法人单位）；

3．2013年12月31日会计报表、各科目余额表，损益类业务发生明细表（所有单位）；

4．截至2013年12月31日止所有开户银行的银行存款对账单、未达账项调节表（所有单位）；

5．所有往来账款的明细表及账龄分析（注明最近的发生日期），按一年以内、一至二年、二至三年、三年以上分析，注明业务内容（所有单位）；

6．存货及固定资产2013年12月31日盘点表（所有单位）；

7．长期投资的投资协议、合同及原始投资账面记录（所有单位）；

8．固定资产（大额）购置批文、合同及原始票据，在建工程工程预（决）算书（所有单位）；

9．无形资产形成的原始票据，如为土地使用权，需提供土地使用权证（所有单位）；

10．递延资产形成的有关文件、内容及原始票据（所有单位）；

11．长、短期借款合同或协议，对外担保合同（所有单位）；

12．土地使用证、房屋产权证、车辆行驶证（所有单位）；

13．实收资本的验资报告（法人单位）；

14．资本公积的形成记录（法人单位）；

15．本所有竣工项目的合同、变更记录、结算报告及自开工至结算止开具的发票（所有单位）；

16．本未完工项目的合同、甲方确认的产值记录、工程的产值及成本分配计算记录（所有单位）； 17．2013季度所得税申报表，2013年1－12月国、地税纳税申报表（法人单位）；

18．企业相关内部控制制度（如财务制度，存货固定资产盘点制度等）；

19．企业章程及股东会会议纪要（法人单位）；

20．2013财务预算；

21．成本分析（所有单位）。

新疆信德有限责任会计师事务所

2014-5-1

第五篇：基建财务审计资料清单

基建财务决算审计资料清单

1、基建竣工财务决算报表（包括建设项目概况表、财务决算表、交付资产总表及明细表、待摊投资明细表）；

2、建设项目批准文件、慨算批复文件复印件；

3、开工许可证、土地使用权证复印件；

4、工程招投标文件复印件；

5、工程勘察、设计、监理、中介审计等委托合同复印件；

6、建筑、装饰工程承包合同、设备采购合同复印件；

7、工程项目全套会计帐本、会计凭证及其它会计资料；

8、项目资金拨款明细表，拨款单、进帐单复印件；

9、支付工程款、设备采购款明细表，发票复印件；

10、期末银行存款余额对帐单，应收款、应付款明细表；

11、工程结算审核确认表；

12、工程竣工验收文件。