第一篇：用友U872系统问题统计
用友U872系统问题统计
一、登入软件提示找不到文件umiscell.dll
问题现象
登录的时候可以选择帐套，但是点击确定的时候提示错误：运行错误’48’:找不到文件umiscell.dll。
问题原因
C:WINDOWSsystem32M80SGV.dll被 360误杀 解决方案
在360查杀日记中看一下是否360查杀，是的话到隔离区把文件恢复一下即可。
二、采购管理
问题现象
月末结账提示站点[zjpc-117]正在运行功能[PU0301 采购订单查询],模块互斥任务[PU0207 月末结账]申请不成功
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：①客户端出现非法操作死机。②网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅。③断电。
锁定的目的：最大限度地保护财务数据不被丢失。
解决办法：企业管理器→Microsoft sql servers→sql server组→（local）（windows NT）→数据库→ufsystem→表→ua-task→点右键选择打开表→返回所有行→找到相应的客户端删除
或
企业管理器→Microsoft sql servers→sql server组→（local）（windows NT）→数据库→ufsystem→表→ua-task→点右键选择打开表→返回所有行→在工具栏中选择sql按钮→在空白放款中输入：
Select *
From ua_task
Where(cacc_id=‘***')（***为账套号）
在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据
三、用友U8存货生成凭证操作时提示“你选择的数据与其他用户冲突，请缩小单据类型范围”
问题现象
无任何单据锁定情况，也无其他用户在线操作，在存货生成凭证操作时提示“你选择的数据与其他用户冲突，请缩小单据类型范围” 问题原因
这种锁定问题情况较多，如死机、突然断电、点击窗口频率过快、过多、多人操作同一种单据造成互斥等等 解决方案
执行如下语句来清除锁定：--请选择data库执行 delete from gl_mccontrol delete from gl_mvocontrol delete from gl_mvcontrol delete from ap_lock delete from lockvouch delete from ia_pzmutex--请选择ufsystem库执行 delete from ua_task delete from ua_tasklog
四、ERP-U872打印机设置问题与解决小结
1、问题：预览和打印总账和明细账时提示“重复列太多,错误36”。
原因1）：在明细账和总账查询中把某些列的宽度拉到异常大，并保存了账薄格式，导致预览和打印时报错。可打开Gl_myOutPut表，按ilength字段从大到小排序，把异常大(如大于5000以上)的记录改小(约3600)，重新查询并预览和打印均无问题。
原因2）：在“总账－选项－账薄”页签下账薄打印摘要的汉字个数设置太大了，比如设置的90。改成20（或30）就可以了。
2、问题：凭证打印报错实时错误429；?凭证打印过程中出现3126错误，EOF或者BOF错误；凭证打印时报运行时错误“3163” 字段太小而不能接受所要添加的数据的数量.试着插入或粘贴较少的数据。
原因：凭证中的摘要过长，字符个数超过30个。修改方法：修改凭证摘要小于30个字符。可以用select * from gl_accvouch where len(cdigest)>30，找出摘要字符大于30的记录，进行修改。
3、问题：打印凭证提示“-101”错误。
解决：报这个错误是打印模板损坏。演示账套的GL_mybooktype表记录导入到该年度库中，也可以重新安装软件。
4、问题:打印凭证提示“-107”错误。
解决：报这个错误是因为打印驱动和纸张设置问题。?安装EPSON1900K驱动，?然后将打印纸张设置为自定义大小的纸，并设置边距为0。
5、问题：使用star 970打印机打印，打印预览时字体小，可是打印结果字体特大。
解决：更换为EPSON LQ1600K驱动。
6、问题：打印凭证时只打印奇数页，如1、3、5、7。原因：纸张设置高度过大，打印机认为第一页高度够高，第二页已经打印在第一页后面，所以不打第二页。
解决：在打印机设置中，鼠标右键选择“服务器属性”，选择该自定义纸张，在左下角把其高度调小。
7、问题：客户端打印凭证提示“文件已存在”，能打印，但设置的参数不能保存。
解决：在客户端上安装本地打印机并设为默认，打印凭证时不会提示同样问题，再将网络打印机设为默认后，打印凭证正常。
8、问题：套打，打印凭证的时候，第一张打印正常，第二张开始往下偏移。
解决：
1）如果其他年度或者其他账套打印正常，可以把其他年度或者其他账套的gl_mybooktype数据库表导入到有问题的账套中。
2）打印机压纸器走纸有问题：把打印机上的盖版完全拿掉。
3）打印机端口有问题：打印机端口不要设置本地的LPT端口,增加一个新的TCP/IP Port,然后使用该Port,然后共享该打印机即可。
4）打印机驱动有问题：替换打印机驱动。比如
EPSON1600KIIIH的打印机可以更换为EPSON1600的驱动。
5）自定义纸张设置有问题：在打印机设置中把自定义纸张的高度进行调整。
9、问题：在工资管理中的“工资发放签名表”能不能在表尾的制单、审核后面再增加几个项目（如领导签字等）。
解决：如果您想在例如“工资发放签名表”增加“领导签字”信息，可以通过UFO简版修改U6SOFTWAWARepWAQMB.rep，在该表增加后，然后保存。报表打印的时候，在“领导签字”后，录入人名，或者报表打印出来的时候，填写。
10、问题：在库存管理中,查询收发存汇总表时,点击打印或预览时,提示‘运行错误号9，下标越界’。
原因：账套数据库中表rpt_flddef(报表项目查询定义),Rpt_FltDEF（筛选条件定义）,Rpt_GlbDEF（报表查询定义）损坏。
解决：把999演示账套的这三张表导入到这个账套数据库中。之后在这三张表的‘设计表’中把主键和标识填入，保存即可。
五、总账—凭证—填制凭证 时不能录入票号等辅助项目
原因：会计科目没有设置好或者没有设置，导致没有辅助项。
解决：在设置（基础设置）—基础档案—财务—会计科目中，编辑—指定科目，选择“银行科目”，将银行存款科目从“待选科目”中选择到“已选科目”中。
问题：制单日期不能显示当前日期
解决：工具—选项—凭证选项设置里修改新增凭证日期为‘登录日期’。
六、U8进不了
现象：连接U8数据服务器失败，可能的原因是：
1。没有打开WINDOWS防火墙数据库端口 2.对数据服务器名进行DNS解析时出错
3.配置数据源时指定的数据库服务器名或IP跟真实IP值不匹配。请联系你的系统管理员以获取帮助 解决：
1、首先查看防火墙（服务器和客户端都要执行）：系统自带的防火墙只有xp sp2 版和2003 有，在防火墙设置中增加端口4630（u6），1430 和1433（数据库）。自己安装的U6杀毒软件让它也同样打开这三个端口（不知道的话让用户给杀毒软件公司打电话咨询）。看端口是否被打开的命令： netstat –a –n。
2、打开企业门户，在服务器后面的选择服务器里面输入服务器的ip 地址。
3、打开表修改（一般是改计算机名造成的）。看UF2000—2.0—Login 的server值是否为服务器的ip 或者服务器的计算机名，如果不是的话，修改过来
4、看hosts 文件：以记事本的方式打开C:WINNTsystem32driversetc 目录下的hosts 文件，最下面一行为服务器的ip 和服务器的计算机名称，如果没有的话，另起一行增加服务器的ip 和服务器的计算机名称
七、域控制服务器作为U8服务器的问题
域控制器配置注意事项如果使用域控制器作为U8服务器，可能出现U8无法正常运行的情况，同时系统应用程序日志里出现以下2个错误：
未能启动 aspnet_wp.exe，原因是配置文件的 processModel 节中提供的用户名和/或密码无效。未能启动 aspnet_wp.exe。失败的 HRESULT：80004005 出现这种问题的原因是：
U8需要使用Microsoft.NET Framework环境；而默认情况下，为了提供更安全的环境，ASP.NET 用权限较弱的帐户（名为 ASPNET 的本地计算机帐户）运行其辅助进程(Aspnet_wp.exe)。在域控制器或备份域控制器上，所有的用户帐户都是域帐户，而不是本地计算机帐户。因此，Aspnet_wp.exe 会由于找不到名为“localmachinenameASPNET”的本地帐户而无法启动。若要在域控制器上提供有效的用户帐户，必须在 Machine.config 文件的
部分指定显式帐户，或者必须使用 SYSTEM 帐户。解决方法
方法一：(最快但是不安全)
1、使用记事本打开C:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv2.0.50727CONFIG下的Machine.config 文件；
2、将文件中
部分的username的属性设置为SYSTEM。方法二：(推荐使用)1.在计算机上创建名为 ASPUSER 的用户帐户，然后将此帐户添加到用户组中。
注意：如果更改了.NET Framework 创建的 ASPNET 帐户的密码，也可以使用该帐户。您必须知道此帐户的密码，因为需要在后面的步骤中将该密码添加到
部分。
2.授予 ASPUSER 或 ASPNET 帐户“作为批处理作业登录”用户权限。确保此更改出现在“本地安全策略”设置中。
注意：若要向此帐户授予“作为批处理作业登录”用户权限，可能必须在以下每一个安全策略中都授予此用户权限（从控制面板/管理工具开始操作）：
? 域控制器安全策略 ? 域安全策略 ? 本地安全策略
注意：您可能必须重新启动服务器以使这些更改生效。
3.确保 ASPUSER 或 ASPNET 帐户有权访问启动 Aspnet_wp.exe 进程和为 ASP.NET 页提供服务所必需的全部目录和文件。有关必须授予此帐户何种权限的其他信息，可以单击下面的文章编号，以查看 Microsoft 知识库中相应的文章：317012(http://support.microsoft.com/kb/317012/)ASP.NET 中的进程和请求标识
4.打开 Machine.config 文件。该文件的路径是：%Systemroot%Microsoft.NETFramework v2.0.50727CONFIG。
5.在 Machine.config 文件的
部分，将 userName 和 password 属性更改为您在第一步中创建的帐户的名称和密码。例如：userName=“DomainNameASPUSER” password=“ASPUSERpassword” 6.保存对 Machine.config 文件所做的更改。注意 ： 在machine.config 中有
改成
八、为什么u872加密一直会自动关闭
现象：应用服务管理器上的UFNet加密服务打开后一会儿就会自动关闭，系统就提示错误。解决：安装用友ERP-U8.72 5站点免狗补丁
九、U8导入账套时出现的问题！
我在导入一个备份账套时系统出现这样一句话！不知道要运行什么程序
系统提示：此备份文件为压缩文件，请先在数据库服务器上运行数据库解压缩工具！我不知道用那个工具来解压！
解决：到服务器上面，开始－程序－用友ERP-U8－系统服务器－数据解压缩工具，后面的根据系统提示操作就可以了。
十、用友U8.72倒账套流程
其实U8的倒账套功能并不复杂，有一些电脑操作常识的朋友自己摸索都能成功，但由于这是企业用的财务软件，涉及到数据安全的问题，万一出了问题会很麻烦，所以我将自己实际操作的过程记录下来分享。
用友U8倒账套有两种方法，过程大体相同，但细节上还有区别。比如说将2010年的004帐套导入2010年的001帐套。
方法1.系统管理员账号登录，直接导出004帐套，然后找到导出的文件，用记事本打开其中的.Lst文件，把其中的“cAcc_ID=004”一行，的004改为001，然后再导入就可以了。也有另一种说法，是将所有004字段替换成001，但我只看到一个004。感觉这种方法不是很正规，居然要修改文档代码，而不是在程序中提供选择列表。
方法 2.用帐套管理员登录2010年的004帐套，导出；再登录2010年的001帐套将导出的文件导入。这种操作方法流程很清晰，不容易搞乱，而且帐套管理员嘛，不就是干这个的吗。第一种方法由于，系统管理员权限过大，而且还要修改导出文件，一旦出现误操作，可能破坏004数据库，不建议使用。我采用的是第二种方法。下面我记录了通过帐套管理员倒账套的过程：
运行服务器的这个程序
登录
操作员024是帐套管理员
登录后，点“输出”
在这个界面上点“确认”后，画面会在这上面停留几分钟，也没有任何提示，只能干等„„
几分钟后会自动弹出这个画面，说明系统已经导出了004的帐套文件，询问用户保存在哪里，可以自由选择目录。
选择完成后，点“确认”进入下一步。
保存成功。
可以打开导出的目录，共两个文件。
这两个文件一旦导入到001帐套，便不能再删除，如果删除会导致2010年的001帐套无法登录。
所以放置的路径不要太随意，免得被误删除，现在可以剪切到恰当的地方再导入。
注销当前账号登录到001帐套
选择引入
找到存有刚才导出数据库的那个目录，点确定。
这个过程很奇怪，选择完了，还会要求再选一次，不过第二次再选完就好了
确认是否真的要覆盖原有数据。选“是”
正在导入，这个过程很慢，我等了有10分钟左右。
导入成功。
直接用客户端登录帐套001就可以访问了，不需要重启服务器。
十一、什么是时栅、时格
时栅用来过滤需求，时格用来分摊供应
十二、提示：类不支持自动化或不支持期望的接口
问题：登录用友通模块时提示:运行时错误'430',类不支持自动化或不支持期望的接口 解决：安装mdac.inf,如c:windowsinf 下找出mdac.inf 然后点右键->安装,在弹出提示路径选取系统CD盘路径
十三、客户调价问题 现象：因为做了数量下限的调价单，所以在销售订单内无法实现新价格。
解决：
1、可以把做了下限的那个单子做废掉。
2、可以把新维护的调价单也做数量下限。
第二篇：用友系统实验报告
北京化工大学北方学院
north college of beijing university of chemical technology 财会实训实验报告
姓 名：
专 业：
班 级：
学 号：
任课教师： 2012年 月 日
用友erp实验报告
一、实验概述
1、实验目的及要求
第一：学习系统的功能，掌握账套的建立方法，要求会增加用户、设置用户权限及账套备份，了解账套输出及引入的方法和如何修改账套等。第二：学会设置各项基础档案，理解他们在系统中的作用及含义，能够学会用不同人的权限进行不同的操作，如查询、删除、审核等，掌握各系统的启用方法，能够明白各系统需要在什么环境中进行操作。第三：进一步的学习总账系统的初始化，日常业务处理的内容和操作方法，如指定会计科目，增加和修改会计科目、设置凭证类别及期初余额的录入等，掌握用不同人的权限进行凭证的审核，出纳的签字，能够查询客户往来明细账及部门总账，记账。会登记账簿和银行对账单的基本操作。能够根据题目要求学会定义转账分录、结账和对账。
第四：更深一步的学会报表的使用及生成，能够设计报表的格式，能够自制利润表、建立资产负债表。
第五：在前几章的系统学习基础上，在本次实验中掌握工资账套的建立、工资数据的计算，个人所得税的计算，学会设置在岗人员工资类别的工资项目，学会查看工资发放条，以及工资如何分摊设置、生成转账凭证和月末处理等各项操作。
2、实验准备工作 1-1：已安装用友erp-u8管理软件，并将系统日期修改为2009年1月1日，首次进入系统要以admin身份注册进去，用其他身份是进不去的，准备好用户资料及帐套信息和自动备份计划的实验资料。2-1：以admin的身份注册进去，并注意系统的日期要与前边1-1实验一样，并引入1-1系统账套进行这次的实验，因为这个实验是在1-1这个系统环境中才能进行，所以引用其他账套是无法进行这个实验的，准备好部门档案、人员类别、人员档案、客户及供应商档案这些资料。
3-1：以管理员的身份注册系统，系统的日期改为2009年1月31日，因为这次的实验是对总账进行处理，引入2-1账套进行业务操作，准备好会计科目、项目目录、凭证类别期初余额及结算方式的试验资料。3-2：先用管理员的身份进入系统，日期还是为3-1的系统日期，引入3-1账套，出纳签字及填制凭证要用对应的正确人员，不然无法进行操作，每个人是有不同权限的，准备好常用摘要及2009年1月发生的经济业务资料。3-3：以管理员身份注册系统，引入3-2账套并注意系统日期，然后退出，再以出纳身份进入总账系统，因为这次试验中需要出纳签字进行相应业务操作，所以要以出纳身份进入总账系统，准备好银行对账期初数据及银行对账单实验资料。3-4：以管理员身份注册系统，引用3-2账套，因为3-3与本次试验没有相关联，这次试验需要在3-2的环境中才能进行相应操做，再以王东身份进入总账系统，因为只有王东具有相应权限来定义转账，准备好自定义结转，对应结转、期间损益结转实验资料。4-1：以管理员身份注册系统，引入3-4账套，修改系统日期为09年1月31号，退出，以001帐套主管身份进入应用平台及ufo报表，引入3-4账套是因为3-4已经进行过了期末业务处理，生成报表需要在期末这个环境中才能进行业务处理，准备好利润表及报表公式这俩个实验资料。4-2：还是引入3-4账套，系统日期不变，用帐套主管身份进入报表系统中，进行相应操作，注意单位名称和编制时间即可。5-1：以管理员身份进去引入3-1账套，因为薪资管理要在总账的基础上进行，以账套主管身份进入系统平台，启用薪资管理、hr基础设置及人事管理系统，不然无法进行此次操作，准备好工资项目、银行名称、在岗人员档案的实验资料。5-2：以管理员身份注册进去，引用5-1账套，因为5-2需要在薪资管理这个环境中继续进行。退出，再以001身份进入业务平台，是因为只有主管有此权限，系统日期保持不变，准备好工资数据及分摊构成设置等实验资料。
二、第一章 试验过程
在做这步时，编码是非常重要的，而且删除时要从后向前删，尤其是编码必须填写正确，不然会对后面基础信息设置中相应内容中的编码级次以及每级编码位长造成影响的。
在这步中，我做时括号前面的一直都是灰色的，怎么坐都没法修改成功，后来经过问老师才知道的只需点击一下周键刷新就好了，还有一点特别注意的就是上面那个显示所属角色权限必须选中，不然没法修改，这步是我学到的最多的。
第二章
在这步中要注意的是个系统的启用时间必须是大于或等于帐套的启用时间，系统的启用必须正确，我在做时启用错了系统，导致我后面大的题没法做下去，这也更加说明小心谨慎是做任何事都很重要的。篇二：用友实验报告
会计综合模拟实验报告 篇三：用友erp实验报告
实验报告
课程名称 erp软件i（财务管理系统）
实验项目名称 用友erp-u8.72系统应用
班级与班级代码
实验室名称（或课室）北4-301 专 业 财务管理
任课教师 钟红英
学 号：姓 名：
实验日期： 2013 年 11 月 06 日
广东商学院教务处 制
姓名 实验报告成绩
评语：
指导教师（签名）年 月 日
用友erp财务管理系统实验报告
一、实验目的：
通过实验体验erp财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握erp系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。
二、实验原理：
根据教材的方法步骤进行实验操作。
三、实验设备：
安装有“用友erp-u8.72”软件的电脑。
四、结果预测：
第一次使用该系统，实验中可能会遇到一些问题，但通过耐心思考和向老师同学学习，应该能解决这些问题，最终掌握该系统的使用。
五、实验步骤：
第一章：系统管理
实验一：系统管理
1、以系统管理员身份登录系统管理 1
2、增加用户
3、建立帐套
4、设置操作员权限
5、设置系统自动备份计划
6、修改帐套
7、帐套备份
第二章：企业应用平台 实验一：基础设置
1、启用总账系统
2、设置部门档案
3、设置人员类别
4、设置人员档案
5、设置客户分类
6、设置客户档案
7、设置供应商档案
8、设置数据权限
9、单据设计
10、账套备份 第三章：总系账统
实验
一、总账系统初始化
1、设置系统参数
2、指定会计科目
3、增加会计科目
4、修改会计科目
5、设置项目目录
6、设置凭证类别
7、输入期初余额
8、设置结算方式
9、账套备份
实验
二、总账系统日常业务处理
1、设置常用摘要
2、填制第1笔业务的记账凭证
3、填制第2笔业务的记账凭证
4、审核凭证
5、出纳签字
6、修改第2号付款凭证
7、删除第1号收款凭证
8、设置常用凭证
9、记账
10、查询已记账的凭证
11、冲销记账凭证
12、账簿查询
实验
三、出纳管理
3篇四：第一章 用友系统管理实验报告
实 验 报 告
课程名称：用友erp财务管理系统实验教程
实验项目： 系统管理
实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性□
专业班别：姓 名：
学 号：
实验课室：指导教师：实验日期：
广东商学院华商学院教务处 制
一、实验项目训练方案 篇五：用友操作实验报告
实验报告
课程名称 会计信息系统 实验项目名称 用友系统
班级与班级代码 会计一班 实验室名称（或课室）802 专
业 会计学 任课教师 韦琴
学 号： 11250201149 姓 名： 郑艺沐 实验日期： 2014 年 6 月 16 日
广东商学院教务处 制
姓名 郑艺沐 实验报告成绩 评语：
指导教师（签名）年 月 日
说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。
用友软件操作实验报告
一、实验目的通过本课程的学习，使同学们在掌握会计电算化和财务会计的理论知识基础上，理解用友财务软件的设计理念，熟练应用友软件的财务链和供应链的各模块，借助于用友财务软件的操作说明，能独立完成财务核算工作和供应链的处理流程。
二、实验原理
实验采用erp基础知识和记账凭证账务处理程序，有借必有贷，借贷必相等的记账规则。erp系统实质上就是通过计算机技术、网络技术等将企业的业务流程固化在系统中。简单的讲，它首先是将原本大量的手工操作实现自动化，将业务活动中产生的各类数据（如交易数据、生产数据、财务数据等）规范化、标准化，并完整、及时、准确的记录在系统中；其次erp系统为员工提供了快捷方便的管理工具，可以通过系统随时查询以往的数据，并对数据进行统计、比较、分析等工作，erp使企业的数据不再封闭，而是在权限范围内得到充分的共享；最后erp系统将各类统计报表、分析数据以规范的格式展现出来，为决策提供依据。
本实验选择的是用友erp院校专业版管理系统作为实训平台。
三、实验设备
安装有用友软件的计算机一台。
四、结果预测 记账凭证、资产负债表、利润表、试算平衡表
五、实验步骤
（一）系统管理与基础设置
1、在用友“系统管理”中注册，在“权限”中的下拉菜单中点击“用户”，则出现“用户管理”窗口，如图所示出现全部操作员姓名及部门等信息。
2、登录用友企业应用平台，在“基础设置”板块中，选择“基础信息”下的编码方案，则显示编码方案对话框可查看编码方案。
（二）总账子系统
1、在“业务工作”板块中，点击“总账”，在显示的菜单中选择设置，点击“期初余额”，系统显示期初余额表，在菜单中选择“试算”，出现试算结果对话框。
2、在总账中，选择凭证→查询凭证，系统弹出“凭证查询”对话框，记账范围选择“全部凭证”，凭证标志选择“全部”，点击确定，则可以查询全部凭证，选中双击每一条凭证，则查询凭证的详细内容。
3、在总账子系统中，选择“期末”→对账，出现“对账”对话框，点击菜单上的试算，显示试算平衡表。
（三）报表子系统
1、资产负债表
在“业务工作”中选择ufo报表，打开报表系统，在“文件”下拉菜单中选择打开，打开已经设置好的自制资产负债表，系统自动显示报表内容。
2、同以上查询资产负债表步骤，打开自制利润表，可查询利润表
（四）薪资子系统
1、在人力资源中，选择薪资管理系统，设置→工资项目设置，显示工资项目设置对话框内容。
2、在薪资管理中，选择业务处理→工资变动，显示工资计算表。
（五）应收子系统
1、在“业务工作”中选择财务会计中的应收款管理子系统。[业务]---[财务会计]---[应收款管理]---[设置]----[期初余额].显示期、初余额明细表。
2、在“应收款管理”中，单据查询→发票，在弹出的单据类别窗口中选择销售专用发票，点击确定，在显示的发票条目中依次打开发票具体内容。
（六），应付子系统
1、在业务工作板块中，财务→应付款管理→设置→期初余额，点击查看期初余额表。
2、在应付款管理→单据查询→凭证查询，打开凭证查询表。
第三篇：用友U8问题集锦
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
用友U8问题集锦
问题集锦
一、公共问题
1、如何添加操作人员和设置操作人员权限
系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）
2、如何控制操作人员的数据权限
企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）
3、帐套如何进行输出 系统管理——账套——输出；
4、帐套如何进行引入
开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成
5、如何解除工作站点锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub
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演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电 锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除 或者
企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据
6、如何解除单据的锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除
7、如何设置自定义项
企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，精心收集
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演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
只适用于指定的单据）
需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；
8、如何增加备查科目
企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；
9、如何修改单据的格式
企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理 企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。
11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！原因：计算机不能解析名称
解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！
12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。
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演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。
二、财务会计
1、如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到“已选科目”栏中——>确定
2、如何设置项目档案
增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
3、如何录入期初数据
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输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细
录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；
4、如何设置凭证打印格式
A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字； C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
5、如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证
作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
6、如何设置常用凭证
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常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
7、如何进行银行对帐
a)银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
b)银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c)银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科
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目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
e)进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。
8、如何进行帐套结帐
A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账； B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
9、如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
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恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。总账系统中的注意点：
（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；
10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算 从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；
11、用友U8凭证导入工具的使用方法 ①步骤：
A、EXCEL中按照标题输入分录； B、选择全部分录；
C、点击“工具”——“生成用友文本文件”； D、在用友——工具——总账工具中导入即可 ②注意：
A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”； B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录
C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。
D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。
E、每一条分录中各字段用“,”分隔，中间缺省字段直接用“,”表示省略，精心收集
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若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略“,”。F、必有部分
序号
引入内容
数据类型
长度
要求
说明
制单日期
日期
年-月-日
凭证的填制日期
凭证类别字
文本
指定生成凭证的类别(字)3
业务(凭证)号
文本
[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证
附单据数
数字
0-999
无时写0 5
摘要
文本
容
科目编码
文本
科目编码
金额借方
数字
16.2
金额双方必须有一方<>0，另一方=0 8
金额贷方
数字
16.2
金额双方必须有一方<>0，另一方=0 9
数量
数字
16.n
目无数量核算则数量=0
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摘要内 预定义
若科
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外币
数字
16.2
若科目无外币核算则外币=0 11
汇率
数字
12.n
若科目无外币核算则汇率=0
12、用友U8银行对帐单导入的方法
由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。①
用友软件内的设置
A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入
B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；
C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；
D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息； E、填写字串序号，按顺序填写即可 ②excel软件中的设置
A、EXCEL中按照标题输入对帐单； B、选择全部内容；
C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可； D、在用友——对帐单——引入中导入即可
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问题集锦 2
13、单据在单据查询中可以看到，但是在单据处理——单据审核中却找不到
该单据已经被核销，如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理——取消操作——核销中进行处理即可
14、应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单
在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单
15、如果单位相同（既是供应商又是客户），在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额
首先在在客户档案中输入对应供应商（在供应商中输入对应的客户），这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询；对应付账款的查询亦如此。
16、应收（付）帐款的结账与反结账
结
账：在应收帐款管理——期末处理——月末结帐中找到需要结帐的月份，按步骤进行结帐即可。
反结账：在应收款管理——期末处理——取消月结中找到需要反结账的月份，点击确认即可。
三、供应链
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1、在供应商档案中已经录入了供应商名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商
在设置——客商信息——供应商档案中过滤查询到该单位，打开卡片，在“是否货物”、“是否委外”、“是否服务”中选择是否货物即可
2、在存货档案中已经录入了存货名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商
在设置——基本档案——存货档案中过滤查询到该存货，打开卡片，在存货属性中将“外购”打上对购即可
3、采购预警和报警如何设置
在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——采购预警和报警中将“自动进行采购订单预警和报警”打上对钩，并在“提前预警天数”和“提前报警天数”中填上相应的天数。
4、在采购管理中制作单据时为什么不能模糊匹配
在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——公共及参数控制——“参照控制”中选择“基于基串前后模糊匹配”即可
5、采购管理的流程是怎么样的
我司采取的是订单必有的操作模式，因此在采购管理中必须填写订单才能生成材料入库单。具体流程?荷旯旱ィú皇潜匦耄???晒憾┑ァ??交醯ァ??晒喝肟獾ァ??晒悍⑵薄??晒航崴愕?
6、在采购入库单列表和材料出库单为什么操作员之间看到的内容不一致
因为系统管理员给予了他们不同的业务权限！让操作员看到的只是和
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他们相关的数据。如果希望修改，修改方法如下：①在设置——数据权限——数据权限设置中的角色与用户中找到该操作员，然后在记录——业务对象中选择用户，最有点击授权，分配权限；②在业务——存货管理——初始设置——选项——业务校验中选择检查操作员权限即可。
7、在单据列表中选择查询时，怎样增加过滤条件
一般情况下，系统会预制一部分的查询条件，如果不能满足使用要求，可以进行增加。增加的方法为：在单据列表界面选择“滤设”，然后在定义条件中将希望显示的字段中“不可见”前的对钩去掉即可。
8、在单据列表中需要增加字段该如何设置
在单据列表界面点击“栏目”，然后选中需要增加的字段即可。
9、在暂估方式中“月初回冲”，“单到回冲”，“单到补差”各代表什么意思
?
月初回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。暂估业务_先货后票_月初回冲
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业务类型
业务描述
系统模块
处理 暂估业务
采购业务先到货，发票未到，本月处理
存货系统
暂估入库单记账，生成凭证
借：存货
贷：应付账款-暂估应付款
采购业务先到货，发票未到，下月处理
存货系统
下月月初生成红字回冲单，生成凭证
借：存货
（红字）
贷：应付账款-暂估应付款
（红字）下月第一种情况
发票到，与采购入库单完全结算
存货系统
进行暂估处理，生成蓝字回冲单（报销）制单
借：存货
贷：应付账款
下月第二种情况
发票到，与采购入库单部分结算
存货系统
暂估处理时，生成已结算的蓝字回冲单。
期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。
下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。
制单同前。
下月第三种情况
发票未到
存货系统
期末处理后，根据蓝字回冲单（暂估）制单。
借：存货
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贷：应付账款-暂估应付款
?
单到回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。暂估业务_先货后票_单到回冲
业务类型
业务描述
系统模块
处理 暂估业务
采购业务先到货，发票未到，本月处理
存货系统
暂估入库单记账，生成凭证
借：存货
贷：应付账款-暂估应付款
下月第一种情况
采购业务先到货，发票未到
存货系统
不需处理
下月第二种情况
发票到，与采购入库单完全结算
存货系统
进行暂估处理，生成红字回冲单制单
借：存货
红字
贷：应付账款-暂估应付款
红字
生成蓝字回冲（报销）单制单
借：存货
贷：应付账款
下月第三种情况
发票到，与采购入库单部分结算
存货系统
暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根
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据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。
?
单到补差：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单，将原来的暂估成本调整为实际的结算成本。暂估业务_先货后票_单到补差
业务类型
业务描述
系统模块
处理 暂估业务
采购业务先到货，发票未到，本月处理
存货系统
暂估入库单记账，生成凭证
借：存货
贷：应付账款
下月第一种情况
采购业务先到货，发票未到
存货系统
不需处理
下月第二种情况
发票到，与采购入库单完全结算
存货系统
进行暂估处理，生成调整单
减少
借：存货
红字
贷：应付账款
红字
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增加
借：存货
贷：应付账款
在移动加权平均法下，采购“单到回冲”和“单到补差”这两种方式对存货的价格影响较小。
10、存货核算模块操作流程和注意事项有哪些
在存货核算中最重要的是记帐，单据记帐的过程实际上就是将单据上的数据写到存货明细表中的过程，具体流程如下：
四、用友--年终结转注意事项 准备工作:
1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)备份方法:
1:用用友自带工具备份:
系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套)
2:用SQL企业管理器备份:
在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_帐套号_,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂
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SQL的建议用第一种方法备份)
2、装上用友官方网站必要的补丁: 此所列补丁和结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。
3、做好帐套检查工作用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)
4、检查各个模块的结帐工作, 备份数据
(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)Admin进行数据备份工作
1、在服务器上的“系统管理”中操作
2、用Admin进行整个帐套数据备份工作
3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”
4、Admin备份的内容为某一账套所有的数据
5、Admin有权删除一个账套 账套主管进行数据备份工作
1、在服务器上的“系统管理”中操作
2、账套主管只能进行数据备份工作
3、账套主管：“账”->“输出”/“引入”
4、账套主管备份的是该账套某一的数据
5、账套主管有权删除一个账 帐建立后的注意事项
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（1）再次提醒您别忘了备份数据，（2）在进行帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动.数据结转注意点
（1）如果档案信息重复，可能会便数据结转失败。请检查档案是否重复。
（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往疵飨刚恕⒖突??疵飨刚恕⒐┯ι掏?疵飨刚说慕嶙?绞健保?
1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）
2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）
***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。
(5)建立账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的中进行。
(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过
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长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果结转后（在新尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空数据库’的功能（注意一定是新的数据库）。若要删除数据库，请在系统管理中执行‘账-输出’的功能。
(7)在进行结转的过程中，请不要随意终止结转任务。(8)新建账在数据库中表现为，在建立了新的数据库后将2004数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。
(9)新帐失败有可能在上（2004年）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。
(10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。数据调整原则
（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅 助核算），应保证其相应的余额为0。
（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。
（4）建完新帐，结转上年数据之前可以做新的凭证，但是不要记帐。
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（5）在建立完新的账后，不要急于对新账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完结转后，再到新账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。
否则会造成后续的“结转”时出现错误提示，或结转后数据出现错误。
（6）建完新帐之后，若对上基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的账中进行增改。核对期初方法 检查试算是否平衡。执行系统期初对帐功能。检查各科目及辅助核算余额。检查资产负债表期初数是否平衡 注意点总结
部分模块可以调整期初余额
修改期初余额时1月份不能进行记帐
删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额
总帐第一次结转后如有不对可以重新进行结转
12月份总帐如果不进行结转可以在新中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改
购销链12月份如不进行结帐及结转仍可在老录入单据，精心收集
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但单据日期应改为新 结转失败的几种情况及解决方法
结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。出错现象：
收应付结转失败时，系统提示：错误0，应收应付结转失败。可能原因：
这种情况一般都是数据错误，主要是AP-DETALL（应收应付明细表）表中记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编号等）有为空的记录；错误的数据记录等。解决办法：
对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功之路了。CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载。
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第四篇：用友NC系统简介
用友NC系统简介
用友NC发展历程及整体架构
NC的英文全名是“New Century”，意思是“新世纪”。NC是用友于1997年开始针对集团型客户研发的国内第一套真正的B/S架构的产品，到目前已经拥有了3000家集团企业用户。
主要为集团化经营管理的企业和企业集团及指定行业（如金融（包括银行、证券、保险）、建筑房地产、烟草、冶金、电力、军工等）。
用友NC是为集团与行业企业提供的全线管理软件产品，由亚太本土最大的企业管理软件提供商用友公司研发提供，用友NC率先采用J2EE架构和先进开放的集团级开发平台UAP，按照“全球化集团管控、行业化解决方案、平台化应用集成”的设计理念而设计，目前形成了集团管控6大领域，10大行业的38个解决方案，10年来，在中国有2000多家集团型企业客户正在运行着用友NC，在用友NC的全生命周期客户经营服务支持下成功经营着自身的业务，通过用友NC系统的价值发挥促成了企业的高速发展。用友NC目前已成为中国集团大中型企业管理信息化应用系统的首选。
用友NC依托用友50多家分子公司，2000多家合作伙伴，2000多人的专业服务团队，5000多人的营销服务网络，用友NC还联合了300多家高端产业生态链合作伙伴，IBM、中国工商银行、BO、富士通、NTTDATA、天威诚信、德勤、安永、SUNGARD、益赛科、学而管理、德丰、中信咨询、AMT、综艺达等，为大中型集团企业提供专业解决方案，为客户在构建管理创新力、保持成长活力方面提供专业服务，随着集团和行业企业的扩张和业务强劲增长，用友NC近年来更以超过60%的年增长率取得了飞速的发展。
用友NC的整体结构
NC是一个全面优化和特升的全新产品，它在继承NC10年来在技术平台、应用模型、客户案例等基础上，在集团财务、集团资金、计划预算、企业绩效、内控与风险、集团资产管理、集团供应链管理等领域都进行的重大功能扩展，帮助客户实现全面管控、深化行业业务过程控制、实现平台化集成管控。
用友NC技术领先，NC集中体现了当今最新技术架构，NC是以企业业务信息管理和企业资源管理为基础，以业务过程控制管理为核心的企业应用运行平台；是基于模式化和提供可视化建模工具的开发平台；是开放的、基于SOA、支持多种集成方式的系统集成平台；是统一的支持JMX的系统管理平台。是国内第一家提供“安全搜索”和支持企业云计算的管理软件。
用友NC——集团财务管理
用友NC财务核算系统，可以将企业的外部业务和内部业务分别通过应收应付系统和网上报销系统进行核算，外部业务的发生通过资产管理、成本费用管理、供应链管理等业务系统与财务核算的应收应付系统发生关联，而企业内部人员的费用报销等可以通过网上报销来实现。涉及到的现金、银行存款和票据结算业务则通过现金管理平台，对企业的资金流进行监控。应收应付系统和网上报销系统形成的单据再传到总账系统，从而自动生成财务报表，并通过BPM（企业绩效管理）系统实现对企业各种财务数据、业务指标的分析功能。
（一）建立企业资金流入流出的现金统一管理平台
现金流管理平台上反映企业由于各种业务引起的现金、银行存款、票据的结算业务。提供资金流量、流向分析表；提供基于收支项目、特定用途、特定流向以及大额的现金流分析；单位的资金管理形成以现金管理平台为核心的产品体系；实现资金计划对于现金管理平台上的支付处理进行控制；是资金结算与现金管理的集成应用，实现集团代理结算业务与结算中心自身业务的整体应用。
（二）建立最佳的收付款业务模型，实现全员网上报销
应收管理提供客户管理、客户发票和应收单的录入、客户收款和核销的处理、坏账处理、特殊业务以及应收应付款的汇兑损益处理，并提供账龄分析、欠款分析等统计分析。应付管理针对集团公司的供应商的应付款管理及付款业务，支持集中内部采购业务以及内部应付款业务的处理，满足集团公司进行供应商及各种外部往来应付款项和付款的处理、核销及相关的查询、统计的需要。
网上报销系统，支持跨组织报销和员工自助报销以及授权代理报销；支持在借款、报销环节同时受预算（事项审批单）控制或者仅在报销环节受预算（事项审批单）控制两种预算管理场景下的借款、报销处理。网上报销支持Portal应用，支持通过Portal录入、审批单据及查询，从而实现全员网上报销。
（三）实现财务系统和业务系统集成应用，提高企业管理水平和工作效率
用友ERP-NC系统通过动态会计平台技术，使业务系统产生的相关单据通过动态会计平台自动生成同一会计主体下的同一账簿或不同账簿的会计凭证。当一项经营业务（事件）发生时，在业务信息进入信息系统的同时，将该事件通过会计平台，自动生成实时凭证，而实时凭证在经过财务确认和处理后，显示在所有相关的账簿和会计报表上，不再需要其它部门或员工再次录入，在减少重复劳动的同时保证业务、财务系统的一致性和及时性，实现了业务信息和财务信息实现无缝连接，确保会计信息质量，提高会计工作效率。
（四）帮助集团企业建立信息一致、可比的会计核算体系
用友NC借助先进的管理工具，运用B/S架构可以帮助企业集团构建集中的会计核算平台，在此基础上规范基础信息，有效的贯彻和执行集团统一的会计核算政策，从而提高会计信息的可比性和一致性。
（五）集团内部交易的自动协同，从根本上解决内部交易对账难问题
用友ERP-NC财务核算系统根据集团内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能，保障集团内部交易准确核算，实现集团内部跨单位的协同作业，通过集团对账功能快速准确的完成集团内部对账工作，从根据上解决了内部交易对账难的问题。
（六）实时透视下属单位的财务状况和经营成果，为实现集团财务管控提供支持
财务核算系统集中管理集团企业财务数据，满足对各企业数据进行汇总或分列查询要求；并提供了多种查询手段，可以实现跨、跨公司主体的多维度查询；支持溯源查询，可实现从报表----总账----明细账----凭证----原始单据的联查，实时监控下属单位的经营过程。
（七）针对集团财务多报告的管理需求，提供了切实可行的多账簿解决方案
为了帮助企业集团解决内外报告分离、税务筹划、责任单元考核等多种现实问题，用友NC系统根据客户的不同需求提供了两套不同的多账簿解决方案，从而完美解决企业按照多会计准则分别核算、分别报告的现实需求，帮助企业实现境外经营核算、境外上市财务报表编制等多种需要。
用友NC——集团资金管理
资金管理产品可以对企业资金业务和集团资金业务进行管理，通过资金管理产品，可以实现集团集中资金管理业务与成员单位资金结算业务的集成应用。
通过资金流量、流向（包括提供资金流向为集团内部、集团外部）的分析，可以综合判断业务对集团资金贡献大小。
（一）借助银企直联搭建集团资金管理体系
银企直联是一种技术手段，将多家银行主机系统与企业管理信息系统无缝集成为一个整体。
（二）建立集团资金集中监控模式
在资金集中监控模式下，集团企业对下属公司的资金管理不直接干预，而是集中监控成员单位现金流，以行政手段调配资金。下属公司在资金使用和用途上有很大的自主权，自主安排资金运作的同时接受集团行政方面的资金调度。
（三）建立企业单位资金管理平台
以现金管理平台为核心，建立企业单位的资金结算管理体系。企业单位资金的流入流出都是通过现金管理来实现的。
（四）建立集团资金集中管理体系
（五）无结算中心集团资金管理模式
很多集团企业没有设立结算中心，只是由集团财务部门进行集团资金的调拨，仍然可以通过资金管理系统进行集团资金管理。
（六）对成员单位的资金流动进行统筹规划，平衡资金需求
通过集团资金计划管理，预测集团整体资金需求，根据资金余缺状况统筹规划筹投资活动，平衡各成员单位的资金流动，满足集团经营活动对资金的需求。
（七）建立预算、结算、核算三算合一的现代化财务信息体系
三算合一的应用模式，即“资金预算平衡资金需求、资金结算处理日常业务、财务核算反映业务结果”，通过把资金计划、资金结算、资金调拨、财务核算的有效结合，实现了资金全面监控。通过把结算单位的日常业务处理和集团总部资金业务处理有效结合，实现了全集团资金管理业务流程的一体化。
用友NC——计划预算管理
用友计划预算管理系统，基于预算平台化的设计理念，通过对预算平台的设臵，将企业预算与费用计划、业务计划进行整合，实现业务计划和预算的编制、控制、分析、调整、考核的全过程管理。通过创建多维数据模型，便捷的创建计划、预算样表；还优化了预算合并、预算指标公式的设臵以及预算的流程管理等功能。
（一）预算平台
预算平台是计划预算管理系统的基础，在预算平台中可以根据管理的需要，以指标、维度为基础创建多维数据模型，设臵样表视图；根据企业的特点创建预算流程、进行各种规则的设臵。并进行考评体系和查询设臵，完全满足预算管理和业务计划管理的需要。
（二）预算责任主体建设
用友NC支持集团按企业组织结构、按业务板块划分责任中心和虚拟的责任中心建立预算责任主体，并可以根据管理需要，将预算责任主体无限分级至部门、车间、项目甚至个人，还可以灵活调整预算责任中心的划分，实现预算管理从粗放型到精确型的根本转变，满足集团对各个层面预算责任主体的全面管理。
（三）多维数据模型
将预算编制与考核的主要依据抽象为指标，将对指标的辅助描述抽象为维度，任意选择预算指标和多个维度来创建多维数据应用模型。
基于指标和维度建立公式及关系，样表格式改变不影响原指标间公式，可以根据需要灵活调整预算样表格式，快速设计生成新格式的预算样表。
（四）多维应用模型与模型视图
可以任意选择预算指标+多个维度创建应用模型，可以基于应用模型建立视图，作为编辑/查看数据的样表格式，支持基于多维数据模型的预算编制；将周期设臵为纬度，创建模型时选择周期维度，创建计划时选择维度成员，则可以依据同一套模型创建不同周期单位的计划。支持预算主体多视图，解决企业集团按照不同的组织结构进行预算汇总、合并、分析的要求
（五）合并预算
传统的预算合并过程中，内部交易对账难，抵销不充分，合并结果准确性差。NC可以根据内部交易的预算数据进行对账和抵消，实现按照不同的组织结构对集团企业预算进行多级合并、部分合并。
（六）预算的流程管理
传统的预算编制的审批流人为控制因素较多，不能执行到位，为企业预算的内部控制带来一定风险。NC可以根据用户需求，针对不同的场景、不同的模型设臵不同的操作流程，并通过系统设臵将审批流程固化，使预算审批流程更规范，执行更到位。
预算系统提供了预算信息上报、下达的途径，上级部门可以直接下达批复意见，下级单位可以直接查看并对预算进行修改。使信息传递更加流畅。
NC支持集团自上而下、自下而上、上下结合等多种预算编制流程，通过提供导航功能，自动确定预算编制的先后顺序，对预算审核、批复等环节设臵用户权限，审核、批复时必须专人登陆，并留有操作痕迹，实现了系统对预算流程的监督。
（七）预算的控制
用友-NC全面预算系统，从控制流程、控制类型、控制方式三方面实现预算的控制。
（八）预算的调整
NC系统提供的预算分析，可以及时对预算的执行情况进行对比，并出具分析报告，帮助集团确定预算调整事项；提供了直接调整、调整单调整、调剂单调整三种调整方式，供集团灵活使用。
（九）预算的分析
NC系统可以根据集团需要，设臵预算评价、考核、分析方案，完成各种复杂的分析功能。可以提供后台定时取数，通过系统自动获取数据，实现实时分析，并可将分析结果以多种图表的形式展现出来，为企业管理者提供更直观的服务。
第五篇：供应链管理-用友供应链管理系统
供应链管理-用友供应链管理系统
虽然供应链管理在不断发展，但生产供应链流程却变得越来越长，而且越来越复杂，供应链流程各个环节相互关联和相互依存度也更为紧密。与此同时，供应链也极易受到外界因素的攻击，包括相关政府法规、市场竞争、物流、持续上涨的工资水平、区域划分、物料短缺，以及被压缩的产品生命周期等等。
随着气候的变化，极端天气条件日益频繁地影响整个供应链；各国政府正在发布越来越多针对绿色环保与贸易保护的新法规，新的关税征收办法也在陆续增加；市场竞争加剧，某些公司由于缺乏创新，跟不上市场发展的脚步，而导致企业走向失败；高昂的燃油成本使得运输费用增加，继续影响着全球航运业；部分发展中国家的经济逐渐走向成熟，劳动力成本的持续上升开始对制造业的竞争力产生明显的负面影响。
而在供应链本身，为了缩短交货期和交货时间，已经迫使许多公司重新评估他们的制造策略，包括让生产制造基地和用户更接近；并且由于市场不断扩大，对原材料资源的需求同时强化，令到电子元器件的短缺情况仍将逐步增大；此外，20多年前普通消费者购买一部新手机的平均时间可能是两年左右，而现在只有短短的12个月，电子产品的生命周期已经大幅下降。
要应对上述各种风险隐患，就需要掌握供应链上各环节的实时动态信息，并能够以此来做出快速的反应及预测。尤其是对于一个成功的企业来说，必须要能够预测未来供应链中可能发生的任何事情！以某供应链管理平台A公司为例，为了帮助客户实现快速的市场响应，整个供应链控制中心被分为三层：实时信息层，以协助企业做出快速决策；端到端解决方案层，以提高客户的竞争力；物理基础设施层，具有全球范围内的扩展能力。
在第一层实时信息层中，系统的实现目标是能够在任何设备、任何地方、任何时间内为客户提供横跨其整个供应链的实时信息。近年来，A公司投资了上亿美元用于基于云计算技术实时信息解决方案的开发，客户不必通过电子表格或电子邮件的形式，而只要使用一个移动的、基于云端的App应用程序，就让可以利用智能手机等终端设备来监控和管理整个供应链。更重要的是，借助信息系统实时供应链解决方案，可以帮助客户快速识别供应链中断的原因，降低供应链的脆弱性，并增加可预测性和确保连续性。包括每一个零部件到最后成品在内，厂商均可以随时查看到从供应、生产到分销等环节的状态信息，迅速反映供应链的健康情况；同时，通过端到端的供应链远程监控，系统还可以在发生意外事件前提前发布预警信号，即时评估自动数据采集的效果，并对未来事件做出预测，协助厂商消除供应链管理上的“盲点”。
其次，在第二层端到端的供应链服务层方面，系统把更多的时间放在分析客户的供应链现状上，并向他们提供如何优化供应链的建议和解决方案。另外，建立全球密集的物流网络，以及逆向、散件物流网，也是非常重要的。
对于最后的物理基础设施层来说，通过强大的网络资源、分布在全球各地的生产制造基地，以及众多的专业技术人员，可以将供应链上的各个“点”连接在一起，协助客户扩大业务规模并获得成功。
用友供应链管理系统是基于协同供应链管理的思想，配合供应链中各实体的业务需求，使操作流程和信息系统紧密配合，做到各环节无缝链接，形成物流、信息流、单证流、商流和资金流五流合一的领先模式。实现整体供应链可视化，管理信息化，整体利益最大化，管理成本最小化，从而提高总体水平。用友供应链管理系统的主要功能：供应链综合管理系统能帮助您连接企业全程供应链的各个环节，建立标准化的操作流程；各个管理模块可供相关业务对象独立操作，同时又通过第四方物流供应链平台整合连通各个管理模块和供应链环节；缩短订单处理时间，提高订单处理效率和订单满足率，降低库存水平，提高库存周转率，减少资金积压；实现协同化、一体化的供应链管理。
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