资产调拨申请表

第一篇：资产调拨申请表

资产调拨申请表

按韶山店要求，餐饮部华盛包厢须安装空调一台，由于总店客房部四楼大厅闲置空调一台（志高大3P），经研究，决定将总店客房部四楼的一台闲置空调调拨至韶山路店使用。

调拨人： 物品调出负责人： 物品调入负责人：

时间：

第二篇：FMIS2.0-资产调拨业务操作指引(20101018)

资产调拨业务操作指引

一、适用范围

资产调拨业务适用于对纳入财务管理系统（FMIS）核算的资产（包括固定资产、在建工程、无形资产、待摊费用）在农业银行系统内部跨明细核算中心（含跨基本核算中心）不同使用部门之间的划转。

二、交易特点

1、资产调拨需要进行账务处理和资金清算，最终清算结果是调入行划拨资金给予调出行，结平调出行调出资产卡片固定资产清理科目（科目号：4540101）借方金额，最终不产生任何损益。

2、资产调拨需要扣减调入行预算，但并不腾出调出行预算（仅适用于2010预算，以后调整将具体通知）。

3、如果在第N月进行调出记账，但卡片上次计提并非该月，如果卡片折旧标志为正常且预算足够的情况下，资产减少时将补提卡片折旧，若想系统不补提折旧则需在卡片管理交易中将卡片折旧标志臵为停止（此法同样适用于其他持有待售资产的减少处臵）。

4、调拨完成后，调出行资产卡片注销，调入行生成新资产卡片，除保管中心（核算、明细、基本）和保管人变化外，其他信息继承原调出卡片（如果调出时未补提折旧，则价值信息也相同）。

5、资产调拨申请时自动取调入行保管明细核算中心费用存款户作为收款行，调用系统中其他结算户-网银直接入账作为支付方式。

6、资产调拨因涉及两个账务主体，绝对不能进行抹冲账操作（因目前系统支持冲应付，但是不能冲资产，导致应付款挂账），如果发现调拨有误，则应继续完成此调拨交易，之后将调拨有误资产再单独调回。

三、操作流程

资产在不同明细核算中心进行划转，在财务管理系统（FMIS）中采用“有偿调拨”交易处理，有偿调拨分为单个调拨和批量调拨两种方式，两种方式操作原理相同，现以单笔调拨为例介绍操作流程及账务处理如下：

（一）调出行调出申请：调出行申请人依次点击：财务业务申请-资产日常业务申请-日常业务处理申请-资产调拨申请。经审批、审查后产生调出、调入两笔记账流水。

（二）调出行资产记账：记账员依次点击：记账业务处理-正常业务集中记账（调出流水），会计分录：

借：固定资产清理 借：累计折旧

借：固定资产减值准备

贷：固定资产 调出行记账完毕后资产状态由“正常”变为“调出”。

（三）调入行资产记账：记账员依次点击：记账业务处理-正常业务集中记账（调入流水），会计分录：

借：固定资产 贷：累计折旧

贷：固定资产减值准备

贷：其他应付款（金额为调出行45401科目该笔业务对应金额）。

记账完毕后即产生应付记账流水，同时资产卡片由“调出”变为“清理”。

（四）调入行应付记账：记账员依次点击：支付业务处理-应付业务集中记账，会计分录： 借：其他应付款

贷：与ABIS资金往来

调入行应付记账后，将款项支付给调出行，清算资金额度应该系统默认等于调出行调出资产卡片固定资产清理科目金额。

（五）调出行发起收款申请，调出行申请人依次点击：财务业务申请-资产日常业务申请-借收还款业务申请-资产收款业务申请，选择处臵收入方式。对于批量调出卡片，当前系统在申请时只需关联其中一张卡片收回全部金额即可。

收款申请必须在调入行记账完毕后方可进行申请。

（六）收款申请不需审批，经审查后产生应付收款记账流水，应付人员依次点击：支付业务处理-应付业务集中记账，会计分录：

借：与ABIS资金往来 贷：其他应付款

如果一次收回金额不足可进行多次收款直至金额等于该批调出资产固定资产清理科目金额。

注：此处与其他资产处臵和投资收回处理方式不同，应付记账后不产生资产记账流水，不需要进行资产记账而直接进行下一步注销处理，因此收回金额也不登记卡片相应字段。

（七）调出行注销卡片申请：调出行申请人依次点击：财务业务申请-资产日常业务申请-日常业务处理申请-资产卡片注销申请或资产批量卡片注销申请，经审批、审查后产生注销记账流水。

（八）调出行注销记账：记账员依次点击：记账业务处理-正常业务集中记账，会计分录：

借：其他应付款 贷：固定资产清理

记账完成后其他应付款和固定资产清理科目金额都应结平；如果注销后发现有错漏，可以将注销这步做抹冲账，待其他处理完毕后再次注销。

第三篇：材料调拨管理制度

材料调拨管理制度

为更好地材料统一调拨工作，满足工程施工的需要，做到及时为工地服务，特做以下规定：

一、每个工程在开工3天内，工队长必须根据工地现场实际情况统计好后交由工程部，由工程部实施统一订购工程施工主材，（包括：墙地砖、地板——强化、实木、实木门、套装门、橱柜、卫生洁具、灯具等），主材订购必须写清材料品种名称、产品型号、产品规格、产品数量、产品价格。

二、如工程队长未及时申请订购相关主材的，出现后期缺货、断货所造成丢份儿损失由工队长自行承担；如申报及时，但未订购到相关主材的，如工程部出现失误，则由工程部承担相关经济损失。

三、工程所用辅料（除山沙、水泥红砖、小五金、塑钢门）工程队长必须到工程部开具材料调拨清单，清单上必须注明材料品种名称、产品型号、产品规格、产品数量、产品价格，工程队长并签字认可，否则不予发货。

四、工程队长在接到工程交底后，工地所需材料必须提前三天到工程部开具主材、辅材调拨清单，工程部拒绝电话采购，工程队长给予积极配合。

五、工程材料运送到施工现场后的验收工作

1、工程队长必须提前通知并组织客户（业主）进行材料验收，验收后若无其他问题，工程队长必须协同客户（业主）共同签字认可。

2、如果工程队长不验收的，材料视为合格，后期材料在数量、质量等方面上出现问题，则由工程队长自己负责（承担材料的经济损失）。

3、在材料验收时、若出现材料数量、质量等相关问题，工程队长应立即停止验收，并迅速通知工程部与材料供应商进行协调处理，待处理后接到材料部的通知时，方可进行第二次验收。

4、在材料验收时、若出现材料数量、质量等相关问题，工程队长不上报工程部，不通知工程部与材料供应商进行协调处理，而私自验收材料，造成后期客户（业主）不认可材料的，由工程队长自己负责（承担材料的经济损失）。

仓库管理规定

(一)、总则

第一条:为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。

第二条：仓库管理工作的任务：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理。做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

（二）、材料计划与采购

第三条: 根据工程需要,由工程部编制材料计划表, 经总经理审核签字后, 工程部根据工程进度采购。

(三)、材料（工具）入库

第四条：外购材料（工具）到达后，采购经办人在供货方填制的“商品送货单” 上签字, “商品送货单”一式三联（经仓管员签字后的“商品送货单”，一联交供货方留底，一联交给财务部，一联交仓库作为开具“收料单”依据），仓管员会同施工负责人根据“商品送货单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，分别在“商品送货单”上签名，并根据点验结果如实填制“收料单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“收料单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品送货单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交供货方。

第五条：工程余料退库应填制红字“出库单”一式三份,并在备注栏内详细说明原因。

第六条：对于材料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告公司经理处理。

（四）材料（工具）出库

第七条：施工部门领用材料、工具等物资时，仓管员开具“出库单”。仓管员、施工员和领料人均须在“出库单”上签名, 并经工程部经理审核签名。“出库单”一式三份，一联交施工员，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。第八条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并报告公司总经理处理。

（五）仓库物资的保管

第九条：仓库设材料（工具）实物保管帐，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量。同时，在每一材料（工具）存放点设置商品材料实物登记卡，根根入库单、出库单等及时登记仓库实物帐及实行卡，保证帐、卡、物相符。

第十条：每月必须对库存的材料（工具）进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员 填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。

第十一条：材料应分类、有序堆放。

第十二条：做好仓库与采购、施工员的衔接工作，保证正常施工。

第十三条：入库人员均须经过仓管员的同意，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

第十四条：仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，保障公司财产的安全。第十五条：仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

第十六条：未按本规定办理人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失。

仓库管理员职责

（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资入库；保量就是按采购计划规定的数量，满足施工需要。

（二）仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“三无”——无霉变、无损坏和丢失、无隐患；做好“五防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

（三）保证物资管理的安全，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。

（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续(开具入库单、建立物质库存帐)。

（五）物资出库必须开具出库单，并且手续完备、齐全，否则有权拒发材料。

（六）材料应分类、有序堆放。

第四篇：调拨协议

调拨协议

甲方：横山县特殊教育学校

乙方：雷龙湾学区

根据甲乙双方友好协商，经雷龙湾学区申请，教育局、国资办批准，特教学校决定将价值人民币17960元的幼儿设备转赠给雷龙湾学区。从此之后，此设备使用权归雷龙湾学区所有。特签订此协议，此协议一式两份，签订之日起即刻生效。

设备明细后附清单。

甲方负责人签字：

时间：

乙方负责人签字：

时间：

第五篇：调拨单

开发申请

一、ZMMR0001创建并打印调拨计划表 要求：

1、抬送改为东莞抬头、电话、传真；

2、收货地址取数不对；

3、客户取数不对；

4、调拨日期取数不对；

5、FORMNO不要。

6、最上面第1/1页放的位置不对。

有批次号 及仓位

这一点做的非常好，可以方便仓管找货发货。

二、ZSDF0001N 交货计划表（交货单）要求：

1、合同号

改为：批次号

。（同上面的调拨单一样取值，以方便仓管装货）

2、仓库

改为：仓位。（同上面的调拨单一样取值，以方便仓管装货）

3、三、ZMMF0004N打印调拨单

要求：

1、要有东莞公司的抬头、电话、传真；

2、调拨单上要显示 销单号码及行项目，否则HUB仓人员不知道怎样接收。（因目前MTO物料 两步调拨，需加E，而且要有销单号及行项目）