第一篇：中石油物资供应商管理办法--简
中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法
第一章
总 则
第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资供应商（以下简称供应商）管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》（中油物采〔2009〕109号），制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）物资供应商管理。
集团公司及所属企业的直接或间接投资的控股公司物资供应商管理参照本办法执行。
第三条本办法所称供应商是指向集团公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人，包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，仅提供二级采购物资的供应商为二级采购物资供应商。
第四条集团公司物资供应商管理实行统一归口，两级管理。第五条集团公司物资供应商管理遵循以下原则：
（一）公开自愿，竞争择优；
（二）少量优秀，互惠双赢；
（三）动态管理，资源共享。
第六条集团公司建立统一的供应商库。集团公司及所属企业采购物资应在集团公司物资供应商库中选择供应商。但国家或集团公司规定必须公开招标采购的除外。
第二章
机构和职责
第一条集团公司物资采购管理部是集团公司物资供应商归口管理部门，履行以下主要职责：
（一）负责制定集团公司物资供应商发展战略、规划；
（二）负责制订集团公司物资供应商管理规章制度；
（三）负责组织一级采购物资供应商准入、考评管理工作；
（四）负责组织集团公司物资供应商库的建立和管理，以及一级采购物资供应商信息的动态维护；
（五）负责集团公司战略物资供应商的管理；
（六）负责指导、监督和检查所属企业物资供应商管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资供应商相应工作。
第二条集团公司专业分公司参与本业务范围内的一级采购物资供应商管理相关工作：
（一）参加集团公司一级采购物资供应商的推荐、准入、考核评价工作；
（二）按授权组建属于业务范围内的一级采购物资供应商准入、考评专业工作组；
（三）参与集团公司战略供应商的推荐和考评。
第三条依据授权，所属企业物资部门负责本企业二级采购物资供应商归口管理，履行以下主要职责：
（一）贯彻落实集团公司物资供应商管理规章制度；
（二）负责制定本企业二级采购物资供应商发展规划；
（三）负责本企业二级采购物资供应商准入、考评等工作；
（四）负责本企业二级采购物资供应商信息的动态维护；
（五）参与一级采购物资供应商推荐、考评等管理工作。
第三章
准入管理 第一节 一般规定
第一条对四应商包括纸质信息和电子信息。应商资源准入证增项的程序进行。集团公司物资供应商实行准入制度。
第二条供应商准入必须具备以下基本条件：
产权产品的物资供应商和集团公司内部符合准入条件的生产企业，应当
（一）具有法人资格；
（二）具备国家有关部门、行业或集团公司要求必须取得的质量、安全、环保认证以及其他生产经营许可；
（三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷；
（四）具备完善的质量保证体系，近三年在国家、行业、集团公司以及地方政府质量监督检查中无不合格情况；
（五）具有履行合同的能力、良好的经营业绩和售后服务能力；
（六）集团公司规定具备的其他条件。
第三条集团公司物资供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。第四条提供经国家有关部门或集团公司认可的新产品、节能环保型产品、具有自主知识产权产品的物资供应商和集团公司内部符合准入条件的生产企业，应优先准入。
第五条集团公司及所属企业不得对同一物资供应商重复准入。一家物资供应商只能向权限规定的集团公司物资采购管理部或一家所属企业供应商管理部门申请准入。
第二节 准入程序
第六条供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息录入、准入证发放的程序办理。根据情况，可在每年第二季度进行。
第七条申请准入的供应商自愿填写《中国石油天然气集团公司物资供应商准入申请表》（附件1），并按照《中国石油天然气集团公司物资供应商准入资料清单》（附件2）提供有关资料，经推荐单位填写《中国石油天然气集团公司物资供应商准入推荐表》（附件3）后报供应商管理部门。
第八条供应商管理部门依据权限负责组织物资供应商准入申请资料预审。供应商管理部门依据权限可组织对申请准入的物资供应商进行现场考察，并据实形成考察报告。考察报告作为物资供应商评审的一项重要依据。现场考察应包括企业概况、生产设备和经营情况、质量控制、研发能力、产品实际使用情况等。物资供应商出现下列情形之一的，不予预审：
（一）上报资料不全或不符合要求的；
（二）提供虚假的业绩证明或其他资信资料的；
（三）有经营诚信、职业道德不良行为的；
（四）供应商有违法行为或有严重产品质量问题的。
第九条通过预审的物资供应商由供应商管理部门组织评审委员会进行评审。
第十条集团公司物资采购管理部组织成立一级采购物资供应商评审委员会和若干专业工作组。评审委员会由机关相关部门、专业分公司和所属企业代表及相关技术和商务专家等组成。专业工作组由授权的专业分公司或所属企业牵头组建，成员由相关部门、采购及用户代表和技术商务专家等组成。所属企业供应商管理部门参照一级采购物资供应商评审方式，组织成立评审委员会和专业工作组，对本企业二级采购物资供应商准入进行评审。
第十一条评审委员会按照《物资供应商准入评审项目和内容》（附件4）制定评审标准。专业工作组按照评审标准、申请准入物资供应商提供的资料及所需现场考察报告进行评审，并将评审情况报评审委员会。评审委员会依据各专业工作组提出的评审情况，统一提出对供应商的评审报告和准入物资供应商推荐名单。
第十二条评审委员会将评审报告和准入物资供应商推荐名单报组织评审的供应商管理部门核准，二级采购物资供应商准入评审结果报物资采购管理部备案。第十三条通过核准的物资供应商签署《中国石油天然气集团公司物资供应商准入承诺书》（附件5），办理《中国石油天然气集团公司物资供应商准入证》（以下简称准入证）及其他相关手续。
第十四条公开招标中标的供应商，可填写《中国石油天然气集团公司物资供应商准入申请表》，并提交中标通知书复印件，直接获得准入资格。
第十五条已准入物资供应商可变更准入产品。增加产品时应填写《中国石油天然气集团公司物资供应商增加准入产品申请表》（附件6），原则上按照准入评审、准入核准、信息录入、准入证增项的程序进行；减少产品时应填写《中国石油天然气集团公司物资供应商减少准入产品申请表》（附件7），按照信息录入、准入证减项的程序进行。
第三节 准入证
第十六条集团公司物资供应商必须办理准入证。准入证由物资采购管理部统一制作，按权限分别发放，在集团公司范围内均具有效力。
第十七条一级采购物资供应商准入证由物资采购管理部负责发放。二级采购物资供应商准入证由所属企业供应商管理部门负责发放。
第十八条准入证实行有效期制，有效期为五年。
第十九条准入证有效期限内，发证部门每年对已核发的准入证组织一次年审。年审合格的，加盖年审合格印章，并在准入证上填加考评成绩。未按要求参加年审或年审不合格的，准入证失效，暂停交易资格。年审内容主要包括：企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、特殊行业产品生产或销售许可证、有关质量方面的验证资料等。以上文件需要提供有效期内的正本文件的复印件并加盖单位公章。
第二十条准入证不得涂改、伪造、出借或转让，否则无效。在有效期内准入证丢失或破损无法使用的，应向发证部门提出申请，由发证部门核实后予以补发。
第四章
考核评价
第一条集团公司和所属企业采用日常管理和年度考评相结合的方式，对物资供应商实行考核评价。
第二条日常管理由所属企业用户组织进行。所属企业在采购和使用过程中对供应商产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题应及时填写《物资供应商产品质量、服务及违规问题记录表》（附件8），并按管理权限报供应商管理部门。属严重质量、服务及违纪问题应及时报集团公司物资采购管理部和专业分公司。有关部门、单位等可据实向供应商管理部门反馈有关供应商质量、服务等问题。供应商管理部门应对反映问题及时提出处理意见。
第三条供应商管理部门每年第一季度组织对上年有交易的物资供应商进行年度考评，考评结果作为供应商分等级和准入证年审的依据。
第四条根据考评结果，对物资供应商实行分等级管理。考评合格的分A、B、C三级管理。A、B级物资供应商为主要采购供应商。A级物资供应商数量控制在总量的5%以内；B级物资供应商数量控制在总量的15%以内。考评不合格的给予中止交易，取消准入资格的处理。
第五条物资供应商年度考评由供应商管理部门组织评审委员会及专业工作组负责。评审委员会按照《物资供应商年度考核内容》（附件9）制定考评标准。专业工作组依据考评标准，收集并汇总采购、使用等有关单位的《物资供应商年度考核评分表》（附件10），形成物资供应商年度考评成绩，报评审委员会。评审委员会对各专业工作组提出的考核成绩进行综合评定，统一提出供应商年度考评结果和分级意见，报组织评审的供应商管理部门核准。
第六条集团公司总部对重要、战略物资建立战略供应商制度。战略供应商从A级物资供应商中择优选择。
第七条物资采购时应首先选择战略供应商，其次按照A、B等级选择，在A、B级物资供应商均无法满足供货的情况下，可选择C级物资供应商。
第八条供应商有下列情形之一的，予以降级：
（一）无正当理由延期供货的；
（二）非不可抗力原因，单方面变更合同的；
（三）售后服务未达到合同要求的；
（四）连续三年无供货交易的。
第九条供应商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依问题严重程度，中止期为一至二年。
（一）非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；
（二）产品质量出现较大问题的；
（三）违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的。第十条供应商出现下列情形之一的，取消准入资格，准入证随即作废，并在中国石油物资采购管理信息系统上及时发布。被取消准入资格的物资供应商五年内不得准入。
（一）年度考评不合格的；
（二）骗取准入证的；
（三）不履行或不当履行合同义务造成集团公司或所属企业重大经济损失的；
（四）有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；
（五）产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；
（六）有贿赂集团公司及所属企业员工行为的；
（七）其他违法违规行为的。
第十一条供应商准入、考评、年审等信息应由供应商管理部门依权限按《物资供应商信息表》（附件11）所列内容及时整理，并录入集团公司供应商库。供应商基本信息变更时，应向供应商管理部门提出变更申请并提供所需材料，由供应商管理部门按权限进行变更，并及时将变更信息录入供应商库。
第五章
监督与责任 第一条集团公司物资采购管理部应对所属企业物资供应商管理进行日常监督和定期检查。集团公司和所属企业监察部门按照职责范围，对物资供应商管理进行监察。
第二条违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评教育；情节较重的，按照《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分规定》（中油监〔2008〕528号）给予处分：
（一）未按照规定进行供应商准入的，或未按照规定方式考核评价供应商的；
（二）擅自核发未授权物资供应商准入证件的；
（三）伪造或骗取物资供应商准入证件及用章的；
（四）串通或协助供应商伪造资料或提供虚假资料的；
（五）对供应商存在重大质量问题或隐患知情不报的；
（六）未经批准在供应商库以外选择供应商的；
（七）在供应商管理过程中玩忽职守、营私舞弊和收受贿赂的；
（八）私自将相关信息更改、销毁或泄漏的；
（九）其他违反本办法规定的。
第二篇：XX公司物资供的应管理办法
神宝公司物资供应管理办法
第一章 总则
第一条
为强化公司物资管理，提高物资管理水平，规范采购行为，制定本办法。
第二条
公司物资供应管理的目标
建设专业化、信息化、标准化的“供应技术、供应商资源、供应管理流程”三大支持平台，培育意识领先、专业精深、责任到位的一流专业技术团队，实现资产全寿命周期管理及总成本最优，为公司持续提升创造力和可持续发展力提供保障和支撑。
第三条
公司物资供应管理体制由集中管理向“集约化”管理转变。即通过实行寄售采购、战略采购和联合储备等多种采购方式，满足公司生产、维修对设备、材料、备件的基本需求，同时使公司的存货成本控制在合理范围之内，达到供得上、不积压的最佳状态。
第四条
建立健全以岗位责任制为核心、各单位管理考核办法为重点的各项供应管理制度，逐步实现供应有计划，消耗、储备有定额，建立起一个储备经济、质量优良、价格合理、供应及时、效益最佳的内部物资供应管理体系。
第五条
物资供应公司是公司物资供应管理的职能部门。其职责是：
一、对内行使供应、管理职能，对外参与公司积压和报废物资的销售；
二、负责对公司各单位物资需求计划进行指导；
三、对公司生产、维修需求的物资进行货源组织、催交、验收、仓储、保管、调剂、发放等工作；
四、负责公司储备资金管理工作。
第二章 物资计划管理
第六条
物资计划实行“统一计划、分级管理”。按公司、矿（厂、部、处）、段（队、部、科）逐级审编和管理，层层负责。
第七条
物资需求计划的编制原则：
编制物资供应计划要坚持“三落实”（任务、资金、定额），“五对口”（项目、进度、设备、材料、资金），采取自下而上，逐级编制的原则。
第八条
物资计划的分类
一、按物资的不同使用去向（资金渠道），主要分为：
（一）生产所需物资计划；
（二）专用（大修、更新改造、购建、安全技措）物资计划；
（三）基建物资计划。
二、按不同的采购渠道和物资种类主要分为：
（一）设备计划；
（二）材料计划（油脂、黑色金属材料及制品、有色金属材料、木材、水泥及制品、化工、轻工、建材、二类机电产品、缆线材、三类物资、劳动保护用品等）；
（三）备件计划。
三、按计划的时间不同分为：
（一）计划；
（二）季度计划；
（三）月度计划；
（四）急需计划。
四、按物资计划的用途分为：
（一）物资需用计划；
（二）物资采购计划。第九条
编制物资计划的程序
一、各矿（厂、部、处）的用料单位向本单位经营部门或机电管理部门编报各类物资需用计划。
二、各直属单位负责本单位的物资需求计划汇总、审定工作。
三、公司机电管理部负责设备、备件、材料需求计划的审定工作。
四、公司安全监察局负责安技措所需物资的审定工作。第十条
计划编制的依据
一、公司下达的生产经营计划、大修、固定资产购建、更新改造计划。
二、主要材料平均先进消耗定额。
三、储备资金定额。
第十一条
物资计划的编报时间及下达
一、编报时间
（一）计划
各单位在本年10月份报下一年的物资申请计划，公司在下一（1月份）下达物资需求计划。
（二）季度计划
各单位在每季最后一个月的10日前报下一季度计划。
（三）月计划
各单位在每月的15日前报下月计划。
二、审批
（一）公司年、季、月度计划在各直属单位提出申请计划的基础上，由公司各职能部门进行平衡、审核后由公司企业管理部统一汇总并下达执行。
（二）物资供应公司接到企业管理部下达的物资需求计划后进行利库，编制物资采购计划。
第十二条
计划调整。公司在调整各单位生产经营计划时，同时调整物资需求计划，在经营等计划不变的情况下，各单位可在物资需求计划的范围内每季调整一次。
第十三条
计划管理的要求
一、各单位编制采购计划时，要根据生产、维修等进行编制，同时要考虑审批、采购周期，保持合理的库存储备。
二、物资供应公司对公司下达的物资需求计划，要先核对库存，实行统一调剂、使用。
三、各类计划要及时、准确，必须列明材料、设备名称、规格型号、数量、用途（对配件也要详细注明适用机型、规格型号），以及其他需
要说明的事宜。
四、计划上报时必须经单位负责人、部门主管、审核人签名并加盖单位公章。
五、公司对各单位计划准确率、执行情况进行检查并实施奖罚（具体办法另行制定）。
六、急需计划的提报必须由公司相关职能部门进行审核。
第三章 物资消耗定额管理
第十四条
物资消耗定额是确定物资需用量，核定物资储备量，编制物资计划，合理分配物资及考核节约、浪费，加强经济核算的依据。
第十五条
物资消耗定额的执行管理
一、物资供应公司和各矿（厂、处）应设物资消耗定额管理的专兼职人员，负责日常管理工作。
二、物资供应部门要严格按定额、定量和资金限额供应，超定额部分应分析原因，制定解决的措施。
三、各单位要定期召开物资消耗定额执行情况分析会，总结经验并提出改进措施。
第四章 供应商管理
第十六条
物资供应公司职责
一、负责组织对供应商资质审查工作
二、负责合格供应商信息档案的建立与管理工作
三、负责组织对供应商考核评定及信用等级评价工作 第十七条
公司职能部门及生产单位职责
一、企业管理部、机电管理部、审计法律部等相关职能部门共同参与供应商的资质审查和评定工作。
二、各生产单位参与供应商的推荐和考核工作。第十八条
公司领导批准合格供应商名单 第十九条
供应商的推荐原则
一、推荐的供应商的产品应满足生产工艺、设备技术要求，并具有合理的供货价格，良好的供货质量、供货信誉、供货业绩和售后服务等。
二、推荐的供应商应为国内知名公司，且信用、业绩优良的厂商。第二十条
供应商推荐的程序
一、推荐部门填写《初选厂商推荐自荐表》和《供应商调查表》。
二、各生产单位可以推荐供应商，厂商也可以自荐。
三、推荐的供应商应提供营业执照、税务登记证及机构代码证、各种代理授权证书等资质文件。
四、物资供应公司对推荐的供应商的资质文件进行初步审查，凡证照、经营资质与所供物资要求不相符的供应商不予推荐。
第二十一条
供应商审查程序
一、通过初审合格的供应商，物资供应公司发出厂商资格预审函，由供应商提供营业执照、税务登记证、财务状况及质量体系管理文件复印件。营业执照复印件需当地工商部门盖章。
二、物资供应公司负责组织企业管理部、机电管理部、审计法律部等相关职能部门和二级单位负责人、专业技术人员共同参与对供应商资质进行审查。
第二十二条
供应商审查内容
一、营业执照、税务登记证及机构代码证复印件；
二、企业和产品简介、产品样本及价格表；
三、生产许可证或主要产品鉴定证书；
四、企业管理体系、质量保证体系或主要业绩；
五、国家及行业要求实施的质量认证和特殊规定的产品，需要提供国家或行业的权威认证；
六、企业资信证明、产品获奖证书等有效证件；
七、以下产品的生产商、经销商，除提供以上基本资信证明资料外还需提供：
（一）国家强制认证的产品，如：防爆产品、劳动保护产品、特种设备、消防器材、压力容器等必须拥有生产许可证书、检验报告单；
（二）专利产品提供专利证书；
（三）有毒有害物资需提供危险品生产、经营许可证。
（四）代理商提供所代理产品的代理协议、被代理人资质、相关证书等资料。
第二十三条
供应商的批准
资格审查合格的供应商报公司领导批准 第二十四条
供应商增补
一、根据采购工作需要，物资供应公司每半年对供应商增补一次。
二、增补供应商审查程序执行第二
十一、第二
十二、第二十三条规定。
第二十五条
供应商复审
物资供应公司每年对供应商资质进行一次重新审查。第二十六条
合格供应商管理
一、物资供应公司负责按《合格供应商目录》格式建立合格供应商名单，并负责存档保管。
二、为防止合格供应商名单外泄，造成物资采购询价过程中发生损害公司利益的行为，规定合格供应商目录为保密文件，任何单位或个人需要查阅，需经物资供应公司经理批准。
第二十七条
供应商的评价
一、物资供应公司负责组织公司相关部门及生产单位依据《供应商考核评定表》每年12月份对供应商目录进行一次考核、评定。
二、考核计分，供货质量满分30分、供货服务满分20分、供货价格满分40分、合作与服务满分10分。
三、物资供应公司根据考核结果对供应商进行信用等级评价，信用等级分为A、B、C三级
（一）考核评定分数在75-85（含下线75分）之间为C级。
（二）考核评定分数在85-95（含下线85分）之间为B级。
（三）考核评定分数在95-100（含下线95分）之间为A级。
四、A、B级为公司合格供应商；C级为辅助供应商，暂停其采购
业务，对其进一步考察；得分在75分以下的为不合格供应商。
五、具备下列条件之一的供应商评定为不合格供应商：
（一）因产品质量原因给公司造成重大经济损失或严重影响公司正常生产的。
（二）因违反国家法律法规，有不正当交易行为的。
（三）考核发现管理松懈、技术落后、产品属淘汰序列且短期内无法改变的。
（四）不履行供应商义务（售后服务质量不高的，或多次询价不响应的）。
（五）对存在的问题提出警告或通报后，没有认真及时整改的。
（六）不提供完整的技术资料或提供虚假技术资料的。
第五章 物资采购管理
第二十八条
物资供应公司职责
一、负责物资采购计划、采购策划、采购询价、采购合同、采购催交及入库验收的采购作业工作。
二、负责填写采购策划审批表，其内容为
（一）填写预算价格、分析影响超过物资价格的关键因素和制造难点，制定商务谈判策略。
（二）分析市场资源，在合格供应商目录内选择至少三家供应商。
（三）根据采购物资类别和集团统采目录，确定采购类型和采购方式。
三、采购策划权限
物资供应公司按《物资采购订单策划审批表》的要求填写，根据单项采购金额的审批权限上报审批
（一）单项采购金额在10万元人民币（含10万元）以下的采购策划，由物资供应公司领导审批。
（二）单项采购金额在10万元以上人民币的采购策划，物资供应公司经理审核后，由公司领导审批。
（三）为解决各生产单位现场急需的小型材料或备件，公司为各单位核定部分自采资金，由各生产单位自行使用，月底凭发票和采购审批表到物资供应公司报销（采购流程可参照物资供应公司急需采购审批流程）。机电设备维修公司每月1万元；露天矿、煤炭筛分厂、煤炭销售公司、水电公司每月各0.5万元。
第二十九条
采购方式有招标采购、竞争性谈判、单一来源、询比价采购、直接采购等。
第六章 招标采购管理
第三十条
物资供应公司职责
负责组织物资采购招标文件编制、召集、评审和招标协调工作。第三十一条
公司相关职能部门、生产单位职责 负责招标文件中相关技术附件的编制、评审工作。第三十二条
公司审计法律部、纪检监察部职责 负责物资采购招标全过程监督工作。
第三十三条
招标结果的审批 公司领导审批招标结果。第三十四条
招标文件的编制
一、商务部分由物资供应公司组织编制。
二、技术部分由公司相关职能部门和使用单位共同编制。第三十五条
投标及要求
一、投标人按招标文件的要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求，做出实质性响应。
二、投标人在招标文件确定的投标截止时间前，将投标文件密封送达招标文件指定地点，逾期送达的为无效投标文件。
三、招标人收到投标文件后，签收保存，不得开启。
四、参加投标竞争的应为独立法人。
五、投标人不得相互串通，不得采取非法手段排挤其它投标人，不得损害招标人利益和其它投标人的合法权益。
六、对违反以上要求的投标人，将取消其投标资格。第三十六条
评标
一、物资供应公司组织物资采购招标的开标、评标和定标等协调工作。
二、公司相关职能部门、使用单位从评审专家库中指派评审人员参加物资采购招标的开标、评标和定标工作。
三、物资采购招标的开标、评标、定标工作应按《中华人民共和国招投标法》和《机电产品国际招投标实施办法》的要求执行。
四、公司审计法律部、纪检监察部按规定的权限负责监督物资采购招标过程的合规性。
第三十七条
物资供应公司负责填写《评标结果审批表》，由所有参加开、评标人员签字确认后，经物资供应公司负责人审核后，报公司领导审批。
第七章 评审专家库管理
第三十八条
物资供应公司负责评审专家资格的审核及评审专家库的建立、使用与管理工作。
第三十九条
公司相关职能部门、生产单位负责推荐评审专家，参加评审专家的资格审查。
第四十条
公司领导负责审批评审专家资格。第四十一条
评审专家条件
一、从事相关专业满五年以上，具有中级以上专业技术职称或同等专业水平。
二、熟悉煤、电、路、公用工程等生产工艺和机电设备，具有较丰富的实践经验。
三、能认真、公正、廉洁的履行评审职责。第四十二条
评审专家库的组成
生产技术专业40人、机电专业30人、经济商务专业20人，共70人组成公司评审专家库。
第四十三条
评审专家的推荐与认定
一、公司各职能部门、生产单位分专业按《评审专家推荐表》要求填写，经本单位负责人签字后报物资供应公司。
二、物资供应公司组织公司相关职能部门、生产单位对推荐的专家进行资格审查。
三、资格审查合格的《评审专家推荐表》报公司各分管领导审定、总经理、董事长审批。
第四十四条
专家库的使用、调整和管理
一、物资供应公司根据本次采购的物资类别，按专业要求从评审专家库随机抽取5人以上单数，经物资供应公司经理审批后组成评标小组。
二、公司评审专家不能满足评审要求时，由物资供应公司负责按物资采购要求从外单位邀请专家参评。
三、根据物资采购评审工作需要，物资供应公司定期对评审专家库进行调整，使评审专家在人员数量和专业水平上更加满足评审工作需要。
四、评审专家因身体健康，业务能力及信誉等原因不能胜任评审工作的，将停止其担任评审专家资格。
五、专家名单、个人信息为保密资料，个人或单位查询时需供应公司经理批准。
六、物资供应公司负责评审专家库的建立、更新等管理工作。第四十五条
评审专家的权利、义务和考核
一、受公司聘请，担任物资采购评审委员会委员。
二、依法对报价文件进行独立评审，提出评审意见，不受任何单位和个人的干预。
三、公司对外邀请的评审专家可向公司申请一定的劳动报酬。
四、遵守评审工作纪律，不得私下接触报价人，不得透露对报价文件的评审、比较及推荐候选人的情况。
五、客观公正的进行评审，自觉接受审计法律部和纪检监察部的监督检查。
六、物资供应公司每年对评审专家进行考核。
七、对违反评审纪律、身体不能满足评审工作需要的专家，终止其担任评审专家资格。
第八章 直接采购/询比价采购
第四十六条
单次采购额在1万元以下的物资采购，物资供应公司可向单一供应商发询价文件，用谈判方式确定采购价格。
第四十七条
单次采购在10万元人民币以下的物资采购，物资供应公司采用询比价的方式进行采购。
第四十八条
单次采购在 1万元人民币以下的，不签订采购合同，结算时凭采购策划审批表和评审结果审批表结算。
第四十九条
询比价采购的评审
一、物资供应公司负责组织对询比价采购的物资进行评审。
二、物资供应公司采购领导小组对询比价采购的物资采购报价文件进行评审。
三、审计法律部、纪检监察部负责监督检查询比价采购评审过程的合规性。
四、如果询比价采购的物资在技术上要求较高，或需要技术澄清时，物资供应公司从评审专家库中随机抽取专家，参与评审，评审专家提出评审意见。
五、询比价评审原则，在满足技术和质量及商务条件要求下，原则上选择最低报价的厂商为供货商。对于技术复杂、制造难度大的关键设备、备件、材料等物资，通过评审专家的评审，选择性价比较好的产品。
第九章 采购合同管理
第五十条
物资供应公司负责组织编制、评审、签订物资采购合同及合同档案的归档与管理工作。
第五十一条
公司相关职能部门负责合同技术附件的编制、评审、签订等工作，以及合同的评审、变更、终止、解除的审核工作。
第五十二条
公司相关职能部门负责合同的审核工作，公司领导负责合同的审批。
第五十三条
合同文本编制的内容及要求
一、物资供应公司负责合同文本的编制，经公司相关职能部门、审计法律部审核后方可使用。
二、合同文本必须整洁，书写清晰规范，不得涂改或脏污。
三、合同文本用词准确，不得使用含义模糊、表述不清或容易产
生争议的词语。
四、合同条款内容分为商务部分和技术部分。
五、合同条款商务部分内容主要包括
（一）标的物。
（二）价款、酬金、税金、结算方式、结算期限。
（三）履行期限、地点、方式、质保期、保密约定。
（四）违约责任、不可抗力条款、纠纷解决方式等。
六、合同的技术部分包括：执行标准、规格型号、商标牌号、计量单位、数量、质量、包装标准、合理损耗、验收标准等。
第五十四条
合同订立的原则
物资供应公司与供应商签订采购合同，应符合国家法律、法规要求，同时遵循平等互利、协商一致的原则。
第五十五条
合同的评审和审批
一、合同金额小于10万元的采购合同由物资供应公司负责审批。
二、大于10万元（含10万元）的物资采购合同，经物资供应公司审核，报公司职能部门审定，公司领导审批。
第五十六条
合同的变更、终止、解除
一、采购合同生效后必须全面履行，不得擅自变更、转让、解除或终止。对供货方提出变更或解除合同要求的，物资供应公司审查供应商要求是否符合合同变更或解除条件。
二、合同确需变更、解除或终止的，由物资供应公司填写《合同变更（解除）审批表》，由物资供应公司和公司相关职能部门审核，公
司领导审批。
第五十七条
合同档案管理，合同档案管理内容包括合同编号、台账管理、合同统计和合同资料归档。
一、物资供应公司负责合同的编号。
二、物资供应公司建立合同管理台账。
三、物资供应公司每半年对合同的签订、合同变更、终止、解除及执行情况进行统计，并负责将统计结果报送公司相关部门及公司领导。
四、物资供应公司负责合同档案资料的归档工作，归档资料包括：会议纪要、技术协议、设计图纸、业务往来函电、询比价资料、合同审批表、合同、合同附表、变更或解除审批表、变更协议等。
五、合同档案的查阅必须由供应公司经理批准。第五十八条
其他要求
一、签订带料加工定做合同时，承揽方应提供与带料等值的担保，对无法提供担保的，由承揽方支付带料材料费后加工定做。
二、正常情况下禁止先采购物资后签订合同的做法，但发生紧急物资需要先采购时，应先征得公司领导口头同意，然后按本规定补办合同手续。
第十章 物资采购纠纷及索赔管理
第五十九条
物资供应公司职责
一、负责组织物资采购过程中发生的非诉讼纠纷和费用索赔的处
理。
二、负责配合物资采购过程中发生的诉讼纠纷和索赔案件的处理。
三、负责提供解决诉讼纠纷和索赔所需资料。第六十条
公司相关职能部门职责
一、负责组织物资采购过程中发生的诉讼纠纷和索赔案件的处理。
二、负责提供法律咨询和服务。第六十一条
工作原则
公司物资采购过程中发生的纠纷及索赔的处理，应在维护公司合法权益的前提下，力争通过协商解决或行政机关协调解决，对无法通过协商解决的纠纷，向法院提起仲裁。
第六十二条
处理程序
一、物资供应公司负责调查纠纷发生原因，分析纠纷产生后果，并制定相应的纠纷解决方案。
二、物资供应公司按照批准的纠纷解决方案，在审计法律部专业人员或公司法律顾问指导下处理纠纷事件。
第六十三条
其他规定
物资供应公司在物资采购过程中，发现下列情况之一的，应立即向公司领导报告。
一、供应商拒不履行合同约定义务，需提起仲裁或诉讼解决的。
二、供应商企业可能破产、整体转让或有其他重组改制行为的。
三、供应商与公司签订的物资采购合同可能存在欺诈行为的。第六十四条
与公司发生诉讼纠纷或索赔案件的供应商，在纠纷
未解决之前，不与其签订新合同。
第十一章 物资寄售管理
第六十五条
物资寄售的目的
优化库存结构、减少储备资金占用、保障公司生产、检修任务的顺利完成。
第六十六条
寄售的范围
一、消耗量大且比较稳定的物资。
二、价值高且消耗量大的物资。第六十七条
物资寄售的方式 一次性寄售、循环寄售。
第六十八条
物资寄售开发的程序
一、由物资供应公司根据以往物资消耗规律、消耗量、预测需求量制定寄售物资目录。
二、寄售物资目录生成后经公司相关职能部门、各生产单位审核后报公司领导审批。
三、寄售物资的协议价格、供应商必须通过招标来确定。同时签订寄售协议。
第六十九条
寄售供应商的选择
一、经过批准的寄售目录，物资供应公司负责编制招标文件，招标程序按物资采购招标管理规定执行。
二、参与投标的供应商必须在公司合格供应商目录中进行选择，各职能部门和生产单位可在公司合格供应商目录中选择推荐供应商。
三、大宗物资、关键件原则上选择原设备制造商、配套制造商或授权代理商。
四、寄售供应商应具有良好的企业道德准则和信誉，售后服务良好。
五、为了便于仓储管理，对于质量稳定、价格合理的寄售项目，只选择一家供应商签订寄售协议，其余供应商作为备选厂家进行管理。
第七十条
寄售物资的入库、出库、结算
一、根据寄售协议规定的安全供货量，物资供应公司组织对寄售物资进行入库检验。
二、物资供应公司根据寄售协议、物资检验报告和入库单办理入库手续，寄售物资单独建立一个“虚拟库”，对寄售物资进行管理，虚拟库不作为正式库存，不占用公司储备指标。
三、各生产单位领用寄售物资时与原库存物资一样，办理正式出库单。
四、每月20日物资供应公司仓库对寄售物资的出库情况，进行详细统计。业务部门根据仓库的统计报表通知寄售供应商开具发票，办理结算、挂账手续。
第七十一条
寄售物资的盘点、调整
一、寄售物资的盘点与正常储备的物资一样按时盘点，发生盘盈或盘亏现象时应查明原因，及时调整。
二、对于滞库两年以上或查明无用途的寄售物资，按照寄售协议
及时办理退货手续。
三、对于寄售物资有严格质量保证期限的，要及时和供应商协商，提前六个月通知供应商，由供应商负责调换。
四、物资供应公司仓储部在发放物资时，优先发放正常库存物资。
第十二章 物资储备资金管理
第七十二条
全公司的储备资金实行集中、全面预算管理，建立集中统一的储备资金管理体制。
第七十三条
用ABC分类法进行分类管理，对生产成本有较大影响的A类物资实行定额控制，对B、C类物资实行定额、限额的办法进行控制。
第七十四条
为盘活资金，对超储积压物资在公司范围内进行统一平衡、调剂、调拨使用，超储积压物资，由物资供应公司会同有关部门提出处理意见，报公司批准。
第七十五条
合理确定进货批量，一次进货量不允许超过最高储备。
第十三章 物资仓储管理
第七十六条
建立健全仓库管理基本制度。即保管员岗位责任制，物资验收制度，物资发放制度，物资退料制度，物资保管保养制度，物资盘点制度，防火及安全制度等。
第七十七条
仓库内物资存放要科学、安全、合理、各类仓库要制
定达标目标，逐步实现标准化仓库。
第七十八条
加强对保管人员的业务培训，做到账务处理规范化、收、发等各种手续齐全，无白条出库现象。
第七十九条
仓库必须做到“五化”（即：仓库专责化、货位固定化、存放合理化、计量标准化、库容整洁化）。
第八十条
要建立“四防”（防火、防汛、防盗、防破坏）制度，对贵重物资及易燃、易爆、剧毒等危险物资应妥善保管。
第八十一条
公司内部物资供应实行送料、领料相结合的方式。一、一次性采购量大且去向单一的物资由物资供应公司直接将物资送料到生产单位。
二、零星用料实行领料制，各用料单位到物资供应公司领料。
第十四章 物资统计管理
第八十二条
物资统计工作要按照《统计法》和公司统计办法规定执行。
第八十三条
物资统计内容主要包括：入库、消耗、库存、待验收、废旧物资统计等内容。
第八十四条
物资统计报表分年报、半年报、季报、月报、旬报，物资供应公司要按规定及时、准确、全面编报。
第八十五条
物资统计及运营状况分析
一、物资收入情况分析。
二、物资消耗使用情况分析。
三、分析库存物资储备状况及库存结构。
四、物资管理中的新情况、新问题及管理状况分析。
第十五章 物资报废、废旧物资回收复用管理
第八十六条
库存报废物资由物资供应公司提出申请，由公司组织有关部门鉴定。
第八十七条
回收范围
在生产、基建中形成的边角余料、废旧物资、包装容器等。第八十八条
物资供应公司和各单位要建立废旧物资回收站，认真执行交旧领新制度。
第十六章
结算
第八十九条
结算价格
物资供应公司供给各生产单位的物资一律以实际采购价格进行结算。
第十七章 附 则
第九十条
本办法适用于公司各单位。第九十一条
本办法由物资供应公司负责解释。第九十二条
本办法自发文之日起执行。
第三篇：物资管理办法
第一章 物资采购办法
第一条 施工员根据工程进度填写材料申请单（大宗物资或采购周期长的物资应提前申请）。填写时注明工程项目（部位）、材料名称、规格型号（设备及工件注明详细的技术参数，必要时提供图纸）、采购数量、材料设计用量、开累理论用量、开累实际用量、库存量、进场日期、使用部位，申请单先由施工员、材料员、协作队负责人签字，然后项目总工复核签字，再报项目分管经理签字审批后，材料员根据申请单填写物资采购申请单报项目经理审批后方可采购。
第二条 如采购物资为投标合同清单内项目，经现场施工员申请按照申请流程相关人员签字后即可采购；若为变更项目或超出预算量物资，须经计合部门审核，项目经理同意后方可采购。
第三条 对批量大、价值高的原材料采购，或因国家政策调控、供需关系变化造成采购价格高于标后价格风险时，选择供方及确定采购价格时应由项目部班子集体决策。
第四条 采购范围的划分：以工程质量和项目成本为核心，遵循下列划分原则：
一、项目部采购项目：
统招材料：钢筋、钢绞线、水泥、沥青、燃润料、桥梁支座、通信用硅芯管、止水带、防水板、锚杆、外加剂、锚具、波纹管、声测管、伸缩缝、型钢、土工材料、矿粉、粉煤灰。
项目部自采材料：地材、桥梁模板、隧道衬砌台车。项目部要在项目开始阶段与协作队签订合同之前，首先要确定对协作队的甲供材料清单，避免后期发生扯皮现象。
二、分包采购部分：
土建及安装工程的小型施工机具、小五金电料。第五条 物资采购合同管理
一、主要物资采购应签订采购合同。
二、物资采购合同由项目部物资部门与供方进行商务洽谈。定义合同条款，交本项目部预算、财务部门进行会签，经主管领导批准后再进行后续合同审批流程，全部流程完毕后签订正式合同。
三、合同签订后，“正本”由物资部门保管，“副本”由财务部门留存，以便对合同履行及付款情况进行监督。
第二章 现场物资验收办法
第六条 物资进场由采购员会同现场收料员或仓库保管员（未设专职材料人员的项目由经授权的主管施工人员）、施工员、质量员（专职质量员不能到场的，由施工员代验）共同验收。包括：实物是否与采购计划规定相符合、供方提供的产品出厂合格证、送货清单是否与实物标识相符合等项内容。
第七条 按照验收标准，对质量不合格的砂、石料（含泥量、粒径）及锈蚀严重的钢材做到现场退货，并做好记录。对有包装物的机电设备或其他材料，发现包装物破损、包装物水渍等，应立即通知供方共同开箱验收，发现问题采取退货或其他方式处理，并做好记录。
第八条 需要对原材料质量进行复检的，在材料进场后，物资部门应及时通知质监部门复检，并配合抽样。在未作出复检报告之前，对实物进行标识，严禁投入工程使用。
第九条 现场材料员或专职收料人员（未设专职材料人员的项目由经授权的主管施工人员）负责在送货单上签字验收，若直接发给分包队使用，则分包队材料人员同时在送货单上签字，送货单经验收人签字后有效。在未办理正式结算前，送货单可作为材料暂估入库的凭证。
第十条 对现场原材料验收计量的相关规定
一、项目部应在施工现场安装地磅，符合以下规定：地磅必须是通过国家技术监督部门认证，符合计量标准的合格产品，并在安装后经所在地技术监督部门计量检测合格；且地磅满足所在地运输车辆重载吨位的要求；按规定时限向所在地技术监督部门申请计量复检。
二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂砾石及回填土，应逐车过磅计量。对雨后或人为洒水造成上述材料含水过高的，应抽样测定含水率，在过磅计量时予以扣除。
三、钢材计量方式在订货合同中应予以明确，进料时应按合同约定，进行过磅或检尺计量复核。
四、采用检尺量方计量验收砂石料的，应与工程实物计量方式相结合（如土石方回填工程、砼结构工程等）。车上量不允许有超出车厢的高度或宽度量方。
五、对过磅计量的车辆，必须对其皮重进行复核，批量较大的进料过程中对每辆车的皮重要经常进行复核更新。
六、水泥分袋装和散装，应采取不同计量方式。散装水泥一般以罐车运输，要整车复磅，扣除皮重后按实计量；袋装水泥应抽查5%以上，对超出国家标准允许误差范围的亏量，应向供方提出索赔。
七、以重量单位计量的材料，磅差率不能超过3‰；按标准单件计量的材料抽查率应大于5%。
八、部分地方材料的密度，以实际测算或按下列标准参照执行：砂石1.43-1.5吨/m³；
砂砾石1.5-1.6吨/m³；块石1.6-1.7吨/m³；粉煤灰（含水率不大于30%）1.2-1.3吨/m³。
九、对大宗管线施工材料（包括管道、管件、井圈井盖等）应尽可能集中设置料场存放，统一由专人保管和发放。
第三章 物资领用办法
第十一条 工程施工前，预算部门要将标后预算材料总量及分部分项材料定额提交物资部门，作为限额领料的依据。物资部门要严格按工程分包合同界定的材料供应范围和品种数量，定额定量供料。
第十二条 项目部各施工区域的施工班组或工程/劳务供方，应明确两名材料员（建立花名册），凭施工员申请计划，经主管经理批准后到物资部门办理领料手续。材料整批送至施工现场的，应由项目负责施工人员会同材料员一起验收，办理领用手续，一次不能用完的材料各施工项目应按物资保管规定负责保管。
第十三条 按照施工区域或分包施工对象建立供料台帐（电子版及纸质版均可）。分月度或旬与工程进度对比，随时掌握供料动态。第十四条 当供应量达到预算控制数量时，停止供料。施工员及预算部门在接到材料部门的反馈信息后，要立即进行核对、处理。如确要重新核定材料用量，须经项目部分管经理批准后方可供料。
第十五条 因分包劳务供方现场管理不严，丢失浪费或其他原因造成材料超耗的，按实际追加数量计算（∑数量*单价*1.025<保管费>）成本费，由劳务供方负责赔偿。
第十六条 项目部自行承担施工的项目发生材料超定额耗用，在原因分析清楚后，属实物工程量增加的，可按实追加材料供应；属施工管理原因造成的，按《中交一航局四公司经济责任追究规定》执行。
第十七条 对包工包料形式的分包工程，重点控制的主要材料一律由项目部负责采购，直接供给分包方使用。在材料进场验收合格后，双方及时办理交接手续（入库单、调拨单），并经由计合部门签证后，将调拨材料凭证交财务部门核减分包结算款。
第十八条 发料以保证重点、照顾一般、专料专用、先进先发、先旧后新、先零后整、交废领新为原则。
第四章 材料统计结算办法
第十九条 材料结算必须有齐全的材料凭证，具体包括：采购计划、订货合同、购货发票（出票人必须与购货合同或已确定的供方相一致）、仓库保管员签认的验收凭证（现场验收单、入库单）。以上相关凭证必须齐全有效，记录中数据完全一致。第二十条 凡未办理验收入库的材料，不予付款。对已进场且质量合格的材料，如果暂时不能开具发票，应根据验收单办理暂估验收手续，第二十一条 统计计算的原始凭证，要及时传递和反馈，已结算完成的凭证，应分类装订成册，按时间先后顺序装箱封存保管，箱外贴目录索引，备查。
第五章 物资回收、处理及再次领用办法
第二十二条 剩余物资是指项目部承包工程竣工后，剩余下来不再使用，但不失使用价值的材料。工程完工一个月内必须全部回收入库，现场施工员应及时填写物资清单，仓库保管员对清单进行数量等项核对后，分类入库并建立台帐。做到帐、物、余额相符。
第二十三条 剩余物资的处理方式：一是项目部内部调剂；二是就地销售。
第二十四条 废旧物资是指生产过程中的下脚料或经多次周转使用后报废的材料（如：钢筋头、包装物、钢模板等设施料、旧机料、旧配件等），该类材料由项目物资部门统一回收，集中保管；外地施工的项目经由项目部授权的人员处理。
第二十五条 废旧物资处理事项应严格按照《中交一航局四公司废旧物资管理办法》执行，以正常渠道（指定的废品回收站），或价格优先（国家无限定销售渠道）的原则就地处理，回收资金如实缴纳财务，冲减工程材料消耗成本，任何人不得擅自处理。
第二十六条 大件可回收的可再利用物资不能入库须堆放在厂内露天场地的材料领用，须经材料部门办理手续后方可领用。
第六章 材料库房管理办法
第二十七条 材料入库必须经现场仓库保管员验收签字，核对实物是否与采购计划相符合、供方提供的产品出厂合格证和报告、送货清单等，表观质量或复检不合格材料必须及时办理退库和退货手续。
第二十八条 仓库保管员每日、每月核对物料帐是否相符，建立材料进出场台账并录入电子文档备查。材料台账必须有进出场日期、入库数、出库数、领用队伍和领用人、使用部位等栏目。
第二十九条 仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序；并做好标识管理。并留有足够的通道，便于搬运；做到仓库规范化、存放系列化、维护经常化。
第三十条 仓库随时保持清洁、干燥和通风。易燃易爆物资应隔离保管，明显处标识严禁烟火，并配备足够的消防器材,不得使用明火。做到“五防”：防火、防潮、防盗、防冻、防变形；严格管理电源、水源以保障仓库安全。
第三十一条 大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。
第三十二条 材料出入库必须做到保质、保量、保安全；分发时做到材料清、规格清、数量清、领用队伍清并及时填写入库和领料凭证。
第三十三条 仓库或现场材料发生被窃，保管员发现后应立即向项目部主管部门报案，项目部应根据责任情况进行处理并采取防范措施。
第七章 油库安全管理规定
为了加强施工现场用油安全管理，防止意外事故发生，保证供油需要，特制本规定。
第三十四条 油库配备专职管理人员或指定专人兼管（下称工作人员），具体负责油库的管理工作及油罐运行操作，确保油罐安全运行。
第三十五条 油罐的运行操作：
一、油库的操作室内应注明各贮油罐内的液体最高液面，工作人员必须熟悉输油管线分布及流向和全部阀门用途，以便一旦发生事故或火灾时，能迅速处理。
二、油库进油时，工作人员必须到位，注意监视油罐液面，防止油品溢出，并做好进油登记，填写签收单。进油后，油箱盖及泵房要及时上锁。
三、禁止悬空向油罐输油，以免产生静电。
四、雷电时，停止输送油品，防止雷电感应而引发火灾事故。
五、在开启管线时，应缓慢进行，防止产生强烈水锤效应损坏设备。
六、定时观测罐内液面，测量时应轻放工具，勿撞击，以免产生火花。
七、严格监视油罐内温度，夏季高温时段，要对油罐不定时喷淋降温。
八、油品在运输和贮存过程中会混入一定数量的水份，要经常做好油罐油的脱水工作。
九、注意掌握用油动态，油库应储备足够油量，保证施工现场用油。
第三十六条 油库设备的定期检修和保养：
一、坚持对油库进行巡回检查制度，并做好记录。每周至少进行一次常规巡查，检查呼吸阀，阻火器是否完好，油罐入孔门及各处阀门有无漏油或渗油现象，油位是否正常、符合规定标准等。一旦发现异常现象，要及时采取措施排除隐患。
二、定期对油罐上的防爆装置进行检查和对油罐的防锈保养。
三、清洗含有硫化物的贮罐时，必须不断用水浇洒，保持潮湿，防止硫化物自燃。清除的硫化物运出贮油区，埋于地下。
四、对油库设备要定期检修，特别注意油罐的呼吸阀，阻火器，油位指示器及各处阀门，管道的密封性，油泵等主要部件和设备保持良好的工作状态。
第三十七条 油库的消防安全措施：
一、消防设备，器材及工具要齐全完整。消防灭火器应根据消防部门的要求，参照油罐数量和容量备足配齐，定期检查、更换。
二、油库管理区必须确保消防通道畅通。
三、防火标志，显眼明确。油库管理区内严禁吸烟，禁止穿带铁钉子的鞋进入油库区。
四、油库区严禁明火作业、带电作业（如带电换灯泡）。
五、严禁高压电线跨越油罐区，在油罐区设置固定电源，严禁架设电线，一切电气设施采用防爆型。
第三十八条 油库的卫生要求：做到“三清”、“三无”、“三不漏”。
一、“三清”：设备清洁，场地清洁，工具清洁。
二、“三无”：无油垢、无杂草、无其它易燃物。
三、“三不漏”：不漏油、不漏汽、不漏水。
四、废纸、废布、棉纱头等应放入专用铁箱内，并及时清除。
第八章 油库安全巡查责任制
第三十九条 油库是施工现场安全管理的重点部位，要切实加强安全防范措施，防患于未然。
第四十条 建立工作人员对油库进行巡回检查制度，并做好检查记录。
第四十一条 工作人员每周至少对油库进行一次常规巡查，检查内容：
一、查呼吸阀、阻火器是否完好；
二、查油罐入孔门及各处阀门、油管有无漏油或渗油现象；
三、查油位、是否正常、符合规定标准；
四、查油泵油封是否漏油；
五、查靠背轮是否吻合正常；
六、查电机是否有杂音；
七、查排池是否有泄漏；
八、查交流接触器是否正常，有无打火；
九、查消防设备、消防器材是否符合防火要求及油库卫生状况。
十、查油库周边的防火安全情况，严禁一切烟火；
十一、查油罐运作是否正常，有无漏油现象；
十二、查警标牌是否完好。
第九章 材料磅房管理办法
第四十二条 认真贯彻执行国家/行业/地方有关法律法规；局、公司有关规章制度、遵纪守法，爱岗敬业。
第四十三条 严格按公司、项目部管理制度对现场材料进行复核过磅，做到材料清、规格清、数量清、进货单位清。设立原材料进场台账。过磅单按编号顺序整理，次日连同磅单存根交统计统一保管。
第四十四条 司磅人员必须精心操作、细心观察，熟悉供货车辆的毛重、皮重、净重的真值及允差值，随时注意磅秤的零点及灵敏度是否正常，警惕各种计量作弊事件的发生。时刻要对地磅进行检查，以防被安装遥控器来控制材料的数量。过磅时驾乘人员必须离开地磅。
第四十五条 严格按项目部内部收费标准执行，不徇私舞弊，不弄虚作假，做到帐、物、磅单、资金相符合。
第四十六条 磅房人员必须定期检查电源、接地线及防雷装置，禁止在秤台上进行电焊或其它强电场操作，插拔仪表及外部设备联线时，必须先切断仪表及相应设备的电源，保障人员安全和称重设备的安全运行。
第四十七条 对外来单位或个人，过磅材料时禁止收受他人物品或资金等贿赂，拒绝吃请，做一名正直合格的司磅员。第四十八条 对出入场的车辆进行安全健康、环境保护有关要求的交底、禁止烟火、保障现场安全。
第十章 统计报表管理办法
为了加强公司统计工作，强化统计职能，充分发挥统计在公司管理中工作中的作用，依据《中华人民共和国统计法》和公司有关规定制定本制度。
第四十九条 立足现有条件，切实加强统计工作现代化建设，逐步实现统计工作规范化，统计调查科学化，统计计算和输出处理现代化，统计服务优质化。
第五十条 加强统计基础工作，不断建立健全统计记录，统计台账和统计资料管理及归档制度，确保统计数据准确可靠。
第五十一条 要认真贯彻执行上级制定的报表制度和统计标准。准确、及时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务，不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报。
第五十二条 凡属上级下达的临时性统计任务，由统计员按照上级要求和统一标准，按时、按质搜集和整理提供公司基础数据。
第五十三条 统计报表必须经过单位负责人核实，主管领导核准、签字后方能上报。
第五十四条 对经主管领导核准的统计数据，任何人不得私自修改。如果发现有错报、误报应当责成有关人员和统计人员进行核实订正。第五十五条 提供和公布统计资料，必须经主管领导核定和同意。
第十一章 推行物资信息化管理
第五十六条 各管理层级要使用中国交建物资采购管理信息系统完成物资采购业务，项目部要利用项目管理系统完成项目部的日常物资管理工作。利用信息化物资管理软件整合物资采购、供应、管理等业务流程，提高物资信息化利用率与共享性，使物资管理工作形成稳定的工作模式和网上监督机制，用信息化技术提高物资管理水平。
第五十七条 项目物资管理部门要配备一定数量的电脑设备，应用物资管理系统软件，提高物资管理中数据处理的准确性和及时性，满足成本分析的需要。
第十二章 存货盘点制度
第五十八条 盘点目的：为保证项目生产提供准确的数据支持；确定存货账实是否相符，强化现场管理及相关人员的责任感；了解使用情况，衡量存货价值，提高现场的管控措施；检查存货库存的合理性，降低运营成本。
第五十九条 盘点人员及职责划分
1、组织：项目经理或主管物资工作的副经理为盘点工作的总负责人，指定的相关工程、财务、物资等相关部门人员组成盘点小组（至少两人），由盘点小组人员共同完成项目部的盘点工作。
2、职责划分：盘点负责人：负责盘点工作的总协调盘点小组：必须对所盘点存货的真实性负责。
第六十条 盘点范围不仅包括现场的原材料，也应涵盖已加工还没有进入工程实体的半成品，都应计入在内。
第六十一条 盘点时间项目部的月度盘点时间统一定在每月的20日。并应在每月的23日前完成所有盘点。
第六十二条 盘点表 盘点人员应将实际数量及状况填列盘点清单上，盘点表需列明盘点日期、编号、品名、规格型号、库位、盘点人等详细信息，并签名。
第六十三条 盘点前准备
1、明确存货的工点情况，并由仓库管理人员确定全部存货的存放地点。
2、备好盘点表，盘点表可事先列明盘点项目，不可列出数量。
3、盘点前应对存货进行必要的清理码放。
4、组训盘点人员。
第六十四条 实际盘点
1、初盘 盘点人员按盘点项目顺序逐一盘点，填写盘点表。盘点进行时，盘点人员需随时核对盘点明细表以避免遗漏，若发现盘点表明细未记载项目物资，亦随时更正盘点明细表。对盘点期间已收到料还未办妥的物料等应分别存放，不列入本次盘点的范围。
2、复盘 抽盘应在初盘人员陪同下进行，并就所抽取的工点协助进行点数和辨认工作。抽盘人员盘点结果与初盘记载有差异时，应会同初盘人员重新盘点后更正，双方并于更正处签名以示负责。
第六十五条 盘点报告的编制及差异处理 盘点结束后，分析整理各存货存放点盘点明细表（参照中交一航局物资管理细则），编写盘点报告并与财务对账后上报公司主管部门及局项目部。盘点结果与账面记录的差异，应于期末前调查原因，研究处理办法，上报批准后，办理调账手续。
第十三章 周转材料管理办法
第六十六条 周转材料在到场之后，首先做好验收工作，设置周转材料管理动态台账，交由初次领用的队伍使用时要签字确认，确认该批次周转材料的规格、尺寸、数量等信息。台账上要明确领用时间，归还时间、归还数量、损坏情况等。
第六十七条 归还的时候队伍负责人必须通知项目部材料进行验收，否则视为丢失，按照原价扣队伍款。归还时如发现有损坏的情况，必须对损坏的周转材料进行双方认定，能够修复的，队伍自行修复好（前提是不能影响后续使用），如不能修复，则周转材料交由队伍自行处理，项目部按照原价扣队伍款。并要求队伍在归还的时候码放整齐、打磨干净。
第六十八条 禁止队伍之间自行处理周转材料，如发生此类情况，项目部只针对初次领用的队伍，未归还则按照原价扣款。
第四篇：物资管理办法
物资管理办法
第一章 总 则
第一条 为进一步加强我公司物资管理工作，实现物资管理的程序化、标准化和制度化，更好地为施工生产服务，依据集团公司文件精神和公司质量体系文件的要求，结合我公司实际，制定本办法。
第二条 物资管理的基本任务是保障施工生产的顺利进行，实行资源合理配置和集约化管理，降低材料采购及消耗成本，提高企业经济效益。
第三条 物资设备管理部门是企业管理的职能部门，各级领导要重视和支持物资管理工作，相关业务部门应建立联动机制，搞好各环节的接口工作。
第二章 管理体制与管理权限
第四条 管理体制
按照“统一领导，分级管理”的原则，我公司物资管理实行公司、分公司(直属项目)、队三级管理体制。
1、公司物资设备部为全公司物资管理的职能部门，并对下级负有监督、检查、指导的职能。
2、分公司(直属项目)物资设备部为本级职能管理部门，负责本单位的物资管理工作，业务上接受公司物资设备部的直接领导。
3、队材料室为本单位物资管理的专职部门，具体负责本单位物资供应与核算工作。
第五条 物资管理机构及工作职责(一)公司机关成立物资设备管理委员会 主 任：总经理
副主任：分管物资设备工作的公司领导
委 员：三总师，公司物资设备部、财务会计部、工程管理部、技术质量部、成本管理部、安全环保部、法律事务部、纪审监察部、企业发展部、市场开发部、人力资源部、综合办公室、交管办等部门负责人以及物资设备部其他管理人员。
(二)分公司成立物资设备管理领导小组
组 长：分公司(项目)经理
副组长：分管物资设备工作的副经理
组 员：物资设备、财务核算、计划合同、技术质量、安全环保等部门负责人。
第六条 管理权限界定(一)公司物资设备部管理权限
1、对全公司物资设备管理人员委任、调配有参与权。
2、对全公司的物资管理工作有监督、检查、考核、通报和处罚权。
3、对全公司闲置物资，下场物资和超储积压的物资 — 2 —
有平衡调剂权。
4、对全公司贯彻质量体系和对公司《程序文件》的运行情况有审核权。
5、对全公司各单位工程材料的采购方案、渠道、合同、价格、质量等有监察权。
(二)分公司(项目部)物资设备部门管理权限
1、有向上级业务部门提出所属单位物资管理方式的建议权。
2、对所属单位的物资采购计划、采购渠道、订货合同及采购物资品种、质量、数量和价格有监察权。
3、对所属单位物资申请计划、供应计划和核算核销手续有审查权。
4、对新开工项目的项目评估和责任成本核算提供的数据有审查权。
(三)队专(兼)职材料员管理权限
1、对管理权限范围内小型料具有市场调查和采购权。
2、对工班或分承包商完成定额工程量消耗的物资有审核和监督权。
3、对超计划用料有处置权。
4、对用料单位或按工程项目核算节超有奖惩建议权。
第三章 物资部门职责
第七条 公司物资部职责
1、根据上级有关规定，结合公司施工生产实际，制定本单位物资供应管理办法或实施细则并组织实施。
2、负责组织审核、评价供方相应的资质文件、资料，经管理者代表批准后编制并下发公司A类物资《合格供方名册》。
3、负责公司所属各单位物资供应管理调控工作，做好监督、检查、指导工作。
4、适时了解市场资源分布，掌握物资价格信息，为公司投(议)标、项目评估和物资采购、供应、核算提供准确的信息。
5、负责指导基层开展物资核算工作，及时为全公司经济活动分析收集、审核、汇总各类物资报表和资料；及时准确上报有关统计报表。
6、负责全公司各级物资管理人员的业务培训、知识更新，熟练操作技能，不断提高业务管理水平。
7、负责全公司周转材料的管理，及时掌握周转材料的采购、加工、使用、库存、维护和摊销情况，做好资源平衡调剂，达到资源共享的目的。
8、协助分公司或项目部承办紧缺物资的申请，采购和调剂工作。
第八条 分公司(项目部)设备物资部门职责
1、严格执行上级物资设备部门的规定、制度和办法（细
则），贯彻公司《程序文件》，结合本单位实际，制定本级物资管理办法及实施细则。
2、负责审核、评价B类物资和经授权的A类物资调查评价，经分公司(项目部)主管领导批准后编制《合格供方名册》在本单位内执行，并上报公司物资设备部备案。
3、负责本级范围内已供货的合格供方的质量跟踪和信誉评价，做好资料收集、整理、建档和上报等工作。
4、负责本级范围内物资申请(采购)计划的编制工作，做好采购、供应、验收、保管和到货物资的检验试验组织工作，完善物资收发、列销和周转材料摊销手续。
5、根据工程项目的实际，认真搞好项目评估和责任成本核算工作，做好过程控制和跟踪考核。制定现场物资搬运、贮存措施，搞好标识及移置、堆码苫垫、库存盘点和维护保养工作。
6、经常深入施工现场，对物资管理工作实施监督、检查和指导，发现问题及时提出整改措施并限期验收整改情况。
7、建立项目物资供应台帐，做好限额供料和物资核算工作，按规定搞好竣工项目的下场材料盘点、回收、维护和处置工作，达到工完、料净、场清。
8、及时准确编制各类物资统计报表和质量记录，按规定要求存档和上报。
第九条 队材料员职责
由分公司（项目部）根据上级规定职责范围据实制定。
第四章 物资信息管理
第十条 积极主动调查了解施工项目周边地区物资信息行情，并收集整理国内各大厂家资讯、产品资源、技术参数、质量标准和价格及系数等有关资料，按《程序文件》要求，分别建立《合格供方名册》和档案。
第十一条 及时了解掌握顾客提供材料的品种、规格、质量、数量等生产厂家资源情况；及时掌握部分非标材料和加工改制与修旧利废的资源信息和性能质量状况；及时收集和反馈本级闲置资源和可利用资源信息。
第十二条 建立公司资源信息平台，定期在网上更新发布。为工程材料采购供应、项目评估和责任成本核算提供信息指导。
第五章 物资计划管理
第十三条 各级物资部门必须在施工前依据技术部门提供的材料设计需用数量及质量要求(技术标准)、计划部门提供的施工进度计划编制准确、完整、详实的工程物资需用计划。因施工设计变更或任务调整而引起材料需要量的变化，应及时调整材料计划。
第十四条 编制物资计划时须根据项目特点和管理需要分别编制不同功能的物资计划。
第十五条 物资申请(采购)计划必须经技术、计划、财务、物资设备部门会审会签，报主（分）管领导审批后组织实施。
第十六条 编制物资申请(采购)计划，必须考虑库存物资可利用量、加工自制、修旧利废、技术革新和节约指标等因素。
第六章 物资采购管理
第十七条 为规范物资采购行为，降低物资采购成本，公司推行物资公开招标采购、询价招标采购和定点采购的管理方式。
第十八条 询价招标采购和定点采购的范围为除正式招标以外的物资品种。
第十九条 物资招标采购的范围：钢材500T及以上，木材200立方米及以上，水泥1000T及以上，集中供应的砂石料5000立方米及以上，有条件的其它单项品种材料采购价值超过20万元。
第二十条 分公司(项目部)实施招标时，应将大型(单品种价值50万元及以上，多品种合计价值100万元及以上)招标计划、实施方案及招标文件等报公司物资设备部审批和备案，公司将根据情况派人给予指导。
第二十一条 编制招标文件参照公司范文和规定程序。第二十二条 招（议）标或询价招标采购必须在公司《合
格供方名册》内选择供方，必须有三家以上投标人参加，做到货比三家。特殊情况下不足三家时，应报上级批准。
第二十三条 询价招标和定点采购，由物资设备部门进行市场调查，通过物资设备管理委员会（领导小组）例会研究，并形成询价评标报告或定点采购记录，经会签批准后方可签订采购合同。
第二十四条 各单位对进行招标议标采购的相应文字资料要建档保存，保存期至项目竣工后3年整。
第七章 物资采购及租赁合同管理
第二十五条 物资采购、租赁合同的起草，一般由主体双方共同协商确定，其中条款内容和格式参照国家法律和《合同文本》的有关条款执行。
第二十六条 合同的签订本着“谁签订、谁负责”的原则，同时必须遵循“先评审后签订”的程序，大型合同呈报公司法律事务部审定并备案。
第二十七条 采购、租赁合同的界定：合同金额在五万元以下的为一般合同；合同金额在五万元(含)至五十万元的为重要合同；合同金额在五十万元及以上的为大型合同。
第二十八条 经批准签订的合同，根据实际情况需要，可以到公证部门进行公证或登记，以进一步确认合同的真实性和合法性。
第二十九条 合同资料要有专人负责，人员工作调动时
要办理移交手续，分公司(项目部)撤并时可送交公司主管部门存留。
第八章 现场物资管理
第三十条 现场物资管理主要是做好各类物资的计划、供应、点验、保管、发放、使用、节约和核算工作。
第三十一条 施工现场应设置与工程规模相适应的料棚、料库和料场，做好防潮、防火、防腐、防盗等工作，确保现场物资安全。
第三十二条 施工现场存放的物资，必须依据公司《程序文件》的要求进行标识，并按规定做好唯一性标识的移置工作。
第三十三条 对入库的物资必须及时办理验收手续，对影响工程质量的并需抽检、复检的物资，必须填写《检验(试验)通知单》，通知试验部门取样试验；对不需要复检的物资必须进行验证，如查验发票、材质单、检验试验报告、合格证等证件。
第三十四条 经验收质量合格，数量相符的物资，应及时填写《点验材料单》和《验收记录》；对质量不合格的物资须应及时填写《质量跟踪报告》反馈给供方，并作退货处理；对数量不足的部分可要求供货单位补足。
第三十五条 负责物资采购和验收业务的不得是同一人；各种进料凭证没有附点验单据的，财务部门不得进行帐
务处理。
第三十六条 物资发放要本着“先进先发”、“先散后整”和“存新发旧”的原则。物资发放必须根据分部分项工程需要计划，由业务部门填开发料凭证，并与领料人员当面点交签认，办理好交接手续。
第三十七条 对工具和小型料具实行预算费用包干制办法，各使用单位(人)可自行采购，但必须建立健全实物台帐，明确消耗去向。
第三十八条 分承包商领料，必须由分承包商负责人或其书面委托的材料员办理领料手续，并由本人签字方能生效，同级物资部门必须留存委托证明、领料人的身份证复印件和签字笔迹等有效证明备案。
第九章 物资列销与核算管理
第三十九条 物资列销须遵循实事求是的原则。物资列销：分公司(项目部)对内部工程队（工班或承包个人）采用发料单和料款收据等“双单”制当日清算的办法；对项目劳务分包的采用限额发料核算表和各用料单位法定领料人签收的领（发）料单与料款收据等“三单”制的办法；业务部门每月25日备齐列销表及附表经保管员或队材料员、主管工程师或队技术人员审核后报项目主管或队领导审批签字由分公司(项目部)财务部门列销；列销表一式三份，分公司(项目部)财务、物资、自存各一份。
第四十条 赊购或购入未付款的材料应及时预点入库，实行差价点验法。
第四十一条 物资核算分为材料供应数量核算和材料实际成本构成核算。材料供应数量核算主要是依据施工图纸设计用量考核单位工程或分部（项）工程材料的耗用数量与节超情况。材料实际成本构成核算主要是对物资从购入单价、运杂费和储存搬运等发生的全部费用进行的资金核算。
第四十二条 物资核算要贯穿于物资供应管理的全过程，建立健全单位工程、分部（项）工程和用料单位供应核算台帐，做好“三比一算”（即比质量、比价格、比运距和成本核算）工作。
第四十三条 每月25日前按分部（项）工程的材料消耗数量和金额(包括周转材料摊销费用和低值易耗品的消耗费用)，清理、盘点、核算材料的使用情况，每月必须在项目主（分）管部门组织下召开一次专业核算分析会议，按责任成本核算管理要求切实做好核算工作。
第四十四条 物资统计分析是物资管理的重要内容，按规定要求准确及时地上报有关统计报表和资料。统计报表见附表。
第十章 周转材料管理
第四十五条 周转材料的范围界定及摊销见附表。第四十六条 周转材料的购置、租赁审批权限
1、各单位需要购置（加工）或租赁的周转材料必须向公司物资设备部上报《周转材料购置(加工)申请计划》或《周转材料租赁计划》报批，分公司及项目部必须严格执行上级的批复意见。
2、各单位实施周转材料采购或租赁时，必须进行广泛的市场调查，具备条件的要实施招标采购或招标租赁，以选择专业生产厂家或出租方的质优价廉的产品。
第四十七条 周转材料的调拨
周转材料在公司范围内实行有偿调剂使用制度，各项目有需求计划时，经公司物资设备部调剂闲置或下场资源，并书面通知调出单位和需用单位，调拨价格原则上按净值并考虑质量、运输等因素，如双方有疑义时报上级裁定。在周转材料交接过程中必须办理规范的交接手续。
第四十八条 周转材料的摊销
1、租赁的周转材料、按租赁合同(或协议)价款分期摊销。
2、购置或自制的周转材料的摊销标准，见附表。第四十九条 周转材料的维修
1、各单位要配备必要的维修人员及设备，对周转材料进行认真维修和保养，确保使用效率及使用安全。
2、周转材料在维修和保养中所发生的费用由使用单位承担，计入使用费和租赁费成本。
第五十条 周转材料的处置
1、严禁各单位私自对闲置、淘汰或报废的周转材料进行转让和出售。需要转让和出售的周转材料必须向公司物资设备部提出书面请示报告，并严格按上级的批复意见办理。
2、报废的周转材料应由使用单位补列多余净值(扣除10％残值后)，对丢失、损坏的部分应由责任单位或责任人承担。
第五十一条 周转材料的统计报表
1、各单位要建立健全周转材料明细账，每季编制周转材料摊销表和周转材料统计报表，并建立周转材料资源数据库，公司汇总后定期在公司局域网发布信息。
2、各单位要对申请报告、报废处理报告和上级批复意见，及时整理存档。
第十一章 物资人员管理
第五十二条 各级物资管理部门须根据工作需要配齐配强管理人员，而且必须是专业学校毕业生或经过专业技能培训合格取得上岗证的人员。他们的选拔任用必须经过严格的程序，即首先是经过机关物资设备部门的提名和考核，并经过人力资源部门的审查同意，报公司主管或分管领导批准后方可上岗，严禁一个部门或基层领导私自调整任用的做法。
第五十三条 物资人员要认真学习国家的方针、政策和法律法规，要努力学习业务知识，在业务上精益求精。
第五十四条 各单位要重视人才培养，坚持持证上岗制度，未经业务培训考试和能力考核合格，不允许从事物资工作，物资人员调入和调离物资工作岗位，应经上级主管部门批准并备案。
第十二章 物资监察与考核
第五十五条 要严格执行物资管理考核制度，对物资人员要进行定期或不定期的考核，落实好岗位责任制。
第五十六条 考核的主要依据是本办法及公司《程序文件》中物资工作的内容。考核的方法采取对各分公司(项目部)业务人员平时考核与专项检查(监察)相结合的方法。
第五十七条 物资监察要讲事实重证据，对违反有关物资管理方面的问题，视其情节轻重依据相关规定提请相关部门依法查处。
第五十八条 对违反本办法相关条款的处罚规定：
一、违反物资采购管理规定
1、对具备招标采购条件的物资，采用化整为零或以其他任何方式规避招标采购的，按应招标采购而未招标采购总额的10％对单位进行罚款；同时，按已购总额的2％和1%分别对项目主要领导和物资负责人进行经济处罚并追究其行政责任。
2、对于在招标采购过程中，违反招标规定及有关纪律，向投标单位泄露机密、通风报信、损害单位利益，以及招标采购走形式或做虚假记录，要按标的额的1%-3%对其主要责
任人进行经济处罚并追究行政责任，同时调离其物资工作岗位。
3、•对非物资部门或非物资管理人员直接进行或干预物资采购的，对相关责任人按采购物资总额的2%-4％进行经济处罚。
4、采购当期市场同比价高的物资，对单位按材料价差的20%罚款，对相关责任人按材料价差的3％-5%给予经济处罚并追究其行政责任。
5、对责任心不强，且不按计划用量和进度需要采购物资，造成现场物资库存积压，对相关责任人按积压物资总额的2%-5%给予经济处罚。
6、对在物资采购中有渎职、违纪、违法等行为的，移交公司纪审监察部门或地方司法部门处理。
二、违反物资现场管理规定
1、因管理不善，单项材料超耗2%及以上，分部分项工程材料综合超耗5%及以上，对单位按超耗材料总额的20%给予经济处罚，对单位主管领导和有关责任人按超耗材料总额的1%给予经济处罚。
2、因责任心不强，管理不善造成物资过期变质、腐烂、损坏、丢失的，对单位按损失总额的50%给予经济处罚，对相关责任人按损失总额的5%给予经济处罚。
三、违反周转材料管理规定
1、未经批准私自购置（加工）或租赁周转材料的单位，按购置（加工）总额或租金总额的10％给予经济处罚，对单
位主管领导和物资负责人给予总额2%-3％的经济处罚。
2、未经批准私自转让或出售周转材料的单位，按其原值总额的20％给予经济处罚，对单位主管领导和相关责任人按其原值总额的2%-5％给予经济处罚。
四、违反物资购销和租赁合同管理规定
对在签订、履行和管理合同工作中失职、渎职或玩忽职守、给企业造成重大经济损失者，视其情节轻重，给予经济损失额3%-5%的经济处罚并追究其行政责任。情节严重的交纪审监察部门处理，构成犯罪的移交当地司法机关追究其刑事责任。
五、违反物资报表管理规定
对上报的各种统计报表，以各种理由推诿、拖延不报或上报数据不准确的，每次给予100-300元的经济罚款。
对违反以上规定的单位和个人，除给予相应经济和行政处罚外，还要在全公司通报批评，并取消其当年的评先选优资格。
第十三章 附 则
第五十九条 本办法自发布之日起执行，以前下发的《物资管理办法》(司物资[2007]66号)及《物资管理办法补充规定》(司物资[2008]38号)同时废止。
第六十条 本办法由公司物资设备部负责解释。
第五篇：物资管理办法
大思项目经理部物资管理办法
（讨论稿）
一、总则
为规范项目部物资管理工作，加强物资计划、采购、仓储使用过程控制，做到程序规范、权责分明，降低采购和使用成本，杜绝材料浪费，特制订本办法。
项目物资部由物资分公司组建，项目物资部人员接受由物资分公司和项目部双重管理。工区现场设库房，库管员由项目部配臵，接受项目物资部管理。
二、组织机构
1、项目部成立物资管理领导小组： 组长：徐洪刚
副组长：钟新、谭泽意、林振兴
组员：彭正中、梁远洪、张天仁、何波、王狄彪、付彬、成奇、李光辉、汪汝顺、吴道申、马忠林、吴胜波、谢飞、刘树清
2、项目物资部职责：
（1）在满足公司管理制度要求的前提下，根据项目实际情况起草项目物资管理制度；
（2）负责所有结构性材料、火工品、木材、油料、机械配件及二三项材料的组织供应，保证施工需要；
（3）负责周转材料及料具的采购或租赁、管理等工作；（4）负责项目废旧物资处理的报批等日常工作；（5）负责所供物资的相关技术证件的收集与传递；（6）做好物资货款结算和料差清算工作；
（7）按月组织对作业班组进行成本核算和材料节超管理；
三、计划管理
1、工程开工一个月内，工程部向物资部提供本项目所需的主要材料总量计划。以后每个季度根据工程变更等情况提供主要材料总量修正计划。物资部应根据工程部提供的工程主要材料总量计划、已购主要材料总量，随时掌握剩余工程所需的主要材料总量，结合工程进度，做好主要材料的合理储备，在满足工程施工需要的同时防止材料积压，并不得出现主要材料停工待料或主要材料超购等现象。
2、工程部于每月20日前向物资部提供下月需用主要材料申请计划。
3、架子队各作业班组所需的二、三项材料月度申请计划于每月18日前向物资部提供，物资部汇总后20日前交分管领导审核。
4、物资部依据工程部、架子队各作业班组提供的月度材料申请计划，结合材料库存情况编制经理部的月度材料采购计划表。采购计划表中必须填写材料采购数量和单价，并于每月23日前报经理部分管领导审批（询价表和比质比价表作为材料采购计划的附件一同上报）。所有材料必须经分管领导审批后方可实施采购，无计划采购的材料不予报销。材料报销时财务部必须认真审核，其最高采购单价、最高采购数量不得超出分管领导审批的数量和单价。
5、各部门、作业班组提供的材料计划必须按规定的时间及时、准确，原则上不允许出现急需物资。因特殊原因工程急需的材料，必须先口头向分管领导请示同意后由物资部组织购买，物资部应在当日内上报书面的物资追加计划表。
四、采购管理
1、采购权限：
所有结构性材料、火工品以及架子队各作业班组施工需用的油料、木材、动力电线电缆、风水管路、导风筒、劳保用品等其他材料由物资部组织统一采购，任何班组不得自行采购，否则，按施工合同约定进行处理。
分包班组需用的已包含在承包单价中的非构成工程实体的材料，原则上由分包班组自行采购。若分包班组委托物资部进行采购，有条件时，物资部可以代为采购，按市场价（含运杂费）进行扣款。
混凝土由项目部统一拌制，定价、定量供应给各作业班组。
2、采购方式：
（1）水泥、钢材、油料等大宗物资通过招标方式竞价订购。（2）不具备招标采购条件的物资、机械配件按照“货比三家、比质比价”的原则竞价采购。
（3）二三项料采用定点竞价采购，供应商不得少于三家。
3、采购过程控制
（1）物资部每季度要对周边市场多家供应商进行调查，向分管领导提供市场调查表、比质比价表，经物资管理领导小组全面评审后，确定采购单价和供应商，务必使采购的物资价廉物美，满足工程使用要求。
（2）二三项料的采购，必须坚持同等质量条件下优先向报价低的供应商采购，以提高供应商公平竞争的积极性。
（3）物资部要对采购物资的价格、质量负责，若在工程使用中发现不合格产品，情节严重的，经理部将对物资部相应人员进行严肃处理。
（4）为减少采购成本，物资部要根据月度材料采购计划统筹安排，集中、分批采购，不得随意、随时外出采购。确因特殊情况，急需采购的工程材料，物资部须及时做好材料追加计划报分管领导审批，报主管领导同意后方能单独外出采购材料。各作业班每月急需材料的补充次数不得超过两次，否则由此发生的采购成本转作业班承担。
（5）每季末，经理部由党工委书记牵头，合同部、财务部参加，不定期的对材料进行市场调查，审核物资部提供的市场调查表、比质比价表、合格供方名册，向物资管理领导小组并提交调查报告。
4、合同管理
（1）除小额零星的采购以外，物资采购必须与供方签订书面物资采购合同，并满足有关法律、法规的要求。
（2）物资采购合同文本必须采用公司规定的示范文本。（3）物资采购合同（包括运输合同）在签订前必须报公司物资部、项目经理审核。（4）物资采购合同必须由项目经理签字，并加盖项目部公章。（5）物资采购合同的变更和解除，由物资工作人员具体协商，报项目经理审批签字，财务部备案。
（6）物资采购合同应包括以下主要内容：
①物资名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、价格； ②验收标准及验收方法；
③损耗计算、包装物回收及有关费用的分担；
④供货时间、运输方式、交货地点、接货或提货方式、结算方式； ⑤违约责任和纠纷解决方式。
五、物资进场验收
1、物资验收人员由采购人员以外的专项物资人员、库管员和相关使用单位人员共同组成，对每批进场物资进行验收。
2、现场物资人员对到达物资的外观完好情况、规格、数量、物资与所附单证及合同要求是否相符、有关资料是否齐全等进行验证。
3、到库物资必须及时验收，要有验收时间登记并按规定进行标识。验收记录填写应准确、完整，并有物资部长、管库员、参加验收人员签字，否则视为无效验收。
4、物资验收包括资料验收、数量验收、质量验收。
（1）资料验收：现场物资人员应就产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料内容是否有效、是否与实物相符。（2）数量验收：现场物资人员应选择合适的计量器具，通过点件、称重、检尺换算等方法进行数量验收，以合同约定或通用验收标准为准。水泥、柴油、钢材等能采用称重验收的物资必须采用称重的方式进行验收，并以过磅单作为数量验收的依据。
（3）质量验收：包括外观质量和内在质量验收。外观质量验收指物资人员凭肉眼观察和简单工具来对材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷进行的检验；内在质量验收则须通过相关试验检验部门按规定抽样专业检测后获得。
5、特殊物资和需在供方处检验的物资，应在合同或技术文件中规定验证的方式和物资的交付方法。
6、物资材料的计量设备必须经过当地计量检定机构或具有相应资质的计量检定机构进行定期检定，确保计量精度。检定不合格的计量设备不允许使用。
7、进料验收中如出现质量不合格、数量有误、品种规格不对、材质资料不全等情况，要予以标识并妥善保管等候处理；检验试验不合格的物资要单独存放，禁止发放和使用，并按规定程序进行处臵。
8、物资验收后，应做好检验状态标识，严禁未检先用。
六、取样复检
1、对工程实体质量有影响的钢材、水泥、粉煤灰、外加剂以及其它需要检验和试验的物资到场验收后，做好物资待检标识。
2、物资部及时填写《结构性材料到货通知书》，在24小时内通知试验室，并向试验室提供该物资的出厂合格证明或出厂检验报告一份，自留一份。试验室完成检验后出具检验报告，交一份给物资部门，通知物资部门及时更新物资状态标识。
七、物资运输、储存与防护
1、物资运输及装卸
物资运输以节约运输成本，减少二次倒运为原则进行组织，在满足施工需要的前提下，合理确定进货时间。
物资部供应的所有物资，由物资部组织运送到工区施工现场。工区同品种、单批次运输量原则应达到基本运输量的整倍数，以减少运输成本。
需要卸车的物资，按施工合同约定由相关责任单位提供机械和人员组织卸车。
2、物资储存与防护：
（1）工区工地材料库的容量应能满足施工高峰期、冬季、雨季施工的需要。其中水泥、粉煤灰储存量不少于5天用量，钢材及其他物资储存量不少于10天用量。
（2）工区应根据实际情况，露天存放物资尽可能分类集中存放，并设立必要的隔离保管措施，如修建围挡或围墙，以利于物资发放管理。
（3）袋装水泥和外加剂应专库储存，堆码整齐、合理支垫，并在保质期限内发出使用。
（4）钢材等其他结构性材料应存放在料棚内，做到堆码整齐稳固、合理支垫，维护材料的使用价值，确保储存安全。（5）
二、三项料设专用库房，由库管员负责储存和防护。库管员应对库存物资按月盘点，并填写《库存物资清查(自点)记录》。发现问题及时处理，做到帐物相符，日清月结。
（6）物资部每季度末对所有库存物资进行清理，如有积压不用的物资，及时上报项目领导。以便及时组织积压物资调剂使用或找供货商退换。
八、物资发放与使用
1、材料领用
（1）配合作业队、计件工班领料
各作业班组委托一到两名专门人员负责领取材料，班组负责人必须出具委托书，交物资部、库房各一份。非班组委托人员领料，物资部不得发料，否则，将追究物资部相关人员责任。
合同内不扣款的材料领用，由各队队长审批，并注明使用工点、用途，作业班组凭材料领用审批单领料。
（2）非计件工班领料
必须先找现场施工员（或队长）开具领用单，物资部须凭施工员（或队长）的材料领用单才能发料。
2、临时存放在专设库房、库区外的物资，物资部要做好临时防护工作，防止材料流失。使用人必须到物资部门办理领用登记手续后方能领用，否则，一经发现，按偷盗论处。
3、物资发放必须坚持先开票后发料的原则，严禁事后补签或月底一次性签认，否则，将追究物资部相关人员责任。
4、材料领用报销单须分作业队（或班组）填制。主要物资使用去向要具有可追溯性。
5、为非计件工班人员配臵的各项工具，由专人进行保管，物资部建立工具保管卡片。如若保管不善造成的工具丢失，需重新配臵时，由丢失人员自行购买配臵。工程结束后或保管人员调离经理部时，由有关人员保管的各种工具，要退回经理部物资部，不退的按同等价值在工资中扣除。
6、劳保用品物资部要严格按定额发放，违规发放劳保用品将对物资部进行处罚。因特殊情况需超标准发放劳保用品的，必须报主管领导批准。
7、各配合作业队、工班必须于每月30日前到物资部核对当月领用的材料清单，并相互签认。物资部于次月的2日前做出上月的材料消耗动态报表交工程部、财务部审核，次月的5日前工程部、财务部要审核完毕，报分管领导审核、项目经理批准后财务列帐报销。
九、料费结算
1、对外物资货款结算
每月25日前，项目物资部与供应商核对当月物资供应单价和数量。准确无误后，办理结算手续。
2、对内料费结算
（1）主要材料：项目物资部按采购单价点收入账，并按施工合同中列明的限额供应单价供应给作业班组，料差由项目部承担。（2）
二、三项料：架子队作业班组材料按成本价结算；配合作业队、分包班组按成本价加5%业务提成结算。
（3）混凝土：按商品混凝土的形式，分标号按施工合同中列明的限额供应单价，由搅拌站开具发料单对各作业班组结算。超限额部分按施工合同约定处理。
（4）劳务分包工程的物资结算，必须以内部承包合同为供应依据，按合同价结算。并严格按照内部承包合同约定的范围、数量和价格供应。无内部承包合同的，物资供应部门不得供应物资。
十、物资考核
1、定额管理：
工程部分工点按、月度提供主要物资需求数量，作为各工点主要物资限额供应依据。物资部分工点建立主要物资限额供应台帐。及时登记各作业班组供应数量，防止超定额供应物资。
2、主要物资节超考核
（1）库存主要原材料、钢构件盘点，已完工程量收方。每月25日，物资部组织作业班组负责人、队部技术主管等人统计各作业班组存放保管的已领未用主要原材料结存数量，如实记录盘点主要原材料的规格型号、数量等内容。经作业班组核对无误后，在盘点记录上签字认可。
每月25日，各队部技术主管要组织对各作业队本月已完工程量进行收方，计算本月各班组材料应耗量。库存材料盘点和工程收方要同时进行，相互沟通，确保材料盘存准确，材料的盘点和材料收方不能重复，也不能遗漏。
（2）计算统计主要材料应耗数量和实耗数量。
队部技术主管负责主要材料应耗数量的计算和统计。直接用于工程实体的主要材料应耗数量分设计应耗数量和收方应耗数量分别统计。设计数量是指根据设计文件计算（不含允许损耗）出来的各种主要材料应耗数量。收方应耗数量是指对已完工程进行收方，计算（不含允许损耗）得出用于工程实体的主要材料的实际用量。
混凝土收方工程量根据技术人员浇灌前和浇灌后的两次测量断面数据计算。
锚杆、拱架、止水带等安装时由现场施工员负责记录实际安装数量，队部技术主管、队长负责抽查。技术室每月25日统计汇总当月数量，作为应耗量。
物资部负责统计各作业班组主要材料实际消耗数量。实际消耗数量=上月盘存+本月收入-本月盘存。水泥、砂石料、混凝土等进出料批次较多的主要材料，材料员可每星期到搅拌站收集收发料单据，核对统计收发料数量。以减轻月底主要材料收发数量统计的工作量。
工程部要分作业班组建立主要材料应耗数量台帐。保证提供的主要材料应耗数量的准确性和一致性。当月开累应耗数量=上月开累应耗数量+本月应耗数量。物资部要分作业班组建立主要材料实耗数量台帐。保证统计的主要材料实耗数量的准确性和一致性。当月开累实耗数量=上月开累实耗数量+本月实耗数量。
应耗数量和实耗数量必须分工点、作业班组进行归集，技术和物资部门统计口径要一致。
（3）编制主要材料节超考核表。
每月27日前，工程部负责提供各作业班组已完工程的当月及开累主要材料应耗数量；物资部负责提供各作业班组当月及开累实耗材料数量；合同部根据工程部和物资部提供的资料，负责编制完成主要材料考核表。每月30日交分管领导，由项目经理召集领导班子、部门负责人召开班组主要材料考核会。
（4）分析节超原因，制订改进措施。
考核会上，考核领导小组将对班组主要材料考核资料进行讨论，分析节超原因，并严格按施工合同及经理部相关制度进行奖罚。通过考核，分析物资管理中可能存在的问题，及时采取应对措施。
3、物资价差核算
每月末，物资部需向合同部提供本月和开累采购主要材料（含水泥、钢材、大堆料、火工品、油料）数量、实际采购单价（含运杂费），以便合同部核算对内、对外价差，作好材料调差的基础资料。
十一、周转材料、小型机具管理
1、周转材料、小型机具的采购、租赁由项目物资部统一管理，其操作程序与物资管理程序一致。
2、物资部根据公司规定，按月对周转材料、小型机具进行摊销。
3、现场管理
（1）物资部按类别建立实物管理台帐，及时登记动态。（2）周转材料、小型机具出库必须由作业班组负责人亲自办理领用手续，物资部建立使用保管台帐。
（3）周转材料在使用过程中如需改型或锯短，必须报项目经理审批。
（4）在用周转材料、小型机具在作业班组之间调用时，必须到物资部办理有关手续，及时登记台帐并变更使用保管人。
（5）在用周转材料、小型机具实行班组责任管理。物资部每月应进行盘点，实物已经丢失或损毁的，要及时列销，并对责任班组进行处罚。
（6）物资部要经常深入工地，了解周转材料、小型机具的使用情况，发现问题及时提出，并督促相关人员整改。
（7）工程完工后，作业班组要及时组织周转材料、小型机具的拆除、回收，及时进行清理、维修和保养，并由责任人组织办理退用手续。
4、周转材料、小型机具的报废
周转材料、小型机具的报废必须由项目部工程、物资、财务等部门联合进行鉴定，确认无使用价值的，报项目部主管领导批准报废。
十二、成品、半成品加工管理
1、加工范围（1）进入工程实体的成品或半成品（具体范围由加工中心与项目部签订的加工合同确定）由技术室向加工中心提交书面技术交底，加工中心按技术交底进行加工。
（2）简易台车、模板、拱架等其他施工所需的加工业务，必须由技术室提供技术交底，并报分管领导批准后才能交由加工中心加工。所有不按规定程序报批的加工业务不得列帐计价。
（3）其他临时需用的小型构配件的加工，首先应考虑安排非计件工班自行加工。当非计件工班不具备条件时，经分管领导批准后才能交由加工中心加工。
2、领用程序
加工出来的成品或半成品由物资部出具《物资领用通知单》，从加工中心领出。加工中心应严格按照物资领用通知单发放，不得作出任何变动。加工中心要作好领用发放手续，物资部也要做好领用工班的领用手续。严禁作业班组越过物资部直接在加工中心领用成品或半成品。
3、核算管理
（1）每月25日，由加工中心做出统计报表，物资部和加工中心相互签认后交工程部复核。
（2）队部技术室根据物资部提供的统计报表，与收方数量进行核对，若数量不符，必须进行现场核实，确保结果准确无误。（3）每月30日前，队部技术室根据核对后的统计报表，结合技术交底，分类别、规格型号计算加工中心应耗材料数量（不含损耗），交合同部。
（4）每月30日前，物资部根据材料发放记录、现场盘存记录等资料，统计加工中心实耗材料数量（统计口径必须与技术室一致），交合同部。
（5）合同部根据技术室和物资部提供的资料做出加工中心材料考核表，交分管领导。
6、加工中心必须按月提供加工消耗的主要材料数量（分材料类别、规格型号）。
十三、油料管理
油料管理由物资部统一负责，11标、15标各设一座库房，库房容量不小于15天用量，每座库房设油料管理员一名，负责柴油日常管理工作。
1、计划及采购
柴油申请计划由各分包班组和架子队负责填报，上报流程及有关时限规定按物资管理办法有关规定执行。
柴油采购由物资部负责，根据各单位上报的柴油申请计划、库存柴油数量编制柴油采购计划，并根据施工进度确定合理采购时间，确保施工需要。
为确保油料入库数量准确，油料入库必须采用称重的方式进行计量，以项目部地磅过磅数量为准，经物资部管理人员、油料库管员、物资部长共同签字确认。前期油库未建立之前，可采用油桶储存。特殊情况下，需要供货方采用油罐车现场加油时，必须报项目经理同意，但物资部必须做好油料数量的抽查工作，抽查采用随机方式进行，抽查频率每月不得小于两次，且每次都必须有抽查记录，抽查工作必须有物资部、使用单位参加，共同在抽查记录上签字确认。
2、出库
油料出库方式分三种：分包班组自设油库、施工机械到油库加油、分散工点项目部派油罐车加油。
分包班组可自设油库，油库管理按相关规定执行，必须满足业主及项目部的要求。对自设没库的班组，物资部负责油料的采购和进场工作，分包班组负责日常管理及出库等工作。
架子队机械所需的油料出库采用油票制，用油设备必须凭物资部签认的单据到油库加油。库管员做好单据的统计汇总工作，月底交物资部审核。
工点较分散的班组，项目部可提供油罐车进行现场加油，现场加油管理也按油票制执行，由物资部统一管理。
3、现场管理
出库后的油料由机电部协同各作业队负责管理。特别要加强对操作司机的教育工作，防止油料被盗、偷卖等现象的发生。作业队做好现场施工机械的调度、统一停放等管理工作，建立制度化的管理措施。
4、考核 架子队实行机械司机工资与油耗考核挂钩制，具体考核办法由机电部制订。
分包班组每月油耗也必须进行核算，以防止分包班组私自卖油。具体核算工作由合同部负责，物资部提供每月实耗油料数量，工程部提供当月实际完成工作量。
十四、火工品管理
火工品由物资部统一管理，物资部必须设专人负责。每个火工品库设保管员（兼职警卫）四人，保管员必须由思想觉悟高、责任心强的工人担任。
1、采购
各作业队每月向按物资计划管理流程上报本月火工品需用计划，物资部根据施工进度进行采购，保证供应，并与供应商协商运输、验交、退库等事宜。
2、验收
火工品运抵工地入库前，由供应商、物资部火工品管理负责人、专管的保管员，共同开箱、开包（散装的应过磅）验收，并在验收记录单上签字。由保管员及时填制物资点验单（点验单一式二份，保管员一份、火工品管理负责人一份）。
3、储存
火工品分库、入箱储存，储存量不得超过核定量，并保持安全距离。保管员对库存火工品的安全负全责，及时填写物资贮存记录表，库房做到防盗、防火、防潮、防污染。保管箱分别上锁、二十四小时警卫。库房备防火沙、灭火器、防火锹，并保证消防工具有效。库房内不允许电灯照明；夜间收发火工品时，用手电照明。
4、领用及运输
每个班组必须配备两个有爆破员资格证的专门人员负责火工品领料工作，并由班组负责人出具委托书，交物资部、火工品库各一份。每次领料前，库管员必须核实领料人员是否与委托人员相符，否则，不得发料。
领料时，凭施工员签发的《火工品领用申请单》到库房领料，保管员凭《申请单》据实发料，不得多发、欠发，并由保管员填制《火工品使用记录表》中“本次领用数量”一栏（一式三份，保管员存一份、领料员一份、物资部火工品管理负责人一份）及领用时间。
领取的雷管、炸药不得装在同一车箱内混运，应分别运送。运送人员不少于两人。运送过程中，必须由专人看管，防止火工品丢失。火工品运至工点后，领工员（或洞口值班员）根据申请单核实领用数量。若数量不符，不得使用，报物资部火工品管理负责人员现场核实后处理。
运输过程中，领料员与工班长对搬运途中火工品的安全负全责，必须做到防抢劫、防丢失。
5、使用
领工员必须对火工品使用过程进行全程监督。每次火工品运到工地后、爆破作业前，由领工员按领料员与保管员共同签字的《火工品使用记录表》中“本次领用数量”核对火工品领用数量。本次爆破作业结束后，由爆破员填制四联《火工品使用记录表》中“实际使用数量”一栏及爆破起止时间以及火工品剩余数量（如有），并督促工班进行火工品退库。
6、退库
如有退库，由领工员、爆破员与领料员共同核对退库数量后，由领料员组织退库，经保管员与领料员共同核对退库数量后签字认可；该三联《火工品使用记录表》领料员一份、保管员二份，由保管员交物资部火工品专门负责人一份。
7、物资部火工品专门负责人、保管员设“物资明细帐”，及时地如实登记火工品的收、支、存情况，做到日清月结、帐物相符率100%。
8、物资部每月不少于四次组织火工品专项检查，发现隐患及时整改，并做好记录。
9、发现火工品丢失、被盗，必须马上报告物资部火工品管理负责人及时处理。火工品变质、受潮、失效的，应报告物资部火工品管理负责人，按程序统一组织销毁，并填制《产品丢失、损坏、变质记录表》。
十五、废旧物资管理
1、在施工生产过程中产生的所有废旧物资（含各作业班组自购的物资），一律交由物资部回收集中，分类存放，统一管理。由物资部书面形式报经理部领导审批同意后，统一进行处理。
2、禁止各作业班组以任何形式私自处理、出售废旧物资（包括各种废旧钢材、钻钎钻头及其它具有回收利用价值的废旧材料），如有违反，按废旧物资残值处五倍罚款；个人私自售卖废旧物资的，一律以偷盗论处。
十六、附则
本办法自印发之日起实行，解释权归物资部。
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