物资分类管理办法

第一篇：物资分类管理办法

A、B类烟用材料管理办法

1、范围

本办法规定了A、B类烟用材料管理模式、需求计划上报、计划执行、到货接收、验收入库、质量管理和信息反馈、结算、监督及考核等。本办法适用于对A、B类烟用材料的管理。

2、管理模式

2.1 根据烟用材料的特性和采购金额的大小，实行分级分权管理。即：将类烟用材料分为A、B、C三类，其中A、B类由公司物资供应部统一采购，C类由分厂物资供应科采购，公司物资供应部监督管理。2.2 烟用材料A、B、C的类别划分

2.2.1 A类：专卖类烟用材料，包括丝束、滤嘴棒和卷烟纸。

2.2.2 B类：商标纸（条盒、小盒）、成型纸、接装纸、内衬纸、卡纸、封签纸、香精香料（含稀释剂）、烟用膜（条透、小透）、烟用胶粘剂（含薄片胶粘剂）、拉线、烟箱、行业卷烟生产经营决策管理系统耗材（不干胶标签、碳带）。

2.2.3 C类：除A、B类以外的其他烟用材料及消耗性材料。

3、管理职责

3.1生产管理科负责按时下达卷烟生产计划和备料计划。

3.2 物资供应科是A、B类烟用材料的日常管理部门，负责编制A、B类烟用材料的需求计划并上报公司物资供应部，A、B类烟用材料结算流程的传递等；负责贯彻执行本办法和总厂关于A、B类烟用材料的管理办法、规定等。

3.3 质量管理科负责A、B类烟用材料检验办法的制定，A、B类烟用材料

保障生产。

5.2 A、B类烟用材料到厂后，先到物资供应科签字，再到库房卸货，库房管理员在见到供应科计划员签字后，可予安排卸货,并在随货码单（一式两份）上填写实际收货数量和签名，后由送货司机到物资供应科进行回货登记。

5.3 库房管理员应在货卸完后及时通知质量管理科材料检验员进行材料入库检验,入库检验合格后,应填写《陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料验收入库单》（按附表2），由材料检验员在验单上签名对质量负责，库房管理员填写日期、材料到货日期、仓库名称、供货单位、材料类别、材料名称、规格型号并签名，对数量负责，并定期送物资供应科结算员处划价。5.4 材料检验员应严格把好材料入库检验关，避免在线出现批量性质量问题。

5.5 A、B类烟用材料入库检验不合格时，质量管理科应及时通知物资供应科，物资供应科在当日通知供应商和公司物资供应部，直接予以退货，不办理入库。并采取应急措施，确保生产不断档。

5.6 A、B类烟用材料使用不合格的退货：如果已经打验单，由供应科同供应商协商，一是打红验单冲抵，并报公司物资供应部；二是通知公司物资供应部计划员让供应商补货。不合格A、B类烟用材料应在一个月内予以退货。

5.7对有专用标识的带版权的不合格A、B类烟用材料，应进行就地销毁；对A类不合格烟用材料，应按照专卖品有关规定处理，由此产生的一切损失和费用由供应商承担。

5.8 对材料质量及售后服务不好、材料问题改进不得力的供应商，物资供

7.4 凡违反本制度其他规定的，视情节轻重每次处罚当事人100-1000元。

8、附则

8.1 本办法由物资供应科负责解释。8.2 本办法自2008年8月1日起执行。

C类烟用材料采购供应管理办法

1、总则

1.1 为规范C类烟用材料采购行为，保障C类烟用材料采购工作规范有序进行，按照国家烟草专卖局、中国烟草总公司《关于加强烟用材料采购管理的规定》、《陕西中烟工业公司烟用材料采购管理实施办法》、《烟草行业招标采购活动廉政监督工作暂行规定（试行）》，依据《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规，制定本办法。1.2 本办法适用于陕西中烟工业公司延安卷烟厂C类烟用材料采购管理。

1.2.1本办法所指采购，是指以合同方式有偿取得货物的行为。1.2.2本办法所指C类烟用材料，是指由我厂自行采购、除A、B类烟用材料外的其它材料。

1.3 C类烟用材料采购遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实守信原则。

2、组织机构及相关部门职责

2.1 成立延安卷烟厂C类烟用材料采购领导小组，领导小组的主要职责是：负责对C类烟用材料采购的领导、管理和监督；负责C类烟用材料采购重大问题的决策工作。采购领导小组下设的办公室（以下简称采购办公室），负责C类烟用材料除招标外其他采购方式具体实施。2.2 招标办负责C类烟用材料的招投标标工作。

2.3物资采购部门是C类烟用材料采购的日常管理部门，负责C类烟用材料的计划、采购、供应、调配、结算的管理。

2.4 财务部门负责按程序审核C类烟用材料采购资金预算，并按付款单支付采购资金。

2.5 技术部门负责制定C类烟用材料技术标准、检验标准和材料标样，并对样品进行评审。

2.6 质量管理部门负责制定C类烟用材料质量检验办法并进行验收。

2.7 监察、审计、整顿办等部门负责C类烟用材料采购的内部监督检查。

3、物资采购供应业务流程（见附表1）。

编制采 购计划 确定价格、供应商 签订 合同 合同 采购 执 行采购单 质量验 收材料验 收单 结算 付款 付款 单 采购计 划

4、采购计划与预算管理

4.1 C类烟用材料年度采购计划、采购预算的编制和审批程序： 4.1.1物资采购部门根据年度卷烟生产计划，编制年度C类烟用材料采购计划，经部门负责人审核后，报C类烟用材料采购领导小组，C类烟用材料采购领导小组研究审定后，报厂企业管理科，按《陕西中烟工业公司延安卷烟厂综合计划管理办法》审批。

4.1.2物资采购部门根据C类烟用材料年度采购计划编制年度采购资金预算,经物资采购部门领导审核报财务部门。

4.1.3当生产计划进行大幅调整时,须重新编制采购计划并向综合计划部门提出调整计划的报告，按《陕西中烟工业公司延安卷烟厂综合计划管理办法》办理审批手续。

4.1.4当年度采购计划变动时，或由于客观原因采购资金预算需进行调整时，须重新编制采购预算并向财务部门提出调整预算的报告。

4.2 C类烟用材料月度采购计划编制和审批程序：

4.2.1 C类烟用材料月度采购计划由库房管理部门根据卷烟生产计划、单箱消耗、当前库存、库存定额，编制月度C类烟用材料采购计划，经主管物资供应副厂长审批后实施。

4.2.2 采购计划批准后，采购员按批准的采购计划制定采购单，采购单经物资采购部门负责人签字后发给供应商。

4.2.3各种C类烟用材料采购计划要在保障供应的前提下，按照最大限度降低库存，减少资金占用，不形成积压的原则制定。国产材料库存原则上不能超过30天，进口材料原则上不能超过60天，平均库存不超过年用量的10%。

4.3 C类烟用材料月度采购资金预算的编制：

对C类烟用材料月度采购资金预算，在年度资金预算前提下，由物资采购部门根据月度采购计划编制, 经主管物资供应副厂长审批后实施。

5、应商资质评审 按照 《延安卷烟厂C类烟用材料供应商管理办法》的规定执行。

6、采购方式

6.1 C类烟用材料采购可以采用以下方式： 6.1.1公开招标； 6.1.2邀请招标； 6.1.3竞争性谈判； 6.1.4单一来源采购； 6.1.5询价采购;6.1.6经C类烟用材料采购领导小组认定的其他采购方式。6.2 原则上公开招标应作为C类烟用材料的主要采购方式。6.3 物资采购管理部门不得将符合公开招标条件的C类烟用材料化整为零或者以其他方式规避公开招标采购。

6.4 符合下列情形之一的C类烟用材料，可以依照本办法采用邀请招标方式采购：

6.4.1具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的； 6.4.2用公开招标方式的费用与采购总金额的比例过大的。6.5符合下列情形之一的C类烟用材料，可以依照本规定采用竞争性谈判方式采购：

6.5.1招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

6.5.2技术复杂或者性质特殊，不能确定详细价格规格或者具体要求的； 6.5.3采用招标所需时间不能满足紧急需要的； 6.5.4不能事先计算出价格总额的。

6.6 符合下列情形之一的C类烟用材料，可以依照本规定用单一来源方式采购：

6.6.1只能从唯一供应商处采购的；

6.6.2发生了不可预见的紧急情况（如生产急需）不能从其他供应商处采购的；

6.6.3必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要继续从供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的10%的。

6.7 C类烟用材料的规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以依照本规定采用询价方式采购。

7、采购程序

7.1 物资采购部门依据C类烟用材料采购需求及特性，向C类烟用材料采购领导小组提出C类烟用材料公开招标或其他采购方式的采购申请。由C类烟用材料采购领导小组召开会议研究确定采购方式。如确定招标，交招标办构牵头实施，其他采购方式由采购办公室按确定的采购方式组织执行。

7.2对于采取招标的采购项目，由招标办自行组织招标或委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。招投标工作的具体事项按照《延安卷烟厂招标投标采购管理办法》执行。

7.3 采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序： 7.3.1成立谈判小组。谈判小组由采购部门的代表和有关专家三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

7.3.2制订谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

7.3.3确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判并向其提供谈判文件。

7.3.4谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

7.3.5确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购部门从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量标准且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

7.4采取单一来源方式采购的，采购部门应当会同招标办、纪检监察科、工艺技术科、工会、财务等有关部门，在保证烟用材料质量和服务质量前提下与供应商商定合理价格。如供应商不能到达现场的，由上述部门按照供应商报价集体认定价格，并由采购部门与供应商协商一致确定价格。

7.5 采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：

7.5.1成立询价小组。询价小组由采购部门的代表和有关专家人员等三人以上的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项做出规定。

7.5.2确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

7.5.3询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

7.5.4确定成交供应商。采购部门根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

7.6 采购领导小组办公室或招标办要明确并公开询问与投诉程序，供应商对采购事项有疑问的，可按程序提出询问或投诉。

8、合同管理

8.1 C类烟用材料的采购合同由物资采购部门负责同中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订C类烟用材料采购合同。签订合同按照《延安卷烟厂合同管理办法》执行。

8.2 签订的C类烟用材料采购合同必须符合合同法。要按照平等、自愿的原则，以制式书面或电子合同形式约定公司和供应商之间的权力和义务。应包含以下内容：供需双方名称、材料名称、规格、数量、价格、质量要求（技术标准）、包装要求、履行期限、地点和方式、结算方式、违约责任、解决争议方式等内容。

8.3 物资采购部门根据采购计划编制的采购订单，应按要求进行管理。

8.4 在合同履行中，需追加与合同标的相同C类烟用材料的，在不改变合同其他条款的前提下，采购部门可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同中的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

8.5 单笔金额在2万元以上、年累计金额在10万元以上材料采购必须签订书面合同或协议。

9、采购执行

9.1 C类烟用材料采购，物资采购部门采购人员根据采购计划编制采购单，经采购部门负责人批准后，向供应商以传真或电子邮件形式发出，在供应商对采购单进行确认后执行。

9.2到货管理、入库检验和仓储管理

9.2.1物资供应科计划员应及时、准确掌握库存和到货情况，并积极同供应商沟通，确保各类卷烟材料按时到货，保障生产。

9.2.2材料到厂后，先到物资供应科签字，再到库房管理部门库房卸货，库房管理员在见到供应科计划员签字后，可予安排卸货,并在随货码单（一式两份）上填写实际收货数量和签名，后由送货司机到物资供应科进行回货登记。

9.2.3库房管理员应在货卸完后及时通知质量管理科材料检验员进行材料入库检验,入库检验合格后,应填写《陕西中烟公司延安卷烟厂材料验收入库单》，由材料检验员在验单上签名对质量负责，库房管理员填写日期、材料到货日期、仓库名称、供货单位、材料类别、材料名称、规格型号并签名，对数量负责，并定期送物资供应科结算员处划价。

9.3 C类烟用材料到厂后，库房管理部门必须和采购计划进行核对，对无计划、超计划材料予以拒收（允许有5%以内的允差）。

10、质量管理

10.1 C类烟用材料办理入库前，应按照C类烟用材料检验程序及检验标准、检验方法组织检验，检验人员应当在验收单据上签字并对检验结论负责。

10.2 C类烟用材料入库检验不合格时，库房管理部门直接予以退货，不办理入库。并通知供应商处理，必要时采取应急措施，确保生产不断档。不合格C类烟用材料原则上应在一个月内予以退货。

10.3 库房管理部门要收集C类烟用材料入库质量检验情况、车间的使用质量情况、供应商售后服务情况等质量信息，并建立采购质量档案，查找及改进质量管理缺陷，督促供应商开展质量改进工作。

10.4 对材料使用中出现的质量问题，物资采购部门应及时予以解决。

10.5对于专用标识的带版权的不合格材料，进行就地污染或破坏处理，由此产生的一切损失和费用由供应商承担。

11、结算、付款

11.1 库房管理部门收到供应商的发票后，与材料验收入库单核对相符后，按程序办理审批后，交财务部门办理结算手续。11.2 物资采购部门根据供应商挂账金额，编制付款预算表，报财务部门；并按照上月度的付款预算编制当月付款计划表，经部门负责人审核，按财务程序报批后，报财务部门办理付款手续。

11.3 对于供应商要求预付款才能确认订单或发货的特殊情况，要按合同（协议），填写预付款申请单，按预付款审批程序进行审批，财务部门按有关规定办理预付款。

12、责任、监督与投诉

12.1 各级C类烟用材料采购的管理者、有关部门必须各尽其责，在工作中紧密配合，加强协调，不得推诿扯皮，造成工作失误的将追究相关人员及部门责任。

12.2 各级物资管理者要不断加强C类烟用材料采购管理工作，逐步实现采购规范化，增强采购各环节的透明度，防止采购过程中的个人违规行为。要加强廉政、勤政建设，严肃采购工作纪律，积极做好采购工作。

12.3 财务部门负责对采购预算、合同、计划、发票、验收单据等支付凭证进行核实，核实无误的按照与供应商约定的付款方式支付采购资金，不符合支付条件的不予支付。

12.4 参与物资采购活动的部门要妥善保存采购活动的相关纪录，包括采购文件、检验原始单据、不得伪造、变造、隐匿或随意销毁，属档案管理范畴的，要按档案管理要求进行管理。

12.4.1 采购文件包括采购活动记录、采购预算、比质比价采购文件、供应商报价文件、评比标准、评审报告、合同文本、验收证明单据、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

12.4.2 采购活动记录至少应当包括下列内容：

12.4.2.1采购项目类别、名称；

12.4.2.2采购项目预算和合同价格；

12.4.2.3采购方式，采用招标以外的采购方式的，应当载明原因；

12.4.2.4邀请和选择供应商的条件及原因；

12.4.2.5确定价格及供应商的标准及原因；

12.4.2.6采用招标以外采购方式的相应记载。

12.5 C类烟用材料采购活动的监督检查，按照《延安卷烟厂采购、工程项目监督管理办法》执行。

12.6 供应商对采购事项有疑问提出投诉的，按照《延安卷烟厂采购、工程项目监督管理办法》的规定执行。

13、附则

13.1 本办法解释权归物资供应科。

13.2本实施办法自2008年8月1日起执行。

相关文件

1.陕西中烟工业公司延安卷烟厂C类烟用材料供应商管理办法 2.陕西中烟工业公司延安卷烟厂招标投标管理办法 3.陕西中烟工业公司延安卷烟厂合同管理办法 4.陕西中烟工业公司延安卷烟厂综合计划管理办法

第二篇：采购物资分类管理办法

采购物资分类管理办法

一、目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定本办法。

二、适用范围

本制度适用于施工现场原材料管理及采购

三、内容

(一)、材料验收与入库制度

工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。

（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。

（2）、材料的验收入库应当在材料进场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。

（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

（5）、入库单一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无差议。一联交于采购人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由仓库保管人员留档备查。

（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。

（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。

（8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。

(二)、材料使用与出库制度

任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。

（1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。

（2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理汇报。

（3）、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。

（4）、出库单一式三联：存根、财务（大项目应设置项目部财务科）、领料人各一联。

（5）、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。

(三)、材料归还与退库制度

（1）、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，以避免过多的剩余材料，造成浪费并占用项目资金。

（2）、在工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。

（3）、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料做到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。

（四）、材料使用限额领料制度

(1)、由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单，限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项目材料组凭单发料。

(2)、没有限额领料单,材料员有权停止发料，直至手续齐全，由此影响施工生产，责任由施工员负责。

(3)、班组用料超过限额量时，材料员有权停止发料，并通知施工员核查原因，属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量，属操作浪费的，一次性从班组工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。

(4)、限额领料单随同施工任务书当月同时结算，结算时应与班组办理余料退库手续。

(5)、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按项目部与班组签订的劳务合同执行。

(6)、周转料具的使用，尽量按工作量的大小将周转料具承包给施工队，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割乱锯，应本着长料长用、短料短用的原则，不得将整料随意锯短锯小，凡发现未经项目经理或施工员同意将木料、木枋锯短锯小者，按材料价值2倍进行赔偿。

（五）材料保管与盘点

（1）储存材料仓库要统一规划、划线定位、统一分类编号。必须做到：物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中丢失的，由材料保管员负责赔偿。

（2）对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮物品，更要及时检查，掌握保质期时间。易燃易爆品仓库，必须严禁烟火，确保安全。

（3）做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求做到“三清”即质量清、数量清、账卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“四对口”即帐、卡、物、资金对口。

第三篇：物资管理办法

中铁十一局集团沪昆铁路客运专线长昆湖南段

项目经理部物资管理办法

长昆项目物资【2010】30号

第一章 总 则

第一条 为理顺物资供应关系，规范物资管理工作程序，保证材料质量，降低材料成本，提高项目的整体效益，贯彻和执行铁道部、沪昆客专湖南公司和集团公司物资管理规章制度，现结合项目经理部管理的实际情况，制定本办法。

第二条 项目经理部物资工作的基本指导方针是：建立项目物资供应管理机制，充分发挥物资供应对项目施工生产的先行保障作用和物资管理实现项目效益最大化的促进作用，更好地为项目施工生产和项目经济效益服务。基本思路是：紧紧围绕项目法施工对项目物资工作 “有序可控”的总要求，以供应为保证，以成本为中心，以责任为纽带，全面实行以项目责任成本管理核算为基础的项目物资责任成本管理。基本原则是：统一管理，分工负责，共同把关，互相监督。

第三条 项目经理部物资管理的目标是：质优、价廉、及时、齐备的完成各项物资供应任务，坚持持续改进与创新。出经验、出成绩、出人才，达到廉政目标，促进物资管理工作规范化、制度化。

第二章 机构设置与职责

第四条 沪昆客专工程项目的物资机构本着“高效、精干、便于统一管理、分工负责、团结协作”的原则设立。本项目的物资管理实行项目经理部、分部二级管理模式。

第五条 项目经理部设设备物资部，分部设物资部，项目经理部物资设备部，为本项目物资归口管理部门。

第六条 各分部物资部下设材料组，为归口管理部门。第七条 设备物资部在沪昆客专湖南公司、集团公司和项目经理部领导和业务指导下，履行如下职责：

（一）认真执行沪昆湖南公司、集团公司及本项目经理部关于物

招标确定的进货渠道、用料计划向供货方及时、准确、齐备地组织催料。

（三）负责分部各施工队、分部进场物资的验收、保管、发放、核算核销工作。依据分部下发的物资采购供应计划、单工号（分项工程）物资消耗定额需用量核算表，建立单项工程物资限（定）额发料台账，对各施工队实行限（定）额控制发料。

（四）负责编制管段内的分工号项目物资责任成本管理目标，明确量价控制目标、责任范围，制定、落实措施，坚持事前计划，事中控制，事后分析，确保成本责任目标实现。

（五）负责所有主要材料及地方材料、砂石料的核销清算工作；负责组织本管区内部的物资调剂、串换以及主要材料的料差统计工作。

（六）负责本项目分部回收与利用、废旧物资、积压、呆滞物资处理。

（七）牢固树立“爱岗敬业、提供一流服务”的服务宗旨，实行全天候发料，确保物资供应。

（八）努力学习，自我提高，认真贯彻执行ISO9002质量标准对物资工作的要求，加强工地现场物资管理，推进项目物资管理标准化、规范化、现代化进程。

第三章 物资采购与供应

第九条 为了明确采购供应分工与方式，对全管段所需要材料进行分类。

（一）A类料（含业主统一组织招标采购的材料）：钢材（含金属制品）、水泥、木材、机电设备（含螺栓、支座、锚杆、伸缩缝）、土工防水材料、钢梁用油漆、周转性材料、砼添加剂、粉煤灰、砂石料、钢筋料、钢筋砼梁、砼制品等可实施批量采购的物资。

（二）B类料：砖、瓦、石灰、地方材料、机械配件、油料、火工品、杂品、安全防护用品、劳保用品以及采购金额三十万元（不含）以下的小额机电材料、零星材料等。

（三）物资需求计划编制完毕后，呈分部总工审核，报分部经理审批签字后实施，并报项目经理部物资部门备案。

第十三条 物资统计

（一）贯彻执行统计法律法规，及时、准确、全面反映施工过程中物资供应管理情况，为科学决策提供真实可靠的数据。

（二）各分部要加强统计的基础工作，建立健全原始记录和台账，确保统计数据真实、准确。

第五章 物资验收、储存与保管

第十四条 材料管理员必须遵守《铁路物资技术保管规程》和《集团公司物资管理办法》的各项规定和要求，熟悉各种物资的名称、规格型号、性能和保管要求，对进场物资进行验收和保管，确保进场物资达到规定的要求，防止不合格品进入施工生产工序。材料管理员应准确填写各种凭证、单据、报表，正确使用度量衡器具，材料台账与各类单据完备、整洁，字迹清晰，电子介质资料数据完整，备份及时。

第十五条 进场物资必须在规定范围内堆码整齐、苫垫合理、“十防”设施齐备，符合物资技术保管规程要求。应对进场主要物资进行正确标识，防止混用和误用。

第十六条 所有采购物资（含钢结构加工制品），均应入库登账。库管员应根据验收物资状态，详细填写进料登记簿。构成工程实体和影响产品结构的物资，均应随货验收其质量证明文件，证件不齐的，应在本工程监理要求时间内补齐。

第十七条 主要物资采购进场后，各分部物资部门应及时提报相关物资的验收记录。需进行理、化试验的主要物资，分部物资机械部应填写检验委托单，委托试验室取样、试验，试验室向分部物资部提供试验报告。根据试验结果，分部物资部及时填写《主要物资验收记录表》和向监理报送物资进场报验资料。

第十八条 质量管理体系内规定需要实现可追溯性的物资，应通过《进料记录簿》、《收料单》、《材料收、发、存卡片》、《用料单》、《主

况：分部物资部应根据公司制定的主要物资消耗定额限额发料。搞好物资核算，每月做材料节超定额分析，找出节超原因。

第二十七条 现场钢材使用时，用料单位应依据现场技术员签发的《钢材下料通知单》下料并及时通知库管员，库管员依据《钢材下料通知单》监督钢材使用并及时盘存核实其下料数量。

第二十八条 水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料等混凝土材料用料时，拌合站应于每次混凝土浇筑完毕后及时向分部物资机械部提供《混凝土浇筑记录》，以便分部物资部掌握用料情况，及时对各工程部位使用的混凝土材料进行核销。

第二十九条 工业气体原则实行“以瓶换瓶”领、发料制度，使用单位负有工业气瓶的保管责任。

第三十条 分部施工队之间的主要物资调拨应通过分部物资部统一办理：分部之间的主要物资调拨就通过项目经理部物资部统一办理。

第七章 物资核销

第三十一条 本项目所有主要物资消耗，应按相关规定和程序进行核销。分部物资部应按时编制主要物资核销表并报交项目经理部设备物资部。

第三十二条 主要物资核销表编制的依据：施工承包合同、图纸、变更通知单、施工组织设计、施工工艺、施工生产计划、物资消耗定额、分部分项目工程编码、用料单、砼灌注记录、钢筋下料通知单、材料盘点记录等。

第三十三条 分部物资部和作业队每月对应核销物资盘点，对照钢筋下料通知和砼浇筑记录核定直卸物资本月使用数量（含半成品）和库存数量，签认材料盘点单，并对实际使用数量办理出账手续。

第三十四条 分部物资部根据相关资料，每月对本项目经理部当月完成工程量进行核销，编制《分部分项工程主要物资核销表》，并报送项目经理部物资部备案。

第三十五条 项目经理部物资部每月根据分部《分部分项工程主

第十章 物资档案的管理

第四十四条 各种物资档案资料字体应端正清晰、无涂改、无污渍，并及时分类、装定成册、做好登记并妥善封存、备查。

第四十五条 物资材料质量证明文件应进行统一碥码。材料按钢材、水泥、砼掺合料（包括粉煤灰和外加剂等）、管桩、土工材料、防水材料、支座、伸缩缝等顺序排列。

第四十六条 物资材料质量证明文件的验收、使用归档严格执行集团公司质量管理。

第十一章 物资现场管理

第四十七条 物资验收

（一）实行严格的物资入库验收制度。清点物资数量、检验外观质量并验证有关证件（材质书、合格证等）。登记《物资验收（发放）原始记录》。不符合验收条件的物资，要做好记录，单独存放，不能动用，及时向主管业务部门报告并与供料单位联系，查明原因，分清责任，进行处理。

（二）地材（大宗材料）验收原则上采用过磅换算的方式进行。必须车车过磅。坚持两人验收签认制度，杜绝一人验收地材。

（三）所有进场待检物资，必须及时以规定的批次、批量送试验部门检（试）验，并保存好相关记录。

第四十八条 物资领发料。要遵循先进先发的原则，实行限额发料，根据项目具体情况建立限额发料台账，其具体按《集团公司材料消耗控制实施细则》执行。

（一）物资发放必须手续齐全，由物资部门填写《发料单》，材料出库必须凭物资部门填写《发料单》发料。

（二）不得超限额发料。项目物资部门要掌握现场施工动态，按照施工进度组织供应。

（三）各种领料发料必须有领料人签字。签字手续不齐全不能发料，材料不能入帐。

的原则，客观分析物资消耗状况，解决物资管理工作中存在的问题。

（二）核算周期为单月核算，每季度汇总。路面项目单循环核算。单项工程完工后必须进行核算。核算周期必须与工程、计划部门对下计价的时间一致。

（三）核算后出现盈亏情况必须分析原因并提出整措施，及时整改。

第十四章 双增双节

第五十四条 制定合理的计划，采取有效的办法，搞好施工用水、用电、材料消耗管理，按月比较实际量与计划量，及时查明超耗原因，采取纠正措施。

第五十五条 积极推广使用油料添加剂、水泥附加剂和新材料。加工制作结构件应集中下料，合理套裁，充分利用边角余料，提高材料利用率。认真做好包装物及废旧物资的回收，在保证质量的前提下尽可能利用，做到物尽其用。搞好内部物资余缺调剂，开展清仓挖潜，利用库存物资，减少资金占用。

第五十六条 加强施工现场材料管理，努力完成上级下达的物资节约指标。

第五十七条 材料使用实行节奖超罚。对因操作、管理不当非自然因素造成物资丢失、损坏的要对责任人实行经济处罚。

第十五章 附则

第五十八条 本办法正下发之日起实施。

第五十九条 本办法由项目经理部设备物资部负责解释。

第四篇：物资管理办法

物资管理办法

第一条 总则

一、为进一步加强景区的物资管理，完善物资管理办法，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保障各部门正常工作需要，特制订本办法。

二、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支。

三、办公室为景区物资管理的职能部门，景区的全部物资原则上应由工程管理部统一按景区《物资管理办法》规定的采购、验收和领用流程执行。

四、为提高工作效率，结合景区的实际情况，各部门可根据自身的职能范畴对除固定资产范围之外的物资自行进行管理。

五、各部门自行管理的物资应严格按本部门的管理办法规范管理，并根据实际情况分批、月、季报景区办公室备案，未经备案登记的，景区财务科门应拒绝办理入帐手续。

六、凡属固定资产范畴的物资均由办公室统一管理（包括采购、验收、入库、出库等）。第二条、物资的分类：

1、固定资产：

（1）单位价值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的财产均为固定资产。

（2）单位价值虽低于规定标准，但作为景区主要财产，使用时间在二年以上的也应视为固定资产。如机器设备，交通工具、影视设备，办公用具及设施、娱乐及文体设备、各种名贵花草及树木等。

2、低值易耗品：不够固定资产条件的，单位价值在2000元以下（不含2000元）单位价值在150元（含150元）以上者为低值易耗品。如特殊办公用品、餐饮部用具、物业用品等。

3、零星物品：单位价值在15元以下的物品以及工具用具等有保管价值者均为零星物品（包括普通办公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：为企业生产经营中所必需用的物资。如宾客用品、卫生用品、易耗办公用品、各种劳保福利物资以及各种加工用品等消耗品。

5、废旧物资：为已报废的各项财产。如机电设备、各种器材等物资。

6、其他物品：包括赠送的各种礼品、游客遗丢（无法归还）的物品、捡拾东西、馈赠剩留物品等。第三条 采购管理

1、采购计划管理：（1）景区各部门根据自身业务情况，要熟识定额指标及日常使用情况，于每年年底制定本部门的下一采购计划，并报景区办公室进行统计，办公室门结合景区实际情况及各部门的采购计划汇总并制定景区下一总采购计划，并报财务科审核后由景区办公室讨论审定。各部门的采购计划均以办公室审定后的计划为准并灵活执行，没有明确采购计划的物资不准采购，临时追加采购计划者要按规定程序报批。

（2）各部门根据景区审定的采购计划制定本部门月或季度采购计划，不再重复提出物资采购申请，以减少不必要的重复工作程序，如未能确定的物资采购应按规定程序报批。

2、具体采购管理：各部门的物资采购均严格按景区审定后的采购计划进行采购，其中属于固定资产范畴的物资采购均由办公室统一采购（注：如急需使用固定资产的各部门，可根据情况先自行采购，事后按《物资管理办法》及本细则相关规定流程补办手续，未补办手续的财务不予报帐），固定资产以外的其他物资由相关部门自行采购。

3、采购备案登记管理：景区各部门自行采购的所有物资均要求及时到办公室统一备案登记，其中相关部门根据自行采购的物资规模可定期或不定期及时到办公室进行备案登记，未经登记的物资财务科不得予以报销。第四条 验收管理：

1、负责景区物资仓库管理的工作人员包括物资自行管理部门的仓库专管人员（以下简称仓管人员）对购进的物资要求严格进行验收，包括资料验收、数量验收、质量验收。

2、资料验收：仓管人员要根据采购计划、购销合同等内容核对供方提供的质量证明文件（包括产品合格证、检验/试验报告、产品规范等）、运输票据、磅单等，确认是否与实物相符，属于固定资产或其他设备类的在验收时应严格核对产品的型号及设备编号等内容，以利于今后加强管理。

3、数量验收：仓管人员要根据采购计划、合同所订立的数量进行验收，对于分批进场的物资，要做好分次验收记录，对超出规定的应及时做好记录，及时通知供方协商解决。

4、质量验收：仓管人员要严格对入库物资的外观、性能和技术指标等质量方面进行详细的验收。第五条 入库管理

1、仓管人员对验收合格的物资要进行入库登记管理，认真填写《物资验收入库单》，入库单上必须有采购员、仓管员、部门负责人签字，对入库管理的物资应分类、按序、按要求存储，以便于物资的妥善保管及确保物资的正常、安全使用。凡验收不合格的物资要拒绝入库管理，未经许可仓管人员不得擅自入库登记，否则要承担相应责任。第六条 出库管理：

使用部门或使用个人领用物资时，仓管人员应认真填写《物资出库单》，出库单上必须有仓管员、领用人或领用部门负责人签字，同时注明物资的领用部门。第七条 物资流向管理

1、盘点及物资安全管理：仓管人员定期（一般每两个月一次）对库存物资进行盘点、核对，对库存物资要做好安全防护措施，并建好详细的物资管理台帐，做到帐、卡、物一致。

2、物资如发生报废、盘盈、盘亏或毁损时，财务科应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理室审批后，财务科做出相应的处理。

3、固定资产或大件物资设备如发生外借、出租，出售，赠与情况，必须由工程管理部事先经总经理室批准后，报财务科备案或核销。

4、办公室门应定期或不定期组织景区各相关部门结合物资采购计划对景区物资的采购、入库、出库、使用及相关管理工作情况进行检

查，如发生问题，由应办公室门及相关部门查明原因，情节轻微且给景区造成经济损失在100元（含100元）以下的，责令限期整改；情节严重且给景区造成经济损失在100元以上的，按景区规章严肃处理。

第八条 办公室门应每半年一次向景区总经理室汇报景区半年来的物资管理情况，各相关部门应配合办公室进行物资管理统计工作，以便不断改善景区物资管理工作，使物尽其用，节省开支，降低成本。第九条 为了配合办公室进一步加强景区现有的物资管理，在本细则实施之日起要求景区各部门对本部门现有的固定资产进行全面盘点统计，并及时报办公室备案登记。

第五篇：物资管理办法

中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司

工程物资管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强和规范通信建设项目工程物料管理，确保工程物料合理有效利用，控制工程投资成本，有效归集和管理工程余料，达到物料闭环管理、物尽其用、节能减排的目标，根据集团公司文件《中国移动工程物资管理办法（试行）》和省公司《中国移动河南公司工程物资管理办法（试行）》及相关管理制度规定，结合濮阳分公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司（以下简称“分公司”）所有工程项目物料的管理工作。

第三条 本办法规定了工程物料使用全过程管理要求，包括工程物料申领管理、施工过程中物料管理、工程余料管理、工程废料管理、损毁及报废管理等。

第二章 工程物料的定义和范围

第四条 工程物料是开展通信工程建设的重要物资基础。以工程建设项目为单位，工程物料的范围为在建工程转固定资产之前的各类物料，包括满足项目建设需求的通信设备（包括主设备和配套设备）、材料和工器具。

第五条 损毁/淘汰物料是指工程建设过程中由于不可抗力因素（地震、战争、洪水、台风、雷击等）、工程物料被盗或者重要部件 被盗、人为因素（施工失误、消防设备误喷、搬运方法不恰当、人为破坏等）造成工程物料的严重损伤或毁坏，或由于过期、业务变更、技术落后等原因造成已无法正常使用的工程物料。

第六条 工程余料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用价值的工程物料（含仓库库存工程物料和已出库未使用完毕的工程物料）。

第七条 工程废料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用价值的工程物料。

第三章 组织与职责

第八条 分公司制定本工程物料管理办法，监督指导检查各县分公司通信建设项目工程物料管理工作的开展，并负责对各县分公司工程建设项目的工程物料使用活动实施管理和监督，包括省公司集采和分公司自行采购的所有工程物料。

第九条 分公司网络部根据省公司计划建设部制定的工程建设方案和勘查设计方案，向省公司采购部提出主设备及配套工程物料的采购需求。如有非集采物料，则由网络部向分公司物流中心提出采购需求。

第十条 各县分公司依据工程设计方案，上报工程物料需求；同时加强工程物料的过程、施工过程中管理工作以及工程余料的核对工作。

第四章 工程物料申领管理 第十一条

各县分公司根据工程建设方案和进度按计划、分批次向网络部工程建设中心提出各类工程物料需求，严禁超设计或不按设计申请。具体流程为各县分公司工程管理人员通过协作配合的形式上报主管网络副经理审批后，经网络部工程建设中心核准后方可领取工程物料。网络部工程建设中心审核内容为该单位工程的开工报告（开工报告中必须明确开工、竣工日期，必须有施工单位、监理单位、各县分公司主管人员签字），设计图纸，详细的工程量以及所需物料明细表，经网络部工程建设中心相关工程管理员审核无误后，统一向物流中心发起工程物料的申领手续，在物料申领单中标明领取的施工单位、领料人及联系方式。

第十二条 为规范工程物料管理，原则上不允许在不同的工程项目间直接借料，特殊情况下确需借料的，需要走流程审批，各县分公司工程管理员通过协作配合发起申请，内容要明确需求工程物料的工程项目名称以及物料的类型、数量等明细信息，经主管网络副经理审核后，上报网络部工程建设中心审核，审核同意后方可实施。

第六章 施工过程中物料管理

第十三条 各县分公司应加强工程物料过程中管理，合理、有效使用工程物料，严格控制工程损耗，随工/监理人员进行现场监督，工程建设人员不定期现场检查。施工单位存在损坏、浪费工程物料现象的，责成施工单位承担相应的责任。

第十四条 施工现场工程物料分类摆放整齐，保证现场通信设施运行安全以及施工人员人身安全。如同一场地有多个项目同时施工，各 项目的物料摆放区域适当分开。

第十五条 在工程物料使用过程监理单位全过程参与管理，定期对已完工的单位工程进行工程物料的使用情况进行统计，各县管理员和监理公司统计剩余物料，并填写好剩余物料单，等下一个单位工程领取物料时进行统一核减。

第七章 工程余料管理

第十六条 工程余料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用价值的工程物料。工程物料管理应遵循“物料使用可追溯、工程余料应退库、能用余料不浪费”的原则，促进剩余物料的及时回收和再利用，强化规范化管理，节省建设资金，防范管理风险。

第十七条 工程库存余料管理：工程项目竣工后，仓库结余工程物料，结合物流中心仓库管理人员统计剩余物料的型号、明细、数量，通过协作配合的形式申请将库存物料转入自管库中管理、使用。具体明细表见附件：1.工程余料管理清单。

第十八条 工程剩余物料管理：工程剩余物料即施工单位完工后剩余工程物料的管理。工程物料管理工作贯穿到工程施工过程中进行管理，综合施工单位、监理公司、各县分公司、工程建设中心等各环节实施人员做好工程物料的领取、使用、结余统计等工作。

（一）工程物料的领取方面：各县分公司管理人员依据设计工程量，通过协作配合的形式上报单位工程施工物料的需求，工程管理员将依据设计，在物流平台上申领工程物料，通过审批后由施工单位、监理单位确认后，去仓库领取物料。

（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用过程监理单位全过程参与管理，在单位工程完工后，各县分公司管理员和监理公司统计剩余物料，并填写好剩余物料单，等下一个单位工程领取物料时进行统一核减。

（三）工程剩余物料使用方面：单项工程竣工后，由监理公司统一汇总各施工单位剩余的工程物料，统一完成工程物料使用的结转工作，同时签订工程物料结转单或施工单位将剩余物料退库，将剩余物料转入自管库中管理、使用。

第十九条 工程余料退库要求

（一）工程余料退库工作原则上要求在项目完工（即达到预定可使用状态）办理暂估转资之前对该工程所有工程余料进行梳理，确保退库已全部完成，由网络部通过协作配合的形式发起退/入库申请，物流中心配合完成。如完工后至竣工验收前仍涉及继续使用部分工程物资，需要重新办理领用和后续进行余料退库处理。

（二）工程余料退库工作由网络部牵头组织，物流中心接收入库后进行库存管理。

第二十条 工程余料的再利用原则

（一）工程余料应统筹安排、合理利用，保证工程余料再利用的最大化，确保“物尽其用”，充分发挥物资效能。

（二）分公司应加强对已退库的工程物资的跟踪监控，在相关的工程项目中及时延续使用，降低余料库存。

第八章 工程废料管理

第二十一条 对于无再利用价值的工程剩余物资，网络部应将该项工程物资及时上交物流中心，并填写附件：2.工程废料清单，由物流中心统一进行处置。

第九章 工程物资损毁及报废管理

第二十二条 遇到工程物资损毁的情况，各县分公司应在第一时间通知网络部和合作单位，核查工程物资毁损原因。如果明确工程物资损毁的赔付责任应由合作单位承担，网络部责成相关单位进行赔偿；如果明确工程物资损毁的责任由各县分公司承担，则由网络部将毁损原因上报管理层审批并追究相关人员责任。

第二十三条 工程物资由于过期、业务变更、技术落后等原因造成无法使用，亦应办理报废手续。

第二十四条 确定工程物资达到报废标准后，按分公司存货报废流程处置。

第二十五条 本办法自下发之日起执行，此前由分公司下发的关于印发《中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司工程物资管理办法》的通知（濮移工【2014】16号）同时废止。