财务部部门职责与工作内容[本站推荐]

第一篇：财务部部门职责与工作内容[本站推荐]

财务部部门需要工作严谨踏实、细致，认真负责，有高度的责任心、良好的职业道德及沟通能力，清廉自律，以下是小编精心收集整理的财务部部门职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

财务部部门职责11、审批财务收支，编制财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行审核;

2、执行预算，对每月报表数据进行分析，确保资金的有效使用;

3、审查公司对外提供的会计资料，核准对外提供的财务数据;

4、领导交代的其他事项。

财务部部门职责2

1.审核会计资料，准确清晰的进行记账处理。

2.能够主动发现财务工作中遇到的问题，监控并解决问题，提高工作效率，支持业务运营。

3.提供并整理记账及经营所需要的财务数据，对应审计、税务以及其他上级交办的工作。

财务部部门职责3

1.审核各部门费用报销单、支出证明单，检查各要素确保填写齐全、规范;

2.对办事处的房租(包括物业费、水电费等)进行审核并登记，发现有重复报销、金额不符等情况则要求报销人重新填写，审核无误则签字、盖章交给报销人按程序办理费用审核报销;

3.代银行收取上游客户的银行电汇、承兑、汇票手续费，经客户登记后向客户开具手续费收据，核对后定期将手续费交给现金出纳入账;

4.根据司机提供的《运费发票开具通知单》开具对应金额的运输发票，并凭发票的存根联定期向运输部收取运费;

5.按财务制度的要求审核购进资产类原始单据，审核申购手续是否完备、是否有入库与领用手续，资产管理部门是否登记台账、原始单据是否符合制度规定以及单据粘贴是否规范等;

6.按费用预算严格控制各项费用的报销支出;

7.协助现金出纳的费用报销等工作;

8.完成领导交办的其他工作。

财务部部门职责41、负责公司税务事项办理，包括但不限于税务登记及变更和注销、一般纳税人办理、签定三方协议、办理ca证书、开票机及开票软件购置安装、增值税发票及其他发票的开具，其他税务事项办理;

2、银行账户的开立、变更及注销，三方协议签约，银行收付款项核对，回单领取，公司电费款项，其他银行事项;

3、与总部沟通，取得办理税务和银行事务需要的各种资料，解答其他部门人员对财务问题的咨询，与开发人员沟通，办理新项目的收益率测算;

4、其他涉及税务、银行等方面事项的办理;

财务部部门职责5

根据销售业务，按需求进行发票的开具，并进行发票号码回填;

有效进行发票签收和流转，进行金税系统进项税认证，同事完成月度抄税工作;

发生采退业务的，提供开具退税证明所需的材料，并开具红字退税证明;

关账前核对开票信息，打印并核对税控机报表;

其他相应分析及数据提供，增值税税负进度表，未收销项负数发票统计等。

财务部部门职责61、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

财务部部门职责71、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证

2、编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作

3、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作

4、负责公司费用、成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工商银行等事务

5、定期核对所有业务发生的往来账款，及时清算应收应付款

6、负责仓库商品的盘点、成本、销售、利润等核算，并按月出报表

7、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表

8、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对

财务部部门职责与工作内容

第二篇：财务部部门职责与工作内容

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财务部职责

负责全公司的财务管理工作和会计核算工作；包括财务人员的管理，指导检查各独立核算工作，协助领导筹集资金、合理分配使用资金，做好与仓库部的对账工作。指导仓库保管建帐、对账。制定成本管理制度，做好财务分析工作。为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。公司财务部职能

1.负责完善公司的财务核算制度与体系，组织公司日常财务核算，进行全面财务报告； 2.全面负责完善公司的财务分析、管控体系，组织公司的日常财务分析、管控与监督，充分发挥财务分析、监控职能；

3.负责组织完善公司的财务预算体系，制订公司财务预算，并督促执行； 4.负责组织完善公司的经营考核体系，制订、执行公司经营考核方案； 5.公司的日常纳税规划与管理；

6.负责组织公司重大筹、投资项目与决策的分析、评价与分析控制； 7.负责组织实施内部审计并配合外部审计工作。

（一）会计 隶属部门：财务部

直属上级：装饰公司副总经理 职务陈述：

汇总、编辑月度及会计报表，进行财务分析，为相关领导提供完整可靠的数据资料；进行税收的核算和控制，及时缴纳税款。岗位职责：

1.建立财务帐套、设置科目、明细账、设置会计报表

2.为了规范会计科目的使用，会计科目的增加及怎样使用须有会计规定； 3.对收款、付款的记账凭证进行审核，月末结转费用并结账； 4.财务报表分析：对各项目收支、盈利状况进行分析

5.各部门月初上报资金计划，财务编制资金预算，合理安排资金，对费用报销、材料采购付款、施工款项证进行真实性、合理性审核；

6.材料出入账的登记，对经常使用器具进行登记，监督及材料盘存； 7.做好纳税申报工作,根据工程进度表、负责工程收款的跟进； 8.合同档案保管,建立各项财务制度 任职资格：

1.大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业；

2.多年以上财务会计工作经验；全面的账务处理及财务管理经验； 3.助理会计师职称；

4.掌握财务管理、会计管理、投资、经济法、税法、财务电算化等知识。

（二）出 纳

隶属部门：装饰公司财务部 直属上级：装饰公司副总经理 职务陈述：

负责公司财务出纳日常工作 岗位职责：

1.严格执行国家有关现金管理和银行结算制度的规定、认真形式职责权限，自觉遵守财经纪律及会议法规；负责公 司的现金及银行结算；

2.根据应当记账的原始凭证，外来的单据及内部请款单,必须按公司各级主管审核表之权限签字后方可付款，支票必须在支票领用登记薄中登记；

3.及时办理各项收款业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支等），收付款时，经过严格审核，确认无误后，方可办理；

4.及时登记转来的合同，催款登记、收款登记等；

5.经过公司领导审核和批准后办理工资发放；

6.每天发生的收付款业务及时登记现金和银行存款日记账；

7.凭证的装订和保管，税款的缴纳； 任职资格：

1.大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业；

2.具备相关工作经验，具备会计基础知识、现金管理、熟练的财务软件操作能力； 3.熟练操作财务软件及office等办公软件等；

4.具有极为细心和耐心的能力，具备良好的服务意识，思维严谨、诚实正直、有责任感。

第三篇：财务部部门职责

第一章

部门职责及岗位职责

第一节 财务部部门职责

一、遵守国家有关财务法律法规和制度的前提下建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映公司财务状况、经营成果，接受投资者财务检查和监督，保证投资者权益不受侵犯。

二、认真细致做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。

三、负责组织财务部所有员工学习相关行业的会计实务核算要点、行业税务法规细则、相关软件的应用操作，做到夯实财务基础工作，提升财务核算技能，合理进行税收筹划，发挥财务管理职能。

四、正确使用会计科目和划分公司具体业务，执行统一财务核算制度，对公司各部门所发生的收支进行统一管理和监督，及时报送财务报表。

五、研究财务工作中的新情况、新问题，及时向公司领导提出意见及解决方案，采取措施，发现和完善与财务核算相关的内部控制薄弱环节。

六、针对公司总体战略方针及财务收支计划，事先做好筹资计划相关事宜，实时根据银行的信贷要求及时准确提供贷款资料。

七、积极接受银行、税务等相关部门的检查工作，参加税务、财务等各类知识培训；努力协调银行及税务部门的关系，争取税收优惠政策。

八、按项目做好公司财产的核算、检查和核对工作。对知悉的公司相关信息保密。

九、负责完成领导交办的其他工作。

第二节 财务经理岗位职责

一、依照国家颁布的会计法规、规章，结合公司经营情况，建立健全内部的财务核算制度，并督促贯彻执行。

二、按照《会计法》及其他财经法规，组织办理会计核算业务，及时、准确、完整地记录、反映财务收支和经济活动情况。向公司管理层提供真实、完整、准确的会计信息。

三、对公司的财务收支和经济活动的合理性、合法性、有效性进行监督，严格控制和监督各项费用支出。

四、组织领导财务部门的核算工作，会同有关部门抓好会计核算的基础管理工作，健全各项原始记录，做到记录准确、信息反馈及时。

五、负责建立和完善公司已有的财务核算体系，管理控制流程，成本归集、费用分配、资产清查核对制度；

六、负责对各项目不同阶段收入、成本、费用的预测估算，对各项目利润和所得税情况进行定期预测，有针对性的

适时作出成本项目分析。

七、组织编制公司各项目的收入、成本、利润计划、税收总体筹划方案。做好年终决算工作，进行财务分析并作出相关报告。

八、负责会计凭证、会计账薄、会计报表的稽核，并及时审报。组织本部门员工的业务学习，负责会计人员的业务考核，参与财务人员的聘用和调配。

九、积极配合财务总监安排的筹资资料的准备报送。

十、执行落实本部门全年工作计划和年终工作总结。

十一、负责审核每月考勤记录，并准确做出工资表单，进行工资及核发和分配。

十二、配合财务总监安排的其他相关工作。

第三节 会计岗位职责

一、依据财务部门的职责分工和核算制度，全面负责各业务分部具体的日常会计核算工作。

二、及时组织各业务分部的收入、成本、费用，往来款项的核算检查，定期检查出纳工作，督促其做到日清月结，账实相符。

三、及时组织固定资产、低耗品、图书、办公用品、工器具的核算，并登记相应的明细台账，定期稽核实物管理部门、办公室的各类资产管理台账，做好财产核对工作，做到账账相符、账实相符。

四、定期组织公司资产的清查工作，并出具清产核资报告。

五、对工程材料、工程设备进行系统核算，通过逐月对三级材料明细账的稽核及日常票据的严格审核，达到对公司工程材料的购进，调拔的严格监控。

六、定期编制月度、成本、费用报表，进行成本分析，并严格进行成本监控，分析税收筹划报告与税收预测数据的差异构成，以便及时做好税收筹划的事中控制工作。

七、结合甲方审定的结算金额，对比分析甲供材的定额价及材差计算是否与甲方材料调拔记录相符，分析材料节约与超领料情况。

八、根据财务核算制度，次月10日出具项目工程施工、期间费用、销售收入、往来款项明细表、公司整体资金收支平衡表。

九、做好会计档案归档、保管工作。保守公司机密，除法律法规和公司领导同意外不得私自向外界提供和泄露公司的财务信息。

第四节 出纳岗位职责

一、严格遵守国家现金管理制度，做好现金管理工作，负责办理现金收支业务，严格审核现金收付凭证。

二、严格遵守国家银行结算制度，做好银行存款管理工作，办理银行结算。严格票据管理制度，不得签发空头支票

和远期支票。

三、严格执行库存现金限额，超过部分及时送存银行，保险柜内过夜现金不得超过1000元人民币，不得坐支现金，不得白条抵库，不得任意挪用现金。

四、按会计凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。

五、保管好库存现金和各种有价证券及空白支票。及时与银行进行对账。

六、每日报前一天货币资金日报表，及时填列支票签发薄。

七、协助做好除出纳不得兼管的其他财务工作。

八、完成领导交办的其他工作。

第二章 财务管理制度

一、总则

1、为了加强财务管理和经济核算，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司实际情况，制定本制度。

2、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

二、财务部门的职能

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计

划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

2、厉行节约，合理使用资金。监督检查资金使用，费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

3、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。完成公司交给的其他工作。

4、编制各种财务报表，主持公司的财产清查工作。参与公司承接新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

5、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成。会计人员调动或离职，必须与接管人办清交接手续。一般会计人员的交接手续，由财务经理监交，财务经理办理交接手续，由财务部监监交。

三、会计核算原则及科目报表。

1、公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账薄、成本核算、财产清查等事项的规定。

2、公司根据实际情况执行统一制定的施工企业会计科目，依据各业务分部编制满足公司管理要求的整套财务报表，经财务经理审核后报公司领导。

3、公司各业务分部的财务核算要主体清晰、项目清晰、收入、成本、费用列支清晰一致。会计核算采用软件电算化为主和辅助台账为适当补充的方式。

4、会计期间：自每年1月1日至12月31日止。记账采用借贷记账法。记账以人民币为记账本位币。记账原则为权责发生制。

5、公司采用的会计处理方法，具有一贯性和连续性，非董事会同意，任何人不得随意改变。

四、会计凭证及档案保管

1、会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、连续编号。

2、会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，纸质档案至少保存10年，软件及电子形式的档案每月结账后必须及时备份到移动硬盘，以免系统损坏导致数据丢失。

第三章 资金管理制度

一、现金管理办法

1、为了防止差错和引起纠纷，现金收入应先收款后开收据。现金收付必须唱收唱支，当面点清。多笔收款业务不能一起办理，应一笔一清。严禁收款不开收据，收据上须有交款单位经办人的签章。

2、款项支付必须按照公司财务报销和付款流程执行。现金收支业务必须及时入账，做到日清月结，账实相符。每月不定期突击盘点出纳库存现金并与现金账记录相核对。

3、现金支付应尽可能符合现金使用范围，超过现金使用

范围的资金支付应采用支票等银行结算方式。

4、公司如有大额现金支付和报销业务应提前告知财务，以及时向银行预约，提高工作的效率。

二、票据及有价证券管理办法

1、票据由出纳员统一保管，预留财务章及名章由财务总监保管。

2、采用支票结算方式的款项支付，由出纳员根据记账凭证开具支票，财务总监审核无误后加章预留印签。

3、出纳员应建立转账支票领用登记薄，定期核对支票领用和使用情况，财务经理负责监督和盘点，发现异常及时向财务总监报告。

4、财务部不得签发空白支票，特殊情况必须出具空白支票的，须报总经理批准，并根据具体情况将前几位数封死，否则追究相关人员责任。

5、我公司收到的转账支票，必须及时填写进账单，财务经理确定入账账户。确保资金及时回收。

三、印章及授权的责职分离

1、银行结算预留印签实行3章分管并用制。即财务章由财务经理保管，个人名章由本个或授权人员保管，结算票据由出纳员保管。印章与空白票据不得由同一人员保管。

2、网银U盾实行分级管理制度，由两人以上分别保管。使用网银支付款项，由两人共同操作。

第四章 资产管理制度

1、为了加强公司资产的实物管理，对公司所拥有的可重复周转使用的各类有形资产，应以资产使用、资产管理、资产核算等部门分别管理。财务部对公司资产按部门或项目分别记录资产台账，定期会同资产管理部门对公司各部门及各项目实物资产进行盘点核查，并出具核查报告。

2、固定资产是指企业拥有和控制的使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具等。固定资产应以计留残值提取折旧，提完折旧的固定资产可继续使用的，不再计提折旧。报废的固定资产应经领导批准及时清理。

3、低值易耗品是指企业拥有和控制的可重复周转使用的单位价值较低的管理用具、一般工具、专用工具。低值易耗品采用五五摊销法，报废的低值易耗品，需由资产使用部门作出资产清单，经领导批准及进清理。

4、办公用品的核算，财务部每月根据综合办当月各部门领用的办公用品出库汇总记录进行账务处理，审查出入库手续是否齐全。每月末与综合办核对库存办用品的账实相符情况。

5、图书的核算，财务部根据日常报销单据，分部门逐笔记录购买的图书台账。定期结合固定资产、低值易耗品进行盘点核查。

6、库存材料的核算，项目部和财务部应采用同一标准对材料进行明细分类，逐一核算；库存材料的采购入库及出库

调拔应手续及时完整，材料员每月25日与财务部核对项目部当月材料收发节余记录。

7、所有项目部办理材料入出库所需单据应由财务部统一编号，以交旧领新方式向财务部领取，不得私自购买出入库单办理项目部材料收发手续。

第四篇：财务部部门职责

财务部职责

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财务部部门职责

部门：财务部

直接上级部门：总经理或主管副总

平行 部门：公司各部门或各分公司

直接下级部门：各分公司财务部

部门人员设置：财务部经理，财务主管，会计，出纳。

部门概论：财务部是公司进行经营核算并进行现金支付管理的金融管

理部门。

部门职责：

（1）、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。

（2）、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。

（3）、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。

（4）、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行

总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用 1

效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建

议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有

关规定考核、兑现奖惩。

(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关

部门、单位的工作联系和关系协调工作。

（6）、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程

中，提供财务政策和专业研究方面的支持。

（7）、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。

（8)、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。

（9）、做好各分公司的内部审计工作。

（10）、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

（1）、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。

（2）、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划，负责制定

公司流动资金计划，经执行总经理批准后执行，严格控制计划外资金的使用。

（3）、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不

合理费用的支出，对超计划、超定额的支出必须请示执行总经

理。

（4）、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动

资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。

（5）、负责及时、正确、完整地编制每月、季、报告，搞好决策

和效益分析。

(6)、负责合理调度资金。

（7）、负责财务报表的时间性、准确性。

(8)、负责对成本（费用）的控制。

(9)、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。

(10)、有权检查成本计划的执行情况，找出成本超支原因，做好成本预测预控，为领导决策提供重要依据。

(11)、有权审核各项目的经济合同。做好投资的审核，部门费用的审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。

(12)、做好资金流动情况保密工作。

（13）、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实

行财务监督。

（14）、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。

（15）、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。

（16）、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。

（17）、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务主管岗位职责：

（1）、在部门经理的安排下开展各项工作。

（2）、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公

司财务收支计划、资金使用计划。

(3）、编制财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变

动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，进行财务状况及现金流量分析，评价企业经济业绩。

(4）、协调工商、税务、银行等单位的业务关系，按时纳税申报。

(5）、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监

督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。

(6）、进行项目成本分析，编制财务会计报告及项目成果报告，为领

导决策提供信息。

(7）、建立合同拨款管理台账，控制核对合同拨款金额，建立部门、个人往来帐，核算部门、个人承包指标。

（8）、及时完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责:

(1)、负责公司财务核算工作。

(2)、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。

(3)、负责财务处理；税务处理；应付款；信用调查；信

用判断；控制财务报表。

(4)、资金流动情况保密工作。

（5）、及时完成公司领导交办的其他工作。

出纳岗位职责：

（1）、负责现金支付。

（2）、处理报销事项。

（3）、接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性。

（4）、做记记帐凭证。

（5）、每日进行帐、款盘存，做好日审。

(6)、对凭证进行日结，日结后的凭证交会计收存。

(7)、每日将现金存入银行，定期对帐。

(8)、做好现金日记帐和银行存款帐。

(9)、填写收支、存款日报表，报财务部经理。

(10)、掌管保险柜。

(11)、资金流动情况保密工作。

（12）、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。

（13）、对现金安全负责。

（14）、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。

（15）、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。

（16）、及时完成公司领导交办的其他工作。

第五篇：财务部部门职责

财务部职责

1、负责建立健全公司财务管理、会计核算、稽核等有关制度，监督各项制度的实施和执行；

2、负责组织财务预算的编制和执行，参与全面预算管理绩效考核责任书的制定及考核工作；

3、负责组织会计报表编制及会计基础工作管理，并组织开展会计稽核工作；

4、负责组织审查公司重要经济合同；

5、负责组织公司各类保险投保和理赔工作；

6、负责组织公司税务管理工作；

7、负责公司财务信息化建设与推广；

8、负责公司总体资金平衡、调度、筹集与归还工作；

9、负责公司物料、产品抵款管理；

10、负责公司所属单位资金占用定额与考核；

11、负责投资项目财务效益分析、测算和管理，组织在建工程、固定资产的核算与管理；

12、负责及时组织并向公司领导及上级部门提供经济活动分析、运营分析、存货分析等日常分析及专题分析材料；

13、负责公司利润快报编制、利润测算等，并及时组织资

产减值测试、期货套保浮动盈亏测试；

14、负责组织期货会计核算与管理；

15、制定公司各项费用管理办法，遵守、维护国家的财经纪律，根据有关规定进行费用报销核算；