财务部部门职责[精选合集]

第一篇：财务部部门职责

财务部职责

财务部部门职责

部

门：财

务

部

部门人员设置：财务部负责人

财务主管

出纳

部门职责：

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、山西压缩天然气集团《财务部制度汇编》等的有关规定。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、准确核算、监督和控制公司各项经营活动、投资活动和融资活动，保障公司资产安全运营，为公司领导决策提供依据。

4、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

5、负责企业网上银行的安全与正常运营，督促下属各站场及时结算销售收入。

6、编制记帐凭证，负责总账及各类明细账的记账、结账、核对，及时编制财务报表上报公司领导及上级部门，并进行综合分析。

7、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

8、负责企业的资产、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

财务部职责

9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

10、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

11、配合综合部完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证等公司各类资质证书的办理和年检工作。

12、定期会同有关部门进行财产清查工作。

13、负责公司员工工资的发放工作。

14、完成领导交办的其他事项。财务部负责人岗位职责

1、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。

2、组织制定公司的财务制度及核算办法，并严格贯彻执行。

3、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支，加强成本控制和管理。

4、按有关规定，建立财产清查制度，定期会同有关部门共同进行财产清查工作，加强财产管理。

5、监督因调动工作离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。

财务部职责

6、组织公司会计人员学习专业理论、职业技能，不断提高会计人员的职业素养。

7、负责财务部门内外部关系的协调，组织做与好股东公司、上级机关和银行、税务、审计等有关部门的及时完成公司领导交办的其他工作。

8、及时完成公司领导交办的其他工作。财务主管岗位职责：

1、配合财务财务部负责人组织公司财务核算的全面工作，严格执行会计法，遵守财经纪律。

2、规范设置财务账目，审核会计凭证，并按时汇总会计凭证，做到票据清楚、附件齐全、手续完备、数字正确。根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。

3、编制会计报表，审查对外报送的相关财务资料并按时纳税申报。

4、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

5、配合财务负责人参与公司税收整体筹划与管理。

6、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划及财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，为领导决策提供依据。

财务部职责

7、及时完成公司领导交办的其他工作。出纳岗位职责：

1、负责认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反财务管理制度报销规定的，有权拒绝办理报销。

2、负责根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日结月清。

3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

4、负责支票签发管理，不得签发空头支票，并按规定设立支票使用登记簿。

5、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度。认真管好库存现金、空白支票、空白收据等。

6、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月末及时与银行对账，出纳完成“银行存款余额调节表”的编制工作。

7、核算综合部提供的薪金发放名册，按时发放公司职员的工资、奖金等。

8、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务部职责

备查岗位职责

二、资产财务部部长职能职责：

(一)、职能

财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。

(二)、职责

1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。

4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。

5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。

6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。

7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会

财务部职责

和财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。

8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。

9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。

三、资产财务部副部长职能职责：

(一)、职能

财务部副部长在部长的领导下，其职能是协助部长组织实施企业财务管理的具体业务工作。

(二)、职责

1、负责企业的会计核算业务工作和会计电算化管理工作。

2、组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。

3、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。

4、主持汇审编制公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。

5、负责检查、指导和监督企业基层单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。

6、配合部长组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。

7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业

财务部职责

务活动。

8、具体组织实施企业会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。

9、及时向部长或分管经理汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。

四、资金组职能职责：

(一)、职能

资产财务部资金组在部门领导的领导下，具体负责企业资金管理、债权清收、报表编制等工作。

(二)、职责

A、结算中心会计：

1、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作，按照公司经理、部长的安排，负责筹措、调度企业的各项资金。

2、拟定企业的资金管理、网上银行管理、资金结算和信贷管理办法。

3、按照企业资金安排，实施各单位上缴费用的收缴，资金的拨付，检查下属企业的资金运行情况，落实企业的各项资金管理制度。

4、负责结算中心、网上银行的总账、明细账的登记工作，编制会计报表。

5、编制、报送企业月度资金收支预算，办理企业与各单位之间的资金往来业务。

6、参与企业组织的定期库存产品的盘点、结算产品价款工作，财务部职责

控制生产资金占用。

7、负责检查各单位的债权债务清理，制定企业清欠计划，分析清欠情况。

8、负责企业的纳税管理，帮助二级单位掌握研究税收政策，做好税收筹划。

9、完成领导交办的各项任务。B、结算中心出纳：

1、负责结算中心、网上银行的出纳工作，登记现金，银行日记账。

2、审核货币资金收付凭证，贯彻执行国家现金管理制度和银行结算规定。

3、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。

4、负责结算中心凭证的装订工作，负责各种支票和印章的保管和使用。

9、完成领导交办的各项任务。

五、预算会计职能职责：

(一)、职能

资产财务部预算会计在部门领导的领导下，具体负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。

(二)、职责

1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。

2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，财务部职责

并检查预算的执行情况。

3、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标。

4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。

5、参与年度财务决算工作。

6、完成领导交办的各项任务。

六、成本组职能职责：

(一)、职能

资产财务部公司领导的领导下，具体负责企业成本核算、管理与控制、相关报表编制等工作。

(二)、职责

A：成本控制：

1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。

2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表，按时报送有关报表。

3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作，落实经营计划和成本管理办法的执行。

4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况，进行成本综合分析。

5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。B：会计报表与会计电算化管理：

1、负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。

财务部职责

2、负责全企业会计电算化的软件管理，严格执行企业电算化管理的各项规章制度。

3、做好企业的会计信息管理工作，保证会计数据合理、真实、准确、完整，提高工作效率。

4、负责企业电算化软件的维护和联网工作，逐步提高会计监控的手段。

5、保管好有关会计软件，提高会计工作与会计信息的质量。

6、完成领导交办的其他业务工作。

C：基建、专项资金管理：

1、负责企业的基本建设会计核算，编报基本建设会计报表。

2、检查指导基层单位的基本建设核算业务，分析企业基本建设投资完成情况。

3、及时向领导汇报企业基本建设财务状况和投资完成情况。

4、负责企业专项资金的会计核算，检查、指导基层单位的专项资金管理。

5、参与拟定企业专项资金管理办法和专项资金计划，参与专项工程的验收和批复工作。

6、负责企业的固定资产核算指导与管理，参与固定资产的清查。

A：报销职责：

1、严格执行财经纪律、法规和财务制度，严格遵守企业制定的规章制度，严格执行财会电算化管理制度。

2、做好资金计划管理，月初按照资金计划申请资金，按照“保证

财务部职责

需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。

3、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。认真审核各种报销单据，对于涂改、手续不全的票据予以退回，杜绝不合理、不合法的现象发生，严格执行企业下达的费用包干指标，控制不合理开支。

4、按照审核后的报销费用，认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、结账工作，做好电话费报销备查记录工作。

5、每月中旬，认真审核机关人员工资，月末进行工资分配及计提工资附加费。

6、月末，认真做好费用的归集工作，及时准确地编制会计报表，认真分析说明各项指标的使用情况，确保会计报表资料的准确性和完整性。

7、定期清理备用金欠款，及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。

8、按时完成领导交办的各项工作。

B、资金管理职责

1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

2、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月末盘库后作现金盘库表。

3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时，及时登记并交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时，应做到时间、财务部职责

金额、账号及收款人单位均正确无误，交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。

5、严格执行现金管理制度，做到每日盘库，不白条抵库，不超限支付，按规定报销。

6、月初对会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，定期做好会计凭证的装订工作，严格遵守《会计档案的管理办法》。

八、财务软件系统管理职能职责：

(一)、职能

资产财务部财务软件系统管理员在部门领导的领导下，保护公司财务应用软件系统、计算机硬件系统的安全正常运行,管理机内会计数据。

(二)、职责

1.负责公司财产财务部会计应用软件运行环境的建立以及系统建立时的各项初始化工作。

2.负责公司会计应用软件日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行。

3.负责软件系统定期的正确性、安全性检测,保证系统软件、硬件、网络、数据库的正常运行;负责在系统发生故障时,及时组织有关人员恢复系统的正确运行,针对系统事故找到系统事故原因。

4.在账套主管的分工安排下，负责对系统各类人员进行分工、管理操作。对用户的管理,必须及时掌握新任成员的增加注册,离岗成员

财务部职责 的处理操作,人员分工权限的授权管理等。

5.对系统的安全性负责,尤其是做好系统灾难预防与恢复工作。

6.对网络服务的管理(口令)、数据库的操作(口令)、会计数据的及时备份(数据和当期数据)、系统运行及维护的记录管理，对基层单位系统管理员工作权限的管理工作。

7.做好部门领导交办的其他工作。

九、内勤工作职责：

1、认真做好资产财务部内勤工作，负责部门文件的收、发及时传阅工作。

2、负责各类会计凭证的保管工作。

3、负责本部门人员的出勤考核工作，并按时计算、领发工资。

第二篇：财务部部门职责

财务部部门职责

1、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。

2、根据公司发展战略和公司的实际情况制定财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划；利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

3、根据公司发展战略和工作流程，拟定与完善公司财务管理制度，编制与修订部门职责和岗位说明书，对部门的业务流程和表单设计进行梳理与规范。

4、根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算；筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向； 主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

5、参与公司投资、融资重要经营活动，对投融资方案进行审核监督。

6、对公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，为公司管理层科学决策，提供政策依据和有关财务数据。

7、根据国家法律规定和企业发展情况，筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

会计岗位职责

1、认真执行国家财经法规，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、负责监督公司资产管理、往来管理以及费用开支管理。根据公司经营计划的要求汇总编制各部门费用预算；组织实施财务预算的编制、呈报及执行。

4、根据公司财务制度规定审核各项费用的原始凭证。负责录入与本岗位有关的会计凭证。按规定的会计制度及要求，选择正确的会计科目，及时录入凭证，发现差错及时按会计制度更正。

5、掌握成本开支范围和成本费用标准，按照要求正确归集和分摊各部门的费用支出，正确处理各项经济业务。根据公司生产经营情况准确核算各项成本费用。

6、审核会计凭证、上报的各种会计统计报表及纳税申报表，承办有关工商、税务、贷款方面的具体事项。

7、根据各类账簿提供的各类数据编制收入成本费用类会计报表。

8、按财务会计制度规定定期装订会计凭证、账簿。

9、协调部门内部及部门之间的员工关系，对下属员工进行业务指导。

10、完成领导交办的其它事项。

出纳岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.3.严格按照国家有关现金管理制度的规定，支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、总经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

4.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

5.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，不得私下取走或补足，如有短缺要负责赔偿。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

6.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

7.及时编制公司资金日报表、月报表并报总经理，每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，交会计审核。

8.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务总监岗位职责：

1、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。

2、根据公司发展战略和企业的实际情况主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划；利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

3、组织制定与完善公司财务管理制度，规范工作流程明确相关表单。

4、参与公司投资、融资、重要经营活动，合同等方面的决策和方案制定等工作。根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算；筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

5、参与公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，协助管理层做好决策分析。

6、根据国家法律规定和公司发展情况，筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

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第三篇：财务部部门职责

财务部

1总则

财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。

2.财务部职能和职责

2.1财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和经营计划提供强有力的财务保障。2.2财务部门职责：

2.2.1严格执行公司各项财务管理制度。

2.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。2.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

2.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。

2.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。

2.2.6组织编制资金需求计划，拟定融资计划及财务费用预算表。2.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。2.2.8调度公司经营资金，制定和审批、月度运营资金使用计划。

2.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。

2.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

2.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展盘点工作。2.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

2.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。2.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

2.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

2.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。2.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

2.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

3.成本会计工作职责

3.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。

3.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。

3.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。

3.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。3.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。

3.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。

3.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。

3.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。3.9公司领导交办的其他工作。4.出纳工作职责

4.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

4.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

4.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。4.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。4.5保管有关印章、空白收据和支票。

4.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

4.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。4.8完成领导交办的其他工作。5.审计部门职责

5.1检查公司及子公司企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价。

5.2对公司及子公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督，防错纠弊，为公司及子公司企业优化管理提出审计意见。5.3对公司及公司的经营指标的完成情况进行确认。

5.4拟定审计档案管理制度，报审计委员会审核，经董事会审批后执行。5.5向审计委员会提交审计工作计划和审计报告，按时完成审计工作任务。

第四篇：财务部部门职责

财务部职责

1、负责建立健全公司财务管理、会计核算、稽核等有关制度，监督各项制度的实施和执行；

2、负责组织财务预算的编制和执行，参与全面预算管理绩效考核责任书的制定及考核工作；

3、负责组织会计报表编制及会计基础工作管理，并组织开展会计稽核工作；

4、负责组织审查公司重要经济合同；

5、负责组织公司各类保险投保和理赔工作；

6、负责组织公司税务管理工作；

7、负责公司财务信息化建设与推广；

8、负责公司总体资金平衡、调度、筹集与归还工作；

9、负责公司物料、产品抵款管理；

10、负责公司所属单位资金占用定额与考核；

11、负责投资项目财务效益分析、测算和管理，组织在建工程、固定资产的核算与管理；

12、负责及时组织并向公司领导及上级部门提供经济活动分析、运营分析、存货分析等日常分析及专题分析材料；

13、负责公司利润快报编制、利润测算等，并及时组织资

产减值测试、期货套保浮动盈亏测试；

14、负责组织期货会计核算与管理；

15、制定公司各项费用管理办法，遵守、维护国家的财经纪律，根据有关规定进行费用报销核算；

第五篇：财务部部门职责

财务部职责

财务部部门职责

部

门：财

务

部 直接上级部门：总经理或主管副总平行 部

门：公司各部门或各分公司 直接下级部门：各分公司财务部

部门人员设置：财务部经理，财务主管，会计，出纳。

部门概论：财务部是公司进行经营核算并进行现金支付管理的金融管理部门。

部门职责：

（1）、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。

（2）、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。（3）、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。

（4）、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行

总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建

财务部职责

议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。

(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关

部门、单位的工作联系和关系协调工作。

（6）、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程

中，提供财务政策和专业研究方面的支持。

（7）、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。（8)、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。（9）、做好各分公司的内部审计工作。（10）、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

（1）、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。

（2）、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划，负责制定公司流动资金计划，经执行总经理批准后执行，严格控制计划外资金的使用。（3）、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不

合理费用的支出，对超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。

（4）、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动

资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。

（5）、负责及时、正确、完整地编制每月、季、报告，搞好决策

财务部职责

和效益分析。(6)、负责合理调度资金。

（7）、负责财务报表的时间性、准确性。(8)、负责对成本（费用）的控制。

(9)、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。

(10)、有权检查成本计划的执行情况，找出成本超支原因，做好成

本预测预控，为领导决策提供重要依据。

(11)、有权审核各项目的经济合同。做好投资的审核，部门费用的

审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。

(12)、做好资金流动情况保密工作。

（13）、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实

行财务监督。

（14）、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。

（15）、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。（16）、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。（17）、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务主管岗位职责：

（1）、在部门经理的安排下开展各项工作。

（2）、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划。

(3）、编制财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，进行财务

财务部职责

状况及现金流量分析，评价企业经济业绩。

(4）、协调工商、税务、银行等单位的业务关系，按时纳税申报。(5）、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。

(6）、进行项目成本分析，编制财务会计报告及项目成果报告，为领导决策提供信息。

(7）、建立合同拨款管理台账，控制核对合同拨款金额，建立部门、个人往来帐，核算部门、个人承包指标。（8）、及时完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责:

(1)、负责公司财务核算工作。

(2)、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。(3)、负责财务处理；税务处理；应付款；信用调查；信

用判断；控制财务报表。(4)、资金流动情况保密工作。

（5）、及时完成公司领导交办的其他工作。

出纳岗位职责：

（1）、负责现金支付。（2）、处理报销事项。

（3）、接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性。（4）、做记记帐凭证。

财务部职责

（5）、每日进行帐、款盘存，做好日审。

(6)、对凭证进行日结，日结后的凭证交会计收存。(7)、每日将现金存入银行，定期对帐。(8)、做好现金日记帐和银行存款帐。(9)、填写收支、存款日报表，报财务部经理。(10)、掌管保险柜。

(11)、资金流动情况保密工作。

（12）、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。（13）、对现金安全负责。

（14）、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。（15）、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。（16）、及时完成公司领导交办的其他工作。